1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报 告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报 告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 利 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书 本报告中的财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 基金简称 2 基金产品概况 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 华泰柏瑞医疗健康 契约型开放式 2018 年 6 月 25 日 314,604, 份在严格控制风险和保持资产流动性的前提下, 把握医疗健康相关的行业投资机会, 追求超越业绩比较基准的投资回报, 力争基金资产的持续稳健增值 本基金在宏观经济分析基础上, 结合政策面 市场资金面等情况, 在经济周期不同阶段, 依据市场不同表现, 在大类资产中进行配置, 把握医疗健康相关行业的行业投资机会, 保证整体投资业绩的持续性 中证医药卫生指数收益率 *65%+ 中债综合指数收益率 *35% 本基金为混合型基金, 其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金 本基金可能投资港股通标的股票, 除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险, 还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 12 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2018 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -20,001, 本期利润 -43,772, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 264,834, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 % 1.43% % 1.24% 0.40% 0.19% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页共 12 页

4 注 :1 图示日期为 2018 年 6 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日 2 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期, 截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例 3 自基金合同生效起至本报告期末不满一年 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 徐晓杰 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期 本基金的基金经理 2018 年 6 月 25 日 第 4 页共 12 页 - 12 年 博士研究生,12 年证券 ( 基金 ) 从业经历 2006 年 7 月至 2007 年 9 月任邦联资产管理有限公司研究员 ;2007 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理

5 有限公司, 历任研究员 高级研究员 基金经理助理 2014 年 4 月至 2015 年 5 月任研究部总监助理 2015 年 5 月至 2018 年 5 月任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理 2015 年 6 月至 2018 年 5 月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2015 年 10 月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2017 年 8 月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2018 年 6 月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理 2018 年 8 月起任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律 法规以及基金合同的约定, 不存在损害基金持有人利 益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 通过科学完善的制度及流程, 从事前 事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合 其次交易部对投资指令的合规性 有效性及合理性进行独立审核, 在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块, 确保公平交易的实施 同时, 风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好 第 5 页共 12 页

6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 本基金合计发生 1 次, 系根据公司基本面分析买 入 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年四季度中国经济增长稳健, 通胀回落 1-11 月规模以上工业企业利润总额同比增长 11.8%,12 月全国制造业 PMI 为 49.4%, 降至荣枯线以下 11 月 CPI 同比降至 2.2%, 环比下降 0.3%;11 月 PPI 同比降至 2.7%, 环比下降 0.2% A 股市场四季度整体表现较差,2018 年四季度, 上证 A 股下跌 11.49%, 沪深 300 下跌 12.54%, 创业板下跌 10.09% 本基金为医药行业基金, 申万医药行业指数四季度下跌 17.58%, 在四季度表现相对较差 18 年四季度, 本基金净值下跌 10.4% 18 年四季度市场整体表现差异很大, 本基金重点持仓了医药行业, 四季度跌幅较大, 表现较差 从长期来看, 我们看好医药行业在深化医疗制度改革的大背景下带来的优秀企业的投资机会 同时我们也在思考由于政策推进力度的超预期使得行业变革将加速, 在加快变革的过程中, 我们更要精挑细选具备核心竞争优势, 能够持续胜出的企业 我们希望能够与优秀的企业共成长, 见证中国医药企业由小到大, 区域性成长为全国性, 国内领先做到全球标准, 从优秀到卓越的整个历程 我们也坚信必定有这样的优秀企业带领中国的医药行业进入到更规范 更有竞争力的生态环境 医药行业投资策略上,19 年我们继续看好创新药企业的长期发展空间, 长期看好政策影响相对较小的医疗服务类相关公司, 同时我们也看好各细分行业的龙头公司 基金操作上, 我们仍将精选个股以追求绝对收益 ; 更加灵活控制仓位以降低系统性风险 ; 进行合理资产配置以实现更好的收益 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末, 本基金份额净值为 元, 基金份额净值下降 12.72%, 本基金的业绩比 较基准下降 13.12% 第 6 页共 12 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 193,164, 其中 : 股票 193,164, 基金投资 固定收益投资 10,011, 其中 : 债券 10,011, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 69,413, 其他资产 386, 合计 272,975, 注 : 通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 0.00 元, 占基金资产净值的比例为 0.00% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 138,017, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,336, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50, K 房地产业 - - 第 7 页共 12 页

8 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 35,760, R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 193,164, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 通策医疗 307,607 14,602, 凯莱英 209,400 14,207, 长春高新 75,738 13,254, 迈瑞医疗 118,400 12,931, 恒瑞医药 235,213 12,407, 泰格医药 268,858 11,493, 片仔癀 122,000 10,571, 爱尔眼科 367,477 9,664, 通化东宝 434,900 6,045, 国药股份 238,250 5,539, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例序号债券品种公允价值 ( 元 ) (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 10,011, 其中 : 政策性金融债 10,011, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 - - 第 8 页共 12 页

9 7 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 10,011, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 ,000 10,011, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 第 9 页共 12 页

10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形, 也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 152, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 234, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 386, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 截至本报告期末, 本基金前十名股票中不存在流通受限的情况 第 10 页共 12 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份报告期期初基金份额总额 334,223, 报告期期间基金总申购份额 50,246, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 69,865, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "- " 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 314,604, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注 : 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 无 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注 : 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 第 11 页共 12 页

12 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 本基金的中国证监会批准募集文件 2 本基金的 基金合同 3 本基金的 招募说明书 4 本基金的 托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 6 本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 投资者对本报告如有疑问, 可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司 客户服务热线 : ( 免长途费 ) 公司网址 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019 年 1 月 21 日 第 12 页共 12 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19

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