重要声明中泰证券股份有限公司 ( 以下简称中泰证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于中民投租赁控股有限公司 ( 以下简称发行人或公司 ) 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明

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雹公孙
5 years ago
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债券代码 :143646 债券简称 :18 中租一中泰证券股份有限公司关于中民投租赁有限公司 2018

1 债券代码 : 债券简称 :18 中租一中泰证券股份有限公司关于中民投租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 重大事项受托管理临时事务报告受托管理人 : 中泰证券股份有限公司 2018 年 10 月

2 重要声明中泰证券股份有限公司 ( 以下简称中泰证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于中民投租赁控股有限公司 ( 以下简称发行人或公司 ) 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明

3 中泰证券股份有限公司关于中民投租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 重大事项受托管理临时事务报告中泰证券作为中民投租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 债券简称 :18 中租一, 债券代码 :143646) 的债券受托管理人, 持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项根据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定及本期债券受托管理协议的约定, 现就本期债券重大事项报告如下 : 一发行人涉及重大仲裁的基本情况截至 2018 年 9 月 30 日, 发行人已披露的其子公司中民国际赁股份有限公司 ( 以下简称中民国际租赁 ) 作为, 涉及的金额较大的未决 / 仲裁情况如下 : 案件案件相对方仲裁机构 2016 年 6 月, 中民国际租赁与承租人松桃凯迪绿色能源开发有限公司签订约定出租人与洪雅凯迪绿色能源松桃凯迪绿色能源开发有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司洋浦长江投资有限公司开发有限公司签署了编号 CMIFL SB-HZ 号,2018 年 4 月, 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司在编号为 CMIFL SB-HZ 号项下存在违约的, 即为承租人在本合同项下的违约由于 2018 年 4 月洪雅凯迪天津市高级人民法院财产保全工作已完成, 绿色能源开发有限公司未能按期还款, 构成违约, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人 1

4 案件案件相对方仲裁机构全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立即向法院提出诉前财产保全申请 2016 年 6 月, 中民国际租赁与承洪雅凯迪绿租人洪雅凯迪绿色能源开发有色能源开发限公司签订由有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司洋于 2018 年 4 月, 承租人未能按期还款, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务提天津市高级人民法院财产保全工作已完成, 浦长江投资前到期, 担保人承担担保责任, 有限公司并立即向法院提出诉前财产保全申请 2016 年 8 月, 中民国际租赁与承租人桦甸凯迪绿色能源开发有桦甸凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司限公司凯迪生态环境科技股份有限公司签订, 2018 年 3 月, 承租人未能按期还款, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立天津市高级人民法院财产保全工作已完成, 即向法院提出诉前财产保全申请 2016 年 8 月, 中民国际租赁与承租人从江凯迪绿色能源开发有从江凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司限公司凯迪生态环境科技股份有限公司签订, 2018 年 3 月, 承租人未能按期还款, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立天津市高级人民法院财产保全工作已完成, 即向法院提出诉前财产保全申请福建省凯圣生物质发电 2015 年 8 月, 中民国际租赁与承租人福建省凯圣生物质发电有天津市高级人财产保全工作 2

5 案件案件相对方仲裁机构有限公司限公司阳光凯迪新能源集团有民法院已完成, 阳光凯迪新限公司签订, 能源集团有 2018 年 3 月, 承租人未能按期还限公司洋款, 为确保中民国际租赁债权安浦长江投资全, 中民国际租赁启动了应急机有限公司制, 宣告承租人全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立即向法院提出诉前财产保全申请 2015 年 7 月, 中民国际租赁与承租人吉安市凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司签订赁合同约定任何承租人或其关联公司的其中一个 ( 包含京山县凯迪绿色能源开发有限公司监利县凯迪绿色能源开发有限公司蕲吉安市凯迪春县凯迪绿色能源开发有限公绿色能源开司宿迁市凯迪绿色能源开发有发有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司凯迪生态环境科技限公司吉安市凯迪绿色能源开发有限公司岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司福建省凯迪生物质发电有限公司 ) 发生在与出租人签署的任何合同下发中民国际租赁已获得一审胜诉裁判股份有限公生违约事件或者在与出租人签司署的任何合同下未能支付其他款项, 即为承租人在本合同项下的违约由于承租人的关联公司未能按时还款, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立即向法院起诉并提出财产保全申请监利县凯迪绿色能源开发有限公 2015 年 7 月, 中民国际租赁与承租人监利县凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司签订赁合天津市第二中级人民中民国际租赁已获得一审胜 3

6 案件案件相对方仲裁机构司阳光凯同, 约定任何承租人或其关联法院诉裁判迪新能源集公司的其中一个 ( 包含京山县凯团有限公迪绿色能源开发有限公司监利司凯迪生县凯迪绿色能源开发有限公司态环境科技蕲春县凯迪绿色能源开发有限股份有限公公司宿迁市凯迪绿色能源开发司有限公司吉安市凯迪绿色能源开发有限公司岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司福建省凯迪生物质发电有限公司 ) 发生在与出租人签署的任何合同下发生违约事件或者在与出租人签署的任何合同下未能支付其他款项, 即为承租人在本合同项下的违约由于承租人的关联公司未能按时还款, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立即向法院起诉并提出财产保全申请 2015 年 7 月, 中民国际租赁与承租人京山县凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态环境科技股京山县凯迪绿色能源开发有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司份有限公司签订, 约定任何承租人或其关联公司的其中一个 ( 包含京山县凯迪绿色能源开发有限公司监利县凯迪绿色能源开发有限公司蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司吉安市凯迪绿色能源开发有限公司岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司福建省中民国际租赁已获得一审胜诉裁判凯迪生物质发电有限公司 ) 发生在与出租人签署的任何合同下发生违约事件或者在与出租人 4

7 案件案件相对方仲裁机构签署的任何合同下未能支付其他款项, 即为承租人在本合同项下的违约由于承租人的关联公司未能按时还款, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立即向法院起诉并提出财产保全申请祁东县凯迪绿色能源开发有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司 2015 年 6 月, 中民国际租赁与承租人祁东县凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司签订,2018 年 4 月, 承租人未能按时还款为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立即向法院起诉并提出财产保全申请中民国际租赁已获得一审胜诉裁判 2015 年 7 月, 中民国际租赁与承租人蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司签订赁合蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司武汉凯迪电力股份有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司同, 约定任何承租人或其关联公司的其中一个 ( 包含京山县凯迪绿色能源开发有限公司监利县凯迪绿色能源开发有限公司蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司吉安市凯迪绿色能源开发有限公司岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司福建省中民国际租赁已获得一审胜诉裁判凯迪生物质发电有限公司 ) 发生在与出租人签署的任何合同下发生违约事件或者在与出租人签署的任何合同下未能支付其他款项, 即为承租人在本合同项 5

8 案件案件相对方仲裁机构下的违约由于承租人的关联公司未能按时还款, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立即向法院起诉并提出财产保全申请 2015 年 8 月, 中民国际租赁与承宿迁市凯迪租人宿迁市凯迪绿色能源开发绿色能源开有限公司凯迪生态环境科技股发有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司阳光凯份有限公司签订,2018 年 3 月, 承租人未能按期还款, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务天津市高级人民法院财产保全工作已完成, 迪新能源集提前到期, 担保人承担担保责团有限公司任, 并立即向法院提出诉前财产保全申请 2015 年 6 月, 中民国际租赁与承岳阳市凯迪租人岳阳市凯迪绿色能源开发绿色能源开有限公司凯迪生态环境科技股发有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司阳光凯份有限公司签订,2018 年 4 月, 承租人未能按时还款为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务中民国际租赁已获得一审胜诉裁判迪新能源集提前到期, 担保人承担担保责团有限公司任, 并立即向法院起诉并提出财产保全申请 2017 年 5 月, 中民国际租赁与承浙江金盾消防器材有限公司浙江蓝能燃气设备有限公司租人浙江金盾消防器材有限公司浙江蓝能燃气设备有限公司签订, 承租人还款情况良好, 但 2018 年 1 月 30 日, 承租人的实际控制人周建灿突然身亡, 次日, 浙江金盾风财产保全工作已完成, 机股份公告停牌为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁 6

9 案件案件相对方仲裁机构启动了应急机制, 宣告承租人全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立即向法院起诉并提出财产保全申请, 查封了承租人和担保人名下的财产截至 2018 年 9 月 30 日, 发行人子公司中民国际租赁作为, 新增的金额较大的未决 / 仲裁案件如下 : 案件案件相对方仲裁机构 2017 年 4 月, 中民国际租赁与承租人永泰能源股份有限公司华灜石油化工有限公司华瀛 ( 惠永泰能源股份有限公司华瀛石油化工有限公司华瀛 ( 惠州大亚湾 ) 石化码头仓储有限公司永泰集团有限公司王广西州大亚湾 ) 石化码头仓储有限公司签订了编号为 CMIFL SB-HZ 的, 开了一笔金额 1 亿元的赁业务, 承租人应按期向中民国际租赁支付租金, 2018 年承租人永泰能源股份有限公司华灜石油化工有限公司出现现金流紧张情况, 未按期支付租金, 构成违约, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人财产保全已完成, 待开庭全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立即向法院起诉提出财产保全申请 2016 年 12 月, 中民国际租赁与永泰能源股承租人永泰能源股份有限公司份有限公司华瀛石油化工有限公司永泰集团有限公华灜石油化工有限公司签订了编号为 CMIFL SB-HZ 的, 开了一笔金额 1 亿元的赁业务, 承租人应按期向中民国际租赁财产保全已完成, 待开庭司支付租金,2018 年承租人永泰能源股份有限公司华灜石油化工 7

10 案件案件相对方仲裁机构有限公司华瀛 ( 惠州大亚湾 ) 石化码头仓储有限公司出现现金流紧张情况, 未按期支付租金, 构成违约, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁启动了应急机制, 宣告承租人全部债务提前到期, 担保人承担担保责任, 并立即向法院起诉提出财产保全申请 2015 年 2 月, 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 ( 下称瓯江口公司 ) 与工程施工承包商签署温州瓯江口新区一期软基处理工程第 8 施工合同段 BT( 投资建设 - 移交 ) 合同协议书 2016 年 10 月 14 日, 工程施工承包商与中民国际租赁签署债权建设工程施工合同仲裁申请人温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司转让及回购合同, 将其对瓯江口公司享有的部分债权自签订日起转让给中民国际租赁, 并进行了应收账款转让业务登记, 且该债权转让已通知瓯江口公司温州仲裁委员会已受理, 待开庭由于承包商未能按债权转让及回购合同约定履行回购义务, 中民国际租赁要求瓯江口公司履行转让债权的付款义务, 而瓯江口公司未能履行, 为确保中民国际租赁债权安全, 中民国际租赁提起仲裁, 请求瓯江口公司履行相应义务二仲裁进状况息截至本报告出具之日, 正在审理的案件, 后续情况发行人会及时披露相关信三仲裁对公司偿债能力的影响截至 2017 年末, 发行人经审计的总资产为亿元, 净资产为

11 亿元,2017 年实现营业总收入为亿元, 净利润为 5.69 亿元, 财务状况及经营状况良好上述仲裁涉及金额约为亿元, 其中 5.78 亿元已经法院一审审理判决胜诉同时针对, 中民国际租赁资产保全措施合法依规且较为充分, 在能够顺利取回涉诉租赁物, 能够顺利完成租赁物处置并全额优先受偿或中民国际租赁能够顺利完成担保财产 ( 项目公司股权电费收费权土地地上建筑物及附着物等 ) 的处置并全额优先受偿的情况下, 且采取以上两种措施后如仍有差额, 中民国际租赁能够通过对承租人追偿予以实现在此基础上, 不会对中民国际租赁及发行人的偿债能力产生重大影响对于建设工程施工合同, 债权转让合法有效, 债务人为市属国有独资有限责任公司, 信用良好, 具有偿债能力, 在顺利获得转让债权偿还的情况下, 不会对发行人的偿债能力产生重大影响中泰证券作为本期债券受托管理人, 根据公司债券受托管理人执业行为准则第十一条第十七条要求出具本受托管理事务临时报告, 并就发行人有关及仲裁事项提醒投资者关注相关风险中泰证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照公司债券受托管理人执业行为准则及本期债券受托管理协议的规定履行债券受托管理人职责 ( 以下无正文 ) 9

重要说明华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称华泰联合 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人及其子公司已披露的公开信息本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明

重要说明华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称华泰联合 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人及其子公司已披露的公开信息本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明债券代码 :1080094.IB;122890.SH 债券简称 :10 凯迪债 ( 住所 : 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 ) 公司债券受托管理事务临时报告债权代理人 : ( 注册地址 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A) 2018 年 11 月重要说明华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称