20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付 本基金綜合費用 含經理費等 收入為年率 1.95%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 1% 未收取 計算說明 : 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 之申購手續費 2% 及綜合費用 含經理費等 收入 1.95%, 本公 司銷售之申購手續費分成為不多於 2% 經理費分成為不多於年率 1% 故台端每投資 100,000 元於 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券 ), 本公司收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 2,000 元申購手續費中收取不多於 2,000 元 (100,000*2%=2,000 元 ) 2. 境外基金機構法盛投資管理公司支付 : 台端持有本基金期間之經理費分成 : 一年不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 註 : 與法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主 要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱綜合費用率 含經理費等 ( 每年 ) 法盛 - 盧米斯賽勒斯債券基金 -R 級別 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯 債券型基金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 法盛 - 盧米斯賽勒斯債券基金 - RE 級別 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒 斯債券型基金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 法盛 - 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒 斯全球機會債券型基金 ) 1.50% 1.80% 1.50%
20180824 版 ( 盧森堡 ) 本公司銷售 ( 盧森堡 ) 法盛國際系列 法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 ( 原名稱 : 法儲銀新興亞洲股票基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付 本基金綜合費用 含經理費等 收入為年率 1.70%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 1.1% 未收取 計算說明 : 法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 ( 原名稱 : 法儲銀新興亞洲股票基金 ) 之申購手續費 3% 及綜合 費用 含經理費等 1.7%, 本公司銷售之申購手續費分成為不多於 3% 經理費分成為不多於年率 1.1% 故 台端每投資 100,000 元於 法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 ( 原名稱 : 法儲銀新興亞洲股票基金 ), 本公司 收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 3,000 元申購手續費中收取不多於 3,000 元 (100,000*3%=3,000 元 ) 2. 境外基金機構法盛投資管理公司支付 : 台端持有本基金期間之經理費分成 : 一年不多於 1,100 元 (100,000*1.1%=1,110 元 ) 日期 年 月 日 註 : 與 ( 盧森堡 ) 法盛國際系列 法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 ( 原名稱 : 法儲銀新興亞洲股票基金 ) 通 路報酬相同之基金為 : 基金名稱 綜合費用率 含經理費等 ( 每年 ) 法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 ( 原名稱 : 法儲銀新興歐洲股票基金 ) 1.70% 法盛 Ostrum 亞太股票基金 ( 原名稱 : 法儲銀亞太股票基金 ) 1.80% 法盛盧米斯賽勒斯美國探索基金 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯美國 1.70% 探索基金 ) 法盛漢瑞斯美國股票基金 ( 原名稱 : 法儲銀漢瑞斯美國股票基金 ) 1.95% 法盛漢瑞斯全球股票基金 ( 原名稱 : 法儲銀漢瑞斯全球股票基金 ) 2.15%
20180824 版 ( 盧森堡 ) 本公司銷售 ( 盧森堡 ) 法盛國際系列 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付 本基金綜合費用 含經理費等 收入為年率 1.15%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 1% 未收取 計算說明 : 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金 ) 之申 購手續費 2% 及綜合費用 含經理費等 收入 1.15%, 本公司銷售之申購手續費分成為不多於 2% 經理費分 成為不多於年率 1% 故台端每投資 100,000 元於 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金 ), 本公司收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 2,000 元申購手續費中收取不多於 2,000 元 (100,000*2%=2,000 元 ) 2. 境外基金機構法盛投資管理公司支付 : 台端持有本基金期間之經理費分成 : 一年不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 註 : 與 ( 盧森堡 ) 法盛國際系列 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱綜合費用率 含經理費等 ( 每年 ) 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯新興 1.60% 市場債券型基金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
20180824 版 (I 級別 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 0% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付 本基金綜合費用 含經理費等 收入為年率 0.9%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.9% 未收取 計算說明 : 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 之申購手續費 0% 及綜合費用 含經理費等 收入 0.9%, 本公司銷售之經理費分成為不多於年率 0.9% 故台端每投資 100,000 元於 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債 券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券 ), 本公司收取之通路報酬如下 : 1. 境外基金機構法盛投資管理公司支付 : 台端持有本基金期間之經理費分成 : 一年不多於 900 元 (100,000*0.9%=900 元 ) 日期 年 月 日 註 : 與法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主 要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 綜合費用率 含經理費等 ( 每年 ) 法盛 - 盧米斯賽勒斯債券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒 0.9% 斯債券型基金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券 ) 法盛 - 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧 0.9% 米斯賽勒斯全球機會債券型基金 )
20180824 版 (I 級別 ) 本公司銷售 ( 盧森堡 ) 法盛國際系列 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金 -I 級別 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 0% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付 本基金綜合費用 含經理費等 收入為年率 0.7%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.7% 未收取 計算說明 : 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金 -I 級別 ) 之申購手續費 0% 及綜合費用 含經理費等 收入 0.7%, 本公司銷售之經理費分成為不多於年率 0.7% 故台端每投資 100,000 元於 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯 投資等級債券型基金 -I 級別 ), 本公司收取之通路報酬如下 : 1.. 境外基金機構法盛投資管理公司支付 : 台端持有本基金期間之經理費分成 : 一年不多於 700 元 (100,000*0.7%=700 元 )
20180824 版 (I 級別 ) 本公司銷售 ( 盧森堡 ) 法盛國際系列 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金 -I 級別 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 0% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付 本基金綜合費用 含經理費等 收入為年率 1%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 1% 未收取 計算說明 : 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金 -I 級別 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 之申購手續費 0% 及綜合費用 含經理費等 收入 1%, 本公司銷售之經理費分成為不多於年率 1% 故台端每投資 100,000 元於 法盛盧米斯賽勒斯新 興市場債券基金 -I 級別 ( 原名稱 : 法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金 -I 級別 ) ( 本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券 ), 本公司收取之通路報酬如下 : 1. 境外基金機構法盛投資管理公司支付 : 台端持有本基金期間之經理費分成 : 一年不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 )