数库基金评价分析报告模板

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1 基金研究报告 基金评价分析报告 报告摘要 本月参与评价的基金共有 1624 只, 在五星级的基金中, 偏债债券型和偏股混合型基金的占比最高, 分 别占到 34.59% 和 32.08% 本月评价为四星级( 含 ) 以上的基金共有 483 只, 华安基金以 21 只基金领先 与上月相比,87.29% 的基金评价没有变化, 其余基金评价小幅变动, 其中偏股混合型 偏债债券型和指数型基金占比较高 在两月都维持五星评价的基金中, 按数库评分排列, 长信量化先锋混合 中邮战略新兴产业混合 建信转债 A 等有较优表现 本月共有 952 位基金经理参与评价, 获得四星级及以上评价的共有 285 位 工银瑞信旗下的基金经理 表现优秀, 有 14 位获得高评价 与上月相比, 有 762 位基金经理的评价没有变化, 其中有 535 位都是 非货币基金经理 其余大部分基金经理评价小幅变动 在两月都维持五星评价的基金经理中, 按数库 评分排列, 兴业全球基金的谢治宇 汇丰晋信基金的丘栋荣和南方基金的韩亚庆等有较优表现 根据个基和基金经理的综合评价, 给出本月各类型基金的排名前五 股票型基金建议关注申万量化和 汇丰大盘 A, 混合型基金建议关注长信量化先锋混合, 民生策略和华安宝利 我们对各个类型的基金和基金经理近三个月的评价分别汇总求和, 按星级总和排名, 若总和一致, 按 最新一期星级排名, 依次类推, 列出近三个月各类型基金和基金经理稳定性最高的前十名

2 目录 1 基金评价分析 基金经理评价分析 本月基金和基金经理综合评价结果 基金和基金经理稳定性分析

3 1 基金评价分析 本月参与评价的基金共有 1624 只, 从各投资类型基金星级个数统计分布来看, 在各个星级 中各投资类型的基金占比情况相近 在五星级的基金中, 偏债债券型和偏股混合型基金的占 比最高, 分别占到 34.59% 和 32.08% 图 1: 各星级中各投资类型基金分布 % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 一星级二星级三星级四星级五星级 指数型平衡混合型偏债债券型偏债混合型偏股混合型货币型股票开放式保本型 QDII 型 资料来源 : 数库科技基金研究部 图 2: 四星级 ( 含 ) 以上基金最多的基金公司 资料来源 : 数库科技基金研究部 1-2

4 本月评价为四星级 ( 含 ) 以上的基金共有 483 只, 从它们的基金管理人分布来看, 华安基金以 21 只基金领先, 表现最为优秀 ; 排名靠前的还有南方 工银瑞信 汇添富 嘉实 博时 大成 易方达 广发 国泰基金等, 旗下基金均有 15 只及以上获得高评价 图 3: 基金评价变化占比 6.76% 5.94% 下降一级 87.29% 不变 上升一级 资料来源 : 数库科技基金研究部 图 4: 各类型基金星级变化占比 % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% QDII 型货币型保本型指数型偏债债券型偏债混合型平衡混合型偏股混合型股票开放式 0.00% 下降一级不变上升一级 资料来源 : 数库科技基金研究部 1-3

5 取近两个月都有评价结果的基金, 共 1582 只, 与上月相比, 有 1381 只基金的评价没有变 化, 占比最多, 达 87.29%, 其中保持五星级的有 142 只 其余基金评价都小幅变动, 其中 偏股混合型 偏债债券型和指数型基金的占比较高 : 有 94 只基金的评价下降了一级, 占比 5.94%, 其中有 44 只为偏股混合型基金, 偏债债券型基金也有 18 只 ;107 只基金的评价 上升了一级, 占比 6.76%, 同样偏股混合型基金占最多, 有 45 只, 偏债债券型基金也有 25 只 在两月都维持五星评价的基金中, 按照数库评分排列, 以下基金有较优的表现 : 表 1: 近两月表现最优的基金 偏股型基金 基金代码 基金名称 本月收益率 本月超额收益率 OF 长信量化先锋混合 3.26% 0.07% OF 中邮战略新兴产业混合 0.60% -2.59% OF 华安逆向策略混合 3.57% 0.38% OF 国金国鑫发起 0.48% -2.71% OF 大摩多因子策略混合 4.21% 1.02% SZ 申万量化 2.41% -0.78% SZ 兴全轻资 0.78% -2.41% OF 金鹰稳健成长混合 5.25% 2.06% OF 兴全合润 0.60% -2.58% OF 交银优势 5.65% 2.47% 其他类型基金 基金代码 基金名称 本月收益率 OF 建信转债 A 1.55% OF 安心回报 A 1.49% OF 博时信用 A 0.86% OF 长信可转债 A 0.86% OF 长城久利 0.62% SZ 易基岁丰 0.63% OF 华安保本 2.02% OF 银河收益 1.97% OF 民生强债 A 0.30% OF 华安宝利 0.28% 2 基金经理评价分析 本月共有 952 位基金经理参与评价, 获得四星级 ( 含 ) 以上评价的共有 285 位 从他们所属 的基金公司分布来看, 工银瑞信旗下的基金经理表现优秀, 有 14 位获得高评价 广发 华 1-4

6 夏 建信 嘉实 南方 鹏华 易方达 博时 国投瑞银基金旗下也都有 8 名及以上基金 经理获得较高的评价 图 5: 四星级 ( 含 ) 以上基金经理所属基金公司分布 资料来源 : 数库科技基金研究部 近两个月都有评价结果的基金经理共 917 位, 与上月相比, 有 762 位基金经理的评价没有 变化, 其中有 535 位都是非货币基金经理, 保持五星级的有 81 位 其余大部分基金经理评 价小幅变动, 非货币基金经理中有 5.32% 的经理评价下降了一级,10.64% 的上升了一级, 有 2 位基金经理评价下降了两级 ; 货币基金经理中评价下降和上升一级的分别占 11.15% 和 6.83%, 有 1 位基金经理评价上升了两级 图 6: 基金经理评价变化占比 非货币基金经理 0.31% 5.32% 货币基金经理 0.36% 10.64% 6.83% 11.15% 83.72% 下降两级下降一级不变上升一级上升两级 81.65% 下降两级下降一级不变上升一级上升两级 资料来源 : 数库科技基金研究部 1-5

7 表 2: 星级变化较大的基金经理 基金经理 基金公司 上月星级 本月星级 星级变化 非货币基金经理 李本刚 大成基金 石国武 大成基金 货币基金经理邓欣雨 博时基金 在两月都维持五星评价的基金经理中, 按照数库评分排列, 管理非货币和货币基金的基金经 理分别有如下几位表现较优 : 表 3: 近两月表现最优的基金经理 基金经理 基金公司 管理基金名称 非货币基金经理 谢治宇 兴业全球基金 兴全合润, 兴全轻资 丘栋荣 汇丰晋信基金 汇丰大盘 A/H, 汇丰双核策略 A/C 金昉毅 申万菱信基金 申万沪深 300 增强, 申万量化 朱少醒 富国基金 富国天惠 吴圣涛 兴业全球基金 兴全全球, 兴全模式 刘开运九泰锐丰定增混合, 九泰锐益定增混合, 九泰锐富事件驱动混合, 九泰基金九泰锐智定增混合 程洲 国泰基金 国泰金牛, 国泰金泰 A/C 洪流 圆信永丰基金 圆信双红利 A/C, 圆信永丰强化收益 A/C, 圆信永丰优加生活 姚锦 建信基金管理 建信成长, 建信积极配置 陈小玲 国投瑞银基金 国投策略精选, 国投美丽中国, 国投信息消费 货币基金经理 韩亚庆 南方基金 南方现金 A/B/E, 南方广利 A/B/C, 南方永利, 南方荣光 A/C 杜海涛 工银瑞信基金 工银添颐 A/B, 工银强债 A/B, 工银纯债, 工银薪金 A/B, 工银总回报, 工银添福 A/B, 工银货币 钟敬棣 建信基金管理 建信双息 A/C, 建信增利 A/C, 建信安心保本 曲波 华夏基金 华夏财富宝, 华夏现金 A/B/E, 华夏薪金宝 魏欣 工银瑞信基金 工银 7 天理财债 A/B, 工银 14 天理财债 A/B, 工银财富 A/B, 工银双利 A/B, 工银货币, 工银现金货币, 工银添益快线, 工银丰盈, 工银新财富 3 本月基金和基金经理综合评价结果 根据个基和基金经理的综合评价, 给出 10 月各类型基金的排名前五 股票型基金建议关注 申万量化和汇丰大盘 A, 混合型基金建议关注长信量化先锋混合, 民生策略和华安宝利 1-6

8 表 4: 各类型基金综合评级 TOP5 基金代码 基金名称 基金评级 基金经理 基金经理评级 总评级 本月收益在同类型中排名 今年以来收益排名 近三年收益排名 股票开放式 ( 共 26 只 ) SZ 申万量化 5 金昉毅 OF 汇丰大盘 A 5 丘栋荣 OF 国富中小盘 4 赵晓东 OF 兴全全球 4 吴圣涛 OF 大成价值 4 石国武 偏股混合型 ( 共 516 只 ) OF 长信量化先锋混合 5 左金保 SZ 兴全轻资 5 谢治宇 OF 兴全合润 5 谢治宇 SZ 兴全模式 5 吴圣涛 OF 诺德成长 5 郝旭东 平衡混合型 ( 共 30 只 ) OF 民生策略 5 孙伟 OF 新华行业配置 A 5 李会忠 OF 汇丰策略 5 郭敏 OF 农银双利 4 陈富权 OF 易基平稳 4 陈皓 偏债混合型 ( 共 15 只 ) OF 华安宝利 5 刘伟亭 OF 国富收益 4 吴西燕 OF 国联安安心 3 冯俊 OF 兴全转基 4 陈宇 OF 天弘养老 3 钱文成 偏债债券型 ( 共 558 只 ) OF 博时信用 A 5 过钧 OF 安心回报 A 5 张清华 OF 长信可转债 A 5 刘波 OF 工银添颐 A 5 杜海涛 OF 建信双息 A 5 钟敬棣 指数型 ( 共 222 只 ) OF 泰达宏利中证 杨超 OF 申万沪深 300 增强 5 金昉毅 OF 泰达大盘 5 杨超

9 OF 博时沪深 300 指数 A 5 桂征辉 SZ 博时深 200ETF 5 赵云阳 保本型 ( 共 34 只 ) OF 长城久利 5 钟光正 OF 华安保本 5 郑可成 OF 中银保本 4 李建 OF 长城保本 4 钟光正 OF 诺安汇鑫保本 4 谢志华 货币型 ( 共 141 只 ) OF 南方现金 B 5 韩亚庆 OF 广发货币 B 5 温秀娟 OF 宝盈货币 B 5 陈若劲 OF 长城货币 B 5 邹德立 OF 华夏现金 A 4 曲波 QDII 型 ( 共 82 只 ) OF 工银精选 5 游凛峰 OF 国泰纳指 5 徐皓 OF 工银全球 4 游凛峰 SH 国泰纳指 ETF 5 徐皓 OF 广发全球精选 5 丁靓 基金和基金经理稳定性分析 我们对各个类型的基金近三个月的评价汇总求和, 按星级总和排名, 若总和一致, 按最新一 期星级排名, 依次类推, 列出近三个月各类型基金稳定性最高的前十名如下 : 表 5: 各类型基金稳定性 TOP10 基金代码 基金名称 8 月评价 9 月评价 10 月评价 总评价 股票开放式 SZ 申万量化 OF 汇丰大盘 A OF 国富中小盘 OF 大成价值 OF 中海医疗保健 OF 兴全全球 OF 嘉实研究阿尔法 OF 量化核心 OF 南方消费 OF 南稳贰号 偏股混合型 1-8

10 OF 长信量化先锋混合 OF 中邮战略新兴产业混合 OF 华安逆向策略混合 OF 国金国鑫发起 OF 大摩多因子策略混合 SZ 兴全轻资 OF 兴全合润 OF 银华中小盘混合 SZ 国泰估值 OF 金鹰稳健成长混合 平衡混合型 OF 汇丰策略 OF 华商大盘量化 OF 华商价值共享 OF 易基平稳 OF 融通蓝筹 OF 上投双核 OF 农银双利 OF 上投双息 A OF 国投景气 OF 富国宏观策略 偏债混合型 OF 华安宝利 OF 兴全转基 OF 天治财富 OF 国富收益 OF 宝康配置 OF 国联安安心 OF 天弘养老 OF 汇丰 OF 海富收益 OF 泰达预算 偏债债券型 OF 建信转债 A OF 安心回报 A OF 博时信用 A OF 长信可转债 A SZ 易基岁丰 OF 银河收益 OF 民生强债 A OF 广发聚鑫 A OF 富国可转债 OF 中银转债 A

11 指数型 OF 泰达宏利中证 SZ 富国中证 OF 信诚中证 OF 富国中证 SZ 国安双力 OF 泰达大盘 OF 申万沪深 300 增强 SZ 嘉实中证 SH 南方 500ETF OF 国泰地产 保本型 OF 长城久利 OF 华安保本 OF 南方安心保本 OF 长城保本 OF 中银保本 OF 银华永祥 OF 诺安汇鑫保本 OF 南方保本 OF 国泰保本 OF 诺安鸿鑫保本 货币型 OF 方正货币 B OF 嘉实货币 B OF 易方达天天 R OF 长城货币 B OF 南方现金 B OF 兴全货币 OF 广发货币 B OF 农银货币 B OF 宝盈货币 B OF 长安货币 B QDII 型 OF 国泰纳指 OF 广发纳斯达克 SH 国泰纳指 ETF OF 诺安收益 OF 工银精选 OF 博时标普 500ETF 联接 OF 广发全球精选 OF 博时亚洲票息 OF 大成标普

12 OF 嘉实全球 我们对不同类型的基金经理近三个月的评价汇总求和, 按星级总和排名, 若总和一致, 按最 新一期星级排名, 依次类推, 列出近三个月不同类型基金经理稳定性最高的前十名如下 : 表 6: 不同类型基金经理稳定性 TOP10 基金经理 基金公司 8 月评价 9 月评价 10 月评价 总评价 非货币基金经理 谢治宇 兴业全球基金 丘栋荣 汇丰晋信基金 金昉毅 申万菱信基金 吴圣涛 兴业全球基金 朱少醒 富国基金 洪流 圆信永丰基金 程洲 国泰基金 姚锦 建信基金 陈小玲 国投瑞银基金 夏俊杰 诺安基金 货币基金经理 韩亚庆 南方基金 杜海涛 工银瑞信基金 曲波 华夏基金 钟敬棣 建信基金 魏欣 工银瑞信基金 欧阳凯 工银瑞信基金 王茜 嘉实基金 温秀娟 广发基金 徐艳芳 国金通用基金 陈若劲 宝盈基金

13 基金研究报告 上海 ( 总部 ) 北京 地址 : 上海市闵行区浦江镇陈行路 2388 号浦江科技广场 9 号楼 8 层 地址 : 北京市经济开发区科创十一街 18 号楼 A 座京东大厦 14 楼 电话 : (86) 电话 : (86) 传真 : (86) 传真 : (86) 产品反馈 邮箱 : support@chinascopefinancial.com 对外合作 邮箱 : business@chinascopefinancial.com