公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 证大文化主办券商 : 国信证券证大文化 NEEQ: 上海证大文化发展股份有限公司 Shanghai Zendai Cultural Development Co.,Ltd 2017 年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 证大文化主办券商 : 国信证券证大文化 NEEQ: 上海证大文化发展股份有限公司 Shanghai Zendai Cultural Development Co.,Ltd 2017 年年度报告摘要

2 一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 ( 或的年度报告全文 1.2 公司董事会及其董事监事会及其监事公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议 1.4 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留意见 1.5 公司联系方式 : 董秘 ( 信息披露事务负责人 ): 邓涛电话 : 电子信箱 :dengt@zendai.com 办公地址 : 上海市浦东新区樱花路 869 号 5F 室二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元 2017 年 ( 末 ) 2016 年 ( 末 ) 本年 ( 末 ) 比上年 ( 末 ) 增减总资产 366,341, ,800, % 归属于挂牌公司股东的净资产 322,289, ,325, % 营业收入 59,501, ,347, % 归属于挂牌公司股东的净利润 3,824, ,243, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 5,218, ,769, % 净利润经营活动产生的现金流量净额 -81,951, ,563, 加权平均净资产收益率 1.51% 5.35% - 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) %

3 2.2 股本结构表单位 : 股无限售条件的股份有限售条件的股份股份性质期初期末数量比例数量比例 1 控股股东实际控制人 2,301, % 47,475, % 2 董事监事及高级管理人员核心员工其它无限售条件的股份合计 25,075, % 77,753, % 1 控股股东实际控制人 57,690, % 19,230, % 2 董事监事及高级管理人员核心员工其它有限售条件的流通股合计 59,000, % 19,666, % 总股本 84,075, % 97,420, % 股东总数普通股前五名或持股 10% 及以上股东情况序号股东姓名股东性质期初持股数期内增减期末持股数 1 上海证大文化创意发展有限公司 2 瑞元资本证大投资 1 号专项资产管理计划 3 上海证大投资发展股份有限公司 4 上海杉融实业有限公司 5 上海务本投资控股集团有限公司期末持股比例限售股份数单位 : 股无限售股份数质押或冻结的股份数境内非国有法人 59,991,200 6,714,000 66,705, % 19,230,068 47,475,132 5,000,000 境内非国有法人 9,499,000-9,499, % - 9,499,000 - 基金理财产品 - 5,990,000 5,990, % - 5,990,000 - 基金理财产品 - 1,700,000 1,700, % - 1,700,000 - 境内非国有法人 1,700,000 1,700, % - 1,700,000 合计 69,490,200 16,104,000 85,594, % 19,230,068 66,364,132 5,000,000 注 : 上海证大文化创意发展有限公司与上海证大投资发展股份有限公司均为公司实际控制人戴志康所控股公司除上述关联关系外, 公司前五名股东之间不存在关联关系

4 2.4 公司与控股股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三管理层讨论与分析 ( 一 ) 商业模式本公司是处于文化艺术业中的销售商服务提供商, 拥有艺术品生态链艺术家合作机构艺术品及艺术品服务专业人员等关键资源, 为各类企业客户个人客户提供多样化的原创艺术作品及艺术顾问服务等公司通过举办艺术展览艺术品鉴会拍卖会及私人洽谈等形式开拓业务, 收入模式主要是艺术品的销售和顾问服务收费报告期内, 公司的商业模式及主营业务未发生较大变化 ( 二 ) 报告期内经营情况回顾 1 业绩经营 2017 年, 公司实现营业收入 59,501, 元, 与上年同期相比增加 37.27%, 其中艺术品寄售收入同比增加 35.43%, 艺术品直销收入同比减少 64.04%, 咨询服务收入同比增加 %, 新增艺术展览收入 6,632, 元公司营业成本 25,244, 元, 与上年同期相比增长 94.72%, 增加的主要原因系公司于

5 报告期内举办大型艺术展览奇迹 : 贝利尼家族与文艺复兴特展, 使展览相关的场地搭建艺术品运输及借展费等成本相应增加所致公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 3,824, 元, 与上年同期相比减少 53.61% 净利润下滑主要系公司为扩大业务规模及市场占有率, 员工数量及相关费用有所增加 ; 同时, 公司的艺术衍生品互联网艺术等业务仍处于投入阶段, 未明显产生收入 ; 此外, 公司本期进行了定向增发, 聘请了中介机构为公司提供咨询服务, 使管理费用同比大幅增加综合上述原因, 公司 2017 年净利润有所下滑公司目前正处于扩大业务规模及市场占有率的阶段, 尽管净利润有所下滑, 但营业收入也保持了较为高速的增长, 总的来看公司经营稳健并持续扩张, 净利润的下滑不会对公司持续经营能力产生影响 2017 年, 公司经营性现金流量净额为 -81,951, 元, 与上年同期相比减少 124,514, 元减少的主要原因系由于公司采购艺术品及预付艺术品购买款所致截至 2017 年 12 月 31 日, 公司的总资产为 366,341, 元, 较年初减少 2.78%, 净资产为 322,289, 元, 较年初增长 % 公司净资产增加的主要原因系公司于 2017 年 3 月完成股票发行, 募集资金 160,140, 元公司本期的毛利率为 57.57%, 与上年同期相比减少 12.52%, 主要原因系举办大型艺术展览使相应费用大幅增加所致 2 聚焦艺术顾问业务 2017 年, 公司抓住文化艺术行业迅速发展的契机, 同时深入聚焦于毛利率较高的艺术品顾问服务业务, 特别是在公共空间艺术品植入服务业务中, 公司不断拓展该业务具体运作模式,2017 年完成了多个公共空间艺术植入服务项目在上述举措的综合影响 2017 年公司营业收入增幅较为明显 3 提升行业综合地位, 构建艺术生态链 2017 年是公司稳步发展开拓创新的一年公司通过主办原源圆缘遠袁袁顺个展昔墨如今当代水墨艺术展半截门青年艺术家联展及奇迹 : 贝利尼家族与文艺复兴特展等展览 ; 参加青年艺术博览会 ; 举办艺术学术及文化交流活动 ; 参加艺术领域论坛等各类方式不断提高公司在艺术行业领域的学术地位与综合实力, 实现了艺术展览的门票销售艺术品销售以及艺术

6 顾问服务业务的快速增长, 并积极布局与构建艺术生态链报告期内, 公司的业务范围没有发生重大变化四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法未发生变化 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正 4.3 与上年度财务报告相比, 财务报表合并范围发生变化, 新增全资子公司上海证大艺术网银科技发展有限公司报告期内, 公司以合计 0 元的价格收购了同一控制下的企业上海证大艺术网银科技发展有限公司 100% 股权, 导致合并报表范围产生变化, 合并日为 2017 年 5 月 17 日由于上述同一控制下企业合并事项进行致使财务报表数据追溯调整, 具体公司追溯调整 2017 年年度报表期初数及上年同期数情况详见在 2018 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( 或披露的上海证大文化发展股份有限公司关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告 4.4 年度财务报告被经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告上海证大文化发展股份有限公司董事会 2018 年 4 月 24 日

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公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 证大文化主办券商 : 国信证券 证大文化 NEEQ: 上海证大文化发展股份有限公司 Shanghai Zendai Cultural Development Co.,Ltd 2017 年年度报告摘要

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