: 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算后的份额数 2 份额折算前持有人在份额折算后将持有与新增场内, 且所对应的基金资产净值不变持有人新增的场内的份额数为不定期新增, = 参考, (NAV ) 数相等 NAV 参考, 2) : 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算前的基金

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麒栾
5 years ago
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1 鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算公告根据鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额 ( 以下简称 ) 的基金份额净值达到元时, 本基金将进行不定期份额折算截至 2015 年 5 月 4 日, 本基金的基金份额净值为元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件根据本基金基金合同以及深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 本基金将以 2015 年 5 月 5 日为基准日办理不定期份额折算业务相关事项公告如下 : 一基金份额折算基准日本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 5 月 5 日二基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的 ( 场内简称国防分级, 基金代码 :160630) ( 场内简称国防 A, 基金代码 ) 鹏华国防 B 份额 ( 场内简称国防 B, 基金代码 ) 三基金份额折算方式按照基金合同第二十二部分基金份额的折算规则进行不定期份额折算当达到不定期折算条件时, 本基金将分别对进行份额折算, 份额折算后本基金将确保与鹏华国防 B 份额的比例为 1:1, 份额折算后的基金份额净值鹏华国防 A 份额与的基金份额参考净值均调整为元具体折算原则及公式如下 : 1) 1 份额折算前的份额数与份额折算后的份额数相等, 即 =

2 : 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算后的份额数 2 份额折算前持有人在份额折算后将持有与新增场内, 且所对应的基金资产净值不变持有人新增的场内的份额数为不定期新增, = 参考, (NAV ) 数相等 NAV 参考, 2) : 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算前的基金份额参考净值 1 份额折算前的份额数与份额折算后的份额 = : 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算后的份额数 2 份额折算前持有人在份额折算后将持有与新增场内, 且所对应的基金资产净值不变持有人新增的场内的份额数为不定期新增, = 参考, (NAV ) : 不定期份额折算前的份额数,

3 NAV 参考, : 不定期份额折算前的基金份额参考净值 3) 持有人份额折算前后所持有的的资产净值不变场外持有人份额折算后获得新增场外, 场内持有人份额折算后获得新增场内持有人不定期份额折算后的的份额数为 = NAV NAV : 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算前的基金份额净值, : 不定期份额折算后的份额数份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分舍弃, 余额计入基金财产 ; 场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位, 余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行四不定期份额折算示例设在本基金的不定期份额折算日, 的基金份额净值鹏华国防 A 份额与的基金份额参考净值如下表所示, 折算后, 的基金份额净值的基金份额参考净值均调整元, 则各持有 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示 : 折算前折算后份额净值 / 份额参考净值份额数份额净值 / 份额参考净值份额数元 10,000 份元 15,360 份元 10,000 份元 10,000 份份

4 2.044 元 10,000 份元 10,000 份 + 10,440 份五基金份额折算期间的基金业务办理 ( 一 ) 不定期份额折算基准日 ( 即 2015 年 5 月 5 日 ), 本基金暂停办理申购赎回转换定期定额投资转托管 ( 包括系统内转托管跨系统转托管, 下同 ) 配对转换业务当日晚间, 基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例 ( 二 ) 不定期份额折算基准日后的第一个工作日 ( 即 2015 年 5 月 6 日 ), 本基金暂停办理申购赎回转换定期定额投资转托管配对转换业务, 鹏华国防 A 鹏华国防 B 暂停交易当日, 本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认 ( 三 ) 不定期份额折算基准日后的第二个工作日 ( 即 2015 年 5 月 7 日 ), 基金管理人将公告份额折算确认结果, 持有人可以查询其账户内的基金份额当日, 本基金恢复办理申购赎回转换定期定额投资转托管配对转换业务, 鹏华国防 A 鹏华国防 B 将于 2015 年 5 月 7 日上午开市至 10:30 停牌, 并于 2015 年 5 月 7 日上午 10:30 复牌 ( 四 ) 根据深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则,2015 年 5 月 7 日鹏华国防 A 鹏华国防 B 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 5 月 6 日的鹏华国防 A 鹏华国防 B 的基金份额参考净值 ( 四舍五入至元 ), 2015 年 5 月 7 日当日和均可能出现交易价格大幅波动的情形敬请投资者注意投资风险五重要提示 1 本基金鹏华国防 A 鹏华国防 B 将于 2015 年 5 月 7 日上午开市至 10:30 停牌, 并于 2015 年 5 月 7 日上午 10:30 复牌 2 本基金表现为低风险预期收益相对稳定的特征, 但在不定期份额折算后持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有单一的较低风险收益特征的变为同时持有较低风险收益特征的与较高风险收益特征的, 因此原持有人预期收益实现的不确定性将会增加 ; 此外, 为跟踪中证国防指数的基础份额, 其份额净值将随市场涨跌而变化, 因此原持有人还可能会承担因市场下跌

5 而遭受损失的风险 3 本基金表现为高风险高收益预期的特征, 不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升, 将恢复到初始的 2 倍杠杆水平, 相应地, 净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加 4 由于折算前可能存在折溢价交易情形, 不定期份额折算后, 鹏华国防 A 的折溢价率可能发生较大变化特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险 5 原持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内分拆为 6 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 的场内份额经折算后的份额数均取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 舍去部分计入基金财产, 持有极小数量的持有人, 存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险 7 折算基准日的份额净值与折算条件元可能有一定差异 8 基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件敬请投资者注意投资风险 9 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请登陆本公司网站 : 或者拨打本公司客服电话 : ( 免长途话费 ) 特此公告鹏华基金管理有限公司 2015 年 5 月 5 日

: 不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数, : 不定期份额折算后鹏华国防 A 份额的份额数 2 份额折算前鹏华国防 A 份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防 A 份额与新增场内, 且所对应的基金资产净值不变鹏华国防 A 份额持有人新增的场内的份额数为不定期新增, ( 参考, ) 参考, :

: 不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数, : 不定期份额折算后鹏华国防 A 份额的份额数 2 份额折算前鹏华国防 A 份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防 A 份额与新增场内, 且所对应的基金资产净值不变鹏华国防 A 份额持有人新增的场内的份额数为不定期新增, ( 参考, ) 参考, : 鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算公告根据鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额 ( 以下简称 ) 的基金份额净值达到 1.500 元时, 本基金将进行不定期份额折算截至 2015 年 5 月 4 日, 本基金的基金份额净值为 1.554 元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件