上述基金修订后的基金合同 托管协议将登载在本公司网站上, 本公司将在上述基金更新的招募说明书中对相应内容进行修改 投资者可登陆本公司网站 ( 查询相关信息或拨打客户服务电话 ( ) 咨询相关事宜 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则
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- 爷物 邱
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1 宝盈基金管理有限公司关于修改旗下沪港深基金法律文件的公告 根据深圳证监局发布的 深圳证监局关于参与港股通交易相关事项的通知 ( 深证局机构字 [2017]80 号, 以下简称 通知 ) 的规定, 经与相关基金托管人协商一致, 并报深圳证监局备案, 宝盈基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定自 2017 年 7 月 12 日起, 调整旗下部分基金的法律文件, 现就有关调整事项公告如下 : 1 调整内容: 根据 通知 要求, 对于已成立运作的参与港股通交易的基金产品需按照中国证监会发布的 通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引 ( 以下简称 审核指引 ) 关于信息披露的相关要求及时修改基金合同等法律文件, 完善信息披露相关内容 ; 对于基金名称带有 沪港深 等类似字样且港股投资比例下限为零的股票型及混合型基金, 基金管理人应当在基金合同 招募说明书的显著位置进行特别风险揭示 2 涉及基金: 本公司旗下的宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 ( 基金代码 :001915, 以下简称 宝盈医疗健康沪港深股票 ) 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 ( 基金代码 :001877, 以下简称 宝盈国家安全沪港深股票 ) 和宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :002482, 以下简称 宝盈互联网沪港深混合 ) 可以通过港股通机制参与香港股票市场交易且对港股通标的股票的投资比例范围为 0-40% 根据 审核指引 通知 的规定, 应修改 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同 等法律文件 3 修改说明: 本次修改的主要内容包括增加投资港股的相关风险提示以及基金资产并非必然投资港股的特别风险揭示, 具体修改内容参见本公告附件 宝盈基金管理有限公司旗下沪港深基金法律文件修改对照表 本次修改不涉及原有 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同 当事人之间权利义务关系的变化, 对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响, 无需召开基金份额持有人大会审议 1
2 上述基金修订后的基金合同 托管协议将登载在本公司网站上, 本公司将在上述基金更新的招募说明书中对相应内容进行修改 投资者可登陆本公司网站 ( 查询相关信息或拨打客户服务电话 ( ) 咨询相关事宜 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低利益 投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同 招募说明书 敬请投资人注意投资风险 特此公告 宝盈基金管理有限公司 2017 年 7 月 12 日 2
3 附件 : 宝盈基金管理有限公司旗下沪港深基金法律文件修改对照表 一 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 1 基金合同的修改内容 章节 原 基金合同 的内容 修改后 基金合同 的内容 修订说明 第一部分前言 - 新增基金资产并非必六 本基金基金名称中包含 沪港深 字样仅表明本基金可以通过港股然投资港股的特别风通机制投资港股, 基金资产对港股标的的投资比例会根据市场情况 险揭示投资策略等发生较大的调整, 存在不对港股进行投资的可能 本基金可投资于港股通标的股票, 除了需要承担境内证券市场投资风险 本基金可投资于港股通标的股票, 除了需要承担境内证券市场投资风险之外, 还面临港股通机制下因投资环境 投资者结构 投资标的构 之外, 还需承担汇率风险以及境外市成 市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险, 包括但不限于增加投资港股的相关场的风险 市场联动的风险 股价波动的风险 ( 港股市场实行 T+0 回转交易, 且第十二部分风险提示以及基金资对个股不设涨跌幅限制, 港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价基金的投资产并非必然投资港股波动 ) 汇率风险( 汇率波动可能对基金的投资收益造成损失 ) 港股的特别风险揭示通额度限制的风险 港股通可投资标的范围调整带来的风险 港股通 交易日设定的风险 ( 在内地市场开市香港休市的情形下, 港股通不能 正常交易, 港股不能及时卖出, 可能带来一定的流动性风险 ) 交收制 度带来的基金流动性风险 港股通下对公司行为的处理规则带来的风 险 香港联合交易所停牌 退市等制度性差异带来的风险 港股通规 3
4 则变动带来的风险等 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场 环境的变化, 选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投 资于港股, 基金资产并非必然投资港股 2 托管协议的修改内容 章节原 托管协议 的内容修改后 托管协议 的内容修订说明 正文 - 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金名称包含 沪港深 字 样仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股, 基金资产对港股标的 的投资比例会根据市场情况 投资策略等发生较大的调整, 存在不对 港股进行投资的可能 新增基金资产并非必 然投资港股的特别风 险揭示 二 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 1 基金合同的修改内容 章节 原 基金合同 的内容 修改后 基金合同 的内容 修订说明 第一部分前言 - 新增基金资产并非必六 本基金基金名称中包含 沪港深 字样仅表明本基金可以通过港然投资港股的特别风股通机制投资港股, 基金资产对港股标的的投资比例会根据市场情况 险揭示投资策略等发生较大的调整, 存在不对港股进行投资的可能 第十二部分基金的投资 本基金除了投资于 A 股市场, 还可以在法律法规规定的范围内投资香港 本基金除了投资于 A 股市场, 还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票 除了需要承担与境内证券投资基金类似的 增加投资港股的相关风险提示以及基金资产并非必然投资港股的特别风险揭示 4
5 联合交易所上市的股票 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外, 本基金还面临汇率风险 香港股票市场风险等境外证券市场投资所面临的的特别投资风险 市场波动风险等一般投资风险之外, 本基金还面临港股通机制下因投资环境 投资者结构 投资标的构成 市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险, 包括但不限于市场联动的风险 股价波动的风险 ( 港股市场实行 T+0 回转交易, 且对个股不设涨跌幅限制, 港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动 ) 汇率风险( 汇率波动可能对基金的投资收益造成损失 ) 港股通额度限制的风险 港股通可投资标的范围调整带来的风险 港股通交易日设定的风险 ( 在内地市场开市香港休市的情形下, 港股通不能正常交易, 港股不能及时卖出, 可能带来一定的流动性风险 ) 交收制度带来的基金流动性风险 港股通下对公司行为的处理规则带来的风险 香港联合交易所停牌 退市等制度性差异带来的风险 港股通规则变动带来的风险等 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化, 选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股, 基金资产并非必然投资港股 2 托管协议的修改内容 章节 原 托管协议 的内容 修改后 托管协议 的内容 修订说明 正文 - 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金名称中包含 沪新增基金资产并非必港深 字样仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股, 基金资产然投资港股的特别风 对港股标的的投资比例会根据市场情况 投资策略等发生较大的调 险揭示 整, 存在不对港股进行投资的可能 5
6 三 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1 基金合同的修改内容章节原 基金合同 的内容修改后 基金合同 的内容修订说明 第一部分前言 - 六 风险收益特征本基金为混合型基金 第十二部分本基金可投资于港股通标的股票, 除了基金的投资需要承担境内证券市场投资风险之外, 还需承担汇率风险以及境外市场的风险 新增基金资产并非必六 本基金基金名称中包含 沪港深 字样仅表明本基金可以通过港然投资港股的特别风股通机制投资港股, 基金资产对港股标的的投资比例会根据市场情险揭示况 投资策略等发生较大的调整, 存在不对港股进行投资的可能 六 风险收益特征本基金为混合型基金 本基金可投资于港股通标的股票, 除了需要承担境内证券市场投资风险之外, 本基金还面临港股通机制下因投资环境 投资者结构 投资标的构成 市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险, 包括但不限于市场联动的风险 股价波动的风险 ( 港股市场实行 T+0 回转交易, 且对个股不设涨跌幅限制, 港股股价可能表现出比 A 股增加投资港股的相关更为剧烈的股价波动 ) 汇率风险( 汇率波动可能对基金的投资收益风险提示以及基金资造成损失 ) 港股通额度限制的风险 港股通可投资标的范围调整带产并非必然投资港股来的风险 港股通交易日设定的风险 ( 在内地市场开市香港休市的的特别风险揭示情形下, 港股通不能正常交易, 港股不能及时卖出, 可能带来一定的流动性风险 ) 交收制度带来的基金流动性风险 港股通下对公司行为的处理规则带来的风险 香港联合交易所停牌 退市等制度性差异带来的风险 港股通规则变动带来的风险等 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化, 选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股, 基金资产并非必然投资港股 6
7 2 托管协议的修改内容 章节原 托管协议 的内容修改后 托管协议 的内容修订说明 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金名称包含 沪新增基金资产并非必 - 正文港深 字样仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股, 基金资产对然投资港股的特别风港股标的的投资比例会根据市场情况 投资策略等发生较大的调整, 险揭示存在不对港股进行投资的可能 7
股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动 ) 汇率风险( 汇率波动可能对基金的投资收益造成损失 ) 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 ( 在内地开市香港休市的情形下, 港股通不能正常交易, 港股不能及时卖出, 可能带来一定的流动性风险 ) 等 2 基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港
上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下参与港股通交易的公募基金修改基金合同的公告 根据上海证监局 关于进一步加强辖区通过港股通机制参与香港股票市场交易的基金产品监管的通知 ( 以下简称 通知 ), 上海东方证券资产管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 经与基金托管人协商一致, 决定对旗下东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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中海基金管理有限公司关于中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同 招募说明书的公告 中海基金管理有限公司 ( 以下简称 我公司 ) 旗下中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 成立于 2016 年 4 月, 基金托管人为中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称 本基金托管人 ) 现根据中国证券监督管理委员会最新制定的 通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引
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国海富兰克林基金管理有限公司 关于富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金修 改基金合同及招募说明书并进行风险提示的公告 根据 通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引 关于进一步加强辖区通过港股通机制参与香港股票市场交易的基金产品监管的通知 的要求, 在不违反法律法规的规定及基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 经与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案,
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关于南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 修改基金合同及更新招募说明书的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与基金托管人协商一致, 并报证监局备案, 南 方基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对旗下南方沪港深价值主题灵活配置混合型证 券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同有关条款进行修订并更新招募说明书 现将 有关修订和更新内容说明如下 : 1 根据 通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引
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交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金类别 及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告 根据 中国人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 关于实施 < 公开募集证券投资基金运作管理办法 > 有关问题的规定 等相关法律法规及交银施罗德基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 旗下部分基金基金合同的约定, 经与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案, 本基金管理人决定自
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宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募 说明书摘要 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 于 2016 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 2016 298 号文注册募集 重要提示基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
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汇丰晋信旗下部分基金关于参加工商银行 2018 倾心回馈 基 金定投优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 12 月 30 日 1 公告基本信息 汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基金 汇丰晋信龙腾混合 基金主代码 540002 2006 年 9 月 27 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基金基金合 同 招募说明书 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
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2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标
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汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金更新招募 说明书摘要 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 于 2015 年 8 月 25 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2015 1995 号文注册募集 本基金基金合同于 2016 年 1 月 20 日正式生效 重要提示基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册,
More information1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额 ( 以下简称 ) 的基金份额净值达到 1.500 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2015 年 5 月 4 日, 本基金的基金份额净值为 1.554 元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件
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宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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关于修改 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同 部分 条款的公告 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同于 2015 年 6 月 29 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
More information但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本公司充分重视投资者教育工作, 以保障投资者利益为己任, 特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险, 慎重考虑 谨慎决策, 选择与自身风险承受能力相匹配的产品, 做理性的基金投资者 特此公告 新华基金管理股份有限公司二〇一八年三月二十四日
新华基金管理股份有限公司关于新华钻石品质企业混合型证券 投资基金修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内予以调整
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景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标
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华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年一月二十一日 1 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information本次会议议案获得通过 本次持有人大会的计票于 2018 年 5 月 14 日在本基金的基金托管人渤海银行股份有限公司授权代表的监督下进行, 并由北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证, 上海源泰律师事务所就基金份额持有人大会过程及结果出具了法律意见 根据 公开募集证券投资基金运作管理办法 国投瑞
关于国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 和 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同 的有关规定, 现将国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金份额持有人大会的表决结果 决议及相关事项公告如下 : 一 基金份额持有人大会会议情况国投瑞银基金管理有限公司
More information1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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汇丰晋信基金管理有限公司关于通过农业银行进行公募基金申 购 基金组合购买和定期定额投资费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 4 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金主代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基
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宝盈国家安全战略沪港深股票型 证券投资基金托管协议 基金管理人 : 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二 一五年十二月 鉴于宝盈基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公 司, 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力 ; 鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行, 按照相 关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力
More information1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 北京银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年十月二十五日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information4 本公告解释权归基金管理人 三 风险提示基金管理人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 敬请投资者在投资基金前认真阅读 基金合同
关于修改 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 部分条款的公告 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 ( 前端 ):000727; 基金代码 ( 后端 ):000731; 以下简称 本基金 ) 的基金合同于 2014 年 12 月 25 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会
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国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF) 变更业绩比较基准 提高基金份额净值精度 并修改基金合同 托管协议的公告 为保护基金份额持有人利益, 以更科学 合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现, 根据 工银瑞信四季收益债债券型证券投资基金 (LOF) 基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 工银瑞信四季收益债债券型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
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仅供中国内地公众查阅 半年度报告 2016 年 3 月 31 日 ( 未经审核 ) 证 内地香港互认基金系列 中国内地代理人 : 基金管理人 : 此 ( 等 ) 报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请 只有基于现时基金说明书 ( 或同等文件 ) 及最近之财务报告 ( 如有 ) 所作之认购方为有效 本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别 投资者应注意, 本经审核年度报告内若干数据以综合方法表述,
More information1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information的电子交易平台申购本基金 E 类基金份额, 首次申购单笔最低金额为 0.01 元, 追加申购单笔最低金额为 0.01 元 投资者可将其持有的全部或部分 E 类基金份 额赎回, 本基金 E 类基金份额不设最低持有份额限制 份额类别 A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额 管理费率 0.25%
融通基金管理有限公司 关于融通汇财宝货币市场基金增设 E 类基金份额并修订基金合同部 分条款的公告 为了更好地满足投资者的现金管理需求, 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规的规定和 融通汇财宝货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关约定, 融通汇财宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金管理人融通基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人
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鹏华创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华创业板指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之鹏华创业 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2016 年 1 月 11 日, 本基金鹏华创业板分级 B 份额的基金份额参考净值为 0.213
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东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 9 月 27 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息基金名称东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金简称东方红沪港深混合基金主代码 002803 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 7 月 11 日基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
More information1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报 告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information参考 : 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算前的基金份额参考净值, : 不定期份额折算后的份额数 2) 1 份额折算后与的份额数保持 1:1 配比, 即 = : 不定期份额折算后的份额数, : 不定期份额折算后的份额数 2 份额折算前鹏华国防 A 的持有人在份额折算后将持有与新 增场内鹏
鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证国防指数分级证券投资基金之的基金份额参考净值跌至 0.250 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2017 年 5 月 8 日, 本基金的基金份额参考净值为 0.226 元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所
More information赎回 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费, 具体约定详见招募说明书 七 拒绝或暂停申购的情形无发生上述第 项暂停申购情形之一且
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 第一部分前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法
More information释义 第六部分基金份额的申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制无 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 本基金基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定, 具体见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登
西部利得基金管理有限公司关于西部利得个股精选灵活配置混 合型证券投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人中国兴业银行股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 (
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西部利得基金管理有限公司关于西部利得新盈灵活配置混合型 证券投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人中国中国银河证券股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 (
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鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2018 年 02 月 09 日, 本基金鹏华高铁 B 份额的基金份额参考净值为 0.250 元,
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东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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基金代码 基金名称 净值日期 净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-30 1.114 1.314 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-29 1.111 1.311 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-28 1.104 1.304 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-27 1.104 1.304 110001
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东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information目录 Contents 1.2014 年二季度全国企业年金基本情况一览表 2.2014 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 3.2014 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 4.2014 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 5.2014 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 6.2014 年二季度集合计划基本情况一览表 7.2014 年二季度企业年金养老金产品情况一览表
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理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码 产品名称及编号 理财登记系统编码 发行城市 认 ( 申 ) 购期 渣打产品风险评级合格投资者范围 收费方式和收费标准 注释 1 基本型汇利投资账户理财产品 C10671070000(04-88) 全国 开放式产品 4- 适度积极型 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型 证券投资基金招募说明书 基金管理人 : 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二零一七年七月 重要提示 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 于 2015 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2015 2160 号文注册募集 基金管理人保证本招募说明书的内容真实
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