公 司 年 度 大 事 记 年 7 月 15 日 召 开 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 并 决 定 启 动 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 的 挂 牌 计 划 年
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- 雄 毛
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1 天 图 投 资 NEEQ : 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 (TIAN TU CAPITAL CO., LTD.) 年 度 报 告 2015
2 公 司 年 度 大 事 记 年 7 月 15 日 召 开 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 并 决 定 启 动 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 的 挂 牌 计 划 年 10 月 9 日, 公 司 获 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 的 同 意 挂 牌 函, 公 司 简 称 : 天 图 投 资, 股 票 代 码 : 年 11 月 16 日, 公 司 完 成 向 所 管 理 基 金 的 出 资 人 定 向 发 行 股 票 117,387,036 股 并 在 股 转 系 统 挂 牌 公 开 转 让 年 12 月 21 日, 公 司 与 西 藏 领 沨 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 签 署 战 略 合 作 框 架 协 议, 公 司 出 资 20 亿 元 发 起 设 立 60 亿 元 大 消 费 金 融 投 资 基 金, 用 于 投 资 国 内 领 先 的 消 费 金 融 类 企 业 股 权 年 12 月 25 日, 公 司 完 成 定 向 发 行 股 票 52,386,074 股 并 在 股 转 系 统 公 开 转 让, 募 集 资 金 亿 元, 公 司 总 股 本 增 至 519,773,110 股 6 公 司 第 七 期 人 民 币 消 费 基 金 于 2015 年 上 半 年 完 成 首 轮 募 集 并 开 始 投 资, 第 七 期 人 民 币 消 费 基 金 计 划 募 集 资 金 规 模 30 亿 元, 获 得 了 人 保 资 本 深 圳 前 海 母 基 金 碧 桂 园 集 团 以 及 亦 庄 国 投 等 主 流 投 资 机 构 的 认 购 出 资 年 全 年, 公 司 累 计 投 资 项 目 23 个, 项 目 累 计 投 资 额 亿 元 人 民 币 第 2 页, 共 124 页
3 2015 年 度 报 告 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 3 页, 共 124 页
4 2015 年 度 报 告 释 义 释 义 项 目 释 义 公 司 本 公 司 股 份 公 司 天 图 投 资 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 天 图 兴 智 兴 智 深 圳 天 图 兴 智 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 图 兴 和 兴 和 深 圳 天 图 兴 和 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 图 兴 诚 兴 诚 杭 州 天 图 苏 州 天 图 天 图 资 本 管 理 中 心 天 图 兴 瑞 兴 瑞 深 圳 天 图 兴 诚 投 资 管 理 有 限 公 司, 为 公 司 全 资 子 公 司 杭 州 天 图 资 本 管 理 有 限 公 司, 为 公 司 全 资 子 公 司 苏 州 天 图 资 本 管 理 有 限 公 司 深 圳 天 图 资 本 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 为 公 司 开 展 私 募 股 权 投 资 管 理 业 务 的 主 要 经 营 主 体 深 圳 市 天 图 兴 瑞 创 业 投 资 有 限 公 司 天 图 兴 盛 兴 盛 天 津 天 图 兴 盛 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 图 兴 华 兴 华 天 津 天 图 兴 华 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 图 兴 苏 兴 苏 苏 州 天 图 兴 苏 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 天 图 兴 杭 兴 杭 杭 州 天 图 兴 杭 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 天 图 兴 北 兴 北 北 京 天 图 兴 北 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 天 图 兴 卓 兴 卓 深 圳 天 图 兴 卓 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 图 基 金 管 理 企 业 深 圳 天 图 股 权 投 资 基 金 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 图 创 业 新 疆 天 图 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 股 转 公 司 挂 牌 律 师 深 圳 市 天 图 创 业 投 资 有 限 公 司, 为 王 永 华 先 生 控 制 的 企 业 新 疆 天 图 兴 业 股 权 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 会 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 监 事 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 北 京 大 成 律 师 事 务 所 会 计 师 / 德 勤 华 永 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 产 评 估 师 / 中 企 华 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 公 司 公 司 章 程 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 美 元 基 金 报 告 期 本 报 告 期 本 年 度 元 万 元 亿 元 Tiantu China Consumer Fund I 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 第 4 页, 共 124 页
5 2015 年 度 报 告 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 市 场 周 期 性 变 化 的 风 险 多 年 积 累 的 产 能 过 剩 ( 资 源 错 配 ) 以 及 人 口 结 构 变 化 带 来 的 持 续 调 整 压 力, 影 响 到 各 方 预 期, 产 生 政 策 变 量 的 不 确 定 性 以 及 各 经 济 主 体 行 为 和 绩 效 的 不 确 定 性, 对 投 资 机 构 提 出 了 重 大 挑 战, 并 将 直 接 影 响 到 创 投 企 业 的 经 营 业 绩 虽 然 我 们 的 投 资 组 合 是 具 有 抵 抗 周 期 风 险 的 长 期 投 资 品 种, 但 短 期 内 具 有 一 定 的 流 动 性 风 险 证 券 市 场 波 动 产 生 的 风 险 上 市 挂 牌 并 购 是 目 前 我 国 私 募 股 权 投 资 机 构 主 要 的 退 出 渠 道, 退 出 的 时 间 与 收 益 直 接 与 证 券 市 场 的 表 现 相 关 若 证 券 市 场 不 景 气, 会 直 接 影 响 到 上 市 挂 牌 并 购 的 退 出 收 益 同 时, 若 公 司 持 有 上 市 挂 牌 公 司 股 权, 证 券 价 格 的 走 低 也 会 影 响 公 司 所 投 资 项 目 的 投 资 收 益 而 降 低 公 司 项 目 的 整 体 IRR 水 平 私 募 股 权 投 资 基 金 监 管 政 策 变 化 的 风 险 私 募 股 权 投 资 基 金 的 监 管 政 策 近 年 来 出 现 新 的 较 大 幅 度 调 整, 监 管 转 型 行 业 探 讨 登 记 备 案 等 一 系 列 改 革 措 施 渐 次 铺 开, 基 金 业 协 会 亦 于 近 期 发 布 了 私 募 基 金 管 理 人 内 部 控 制 指 引 等 系 列 制 度, 行 业 规 范 性 的 制 度 体 系 建 设 不 断 完 善 此 外, 证 监 会 于 2015 年 底 开 始 暂 停 私 募 股 权 投 资 基 金 机 构 在 全 国 股 转 系 统 挂 牌 和 融 资, 并 对 前 期 融 资 的 使 用 情 况 开 展 调 研 可 见, 私 募 股 权 投 资 基 金 已 进 入 全 方 位 监 管 阶 段, 其 规 范 程 度 要 求 将 趋 高, 行 业 第 5 页, 共 124 页
6 2015 年 度 报 告 政 策 的 不 断 变 化 以 及 公 司 是 否 能 不 断 迅 速 适 应 新 的 政 策 环 境, 均 会 带 来 一 定 政 策 风 险 未 来 公 司 业 务 拓 展 的 风 险 公 司 现 有 主 营 业 务 为 私 募 股 权 投 资 基 金 的 管 理, 专 注 于 创 新 消 费 新 型 零 售 消 费 金 融 三 大 消 费 方 向 的 投 资 未 来 根 据 公 司 业 务 规 划, 将 不 断 完 善 公 司 业 务 模 式, 与 现 有 业 务 模 式 在 资 金 来 源 退 出 方 式 风 险 管 理 等 方 面 或 存 在 一 定 的 区 别 若 未 来 公 司 的 管 理 制 度 人 员 素 质 组 织 结 构 等 无 法 迅 速 适 应 新 业 务 开 展 的 要 求, 将 有 可 能 对 公 司 正 常 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 否 第 6 页, 共 124 页
7 2015 年 度 报 告 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 TIAN TU CAPITAL CO., LTD. 证 券 简 称 天 图 投 资 证 券 代 码 法 定 代 表 人 王 永 华 注 册 地 址 深 圳 市 南 山 区 北 环 路 与 深 云 路 交 汇 处 智 慧 广 场 B 栋 2201 办 公 地 址 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4068 号 智 慧 广 场 B 栋 1 座 23 楼 2-3F 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 层 会 计 师 事 务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 李 渭 华 刘 媛 中 国 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 30 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 李 必 才 电 话 传 真 电 子 邮 箱 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 wangfengxiang@tiantu.com.cn 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4068 号 智 慧 广 场 B 栋 1 座 23 楼 2-3F, 公 司 董 事 会 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 普 通 股 总 股 本 其 他 金 融 业 (J69) 专 注 于 消 费 品 行 业 的 私 募 股 权 投 资 管 理 业 务 协 议 转 让 519,773,110 股 第 7 页, 共 124 页
8 2015 年 度 报 告 控 股 股 东 王 永 华 实 际 控 制 人 王 永 华 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 D 税 务 登 记 证 号 码 D 是 组 织 机 构 代 码 D 是 是 第 8 页, 共 124 页
9 2015 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 652,326, ,374, 毛 利 率 % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 454,815, ,742, 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 454,590, ,630, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 36.80% 15.78% _ ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 36.78% 15.75% - ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 5,824,769, ,041,246, 负 债 总 计 968,251, ,476,978, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 4,802,683, ,268, 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 资 产 负 债 率 % 16.62% 81.45% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 第 9 页, 共 124 页
10 2015 年 度 报 告 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 -642,775, ,213, 净 额 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 91.53% 28.96% - 营 业 收 入 增 长 率 % % % - 净 利 润 增 长 率 % % % - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 519,773,110 5,000, 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 经 常 性 损 益 合 计 299, 所 得 税 影 响 数 74, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 224, 第 10 页, 共 124 页
11 2015 年 度 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 本 公 司 是 一 家 专 注 于 消 费 领 域 的 投 资 管 理 机 构, 以 如 下 两 种 方 式 开 展 业 务 : (1) 自 有 资 金 股 权 投 资, 即 公 司 以 自 有 资 金 投 资 于 消 费 类 企 业 股 权 直 接 获 取 投 资 收 益, 并 出 资 公 司 管 理 的 私 募 股 权 基 金, 间 接 获 取 股 权 投 资 收 益 ; (2) 管 理 私 募 股 权 基 金, 即 以 公 司 下 属 企 业 以 普 通 合 伙 人 (GP) 身 份 发 起 并 管 理 私 募 股 权 投 资 基 金, 基 金 对 消 费 品 企 业 进 行 股 权 投 资,GP 则 向 基 金 收 取 管 理 费 和 业 绩 提 成 本 公 司 所 定 义 的 消 费 品 系 以 自 主 品 牌 左 右 消 费 者 选 择 的 产 品 和 服 务 该 定 义 足 够 包 容, 保 证 了 公 司 有 丰 富 的 投 资 机 会 ; 同 时 该 定 义 足 够 专 业, 抓 住 了 消 费 品 企 业 的 核 心 价 值 专 注 消 费 领 域 的 投 资 保 证 了 本 公 司 的 专 业 性 和 品 牌 影 响 力 不 断 提 升, 在 股 权 投 资 的 融 投 管 退 四 大 环 节 都 形 成 了 较 强 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年 度 无 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 65,233 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 %; 营 业 利 润 59,060 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 %; 实 现 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 45,482 万 元, 同 比 增 长 % 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 582,477 万 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 为 480,268 万 元 公 司 的 收 入 和 利 润 同 比 大 幅 增 长 主 要 有 两 方 面 的 原 因 :(1) 公 司 及 其 管 理 的 基 金 所 持 第 11 页, 共 124 页
12 2015 年 度 报 告 有 的 投 资 组 合 的 良 好 表 现 推 动 了 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 大 幅 增 长 (2) 由 于 挂 牌 主 体 下 属 的 兴 瑞 基 金 公 司 兴 盛 兴 华 兴 杭 及 兴 苏 基 金 合 伙 企 业 的 有 限 合 伙 人 变 成 了 股 份 公 司 的 股 东, 故 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 大 幅 减 少 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 金 额 变 动 比 占 营 业 收 金 额 变 动 比 占 营 业 收 例 % 入 的 比 例 % 入 的 比 重 % 重 % 营 业 收 入 652,326, % - 193,374, % - 营 业 支 出 61,722, % 9.46% 69,963, % 36.18% 业 务 及 管 理 费 55,278, % 8.47% 51,474, % 26.62% 财 务 费 用 -638, % -0.10% -836, % 资 产 减 值 损 失 4,541, % 0.70% 18,113, % 9.37% 营 业 利 润 590,604, % 90.54% 123,411, % 63.82% 毛 利 率 % 营 业 外 收 入 300, % 0.05% 150, % 营 业 外 支 出 所 得 税 费 用 83,503, % 12.80% 45,818, % 23.69% 净 利 润 507,400, % 77.78% 77,742, % 40.20% 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 454,815, % 69.72% 77,742, % 40.20% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 营 业 收 入 本 年 度 营 业 收 入 为 65,233 万 元, 较 去 年 19,337 万 元, 增 长 % 2015 年 公 司 的 业 务 有 大 幅 增 长 主 要 是 由 于 公 允 价 值 变 动 损 益 的 增 长, 公 允 价 值 变 动 损 益 的 增 长 主 要 包 括 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 增 加 及 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 的 减 少 金 融 资 产 的 增 加 主 要 由 于 部 分 被 投 资 项 目 已 经 签 署 退 出 协 议 或 近 期 发 生 再 融 资 或 者 被 投 资 企 业 的 经 营 情 况 良 好 等 因 素, 推 动 公 允 价 值 变 动 损 益 的 大 幅 增 长 金 融 负 债 的 减 少 主 要 由 于 挂 牌 主 体 下 属 的 兴 瑞 基 金 公 司 兴 盛 兴 华 兴 杭 及 兴 苏 基 金 合 伙 企 业 的 有 限 合 伙 人 变 成 了 股 份 公 司 的 股 东, 故 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 大 幅 减 少 2 资 产 减 值 损 失 本 年 度 资 产 减 值 损 失 为 454 万 元, 主 要 为 其 他 应 收 款 的 坏 账 准 备 较 去 年 1,811 万 元, 减 少 了 74.93% 原 因 是 公 司 本 年 度 加 强 对 其 他 应 收 款 的 收 回, 故 减 少 资 产 减 值 损 失 第 12 页, 共 124 页
13 2015 年 度 报 告 3 营 业 利 润 营 业 利 润 为 59,060 万 元, 较 去 年 12,341 万 元, 增 长 % 营 业 利 润 的 大 幅 增 长 主 要 是 由 于 营 业 收 入 增 长 %, 而 营 业 支 出 相 对 稳 定 4 所 得 税 费 用 本 年 度 所 得 税 费 用 为 8,350 万 元, 较 去 年 4,582 万 元 增 长 82.25% 所 得 税 费 用 包 括 当 期 所 得 税 费 用 及 递 延 所 得 税 费 用 本 年 度 所 得 税 费 用 的 增 加 主 要 是 当 期 所 得 税 费 用 的 增 加, 由 于 本 年 度 部 分 项 目 完 成 退 出, 故 项 目 退 出 实 现 的 收 益 增 加 当 期 所 得 税 费 用 5 净 利 润 净 利 润 为 50,740 万 元 其 中 归 属 于 挂 牌 主 体 股 东 的 净 利 润 为 45,482 万 元, 较 上 年 7,774 万 元, 增 长 % 主 要 原 因 是 营 业 收 入 的 大 幅 增 加 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 652,326, ,374, 其 他 业 务 收 入 合 计 652,326, ,374, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 公 允 价 值 变 动 损 益 567,081, % 173,121, % 投 资 收 益 79,673, % 20,252, % 管 理 费 收 入 5,571, % % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 公 司 的 营 业 收 入 包 括 公 允 价 值 变 动 损 益 投 资 收 益 及 管 理 费 收 入, 其 中 最 主 要 来 源 于 公 允 价 值 变 动 损 益 1 公 允 价 值 变 动 损 益 公 允 价 值 变 动 损 益 56,708 万 元, 来 源 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 57,944 万 元 与 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 1,236 万 元 的 差 额 本 年 度 由 于 部 分 被 投 资 项 目 已 经 签 署 退 出 协 议 或 近 期 发 生 再 融 资 或 者 被 投 资 企 业 的 经 营 情 况 良 好 等 因 素, 推 动 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 损 益 的 大 幅 增 长 另 一 方 面, 由 于 挂 牌 主 体 下 属 的 兴 瑞 基 金 公 司 兴 盛 兴 华 兴 杭 及 兴 苏 基 金 合 伙 企 业 的 有 限 合 伙 人 变 成 的 股 份 公 司 的 股 东, 故 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 大 幅 减 少 第 13 页, 共 124 页
14 2015 年 度 报 告 2 投 资 收 益 投 资 收 益 7,967 万 元, 包 括 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 7,562 万 元, 及 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 405 万 元 3 管 理 费 收 入 为 公 司 受 托 管 理 美 元 基 金 的 管 理 费 收 入 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -642,775, ,213, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,162,102, ,885, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,788,626, ,070, 现 金 流 量 分 析 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -64,278 万 元, 而 公 司 在 报 告 期 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 为 45,482 万 元, 差 异 的 主 要 原 因 是 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 增 加 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -116,210 万 元, 主 要 是 购 买 银 行 短 期 理 财 产 品 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 178,863 万 元, 主 要 是 包 括 公 司 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 221,313 万 元 及 支 付 结 构 化 主 体 其 他 持 有 人 的 现 金 47,964 万 元 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 主 要 包 括 定 向 增 发 融 资 及 收 到 本 公 司 下 属 的 基 金 合 伙 企 业 的 有 限 合 伙 人 缴 纳 的 出 资 额 ; 支 付 结 构 化 主 体 其 他 持 有 人 的 现 金 主 要 包 括 同 一 控 制 下 的 收 购 支 付 的 现 金 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 被 投 资 项 目 公 允 价 值 变 动 损 益 年 度 营 业 收 入 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 北 京 中 金 云 网 科 技 有 限 公 司 168,041, % 否 2 ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 153,090, % 否 3 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 59,992, % 否 4 深 圳 彼 爱 钻 石 有 限 公 司 39,419, % 否 5 厦 门 美 家 帮 科 技 股 份 有 限 公 司 36,000, % 否 合 计 456,542, % - 第 14 页, 共 124 页
15 2015 年 度 报 告 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 合 计 (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 - - 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 重 的 增 减 货 币 资 金 361,940, % 6.21% 378,077, % 12.43% -6.22% 应 收 股 利 28,320, % 其 他 应 收 款 421,422, % 7.23% 161,802, % 5.32% 1.91% 其 他 流 动 资 产 910,000, % 长 期 股 权 投 资 以 公 允 价 值 计 4,101,833, % 70.42% 2,496,463, % 82.09% % 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 固 定 资 产 1,096, % 0.02% 1,267, % 0.04% -0.02% 在 建 工 程 短 期 借 款 70,000, % % 应 交 税 费 67,458, % 1.16% 28,458, % 0.94% 0.22% 其 他 应 付 款 371,864, % 6.38% 109,688, % 3.61% 2.77% 以 公 允 价 值 计 354,356, % 6.08% 2,253,523, % 74.10% % 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 递 延 所 得 税 负 104,572, % 1.80% 84,377, % 2.77% -0.97% 债 长 期 借 款 资 产 总 计 5,824,769, % - 3,041,246, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 第 15 页, 共 124 页
16 2015 年 度 报 告 1 应 收 股 利 : 年 末 余 额 为 2,832 万 元, 为 应 收 的 被 投 资 项 目 宣 告 分 派 的 现 金 股 利 去 年 末 没 有 余 额 2 其 他 应 收 款 : 本 年 比 去 年 同 期 增 加 %, 主 要 是 增 加 对 被 投 资 项 目 的 借 款 3 其 他 流 动 资 产 : 年 末 金 额 为 91,000 万 元, 为 公 司 于 2015 年 12 月 30 日 购 入 的 低 风 险 稳 健 性 银 行 理 财 产 品, 到 期 日 为 2016 年 1 月 4 日 去 年 末 没 有 余 额 4 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 : 本 年 比 去 年 同 期 增 长 64.31%, 主 要 是 由 于 被 投 资 项 目 投 资 成 本 的 增 加 及 被 投 资 项 目 的 公 允 价 值 变 动 损 益 引 起 5 短 期 借 款 : 年 末 余 额 为 7000 万 元, 为 本 年 度 新 增 短 期 借 款 去 年 末 没 有 余 额 6 应 交 税 费 : 本 年 比 去 年 同 期 增 长 %, 主 要 是 应 交 所 得 税 的 增 加 由 于 本 年 度 部 分 项 目 完 成 退 出, 故 项 目 退 出 实 现 的 收 益 增 加 应 交 所 得 税 7 其 他 应 付 款 : 本 年 比 去 年 同 期 增 长 %, 主 要 是 由 于 部 分 项 目 投 资 款 尚 未 支 付 8 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 : 本 年 比 去 年 同 期 减 少 84.28%, 主 要 是 由 于 挂 牌 主 体 下 属 的 兴 瑞 基 金 公 司 兴 盛 兴 华 兴 杭 及 兴 苏 基 金 合 伙 企 业 的 有 限 合 伙 人 变 成 的 股 份 公 司 的 股 东, 故 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 大 幅 减 少 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 年 5 月, 深 圳 天 图 以 现 金 购 买 了 杭 州 天 图 资 本 管 理 有 限 公 司 深 圳 天 图 资 本 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 市 天 图 兴 瑞 创 业 投 资 有 限 公 司 天 津 天 图 兴 盛 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 和 天 津 天 图 兴 华 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 部 分 股 权, 从 而 实 现 了 对 该 等 企 业 及 其 所 控 制 的 杭 州 天 图 兴 杭 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 苏 州 天 图 管 理 有 限 公 司 和 苏 州 天 图 兴 苏 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 控 制 年 5 月, 深 圳 天 图 设 立 深 圳 天 图 兴 诚 投 资 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 10,000, 元, 经 营 范 围 为 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 受 托 管 理 股 权 投 资 基 金 等 年 6 月, 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 深 圳 天 图 资 本 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 与 第 三 方 签 订 合 伙 协 议, 共 同 设 立 北 京 天 图 兴 北 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 总 额 计 人 民 币 2,500,000, 元, 其 中 本 公 司 认 缴 出 资 额 计 人 民 币 550,000, 元, 认 缴 出 资 比 例 22% 协 议 约 定 由 深 圳 天 图 资 本 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 担 任 执 行 事 务 合 伙 人 年 7 月, 本 公 司 以 现 金 购 买 天 图 咨 询 有 限 公 司 (Tiantu Advisory Company Limited) 的 全 部 股 权, 从 而 实 现 对 该 公 司 及 该 公 司 之 子 公 司 Tiantu Investments Limited 的 控 制 2015 年 8 月, 本 公 司 下 属 子 公 司 天 图 咨 询 有 限 公 司 以 现 金 购 买 Tiantu Capital Management Company (Cayman) 的 全 部 股 权, 从 而 实 现 了 对 该 公 司 的 控 制 2015 年 12 月, 本 公 司 利 用 自 筹 资 金 5000 万 美 元 对 天 图 咨 询 有 限 公 司 增 资, 增 资 前 后 天 第 16 页, 共 124 页
17 2015 年 度 报 告 图 咨 询 有 限 公 司 股 权 结 构 无 变 化 年 9 月, 本 公 司 下 属 子 公 司 天 图 咨 询 有 限 公 司 与 自 然 人 李 武 共 同 认 缴 Tiantu Investments Limited 发 行 的 股 份 总 计 3,250,000 股, 每 股 面 值 美 元, 其 中 天 图 咨 询 有 限 公 司 认 缴 2,980,150 股, 实 际 支 付 认 缴 款 计 美 元 2,123,920.81, 认 缴 出 资 比 例 91.70%; 第 三 方 认 缴 269,850 股, 实 际 支 付 认 缴 款 计 美 元 192, 元, 认 缴 出 资 比 例 8.30% 本 公 司 下 属 子 公 司 天 图 咨 询 于 股 权 认 缴 日 取 得 对 Tiantu Investments Limited 的 控 制 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 于 2015 年 12 月 31 日 的 其 他 流 动 资 产 期 末 金 额 为 91,000 万 元, 为 公 司 于 2015 年 12 月 30 日 购 入 的 低 风 险 稳 健 型 银 行 理 财 产 品, 到 期 日 为 2016 年 1 月 4 日 该 项 理 财 产 品 的 收 益 为 225, 元 公 司 没 有 直 接 进 行 衍 生 品 投 资 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 随 着 中 国 经 济 总 量 越 来 越 大, 增 速 下 降 难 以 避 免, 但 仍 然 两 倍 于 全 球 经 济 平 均 增 速 ; 随 着 人 均 收 入 的 提 高 和 民 间 财 富 的 积 累, 持 续 多 年 的 投 资 和 出 口 推 动 型 增 长 模 式 不 可 避 免 地 转 向 内 需 拉 动 型 增 长 模 式, 近 两 年 居 民 收 入 增 长 率 已 超 过 GDP 增 长 率, 意 味 着 过 去 多 年 的 经 济 增 长 成 果 正 在 转 化 为 老 百 姓 实 际 生 活 水 平 的 提 高, 数 据 显 示 消 费 对 GDP 增 长 的 贡 献 率 已 达 60%, 消 费 升 级 已 成 为 中 国 未 来 十 年 的 经 济 主 旋 律 和 最 大 的 投 资 机 会 同 时, 互 联 网 作 为 新 商 业 时 代 的 基 础 设 施, 正 在 全 面 改 造 商 业 生 态, 大 幅 提 高 经 济 效 率, 催 生 新 的 业 态, 比 如 共 享 经 济 新 型 零 售 创 新 金 融 企 业 云 服 务 等, 必 将 改 变 挤 压 甚 至 瓦 解 传 统 业 态, 推 动 产 业 升 级, 给 股 权 投 资 提 供 了 全 新 的 机 遇 和 挑 战 政 府 大 力 推 动 的 供 给 侧 改 革 和 多 层 次 资 本 市 场 建 设, 将 为 创 业 创 新 活 动 营 造 更 好 的 制 度 经 济 环 境, 也 为 股 权 投 资 行 业 创 造 了 长 期 繁 荣 的 基 础 普 华 永 道 中 国 中 国 私 募 股 权 / 风 险 投 资 基 金 2015 年 回 顾 与 2016 年 展 望 报 告 指 出, 受 创 新 创 业 活 跃 的 推 动, 2015 年 中 国 私 募 股 权 基 金 交 易 金 额 达 到 1921 亿 美 元, 同 比 增 长 169%, 占 全 球 交 易 总 额 的 48%, 同 期 全 球 交 易 总 额 仅 增 长 18% 报 告 显 示, 高 科 技 与 消 费 相 关 行 业 成 为 私 募 股 权 基 金 的 两 大 热 门 领 域 对 于 专 注 消 费 品 投 资 的 本 公 司 而 言, 外 部 环 境 的 机 会 远 大 于 风 险 第 17 页, 共 124 页
18 2015 年 度 报 告 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 中 国 股 权 投 资 行 业 在 过 去 十 年 取 得 了 长 足 发 展, 据 不 完 全 统 计, 中 国 股 权 投 资 机 构 已 超 过 1 万 家, 管 理 资 本 量 超 过 4 万 亿 元, 年 交 易 金 额 已 超 过 1 万 亿 元, 但 仍 然 处 于 初 级 阶 段, 绝 大 多 数 股 权 投 资 机 构 没 有 实 现 专 业 化 规 模 化, 导 致 同 质 化 竞 争 日 趋 激 烈, 盈 利 越 来 越 困 难, 因 此 差 异 化 专 业 化 已 成 为 行 业 发 展 的 大 势 所 趋 本 公 司 是 PE/VC 专 业 化 趋 势 的 预 见 者 和 引 领 者 之 一, 在 5 年 前 便 率 先 聚 焦 消 费 品 投 资, 逐 步 在 消 费 品 投 资 领 域 形 成 了 独 特 的 竞 争 优 势 和 较 强 的 品 牌 影 响 力, 近 几 年 持 续 被 业 内 主 流 媒 体 评 为 中 国 最 佳 消 费 领 域 投 资 机 构 本 公 司 对 品 牌 化 经 营 和 消 费 企 业 成 长 规 律 的 系 统 研 究, 不 仅 有 效 指 导 了 本 公 司 自 身 的 品 牌 化 经 营 实 践, 还 有 效 帮 助 了 被 投 资 企 业 实 现 品 牌 化 经 营, 提 升 综 合 竞 争 力 天 图 品 牌 影 响 力 已 成 为 项 目 市 场 上 的 重 要 竞 争 力 之 一, 因 为 品 牌 项 目 融 资 青 睐 有 品 牌 的 投 资 机 构, 而 投 资 品 牌 项 目 又 进 一 步 增 强 了 天 图 品 牌, 形 成 良 性 循 环, 有 效 巩 固 了 本 公 司 的 先 发 优 势 和 领 先 地 位 本 公 司 在 创 新 消 费 新 型 零 售 消 费 金 融 三 大 消 费 方 向 建 立 了 独 特 的 理 解, 投 资 了 众 多 细 分 消 费 行 业 的 龙 头 企 业, 并 且 这 些 企 业 开 始 形 成 广 泛 的 协 同 效 应, 成 为 本 公 司 在 增 值 服 务 能 力 上 的 竞 争 壁 垒 之 一 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 股 权 投 资 机 构 的 持 续 经 营 有 赖 于 和 融 投 管 退 相 对 应 的 外 部 条 件 和 自 身 竞 争 力 据 此 分 析, 本 公 司 具 备 良 好 的 持 续 经 营 能 力 由 于 经 济 增 长 和 民 间 财 富 的 长 期 积 累, 投 资 理 财 需 求 出 现 了 井 喷 式 增 长, 而 传 统 的 投 资 方 式 和 渠 道 已 经 远 远 不 能 满 足 多 样 化 的 市 场 需 求, 股 权 投 资 已 成 为 重 要 的 投 资 方 式, 股 权 投 资 的 各 种 新 型 渠 道 和 FOF 不 断 涌 现 和 完 善, 使 得 优 秀 的 PE 机 构 能 够 比 较 容 易 募 集 资 金 在 2015 年 度 市 场 相 对 遇 冷 的 情 况 下, 本 公 司 仍 然 完 成 了 以 消 费 品 投 资 为 主 题 的 第 七 期 人 民 币 基 金 计 划 30 亿 元 的 初 次 募 集, 并 获 得 了 人 保 资 本 深 圳 前 海 母 基 金 碧 桂 园 集 团 以 及 亦 庄 国 投 等 主 流 投 资 机 构 的 认 购 出 资 消 费 升 级 成 为 中 国 未 来 十 年 甚 至 更 长 时 期 的 最 大 投 资 机 会, 并 且 结 合 了 具 有 明 显 窗 口 期 的 互 联 网 升 级, 使 消 费 品 企 业 获 得 了 互 联 网 企 业 的 成 长 速 度, 已 经 有 越 来 越 多 的 互 联 网 创 业 者 进 入 大 消 费 领 域 创 业, 所 以 中 国 未 来 十 年 的 消 费 品 投 资 机 会 是 全 世 界 前 所 未 有 的 本 公 司 因 为 长 期 专 注 消 费 品 投 资, 取 得 了 良 好 的 历 史 业 绩 和 专 业 声 望, 在 消 费 品 投 资 项 目 的 竞 争 中 具 备 明 显 并 且 仍 在 扩 大 的 竞 争 优 势 本 公 司 专 注 消 费 品 投 资, 通 过 长 期 的 探 索, 对 消 费 品 企 业 的 成 长 规 律 和 价 值 判 断 建 立 了 独 特 的 知 识 体 系 和 投 资 方 法, 能 够 有 效 的 进 行 增 值 服 务, 从 而 降 低 投 资 风 险 并 提 高 第 18 页, 共 124 页
19 2015 年 度 报 告 投 资 回 报 本 公 司 建 立 了 从 实 习 生 到 业 务 合 伙 人 的 完 整 的 人 才 培 养 机 制 和 人 才 成 长 通 道, 管 理 团 队 高 度 稳 定, 投 资 管 理 团 队 的 主 要 骨 干 人 员 均 为 自 主 培 养 这 是 本 公 司 持 续 发 展 的 根 本 保 障 政 府 大 力 推 动 的 多 层 次 资 本 市 场 建 设, 为 PE/VC 提 供 了 越 来 越 宽 广 的 退 出 渠 道 新 三 板 作 为 注 册 制 的 实 验 田, 已 经 在 PE/VC 的 退 出 中 显 示 出 巨 大 的 影 响 力 到 目 前 为 止 本 公 司 已 有 7 家 被 投 企 业 在 新 三 板 挂 牌 或 获 准 挂 牌, 且 个 别 项 目 已 实 现 转 让 退 出, 获 得 良 好 回 报 同 时, 上 市 公 司 并 购 核 准 制 的 实 行, 并 购 市 场 也 日 渐 繁 荣, 到 目 前 为 止 本 公 司 已 有 9 个 项 目 通 过 并 购 或 反 向 并 购 实 现 全 部 或 部 分 退 出 综 上, 公 司 持 续 经 营 能 力 良 好, 无 对 公 司 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 影 响 的 事 项 二 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 市 场 周 期 性 变 化 的 风 险 多 年 积 累 的 产 能 过 剩 ( 资 源 错 配 ) 以 及 人 口 结 构 变 化 带 来 的 持 续 调 整 压 力, 影 响 到 各 方 预 期, 产 生 政 策 变 量 的 不 确 定 性 以 及 各 经 济 主 体 行 为 和 绩 效 的 不 确 定 性, 对 投 资 机 构 提 出 了 重 大 挑 战, 并 将 直 接 影 响 到 创 投 企 业 的 经 营 业 绩 虽 然 我 们 的 投 资 组 合 是 具 有 抵 抗 周 期 风 险 的 长 期 投 资 品 种, 但 短 期 内 具 有 一 定 的 流 动 性 风 险 2 证 券 市 场 波 动 产 生 的 风 险 上 市 挂 牌 并 购 是 目 前 我 国 私 募 股 权 投 资 机 构 主 要 的 退 出 渠 道, 退 出 的 时 间 与 收 益 直 接 与 证 券 市 场 的 表 现 相 关 若 证 券 市 场 不 景 气, 会 直 接 影 响 到 上 市 挂 牌 并 购 的 退 出 收 益 同 时, 若 公 司 持 有 上 市 挂 牌 公 司 股 权, 证 券 价 格 的 走 低 也 会 影 响 公 司 所 投 资 项 目 的 投 资 收 益 而 降 低 公 司 项 目 的 整 体 IRR 水 平 3 私 募 股 权 投 资 基 金 监 管 政 策 变 化 的 风 险 私 募 股 权 投 资 基 金 的 监 管 政 策 近 年 来 出 现 新 的 较 大 幅 度 调 整, 监 管 转 型 行 业 探 讨 登 记 备 案 等 一 系 列 改 革 措 施 渐 次 铺 开, 基 金 业 协 会 亦 于 近 期 发 布 了 私 募 基 金 管 理 人 内 部 控 制 指 引 等 系 列 制 度, 行 业 规 范 性 的 制 度 体 系 建 设 不 断 完 善 此 外, 证 监 会 于 2015 年 底 开 始 暂 停 私 募 股 权 投 资 基 金 机 构 在 全 国 股 转 系 统 挂 牌 和 融 资, 并 对 前 期 融 资 的 使 用 情 况 开 展 调 研 可 见, 私 募 股 权 投 资 基 金 已 进 入 全 方 位 监 管 阶 段, 其 规 范 程 度 要 求 将 趋 高, 行 业 政 策 的 不 断 变 化 以 及 公 司 是 否 能 不 断 迅 速 适 应 新 的 政 策 环 境, 均 会 带 来 一 定 政 策 风 险 4 未 来 公 司 业 务 拓 展 的 风 险 公 司 现 有 主 营 业 务 为 私 募 股 权 投 资 基 金 的 管 理, 专 注 于 创 新 消 费 新 型 零 售 消 费 金 融 三 大 消 费 方 向 的 投 资 未 来 根 据 公 司 业 务 规 划, 将 不 断 完 善 公 司 业 务 模 式, 与 现 有 业 务 模 式 在 资 金 来 源 退 出 方 式 风 险 管 理 等 方 面 或 存 在 一 定 的 区 别 若 未 来 公 司 的 管 第 19 页, 共 124 页
20 2015 年 度 报 告 理 制 度 人 员 素 质 组 织 结 构 等 无 法 迅 速 适 应 新 业 务 开 展 的 要 求, 将 有 可 能 对 公 司 正 常 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 ( 三 ) 风 险 应 对 措 施 消 费 升 级 是 资 源 重 新 配 置 的 一 个 确 定 性 的 长 期 方 向, 具 有 较 强 的 抗 周 期 能 力, 本 公 司 长 期 专 注 于 消 费 领 域 的 投 资 并 建 立 了 深 厚 的 专 业 技 能, 所 以 本 公 司 面 临 的 经 营 性 风 险 相 对 较 低 公 司 将 持 续 关 注 监 管 政 策 变 化, 充 分 把 握 资 本 市 场 趋 势, 适 时 拓 展 创 新 业 务, 同 时 进 一 步 完 善 投 后 管 理 制 度 及 项 目 的 跟 踪 管 理 体 系 等 各 项 制 度 建 设, 加 强 创 新 业 务 创 收 能 力, 提 高 应 对 证 券 市 场 波 动 对 项 目 退 出 时 机 及 收 益 影 响 的 风 险 应 对 水 平 三 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 不 适 用 否 标 准 无 保 留 意 见 第 20 页, 共 124 页
21 2015 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 二 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 大 事 项 详 情 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 第 21 页, 共 124 页 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 单 位 : 元 -- 支 付 基 金 管 理 费 8,333, ,333, 支 付 房 屋 租 赁 费 1,440, ,440, 总 计 9,773, ,773,333.33
22 2015 年 度 报 告 关 联 方 股 权 转 让 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 转 让 方 受 让 方 转 让 标 的 转 让 价 格 转 让 时 间 本 公 司 于 富 深 圳 天 图 股 权 投 资 基 金 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 )29% 出 资 份 额 2,900, 年 深 圳 市 天 图 创 业 投 资 有 限 公 司 本 公 司 天 津 天 图 兴 华 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )10.2% 出 资 份 额 98,634, 年 深 圳 市 天 图 创 业 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 天 图 创 业 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 天 图 创 业 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 天 图 创 业 投 资 有 限 公 司 深 圳 天 图 股 权 投 资 基 金 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 王 永 华 本 公 司 本 公 司 本 公 司 杭 州 天 图 资 本 管 理 有 限 公 司 深 圳 天 图 资 本 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 本 公 司 杭 州 天 图 资 本 管 理 有 限 公 司 90% 股 权 天 津 天 图 兴 盛 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )16.34% 出 资 份 额 深 圳 市 天 图 兴 瑞 创 业 投 资 有 限 公 司 23.17% 股 权 苏 州 天 图 资 本 管 理 有 限 公 司 90% 股 权 天 津 天 图 兴 华 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )1% 出 资 份 额 天 津 天 图 兴 华 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )2.5% 出 资 份 额 90,000, 年 64,039, 年 8,873, 年 180, 年 9,670, 年 24,175, 年 上 述 股 权 转 让 系 公 司 挂 牌 前 为 整 体 业 务 规 划 减 少 关 联 交 易 和 避 免 同 业 竞 争 所 作 的 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 和 其 他 收 购 重 组 行 为, 履 行 了 所 需 的 批 准 或 登 记 备 案 等 内 外 部 程 序 具 体 详 见 公 司 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 三 ( 七 ) 公 司 及 下 属 企 业 收 购 资 产 和 重 组 事 项 ( 二 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 关 于 股 份 限 售 的 承 诺 承 诺 事 项 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 实 际 控 制 人 王 永 华 直 接 和 间 接 持 有 的 股 份, 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 第 22 页, 共 124 页
23 2015 年 度 报 告 所 持 有 的 本 公 司 股 份 2 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 承 诺 事 项 : 公 司 拓 展 对 外 直 接 投 资 业 务, 为 避 免 潜 在 同 业 竞 争, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 永 华 签 署 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 具 体 承 诺 内 容 请 见 公 开 转 让 说 明 书 之 第 三 节 公 司 治 理 之 五 同 业 竞 争 情 况 3 关 于 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 永 华 出 具 了 关 于 规 范 及 减 少 关 联 交 易 承 诺 函, 承 诺 规 范 和 减 少 关 联 交 易 报 告 期 内, 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 第 23 页, 共 124 页
24 2015 年 度 报 告 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 单 位 : 股 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 5,000, % 164,067, ,067, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 5,000, % -5,000, % 董 事 监 事 高 管 % 236, , % 核 心 员 工 % % 有 限 售 股 份 总 数 % 350,705, ,705, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 % 310,800, ,800, % 董 事 监 事 高 管 % 329,705, ,705, % 核 心 员 工 % % 普 通 股 总 股 本 5,000, % 514,773, ,773, % 普 通 股 股 东 人 数 180 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 期 末 期 末 持 有 序 期 末 持 有 限 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 持 股 无 限 售 股 号 售 股 份 数 量 比 例 份 数 量 1 王 永 华 5,000, ,800, ,800, % 310,800,000 0 深 圳 市 帕 拉 丁 九 号 资 2 本 管 理 合 伙 企 业 ( 有 0 51,977,311 51,977, % 0 51,977,311 限 合 伙 ) 3 深 圳 市 业 海 通 投 资 发 展 有 限 公 司 0 16,800,712 16,800, % 0 16,800,712 4 苏 州 大 得 宏 强 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 0 9,580,786 9,580, % 0 9,580,786 5 深 圳 天 图 兴 智 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 0 8,750,000 8,750, % 8,750, 深 圳 天 图 兴 和 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 0 8,750,000 8,750, % 8,750,000 0 第 24 页, 共 124 页
25 7 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 国 创 元 禾 创 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 0 8,507,085 8,507, % 0 8,507,085 8 冯 卫 东 0 7,000,000 7,000, % 7,000, 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 0 5,004,397 5,004, % 0 5,004, 杨 辉 生 0 4,731,392 4,731, % 4,598, ,848 合 计 5,000, ,901, ,901, % 339,898,544 92,003,139 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 王 永 华 先 生 为 深 圳 天 图 兴 智 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 天 图 兴 和 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 普 通 合 伙 人 除 此 之 外, 前 十 名 股 东 之 间 无 其 他 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 王 永 华 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 王 永 华, 董 事 长, 男,1963 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 湖 南 湘 潭 大 学 计 算 数 学 本 科, 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 经 济 学 硕 士, 美 国 哥 伦 比 亚 大 学 公 共 管 理 硕 士 曾 任 南 方 证 券 公 司 投 行 部 基 金 部 总 经 理 南 方 基 金 管 理 公 司 副 总 经 理 兼 首 席 投 资 官 ; 先 后 发 起 创 立 天 图 创 业 天 图 兴 业 天 图 资 本 管 理 中 心 现 任 本 公 司 董 事 长, 兼 任 中 国 投 资 协 会 常 务 理 事 深 圳 市 创 业 投 资 同 业 公 会 副 会 长 北 京 市 鸿 儒 金 融 教 育 基 金 会 理 事 兼 战 略 规 划 委 员 会 委 员 深 圳 市 爱 阅 公 益 基 金 会 理 事 报 告 期 内 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 同 上 第 25 页, 共 124 页
26 2015 年 度 报 告 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 不 适 用 否 补 充 运 营 资 金 否 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 0.00 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 0.00 四 利 润 分 配 情 况 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 第 26 页, 共 124 页
27 2015 年 度 报 告 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 王 永 华 董 事 长 男 52 硕 士 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 冯 卫 东 董 事 总 经 理 首 席 投 资 官 男 43 硕 士 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 杨 辉 生 董 事 副 总 经 理 男 48 博 士 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 邹 云 丽 李 小 毅 董 事 财 务 总 监 首 席 运 营 官 董 事 副 总 经 理 合 规 总 监 女 42 硕 士 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 男 50 硕 士 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 周 鸿 儒 董 事 男 30 本 科 2016 年 1 月 13 日 年 7 月 14 日 否 马 宁 董 事 男 43 硕 士 2016 年 1 月 13 日 年 7 月 14 日 否 陈 向 东 监 事 会 主 席 男 50 硕 士 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 马 牧 青 监 事 女 51 本 科 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 于 富 监 事 男 50 高 中 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 李 必 才 董 事 会 秘 书 男 52 本 科 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 汤 志 敏 副 总 经 理 男 51 硕 士 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 张 海 燕 副 总 经 理 男 46 硕 士 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 李 康 林 副 总 经 理 男 36 硕 士 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 伍 贤 勇 副 总 经 理 男 44 硕 士 2015 年 7 月 15 日 年 7 月 14 日 是 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 董 事 会 人 数 : 7 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 9 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 不 存 在 配 偶 关 系 及 三 代 以 内 直 系 或 旁 系 亲 属 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 第 27 页, 共 124 页
28 2015 年 度 报 告 王 永 华 董 事 长 5,000, ,800, ,800, % 0 冯 卫 东 杨 辉 生 邹 云 丽 李 小 毅 董 事 总 经 理 首 席 投 资 官 董 事 副 总 经 理 董 事 财 务 总 监 首 席 运 营 官 董 事 副 总 经 理 合 规 总 监 0 7,000,000 7,000, % 0 0 4,731,392 4,731, % 0 0 3,500,000 3,500, % 0 0 3,500,000 3,500, % 0 陈 向 东 监 事 会 主 席 0 1,000 1, % 0 马 牧 青 监 事 0 408, , % 0 合 计 5,000, ,941, ,941, % 0 ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 期 初 职 务 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 周 鸿 儒 无 新 任 董 事 新 任 马 宁 无 新 任 董 事 新 任 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 否 否 否 否 简 要 变 动 原 因 新 任 董 事 周 鸿 儒, 男,1985 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 哈 佛 大 学 应 用 数 学 与 经 济 学 士, 历 任 贝 尔 斯 登 资 产 管 理 公 司 ABS 对 冲 基 金 分 析 师 苏 格 兰 皇 家 银 行 房 地 产 融 资 部 分 析 师 招 商 基 金 基 金 经 理 助 理, 现 任 碧 桂 园 控 股 有 限 公 司 董 事 局 主 席 特 别 助 理 广 州 市 百 宝 仓 仓 储 服 务 有 限 公 司 监 事 新 任 董 事 马 宁, 男,1972 年 出 生, 中 国 香 港 籍, 中 国 人 民 银 行 总 行 研 究 生 部 国 际 金 融 硕 士 伦 敦 商 学 院 MBA 曾 就 职 于 中 国 人 民 银 行 总 行 高 盛 ( 亚 洲 ) 有 限 责 任 公 司, 历 任 北 京 高 华 证 券 有 限 公 司 副 总 经 理 研 究 总 监, 美 国 高 盛 集 团 亚 太 地 区 金 融 机 构 投 资 研 究 联 席 主 管 董 事 总 经 理, 为 高 盛 集 团 中 国 管 理 委 员 会 成 员 全 球 投 资 研 究 部 客 户 和 商 业 标 准 委 员 会 成 员 高 盛 亚 太 区 客 户 和 商 业 标 准 委 员 会 成 员 等 现 任 西 藏 领 沨 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 管 理 合 伙 人 及 投 资 决 策 委 员 会 主 席, 西 藏 宁 算 科 技 集 团 副 董 事 长 副 总 经 理 第 28 页, 共 124 页
29 2015 年 度 报 告 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 投 研 人 员 风 控 人 员 6 8 财 务 人 员 3 5 行 政 人 员 员 工 总 计 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 1 1 硕 士 本 科 专 科 6 6 专 科 以 下 2 2 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 人 员 稳 定, 不 存 在 人 才 流 失 情 况 2015 年, 公 司 进 一 步 加 强 团 队 建 设 和 企 业 文 化 建 设, 修 订 发 布 员 工 手 册, 以 企 业 文 化 吸 引 激 励 留 住 人 才, 增 强 凝 聚 力 和 创 造 力, 稳 定 人 才 队 伍 同 时, 关 爱 员 工, 为 员 工 的 成 长 搭 建 平 台, 创 造 良 好 的 工 作 生 活 环 境, 提 高 员 工 收 入 水 平, 进 一 步 增 强 员 工 归 属 感 和 对 企 业 的 认 同 感, 实 现 公 司 与 员 工 的 共 同 发 展 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 单 位 : 股 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : - 第 29 页, 共 124 页
30 2015 年 度 报 告 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 是 否 是 否 是 否 是 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 和 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 现 代 企 业 制 度 规 范 公 司 运 作 公 司 三 会 的 召 集 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 且 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 经 营 决 策 和 财 务 管 理 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 部 控 制 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 已 经 建 立 了 公 司 治 理 的 相 关 规 章 制 度, 如 投 资 者 关 系 管 理 工 作 制 度 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 等 保 护 投 资 者 合 法 权 益 的 相 关 制 度, 确 保 在 股 份 有 限 公 司 治 理 机 制 下 能 够 给 予 所 有 股 东 合 适 的 保 护 以 及 能 够 保 证 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利, 公 司 治 理 结 构 合 理, 治 理 机 制 科 学 有 效 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 和 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 董 事 监 事 均 按 照 相 关 法 律 法 规 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 部 控 制 制 度 的 程 序 和 规 则 进 行 截 至 报 告 期 末, 三 会 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 董 监 高 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 第 30 页, 共 124 页
31 2015 年 度 报 告 (1)2015 年 7 月 15 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 因 公 司 拟 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 根 据 公 司 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 3 号 章 程 必 备 条 款 等 规 定 要 求, 制 定 深 圳 市 天 图 资 本 管 理 股 份 有 限 公 司 章 程 (2)2015 年 9 月 15 日, 公 司 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 因 公 司 股 本 增 加 董 事 会 审 批 权 限 限 制, 对 章 程 中 相 应 条 款 做 出 修 改 (3)2015 年 11 月 26 日, 公 司 召 开 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 因 公 司 股 本 增 加, 对 章 程 中 相 应 条 款 做 出 修 改 (4)2016 年 1 月 13 日, 公 司 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 因 公 司 董 事 会 成 员 人 数 的 增 加, 对 章 程 中 相 应 条 款 做 出 修 改 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 股 东 大 会 4 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 : 股 分 公 司 筹 办 情 况 报 告 股 分 公 司 设 立 费 用 报 告 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 分 有 限 公 司 章 程 关 于 发 起 人 用 于 抵 作 股 款 的 财 产 作 价 的 报 告, 关 于 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 分 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 纳 入 非 上 市 公 众 公 司 监 管 的 议 案, 关 于 授 权 公 司 董 事 会 办 理 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 分 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 纳 入 非 上 市 公 众 公 司 监 管 的 议 案, 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 办 法 选 举 产 生 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员 选 举 产 生 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 成 员 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 : 关 于 新 老 股 东 共 享 定 向 增 发 股 份 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 的 议 案 关 于 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 定 向 增 发 股 份 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 定 向 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 确 认 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 5 月 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 对 天 图 咨 询 有 限 公 司 增 资 2000 万 美 元 的 议 案 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 : 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 向 深 圳 市 天 图 创 业 投 资 有 限 公 司 借 款 3 亿 元 的 议 案 关 于 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 定 向 增 发 股 份 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 定 向 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 审 议 章 程 修 正 案 草 案 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 : 关 于 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 定 向 发 行 股 票 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 第 31 页, 共 124 页
32 2015 年 度 报 告 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 定 向 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 董 事 会 6 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 : 选 举 王 永 华 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 长 聘 任 冯 卫 东 为 公 司 总 经 理 聘 任 杨 辉 生 为 公 司 副 总 经 理 聘 任 李 小 毅 为 公 司 副 总 经 理 聘 任 汤 志 敏 为 公 司 副 总 经 理 聘 任 张 海 燕 为 公 司 副 总 经 理 聘 任 伍 贤 勇 为 公 司 副 总 经 理 聘 任 李 康 林 为 公 司 副 总 经 理 聘 任 邹 云 丽 为 公 司 财 务 总 监 聘 任 李 必 才 为 公 司 董 事 会 秘 书 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 投 资 者 关 系 管 理 制 度 关 于 聘 请 国 信 证 券 股 分 有 限 公 司 作 为 主 办 券 商 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 纳 入 非 上 市 公 众 公 司 监 管 的 议 案, 关 于 新 老 股 东 共 享 定 向 增 发 股 分 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 的 议 案 关 于 公 司 定 向 发 行 股 份 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 定 向 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 确 定 公 司 2013 年 年 5 月 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 对 天 图 咨 询 有 限 公 司 增 资 2000 万 美 元 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 : 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 向 中 信 银 行 贷 款 7000 万 元 的 议 案 关 于 公 司 向 深 圳 市 天 图 创 业 投 资 有 限 公 司 借 款 3 亿 元 的 议 案 关 于 公 司 定 向 增 发 股 份 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 定 向 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 审 议 章 程 修 正 案 草 案 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 : 关 于 公 司 拟 对 外 投 资 的 议 案 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 : 关 于 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 定 向 发 行 股 票 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 定 向 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 : 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案 关 于 公 司 对 全 资 子 公 司 天 图 咨 询 有 限 公 司 增 资 的 议 案 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 : 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 关 于 增 补 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 监 事 会 1 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 : 选 举 产 生 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 成 员 第 32 页, 共 124 页
33 2015 年 度 报 告 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 历 次 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 程 序 授 权 委 托 表 决 和 决 议 等 事 项 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 三 会 规 则 等 要 求, 决 议 内 容 没 有 违 反 公 司 法 公 司 章 程 等 规 定 的 情 形, 会 议 程 序 规 范 公 司 三 会 成 员 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 的 任 职 要 求, 能 够 按 照 公 司 章 程 三 会 规 则 等 治 理 制 度 勤 勉 诚 信 地 履 行 职 责 和 义 务 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 构 给 予 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 等 情 况 进 行 评 估 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 建 立 了 规 范 的 公 司 治 理 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 董 事 会 秘 书 和 管 理 层 均 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 等 的 要 求, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行 管 理 层 通 过 不 断 加 深 公 司 法 人 治 理 理 念, 加 深 相 关 知 识 的 学 习, 提 高 规 范 运 作 的 意 识 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务, 公 司 治 理 的 实 际 状 况 符 合 相 关 法 规 的 要 求 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 依 据 公 司 法 证 券 法 等 有 关 规 定, 结 合 公 司 的 具 体 情 况 制 定 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 和 监 事 会 议 事 规 则 以 及 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 办 法 投 资 者 关 系 管 理 制 度 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 等 健 全 的 法 人 治 理 结 构 制 度 体 系, 切 实 保 障 了 投 资 者 的 信 息 知 情 权 资 产 收 益 权 以 及 参 与 决 策 权 等 权 利 公 司 通 过 不 限 于 网 络 电 话 当 面 交 流 方 式 进 行 投 资 者 关 系 活 动, 加 强 与 投 资 者 之 间 的 沟 通, 增 进 投 资 者 对 公 司 的 了 解 和 认 同, 提 升 公 司 治 理 水 平, 实 现 公 司 和 股 东 利 益 最 大 化 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 第 33 页, 共 124 页
34 2015 年 度 报 告 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 方 面 具 有 完 全 的 独 立 性, 并 拥 有 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 业 务 独 立 公 司 的 主 营 业 务 为 投 资 管 理 投 资 咨 询, 具 有 独 立 的 法 人 资 格, 公 司 内 部 治 理 完 善, 已 建 成 系 统 完 善 的 财 务 制 度 人 力 制 度 决 策 制 度 投 资 制 度 及 风 险 管 理 制 度, 在 募 集 资 金 投 资 决 策 人 员 管 理 风 险 监 控 等 方 面 具 有 独 立 性, 具 备 独 立 面 向 市 场 经 营 的 能 力 2 资 产 独 立 公 司 拥 有 独 立 完 整 清 晰 的 资 产, 与 公 司 业 务 经 营 相 关 的 主 要 资 产 所 有 权 和 使 用 权 均 由 公 司 拥 有, 并 对 其 独 立 登 记 建 账 核 算 和 管 理, 不 存 在 被 实 际 控 制 人 控 股 股 东 高 级 管 理 人 及 其 关 联 方 违 规 占 用 的 情 况, 亦 不 存 在 对 实 际 控 制 人 控 股 股 东 高 级 管 理 人 员 及 其 关 联 方 形 成 重 大 依 赖 的 情 形 3 人 员 独 立 公 司 建 立 了 完 整 独 立 的 人 事 制 度 与 考 核 机 制, 考 核 与 选 举 均 独 立 进 行 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 按 照 公 司 法 与 公 司 章 程 规 定 的 程 序 选 举 产 生, 不 存 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 越 权 决 定 的 情 况 公 司 严 格 按 照 KPI 等 考 核 办 法 进 行 人 员 考 核 与 培 养, 不 存 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 违 规 干 预 的 情 况, 不 存 在 总 经 理 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 在 主 要 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 之 外 的 其 他 职 务 的 情 况, 不 存 在 本 公 司 财 务 人 员 在 主 要 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 兼 职 的 情 况 4 财 务 独 立 公 司 建 立 了 完 整 的 财 务 管 理 制 度 和 独 立 的 会 计 核 算 体 系, 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员, 能 依 照 内 部 财 务 管 理 独 立 作 出 财 务 决 策 并 对 公 司 的 财 务 状 况 进 行 监 督 公 司 办 理 了 税 务 登 记 证, 依 法 独 立 纳 税, 不 存 在 与 其 他 企 业 混 合 纳 税 的 情 况 公 司 具 有 独 立 的 银 行 结 算 账 户, 不 存 在 与 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 况 5 机 构 独 立 公 司 在 内 部 机 构 的 设 置 程 序 中 具 有 独 立 性, 内 部 各 部 门 各 司 其 职 独 立 运 作, 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 越 权 干 扰 各 部 门 设 及 运 作 过 程 中 独 立 性 的 情 况 根 据 公 司 章 程, 公 司 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 机 构 股 东 大 会 为 公 司 的 最 高 权 力 中 心, 董 事 会 为 公 司 的 决 策 机 构, 监 事 会 为 公 司 的 监 督 机 构, 三 者 依 法 独 立 行 使 其 职 权 公 司 拥 有 与 主 营 业 务 相 关 的 经 营 许 可 证, 经 过 十 多 年 的 发 展, 拥 有 完 整 的 业 务 体 系 和 团 队 体 系, 特 别 是 在 消 费 品 股 权 投 资 领 域, 形 成 了 独 特 的 投 资 理 念 和 市 场 品 牌, 积 累 了 较 为 丰 富 的 优 质 股 权 识 别 能 力 和 股 权 资 产 运 营 管 理 能 力, 构 成 了 公 司 稳 健 的 整 体 经 营 能 力 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 公 司 现 行 的 内 部 管 理 制 度 均 是 依 据 公 司 法 公 司 章 程 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 自 身 的 实 际 情 况 制 定 的, 符 合 现 代 企 业 制 度 的 要 求, 在 完 整 性 和 合 理 第 34 页, 共 124 页
35 2015 年 度 报 告 性 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 在 公 司 运 营 过 程 中, 内 部 控 制 制 度 都 能 够 得 到 贯 彻 执 行, 对 公 司 的 经 营 风 险 起 到 有 效 的 控 制 作 用 1 关 于 会 计 核 算 体 系, 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 国 家 法 律 法 规 关 于 会 计 核 算 的 规 定, 从 公 司 自 身 情 况 出 发, 制 定 会 计 核 算 的 具 体 细 节 制 度, 并 按 照 要 求 进 行 独 立 核 算, 保 证 公 司 正 常 开 展 会 计 核 算 工 作 2 关 于 财 务 管 理 体 系, 报 告 期 内, 公 司 严 格 贯 彻 和 落 实 各 项 公 司 财 务 管 理 制 度, 在 国 家 政 策 及 制 度 的 指 引 下, 做 到 有 序 工 作 严 格 管 理, 继 续 完 善 公 司 财 务 管 理 体 系 3 关 于 投 资 投 后 管 理 体 系, 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 投 资 投 后 系 列 管 理 制 度, 为 实 现 投 资 收 益 目 的, 规 范 已 投 资 项 目 的 管 理 服 务 监 督 工 作, 防 范 控 制 投 资 后 风 险, 保 障 提 高 投 资 收 益 4 关 于 风 险 控 制 体 系, 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 企 业 风 险 控 制 制 度, 在 有 效 分 析 市 场 风 险 政 策 风 险 经 营 风 险 法 律 风 险 等 的 前 提 下, 采 取 事 前 防 范 事 中 控 制 等 措 施, 从 企 业 规 范 的 角 度 继 续 完 善 风 险 控 制 体 系 公 司 根 据 业 务 发 展 状 况, 不 断 更 新 和 完 善 相 关 制 度, 保 障 公 司 健 康 平 稳 运 行 报 告 期 内, 公 司 未 发 现 上 述 管 理 制 度 存 在 重 大 缺 陷 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 认 真 执 行 信 息 披 露 义 务 及 管 理 事 务, 提 高 公 司 规 范 运 作 水 平, 增 强 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性, 提 高 年 报 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度, 健 全 内 部 约 束 和 责 任 追 究 机 制 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 等 情 况 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层 严 格 遵 守 了 上 述 制 度, 执 行 情 况 良 好 公 司 已 建 立 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 第 35 页, 共 124 页
36 2015 年 度 报 告 一 审 计 报 告 第 十 节 财 务 报 告 是 否 审 计 是 审 计 意 见 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 德 师 报 ( 审 ) 字 (16) 第 P1464 号 审 计 机 构 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 中 国 上 海 市 延 安 路 222 号 外 滩 中 心 30 楼 审 计 报 告 日 期 2016 年 4 月 7 日 注 册 会 计 师 姓 名 李 渭 华 刘 媛 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 否 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 2 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 第 36 页, 共 124 页 德 师 报 ( 审 ) 字 (16) 第 P1464 号 我 们 审 计 了 后 附 的 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 图 投 资 ) 的 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 公 司 及 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 度 的 公 司 及 合 并 利 润 表 公 司 及 合 并 股 东 权 益 变 动 表 和 公 司 及 合 并 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 天 图 投 资 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性
37 2015 年 度 报 告 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 天 图 投 资 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 天 图 投 资 2015 年 12 月 31 日 公 司 及 合 并 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 公 司 及 合 并 经 营 成 果 和 公 司 及 合 并 现 金 流 量 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 上 海 中 国 注 册 会 计 师 李 渭 华 中 国 注 册 会 计 师 刘 媛 2016 年 4 月 7 日 第 37 页, 共 124 页
38 2015 年 度 报 告 二 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 6 361,940, ,077, 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 7 28,320, 其 他 应 收 款 8 421,422, ,802, 存 货 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 9 910,000, 流 动 资 产 合 计 - 1,721,682, ,879, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 10 4,101,833, ,496,463, 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 , ,000, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 13 1,096, ,267, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 14 56, 长 期 待 摊 费 用 15-40, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 , 第 38 页, 共 124 页
39 2015 年 度 报 告 非 流 动 资 产 合 计 - 4,103,086, ,501,366, 资 产 总 计 - 5,824,769, ,041,246, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 18 70,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 应 付 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 , 应 交 税 费 20 67,458, ,458, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 ,864, ,688, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 509,322, ,077, 非 流 动 负 债 : - 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ,356, ,253,523, 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 ,572, ,377, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 - 458,928, ,337,901, 负 债 总 计 - 968,251, ,476,978, 第 39 页, 共 124 页
40 2015 年 度 报 告 股 东 权 益 : - 股 本 ,773, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 24 3,578,446, ,062, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 , 专 项 储 备 盈 余 公 积 26 10,783, , 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 ,565, ,476, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 - 4,802,683, ,268, 少 数 股 东 权 益 - 53,834, 股 东 权 益 合 计 - 4,856,517, ,268, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 - 5,824,769, ,041,246, 法 定 代 表 人 : 王 永 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邹 云 丽 会 计 机 构 负 责 人 : 朱 芳 艳 第 40 页, 共 124 页
41 2015 年 度 报 告 ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 第 41 页, 共 124 页 单 位 : 元 货 币 资 金 6 31,783, ,382, 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 8 387,087, ,556, 存 货 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 9 910,000, 流 动 资 产 合 计 - 1,328,871, ,938, 非 流 动 资 产 : - 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ,795, ,839, 可 供 出 售 金 融 资 产 11-3,000, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 12 3,066,731, , 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 13 1,013, ,267, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 3,214,539, ,524, 资 产 总 计 - 4,543,411, ,463, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 18 70,000,
42 2015 年 度 报 告 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 20 19,017, , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 ,484, ,143, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 189,501, ,146, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 16 2,516, ,281, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 - 2,516, ,281, 负 债 总 计 - 192,017, ,427, 股 东 权 益 : - 股 本 ,773, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 24 3,719,419, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 26 10,783, , 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 ,416, , 股 东 权 益 合 计 - 4,351,393, ,035, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 - 4,543,411, ,463, 第 42 页, 共 124 页
43 2015 年 度 报 告 ( 三 ) 合 并 利 润 表 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 第 43 页, 共 124 页 单 位 : 元 一 营 业 收 入 - 652,326, ,374, 其 中 : - 基 金 管 理 费 收 入 28 5,571, 投 资 收 益 29 79,673, ,252, 公 允 价 值 变 动 收 益 ,081, ,121, 二 营 业 支 出 - 61,722, ,963, 其 中 : - 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 31 2,540, ,210, 业 务 及 管 理 费 32 55,278, ,474, 财 务 费 用 , , 资 产 减 值 损 失 34 4,541, ,113, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) - 590,604, ,411, 加 : 营 业 外 收 入 , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) - 590,904, ,561, 减 : 所 得 税 费 用 36 83,503, ,818, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 - 507,400, ,742, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 - 454,815, ,742, 少 数 股 东 损 益 - 52,585, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 , ,
44 2015 年 度 报 告 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 , 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 - 115, 其 他 归 属 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 - 507,516, ,742, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 - 454,930, ,742, ,585, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 王 永 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邹 云 丽 会 计 机 构 负 责 人 : 朱 芳 艳 第 44 页, 共 124 页
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BEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED 925 4 198,868 162,836 (51,264) (40,175) 147,604 122,661 4 63,282 89,720 (7,327) (7,622) (103,655) (92,473) (5,987) (2,549) 5 (208,872) (195,552) (71) (2,518) (9,802)
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LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 1355 1 5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150)
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中 国 风 险 投 资 研 究 院 China Venture Capital Research Institute 风 险 投 资 (Venture Capital) 每 周 简 讯 总 第 284 期 (2010 年 11 月 20 日 ~11 月 26 日 ) 内 部 传 阅 中 国 风 险 投 资 研 究 院 研 究 中 心 摘 编 二 〇 一 〇 年 十 一 月 廿 六 日 目 录 政 策
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2015 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2016 年 3 月 目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 讨 论 与 分 析 20 重 要 事 项 32 关 联 交 易 42 公 司 治 理 52 股 东
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BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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公 告 编 号 :2016-023 随 锐 科 技 NEEQ :835990 随 锐 科 技 股 份 有 限 公 司 (SUIRUI Co., Ltd.) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 144 页 公 告 编 号 :2016-023 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月, 随 锐 科 技 荣 获 中 关 村 未 来 500 强 企 业 称 号 ( 北 京 市 中 关 村 科
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浙 商 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 信 息 披 露 报 告 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 1 目 录 一 公 司 简 介 3 二 财 务 会 计 信 息 5 三 风 险 管 理 状 况 信 息 50 四 保 险 产 品 经 营 信 息 64 五 偿 付 能 力 信 息 65 六 其 他 信 息 66 2 一 公 司 简 介 ( 一 ) 法 定 名 称
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More informationChina Dredging Environment Protection Holdings Limited 2013 02 03 05 07 08 13 25 31 41 51 53 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust
More information2 3 4 5 17 22 23 24 26 27 28 1 2017 7 31 2017 7 31 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 2 26 23 2305-06 600 S2 11 Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681
More information2003 1
BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 2003 2003 1 3 4 7 10 13 15 17 28 29 33 33 2 1 BRIGHT DAIRY & FOOD CO., LTD 2 3 578 021 54584520 021 64013337 E-mail 600597@brightdairy.com 4 578 578 201103 021 54584520 021
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ENERCHINA HOLDINGS LIMITED * 2013 2013 6 30,00,0.. 00 * - - 00 6 30 2013 0 39,224, 14,319, 13,739 (,0) 5,885 (,) (16,582) (,0) 150,324, (3,100) (,0) (245) () (16,310) (,0) (10,188) (,0) (1,466) (,00) 175,600,
More informationYESTAR INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability ) Stock Code : 2393 Interim Report 2016 2 4 10 16 17 18 19 21 22 25 2016 Sutikno Liky Sutikno Liky
More informationHC INTERNATIONAL, INC. * , % 3, % EBITDA* % * * 1
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Bosideng International Holdings Limited 3998 3 31 8.0% 5,787.3 0.5 45.1% 112.5% 280.9 708.7 2.6 3 313 31 1 3 31 3 31 3 5,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870,009 4 55,824 85,775 (1,766,182)
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TM China Tianyi Holdings Limited : 00756 ANNUAL REPORT 2014 2 3 4 6 13 18 32 40 42 43 45 47 48 50 114 HKICPA HKICPA 1 2311 Clifton House, 75 Fort Street P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands
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More informationChina Rongzhong Financial Holdings Company Limited 100,000,000 10,000,000 90,000, % %0.005% Alliance Capital Partners Limited
3963 Alliance Capital Partners Limited Alliance Capital Partners Limited China Rongzhong Financial Holdings Company Limited 100,000,000 10,000,000 90,000,000 2.48 1% 0.0027%0.005% 0.01 3963 Alliance Capital
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More information2011年第三季度業績報告
9 30 3 2011 2010 2,204,479 2,066,080 6.70% (%) 27.14% 30.64% 3.5 598,279 632,979 5.48% (EBITDA) 299,397 380,369 21.29% 157,465 261,437 39.77% 130,593 200,492 34.86% 130,593 131,839 0.95% 2.34 3.59 1.25
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