14 铁 十 七 PPN001 1, 无 锡 农 商 二 级 5, 西 永 微 电 债 10, 锡 新 区 PPN004 5, 锡 新 区 PPN005 16, 扬 州 化 工 PPN001 10,397.42

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1 江 苏 银 行 聚 宝 财 富 系 列 人 民 币 理 财 产 品 2016 年 5 月 资 产 配 置 及 投 资 运 作 报 告 尊 敬 的 客 户 : 根 据 说 明 书 的 约 定, 截 至 2016 年 5 月 31 日 我 行 聚 宝 财 富 系 列 人 民 币 理 财 产 品 共 有 保 本 浮 动 收 益 型 90 只 (288 款 ), 非 保 本 浮 动 收 益 型 73 只 (928 款 ) 处 于 存 续, 需 向 客 户 进 行 资 产 配 置 信 息 批 露, 涉 及 产 品 明 细 如 下 : 产 品 名 称 产 品 起 息 日 产 品 到 日 募 集 金 额 ( 万 元 ) 资 产 名 称 投 资 金 额 ( 万 元 ) 09 深 发 展 01 10, 甘 公 投 MTN2 5, 北 京 农 商 债 31, 甘 公 投 MTN2 13, 闽 交 运 MTN2 2, 宁 波 电 力 债 17, 青 交 投 MTN3 3, 曲 文 投 PPN001 5, 新 海 连 债 17, 渤 租 债 10, 大 族 控 股 MTN001 7, 冀 广 网 络 债 3, 苏 豪 MTN002 10, 北 排 水 MTN001 31, 渤 海 二 级 1, 常 城 建 PPN002 50, 聚 宝 财 富 M6 2014/12/ /12/31 5,002, 常 城 建 PPN006 26, 常 城 建 PPN007 5, 成 都 文 旅 PPN002 10, 成 房 置 业 PPN004 5, 春 华 水 务 PPN002 10, 鄂 联 投 PPN004 10, 鄂 路 桥 PPN001 21, 广 发 二 级 42, 广 农 商 二 级 15, 红 豆 PPN003 7, 嘉 公 路 PPN002 8, 京 技 投 PPN001 8, 鲁 黄 金 PPN002 36, 蒙 北 重 工 MTN002 10, 苏 元 1C 4, 苏 园 林 MTN001 5, 泰 达 投 资 PPN004 31,159.83

2 14 铁 十 七 PPN001 1, 无 锡 农 商 二 级 5, 西 永 微 电 债 10, 锡 新 区 PPN004 5, 锡 新 区 PPN005 16, 扬 州 化 工 PPN001 10, 渝 地 产 PPN002 21, 渝 高 速 MTN001 20, 云 能 投 MTN002 21, 中 建 材 集 PPN001 5, 北 京 二 级 105, 澄 星 PPN004 53, 惠 山 经 发 PPN001 12, 嘉 公 路 PPN001 5, 南 通 产 控 PPN001 50, 森 工 集 MTN001 20, 万 联 能 源 PPN001 10, 无 锡 新 区 发 展 01 10, 云 煤 化 MTN001 6, 中 铝 业 MTN001 29, 滨 州 城 建 PRN001B 4, 电 投 02 20, 红 豆 SCP001 30, 华 信 药 业 01 50, 三 胞 PPN001 50, 苏 宁 01 45, 苏 泰 凤 城 河 ZR001 30, 苏 盐 城 国 资 ZR001 20, 新 海 连 01 50, 新 誉 CP001 15, 常 州 金 坛 建 设 产 业 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 常 州 新 航 建 设 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 常 州 钟 楼 经 济 开 发 区 投 资 建 设 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 大 丰 市 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 定 向 资 产 管 理 计 划 - 无 锡 地 铁 集 团 单 一 资 金 信 托 40, 东 台 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 84, 方 正 证 券 两 融 收 益 权 70, 丰 县 丰 源 水 务 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 高 邮 市 润 发 建 设 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 广 发 货 币 B 358, 国 联 信 托 江 苏 银 行 单 一 资 金 事 务 管 理 类 信 托 计 划 20, 国 寿 安 保 货 币 B 76, 国 泰 货 币 市 场 基 金 124, 海 航 101 7, 海 航 103 8, 海 门 市 沪 海 房 地 产 发 展 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 12, 淮 安 市 白 马 湖 保 护 与 开 发 建 设 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10,000.00

3 嘉 实 基 金 - 江 苏 银 行 - 海 外 收 益 2 资 产 管 理 计 划 10, 建 德 市 铁 路 投 资 有 限 公 司 单 一 资 金 信 托 8, 建 发 房 2 5, 建 发 房 4 5, 江 苏 大 港 股 份 有 限 公 司 应 收 账 款 债 权 投 资 单 一 资 金 信 托 20, 江 苏 福 如 东 海 发 展 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 江 苏 金 海 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 2, 江 苏 信 托 资 金 管 理 系 列 集 合 资 金 信 托 30, 靖 江 新 港 城 投 资 建 设 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 25, 聚 富 1 - 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 20, 聚 富 1 - 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 43, 连 云 港 经 济 技 术 开 发 区 城 市 投 资 经 营 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 5, 量 化 资 产 富 善 招 商 证 券 管 理 型 10, 量 化 资 产 耀 之 银 行 资 本 债 券 型 22, 南 方 现 金 B 108, 南 京 六 合 经 济 技 术 开 发 总 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 5, 南 京 六 合 新 市 镇 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 南 通 市 一 带 一 路 投 资 基 金 三 单 一 资 金 信 托 70, 南 通 新 家 园 农 业 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 80, 鹏 华 基 金 - 江 苏 银 行 海 外 债 投 资 组 合 资 产 管 理 合 同 7, 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 14, 邳 州 市 恒 润 城 市 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 8, 如 皋 市 经 济 贸 易 开 发 总 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 16, 如 皋 市 民 生 住 房 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10, 绍 兴 袍 江 新 农 村 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 苏 兴 金 融 租 赁 2016 年 同 业 投 借 字 , 苏 州 农 发 恒 盛 城 乡 一 体 化 发 展 投 资 中 心 单 一 资 金 信 托 30, 苏 州 市 相 城 区 园 相 合 城 市 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 21, 苏 州 综 合 物 流 园 开 发 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 13, 泰 州 高 教 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10, 同 业 存 款 506, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 891, 宿 迁 市 运 河 中 心 港 区 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 13, 徐 州 市 铜 山 区 城 市 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 23, 扬 州 乾 源 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 扬 州 市 广 陵 新 城 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 41, 扬 州 市 江 都 区 惠 达 水 利 建 设 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 扬 州 市 土 地 储 备 中 心 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 64, 扬 州 智 谷 投 资 管 理 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 1, 迎 宾 馆 迎 宾 馆 06 4, 迎 宾 馆 07 3, 迎 宾 馆 08 4, 迎 宾 馆 09 4,000.00

4 迎 宾 馆 10 4, 招 商 证 券 两 融 收 益 权 100, 镇 江 市 润 州 区 新 农 村 发 展 实 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 14, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 北 京 金 信 创 智 投 资 中 心 份 额 160, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 溧 阳 市 土 地 收 购 储 备 中 心 委 托 贷 款 项 目 94, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 南 京 迈 燕 建 设 发 展 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 14, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 鹏 鹞 环 保 股 份 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 13, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 邳 州 市 润 城 资 产 经 营 集 团 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 49, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 上 海 鹏 欣 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 50, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 上 海 茁 蕴 投 资 管 理 合 伙 企 业 49, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 深 圳 稳 高 投 资 有 限 合 伙 份 额 2, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 新 沂 市 城 市 投 资 发 展 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 18, 甘 公 投 MTN2 4, 苏 中 能 债 3, 包 钢 MTN1 7, 方 正 MTN1 9, 甘 公 投 MTN2 5, 广 州 农 商 债 15, 海 机 股 MTN1 6, 吉 林 银 行 债 3, 宁 波 电 力 债 4, 渤 租 债 8, 大 族 控 股 MTN001 3, 鹏 地 铁 债 01 10, 武 汉 地 铁 债 19, 永 泰 债 20, 镇 旅 游 02 8, 中 信 国 安 PPN001 10, 聚 宝 财 富 M /12/ /12/31 6,525, 本 钢 MTN001 10, 常 城 建 PPN007 15, 成 房 置 业 PPN002 2, 鄂 联 投 PPN005 20, 鄂 长 投 MTN001 15, 赣 钨 业 MTN001 10, 广 发 二 级 4, 华 西 MTN001 17, 江 海 公 路 债 8, 津 住 宅 MTN001 10, 陕 保 房 PPN001 4, 泰 达 投 资 PPN005 15, 泰 州 医 药 PRN001 5, 无 锡 农 商 二 级 12, 武 清 国 资 PPN001 20, 锡 新 区 PPN004 2, 锡 新 区 PPN005 10, 新 港 PPN002 15,430.56

5 14 扬 州 经 开 PPN001 28, 阳 煤 化 工 PPN001 18, 云 南 锡 业 PPN001 5, 中 行 二 级 20, 中 星 PPN001 25, 中 冶 MNT001 7, 北 京 二 级 49, 川 铁 投 MNT002 10, 昆 山 高 技 PPN001 10, 龙 控 01 10, 宁 新 科 建 PRN001 15, 平 安 租 赁 PPN003 10, 平 安 租 赁 PPN004 5, 森 工 集 SCP002 6, 苏 如 皋 ZR001 20, 苏 元 1C 33, 太 湖 新 发 MTN001 50, 吴 江 城 投 PPN001 10, 武 进 经 发 01 50, 物 美 控 股 PPN001 19, 新 城 02 20, 宿 迁 水 务 01 20, 大 丰 海 港 02 40, 东 兴 建 设 PPN001 9, 黑 牡 丹 01 20, 淮 安 金 融 PRN001 30, 淮 安 水 利 01 50, 苏 宁 河 西 ZR001 8, 苏 宁 软 件 谷 ZR002 20, 苏 农 发 01 6, 苏 如 皋 经 贸 ZR001 20, 苏 泰 深 业 投 资 ZR001 40, 苏 泰 州 新 滨 江 ZR001 20, 苏 通 科 技 PPN001 45, 苏 锡 惠 憬 ZR002 15, 苏 新 沂 城 投 ZR001 30, 苏 宿 迁 经 开 ZR001 30, 苏 扬 州 化 工 ZR001 10, 苏 仪 征 城 建 ZR001 10, 太 仓 城 建 01 3, 泰 州 城 建 01 50, 无 锡 新 发 MTN001 10, 盐 国 02 20, 博 时 基 金 - 江 苏 银 行 海 外 1 资 产 管 理 计 划 100, 常 州 钟 楼 经 济 开 发 区 投 资 建 设 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 大 丰 市 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10, 定 向 资 产 管 理 计 划 - 无 锡 地 铁 集 团 单 一 资 金 信 托 101,301.58

6 东 北 证 券 两 融 收 益 权 40, 方 正 证 券 收 益 凭 证 金 添 利 D24 30, 阜 宁 县 交 通 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 广 发 货 币 B 138, 国 金 证 券 两 融 收 益 权 10, 国 联 信 托 江 苏 银 行 单 一 资 金 信 托 17, 国 寿 安 保 货 币 B 100, 恒 力 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 50, 恒 泰 短 债 D1 10, 华 夏 现 金 增 利 B 600, 淮 安 市 水 利 资 产 经 营 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 淮 安 市 兴 淮 农 村 经 济 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 淮 安 市 盱 眙 城 市 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 淮 安 新 城 投 资 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 嘉 华 成 德 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 单 一 资 金 信 托 6, 嘉 实 基 金 - 江 苏 银 行 - 海 外 收 益 2 资 产 管 理 计 划 80, 江 苏 方 洋 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10, 江 苏 海 州 湾 发 展 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 江 苏 謇 公 湖 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 江 苏 金 海 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 2, 江 苏 句 容 福 地 生 态 科 技 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 7, 聚 富 1 - 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 51, 聚 盈 1 B- 信 贷 资 产 快 速 流 转 14, 连 云 港 经 济 技 术 开 发 区 城 市 投 资 经 营 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 连 云 港 市 海 城 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 16, 量 化 资 产 耀 之 银 行 资 本 债 券 型 26, 量 化 资 产 银 华 专 户 华 泰 货 对 冲 一 B 20, 南 方 现 金 B 15, 南 京 北 园 投 资 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 南 京 江 宁 新 明 天 建 设 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 32, 南 京 六 合 新 区 建 设 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 50, 南 京 六 合 新 市 镇 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 南 京 新 棠 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 50, 南 京 中 央 商 场 集 团 联 合 营 销 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 南 山 02 2, 南 山 03 2, 南 山 04 3, 南 山 05 3, 南 山 06 3, 南 通 市 城 镇 房 地 产 开 发 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 40, 平 安 财 富 * 创 赢 一 58 集 合 资 金 信 托 计 划 15, 如 皋 市 经 济 贸 易 开 发 总 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 14, 射 阳 县 康 居 保 障 性 住 房 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 16, 苏 信 理 财 富 诚 C1508 单 一 资 金 信 托 15, 苏 州 农 发 恒 兴 城 乡 一 体 化 发 展 投 资 中 心 单 一 资 金 信 托 30, 泰 兴 市 泰 通 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 27,573.65

7 泰 州 高 教 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10, 泰 州 市 龙 马 建 设 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10, 泰 州 市 鑫 海 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10, 同 业 存 款 1,021, 桐 庐 富 春 水 利 建 设 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 25, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 1,263, 宿 迁 市 湖 滨 新 城 新 农 村 开 发 建 设 有 限 公 司 单 一 资 金 信 托 30, 宿 迁 市 经 济 开 发 总 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 宿 迁 市 运 河 中 心 港 区 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 16, 盐 城 高 新 区 投 资 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 60, 扬 州 锦 汇 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 22, 扬 州 市 江 都 区 江 腾 建 设 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 25, 长 兴 交 通 投 资 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 浙 江 湖 州 环 太 湖 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 镇 江 市 城 市 建 设 投 资 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 镇 江 市 丹 徒 区 新 农 村 发 展 建 设 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 中 银 国 际 证 券 收 益 凭 证 2 52, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 常 州 国 展 资 产 经 营 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 20, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 阜 宁 县 土 地 储 备 中 心 委 托 贷 款 项 目 30, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 嘉 兴 稳 弘 一 投 资 合 伙 企 业 优 先 级 有 限 合 伙 份 额 专 项 资 产 管 理 计 划 - 连 云 港 泓 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 专 项 资 产 管 理 计 划 - 连 云 港 市 城 市 建 设 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 委 托 贷 款 项 目 专 项 资 产 管 理 计 划 - 平 安 汇 通 安 鑫 24 专 项 资 产 管 理 计 划 份 额 收 益 权 专 项 资 产 管 理 计 划 - 启 东 市 保 障 房 建 设 投 资 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 50, , , , , 专 项 资 产 管 理 计 划 - 深 圳 市 霖 峰 投 资 控 股 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 68, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 深 圳 稳 高 投 资 有 限 合 伙 份 额 9, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 泗 洪 县 宏 源 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 专 项 资 产 管 理 计 划 - 苏 州 高 新 区 经 济 发 展 集 团 总 公 司 委 托 贷 款 项 目 专 项 资 产 管 理 计 划 - 苏 州 市 吴 江 湖 湾 明 珠 文 化 产 业 投 资 发 展 有 限 公 司 股 权 投 资 专 项 资 产 管 理 计 划 - 泰 兴 市 盛 泰 城 镇 化 建 设 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 50, , , , 专 项 资 产 管 理 计 划 - 泰 州 市 海 陵 资 产 经 营 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 60, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 扬 州 化 工 产 业 投 资 发 展 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 10, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 赵 鸿 飞 - 中 金 江 南 1 定 向 资 产 管 理 计 划 28, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 镇 江 市 公 共 住 房 投 资 建 设 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 50, 镇 旅 02 12, 聚 宝 财 富 双 月 利 2015/8/ /8/25 775, 渤 海 二 级 45, 常 交 通 PPN001 8,710.83

8 14 嘉 公 路 PPN001 10, 嘉 兴 城 投 PPN001 10, 津 钢 管 PPN001 6, 泰 州 医 药 PRN001 21, 铁 十 七 PPN001 10, 宁 新 科 建 PRN001 4, 亚 泰 PPN001 10, 苏 高 水 10, 苏 宁 河 西 ZR001 65, 武 清 国 资 MTN001 25, 嘉 实 基 金 - 江 苏 银 行 - 海 外 收 益 2 资 产 管 理 计 划 10, 建 湖 县 九 龙 口 旅 游 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 量 化 资 产 耀 之 银 行 资 本 债 券 型 13, 南 方 现 金 B 55, 南 通 市 一 带 一 路 投 资 基 金 三 单 一 资 金 信 托 10, 泰 州 市 龙 马 建 设 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 1, 添 富 通 货 币 B 57, 同 业 存 款 104, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 53, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 北 京 金 信 创 智 投 资 中 心 份 额 40, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 航 天 紫 金 军 民 融 合 产 业 投 资 基 金 份 额 5, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 深 圳 市 霖 峰 投 资 控 股 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 83, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 深 圳 稳 高 投 资 有 限 合 伙 份 额 31, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 昝 圣 达 - 华 泰 千 石 1 定 向 资 产 管 理 计 划 50, 甘 公 投 MTN2 5, 广 州 农 商 债 21, 吉 林 银 行 债 5, 宁 熊 猫 MTN1 9, 青 交 投 MTN2 21, 青 交 投 MTN3 19, 曲 文 投 PPN001 42, 太 仓 港 2, 锡 公 用 MTN1 10, 中 英 人 寿 次 债 20, 大 族 控 股 MTN001 7, 聚 宝 财 富 季 季 丰 2014/12/ /12/31 2,102, 鲁 黄 金 PPN002 12, 武 汉 地 铁 债 10, 常 城 建 PPN007 5, 常 交 通 PPN001 8, 成 都 文 旅 PPN003 5, 广 发 二 级 31, 红 豆 PPN003 3, 龙 岗 投 资 PPN001 14, 泰 达 投 资 PPN005 26, 铁 二 十 五 PPN001 10, 铁 十 七 PPN001 4, 渭 南 城 投 ABN001 10,185.26

9 14 无 锡 农 商 二 级 5, 锡 新 区 PPN007 10, 远 东 02 30, 云 南 锡 业 PPN001 5, 云 政 金 融 MTN001 10, 中 建 材 集 PPN001 5, 中 冶 MNT001 3, 保 利 苏 州 CP001 15, 泰 达 投 资 PPN001 20, 泰 州 医 药 PRN001 26, 苏 淮 清 河 新 区 ZR001 26, 博 时 基 金 - 江 苏 银 行 海 外 2 资 产 管 理 计 划 30, 大 丰 市 城 建 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 19, 方 正 证 券 两 融 收 益 权 19, 海 安 县 干 线 公 路 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 杭 州 临 江 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 杭 州 萧 山 钱 江 世 纪 城 开 发 建 设 有 限 责 任 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 50, 湖 州 聚 源 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 华 夏 现 金 增 利 B 10, 淮 安 市 工 业 发 展 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 5, 建 湖 县 新 农 村 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 江 苏 海 鑫 新 能 源 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 3, 江 苏 句 容 福 地 生 态 科 技 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 22, 江 苏 信 托 - 南 通 沪 通 铁 路 大 桥 控 股 有 限 公 司 单 一 资 金 信 托 60, 金 湖 荷 之 都 实 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 聚 富 1 - 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 80, 连 云 港 瑞 豪 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 南 方 现 金 B 80, 南 通 富 都 建 设 工 程 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 南 通 天 生 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 苏 州 市 相 城 区 园 相 合 城 市 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 4, 泰 州 市 姜 堰 城 市 建 设 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 50, 泰 州 市 深 业 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 同 业 存 款 200, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 532, 宿 迁 市 众 安 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 25, 盐 城 盐 龙 创 业 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 扬 州 新 盛 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 3, 扬 州 智 谷 投 资 管 理 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 18, 浙 江 湖 州 环 太 湖 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 23, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 江 苏 筑 富 实 业 投 资 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 6, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 连 云 港 秦 山 岛 投 资 开 发 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 15, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 南 方 资 本 - 栖 霞 城 镇 发 展 专 享 资 产 管 理 计 划 35, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 南 京 帆 成 影 视 文 化 投 资 中 心 有 限 合 伙 份 额 2, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 深 圳 市 霖 峰 投 资 控 股 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 39,700.00

10 专 项 资 产 管 理 计 划 - 泰 州 鑫 泰 集 团 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 50, 方 正 MTN1 1, 华 西 MTN001 9, 龙 岗 投 资 PPN001 11, 大 丰 海 港 01 40, 苏 溧 水 经 开 ZR001 15, 武 经 01 10, 年 同 业 借 字 , 大 丰 市 城 建 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 聚 宝 财 富 月 月 赢 2014/12/ /12/31 703, 方 正 证 券 两 融 收 益 权 30, 海 安 县 干 线 公 路 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 5, 江 苏 省 太 仓 港 港 口 开 发 建 设 投 资 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 江 苏 瀛 洲 发 展 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 江 苏 中 关 村 科 技 产 业 园 园 区 建 设 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 25, 泰 州 高 教 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 同 业 存 款 88, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 352, 包 钢 MTN1 5, 广 州 农 商 债 5, 海 机 股 MTN1 3, 吉 林 银 行 债 4, 鲁 高 速 债 8, 太 仓 港 7, 兵 团 建 工 MTN001 3, 渤 租 债 2, 鲁 黄 金 PPN002 8, 广 发 二 级 2, 津 住 宅 PPN001 5, 陕 保 房 PPN001 16, 重 庆 航 运 MTN001 3, 黑 牡 丹 MTN001 4, 聚 宝 财 富 专 享 /1/9 2022/12/31 1,682, 红 豆 PPN001 20, 惠 山 经 发 PPN002 8, 金 元 PPN005 9, 铜 山 城 投 公 司 债 18, 邮 储 二 级 30, 中 利 科 技 PPN002 20, 南 通 产 控 PPN001 50, 苏 淮 清 河 新 区 ZR001 3, 苏 宜 兴 拓 业 ZR001 30, 苏 中 兴 资 产 ZR001 30, 信 投 01 14, 扬 州 绿 色 ZR001 50, 株 洲 云 龙 PPN001 20, 常 熟 市 昆 承 湖 开 发 建 设 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 大 丰 市 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30,000.00

11 国 泰 基 金 - 华 泰 证 券 - 江 苏 银 行 资 产 管 理 计 划 40, 华 夏 基 金 - 江 苏 银 行 海 外 2 资 产 管 理 计 划 100, 华 夏 现 金 增 利 B 50, 建 湖 县 城 南 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 16, 江 苏 海 州 湾 发 展 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 江 苏 金 海 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 4, 江 苏 金 浦 集 团 有 限 公 司 贷 款 项 目 单 一 资 金 信 托 47, 江 苏 炜 赋 集 团 建 设 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 江 苏 炜 赋 集 团 天 鹏 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 江 苏 星 湖 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 40, 靖 江 市 金 港 城 镇 建 设 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 量 化 资 产 南 方 资 本 国 泰 君 安 管 理 型 10, 量 化 资 产 银 华 华 泰 货 指 数 型 5, 南 京 六 合 经 济 技 术 开 发 总 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 23, 南 京 中 山 园 林 建 设 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 5, 邳 州 市 恒 润 城 市 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 12, 前 海 开 源 精 诚 报 国 3 资 产 管 理 计 划 5, 泗 阳 县 交 通 运 输 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10, 同 业 存 款 196, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 329, 宿 迁 市 城 区 开 发 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10, 宿 迁 市 宿 城 新 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 3, 宿 迁 市 宿 豫 区 水 务 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 盐 城 市 盐 都 交 通 建 设 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 长 兴 交 通 投 资 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 华 泰 瑞 联 并 购 基 金 有 限 合 伙 份 额 8, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 南 京 迈 燕 建 设 发 展 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 5, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 南 通 友 谊 实 业 有 限 公 司 - 广 发 恒 融 41 定 向 资 管 计 划 15, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 深 圳 稳 高 投 资 有 限 合 伙 份 额 112, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 无 锡 雪 浪 科 教 产 业 投 资 发 展 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 13, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 昝 圣 达 - 华 泰 千 石 1 定 向 资 产 管 理 计 划 8, 宁 波 电 力 债 1, 大 族 控 股 MTN001 3, 龙 岗 投 资 PPN001 3, 川 铁 投 MNT002 4, 聚 富 1 - 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4, 连 云 港 市 海 城 投 资 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 14, 聚 宝 财 富 专 享 /1/ /12/31 116, 量 化 资 产 耀 之 银 行 资 本 债 券 型 1, 泰 州 市 江 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 6, 同 业 存 款 32, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 35, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 扬 州 化 工 产 业 投 资 发 展 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 4, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 昝 圣 达 - 华 泰 千 石 1 定 向 资 产 管 理 计 划 2,300.00

12 14 华 控 债 4, 津 海 泰 PPN001 20, 鲁 高 速 MTN 绿 投 02 15, 铁 十 七 PPN001 3, 扬 州 化 工 PPN001 5, 中 冶 MNT001 10, 澄 星 PPN004 22, 川 铁 投 MNT002 1, 铜 山 城 投 公 司 债 1, 吴 中 经 开 PPN002 45, 中 利 科 技 PPN003 20, 苏 宁 河 西 ZR001 5, 苏 如 皋 经 贸 ZR001 10, 华 泰 货 分 级 基 金 一 -A 资 产 管 理 计 划 20, 华 泰 货 分 级 基 金 一 -B 资 产 管 理 计 划 20, 嘉 实 基 金 - 江 苏 银 行 - 海 外 收 益 2 资 产 管 理 计 划 10, 江 苏 謇 公 湖 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 15, 江 苏 金 海 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 江 苏 炜 赋 集 团 建 设 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 聚 宝 财 富 专 享 /1/ /12/31 763, 聚 富 1 - 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 1, 连 云 港 丰 谷 农 业 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 25, 涟 水 涟 缘 饮 品 有 限 公 司 单 一 资 金 信 托 14, 量 化 资 产 博 时 朱 雀 广 发 契 约 型 3, 量 化 资 产 富 善 招 商 证 券 管 理 型 10, 量 化 资 产 银 华 华 泰 货 指 数 型 10, 量 化 资 产 银 华 华 泰 货 指 数 型 沪 深 300 5, 量 化 资 产 银 华 专 户 华 泰 货 对 冲 一 40, 南 通 天 生 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 鹏 华 基 金 - 工 商 银 行 - 江 苏 银 行 资 产 管 理 计 划 40, 申 万 菱 信 套 利 宝 3 资 产 管 理 计 划 30, 苏 兴 金 融 租 赁 2016 年 同 业 投 借 字 , 泰 州 市 江 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 8, 同 业 存 款 62, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 156, 扬 州 苏 行 金 投 产 业 投 资 中 心 份 额 5, 浙 江 湖 州 环 太 湖 集 团 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 18, 中 信 证 券 信 盈 分 级 专 项 资 产 管 理 计 划 A6 份 额 5, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 扬 州 化 工 产 业 投 资 发 展 有 限 公 司 委 托 贷 款 项 目 专 项 资 产 管 理 计 划 - 扬 州 市 江 都 区 保 障 性 住 房 开 发 中 心 委 托 贷 款 项 目 15, , 渤 海 银 行 债 01 5, 吉 林 银 行 债 3, 聚 宝 财 富 专 享 /7/ /7/28 421, 常 交 通 PPN001 9, 广 发 二 级 20, 红 豆 PPN003 10,758.63

13 14 嘉 公 路 PPN001 5, 双 马 水 泥 MTN001 10, 泰 华 信 PPN002 14, 天 房 发 15, 东 兴 建 设 PPN001 9, 苏 宁 河 西 ZR001 9, 苏 宁 软 件 谷 ZR001 30, 定 向 资 产 管 理 计 划 - 无 锡 地 铁 集 团 单 一 资 金 信 托 10, 江 苏 炜 赋 集 团 天 鹏 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 2, 江 苏 盐 渎 西 城 建 设 发 展 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 30, 南 通 天 生 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 9, 前 海 开 源 大 朴 多 维 度 1 资 产 管 理 计 划 20, 同 业 存 款 21, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 67, 徐 州 市 贾 汪 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 50, 盐 城 市 交 通 投 资 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 20, 银 华 基 金 - 江 苏 银 行 量 化 1 资 产 管 理 计 划 43, 盾 安 集 PPN003 5, 中 天 01 20, 国 联 信 托 江 苏 银 行 单 一 资 金 信 托 5, 量 化 资 产 银 华 华 泰 货 指 数 型 沪 深 300 开 户 南 京 北 园 投 资 置 业 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 14, 聚 宝 财 富 专 享 /7/ /7/31 174, 南 京 六 合 经 济 技 术 开 发 总 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 2, 如 皋 市 经 济 贸 易 开 发 总 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 17, 同 业 存 款 56, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 29, 扬 州 通 远 铁 路 投 资 发 展 有 限 公 司 单 一 资 金 信 托 14, 专 项 资 产 管 理 计 划 - 华 泰 瑞 联 并 购 基 金 有 限 合 伙 份 额 8, 聚 宝 财 富 2013 稳 健 298 A 款 聚 宝 财 富 2013 稳 健 298 B 款 聚 宝 财 富 2014 稳 健 /12/4 2016/6/3 1, 苏 州 新 狮 重 建 发 展 有 限 公 司 贷 款 项 目 单 一 资 金 信 托 1, /12/4 2016/6/3 2, 苏 州 新 狮 重 建 发 展 有 限 公 司 贷 款 项 目 单 一 资 金 信 托 2, /2/ /8/22 11, 苏 州 新 狮 重 建 发 展 有 限 公 司 贷 款 项 目 单 一 资 金 信 托 11, 聚 宝 财 富 2014 稳 健 /1/ /7/18 4, 苏 州 新 狮 重 建 发 展 有 限 公 司 贷 款 项 目 单 一 资 金 信 托 4, 聚 宝 财 富 2014 专 享 客 户 第 /12/ /12/30 4, 鲁 高 速 MTN004 4, 聚 宝 财 富 2015 分 行 特 供 第 8 聚 宝 财 富 2015 分 行 特 供 第 /2/6 2016/6/24 8, /2/6 2016/12/23 15, 淮 安 开 发 控 股 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 5, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 2, 淮 安 开 发 控 股 有 限 公 司 信 托 贷 款 单 一 资 金 信 托 10, 委 托 投 资 ( 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 ) 4, 聚 宝 财 富 2015 稳 健 17 聚 宝 财 富 2015 稳 健 /8/ /8/19 20, 货 币 市 场 工 具 20, /8/ /8/25 50, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 50, 聚 宝 财 富 2015 稳 健 /9/9 2016/9/7 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100,000.00

14 聚 宝 财 富 2015 稳 健 /9/ /9/13 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100, 聚 宝 财 富 2015 稳 健 /9/7 2016/9/6 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100, 聚 宝 财 富 2015 稳 健 26 聚 宝 财 富 2015 稳 健 27 聚 宝 财 富 2015 稳 健 29 聚 宝 财 富 2015 稳 健 30 聚 宝 财 富 2015 稳 健 35 聚 宝 财 富 2015 稳 健 36 聚 宝 财 富 2015 稳 健 38 聚 宝 财 富 2015 稳 健 39 聚 宝 财 富 2015 稳 健 44 聚 宝 财 富 2015 稳 健 45 聚 宝 财 富 2015 稳 健 46 聚 宝 财 富 2015 稳 健 48 聚 宝 财 富 2015 稳 健 50 聚 宝 财 富 2015 稳 健 51 聚 宝 财 富 2015 稳 健 52 聚 宝 财 富 2015 稳 健 54 聚 宝 财 富 2015 稳 健 57 聚 宝 财 富 2015 稳 健 58 聚 宝 财 富 2015 稳 健 59 聚 宝 财 富 2015 专 享 19 聚 宝 财 富 2015 专 享 /9/ /9/21 50, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 50, /9/ /9/21 50, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 50, /9/ /9/23 13, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 13, /9/ /9/23 20, 货 币 市 场 工 具 20, /10/ /10/12 50, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 50, /10/ /10/18 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100, /10/ /10/19 50, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 50, /10/ /10/26 50, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 50, /12/9 2016/12/7 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100, /12/ /12/9 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100, /12/9 2016/12/7 50, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 50, /12/ /12/14 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100, /12/ /11/22 26, 货 币 市 场 工 具 25, /12/ /9/22 20, 货 币 市 场 工 具 19, /12/ /11/17 10, 货 币 市 场 工 具 9, /12/ /12/23 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100, /12/ /11/24 20, 货 币 市 场 工 具 19, /12/ /11/25 10, 货 币 市 场 工 具 9, /12/ /10/27 15, 货 币 市 场 工 具 15, /6/ /6/16 1, 创 新 创 业 投 资 基 金 有 限 合 伙 份 额 1, /6/ /6/15 9, 申 万 菱 信 套 利 宝 3 资 产 管 理 计 划 9,586.00

15 聚 宝 财 富 2015 专 享 28 聚 宝 财 富 2015 专 享 29 聚 宝 财 富 2015 专 享 32 聚 宝 财 富 2016 稳 健 17 聚 宝 财 富 2016 稳 健 18 聚 宝 财 富 2016 稳 健 20 聚 宝 财 富 2016 稳 健 21 聚 宝 财 富 2016 稳 健 /7/ /7/22 3, 吉 林 银 行 债 3, /8/ /8/ 并 购 基 金 有 限 合 伙 份 额 /12/1 2020/8/ 并 购 基 金 有 限 合 伙 份 额 /1/ /7/18 8, 货 币 市 场 工 具 7, /1/ /7/8 35, 货 币 市 场 工 具 34, /2/ /2/22 70, 货 币 市 场 工 具 69, /2/ /2/24 70, 货 币 市 场 工 具 70, /2/ /12/14 60, 货 币 市 场 工 具 59, 聚 宝 财 富 2016 稳 健 /3/ /6/15 50, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 50, 聚 宝 财 富 2016 稳 健 26 聚 宝 财 富 2016 稳 健 27 聚 宝 财 富 2016 稳 健 28 聚 宝 财 富 2016 稳 健 29 聚 宝 财 富 2016 稳 健 32 聚 宝 财 富 2016 稳 健 /3/ /6/16 60, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 60, /3/ /9/8 11, 货 币 市 场 工 具 10, /3/ /8/2 22, 货 币 市 场 工 具 21, /4/ /6/7 20, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 20, /4/ /4/25 30, 货 币 市 场 工 具 30, /5/ /11/14 50, 货 币 市 场 工 具 49, 聚 宝 财 富 2016 专 享 /1/8 2017/1/6 24, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 24, 聚 宝 财 富 2016 专 享 17 聚 宝 财 富 2016 专 享 18 聚 宝 财 富 稳 健 聚 宝 财 富 稳 健 聚 宝 财 富 稳 健 聚 宝 财 富 稳 健 /2/3 2016/8/3 20, 建 信 信 托 光 大 阳 光 财 富 通 B6-4 类 受 益 权 20, /3/4 2016/6/7 40, 建 信 信 托 光 大 阳 光 财 富 通 B3-1 类 受 益 权 40, /1/8 2017/1/6 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100, /1/ /1/11 30, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 30, /1/ /1/11 50, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 50, /1/ /1/13 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100,000.00

16 聚 宝 财 富 稳 健 聚 宝 财 富 稳 健 聚 宝 财 富 稳 健 /1/ /1/20 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100, /1/ /1/13 100, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 100, /1/ /1/11 50, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 50, 聚 宝 财 富 专 享 /3/ /6/8 2, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 2, ,681.00( 名 挂 钩 SGE 黄 金 9999 的 收 益 互 换 合 约 义 本 金 ) 聚 宝 财 富 专 享 聚 宝 财 富 专 享 /2/5 2017/1/20 12, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 12, /2/ /2/17 37, 债 券 及 货 币 市 场 工 具 同 业 存 款 组 合 37, 聚 宝 财 富 稳 赢 /1/ /12/31 397, 同 业 存 款 397, 聚 宝 财 富 稳 赢 /1/ /12/31 284, 同 业 存 款 284, 聚 宝 财 富 稳 赢 /1/ /12/31 784, 同 业 存 款 783, 聚 宝 财 富 稳 赢 /1/ /12/31 2,433, 同 业 存 款 2,432, 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 100 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 105 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 107 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 108 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 110 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 111 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 112 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 113 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 114 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 115 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 116 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 118 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 119 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 120 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 /9/ /8/4 6, 同 业 存 款 5, /10/ /10/11 50, 同 业 存 款 50, /10/ /10/10 6, 同 业 存 款 6, /10/ /8/4 8, 同 业 存 款 7, /10/ /10/13 100, 同 业 存 款 100, /10/ /10/13 60, 同 业 存 款 60, /10/ /10/18 100, 同 业 存 款 100, /10/ /10/18 60, 同 业 存 款 60, /10/ /10/18 100, 同 业 存 款 100, /10/ /10/20 90, 同 业 存 款 90, /10/ /7/20 90, 同 业 存 款 90, /10/ /10/27 5, 同 业 存 款 5, /10/ /10/24 90, 同 业 存 款 90, /10/ /10/25 90, 同 业 存 款 90, /10/ /10/27 90, 同 业 存 款 90, 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 /10/ /10/28 90, 同 业 存 款 90,000.00

17 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 123 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 125 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 128 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 129 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 130 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 131 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 132 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 133 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 134 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 136 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 138 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 139 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 141 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 142 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 144 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 145 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 147 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 151 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 155 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 158 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 159 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 160 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 /10/ /10/26 100, 同 业 存 款 100, /10/ /10/26 8, 同 业 存 款 8, /11/3 2016/11/1 90, 同 业 存 款 90, /11/4 2016/11/2 90, 同 业 存 款 90, /11/5 2016/11/3 35, 同 业 存 款 35, /11/5 2016/11/3 90, 同 业 存 款 90, /11/6 2016/11/4 90, 同 业 存 款 90, /11/5 2016/11/3 100, 同 业 存 款 100, /11/6 2016/11/4 100, 同 业 存 款 100, /11/ /11/3 24, 同 业 存 款 23, /11/ /11/16 50, 同 业 存 款 50, /11/ /11/17 50, 同 业 存 款 50, /11/ /11/22 5, 同 业 存 款 5, /11/ /11/24 5, 同 业 存 款 5, /11/ /11/24 20, 同 业 存 款 19, /12/4 2016/11/24 7, 同 业 存 款 6, /12/2 2016/11/24 5, 同 业 存 款 4, /12/ /6/20 99, 同 业 存 款 99, /12/ /6/10 10, 同 业 存 款 10, /12/ /12/16 60, 同 业 存 款 60, /12/ /12/21 10, 同 业 存 款 10, /12/ /11/24 4, 同 业 存 款 3, /6/ /6/22 20, 同 业 存 款 20, 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 /6/ /6/23 5, 同 业 存 款 4,999.67

18 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 80 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 86 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 91 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 92 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 93 聚 宝 财 富 2015 稳 赢 96 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 18 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 22 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 23 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 24 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 25 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 26 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 27 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 28 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 30 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 33 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 38 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 40 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 42 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 43 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 45 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 46 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 /7/7 2016/6/23 5, 同 业 存 款 4, /8/5 2016/8/4 24, 同 业 存 款 24, /9/9 2016/9/8 20, 同 业 存 款 20, /9/9 2016/9/8 15, 同 业 存 款 15, /9/ /9/9 8, 同 业 存 款 8, /9/ /8/22 8, 同 业 存 款 8, /1/ /1/5 60, 同 业 存 款 60, /1/ /1/10 20, 同 业 存 款 20, /1/ /1/10 15, 同 业 存 款 15, /1/ /1/5 8, 同 业 存 款 8, /1/ /12/23 10, 同 业 存 款 10, /1/ /1/10 35, 同 业 存 款 35, /1/ /6/29 14, 同 业 存 款 14, /1/ /1/12 39, 同 业 存 款 39, /1/ /1/9 12, 同 业 存 款 12, /3/2 2016/6/1 60, 同 业 存 款 60, /4/1 2016/9/28 6, 同 业 存 款 6, /3/ /9/29 5, 同 业 存 款 5, /4/ /7/8 5, 同 业 存 款 4, /4/ /6/27 170, 同 业 存 款 170, /4/ /8/5 8, 同 业 存 款 8, /4/ /7/29 100, 同 业 存 款 100, /4/ /6/27 10, 同 业 存 款 10, 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 /5/5 2016/6/27 10, 同 业 存 款 10,000.00

19 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 50 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 51 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 52 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 53 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 54 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 55 聚 宝 财 富 2016 稳 赢 分 行 特 供 第 1 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 聚 宝 财 富 稳 赢 /5/ /7/8 17, 同 业 存 款 16, /5/ /7/8 18, 同 业 存 款 17, /5/ /11/22 22, 同 业 存 款 22, /5/ /9/14 8, 同 业 存 款 8, /5/ /11/25 6, 同 业 存 款 6, /5/ /5/24 30, 同 业 存 款 29, /5/ /4/28 9, 同 业 存 款 8, /9/ /9/23 50, 同 业 存 款 50, /9/ /9/23 18, 同 业 存 款 18, /10/9 2016/9/23 50, 同 业 存 款 50, /10/ /10/12 50, 同 业 存 款 50, /10/ /10/19 83, 同 业 存 款 83, /10/ /10/20 70, 同 业 存 款 70, /10/ /10/26 100, 同 业 存 款 100, /10/ /10/25 50, 同 业 存 款 50, /11/4 2016/11/2 50, 同 业 存 款 50, /1/ /1/11 100, 同 业 存 款 100, /1/ /1/10 100, 同 业 存 款 100, /1/ /1/11 100, 同 业 存 款 100, /1/ /1/12 100, 同 业 存 款 100, /2/ /2/22 50, 同 业 存 款 50, 华 西 MTN001 4, 嘉 公 路 PPN002 2, 聚 宝 财 富 天 添 鑫 溢 2014/7/3 2019/7/3 657, 龙 岗 投 资 PPN001 1, 鲁 高 速 MTN004 15, 鲁 黄 金 PPN002 4,995.00

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