Microsoft Word - sar a定期报告摘要_word中文版_.doc

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft Word - sar a定期报告摘要_word中文版_.doc"

薰鲸友
7 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 思源电气公告编号 : 思源电气股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 ( 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因金之俭独立董事因在国外出差, 无法亲自出席会议赵世君被委托人姓名 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 1.4 公司负责人董增平主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑典富声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实完整 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称思源电气股票代码上市证券交易所深圳证券交易所姓名林凌联系地址上海市闵行区华宁路 3399 号电话传真电子信箱 ir@sieyuan.com 董事会秘书 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末单位 : 元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 3,568,754, ,860,756, % 归属于上市公司股东的所有者权益 2,806,591, ,862,518, % 股本 439,680,00 439,680,00 % 1

2 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 733,361, ,705, % 营业利润 252,922, ,726, % 利润总额 275,113, ,621, % 归属于上市公司股东的净利润 227,872, ,188, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 106,263, ,976, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 净资产收益率 (%) 8.12% 8.09% 0.03% 经营活动产生的现金流量净额 -194,363, ,715, ,428.51% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) ,428.51% 非经常性损益项目适用不适用单位 : 元非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 251, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,886, 债务重组损益 -109, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,530, 所得税影响额 -18,429, 少数股东权益影响额 -1,578, 地方财政扶持等各项补贴 121,120, 出售可供出售金融资产合计 121,609, 境内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表适用不适用数量本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后比例发行新股送股公积金转股单位 : 股其他小计数量比例一有限售条件股份 142,609, % 142,609, % 1 国家持股 2

3 2 国有法人持股 3 其他内资持股 139,441, % 139,441, % 其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 139,441, % 139,441, % 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 5 高管股份 3,167, % 3,167, % 二无限售条件股份 297,070, % 297,070, % 1 人民币普通股 297,070, % 297,070, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三股份总数 439,680,000 10% 439,680,000 10% 3.2 前 10 名股东前 10 名无限售条件股东持股情况表单位 : 股股东总数 30,009 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量董增平境内自然人 18.12% 79,680,982 79,680,982 0 陈邦栋境内自然人 13.59% 59,760,738 59,760,738 0 李霞境内自然人 8.68% 38,145, 杨小强境内自然人 3.44% 15,142, 中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 交通银行 - 富国天益价值证券投资基金中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金中国工商银行 - 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金中国工商银行 - 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金中国银行 - 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金李霞杨小强境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人前 10 名无限售条件股东持股情况 2.76% 12,149, % 8,303, % 7,000, % 6,331, % 5,188, % 5,040, 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 交通银行 - 富国天益价值证券投资基金 38,145,735 人民币普通股 15,142,733 人民币普通股 12,149,779 人民币普通股 8,303,730 人民币普通股 3

4 中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金中国工商银行 - 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金中国工商银行 - 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金中国银行 - 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行 - 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 6,331,676 人民币普通股 5,188,609 人民币普通股 5,040,680 人民币普通股 4,942,093 人民币普通股 4,670,963 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人前十名无限售条件股东中, 交通银行 - 富国天益价值证券投资基金和交通银行 - 富国天益价值证券投资基金同属于富国基金管理有限公司管理 ; 中国工商银行 - 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金中国工商银行 - 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金中国工商银行 - 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金同属于国投瑞银基金管理有限公司管理, 公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动适用不适用姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中 : 持有限制性股票数量期末持有股票期权数量董增平董事长 79,680, ,680,982 79,680,982 0 无变动陈邦栋总经理 59,760, ,760,738 59,760,738 0 无变动变动原因林凌财务总监 1,366, ,568 1,024, 竞价卖出徐建新独立董事 / 段献忠独立董事 / 江秀臣独立董事 / 张晓国监事 1,494, ,715 1,121, 竞价卖出陈顺国监事 / 陈海燕监事 / 王建忠副总经理 1,362, ,677 1,022, 竞价卖出杨帜华副总经理 / 陈照平副总经理 / 4

5 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业产品情况表主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 输配电及控制设备制造业单位 : 万元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同年同期增减 (%) 年同期增减 (%) 期增减 (%) 72, , % 0.78% 3.18% -1.30% 主营业务分产品情况电力自动化保护设备 14, , % % -5.19% -3.29% 高压开关 21, , % -6.15% -4.75% -0.83% 高压互感器 13, , % 23.28% 28.52% -2.56% 电力电容器 10, , % -5.26% -4.92% -0.20% 其他 12, , % 15.60% 12.87% 1.15% 5.2 主营业务分地区情况单位 : 万元地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华东地区 28, % 华北地区 8, % 华南地区 10, % 东北地区 6, % 华中地区 6, % 西北地区 6, % 西南地区 5, % 海外市场 % 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明适用不适用公司所处的输配电行业 2010 年上半年市场需求下降明显, 同时行业持续多年的景气积累较大的产能, 导致行业市场竞争空前激烈, 上半年输配电产品价格明显下降, 部分产品价格甚至低于行业平均成本价但去年结转订单逐步转为收入, 公司毛利率在报告期内比上年同期仅下降了 1.30 个百分点, 但公司预计下半年部分产品毛利率比上年同期会有超过五个百分点的下降 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5

6 5.6 募集资金使用情况募集资金运用适用不适用募集资金总额 40,23 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 % 承诺投资项目气体绝缘金属封闭开关设备 (GIS) 项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 否合计 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无无不适用不适用不适用不适用不适用募集资金承诺投资总额 40, , 调整后投资总额 40, , 截至期末承诺投入金额 (1) 36, , 报告期内投入金额截至期末累计投入金额 (2) 6, , , , 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中不适用无单位 : 万元报告期内投入募集资金总额 6, 已累计投入募集资金总额 36, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) =(2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 10 % 项目达到预定可使用状态日期 2009 年 07 月 31 日报告期内实现的效益是否达到预计效益否否项目可行性是否发生重大变化变更项目情况 6

7 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用不适用调整经营计划内容公司所处行业最大客户是国家电网公司根据国家电网对外公布数据, 国家电网计划 2010 年完成电网投资 2274 亿元 ( 不含特高压项目 ), 同比下降 26% 2010 年上半年实际招标需求也证实总体电网投资下降明显但国内输配电生产制造商经历了持续多年的景气, 积累的实际产能较大公司目前主要产品消弧线圈高压开关电力电容器互感器等产品经过十余年的发展, 技术和市场均已十分成熟, 国家电网公司及各省公司对该类产品均实施集中招标采购, 市场竞争空前激烈, 上半年输配电产品价格明显下降, 部分产品价格甚至低于行业平均成本价, 行业整体盈利状况不容乐观基于上述因素, 公司重新调整了公司 2010 年的经营目标根据公司 2010 年 3 月 20 日发布的 2009 年度报告, 公司原定的 2010 年的经营目标是, 争取实现营业收入 20 亿元现考虑到上述因素及上半年实际订单情况, 公司调整 2010 年经营目标如下 :2010 年争取实现营业收入 18 亿元, 争取实现扣除非经常性损益后的净利润 2.2 亿元面对市场竞争的种种困难, 公司继续坚持制造高品质高可靠性设备的宗旨, 积极挖掘自身潜力, 对内通过提高技术改进工艺加强管理节约降耗等措施, 不断优化设计, 提高标准化程度, 做到综合成本更低, 对外通过积极开拓细分市场扩大市场份额的应对策略同时公司坚持创新, 积极挖掘和捕捉智能电网投资所带来的市场机遇, 实现新的战略布局 5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计 2010 年 1-9 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 2010 年 1-9 月净利润同比变 % ~~ 3% 度为 : 动幅度的预计范围公司预计 2010 年前三季度净利润与上年同期相比增长幅度在 0%-30% 之间 2009 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ): 347,259, 市场竞争加剧, 新增合同订单同比减少, 毛利率同比下降, 预计公司第三季度主营业务贡献的净利润同比下降, 但考虑到公司在第三季度处置了可供出售金融资产将获得了可观的投资业绩变动的原因说明收益, 公司预计 2010 年前三季度净利润与上年同期相比增长幅度在 0%-30% 之间由于证券市场的变化无法预测, 将导致公司处置可供出售金融资产的收益存在不确定性, 可能导致前三季度实际净利润偏离本次预计范围 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购出售资产及资产重组收购资产出售资产 7

8 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况持有其他上市公司股权情况适用不适用证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动平高电气 112,278, % 396,611, ,673, ,757, 会计核算科目可供出售金融资产单位 : 元股份来源协议收购合计 112,278, ,611, ,673, ,757, 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用股改承诺承诺事项承诺人承诺内容履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺董增平和陈邦栋其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起, 在六十个月内不上市交易或者转让不适用不适用不适用公司承诺股东均遵守了所做的承诺 8

9 重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用发行时所作承诺董增平陈邦栋和李霞不同业竞争其他承诺 ( 含追加承诺 ) 不适用不适用不适用公司承诺股东均遵守了所做的承诺董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案其他综合收益细目项目本期发生额上年同期发生额单位 : 元 1. 可供出售金融资产产生的利得 ( 损失 ) 金额 -104,192, ,494, 减 : 可供出售金融资产产生的所得税影响 -27,918, ,157, 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 119,156, ,235, 小计 -195,430, ,102, 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减 : 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 433, , 小计 -433, , 现金流量套期工具产生的利得 ( 或损失 ) 金额减 : 现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4. 外币财务报表折算差额减 : 处置境外经营当期转入损益的净额小计 5. 其他减 : 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 -195,864, ,456, 报告期接待调研沟通采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 01 月 19 日公司会议室实地调研中金公司陈华了解公司运营情况 2010 年 02 月 03 日公司会议室实地调研安信证券陈鑫 ; 湘财证券冯舜了解公司运营情况 2010 年 04 月 01 日公司会议室实地调研中金公司陈华石冉 ; 华夏基金王雪峰了解公司运营情况 2010 年 04 月 02 日公司会议室实地调研交银施罗德基金崔海峰史伟了解公司运营情况 2010 年 04 月 06 日公司会议室实地调研国投瑞银基金邓彬彬 ; 东北证券吴雁了解公司运营情况 9

10 2010 年 04 月 28 日公司会议室实地调研华泰联合证券唐晓斌 ; 国泰君安证券韩若冰 2010 年 05 月 07 日公司会议室实地调研美林国际 Alber Hu 等了解公司运营情况了解公司经营情况和公司发展战略 2010 年 05 月 11 日公司会议室实地调研方正证券彭民 ; 海通证券石佳佳等了解公司运营情况 2010 年 05 月 13 日公司会议室实地调研摩根大通 Brian Hall 等了解公司业务状况与发展规划 2010 年 05 月 14 日公司会议室实地调研工银瑞信基金修世宇 ; 申万巴黎基金张维维等了解公司运营情况 2010 年 05 月 19 日公司会议室实地调研上海证券张乃禄等了解公司运营情况 2010 年 05 月 25 日公司会议室实地调研国泰君安证券韩若冰等了解公司运营情况 2010 年 06 月 24 日公司会议室实地调研新时代证券刘骁 ; 广发证券饶小飞了解公司目前发展状况和未来投资计划 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 7.2 财务报表资产负债表编制单位 : 思源电气股份有限公司 2010 年 06 月 30 日单位 : 元流动资产 : 项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司货币资金 1,071,381, ,258, ,531,347, ,709, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 25,242, ,853,90 18,732,19 7,053,88 应收账款 614,485, ,690, ,946, ,616, 预付款项 31,670, ,848, ,356, ,544, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 87,769, ,810, ,143, ,589, 买入返售金融资产存货 468,470, ,853, ,901, ,046, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 10

11 流动资产合计 2,299,019, ,010,314, ,637,427, ,559, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 396,611, ,462,70 持有至到期投资 300,000,00 300,000,00 长期应收款长期股权投资 35,966, ,595, ,202, ,794, 投资性房地产固定资产 371,366, ,501, ,537, ,564, 在建工程 3,591, ,024, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 79,082, ,790, ,237, ,441, 开发支出商誉 61,181, ,181, 长期待摊费用递延所得税资产 21,935, ,486, ,682, ,285, 其他非流动资产非流动资产合计 1,269,735, ,073,374, ,223,329, ,085, 资产总计 3,568,754, ,083,689, ,860,756, ,547,645, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 40,581, ,136, ,336, 应付账款 296,092, ,031, ,770, ,124, 预收款项 114,084, ,584, ,256, ,276, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 54,169, ,549, ,751, ,075, 应交税费 32,155, ,133, ,191, ,554, 应付利息应付股利其他应付款 27,941, ,835, ,142, ,863, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 11

12 其他流动负债流动负债合计 565,026, ,135, ,248, ,231, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 2,100,00 2,100,00 预计负债递延所得税负债 35,548, ,466, 其他非流动负债 13,680,00 13,680,00 4,560,00 4,560,00 非流动负债合计 51,328, ,680,00 70,126, ,560,00 负债合计 616,354, ,815, ,375, ,791, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 439,680,00 439,680,00 439,680,00 439,680,00 资本公积 473,384, ,155,00 669,248, ,155,00 减 : 库存股专项储备盈余公积 89,008, ,008, ,008, ,008, 一般风险准备未分配利润 1,804,517, ,146,029, ,664,580, ,009, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,806,591, ,886,873, ,862,518, ,284,853, 少数股东权益 145,809, ,863, 所有者权益合计 2,952,400, ,886,873, ,001,381, ,284,853, 负债和所有者权益总计 3,568,754, ,083,689, ,860,756, ,547,645, 利润表编制单位 : 思源电气股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 733,361, ,777, ,705, ,176, 其中 : 营业收入 733,361, ,777, ,705, ,176, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 606,160, ,565, ,906, ,268, 其中 : 营业成本 412,568, ,271, ,333, ,121, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净 12

13 额保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,557, ,722, ,780, ,715, 销售费用 104,119, ,608, ,677, ,857, 管理费用 91,383, ,784, ,107, ,019, 财务费用 -8,079, ,392, ,562, ,617, 资产减值损失 1,611, , ,444, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 125,720, ,138, ,927, ,460, ,867, ,904, , , ,922, ,351, ,726, ,368, 加 : 营业外收入 27,546, ,766, ,932, ,066, 减 : 营业外支出 5,355, ,361, ,036, , 其中 : 非流动资产处置损失 -251, , , , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 275,113, ,755, ,621, ,703, 减 : 所得税费用 35,294, ,799, ,852, ,952, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 239,819, ,955, ,769, ,751, ,872, ,955, ,188, ,751, 少数股东损益 11,946, ,581, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -195,864, ,456, 八综合收益总额 43,954, ,955, ,226, ,751, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 32,008, ,955, ,645, ,751, ,946, ,581, 现金流量表编制单位 : 思源电气股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的 792,645, ,065, ,305, ,850,

14 现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,316, , 收到其他与经营活动有关的现金 48,372, ,739, ,589, ,522, 经营活动现金流入小计 843,334, ,805, ,481, ,373, 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 543,579, ,774, ,246, ,860, ,603, ,870, ,717, ,276, 支付的各项税费 182,022, ,571, ,916, ,017, 支付其他与经营活动有关的现金 185,493, ,602, ,317, ,135, 经营活动现金流出小计 1,037,698, ,819, ,197, ,290, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : -194,363, ,014, ,715, ,083, 收回投资收到的现金 155,621, ,000,00 159,108, 取得投资收益收到的现金 5,295, ,348, ,054, ,496,00 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 686, ,56 16,56 收到其他与投资活动有关 606, ,048, ,420,

15 的现金投资活动现金流入小计 162,211, ,397, ,179, ,933, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 30,936, ,798, ,084, ,250, 投资支付的现金 2,500,00 2,500,00 5,000,00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 314,64 314,64 25,000,00 300,000,00 337,000,00 100, ,004, 投资活动现金流出小计 333,751, ,612, ,184, ,254, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 -171,539, ,784, ,994, ,678, 取得借款收到的现金 180,000,00 195,000,00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 180,000,00 195,000,00 偿还债务支付的现金 180,000,00 245,000,00 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 93,099, ,099, ,136, ,035, ,000,00 14,815, ,40 1,726, 筹资活动现金流出小计 93,099, ,221, ,136, ,762, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -93,099, ,221, ,136, ,762, , 五现金及现金等价物净增加额 -459,965, ,548, ,142, ,998, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,531,347, ,709, ,882, ,989, 六期末现金及现金等价物余额 1,071,381, ,258, ,025, ,988,

16 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位 : 思源电气股份有限公司 2010 半年度单位 : 元本期金额上年金额项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积归属于母公司所有者权益减 : 库专项储盈余公一般风存股备积险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本 ( 或股本 ) 资本公积归属于母公司所有者权益减 : 库专项储盈余公一般风存股备积险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 439,68 0, ,24 8, ,008, ,664,5 80, ,86 3, ,001,3 81, ,80 0, ,016,4 72, ,822, ,54 5, ,00 5, ,254,6 44, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 439,68 0, ,24 8, ,008, ,664,5 80, ,86 3, ,001,3 81, ,80 0, ,016,4 72, ,822, ,54 5, ,00 5, ,254,6 44, 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -195,86 4, ,93 6, ,946,2-48, , ,88 0, ,222, ,22 8, ,365, ,69 7, ( 一 ) 净利润 227,87 2, ,946, ,81 9, ,18 8, ,581, ,76 9, ( 二 ) 其他综合收益 -195,86-195,86 190,10 190,10 16

17 4, , , , 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -195,86 4, ,87 2, ,946, ,954, ,10 2, ,18 8, ,581, ,87 2, ( 三 ) 所有者投入和减少 14,600, 14,600, 资本所有者投入资本 16,600, 00 16,600, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -1,999, ,999, ( 四 ) 利润分配 -87,936,00-5,000, -92,936 00,00-54,960,00-12,815-67,775,50,50 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) -87,936-5,000, -92,936-54,960-12,815-67,775 的分配,00 00,00,00,50,50 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 164,88-164,88 0, , ,88-164,88 0, ,

18 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用四本期期末余额 439,68 0, ,38 4, ,008, ,804,5 17, ,80 9, ,952,4 00, ,68 0, ,041,6 94, ,822, ,77 4, ,37 1, ,603,3 41, 母公司所有者权益变动表编制单位 : 思源电气股份有限公司 2010 半年度单位 : 元本期金额上年金额项目实收资本实收资本减 : 库存一般风险未分配利所有者权减 : 库存一般风险未分配利所有者权 ( 或股资本公积专项储备盈余公积 ( 或股资本公积专项储备盈余公积股准备润益合计股准备润益合计本 ) 本 ) 一上年年末余额 439,680,0 212,155, ,008, ,009,9 1,284, ,800,0 377,035, , ,822, ,287,3 1,017, , 加 : 会计政策变更前期差错更正其他 18

19 二本年年初余额 439,680,0 212,155, ,008, ,009,9 1,284, ,800,0 377,035, , ,822, ,287,3 1,017, , 三本年增减变动金额 ( 减 602,019,7 602,019,7 164,880,0-164,880, 65,791,55 65,791,55 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 689,955,7 689,955, ,751,5 120,751, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 689,955,7 689,955, ,751,5 120,751, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -87,936,0 0-87,936,0 0-54,960,0 0-54,960, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) -87,936,0-87,936,0-54,960,0-54,960,0 的分配其他转 ( 五 ) 所有者权益内部结 164,880, ,880, 00 19

20 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 164,880, ,880, 00 四本期期末余额 439,680,0 212,155, ,008, ,146,029 1,886, ,680,0 212,155,0,711.01, ,822, ,078,9 1,083, ,

21 7.3 报表附注如果出现会计政策会计估计变更或会计差错更正的, 说明有关内容原因及影响数如果财务报表合并范围发生重大变化的, 说明原因及影响数适用不适用报告期内, 上海思海软件有限公司注销如果被出具非标准审计报告, 列示涉及事项的有关附注董事长签署 : ( 董增平 ) 思源电气股份有限公司董事会二〇一〇年八月一十七日于上海 21

<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>

<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属