易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合

易方达龙宝货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加 易方达龙宝货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数基金联接基金 易方达新经济灵活配置混合型基金

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加萧山农商银行为销售机构 参加萧山农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 根据易方达基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与浙江萧山农村商业银行股份有 限公司 ( 以下简称 萧山农商银行 ) 签署的基金销售服务协议, 自 2016 年 12 月 7 日起, 本公司将增加萧山农商银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务 同时, 为满足 广大投资者的理财需求,

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行个人电子银行申购费率优惠活动的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加苏州银行为销售机构 在苏州银行推出定期定额申购业务及参加苏州银行申购与定期定额申购费率优惠活动的公告 根据易方达基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与苏州银行股份有限公司 ( 以下 简称 苏州银行 ) 签署的基金销售服务协议, 自 2014 年 9 月 18 日起, 本公司将增加苏州 银行为旗下部分开放式基金销售机构 同时为满足广大投资者的理财需求,

山东新北洋信息技术股份有限公司2018年第一季度报告正文

证券代码 :002376 证券简称 : 新北洋公告编号 :2018-027 山东新北洋信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人丛强滋 主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 2015 年 3 季度 一 2015 年 3 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 1 99JH JH JH JH JH

集合型企业年金计划管理情况 0 年 季度 一 0 年 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 99JH000 99JH000 99JH000 99JH0007 99JH0008 99JH0009 7 99JH000 国寿永信企业年金集合计划 国寿永通企业年金集合计划 国寿永颐企业年金集合计划 国寿永睿企业年金集合计划 国寿永丰企业年金集合计划 国寿永诚企业年金集合计划 国寿永富企业年金集合计划

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2016 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2016 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2016 年 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2016 年 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH2011002 国寿永信企业年金集合计划 100 12,809 1,718.81 179.

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2016 年 1 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2016 年 1 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2016 年 1 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2016 年 1 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 本年累计投资收益 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 99 12,628 31,989.14 5-532.30-532.30 2

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

易方达平稳增长证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年一月二十二日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,

易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金合同及 托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 ( 以下简称 沪深 300ETF,

易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金合同及 托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 ( 以下简称 沪深 300ETF, 场内简称 HS300ETF ) 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 (

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易方达平稳增长证券投资基金 2010 年第 4 季度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一一年一月二十二日 第 1 页共 13 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2017 年 3 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2017 年 3 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2017 年 3 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2017 年 3 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 本年累计投资收益 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 127 14,236 34,390.49 4 476.64 1,147.91

二 2018 年 1 季度集合计划组合明细表 序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称组合类型组合代码投资管理人名称 组合期末资产净值 ( 万元 ) 本年以来投资收益率 (%) 1 99JH JH JH 国寿永信企业年金集合计划

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2018 年 1 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2018 年 1 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 160 13,632 36,345.30

二 2017 年 4 季度集合计划组合明细表 序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称组合类型组合代码投资管理人名称 组合期末资产净值 ( 万元 ) 本年以来投资收益率 (%) 1 稳健配置 - 国寿养老含权益类 中国人寿养老保险股份有限公司 22,

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2017 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2017 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 158 14,501 38,278.69

40

易方达平稳增长证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一三年十月二十五日 第 1 页共 13 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,

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司研究报告联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务 本报告版权归我公司所有 公广发证券 (000776) 年报点评 佣金率下滑趋缓 金融 / 资本市场 谨慎推荐 维持评级 发布时间 :2011 年 4 月 7 日 投资要点 : 2010 年, 广发证券实现归属于母公司所有者的净利润 40.3 亿元, 同比减少 14.1% 从各项业务收入占总收入的比重来看,

二 2018 年 1 季度集合计划组合明细表 序计划登记号号 1 99JH JH JH JH JH 计划名称泰康恒泰企业年金集合计划泰康永泰企业年金集合计划泰康通泰企业年金集合计划泰康金色

一 2018 年 1 季度集合计划基本情况表 泰康养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 2018 年 1 季度 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110018 泰康恒泰企业年金集合计划 436 68,777 253,848.62

二 2017 年 4 季度集合计划组合明细表 序计划登记号号 1 99JH JH JH JH JH 计划名称泰康恒泰企业年金集合计划泰康永泰企业年金集合计划泰康通泰企业年金集合计划泰康金色

一 2017 年 4 季度集合计划基本情况表 泰康养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 2017 年 4 季度 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110018 泰康恒泰企业年金集合计划 423 64,276 233,907.05

的每 份易方达中小板份额将按 1 份易方达中小板 类份额获得新增易方达中小板份额 其中, 持有场外易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场外易方达中小板份额 ; 持有场内易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场内易方达中小板份额 经过上述份额折算, 易方达中小板 类份

关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达中小板指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 016 年 9 月 19 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,

额的分配 经过上述份额折算, 的基金份额参考净值和的基金 份额净值将相应调整 各定期份额折算时, 有关计算公式如下 : ( 一 ) 定期份额后 的份额数量不变, 即, 的基金份额净值调整为 : =.0000 持有 的持有人新增的场内的份额数量为 : 其中 : =.0000 : 定期份额, 的份额数量

关于易方达国企改革指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性 公告 根据 易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达国企改革指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 07 年 6 月 4 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 现对相关事项提示如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,

响 2016 年 1 月 4 日 LOF 基金场内基金份额的申购赎回等业务具体暂停办理时间为 :13 时 12 分 ( 含 ) 至 13 时 27 分 ( 不含 ) 以及 13 时 33 分 ( 含 ) 至 15 时 ( 含 ) 上交所 深交所或中国证券登记结算有限责任公司另有规定的, 从其规定 (

易方达基金管理有限公司 关于因指数熔断调整旗下部分基金开放时间的公告 2016 年 1 月 4 日 13 时 33 分, 沪深 300 指数较前一交易日收盘首次下跌达到或超过 7%, 发生指数熔断且上海证券交易所和深圳证券交易所指数熔断至 15:00 的情况, 依据相关基金的基金合同及上海证券交易所 深圳证券交易所 中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则 中国证券投资基金业协会 关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知

场外的分配 ; 持有场内的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内的分配 经过上述份额折算,A 类份额的基金份额参考净值和的基金份额净值将相应调整 未来在条件许可情况下, 定期份额折算可以采取现金方式, 即 A 类份额的基金份额参考净值超过 元部分的折算将采取现金方式而非方式, 无需

关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同, 及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达上证 50 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 将以 2016 年 4 月 14 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,

份额的基金份额参考净值 易方达中小板份额的基金份额净值均调整为 元 易方达中小板 A 类份额 易方达中小板 B 类份额与易方达中小板份额将按如下原则进行份额折算 : 1 易方达中小板 A 类份额 (1) 份额折算后, 易方达中小板 A 类份额与易方达中小板 B 类份额的份额数始终保持

易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券 投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申 购 赎回 转换 定期定额投资业务的公告 根据 易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于基金不定期份额折算的相关约定, 当易方达中小板指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时, 易方达中小板份额

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关于 浙江伟星实业发展股份有限公司 二零零七年公开增发 A 股股票的补充法律意见书 浙江天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话 :0571-87901111 传真 :0571-87901500 4-1-2-0 浙江天册律师事务所关于浙江伟星实业发展股份有限公司二零零七年公开增发 A 股股票的补充法律意见书补充法律意见书之二 TCYJS2007H143 致 : 浙江伟星实业发展股份有限公司

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

易方达科翔股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年四月二十二日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,

基金管理机构非货币公募基金月均规模前 20 名 (2019 年一季度 ) 排名 公司名称 非货币公募基金 2019 年一季度月均规模 ( 亿元 ) 1 易方达基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 南方基金管理股份有限

基金管理机构非货币公募基金月均规模前 20 名 排名 公司名称 非货币公募基金 2019 年一季度月均规模 ( 亿元 ) 1 易方达基金管理有限公司 2761.82 2 博时基金管理有限公司 2638.73 3 华夏基金管理有限公司 2399.38 4 南方基金管理股份有限公司 2160.29 5 广发基金管理有限公司 2128.48 6 嘉实基金管理有限公司 2047.08 7 中银基金管理有限公司

值均调整为 元 易方达并购重组分级 A 类份额 易方达并购重组分级 B 类份额与易方达并 购重组分级份额的份额折算公式如下 : 1 易方达并购重组分级 A 类份额 后, 易方达并购重组分级 A 类份额与易方达并购重组分级 B 类份额 始终保持 1:1 的份额配比 : 1:1 B类份额

易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证 券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 根据 易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于基金不定期份额折算的相关约定, 当易方达并购重组指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时, 易方达并购重组分级份额 ( 场内简称 : 重组分级, 场内代码 :161123)

基金管理机构非货币公募基金月均规模前 20 名 (2018 年 ) 排名公司名称非货币公募基金 2018 年月均规模 ( 亿元 ) 1 易方达基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 中银基金管理有限公司

基金管理机构非货币公募基金月均规模前 20 名 排名公司名称非货币公募基金 2018 年月均规模 ( 亿元 ) 1 易方达基金管理有限公司 2409.46 2 博时基金管理有限公司 2112.44 3 华夏基金管理有限公司 2027.35 4 中银基金管理有限公司 1900.03 5 嘉实基金管理有限公司 1865.77 6 南方基金管理股份有限公司 1652.93 7 汇添富基金管理股份有限公司

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附件 1: 首批适用基金快速赎回业务的基金管理公司明细 序号 基金代码 基金名称 基金公司 1 050012 博时策略灵活配置 博时基金管理有限公司 2 050008 博时第三产业成长基金 博时基金管理有限公司 3 051201 博时价值增长贰号后收 博时基金管理有限公司 4 050201 博时价值增长贰号前收 博时基金管理有限公司 5 050001 博时价值增长基金 博时基金管理有限公司 6 050004

持有的每 份易方达中小板份额将按 1 份易方达中小板 类份额获得新增易方达中小板份额 其中, 持有场外易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场外易方达中小板份额 ; 持有场内易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场内易方达中小板份额 经过上述份额折算, 易方达中小板

关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达中小板指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 018 年 9 月 19 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,

山东新北洋信息技术股份有限公司2018年第三季度报告正文

证券代码 :002376 证券简称 : 新北洋公告编号 :2018-055 山东新北洋信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人丛强滋 主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人

资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.

2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88

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证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 2 号 净值公告 1 (2012 年 3 月 16 日证监会公告 [2012]5 号 ) 目 录 1 非货币市场基金封闭期内净值公告 / 非货币市场基金开放日净值公告 / 非货币市场基金半年末和年末净值公告 2 货币市场基金封闭期收益公告 / 货币市场基金节假日收益公告 3 货币市场基金开放日收益公告 / 货币市场基金半年末和年末收益公告 4 分级基金上市前每周净值公告

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十六日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月二十日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十三日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年七月十九日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十六日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十六日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十六日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达价值成长混合型证券投资基金 2010 年第 4 季度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一一年一月二十二日 第 1 页共 13 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达国防军工混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年四月二十一日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月二十日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月二十日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年一月二十二日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 2019 年 7 月

关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 2019 年 7 月 5 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,

华安核心优选 股票型 1.50% 0.25% 华安强化收益 A 债券型 ( 偏债 ) 0.70% 0.20% 华安强化收益 B 债券型 ( 偏债 ) 0.70% 0.20% 0.40% 华安灵活配置 混合型 ( 偏股 ) 1.50% 0.25%

浙江稠州商业银行代销基金费率汇总表 基金代码基金名称基金类型 管理费率 ( 年化 ) 托管费率 ( 年化 ) 销售服务费率 ( 年化 ) 申购费率 ( 前端, 均为左边包含 ) 申购费率 ( 后端 ) 赎回费率 040001 华安创新股票型 1.50% 0.25% 040002 华安指数增强指数型 1.00% 0.20% 100 万到 1000 万 :1.2% 100 万到 1000 万 :1.2%

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月十九日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十六日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达价值成长混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一〇年一月二十二日 第 1 页共 13 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年四月二十一日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年四月二十二日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年第 1 季度报告 2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一四年四月十九日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013年半年度报告全文及其摘要修订公告

股票代码 :000039 299901 股票简称 : 中集集团 中集 H 代公告编号 : CIMC 2013 036 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要修订公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 于 2013 年 8 月 28

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 14 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月十九日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年第 4 季度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年一月二十日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一四年七月二十一日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年七月二十日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十三日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达价值成长混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一三年十月二十五日 第 1 页共 13 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 14 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月十九日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧

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证券代码 :600597 证券简称 : 光明乳业编号 : 临 2012024 号 光明乳业股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 本次发行的股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 :175,845,297 股 发行价格 : 人民币

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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一四年十月二十五日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一四年十月二十五日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年四月二十一日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十三日 第 1 页共 12 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月十九日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 14 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月十九日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一四年一月二十一日 第 1 页共 15 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年第 4 季度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一一年一月二十二日 第 1 页共 15 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一四年七月二十一日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年第 1 季度报告 2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一四年四月十九日 第 1 页共 16 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十六日 第 1 页共 14 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称

招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年四月二十二日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年四月二十一日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一四年七月二十一日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一三年十月二十五日 第 1 页共 15 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

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证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2014-011 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2013 年度报告摘要 1 重要提示 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文 网站地址为 :http://www.cninfo.com.cn/ 董事 监事 高级管理人员无异议声明 公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 信永中和会计师事务所

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易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一四年十月二十五日 第 1 页共 15 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10

易方达平稳增长证券投资基金 2018 年年度报告摘要 易方达平稳增长证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 : 二〇一九年三月二十八日

易方达平稳增长证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 : 二〇一九年三月二十八日 1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,

1 重要提示 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 托管人中国农业银行股份有限公司根据本合同规定, 于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不

易方达黄金主题证券投资 (LOF) 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 管理人 : 易方达管理有限公司 托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年四月二十一日 第 1 页共 10 页 1 重要提示 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 托管人中国农业银行股份有限公司根据本合同规定,

华夏成长证券投资基金

湘财金汇 1 号集合资产管理计划 管理工作总结报告 (2015 年 02 月 05 日 -2016 年 11 月 05 日 ) 1 1 重要提示 本报告由湘财金汇 1 号集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人湘财证券 股份有限公司 ( 湘财证券 ) 编制 本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司对本报告中的财务指标 净值 表现 投资组合报告等数据进行了复核 本集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资

文档 3

三 平安世纪理财投资连结保险投资账户 2005 年年度财务报告 安永华明会计师事务所对本公司平安世纪理财投资连结保险投资账户按照会计报表附注 2(1) 之编制基础编制的于二零零五年十二月三十一日之资产负债表及二零零五年度的投资收益表和净资产变动表 ( 以下简称 会计报表 ) 进行了审计, 出具了无保留意见的专项审计报告 中国平安人寿保险股份有限公司平安世纪理财投资连结保险投资账户资产负债表二零零五年十二月三十一日人民币元

安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2017年第2季度报告

安信宝利债券型证券投资基金 (LOF) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,

1113 南方大数据 1 南方基金管理有限公司 股票型 开放期 进取型 人民币 南方基金管理有限公司 大数据 指数收益率 *95%+ 银行人民币活期存款利率 ( 税后 )*5% 1 ~3 万元.6% ~3 万元.8% 3~5 万元.4% 1181 南方改革机遇 1 南方基金管理有限公司混合型开放期进

平安银行代销公募类产品网点公示 产品代码产品名称 TA 代码 TA 名称产品属性产品状态风险等级币种产品管理人业绩比较基准销售起点认购费率申购费率 中债 - 新中期票据总指数 万元以下.4% 万元以下.5% 22 南方中票 A 1 南方基金管理有限公司债券型开放期稳健型人民币南方基金管理有限公司 *95%+ 银行活期存款利率 ( 税 ~5 万元.2% ~5 万元.3% 后 )*5% 23 南方中票

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易方达基金管理有限公司关于易方达双债增强债券型证券投资基金开放日常申购 赎回赎回 转换和转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :201 2012 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达双债增强债券型证券投资基金 易方达双债增强债券 基金主代码 110035 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年

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2009 年 2 月 4 日 张宇博士 010-66276929 zhangyu1@cjis.cn 易方达科汇自成立以来的业绩比较 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% 新发基金易方达行业领先 : 平衡型风格股票投资基金 本报告介绍了即将发行的易方达行业领先企业股票型基金, 分析其潜在的投资价值, 建议投资者关注 投资要点

资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十三日 第 1 页共 10 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,

目 录

基金月报 2012 年 11 月 5 日星期一 股票市场 2012 年 10 月组合回顾 : 10 月份, 大盘先扬后抑, 上证指数总体上呈现震荡整理格局 截至 10 月 31 日, 上证指数下跌 0.83%, 深证成指下跌 2.41%, 沪深 300 指数下跌 指数名称 月涨跌 % 上证指数 -0.83 深证成指 -2.41 恒生指数 3.85 1.67% 回顾 10 月所做组合, 稳健型组合表现最好,

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 7 四 附录 / 23

卧龙电气集团股份有限公司 600580 2014 年第一季度报告 1 / 23 600580 卧龙电气集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 7 四 附录... 11 2 / 23 600580 卧龙电气集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真

关于 2018 年第四季度特殊类型基金不予评价的说明 济安金信基金评价中心按事前分类原则, 根据基金的标的及其风险收益特征将基金分为货币型 纯债型 一级债 二级债 股票型 混合型 封闭式 指数型和 QDII 九种类型 但鉴于国内基金运作的实际情况, 结合基金产品的设计特点与运作方式, 济安金信基金评

关于 2018 年第四季度特殊类型基金不予评价的说明 济安金信基金评价中心按事前分类原则, 根据基金的标的及其风险收益特征将基金分为货币型 纯债型 一级债 二级债 股票型 混合型 封闭式 指数型和 QDII 九种类型 但鉴于国内基金运作的实际情况, 结合基金产品的设计特点与运作方式, 济安金信基金评价中心特将以下列表中的基金在其自身济安金信基金分类的基础上, 定义为特殊类型基金 特殊类型基金只参与单一指标的排名而不参加基金及基金公司的相应评级

南方平衡混合 南方基金 中高风险 南方安心保本 南方基金 中低风险 易方达信用债 A 易方达基金 中低风险 易方达信用债 C 易方达基金 中低风险 易纯债 1 年 A 易方达基金 中低风险 11 00

广东华兴银行基金业务产品信息表 (20 TA 代码 基金代码 基金名称 基金公司 风险评级 01 000086 南方稳利 南方基金 中低风险 01 000355 南方丰元 A 南方基金 中低风险 01 000452 南方医保 南方基金 中高风险 01 000527 南方新优享 南方基金 高风险 01 000554 中国梦基金 南方基金 高风险 01 000561 南方启元 A 南方基金 中低风险 01

1 重要提示 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 托管人中国农业银行股份有限公司根据本合同规定, 于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不

易方达黄金主题证券投资 (LOF) 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 管理人 : 易方达管理有限公司 托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月十九日 第 1 页共 13 页 1 重要提示 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 托管人中国农业银行股份有限公司根据本合同规定,

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 22

宁波韵升股份有限公司 NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 二 O 一四年第三季度报告 二 一四年十月 1 / 22 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 22 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏,