The following investment choices are only available to the selected Standard Life s Investment-Linked Assurance Schemes. For details, please speak to

Investment performance summary 投資表現總覽

The following investment choices are only available to the selected Standard Life s Investment-Linked Assurance Schemes. For details, please speak to your independent Financial Adviser. The following performance of the underlying funds is for reference only and should not be treated as advice for making any investment decisions. 以下投資選擇只適用於指定的標準人壽投資相連保險計劃 如欲了解詳情, 請咨詢您的獨立財務顧問 以下相連基金之表現僅供參考之用, 不應被視作揀選投資選擇之建議 Important information before investment The following investment choices are only available to the selected investment-linked insurance plans (the Plan ) issued by Standard Life (Asia) Limited (the Company ). A Plan participant s investments will be subject to the credit risks of the Company. The premiums paid by a Plan participant towards the insurance policy will become part of the assets of the Company. A Plan participant does not have any rights or ownership over any of those assets. The recourse of a Plan participant is against the Company only. A Plan participant s return on investment is calculated or determined by the Company with reference to the performance of the underlying funds. The return of the Investments under the Plan shall be subject to the charges of the Plan and may be lower than the return of the corresponding underlying funds. Early surrender or withdrawal of the Plan / suspension of or reduction in premium may result in a significant loss of principal and/or bonuses awarded. Poor performance of underlying funds may further magnify the Plan participant s investment losses, while all charges are still deductible. The investment choices available under the Plan can have very different features and risk profiles. Some may be of high risk. Investment involves risks. You should not purchase the relevant product unless you understand it and it has been explained to you how it is suitable for you. The final decision is yours. You should not solely rely on the information contained herein for making any investment decisions. You are reminded to read carefully the offering documents of the relevant product. 投資前之重要信息 以下投資選擇只適用於由標準人壽保險 ( 亞洲 ) 有限公司 ( 下稱 本公司 ) 提供的指定投資相連保險計劃 ( 下稱 計劃 ) 計劃參與者的投資因此需承受本公司的信貸風險 計劃參與者就保險計劃支付的保費將成為本公司資產的一部分 計劃參與者對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權 計劃參與者只對本公司有追索權 計劃參與者的投資回報, 是由本公司參照相連基金的表現而計算或釐定 計劃的投資回報會因為該計劃收取費用而減少, 而且可能會遜於相應的相連基金之回報 提早退保或提款 / 暫停繳交或調低保費, 或會導致損失大筆本金及 / 或獎賞 如相連基金表現欠佳, 或會進一步擴大計劃參與者的投資虧損, 而一切收費仍會被扣除 計劃所提供的各個投資選擇的特點及風險狀況或會有很大差異, 部分選項可能涉及高風險 投資涉及風險 除非您已經明白有關產品及已獲解釋有關產品如何合適您, 否則您不應認購此產品 您本人亦應作出最終的決定 您不應單靠文中所載之資料作出任何投資決定 您應細心閱讀相關產品之銷售文件 This document is prepared and issued by Standard Life (Asia) Limited. The Company will be investing your contributions, after deducting the applicable fees and charges of the relevant plan, into the underlying funds corresponding to the investment choices as selected by you for the asset liability management. Returns are computed on a NAV to NAV basis, in unit price currency, with income reinvested. Except for unit price, all information regarding launch date and investment performance listed below relates to the information of the relevant underlying funds. The underlying funds listed in this document are authorised by the Securities and Futures Commission ( SFC ) in Hong Kong. Please note that SFC authorisation is not a recommendation or endorsement of a scheme nor does it guarantee the commercial merits of a scheme or its performance and does not mean the scheme is suitable for all investors nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors. SFC does not take any responsibility for the content of the offering documents, make no representation as to its accuracy or completeness, expressly disclaims any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of the offering documents. Data of the underlying funds are sourced from the respective investment managers and Financial Express Holdings Limited. Performance data are obtained and compiled by the Company and are believed to be from sources that are considered reliable. The data is for reference only. This should not be treated as investment advice when selecting investment choices. You should seek advice from your independent Financial Adviser if you have any doubt. 本文件由標準人壽保險 ( 亞洲 ) 有限公司準備及發行 本公司將會把您的供款, 於扣除適用的收費及費用後, 投資於您所選投資選擇之對應相連基金, 以讓本公司進行資產負債管理 投資回報以淨資產值基礎及單位價格貨幣計算, 並將收入再作投資 除單位價格外, 以下所列之成立日及投資表現均為相連基金的資料 此文件所載之各相連基金是獲得香港證券及期貨事務監察委員會 ( 證監會 ) 認可 請注意 : 證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許, 亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證, 更不代表該計劃適合所有投資者, 或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者 證監會對銷售文件的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不作出任何申述, 並且明確表示, 因銷售文件全部或部分內容而產生或因依賴這些內容而引致的損失, 證監會概不承擔任何法律責任 相連基金資料是由相關的投資經理及 Financial Express Holdings Limited 所提供 表現數據乃編輯自本公司及取自本公司認為可靠的來源 本資料僅供參考之用, 不應被視作揀選投資選擇之建議 如有任何疑問, 請諮詢您的獨立理財顧問之意見 A note about risk: Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. The currencies of the underlying funds may be different from the currencies of the investment choices under the investment - linked insurance plans. As such, the performance of the investment choices may be different from that of the underlying funds. Please refer to the Fund Fact Sheets and Offering Documents of the underlying funds for further information and the relevant risk factors of each underlying funds. 風險注意 : 投資涉及風險 過往的表現並不代表將來業績 相連基金的貨幣可能會與投資選擇的貨幣不同 因此投資選擇之表現可能會與相連基金之表現不同 有關相連基金詳情及其相關之風險因素, 請參閱相連基金的概覽及銷售文件 Investment performance summary 投資表現總覽 1

Equity - Global 股票 - 環球 10AU 06MU Aberdeen Global - World Equity Fund - A2 安本環球 - 世界股票基金 - A2 股 BGF Global Dynamic Equity Fund - USD (A2) 貝萊德環球動力股票基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 15.2112 30-Jun-03 15.0% -39.1% 36.2% 10.2% -2.4% 9.2% 5.0% -1.2% 61.5% 6.2% USD/ 美元 12.45 28-Feb-06 18.9% -35.6% 28.4% 10.7% -7.9% 8.5% 1.9% -6.8% 44.8% 1.7% 38ME BGF Global Dynamic Equity Fund - EUR (A2) 貝萊德環球動力股票基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 9.41 28-Feb-06 6.8% -32.4% 24.9% 18.8% -5.1% 6.6% 1.2% 4.4% 44.6% 4.7% 08MU BGF Global Opportunities Fund - USD (A2) 貝萊德環球特別時機基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 32.58 29-Feb-96 17.1% -39.2% 40.9% 8.7% -12.7% 8.0% 2.3% -11.2% 34.8% -6.3% 39ME BGF Global Opportunities Fund - EUR (A2) 貝萊德環球特別時機基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 24.63 29-Jun-01 5.1% -36.1% 37.0% 16.6% -9.9% 6.0% 1.6% -0.4% 34.7% -3.6% 32TU Franklin Templeton Global Growth and Value Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 - A 累算 USD/ 美元 18.96 09-Sep-02 14.7% -45.6% 45.0% 7.7% -10.9% 13.2% 5.6% -8.7% 52.2% -9.9% 04TU Franklin Mutual Beacon Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金 - A 累算 USD/ 美元 49.63 07-Jul-97 0.5% -40.2% 27.3% 10.9% -2.6% 8.2% 5.0% -1.8% 49.7% -15.1% 06TU Franklin Mutual Global Discovery Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠環球探索基金 - A 累算 USD/ 美元 13.51 25-Oct-05 10.9% -26.0% 19.9% 9.2% -7.0% 8.7% 4.1% -8.7% 30.5% -1.0% 06IU Investec GSF Global Dynamic Fund - A acc 天達環球策略基金 - 環球動力基金 - A 累積股份 USD/ 美元 98.66 01-Jul-88 14.6% -44.7% 27.6% 12.8% -6.7% 12.1% 6.4% -6.1% 54.4% -13.1% 04IU Investec GSF Global Strategic Equity Fund - A acc 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 - A 累積股份 USD/ 美元 15.84 29-Jun-07 12.7%* -48.7% 30.0% 10.3% -9.4% 14.5% 6.3% -5.4% 55.3% -19.3% 01UU Jupiter JGF Climate Change Solutions - L USD 木星全球基金 - 木星氣候變遷基金 - L 美元 USD/ 美元 7.52 12-May-08 N/A -43.7%* 30.4% 7.2% -13.7% 10.8% 3.2% -12.5% 34.1% N/A 08PU Pictet - Premium Brands - P USD 百達 - 精選品牌 - P 美元 USD/ 美元 136.04 23-Jan-07 7.4%* -45.2% 51.7% 32.8% -9.6% 20.4% 10.9% -2.8% 113.7% 17.3% 07PE Pictet - Premium Brands - P EUR 百達 - 精選品牌 - P 歐元 EUR/ 歐羅 102.65 31-May-05-2.2% -42.6% 48.0% 43.1% -6.8% 17.7% 9.8% 8.8% 113.4% 20.7% 01CU Schroder International Selection Fund - Global Climate Change Equity Fund - A1 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 - A1 股 USD/ 美元 8.56 29-Jun-07 9.3%* -44.7% 42.4% 3.5% -12.8% 10.3% 3.5% -12.9% 31.1% N/A Investment performance summary 投資表現總覽 2

Equity - Global 股票 - 環球 17CU Schroder International Selection Fund - Global Equity Alpha - A1 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 - A1 股 USD/ 美元 123.11 29-Jul-05 8.5% -43.2% 46.4% 11.1% -15.6% 13.0% 5.0% -10.1% 45.2% -10.8% 08YU Standard Life Investments Global SICAV Global Equities Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 環球股票基金 - A 類 USD/ 美元 19.26 02-Oct-02 11.6% -48.2% 41.3% 12.9% -11.5% 15.8% 8.1% -5.5% 57.2% -14.3% Equity - Global Small / Mid Cap 股票 - 環球中小型企業 09MU BGF Global SmallCap Fund - USD (A2) 貝萊德環球小型企業基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 63.46 04-Nov-94 17.0% -39.4% 36.6% 16.5% -10.6% 12.1% 5.0% -7.9% 53.5% 3.4% 40ME BGF Global SmallCap Fund - EUR (A2) 貝萊德環球小型企業基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 47.97 19-May-03 5.0% -36.3% 32.9% 25.0% -7.8% 10.0% 4.2% 3.3% 53.4% 6.3% 14TU Templeton Global Smaller Companies Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金 - A 累算 USD/ 美元 29.63 14-May-01-2.8% -54.2% 61.1% 27.4% -25.6% 11.5% 2.3% -22.1% 53.5% -30.8% Equity - US / North America 股票 - 美國 / 北美 01AU 16MU Aberdeen Global - American Equity Fund - A2 安本環球 - 美國股票基金 - A2 股 BGF US Flexible Equity Fund - USD (A2) 貝萊德美國靈活股票基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 15.7846 31-Jan-96 8.7% -35.2% 28.5% 9.3% -4.0% 10.7% 5.5% -2.0% 48.4% -1.3% USD/ 美元 17.25 31-Oct-02 5.9% -39.7% 23.4% 7.4% -0.1% 9.6% 4.1% -2.8% 45.6% -12.0% 45ME BGF US Flexible Equity Fund - EUR (A2) 貝萊德美國靈活股票基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 13.04 31-Oct-02-5.0% -36.6% 20.0% 15.3% 3.1% 7.5% 3.4% 9.0% 45.4% -9.5% 01TU Franklin U.S. Opportunities Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 - A 累算 USD/ 美元 8.17 03-Apr-00 19.1% -41.2% 41.7% 20.7% -3.9% 13.8% 7.4% 1.2% 73.5% 25.3% 05LU Legg Mason Capital Management Value Fund - Class A Acc 美盛資金管理價值基金 - A 類累積 USD/ 美元 60.49 24-Apr-07-8.9%* -56.9% 36.9% 6.7% -5.5% 11.4% 5.7% -0.2% 53.5% -40.6% 04LU Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A Acc 美盛凱利美國增值基金 - A 類累積 USD/ 美元 106.80 20-Apr-07 7.2%* -30.1% 19.2% 10.9% 1.2% 10.0% 6.4% 3.4% 51.1% 6.8% 07OU Robeco US Premium Equities - D 荷寶美國卓越股票 - D USD/ 美元 131.28 03-Oct-05 0.3% -30.3% 32.7% 11.4% -2.6% 11.6% 6.6% 0.3% 59.4% 7.2% 18CU Schroder International Selection Fund - US Large Cap - A1 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 - A1 股 USD/ 美元 72.13 11-Jan-02 4.2% -39.7% 32.7% 9.9% -2.2% 13.5% 8.6% 2.7% 55.5% -3.5% 19CU Schroder International Selection Fund - US Small & Mid-Cap Equity - A1 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 - A1 股 USD/ 美元 158.54 10-Dec-04 10.9% -35.1% 35.2% 15.7% -3.5% 9.6% 4.4% -3.4% 54.7% 11.3% 11YU Standard Life Investments Global SICAV US Equities Fund Class A 標準人壽投資環球 SICAV 美國股票基金 - A 類 USD/ 美元 11.52 01-Dec-00 7.5% -40.9% 34.6% 13.4% -7.2% 12.2% 7.3% -1.9% 53.6% -6.2% Investment performance summary 投資表現總覽 3

Equity - Europe 股票 - 歐洲 05AE 09AP 02ME 05MU Aberdeen Global - European Equity Fund - A2 安本環球 - 歐洲股票基金 - A2 股 Aberdeen Global - UK Equity Fund - A2 安本環球 - 英國股票基金 - A2 股 BGF Continental European Flexible Fund - EUR (A2) 貝萊德歐陸靈活股票基金 - 歐羅 (A2 股 ) BGF European Value Fund - USD (A2) 貝萊德歐洲價值型基金 - 美元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 34.9847 29-Jan-93-6.3% -48.9% 37.9% 15.8% -6.5% 9.3% 6.0% 0.2% 58.2% -27.2% GBP/ 英鎊 16.7894 26-Apr-88-2.8% -34.0% 30.4% 20.5% -2.6% 6.9% 4.3% 0.4% 63.2% -1.4% EUR/ 歐羅 11.85 24-Nov-86 4.1% -38.3% 47.1% 31.4% -15.6% 13.7% 6.8% -5.7% 79.8% 12.3% USD/ 美元 47.70 01-Jul-02 12.2% -47.4% 38.3% -3.2% -7.0% 7.9% 1.1% -16.1% 35.0% -25.9% 37ME BGF European Value Fund - EUR (A2) 貝萊德歐洲價值型基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 36.06 08-Jan-97 0.7% -44.7% 34.5% 3.9% -4.0% 5.8% 0.4% -5.9% 34.9% -23.8% 26FE Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund - A - ACC 富達基金 - 歐洲動力增長基金 - A 類別股份 - 累積 EUR/ 歐羅 11.48 25-Sep-06 1.0% -43.4% 36.0% 22.6% -10.6% 16.1% 9.3% 2.2% 62.7% -9.2% 05FE 06FE Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund - A - ACC - Euro 富達基金 - 歐元藍籌基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 Fidelity Funds - European Aggressive Fund - A - ACC - Euro 富達基金 - 歐洲進取基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 EUR/ 歐羅 8.852 03-Jul-06 8.8% -42.5% 23.4% 9.0% -16.0% 11.7% 4.3% -11.3% 29.8% -27.2% EUR/ 歐羅 6.471 03-Jul-06 13.2% -64.9% 35.6% 16.8% -13.5% 9.6% 3.4% -8.5% 43.7% -43.7% 27FE Fidelity Funds - France Fund - A - ACC 富達基金 - 法國基金 - A 類別股份 - 累積 EUR/ 歐羅 8.846 25-Sep-06 10.2% -40.9% 28.1% 5.6% -14.6% 8.6% 3.3% -13.3% 26.7% -26.5% 28FE Fidelity Funds - Iberia Fund - A - ACC 富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 - A 類別股份 - 累積 EUR/ 歐羅 8.529 25-Sep-06 19.8% -44.4% 40.4% -11.8% -8.0% -2.4% -4.6% -19.0% 8.7% -35.7% 29FE Fidelity Funds - Italy Fund - A 富達基金 - 意大利基金 - A 類別股份 EUR/ 歐羅 20.65 01-Oct-90-8.8% -50.3% 39.1% -0.7% -23.8% 6.4% -2.0% -26.4% 3.9% -55.4% 30TU Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A 累算 USD/ 美元 26.14 01-Sep-06 10.9% -43.9% 57.0% 12.8% -20.3% 14.1% 8.3% -16.0% 47.8% -10.6% 31TE Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund - A acc - EUR 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A 累算 - 歐元 EUR/ 歐羅 19.73 03-Dec-01 0.3% -41.5% 53.4% 20.7% -17.6% 11.5% 6.9% -6.0% 47.6% -7.9% 05TU Franklin Mutual European Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金 - A 累算 USD/ 美元 21.86 03-Apr-00 18.3% -40.5% 23.8% 4.5% -11.2% 8.8% 4.0% -15.7% 33.1% -21.5% 22TE Franklin Mutual European Fund - A acc - EUR 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金 - A 累算 - 歐元 EUR/ 歐羅 16.51 31-Dec-01 7.0% -37.9% 21.0% 11.8% -8.2% 6.3% 2.7% -5.7% 32.9% -19.2% Investment performance summary 投資表現總覽 4

Equity - Europe 股票 - 歐洲 13TE 08HE 02UE Templeton Euroland Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金 - A 累算 Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Dividend Fund - A2 亨德森遠見基金 - 泛歐股息基金 - A2 Jupiter JGF European Growth - L EUR 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - L 歐元 EUR/ 歐羅 11.65 08-Jan-99-1.3% -44.3% 18.1% 1.0% -9.2% 2.9% -1.6% -13.3% 16.2% -43.5% EUR/ 歐羅 13.19 01-Sep-04-0.9% -40.8% 27.0% 11.0% -9.2% 8.3% 4.6% -3.9% 33.0% -23.4% EUR/ 歐羅 15.78 17-Aug-01 3.6% -42.7% 52.3% 25.9% -12.9% 17.8% 13.9% 0.5% 76.5% 9.5% 03UP Jupiter JGF European Growth - L GBP 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - L 英鎊 GBP/ 英鎊 13.81 29-Jul-08 N/A 16.0%* 41.1% 22.0% -15.4% 14.4% 10.9% -8.4% 60.1% N/A 04UE Jupiter JGF European Opportunities - L EUR 木星全球基金 - 木星歐洲機遇基金 - L 歐元 EUR/ 歐羅 14.11 17-Aug-01 1.3% -38.7% 27.7% 16.5% -10.3% 14.3% 9.4% -0.8% 49.2% -11.7% 04YE 13YE 04P Standard Life Investments Global SICAV European Equities Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 歐洲股票基金 - A 類 Standard Life Investments Global SICAV European Smaller Companies Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 歐洲小型公司基金 - A 類 Threadneedle UK Fund 創利德英國基金 EUR/ 歐羅 7.63 01-Dec-00-2.9% -46.9% 33.3% 11.4% -6.9% 10.6% 6.4% 0.5% 45.9% -27.4% EUR/ 歐羅 11.76 26-Sep-07-9.8%* -40.6% 60.3% 33.8% -14.0% 18.3% 10.7% -2.3% 93.4% N/A GBP/ 英鎊 0.8797 30-Sep-85 9.9% -28.6% 26.6% 19.9% -3.8% 9.4% 4.8% 0.6% 58.4% 20.5% 05P Threadneedle UK Growth and Income Fund 創利德英國發展與收入基金 GBP/ 英鎊 0.6273 28-Nov-66 9.8% -25.8% 22.2% 15.7% 0.6% 8.2% 4.9% 2.8% 58.3% 18.5% 06P Threadneedle UK Select Fund 創利德英國選擇基金 GBP/ 英鎊 0.8247 21-Aug-97 12.8% -29.5% 23.9% 17.0% -2.7% 7.0% 3.7% 1.1% 48.6% 11.5% 07P Threadneedle UK Smaller Companies Fund 創利德英國較小公司基金 GBP/ 英鎊 1.4837 21-Aug-97-9.3% -35.7% 39.8% 38.0% -10.1% 22.6% 15.4% 7.7% 84.2% 14.3% Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太地區 02AU 13AU 17ZU 01ZU Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund - A2 安本環球 - 亞太股票基金 - A2 股 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund - A2 安本環球 - 亞洲小型公司基金 - A2 股 Allianz RCM Emerging Asia - Class A Dis (USD) 德盛新興亞洲基金 - A 類收息股份 ( 美元 ) Allianz RCM Little Dragons - Class AT Acc (USD) 德盛小龍基金 - AT 類累積股份 ( 美元 ) USD/ 美元 67.2837 26-Apr-88 28.6% -46.5% 69.2% 25.9% -15.5% 15.2% 4.5% -4.5% 87.6% 33.6% USD/ 美元 38.7766 28-Mar-06 22.2% -38.6% 72.1% 39.9% -11.4% 20.3% 10.5% 3.5% 144.0% 70.0% USD/ 美元 46.35 16-Jul-10 N/A N/A N/A 27.1%* -18.3% 11.8% 2.8% -11.6% N/A N/A USD/ 美元 92.35 12-Dec-05 43.2% -54.0% 68.4% 18.3% -22.3% 11.0% 1.9% -17.1% 44.6% N/A Investment performance summary 投資表現總覽 5

Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太地區 04ZU 04RU 01MU Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class AT Acc (USD) 德盛總回報亞洲股票基金 - AT 類累積股份 ( 美元 ) Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc 霸菱大東協基金 - A 類別美元收益 BGF Asian Dragon Fund - USD (A2) 貝萊德亞洲巨龍基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 24.77 31-Oct-05 35.8% -52.9% 59.8% 22.3% -15.9% 12.6% 2.8% -10.6% 63.9% N/A USD/ 美元 174.54 01-Aug-08 N/A -42.1%* 86.1% 37.4% -11.6% 14.9% 6.5% -5.2% 126.7% N/A USD/ 美元 25.38 02-Jan-97 40.4% -55.8% 71.3% 17.8% -26.8% 16.1% 2.3% -18.1% 47.6% -2.0% 34ME BGF Asian Dragon Fund - EUR (A2) 貝萊德亞洲巨龍基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 19.19 12-Dec-01 26.1% -53.5% 66.6% 26.4% -24.5% 14.0% 1.6% -8.1% 47.5% 0.9% 14FU 02FU 15FU 16FU Fidelity Funds - ASEAN Fund - A - ACC - USD 富達基金 - 東協基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A 富達基金 - 亞太股息基金 - A 類別股份 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A - ACC - USD 富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A - ACC - USD 富達基金 - 新興亞洲基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 USD/ 美元 20.68 25-Sep-06 41.1% -48.5% 66.9% 35.4% -7.7% 14.3% 6.0% -0.5% 119.4% 50.6% USD/ 美元 15.91 16-Dec-04 29.1% -32.8% 31.0% 18.5% -14.9% 11.2% 3.9% -11.9% 40.1% 15.6% USD/ 美元 16.35 25-Sep-06 37.0% -46.1% 64.1% 20.5% -16.7% 13.0% 5.3% -11.3% 64.6% 31.1% USD/ 美元 11.29 21-Apr-08 N/A -46.4%* 87.7% 26.1% -21.2% 12.9% 2.5% -13.6% 84.2% N/A 24FE Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A - ACC - Euro 富達基金 - 新興亞洲基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 EUR/ 歐羅 13.46 21-Apr-08 N/A -39.1%* 81.9% 34.9% -18.7% 10.8% 1.2% -3.2% 83.8% N/A 09FU 20FU Fidelity Funds - Pacific Fund - A 富達基金 - 太平洋基金 - A 類別股份 Fidelity Funds - South East Asia Fund - A - ACC - USD 富達基金 - 東南亞基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 USD/ 美元 20.07 10-Jan-94 24.2% -56.4% 58.8% 30.5% -19.2% 12.0% 4.5% -12.6% 76.5% -6.8% USD/ 美元 17.27 25-Sep-06 53.6% -50.7% 70.9% 21.1% -18.1% 13.4% 5.0% -14.5% 67.5% 33.3% 25FE Fidelity Funds - South East Asia Fund - A - ACC - Euro 富達基金 - 東南亞基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 EUR/ 歐羅 16.58 25-Sep-06 38.8% -48.3% 65.6% 29.6% -15.5% 11.1% 3.6% -4.3% 67.4% 37.1% 02SU 21TU First State Asian Equity Plus Fund - I - Dis 首域亞洲股本優點基金 - I 股 - 派息 Templeton Asian Growth - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 - A 累算 USD/ 美元 33.30 24-Jul-03 35.1% -38.0% 57.2% 22.3% -10.2% 11.7% 4.6% -2.2% 75.4% 45.4% USD/ 美元 33.87 14-May-01 62.2% -60.2% 103.1% 30.0% -14.9% 11.6% 1.0% -9.6% 100.5% 48.1% 29TE Templeton Asian Growth - A acc - EUR 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 - A 累算 - 歐元 EUR/ 歐羅 25.53 25-Oct-05 46.7% -58.5% 98.3% 39.1% -12.1% 9.2% -0.3% 1.2% 100.2% 52.6% 01JU JF ASEAN Fund JF 東協基金 USD/ 美元 104.47 07-Jul-83 48.2% -58.3% 81.2% 35.9% -11.5% 15.3% 5.4% -2.6% 122.3% 31.1% Investment performance summary 投資表現總覽 6

Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太地區 09JU JF AsiaOne Fund JF 亞一組合基金 USD/ 美元 12.93 18-Sep-06 48.9% -41.8% 42.2% 14.1% -20.1% 7.9% 1.7% -14.5% 28.5% 7.8% 06JU JF Asia Domestic Opportunities Fund JF 亞洲內需主題基金 USD/ 美元 9.34 14-May-07 26.3%* -55.9% 66.6% 16.4% -24.6% 14.9% 5.8% -16.4% 42.6% N/A 10JU JF Eastern Fund JF 東方基金 USD/ 美元 248.91 01-Feb-71 41.6% -55.0% 73.8% 18.9% -22.2% 12.8% 2.1% -17.8% 52.0% 10.0% 01LU Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund - Class A Acc 美盛百駿亞太股票基金 - A 類累積 USD/ 美元 103.58 09-May-07 34.7%* -55.4% 63.3% 18.8% -21.7% 13.4% 3.1% -14.7% 56.3% N/A 02WU Martin Currie Global Funds - Asia Pacific Fund - USD Martin Currie 環球基金 - 亞太區基金 - 美元 USD/ 美元 11.35 09-Mar-07 43.1%* -51.8% 48.4% 16.0% -10.7% 14.9% 5.1% -2.2% 64.0% 11.5% 01WE Martin Currie Global Funds - Asia Pacific Fund - EUR Martin Currie 環球基金 - 亞太區基金 - 歐元 EUR/ 歐羅 11.73 09-Mar-07 29.5%* -49.2% 44.4% 25.3% -7.6% 12.4% 4.6% 9.9% 65.5% 15.5% 11CU 01YU Schroder International Selection Fund - Emerging Asia - A1 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲基金 - A1 股 Standard Life Investments Global SICAV Asian Equities Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 亞洲股票基金 - A 類 USD/ 美元 23.16 12-Jan-04 33.7% -49.2% 76.5% 12.3% -15.7% 11.7% 1.9% -7.8% 58.1% 20.0% USD/ 美元 26.39 01-Dec-00 42.1% -53.4% 66.8% 21.1% -17.7% 14.8% 4.1% -10.8% 66.7% 16.6% Equity - Greater China 股票 - 大中華 04AU 03RU Aberdeen Global - Chinese Equity Fund - A2 安本環球 - 中國股票基金 - A2 股 Baring Hong Kong China Fund - Class A USD Inc 霸菱香港中國基金 - A 類別美元收益 USD/ 美元 23.9676 28-Mar-06 45.0% -50.2% 66.4% 27.6% -14.8% 14.6% 4.7% -2.6% 85.5% 40.0% USD/ 美元 813.45 03-Dec-82 76.8% -54.2% 64.2% 2.1% -19.5% 11.4% 2.8% -16.7% 32.7% 8.3% 09RE Baring Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc 霸菱香港中國基金 - A 類別歐元收益 EUR/ 歐羅 615.36 03-Dec-82 58.3% -51.8% 59.4% 9.8% -16.7% 9.2% 2.6% -6.6% 33.4% 11.4% 13BU BNP Paribas China Everywhere Fund - A 法巴中國天下基金 - A 股 USD/ 美元 75.67 30-Apr-08 N/A -41.4%* 69.2% 5.7% -32.6% 7.2% 0.6% -29.7% 1.8% N/A 11TU Templeton China Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓中國基金 - A 累算 USD/ 美元 23.62 01-Sep-94 47.4% -45.1% 63.8% 17.3% -18.3% 10.5% 1.3% -13.9% 49.6% 36.9% 04HU 02OU 13CU Henderson Horizon Fund - China Fund - A2 亨德森遠見基金 - 中國躍升基金 - A2 Robeco Chinese Equities - D 荷寶中國股票 - D Schroder International Selection Fund - Greater China - A1 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 - A1 股 USD/ 美元 11.25 25-Jan-08 N/A -39.2%* 125.2% 1.0% -32.0% 19.6% 4.9% -26.9% 37.2% N/A USD/ 美元 110.78 11-Jul-08 N/A -34.3%* 75.7% 3.1% -17.7% 13.0% 2.7% -15.6% 42.5% N/A USD/ 美元 34.34 02-Apr-02 46.0% -49.4% 70.6% 11.6% -21.9% 13.1% 2.3% -11.1% 45.2% 16.8% Investment performance summary 投資表現總覽 7

Equity - China 股票 - 中國 06ZU 05RU Allianz RCM China - Class A Dis (USD) 德盛中國基金 - A 類收息股份 ( 美元 ) Baring China Select Fund 霸菱中國精選基金 USD/ 美元 43.46 24-Jul-92 67.5% -49.9% 72.7% 12.7% -23.3% 10.5% 1.1% -15.1% 35.3% N/A USD/ 美元 9.25 21-Apr-08 N/A -41.3%* 75.1% 4.1% -22.7% 11.9% 2.8% -21.7% 35.8% N/A 10RE Baring China Select Fund - EUR 霸菱中國精選基金 - 歐元 EUR/ 歐羅 11.00 23-Apr-08 N/A -35.0%* 69.3% 11.4% -20.0% 10.2% 3.0% -11.7% 36.5% N/A 55MU BGF China Fund - USD (A2) 貝萊德中國基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 11.44 24-Jun-08 N/A -34.2%* 79.3% 7.8% -21.1% 13.9% 1.4% -14.7% 41.1% N/A 56MH BGF China Fund - HKD (A2) 貝萊德中國基金 - 港元 (A2 股 ) HKD/ 港幣 11.63 18-Jul-08 N/A -33.2%* 79.5% 8.1% -21.1% 13.8% 1.5% -14.8% 41.3% N/A 03FU 03SU 10CU 02YU Fidelity Funds - China Focus Fund - A 富達基金 - 中國焦點基金 - A 類別股份 First State China Growth Fund - I 首域中國增長基金 - I 股 Schroder International Selection Fund - China Opportunities - A1 施羅德環球基金系列 - 中國優勢基金 - A1 股 Standard Life Investments Global SICAV China Equities Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 中國股票基金 - A 類 USD/ 美元 41.17 18-Aug-03 61.0% -48.3% 67.1% 5.6% -20.2% 12.3% 3.7% -14.1% 36.0% 29.8% USD/ 美元 98.19 17-Aug-99 75.3% -53.8% 95.9% 13.1% -14.7% 12.3% 6.5% -5.8% 73.5% 51.0% USD/ 美元 213.55 17-Feb-06 81.6% -49.6% 55.6% 7.7% -23.9% 13.5% 2.9% -15.3% 30.3% 20.7% USD/ 美元 36.12 25-Feb-05 73.8% -52.5% 78.0% 12.3% -21.1% 16.1% 4.9% -14.8% 51.6% 35.7% Equity - Hong Kong 股票 - 香港 09ZU Allianz RCM Hong Kong - Class A Dis (USD) 德盛香港基金 - A 類收息股份 ( 美元 ) USD/ 美元 204.74 01-Jul-85 52.7% -50.4% 74.0% 22.2% -23.9% 11.8% 2.2% -15.0% 53.1% 33.6% 04SU First State Hong Kong Growth Fund - I 3 首域香港增長基金 - I 股 3 USD/ 美元 43.01 22-Feb-00 55.1% -49.0% 75.5% 25.9% -11.5% 13.2% 6.9% -1.4% 88.9% 55.8% 04CH Schroder International Selection Fund - Hong Kong Equity Fund - A1 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 - A1 股 HKD/ 港幣 254.39 09-Aug-02 56.1% -50.9% 71.5% 20.7% -20.7% 16.7% 7.3% -8.5% 68.9% 33.1% Equity - Japan 股票 - 日本 14KU AllianceBernstein - Japan Strategic Value Portfolio - A - USD 聯博 - 日本策略價值基金 - A 股 - 美元 USD/ 美元 70.27 15-Dec-05-3.2% -37.3% 15.8% 18.3% -14.5% 5.5% 2.0% -5.5% 29.5% -25.2% 13KE AllianceBernstein - Japan Strategic Value Portfolio - A - EUR 聯博 - 日本策略價值基金 - A 股 - 歐元 EUR/ 歐羅 53.08 15-Dec-05-12.3% -34.7% 13.1% 26.6% -11.7% 3.2% 1.0% 5.7% 29.5% -22.9% 07AY Aberdeen Global - Japanese Equity Fund - A2 安本環球 - 日本股票基金 - A2 股 JPY/ 日元 226.6305 26-Apr-88-17.3% -44.6% 15.5% 6.2% -11.9% 13.0% 10.1% 1.3% 18.5% -42.8% Investment performance summary 投資表現總覽 8

Equity - Japan 股票 - 日本 11MU BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - USD (A2) 貝萊德日本中小型企業特別時機基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 37.57 13-May-87-22.0% -25.7% 8.9% 17.2% -11.3% 9.9% 4.6% 0.1% 48.1% -23.1% 41MY BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - JPY (A2) 貝萊德日本中小型企業特別時機基金 - 日元 (A2 股 ) JPY/ 日元 3,002.00 13-May-87-26.7% -39.9% 11.9% 3.7% -16.0% 12.8% 9.7% -1.8% 20.3% -48.6% 12MU BGF Japan Value Fund - USD (A2) 貝萊德日本價值型基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 8.39 28-Feb-05-7.1% -31.5% 4.2% 14.0% -19.3% 8.0% 0.5% -8.0% 13.8% -35.1% 42MY BGF Japan Value Fund - JPY (A2) 貝萊德日本價值型基金 - 日元 (A2 股 ) JPY/ 日元 671.00 28-Feb-05-12.8% -44.6% 7.1% 0.8% -23.4% 10.9% 5.3% -9.6% -7.5% -56.6% 08FY 08TU Fidelity Funds - Japan Fund - A - ACC - JPY 富達基金 - 日本基金 - A 類別股份 - 累積 - 日元 Franklin Templeton Japan Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林鄧普頓日本基金 - A 累算 JPY/ 日元 455.50 03-Jul-06-13.2% -50.3% 17.9% -0.8% -21.8% 9.2% 5.2% -10.1% -5.7% -56.4% USD/ 美元 5.72 25-Oct-05-8.1% -35.7% -6.8% 12.9% -12.4% 8.3% 4.6% -3.9% 23.0% -41.9% 23TY Franklin Templeton Japan Fund - A acc - JPY 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林鄧普頓日本基金 - A 累算 - 日元 JPY/ 日元 456.04 01-Sep-00-14.0% -47.7% -4.6% -1.4% -16.9% 12.3% 9.5% -5.5% -0.5% -61.2% 06WU Martin Currie Global Funds - Japan Fund - USD Martin Currie 環球基金 - 日本基金 - 美元 USD/ 美元 10.45 01-Feb-99-11.6% -30.5% 4.5% 17.2% -15.5% 8.5% 3.3% -5.0% 21.3% -27.1% 05WY Martin Currie Global Funds - Japan Fund - JPY Martin Currie 環球基金 - 日本基金 - 日元 JPY/ 日元 835.00 01-Oct-03-16.5% -43.9% 6.6% 3.2% -19.5% 12.4% 8.2% -6.5% -0.7% -51.1% 10YY Standard Life Investments Global SICAV Japanese Equities Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 日本股票基金 - A 類 JPY/ 日元 828.00 01-Dec-00-16.7% -46.3% 16.0% 1.1% -18.4% 12.7% 8.8% -4.2% 3.0% -50.7% Equity - India 股票 - 印度 06AU Aberdeen Global - Indian Equity Fund - A2 安本環球 - 印度股票基金 - A2 股 USD/ 美元 88.7848 28-Mar-06 45.8% -53.2% 81.6% 35.2% -26.4% 10.9% -3.7% -15.7% 86.2% 26.7% 10KU AllianceBernstein - India Growth Portfolio - A - USD 聯博 - 印度增長基金 - A 股 - 美元 USD/ 美元 110.52 15-Jun-09 N/A N/A 26.9%* 20.4% -36.4% 13.8% -5.5% -23.9% N/A N/A 09KE AllianceBernstein - India Growth Portfolio - A - EUR 聯博 - 印度增長基金 - A 股 - 歐元 EUR/ 歐羅 83.45 15-Jun-09 N/A N/A 22.2%* 28.8% -34.3% 11.3% -6.6% -14.9% N/A N/A 01FU 03TU Fidelity Funds - India Focus Fund - A 富達基金 - 印度焦點基金 - A 類別股份 Franklin India Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林印度基金 - A 累算 USD/ 美元 26.93 23-Aug-04 57.1% -67.4% 92.6% 27.6% -33.9% 15.1% -2.6% -20.2% 74.5% -10.9% USD/ 美元 21.77 25-Oct-05 67.5% -56.3% 80.2% 27.3% -31.6% 12.9% -4.3% -20.6% 57.8% 18.4% Investment performance summary 投資表現總覽 9

Equity - India 股票 - 印度 02JU JF India Fund JF 印度基金 USD/ 美元 176.76 23-Nov-89 64.9% -61.5% 79.4% 27.2% -33.3% 13.0% -4.9% -20.5% 56.1% 4.5% 05UU Jupiter JGF India Select - L USD 木星全球基金 - 木星印度精選基金 - L 美元 USD/ 美元 119.49 02-May-08 N/A -51.1%* 106.0% 19.3% -34.0% 19.5% -0.1% -18.9% 73.7% N/A Equity - Korea 股票 - 韓國 15TU Templeton Korea Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓韓國基金 - A 累算 USD/ 美元 5.41 08-May-95 29.0% -58.9% 67.1% 19.5% -26.4% 14.4% 0.2% -25.4% 33.6% -17.9% 03JU JF Korea Fund JF 南韓基金 USD/ 美元 47.25 11-Dec-91 39.3% -52.4% 70.3% 32.4% -21.4% 14.4% 0.8% -16.8% 64.6% 23.8% 01EU Mirae Asset Korea Equity Fund - A 未來資產韓國股票基金 - A 類 USD/ 美元 12.71 01-Sep-09 N/A N/A 10.5%* 28.3% -13.0% 7.1% -4.7% -21.7% N/A N/A Equity - Asia Pacific Single Market (others) 股票 - 亞太地區單一市場 ( 其他 ) 03AA 10ZU 18ZU 18FU 19FU 10FU Aberdeen Global - Australasian Equity Fund - A2 安本環球 - 澳洲股票基金 - A2 股 Allianz RCM Indonesia - Class A Dis (USD) 德盛印尼基金 - A 類收息股份 ( 美元 ) Allianz RCM Thailand - Class A Dis (USD) 德盛泰國基金 - A 類收息股份 ( 美元 ) Fidelity Funds - Indonesia Fund - A - USD 富達基金 - 印尼基金 - A 類別股份 - 美元 Fidelity Funds - Malaysia Fund - A - USD 富達基金 - 馬來西亞基金 - A 類別股份 - 美元 Fidelity Funds - Taiwan Fund - A 富達基金 - 台灣基金 - A 類別股份 AUD/ 澳元 25.3895 26-Apr-88 22.2% -34.4% 31.4% -1.1% -13.8% 9.7% 5.3% -5.1% 16.5% -10.8% USD/ 美元 6.83 30-Mar-90 63.8% -65.2% 135.9% 44.4% -1.2% 7.4% 3.3% -0.6% 160.5% 97.6% USD/ 美元 33.38 30-Mar-90 33.2% -53.5% 91.0% 68.6% -3.0% 24.0% 14.9% 15.4% 248.3% 124.6% USD/ 美元 28.40 05-Dec-94 41.1% -52.4% 124.8% 44.7% 1.9% 5.5% 1.9% -2.4% 168.8% 122.9% USD/ 美元 46.47 01-Oct-90 48.4% -38.9% 43.8% 38.5% -1.4% 6.8% 2.2% -0.7% 92.8% 47.8% USD/ 美元 7.847 24-Mar-97 7.9% -44.7% 71.3% 12.3% -28.2% 12.0% 2.8% -21.6% 20.7% -2.5% 16TU Templeton Thailand Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金 - A 累算 USD/ 美元 18.44 20-Jun-97 28.9% -49.8% 76.6% 45.4% -5.6% 25.4% 16.1% 7.8% 176.1% 87.4% 04JU JF Singapore Fund JF 新加坡基金 USD/ 美元 32.87 06-Apr-94 31.9% -58.6% 81.8% 23.7% -17.4% 19.6% 4.4% -5.5% 106.5% 1.5% 15CU Schroder International Selection Fund - Taiwanese Equity - A1 施羅德環球基金系列 - 台灣股票基金 - A1 股 USD/ 美元 11.98 21-Jan-08 N/A -42.6%* 81.2% 19.1% -14.3% 12.8% 2.0% -6.7% 67.6% N/A Investment performance summary 投資表現總覽 10

Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場 14AU 16AU 05ZU Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund - A2 安本環球 - 新興市場股票基金 - A2 股 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund - A2 安本環球 - 新興市場小型公司基金 - A2 股 Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD) 德盛金磚四國股票基金 - AT 類累積股份 ( 美元 ) USD/ 美元 63.6992 30-Jun-03 32.9% -43.9% 79.9% 25.6% -12.3% 14.6% 3.5% -1.7% 99.8% 56.3% USD/ 美元 16.8756 26-Mar-07 16.5%* -46.6% 90.4% 42.3% -16.5% 19.9% 9.5% -0.3% 150.4% 61.3% USD/ 美元 5.97 25-Feb-08 N/A -66.9%* 109.4% 8.8% -28.3% 10.4% -3.6% -23.5% 41.1% N/A 16ZE Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR) 德盛金磚四國股票基金 - AT 類累積股份 ( 歐元 ) EUR/ 歐羅 77.75 25-Feb-08 N/A -64.8%* 106.2% 17.3% -25.9% 7.7% -4.0% -14.2% 42.8% N/A 04MU BGF Emerging Markets Fund - USD (A2) 貝萊德新興市場基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 29.44 30-Nov-93 39.4% -54.0% 77.5% 16.9% -19.1% 12.9% 4.6% -12.1% 63.2% 12.3% 36ME BGF Emerging Markets Fund - EUR (A2) 貝萊德新興市場基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 22.26 02-Oct-00 25.2% -51.7% 72.7% 25.4% -16.5% 10.8% 3.9% -1.4% 63.1% 15.5% 13MU BGF Latin American Fund - USD (A2) 貝萊德拉丁美洲基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 82.78 08-Jan-97 41.1% -55.1% 120.7% 17.1% -23.7% 7.1% -4.5% -16.8% 66.2% 20.1% 43ME BGF Latin American Fund - EUR (A2) 貝萊德拉丁美洲基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 62.57 28-Jun-02 26.7% -52.8% 114.6% 25.6% -21.3% 5.1% -5.1% -6.7% 66.0% 23.6% 13FU Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - USD 富達基金 - 新興 歐非中東 基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 USD/ 美元 13.45 11-Jun-07 26.7%* -50.4% 82.1% 29.5% -21.2% 15.2% 7.2% -13.2% 80.6% N/A 23FE Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - Euro 富達基金 - 新興 歐非中東 基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 EUR/ 歐羅 13.61 11-Jun-07 16.2%* -48.0% 76.8% 38.6% -18.7% 13.0% 5.8% -2.8% 80.8% N/A 04FU Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A 富達基金 - 新興市場基金 - A 類別股份 USD/ 美元 20.80 18-Oct-93 43.1% -59.9% 73.9% 19.6% -16.9% 14.5% 6.5% -10.1% 74.9% 4.0% 06SU First State Global Emerging Markets Leaders Fund - I 首域全球新興市場領先基金 - I 股 USD/ 美元 20.92 28-Feb-06 30.8% -39.8% 66.8% 25.8% -7.7% 13.0% 7.2% 3.0% 88.8% 56.9% 22BU Parvest - Equity Brazil - Classic Cap - USD 百利達 - 巴西股票基金 - 經典資本 - 美元 USD/ 美元 142.93 12-Dec-06 53.2% -53.8% 122.3% 7.2% -23.4% 7.2% -5.3% -19.4% 49.9% 25.1% 23BE Parvest - Equity Brazil - Classic Cap - EUR 百利達 - 巴西股票基金 - 經典資本 - 歐元 EUR/ 歐羅 108.08 12-Dec-06 38.2% -52.3% 119.8% 15.4% -21.2% 4.6% -6.3% -9.6% 50.0% N/A 19TU Franklin MENA - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林中東北非基金 - A 累算 USD/ 美元 4.64 16-Jun-08 N/A -59.0%* 2.2% 18.1% -15.4% 10.7% 8.9% -2.1% 23.7% N/A Investment performance summary 投資表現總覽 11

Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場 27TE Franklin MENA - A acc - EUR 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林中東北非基金 - A 累算 - 歐元 EUR/ 歐羅 3.47 16-Jun-08 N/A -55.0%* 0.0% 26.1% -12.5% 8.1% 7.1% 9.1% 23.1% N/A 10TU Templeton BRIC Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金 - A 累算 USD/ 美元 15.72 25-Oct-05 49.7% -61.4% 89.1% 11.8% -26.9% 7.4% -4.6% -23.3% 41.9% -9.0% 24TE Templeton BRIC Fund - A acc - EUR 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金 - A 累算 - 歐元 EUR/ 歐羅 14.37 25-Oct-05 35.3% -59.7% 84.7% 19.8% -24.5% 5.0% -5.7% -14.2% 41.7% -6.2% 33TU Templeton Emerging Markets Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金 - A 累算 USD/ 美元 36.55 14-May-01 27.9% -52.8% 71.7% 15.6% -15.9% 9.5% 1.2% -12.0% 65.0% 3.6% 18TU Templeton Latin America - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓拉丁美洲基金 - A 累算 USD/ 美元 84.00 28-Feb-91 39.7% -50.6% 101.3% 18.2% -22.5% 9.7% 0.2% -13.9% 66.9% 26.2% 14JU JPM Emerging Europe, Middle East & Africa Fund 摩根新興歐洲, 中東及非洲基金 USD/ 美元 56.36 31-Mar-05 32.5% -63.3% 87.9% 26.8% -24.3% 16.1% 5.2% -15.2% 81.2% -7.7% 05JU JPM Emerging Middle East Equity Fund 摩根新興中東基金 USD/ 美元 20.41 18-May-98 46.1% -50.3% 34.9% 24.2% -27.4% 13.8% 4.6% -14.1% 32.7% -7.0% 03OU Robeco Emerging Markets Equities - D 荷寶新興市場股票 - D USD/ 美元 138.07 16-Oct-06 43.5% -55.7% 86.6% 15.6% -21.2% 14.1% 1.7% -14.2% 64.6% 14.7% 06OE Robeco Emerging Markets Equities - D - EUR 荷寶新興市場股票 - D - 歐元 EUR/ 歐羅 138.69 29-Nov-94 28.2% -53.6% 84.3% 24.0% -18.6% 11.0% 0.6% -4.5% 65.7% 19.2% 04OE Robeco Emerging Stars Equities - DL 荷寶新興市場星鑽股票 - DL EUR/ 歐羅 102.35 13-Dec-07 1.3%* -53.7% 96.2% 20.4% -17.1% 11.3% 2.6% -4.2% 73.4% N/A 09CU Schroder International Selection Fund - BRIC Fund - A1 施羅德環球基金系列 - 金磚四國基金 - A1 股 USD/ 美元 180.88 31-Oct-05 54.1% -58.1% 83.3% 5.8% -22.7% 11.6% -0.6% -16.2% 38.4% 3.8% 02CU Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities Fund - A1 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢基金 - A1 股 USD/ 美元 12.77 19-Jan-07 34.0%* -43.1% 74.2% 13.6% -23.6% 10.7% 1.5% -19.5% 45.8% 17.9% Equity - Emerging Europe 股票 - 新興歐洲 02RU Baring Eastern Europe Fund - Class A USD Inc 霸菱東歐基金 - A 類別美元收益 USD/ 美元 96.96 30-Sep-96 35.0% -68.9% 107.3% 10.9% -30.3% 16.5% 0.1% -26.7% 53.6% -26.6% Investment performance summary 投資表現總覽 12

Equity - Emerging Europe 股票 - 新興歐洲 08RE Baring Eastern Europe Fund - Class A EUR Inc 霸菱東歐基金 - A 類別歐元收益 EUR/ 歐羅 73.34 18-Jan-99 20.9% -67.3% 101.1% 19.3% -27.9% 14.0% -0.2% -17.8% 54.3% -25.6% 03MU BGF Emerging Europe Fund - USD (A2) 貝萊德新興歐洲基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 118.53 01-Sep-98 33.8% -69.6% 92.8% 20.3% -26.8% 16.3% 1.7% -25.0% 68.3% -25.0% 35ME BGF Emerging Europe Fund - EUR (A2) 貝萊德新興歐洲基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 89.60 29-Dec-95 20.1% -68.1% 87.5% 29.0% -24.5% 14.1% 1.0% -15.9% 68.2% -22.8% 04BU BNP Paribas L1 - Equity Russia - Classic Cap - USD 法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金 - 經典資本 - 美元 USD/ 美元 134.72 17-Feb-07 72.0%* -73.5% 141.6% 29.3% -25.7% 18.0% 2.9% -18.2% 101.7% -6.2% 17BE BNP Paribas L1 - Equity Russia - Classic Cap - EUR 法巴 L1 基金 - 俄羅斯股票基金 - 經典資本 - 歐元 EUR/ 歐羅 101.60 17-Feb-07 26.4%* -72.0% 134.1% 38.3% -23.2% 15.5% 1.6% -8.4% 101.6% -3.5% 12TU Templeton Eastern Europe Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金 - A 累算 USD/ 美元 28.81 25-Oct-05 22.6% -67.4% 103.2% 16.7% -41.9% 17.8% 3.1% -35.0% 40.9% -39.4% 25TE Templeton Eastern Europe Fund - A acc - EUR 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金 - A 累算 - 歐元 EUR/ 歐羅 21.77 10-Nov-97 10.9% -66.0% 98.5% 24.9% -40.0% 15.3% 1.9% -27.2% 40.7% -37.6% 16JU JPM Russia Fund 摩根俄羅斯基金 USD/ 美元 12.46 17-Nov-05 40.7% -78.0% 163.5% 26.0% -35.5% 20.2% 3.8% -26.3% 83.7% -26.9% 12CE Schroder International Selection Fund - Emerging Europe - A1 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲基金 - A1 股 EUR/ 歐羅 20.66 31-Jan-00 17.3% -64.6% 85.8% 26.6% -20.6% 15.2% 2.4% -10.8% 76.3% -11.8% Equity - Commodity / Energy Sector 股票 - 商品 / 能源行業 07ZU Allianz RCM Global Agricultural Trends - Class AT Acc (USD) 德盛環球農產品趨勢基金 - AT 類累積股份 ( 美元 ) USD/ 美元 10.78 01-Apr-08 N/A -42.7%* 50.3% 27.8% -14.2% 14.2% 3.1% -5.3% 77.3% N/A 06RU Baring Global Resources Fund - Class A USD Inc 霸菱環球資源基金 - A 類別美元收益 USD/ 美元 25.28 12-Dec-94 44.5% -61.3% 60.9% 19.7% -24.6% 5.2% -6.5% -22.7% 34.8% -21.9% 11RE Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc 霸菱環球資源基金 - A 類別歐元收益 EUR/ 歐羅 19.12 12-Dec-94 29.5% -59.3% 56.2% 28.8% -22.0% 2.9% -6.8% -13.3% 35.4% -19.7% 14MU BGF New Energy Fund - USD (A2) 貝萊德新能源基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 6.35 06-Apr-01 56.5% -54.1% 21.0% -12.8% -21.5% 3.8% -0.8% -24.9% -16.3% -49.3% 44ME BGF New Energy Fund - EUR (A2) 貝萊德新能源基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 4.80 06-Apr-01 40.5% -51.7% 17.6% -6.4% -18.9% 1.7% -1.4% -15.8% -16.4% -47.8% Investment performance summary 投資表現總覽 13

Equity - Commodity / Energy Sector 股票 - 商品 / 能源行業 19MU BGF World Energy Fund - USD (A2) 貝萊德世界能源基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 23.28 06-Apr-01 40.2% -46.4% 36.3% 16.8% -13.5% 1.0% -4.1% -20.5% 30.9% -3.6% 46ME BGF World Energy Fund - EUR (A2) 貝萊德世界能源基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 17.60 06-Apr-01 25.9% -43.7% 32.5% 25.2% -10.7% -0.9% -4.8% -10.8% 30.9% -0.8% 21MU BGF World Gold Fund - USD (A2) 貝萊德世界黃金基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 51.82 30-Dec-94 33.7% -34.4% 48.5% 36.0% -17.9% -6.4% -15.7% -23.1% 47.8% 32.8% 48ME BGF World Gold Fund - EUR (A2) 貝萊德世界黃金基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 39.17 06-Apr-01 20.0% -31.1% 44.4% 45.9% -15.3% -8.2% -16.3% -13.8% 47.6% 36.7% 23MU BGF World Mining Fund - USD (A2) 貝萊德世界礦業基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 64.71 24-Mar-97 59.6% -64.1% 103.9% 29.2% -28.7% 4.7% -8.8% -26.2% 60.9% -5.3% 50ME BGF World Mining Fund - EUR (A2) 貝萊德世界礦業基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 48.92 06-Apr-01 43.3% -62.3% 98.2% 38.6% -26.4% 2.7% -9.4% -17.2% 60.7% -2.6% 08SU 15BU First State Global Resources Fund - I 首域全球資源基金 - I 股 BNP Paribas L1 - Equity World Materials - Classic Cap - USD 法巴 L1 基金 - 全球商品物料股票基金 - 經典資本 - 美元 USD/ 美元 12.91 13-Feb-07 50.5%* -56.9% 92.3% 32.0% -26.3% 6.3% -6.1% -25.2% 62.2% 16.3% USD/ 美元 107.49 22-Jul-04 41.6% -59.5% 64.2% 20.2% -20.1% 8.3% -2.4% -19.4% 46.5% -13.6% 21BE BNP Paribas L1 - Equity World Materials - Classic Cap - EUR 法巴 L1 基金 - 全球商品物料股票基金 - 經典資本 - 歐元 EUR/ 歐羅 81.21 22-Jul-04 28.1% -57.3% 59.2% 28.4% -17.8% 6.2% -3.5% -9.6% 46.7% -11.2% 20TU Franklin Natural Resources - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林天然資源基金 - A 累算 USD/ 美元 9.73 12-Jul-07 7.5%* -50.7% 58.9% 28.6% -12.7% 2.9% -3.3% -19.8% 60.3% N/A 28TE Franklin Natural Resources - A acc - EUR 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林天然資源基金 - A 累算 - 歐元 EUR/ 歐羅 7.36 12-Jul-07 1.5%* -48.4% 55.0% 37.7% -9.7% 0.6% -4.4% -10.2% 60.0% N/A 02IU Investec GSF Global Energy Fund - A acc 天達環球策略基金 - 環球能源基金 - A 累積股份 USD/ 美元 17.74 25-Jan-85 37.3% -45.0% 48.4% 10.7% -13.6% 5.9% -0.6% -21.3% 31.2% N/A 03IU 11JU 04WU Investec GSF Global Gold Fund - A acc 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 - A 累積股份 JF Five Elements Fund JF 五行基金 Martin Currie Global Funds - Global Resources Fund - USD Martin Currie 環球基金 - 環球資源基金 - 美元 USD/ 美元 21.22 26-Nov-90 29.4% -36.1% 52.4% 46.4% -20.6% -7.2% -16.8% -23.7% 49.7% 27.9% USD/ 美元 8.74 17-Mar-08 N/A -51.1%* 75.3% 23.9% -24.7% 9.3% -2.2% -20.8% 52.5% N/A USD/ 美元 23.18 13-Oct-03 36.6% -44.6% 41.6% 17.0% -18.1% 8.1% -0.2% -19.5% 37.5% -2.8% Investment performance summary 投資表現總覽 14

Equity - Commodity / Energy Sector 股票 - 商品 / 能源行業 03WP Martin Currie Global Funds - Global Resources Fund - GBP Martin Currie 環球基金 - 環球資源基金 - 英鎊 GBP/ 英鎊 13.95 17-Nov-08 N/A 12.0%* 27.8% 22.3% -17.8% 2.8% -3.1% -17.6% 25.5% N/A 03PU Pictet - Clean Energy - P USD 百達 - 環保能源 - P 美元 USD/ 美元 65.11 15-May-07 34.3%* -56.9% 47.2% -8.4% -21.3% 6.2% 0.1% -24.1% 5.3% N/A 04PE Pictet - Clean Energy - P EUR 百達 - 環保能源 - P 歐元 EUR/ 歐羅 49.13 15-May-07 23.3%* -54.9% 43.6% -1.3% -19.0% 3.8% -0.8% -15.0% 5.3% N/A 12PU Pictet - Timber - P USD 百達 - 林木資源 - P 美元 USD/ 美元 111.66 29-Sep-08 N/A -32.6%* 58.1% 11.2% -14.5% 9.9% 2.2% -16.9% 52.8% N/A 11PE Pictet - Timber - P EUR 百達 - 林木資源 - P 歐元 EUR/ 歐羅 84.25 29-Sep-08 N/A -30.8%* 54.6% 19.8% -11.9% 7.4% 1.2% -6.9% 53.9% N/A 10PU Pictet - Water - P USD 百達 - 水資源 - P 美元 USD/ 美元 217.54 26-May-06 14.3% -37.0% 23.1% 13.3% -6.0% 14.2% 6.8% 0.2% 56.9% 0.9% 09PE Pictet - Water - P EUR 百達 - 水資源 - P 歐元 EUR/ 歐羅 164.14 19-Jan-00 3.1% -34.0% 20.3% 22.1% -3.0% 11.6% 5.8% 12.2% 56.9% 3.8% 01OE Robeco Agribusiness Equities - D 荷寶精選農業股票 - D EUR/ 歐羅 107.92 29-Aug-08 N/A 39.4%* 52.2% 22.0% -15.8% 13.9% 5.8% -5.4% 61.5% N/A Equity - Consumer Goods and Services 股票 - 消費品及服務行業 14BU BNP Paribas L1 - Equity World Consumer Durables - Classic Cap - USD 法巴 L1 基金 - 全球主要消費品股票基金 - 經典資本 - 美元 USD/ 美元 116.88 04-Jun-99 N/A N/A 29.8%* 29.7% -4.6% 16.8% 9.3% 4.5% 79.2% N/A 20BE BNP Paribas L1 - Equity World Consumer Durables - Classic Cap - EUR 法巴 L1 基金 - 全球主要消費品股票基金 - 經典資本 - 歐元 EUR/ 歐羅 88.31 04-Jun-99-9.6% -38.6% 28.1% 40.1% -1.6% 14.5% 8.1% 17.2% 79.4% 11.9% 12BU BNP Paribas L1 - Equity World Consumer Goods - Classic Cap - USD 法巴 L1 基金 - 全球基本消費品股票基金 - 經典資本 - 美元 USD/ 美元 580.18 15-Sep-97 N/A N/A 23.0%* 13.6% 6.1% 5.9% 7.6% 4.4% N/A N/A 19BE BNP Paribas L1 - Equity World Consumer Goods - Classic Cap - EUR 法巴 L1 基金 - 全球基本消費品股票基金 - 經典資本 - 歐元 EUR/ 歐羅 438.35 15-Sep-97 5.6% -23.0% 12.9% 21.4% 8.8% 3.9% 6.5% 17.1% 64.6% 20.9% Equity - Financial Sector 股票 - 金融行業 20MU BGF World Financials Fund - USD (A2) 貝萊德世界金融基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 14.81 03-Mar-00-6.9% -53.6% 32.1% 3.0% -22.0% 16.0% 6.6% -14.3% 24.2% -47.4% 47ME BGF World Financials Fund - EUR (A2) 貝萊德世界金融基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 11.20 01-Jul-02-16.4% -51.3% 28.3% 10.5% -19.5% 13.8% 6.0% -4.0% 24.2% -45.9% Investment performance summary 投資表現總覽 15

Equity - Health Care Sector 股票 - 健康護理行業 12KU AllianceBernstein - International Health Care Portfolio - A - USD 聯博 - 國際健康護理基金 - A 股 - 美元 USD/ 美元 154.30 05-Jul-95 6.8% -28.4% 17.1% -0.3% 0.1% 12.5% 8.6% 0.7% 45.1% -8.0% 11KE AllianceBernstein - International Health Care Portfolio - A - EUR 聯博 - 國際健康護理基金 - A 股 - 歐元 EUR/ 歐羅 116.51 24-Nov-00-3.3% -25.4% 14.3% 6.7% 3.3% 10.1% 7.3% 12.7% 45.0% -5.2% 22MU BGF World Healthscience Fund - USD (A2) 貝萊德世界健康科學基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 17.84 06-Apr-01 19.8% -24.3% 23.5% 1.6% 5.5% 10.0% 4.5% -0.3% 48.5% 19.6% 49ME BGF World Healthscience Fund - EUR (A2) 貝萊德世界健康科學基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 13.48 06-Apr-01 7.6% -20.4% 19.9% 9.0% 8.9% 7.8% 3.8% 11.8% 48.3% 23.0% 17FE 02TU Fidelity Funds - Global Health Care Fund - A - Acc - Euro 富達基金 - 環球健康護理基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 Franklin Biotechnology Discovery Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金 - A 累算 EUR/ 歐羅 11.45 25-Sep-06-1.3% -21.1% 21.4% 12.1% 2.4% 6.4% 2.9% 8.5% 49.3% 10.1% USD/ 美元 13.08 03-Apr-00-2.2% -8.5% 10.9% 17.6% 9.6% 16.9% 4.9% 13.8% 75.6% 37.7% 02PU Pictet - Biotech - P USD 百達 - 生物科技 - P 美元 USD/ 美元 331.41 30-Nov-95 15.4% -14.3% -0.7% 7.8% -7.1% 16.8% 6.9% -1.0% 31.8% 8.4% 01PE Pictet - Biotech - P EUR 百達 - 生物科技 - P 歐元 EUR/ 歐羅 250.39 14-Jun-06 4.1% -9.9% -3.8% 16.0% -4.0% 14.5% 5.7% 11.0% 32.0% 11.7% Equity - Infrastructure Sector 股票 - 基建行業 07SU 05OE First State Global Listed Infrastructure Fund - I 首域全球基建基金 - I 股 Robeco Infrastructure Equities - D 荷寶基建動力股票 - D USD/ 美元 8.93 27-Jun-08 N/A -30.2%* 24.6% 7.9% 1.2% 5.9% 3.4% -2.4% 52.7% N/A EUR/ 歐羅 113.78 28-Jul-08 N/A -34.3%* 53.9% 24.4% -16.2% 7.9% -0.3% -10.7% 48.6% N/A Equity - Property Sector 股票 - 房地產行業 11FU Fidelity Funds - Global Property Fund - A - ACC - USD 富達基金 - 環球房地產基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元 USD/ 美元 11.03 05-Dec-05-14.0% -47.7% 39.2% 17.7% -8.6% 13.3% 6.1% -2.6% 81.1% -27.3% 21FE Fidelity Funds - Global Property Fund - A - ACC - Euro 富達基金 - 環球房地產基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元 EUR/ 歐羅 9.825 05-Dec-05-22.3% -45.2% 35.2% 25.9% -5.7% 11.0% 4.7% 9.1% 81.1% -25.1% 01HU Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund - A2 亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 - A2 USD/ 美元 12.86 03-Oct-05 7.8% -49.1% 51.6% 22.9% -26.8% 17.9% 7.2% -9.6% 56.3% -21.1% 05HE Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund - A2 - EUR 亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 - A2 - 歐元 EUR/ 歐羅 9.73 12-Apr-06-3.4% -46.5% 47.4% 32.2% -24.2% 15.3% 6.9% 1.7% 56.9% -18.7% 02HU Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund - A2 亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2 USD/ 美元 14.40 03-Jan-05-8.0% -48.3% 46.0% 20.3% -10.1% 14.3% 6.9% -2.9% 83.0% -20.8% Investment performance summary 投資表現總覽 16

Equity - Property Sector 股票 - 房地產行業 06HE Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund - A2 - EUR 亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2 - 歐元 EUR/ 歐羅 10.89 03-Jan-06-17.4% -45.7% 42.0% 29.1% -7.3% 12.2% 6.2% 8.9% 82.7% -18.3% 03HE Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund - A2 亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 - A2 EUR/ 歐羅 19.60 01-Jul-98-34.2% -53.9% 35.1% 11.7% -9.7% 11.8% 5.0% -5.6% 47.0% -54.6% Equity - Technology, Media and Telecommunication Sector 股票 - 科技 媒體及通訊行業 08AU 08ZU 24MU Aberdeen Global - Technology Equity Fund - A2 安本環球 - 科技股票基金 - A2 股 Allianz RCM Global Hi-Tech Growth - Class AT Acc (USD) 德盛全球高成長科技基金 - AT 類累積股份 ( 美元 ) BGF World Technology Fund - USD (A2) 貝萊德世界科技基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 3.7391 15-Feb-00 9.9% -42.7% 54.9% 20.0% -2.7% 12.3% 5.7% 2.4% 79.8% 23.4% USD/ 美元 13.12 12-Dec-05 21.0% -45.8% 48.1% 11.2% -17.3% 20.4% 9.2% -2.7% 50.8% 2.1% USD/ 美元 13.53 03-Mar-95 1.2% -44.3% 59.6% 15.0% -12.2% 18.7% 8.4% -4.6% 61.3% 2.3% 51ME BGF World Technology Fund - EUR (A2) 貝萊德世界科技基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 10.23 03-Jan-00-9.2% -41.4% 55.2% 23.3% -9.5% 16.5% 7.7% 7.0% 61.1% 5.3% 01SU 07TU First State Asia Innovation Fund - I 首域亞洲創新基金 - I 股 Franklin Technology Fund - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金 - A 累算 USD/ 美元 29.42 18-Oct-02 35.9% -49.5% 73.0% 20.4% -7.9% 11.4% 5.1% -1.5% 83.2% 35.2% USD/ 美元 7.74 03-Apr-00 16.8% -39.0% 59.6% 21.9% -5.6% 14.2% 4.5% -0.9% 81.7% 39.2% 07HU Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund - A2 亨德森遠見基金 - 環球科技基金 - A2 USD/ 美元 38.00 16-Oct-96 22.6% -42.2% 60.3% 13.3% -3.7% 17.7% 10.0% 4.6% 76.7% 37.3% 12JU JF Pacific Technology Fund JF 太平洋科技基金 USD/ 美元 35.09 15-Aug-97 22.6% -42.5% 49.5% 12.3% -19.6% 13.6% 6.7% -9.8% 38.2% 5.0% Equity - Utilities 股票 - 公共事業 05BU BNP Paribas L1 - Equity World Utilities - Classic Cap - USD 法巴 L1 基金 - 全球公用事業股票基金 - 經典資本 - 美元 USD/ 美元 134.53 11-Oct-99 42.8% -42.2% 4.7% -4.7% -7.6% 1.1% 2.5% -10.4% 9.8% -30.4% 18BE BNP Paribas L1 - Equity World Utilities - Classic Cap - EUR 法巴 L1 基金 - 全球公用事業股票基金 - 經典資本 - 歐元 EUR/ 歐羅 101.64 11-Oct-99 28.8% -39.2% 1.4% 2.0% -5.2% -0.9% 1.4% 0.5% 9.9% -28.2% Fixed Income - Global 固定收入 - 環球 04KU AllianceBernstein - Global Bond Portfolio - A2 - USD 聯博 - 環球債券基金 - A2 股 - 美元 USD/ 美元 17.68 12-May-99 5.3% -3.3% 12.7% 6.8% 1.9% 1.5% 0.5% 2.4% 22.8% 23.7% 03KE AllianceBernstein - Global Bond Portfolio - A2 - EUR 聯博 - 環球債券基金 - A2 股 - 歐元 EUR/ 歐羅 13.35 01-Jun-01-4.6% 0.9% 9.9% 14.4% 5.2% -0.7% -0.7% 14.6% 22.7% 27.4% Investment performance summary 投資表現總覽 17

Fixed Income - Global 固定收入 - 環球 25MU 27MU 01QU 17TU BGF Global Government Bond Fund - USD (A2) 貝萊德環球政府債券基金 - 美元 (A2 股 ) BGF World Bond Fund - USD (A2) 貝萊德世界債券基金 - 美元 (A2 股 ) F&C Global Convertible Bond - Hong Kong Class A F&C 環球可換股債券基金 - 香港股份 A 類別 Templeton Global Total Return - A acc 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 - A 累算 USD/ 美元 23.82 13-May-87 4.5% 2.9% 3.6% 4.1% 3.1% 1.6% 0.6% 4.6% 12.9% 20.0% USD/ 美元 63.46 04-Sep-85 2.4% 4.5% 5.5% 4.3% 3.6% 2.2% 0.8% 4.9% 15.6% 22.1% USD/ 美元 12.55 17-Jun-09 N/A N/A 11.9%* 7.7% -8.6% 8.7% 2.3% -9.3% N/A N/A USD/ 美元 25.73 29-Aug-03 10.3% -2.8% 33.5% 15.4% -1.1% 8.7% 2.7% 1.0% 53.6% 68.9% 26TH Templeton Global Total Return - A acc - HKD 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 - A 累算 - 港元 HKD/ 港幣 12.35 29-Jan-10 N/A N/A N/A 15.1%* -1.1% 8.5% 2.8% 0.8% N/A N/A 07IU Investec GSF Investment Grade Corporate Bond Fund - A acc 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 - A 累積股份 USD/ 美元 20.10 23-Mar-09 N/A N/A 15.5%* 6.6% -0.4% 3.9% 1.8% 2.1% 25.3% N/A 07JU 03LU 15ZU 13ZU 07YU JPM Global Convertible Fund 摩根環球可換股證券基金 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund - Class A Acc 美盛西方資產環球多元化策略基金 - A 類累積 PIMCO GIS Global Bond Fund - Class E Acc PIMCO 環球債券基金 - E 類累積股份 PIMCO GIS Total Return Bond Fund - Class E Acc PIMCO 總回報債券基金 - E 類累積股份 Standard Life Investments Global SICAV Global Bond Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 環球債券基金 - A 類 USD/ 美元 15.26 20-Jun-03 18.8% -33.5% 32.3% -2.4% -12.1% 8.0% 2.1% -17.5% 21.6% -9.4% USD/ 美元 132.06 09-May-07 2.9%* -13.0% 27.8% 8.3% 2.0% 4.5% 1.7% 2.7% 43.6% N/A USD/ 美元 22.41 31-Mar-06 4.1% -7.8% 17.1% 8.3% 6.8% 3.5% 1.5% 8.7% 37.3% 33.4% USD/ 美元 23.77 31-Mar-06 7.9% 4.1% 11.5% 6.5% 2.0% 4.1% 1.5% 3.7% 22.6% 39.3% USD/ 美元 18.53 01-Dec-00 10.3% 10.8% 1.8% 3.8% 4.1% 0.3% -0.8% 0.5% 16.9% 32.6% 09YU Standard Life Investments Global SICAV Global Inflation - Linked Bond Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 環球通脹掛鉤債券基金 - A 類 USD/ 美元 13.92 26-May-05 6.8% 0.4% 7.3% 4.9% 10.9% 1.1% 0.1% 9.1% 25.9% 34.4% Fixed Income - US Dollar 固定收入 - 美元 02KU AllianceBernstein - American Income Portfolio - A2 - USD 聯博 - 美元收益基金 - A2 股 - 美元 USD/ 美元 22.95 26-Oct-98 4.7% -11.4% 25.1% 10.5% 5.8% 3.1% 1.3% 6.2% 41.5% 36.5% 01KE AllianceBernstein - American Income Portfolio - A2 - EUR 聯博 - 美元收益基金 - A2 股 - 歐元 EUR/ 歐羅 17.33 01-Jun-01-5.2% -7.6% 22.1% 18.3% 9.2% 0.9% 0.1% 18.7% 41.4% 40.7% 26MU BGF US Dollar Short Duration Bond Fund - USD (A2) 貝萊德美元短期債券基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 12.24 31-Oct-02 2.4% -12.2% 13.3% 4.9% 1.9% 2.0% 1.2% 2.4% 19.9% 9.7% Investment performance summary 投資表現總覽 18

Fixed Income - Europe 固定收入 - 歐洲 52MU BGF US Government Mortgage Fund - USD (A2) 貝萊德美國政府房貸債券基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 17.43 24-Jun-99 5.9% 1.8% 6.6% 6.1% 5.6% 1.8% 1.1% 5.6% 18.7% 29.3% 57ME BGF Euro Short Duration Bond Fund - EUR (A2) 貝萊德歐元短期債券基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 14.60 04-Jan-99 2.0% 5.3% 9.4% 1.2% 1.4% 2.6% 1.3% 3.8% 10.8% 23.2% 16CE Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond - A1 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 - A1 股 EUR/ 歐羅 15.88 17-Feb-03-1.4% -0.8% 15.9% 3.1% -2.1% 5.2% 2.3% 0.8% 16.9% 19.9% 05YE 06YE 03YE Standard Life Investments Global SICAV Euro Government Bond Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 歐元政府債券基金 - A 類 Standard Life Investments Global SICAV Euro Inflation-Linked Bond Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 歐元通脹掛鉤債券基金 - A 類 Standard Life Investments Global SICAV European Corporate Bond Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 歐洲企業債券基金 - A 類 EUR/ 歐羅 12.13 23-Feb-05-0.7% 8.6% 2.9% 0.2% 2.5% 3.6% 2.0% 7.9% 9.5% 19.4% EUR/ 歐羅 11.90 23-Feb-05 1.1% 4.0% 7.4% 0.4% -1.3% 4.0% 2.1% 1.3% 8.2% 17.9% EUR/ 歐羅 13.65 25-Sep-03-1.8% -2.7% 16.8% 4.0% 0.6% 6.1% 2.8% 5.2% 26.0% 23.8% Fixed Income - Asia Pacific 固定收入 - 亞太地區 15AU 05SU 02LU 05CU 14CH Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund - A2 安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 - A2 股 First State Asian Bond Fund - I - Dis 首域亞洲債券基金 - I 股 - 派息 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund - Class A Acc 美盛西方資產亞洲機會基金 - A 類累積 Schroder International Selection Fund - Asian Bond Absolute Return - A1 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 - A1 股 Schroder International Selection Fund -Hong Kong Dollar Bond - A1 施羅德環球基金系列 - 港元債券基金 - A1 股 USD/ 美元 6.847 01-Mar-06 3.2% 0.0% 3.8% 11.7% -0.1% 2.3% 0.1% -0.6% 19.5% 20.6% USD/ 美元 8.34 21-Nov-03-3.2% -31.7% 32.9% 8.8% 1.7% 3.5% 2.6% 3.6% 40.3% -1.9% USD/ 美元 136.26 02-Jul-08 N/A -0.5%* 14.3% 12.4% 2.5% 4.1% 0.2% 2.1% 33.7% N/A USD/ 美元 12.22 16-Oct-98 7.0% -6.1% 3.3% 5.5% -0.6% 3.1% 1.2% 1.7% 14.6% 9.1% HKD/ 港幣 19.64 08-Aug-02 3.3% 6.2% -0.3% 2.7% 5.0% 1.1% 0.1% 4.8% 9.8% 18.2% Fixed Income - Emerging Market 固定收入 - 新興市場 12AU 32MU Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund - A2 安本環球 - 新興市場債券基金 - A2 股 BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund - USD (A2) 貝萊德新興市場短期債券基金 - 美元 (A2 股 ) USD/ 美元 36.2774 15-Aug-01 4.7% -26.2% 47.9% 14.2% 5.1% 7.8% 4.8% 10.1% 68.8% 42.0% USD/ 美元 26.27 26-Jun-97 11.6% -6.5% 10.0% 5.2% -8.2% 6.0% 0.6% -8.4% 13.4% 12.6% 54ME BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund - EUR (A2) 貝萊德新興市場短期債券基金 - 歐元 (A2 股 ) EUR/ 歐羅 19.86 02-Feb-07-1.2%* -1.8% 7.0% 12.8% -5.3% 4.0% -0.1% 2.7% 13.3% 15.8% 06PU Pictet - Global Emerging Debt - P USD 百達 - 全球新興市場債券 - P 美元 USD/ 美元 297.77 13-Apr-99 5.6% -5.7% 28.5% 8.2% 7.2% 5.6% 3.8% 11.7% 45.9% 50.6% Investment performance summary 投資表現總覽 19

Fixed Income - Emerging Market 固定收入 - 新興市場 05PE Pictet - Global Emerging Debt - HP EUR 百達 - 全球新興市場債券 - HP 歐元 EUR/ 歐羅 212.95 04-Jul-03 3.8% -5.5% 28.3% 7.8% 7.5% 5.6% 3.8% 11.8% 45.4% 48.9% 11ZU 12ZU 02U PIMCO GIS Emerging Markets Currency Fund - Class E Acc PIMCO 新興市場本土貨幣基金 - E 類累積股份 PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund - Class E Acc PIMCO 新興市場債券基金 - E 類累積股份 Threadneedle Emerging Market Bond Fund 創利德新興市場債券基金 USD/ 美元 13.22 19-Nov-08 N/A 6.8%* 15.1% 6.3% -5.2% 6.4% 1.6% -6.0% 21.4% N/A USD/ 美元 34.34 31-Mar-06 5.6% -13.8% 27.1% 11.3% 5.8% 6.9% 4.4% 10.2% 47.6% 41.0% USD/ 美元 2.9585 26-Dec-97 5.7% -10.4% 27.2% 7.3% 6.8% 6.0% 4.1% 12.1% 42.1% 40.8% Fixed Income - High Yield 固定收入 - 高息債券 08KU AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio - A2 - USD 聯博 - 環球高收益基金 - A2 股 - 美元 USD/ 美元 11.48 14-Mar-02 5.8% -32.4% 60.8% 15.7% 0.3% 6.9% 3.1% 2.6% 73.2% 36.3% 07KE AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio - A2 - EUR 聯博 - 環球高收益基金 - A2 股 - 歐元 EUR/ 歐羅 8.67 14-Mar-02-4.3% -29.5% 57.0% 23.8% 3.5% 4.6% 1.9% 14.8% 73.1% 40.5% 11AE 19ZU 07RU Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund - A2 安本環球 - 歐元高收益債券基金 - A2 股 Allianz US High Yield - Class AT Acc (USD) 德盛美元高收益基金 - AT 類累積股份 ( 美元 ) Baring High Yield Bond Fund - Class A USD Inc 霸菱高收益債券基金 - A 類別美元收益 EUR/ 歐羅 15.3371 13-Nov-00-3.3% -53.4% 108.2% 14.5% -8.7% 11.7% 0.8% -5.7% 116.9% 5.0% USD/ 美元 10.83 21-Oct-11 N/A N/A N/A N/A 3.5%* 4.6% 2.5% N/A N/A N/A USD/ 美元 11.15 19-Jul-93 5.7% -21.6% 37.6% 14.0% -1.2% 9.4% 4.4% 2.1% 62.8% 35.7% 12RE Baring High Yield Bond Fund - Class A EUR Inc 霸菱高收益債券基金 - A 類別歐元收益 EUR/ 歐羅 8.45 19-Jul-93-10.8% -13.8% 32.8% 23.6% 2.2% 5.2% 2.2% 12.4% 60.9% 36.9% 12FU Fidelity Funds - US High Yield Fund - A 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 USD/ 美元 12.18 05-Sep-01 1.2% -25.3% 51.5% 14.5% 1.7% 7.2% 3.6% 3.7% 66.3% 38.1% 22FE Fidelity Funds - US High Yield Fund - A - Euro 富達基金 - 美元高收益基金 - A 類別股份 - 歐元 EUR/ 歐羅 14.45 25-Sep-06-8.6% -21.1% 47.5% 21.9% 5.0% 5.2% 2.2% 16.3% 65.8% 43.1% 05IE 14ZU 12YE 03E 01P Investec GSF High Income Bond Fund - A inc 天達環球策略基金 - 高收入債券基金 - A 收益股份 PIMCO GIS High Yield Bond Fund - Class E Acc PIMCO 高孳息債券基金 - E 類累積股份 Standard Life Investments Global SICAV European High Yield Bond Fund - Class A 標準人壽投資環球 SICAV 歐洲高收益債券基金 - A 類 Threadneedle European High Yield Bond Fund 創利德歐洲高收益債券基金 Threadneedle High Yield Bond Fund 創利德高收益債券基金 EUR/ 歐羅 18.96 26-Nov-90-1.0% -24.4% 44.6% 12.5% -3.5% 8.7% 3.6% 1.0% 56.3% 25.3% USD/ 美元 21.91 31-Mar-06 3.0% -26.3% 36.9% 14.0% 3.0% 5.9% 2.5% 4.3% 59.2% 24.9% EUR/ 歐羅 13.39 27-May-05-2.3% -26.9% 46.3% 13.0% -4.8% 9.8% 4.4% -0.2% 55.9% 19.6% EUR/ 歐羅 1.6305 08-Mar-00-0.9% -27.2% 56.2% 13.3% -2.1% 8.6% 3.8% 1.7% 60.8% 32.4% GBP/ 英鎊 0.421 08-Dec-03 2.2% -26.2% 55.0% 13.7% -1.7% 8.1% 3.6% 1.7% 63.7% 36.7% Investment performance summary 投資表現總覽 20