北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2011年第三季度季度报告全文

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锭郦
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1 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人赵文权主管会计工作负责人许志平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈剑虹声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末单位 : 元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,252,610, ,502, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 949,928, ,149, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 29,465, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 报告期比上年同期增减 (%) % 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 388,038, % 727,142, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 41,038, % 94,874, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 4.42% 1.71% 10.41% 2.74% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 4.07% 1.33% 10.01% 2.34% 非经常性损益项目适用不适用单位 : 元非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -6,

2 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,008, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78, 少数股东权益影响额 -11, 所得税影响额 -1,232, 合计 3,679, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表高鹏单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 2,961 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类交通银行 - 国泰金鹰增长证券投资基金中国建设银行 - 银河行业优选股票型证券投资基金中国建设银行 - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF) 中国建设银行 - 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金毛晨中国农业银行 - 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金宁波普罗非投资管理有限公司中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金谢骏 6,868,481 人民币普通股 5,636,076 人民币普通股 3,700,000 人民币普通股 3,440,430 人民币普通股 3,385,167 人民币普通股 3,309,000 人民币普通股 2,998,022 人民币普通股 2,730,075 人民币普通股 2,429,827 人民币普通股 2,200,075 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数单位 : 股期末限售股数限售原因解除限售日期毛宇辉 685, ,562 1,027,687 高管锁定股 2012 年 2 月 16 日潘勤 238, , ,750 高管锁定股 2012 年 4 月 17 日田文凯 855, ,500 1,282,500 高管锁定股 2011 年 2 月 26 日陈剑虹 123, , ,625 高管锁定股 2012 年 2 月 16 日马犁 36, ,000 54,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日胡星 47, ,894 71,681 首发承诺 2012 年 2 月 16 日吴传清 248, , ,340 首发承诺 2012 年 2 月 16 日陈方亚 39, ,911 59,734 首发承诺 2012 年 2 月 16 日赵昀 180, , ,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日吴星 90, , ,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日熊剑 300, , ,000 首发承诺 2013 年 2 月 26 日 2

3 罗斌 300, , ,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日毛晨 231, , ,500 首发承诺 2012 年 4 月 17 日丁晓东 300, , ,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日姜素田 45, ,500 67,500 首发承诺 2012 年 2 月 16 日王晏清 676, ,495 1,015,485 首发承诺 2012 年 2 月 16 日高鹏 76, , ,750 首发承诺 2012 年 2 月 16 日仇洪昌 39, ,911 59,734 首发承诺 2012 年 2 月 16 日杜宝凤 105, , ,500 首发承诺 2012 年 4 月 17 日郭慧麟 71, , ,523 首发承诺 2012 年 2 月 16 日初晓东 15, ,500 22,500 首发承诺 2012 年 4 月 17 日陈良华 11,015, ,507,500 16,522,500 首发承诺 2013 年 2 月 26 日胡凌华 5,510, ,755,000 8,265,000 首发承诺 2013 年 2 月 26 日赵文权 11,751, ,875,900 17,627,700 首发承诺 2013 年 2 月 26 日孙陶然 6,045, ,022,500 9,067,500 首发承诺 2013 年 2 月 26 日莫莉 5, ,700 8,100 首发承诺 2012 年 2 月 16 日吴铁 11,075, ,537,500 16,612,500 首发承诺 2013 年 2 月 26 日李林 72, , ,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日许志平 11,022, ,511,250 16,533,750 首发承诺 2013 年 2 月 26 日黄青榕 108, , ,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日傅颖 3, ,800 5,400 首发承诺 2012 年 2 月 16 日李雪松 3, ,800 5,400 首发承诺 2012 年 2 月 16 日吴哲飞 285, , ,500 首发承诺 2012 年 2 月 16 日夏志卫 15, ,500 22,500 首发承诺 2012 年 7 月 23 日刘军 15, ,500 22,500 首发承诺 2012 年 7 月 23 日田军 51, ,500 76,500 首发承诺 2012 年 2 月 16 日赵文源 15, ,500 22,500 首发承诺 2013 年 2 月 26 日葛柱宇 15, ,500 22,500 首发承诺 2012 年 2 月 16 日武慧琴 1, ,700 首发承诺 2012 年 2 月 16 日许祥和 25, ,750 38,250 首发承诺 2012 年 7 月 23 日刘蕾杰 33, ,500 49,500 首发承诺 2012 年 7 月 23 日吴浴涛 22, ,250 33,750 首发承诺 2012 年 2 月 16 日王双玉 10, ,400 16,200 首发承诺 2012 年 2 月 16 日刘蕾杰 42, ,000 63,000 首发承诺 2013 年 2 月 26 日合计 61,849, ,924,686 92,774, 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用一资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 1 货币资金期末余额较期初下降 30.06%, 主要原因是收购公司支付股权购买款所致 2 应收票据期末余额较期初下降 %, 主要原因是公司应收票据到期承兑收回所致 3 应收账款期末余额较期初增长 %, 主要原因是公司 2011 年业务快速增长销售额增加, 同时 2011 年公司非同一控制 3

4 下企业合并北京思恩客广告有限公司, 主营业务为设计制作代理发布广告, 其业务模式决定了应收账款金额偏大, 截止 2011 年 9 月 30 日, 北京思恩客广告有限公司应收账款余额为 16,118 万元 4 预付账款期末余额较期初增长 3,430.24%, 主要原因是 2011 年公司非同一控制下企业合并北京思恩客广告有限公司, 主营业务为设计制作代理发布广告, 其业务模式决定了预付的媒体投放款较大, 截止 2011 年 9 月 30 日, 北京思恩客广告有限公司预付账款余额为 5,105 万元 5 其他应收款期末余额较期初增长 86.04%, 主要原因是公司业务增长, 相应的项目临时借款及职工备用金增加所致 6 长期股权投资期末余额较期初增长 %, 主要原因是公司 2011 年投资广东百合媒介广告有限公司 ARIES CAPITAL LIMITED 上海励唐会展策划服务有限公司北京华艺百创传媒科技有限公司等所致 7 无形资产期末余额较期初增长 80.25%, 主要原因是公司 2011 年开发客户媒介管理系统所致 8 商誉期末余额较期初增长 %, 主要原因是公司 2011 年收购北京思恩客广告有限公司和北京美广互动广告有限公司股权所致 9 长期待摊费用期末余额较期初增长 %, 主要原因是公司 2011 年支付办公室装修费所致 10 应付账款期末余额较期初增长 1,202.07%, 主要原因是 2011 年公司非同一控制下企业合并北京思恩客广告有限公司, 主营业务为设计制作代理发布广告, 其业务模式决定了应付媒体广告费金额较大, 截止 2011 年 9 月 30 日, 北京思恩客广告有限公司应付账款余额为 16,913 万元 11 预收账款期末余额较期初增长 92.61%, 主要原因是公司业务增长, 预收服务费增加所致 12 应付职工薪酬期末余额较期初增长 72.40%, 主要原因是公司业务规模扩大, 员工人数增加, 员工人员成本增加所致 13 应交税费期末余额较期初增长 75.75%, 主要原因是公司业务规模扩大, 利润总额增加所致 14 应付股利期末余额万元为下属子公司北京美广互动广告有限公司尚未支付的股利 15 其他应付款期末余额较期初下降 78.16%, 主要原因是公司 2011 年支付上年末计提购买北京博思瀚扬企业策划有限公司少数股东股权款所致 16 股本期末余额较期初增长 50%, 主要原因是公司 2011 年资本公积金转增股本所致 17 少数股东权益期末余额较期初增长 %, 主要原因是公司 2011 年分别收购北京思恩客广告有限公司北京美广互动广告有限公司 51% 的股权导致少数股东权益增加所致二利润表项目大幅变动的情况及原因说明 1 营业收入 2011 年 1-9 月较上年同期增长 %, 主要原因是公司业务增长以及新收购北京思恩客广告有限公司业务量较大所致 2 营业成本 2011 年 1-9 月较上年同期增长 %, 主要原因是公司业务增长以及新收购北京思恩客广告有限公司业务量较大广告成本较高所致 3 销售费用 2011 年 1-9 月较上年同期增长 67.83%, 主要原因是公司业务规模扩大, 员工人数增加, 相应人员成本及办公成本增加及计提期权成本所致 4 管理费用 2011 年 1-9 月较上年同期增长 93.58%, 主要原因是公司业务规模扩大, 员工人数增加, 相应人员成本办公室租金等办公成本增加及计提期权成本所致 5 营业税金及附加 2011 年 1-9 月较上年同期增长 67.98%, 主要原因是公司业务增长所致 6 财务费用绝对值 2011 年 1-9 月较上年同期增长 %, 主要原因是公司银行存款利息收入增加, 贷款利息支出减少所致 7 资产减值损失 2011 年 1-9 月较上年同期下降 %, 主要原因是公司会计估计变更所致 8 投资收益 2011 年 1-9 月发生额万元, 主要原因为按照权益法确认的应享有被投资公司 2011 年实现的净损益 9 营业外收入 2011 年 1-9 月较上年同期增长 1,382.99%, 主要原因是公司收到政府补助所致 10 营业外支出 2011 年 1-9 月较上年同期下降 69.20%, 主要原因是公司捐赠支出减少所致 11 所得税费用 2011 年 1-9 月较上年同期增长 60.67%, 主要原因是公司业务增长, 利润总额增加, 企业所得税增加所致 12 净利润 2011 年 1-9 月较上年同期增长 87.63%, 主要原因是公司业务增长所致 13 归属于普通股股东净利润 2011 年 1-9 月较上年同期增长 71.35%, 主要原因是公司业务增长所致 14 少数股东损益 2011 年 1-9 月较上年同期增长 %, 主要原因是公司控股 51% 的北京思恩客广告有限公司净利润较大所致三现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 1 经营活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月较上年同期增长 %, 主要原因是公司业务增长, 销售回款较快以及项目预收款增加所致 2 投资活动产生的现金流量净额绝对值 2011 年 1-9 月较上年同期增长 %, 主要原因是公司 2011 年收购北京思恩客广告有限公司广东百合媒介广告有限公司上海励唐会展策划服务有限公司北京华艺百创传媒科技有限公司北京博思瀚扬企业策划有限公司北京美广互动广告有限公司 ARIES CAPITAL LIMITED 等导致投资活动现金流出 18, 万元所致 3 筹资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月较上年同期下降 %, 主要原因是上年同期公司收到公开发行股票的募集 4

5 资金所致四主要财务指标大幅变动的情况及原因说明 1 基本每股收益 2011 年 1-9 月较上年同期增长 65.63%, 主要原因是公司归属于普通股股东净利润较上年同期增加所致 2 归属于上市公司股东的每股净资产期末较上年度末下降 27.47%, 主要原因是公司资本公积金转增股本导致期末股本增加所致 3.2 业务回顾和展望一报告期总体经营状况回顾报告期内公司整体业务运行良好, 业绩较去年同期实现大幅增长 2011 年 7-9 月份, 公司实现营业收入 38,804 万元, 同比增长 %; 实现归属于上市公司股东的净利润 4,104 万元, 同比增长 76.53% 2011 年 1-9 月份公司合计实现营业收入 72,714 万元, 同比增长 %; 实现归属于上市公司股东的净利润 9,487 万元, 较去年同期增长 71.35%, 公司业务呈现高速增长态势公司前三季度业绩的高速增长主要得益于以下几方面因素 : 首先是客户需求仍在持续上升 ; 其次是公司在品牌资金及服务质量等方面的行业竞争优势不断加强 ; 公司在开拓新客户及新业务方面进展良好 ; 今年以来公司先后收购北京思恩客广告精准阳光 ( 北京 ) 传媒美广互动广告等公司, 参股金融公关上海励唐会展北京华艺百创等公司, 拟以现金及增发股票的方式收购北京今久广告, 初步形成了包括广告公共关系及活动管理等增值服务在内的完整的营销服务链条, 其中思恩客已经开始并表 ; 公司继续强化内部管理, 加强下属各个品牌之间的资源整合客户共享等协作, 亦收到良好效果二未来业务展望尽管未来宏观经济面临增长趋缓的风险, 但公司管理层认为, 在经济转型及消费升级的大趋势下, 以及政府努力推动内需市场成长的宏观政策的支持下, 未来中国国内的消费市场仍将保持快速增长, 随着市场竞争的日趋激烈, 企业对品牌服务的需求仍将不断增加, 这就为营销服务行业, 特别是以公共关系服务为主的品牌营销服务行业的发展提供了良好的市场机遇未来公司将继续贯彻内生增长和外延发展并举的发展战略公司将强化包括资源整合客户共享平台建设等方面的整合工作, 继续开拓新客户和新业务, 努力为客户提供更优质的服务, 确保现有业务继续保持快速增长 ; 同时将坚持外延发展的战略, 通过并购打造完整的营销服务链条, 为成为中国领先的专业传播集团的目标而努力 4 重要事项 4.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 ( 一 ) 关于所持股份自愿锁定的承诺公司共同控制人赵文权孙陶然吴铁许志平陈良华承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 赵文权孙陶然吴铁许志平陈良华作为公司董事承诺 : 上述承诺期限届满后, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五, 在离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 此外, 赵文权孙陶然吴铁许志平陈良华作为公司一致行动人 ( 共同控制人 ), 承诺自上述期限届满日起三年内减持股份的, 减持后本人持股比例不低于首发上市时公司总股本 8,000 万股的百分之六, 并且不通过大宗交易系统减持持股 5% 以上的股东高鹏承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 承诺期限届满后, 上述股份可以流通和转让其中高鹏于本次发行申请文件正式受理日 (2009 年 7 月 31 日 ) 前 6 个月内取得新增股份 51,000 股, 承诺其持有的该部分股份自 2009 年 2 月 16 日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理该部分股份, 也不由发行人回购该部分股份合计持股 5% 以上并为同一实际控制人控制下的股东达晨财信和达晨创投承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 承诺期限届满后, 上述股份可以流通和转让 ( 二 ) 避免同业竞争承诺为避免同业竞争, 公司的实际控制人赵文权孙陶然吴铁许志平陈良华向公司出具了避免同业竞争的承诺函, 承诺 : 1 本人以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 2 若股份公司之股票在境内证券交易所上市, 则本人作为股份公司之实际控 5

6 制人, 将采取有效措施, 并促使受本人控制的任何企业采取有效措施, 不会 :(1) 以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动, 或于该等业务中持有权益或利益 ;(2) 以任何形式支持股份公司及股份公司的控股企业以外的他人从事与股份公司及股份公司的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动 3 凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事参与或入股任何可能会与股份公司及股份公司的控股企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动, 本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予股份公司本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及股份公司的控股企业造成的一切损失损害和开支公司的实际控制人赵文权孙陶然吴铁许志平陈良华并向公司出具了避免同业竞争的承诺函之补充承诺, 承诺 :1 如本人违反避免同业竞争承诺函的承诺, 与公司进行同业竞争, 则本人应自同业竞争行为发生之日起 30 日内向公司缴纳 1000 万元的赔偿金, 公司及其实际控制人有权要求本人缴纳前述赔偿金 ;2 如本人未及时缴纳上述赔偿金, 则公司及其实际控制人有权采取包括但于不限冻结本人所持公司股份等法律手段进行追缴, 并按照每日千分之一的标准收取违约金, 该违约金亦应上缴公司为最大程度地避免英智永新与发行人之间产生同业竞争, 持股 5% 以上股东高鹏出具了避免同业竞争承诺函, 承诺 : 若股份公司之股票在境内证券交易所上市, 高鹏作为股份公司之股东, 将采取有效措施, 并促使英智永新采取有效措施, 以保证英智永新自股份公司于境内证券交易所上市之日起五年内, 不从事任何与股份公司及其下属企业主营业务构成竞争关系的业务或活动同时, 高鹏作为股份公司之股东, 不会利用股东身份股东根据相关法律法规及公司章程享有的权利及获知的信息, 包括但不限于股份公司及其下属企业的商业秘密, 从事或通过高鹏所控制的企业及其下属企业, 从事损害股份公司及其下属企业利益的业务或活动高鹏同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其下属企业造成的一切损失损害和开支 ( 三 ) 避免非经常性占用资金承诺为避免非经营性资金占用, 公司和实际控制人共同出具了避免非经营性占用资金承诺函, 共同控制人赵文权孙陶然吴铁许志平陈良华郑重承诺 : 自股份公司设立以来不存在非经营性占用股份公司资金情况, 并保证自该文件签署日起不发生非经营性占用股份公司资金情况 ; 公司承诺 : 自该文件签署日起, 保证不发生被共同控制人非经营性占用公司资金情况如若发生, 公司及相关责任人愿意承担相应的法律责任 ( 四 ) 承诺事项的履行情况报告期内, 各承诺方均严格执行其承诺事项 4.2 募集资金使用情况对照表适用不适用募集资金总额 67, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目公共关系服务全国业务网络扩建项目业务系统信息化管理平台项目活动管理业务拓展项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 否否否承诺投资项目小计 - 超募资金投向子公司投资款否募集资金承诺调整后投资本季度投入投资总额总额 (1) 金额 8, , , , , 截至期末累计投入金额 (2) 8, , , , , , , , , , , 单位 : 万元本季度投入募集资金总额 7, 已累计投入募集资金总额 33, 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 29.83% 2013 年 12 月 31 日 40.04% 2013 年 12 月 31 日 36.26% 2011 年 12 月 31 日是否达本季度实到预计现的效益效益 0.00 不适用否 0.00 不适用否 0.00 不适用否项目可行性是否发生重大变化 % 2011 年 06 月 0.00 不适用否 6

7 归还银行贷款 ( 如有 ) - 补充流动资金 ( 如有 ) - 超募资金投向小计 - 合计 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况无无适用 4, , , , , , , , , , , , , , 超募资金的金额 :46, 万元 ; 30 日 % % 用途及使用进展情况 : 1 使用超募资金归还银行贷款 4,000 万元 ; 2 使用超募资金补充永久流动资金 4,000 万元 ; 3 使用超募资金 510 万元用于与日本电通株式会社和电通公共关系株式会社合资成立电通蓝标 ( 北京 ) 公共关系顾问有限公司, 公司注册资本 1000 万元, 公司出资 510 万元, 公司持股 51% 4 使用超募资金 500 万元作为出资, 设立上海蓝色光标互动广告有限公司, 公司持股 100% 5 使用超募资金 12,240 万元投资成立北京思恩客广告有限公司, 公司持股 51% 6 使用超募资金 480 万元增资上海蓝色光标品牌顾问有限公司用于购买博思瀚扬 16% 股权, 从而持有博思瀚扬 84% 的股权已经支付 240 万元 7 使用募集资金 6, 万元增资香港蓝色光标公共关系有限公司用于购买 ARIES CAPITAL LIMITED 40% 股权其中香港蓝色光标公共关系有限公司已经支付股权购买款 5, 万元 8 使用募集资金购买精准( 北京 ) 传媒广告有限公司 51% 股权, 已经支付部分投资款万元上述议案已经公司监事会独立董事保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及股东大会审议通过, 并进行公告募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用不适用不适用不适用不适用在募集资金专户存放不适用 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用公司 2010 年半年度权益分派方案获得 2011 年 8 月 12 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过 7

8 公司 2011 年半年度权益分派方案为 : 以公司总股本 120,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每十股转增五股上述权益分派方案已经于 2011 年 8 月 24 日实施完毕 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用 4.6 证券投资情况适用不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况适用不适用 5 附录 5.1 资产负债表编制单位 : 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年 09 月 30 日单位 : 元流动资产 : 项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司货币资金 481,482, ,594, ,375, ,305, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 2,230, 应收账款 344,810, ,952, ,895, ,081, 预付款项 68,216, ,150, ,932, , 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 22,550, ,227, ,121, ,978, 买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产 8

9 其他流动资产流动资产合计 917,060, ,923, ,555, ,076, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 84,234, ,014, ,625, ,994, 投资性房地产固定资产 96,374, ,126, ,190, ,360, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,157, ,002, ,306, ,170, 开发支出商誉 141,175, ,761, 长期待摊费用 5,108, ,564, 递延所得税资产其他非流动资产 4,500, ,500, ,500, ,500, 非流动资产合计 335,550, ,643, ,947, ,026, 资产总计 1,252,610, ,567, ,502, ,102, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 179,742, ,174, ,804, ,156, 预收款项 47,682, ,508, ,756, ,811, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 18,263, ,091, ,593, ,696, 应交税费 20,694, , ,774, ,516, 应付利息应付股利 405, 其他应付款 1,090, , ,992, ,272, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款 9

10 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 267,878, ,685, ,921, ,453, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 267,878, ,685, ,921, ,453, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 180,000, ,000, ,000, ,000, 资本公积 594,349, ,187, ,553, ,426, 减 : 库存股专项储备盈余公积 9,919, ,919, ,919, ,919, 一般风险准备未分配利润 167,003, ,773, ,680, ,302, 外币报表折算差额 -1,345, , 归属于母公司所有者权益合计 949,928, ,881, ,149, ,648, 少数股东权益 34,803, ,432, 所有者权益合计 984,731, ,881, ,581, ,648, 负债和所有者权益总计 1,252,610, ,567, ,502, ,102, 本报告期利润表编制单位 : 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年 7-9 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 388,038, ,605, ,757, ,232, 其中 : 营业收入 388,038, ,605, ,757, ,232, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 328,706, ,020, ,956, ,578, 其中 : 营业成本 270,156, ,902, ,763, ,448, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 10

11 额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 12,205, , ,302, ,128, 销售费用 39,243, ,668, ,140, ,796, 管理费用 21,697, ,954, ,306, ,112, 财务费用 -2,654, ,423, ,058, ,968, 资产减值损失 -11,940, , ,501, ,061, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -187, , ,143, , ,800, ,653, 加 : 营业外收入 4,406, , , , 减 : 营业外支出 100, , , , 其中 : 非流动资产处置损失 2, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 63,450, , ,534, ,402, 减 : 所得税费用 13,328, ,895, ,100, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 50,121, , ,639, ,301, ,038, , ,247, ,301, 少数股东损益 9,082, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -1,336, , 八综合收益总额 48,784, , ,637, ,301, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 39,702, , ,245, ,301, ,082, , 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :18,846, 元 5.3 年初到报告期末利润表编制单位 : 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年 1-9 月单位 : 元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司 11

12 一营业总收入 727,142, ,666, ,952, ,827, 其中 : 营业收入 727,142, ,666, ,952, ,827, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 594,527, ,915, ,062, ,166, 其中 : 营业成本 433,373, ,575, ,722, ,959, 额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 29,558, ,151, ,596, ,774, 销售费用 102,102, ,130, ,838, ,675, 管理费用 51,393, ,932, ,549, ,529, 财务费用 -11,059, ,624, ,299, ,097, 资产减值损失 -10,841, ,248, ,656, ,325, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -325, ,795, ,020, , ,288, ,546, ,890, ,680, 加 : 营业外收入 5,042, , , , 减 : 营业外支出 119, , , , 其中 : 非流动资产处置损失 6, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 137,211, ,471, ,844, ,428, 减 : 所得税费用 30,380, ,908, ,352, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 106,830, ,471, ,935, ,076, ,874, ,471, ,369, ,076, 少数股东损益 11,956, ,566, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -1,340, ,

13 八综合收益总额 105,490, ,471, ,932, ,076, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 93,533, ,471, ,366, ,076, ,956, ,566, 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :57,902, 元 5.4 年初到报告期末现金流量表编制单位 : 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年 1-9 月单位 : 元项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额本期金额上期金额合并母公司合并母公司 590,732, ,641, ,828, ,762, 收到的税费返还 584, , 收到其他与经营活动有关的现金 17,172, ,200, ,887, ,626, 经营活动现金流入小计 608,488, ,426, ,716, ,389, 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 388,687, ,329, ,276, ,374, ,025, ,086, ,735, ,939,

14 支付的各项税费 51,977, ,222, ,983, ,875, 支付其他与经营活动有关的现金 42,332, ,923, ,808, ,179, 经营活动现金流出小计 579,023, ,561, ,804, ,369, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 500, ,465, ,864, ,911, ,980, 取得投资收益收到的现金 17,793, ,020, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 72, , , , 投资活动现金流入小计 72, ,367, , ,020, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 16,190, ,002, ,933, ,298, 投资支付的现金 77,897, ,269, , ,900, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 111,956, 投资活动现金流出小计 206,044, ,272, ,958, ,198, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : -205,972, ,904, ,949, ,178, 吸收投资收到的现金 1,058, ,103, ,068, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,058, ,035, ,914, ,914, 筹资活动现金流入小计 1,058, ,017, ,982, 偿还债务支付的现金 40,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 27,229, ,000, ,570, ,590, ,229, , ,670, ,670, ,967, ,967, 筹资活动现金流出小计 30,900, ,670, ,538, ,558, 筹资活动产生的现金流量净额 -29,842, ,670, ,478, ,423,

15 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -543, , 五现金及现金等价物净增加额 -206,893, ,710, ,438, ,264, 加 : 期初现金及现金等价物余额 688,375, ,305, ,545, ,603, 六期末现金及现金等价物余额 481,482, ,594, ,983, ,867, 审计报告审计意见 : 未经审计 15

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Microsoft Word _2010_1.doc 安徽合力股份有限公司 600761 2010 年第一季度报告目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 6 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计