第一部分财务报销程序及要求一填写报销单费用报销必须填写南京邮电大学费用报销单 ( 附件一 ), 实行一事一报一次一报的原则费用报销单上应当注明报销事由列支经费金额大小写附件张数报销人工号报销人或收款单位账号等详细信息, 并将票据按照费用类别汇总金额填入报销单相应栏目, 报销

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赦刁
5 years ago
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1 南京邮电大学财务服务指南 (2018 版 ) 目录第一部分财务报销程序及要求... 1 一填写报销单... 1 二报销审批要求... 1 三报销款项支付方式... 2 四报销票据要求... 2 五各费用项目开支内容及报销注意事项 ( 详见下表 )... 4 第二部分相关财务业务办事指南一暂借款和预付款业务二押金保证金缴纳及退还业务三科研经费管理相关业务四开具税务发票业务五出国 ( 境 ) 经费预算审核业务六住房公积金相关业务七学校账户信息第三部分财务处各科室业务及联系电话附件一 : 南京邮电大学费用报销单 (2017 版 ) 附件二 : 现金付款情况说明附件三 : 票据遗失情况说明... 18

2 第一部分财务报销程序及要求一填写报销单费用报销必须填写南京邮电大学费用报销单 ( 附件一 ), 实行一事一报一次一报的原则费用报销单上应当注明报销事由列支经费金额大小写附件张数报销人工号报销人或收款单位账号等详细信息, 并将票据按照费用类别汇总金额填入报销单相应栏目, 报销单上事由表述与票据内容须一致采用网上预约方式报销的, 可以打印预约单代替费用报销单二报销审批要求报销单须由报销经办人签字后报经费负责人审批职能部门经费由主要负责人审批签字 ; 二级学院经费由党政负责人双签审批 ; 科研经费由项目负责人审批 ; 项目负责人本人发生的费用, 由其所在部门负责人审批 ( 部门负责人指各部门主要负责人及各教学机构党政主要负责人 ) 特殊审批事项 : (1) 报销单张票据金额 5000 元及以上的, 经费审批人须在原始票据上审核签字 ; (2) 单笔支付款项 30 万元及以上的事项应报请分管校领导批准后, 方可办理付款 ; (3) 电子发票报销时, 需报销人和经费负责人在电子发票打印件上签字 (4) 各类金额 2 万元及以上的校外经济业务, 在办理付款环节须提供加盖南京邮电大学经济合同专用章的合同 (5) 购买实物形态物品报销时, 除报销经办人和经费审批人签字外, 还应当另有物品验收经办人签字 (6) 学校预算安排的各类公用经费专项经费中从严控制劳务费酬金开支, 如因工作需要, 确有必要支出 ( 不得发放本部门人员劳酬, 经学校批准的经费预算中已明确可开支本部门人员酬金的除外 ), 须经部门负责人审批, 发放金额 3000 元及以上的还须报请业务分管校领导审批 1

3 三报销款项支付方式所有报销款项一律通过转账方式支付, 包括打卡转入经办人银行卡和对公转账汇款两种方式无特殊情况, 财务报销不支付现金已由经办人以现金垫付网络付款或以个人银行卡刷卡垫付以及预借差旅费的报销事项可以将报销款项转入经办人银行卡中, 其他报销事项一律通过对公转账方式将款项直接汇入收款单位账户票据金额在 1000 元以下的零星开支可用现金支付,1000 元及以上的票据必须采用转账汇款网络付款刷卡支付等方式, 报销时须附刷卡单或打印的转账付款记录, 刷卡单或转账凭据遗失的应提供银行账户支出记录证明如特殊原因无法转账必须现金支付的, 须由经办人填写现金付款情况说明 ( 附件二 ), 并经单位负责人签字后方可报销四报销票据要求 ( 一 ) 票据基本要求 1 发票须印有税务机关发票监制章并加盖开票单位发票专用章( 飞机火车汽车轮船等交通票据除外 ); 收据须印有财政部门票据监制章并加盖开票单位财务专用章票据付款单位 ( 俗称抬头 ) 须为南京邮电大学, 开票日期业务内容或品名数量单价金额等信息要素应当齐全 2 报销的票据不得涂改挖补, 大写和小写金额必须正确一致, 如有错误须由票据开具单位重新开具, 因大小写金额不符, 或向开具单位索取正确发票确有困难的, 以金额小的数字为准 3 同一单位开具的票据连号或开具日期相近的视同一张票据; 4 大型商场超市书店等场所购物以收款时电脑打印卷式发票作为报销凭据 ( 发票上须注明品名单价数量 ), 不得换开手工发票或商品名称不详数量单价不清的电脑打印发票批量购买金额 200 元及以上且未列出明细的发票, 需提供加盖销货单位发票专用章的销货明细清单 ( 二 ) 票据报销期限所有票据须在票据开具日期当年报销如因特殊情况, 当年第四季度开具的票据最迟可延期到次年 5 月底前报销, 逾期不予报销差旅费应在出差归校后一个月内报销, 如遇寒暑假可顺延 2

4 ( 三 ) 遗失票据处理票据如有遗失, 应从开票单位取得票据存根联复印件等证明材料, 并加盖开票单位公章或发票专用章, 对于无法取得原始票据存根联复印件等证明材料的, 如火车轮船飞机票等凭证 ( 火车票可打印网站订票记录 ; 飞机票可打印行程单 ), 由当事人填写票据遗失情况说明 ( 附件三 ), 并提供相应的付款记录, 经所在部门负责人和财务处负责人审批后方可报销 ( 四 ) 票据整理粘贴要求报销的原始票据应以层叠的形式粘贴在财务处专门印制的报销票据粘贴单或相当大小的纸上, 多张单据粘贴时, 应均匀层叠错开平铺, 并使之不超过单据标示的粘贴范围票据应按经济业务内容 ( 如办公费交通费印刷费等 ) 分类整理 ; 火车票汽车票飞机票按照时间顺序排列粘贴 3

5 五各费用项目开支内容及报销注意事项 ( 详见下表 ) 费用类别费用明细开支内容报销注意事项办公费书报杂志费一般办公用品购置费图书杂志报刊文献资料等打印纸打印机耗材鼠标键盘 U 盘计算器办公文具等 (1) 发票上须载明所购置物品的品名数量单价金额等若发票上未载明上述信息且批量购买金额 200 元及以上的, 需提供加盖销货单位发票专用章的销货明细清单 (2) 大型商场超市书店等场所购物以收款时电脑打印卷式发票作为报销凭据 ( 发票上须注明其他办公费除书报杂志和一般办公用品以外的办公用品工作餐费用品名单价数量 ), 且商品符合财务报销规定, 方可办理报销不得换开手工发票或商品名称不详数量单价不清的电脑打印发票专用材料费实验耗材及元器件购置费专用服装及劳保用品购置费工具仪器购置费体育器材购置费实验用药品试剂电子元器件等购置费用工作服劳保用品等购置费用液压钳防潮箱等专用工具仪器等购置费用篮球排球等体育器材等购置费用 (3) 报销时除经办人和经费审批人签字外, 还应当另有物品验收经办人签字 (4) 购买单价 200 元及以上或批量采购金额 5000 元及以上的耐用品, 须到资产管理部门办理资产料单 ; 购买金额 5000 元及以上的易耗品, 须到资产管理部门办理低值资产料单常见易耗品包括原材料气体试剂玻璃器皿电子元件办公文具用品电脑耗材 ( 非维修配件 ) 打印耗材实验小动物等 (5) 教职工加班或学生活动所发生的工作餐费用, 应如实填写南京邮电大学大学工作用餐清单, 每人每餐不超过 30 元纵向科研项目经费中不得开支工作餐费用 (1) 版面费报销时需提供文章录用通知, 已发表的也可提供所发期刊目录及文章首页复印件 ; 文印刷费印刷费文件印刷费用论文版面费图文设计制作费图书出版印刷费等费用章录用单位和发票开具单位须一致, 不一致的须提供相关证明材料 (2) 发表文章的第一作者若为科研项目负责人本人, 报销时须由所在部门负责人审批 (3) 文件印刷图文制作复印等费用, 发票金额 200 元及以上的, 报销时须提供加盖印章的费用清单 4

6 邮寄费邮寄快递费邮电费通讯费电话通讯费网络使用费 (1) 个人手机及家庭电话通讯费用原则上不得在学校财务报销 (2) 科研工作因其特殊性, 利用家庭网络开展科研工作所发生的网络通讯费用, 可根据实际需要办理报销, 从严控制, 列支经费仅限于横向科研项目报销时应当以实际消费发票作为报销票据, 预付费及购买电话卡的发票一律不予报销 (1) 出租车票连号发票不得报销市内交通费市内出租车费公交地铁车费等 (2) 公交充值卡定额发票须注明持卡人, 并附有充值账单方可报销交通费 (3) 网约车多次用车累计开具发票结算的, 报销时须提供用车费用明细清单其他交通费市内过路过桥费停车费及后勤车队用车费结算 (1) 住宅小区包月停车费不得在学校报销 (2) 后勤集团车费结算报销时须附用车清单 (1) 差旅费报销须提供经审批的南京邮电大学出差批准单差旅费应在出差归校后一个月内报销, 如遇寒暑假可顺延 (2) 职能部门主要负责人出差由分管校领导审批 ; 二级单位主要负责人出差由部门党政领导互签 ; 科研经费出差报销由项目负责人审批, 项目负责人本人出差由所在部门负责人审批国内差旅费国内差旅费因公到常驻地以外地区出差所发生的费用, 包括城市间交通费住宿费伙食补助费和市内交通费及其他相关费用 (3) 未按照规定开支差旅费的, 超支部分由个人自理 (4) 租用车辆或自驾车前往的, 需经部门负责人审核后报分管校领导或学院联系校领导批准 ( 其中科研经费由所在部门负责人审批 ), 按不超过其级别对应的城市间交通费标准报销过桥过路费加油费, 凭住宿费和过桥过路费发票发放伙食补助费市内交通费 (5) 差旅费报销如有下列特殊情况, 应填写差旅费特殊事项审批表, 包括 :1 乘坐软卧 ;2 参加会议, 组织方指定酒店住宿费超标 ;3 以南京以外地区为起始点的差旅费 ;4 无法取得完整交通费发票和住宿费发票 ;5 车票船票机票登机牌遗失 ;6 租车或自驾车 ; 7 其他特殊情况其中租车和自驾车出差既无城市间交通费, 又无住宿费发票的特殊事项需报经分管校长审批境内校外专家旅费受邀来我校开展学术讲座等活动的境报销时须书面说明邀请专家事由, 以及受邀专家姓名工作单位职称职务等身份信息并根据 5

7 内专家, 其相关交通费住宿费等旅其职称职务, 参照差旅费管理办法中规定的相关开支标准开支费用费由学校报销的国际合作交流费国际差旅费国际差旅费包括出国 ( 境 ) 旅费国 ( 境 ) 外城市间交通费住宿费伙食费公杂费和其他费用其他费用指 : 出国签证费用必要的保险费用国际会议注册费用等 (1) 出国 ( 境 ) 应当按照学校相关程序事先办理审批手续 (2) 出国 ( 境 ) 国际机票的购买应当按照苏财购号江苏省财政厅关于加强公务机票购买管理改革有关事项的通知执行, 报销时须同时提供行程单和登机牌 (3) 报销出国 ( 境 ) 费用时, 原始票据为外文的须用中文注明支出内容金额日期, 所有境外费用经学校外事部门审核并核准外汇汇率后办理报销, 出国期间相关个人旅游因私购物等费用不得在学校各类经费中报销来华专家工作经费境外专家来华产生的旅费及境内期间发生的相关支出会议费会议费校内各单位承办或主办会议产生的相关费用, 包括会议住宿费伙食费会场租赁费交通费印刷费办公用品费用等 (1) 报销会议费发票时须附 : 会议主题参会人员签到表会议议程会议费用明细等相关材料, 须经费负责人签字部门审核盖章 (2) 单次会议所发生的费用原则上应当一次性汇总报销, 不得分拆报销 (3) 参加学校及校内各单位组织的专家论坛项目申报各类教学科研评审评估活动等, 若发生本市住宿费用, 需说明情况, 经单位负责人审批后在限额标准内据实报销培训费学历培训费业务培训费由学校人事部门审批的教职工学历培训费学校教职工业务学习产生的培训费参加上级部门或其他单位组织的培训, 报销时须提供主办单位的培训通知或邀请函, 根据通知上注明的培训费收费金额办理报销其他培训费学生培训及其他培训科研劳务 ( 含学生助研费 ) 专家咨 (1) 各类酬金一律通过网上预约方式办理, 以银行打卡方式发放询费评审费答辩费监考费阅 (2) 校外人员领取酬金须提供领款人姓名身份证号工作单位职务职称联系电话等相关信卷费以及其他劳务性质的费用息, 原则上以银行打卡方式发放, 不具备银行打卡发放条件的, 必须由本人签收领款, 不得由他劳务费劳务费人代签代领, 并依法扣缴个人所得税 (3) 学校预算安排的各类公用经费专项经费中从严控制劳务费酬金开支, 如因工作需要, 确有必要支出 ( 不得发放本部门人员劳酬, 经学校批准的经费预算中已明确可开支本部门人员酬金的除外 ), 须经部门负责人审批, 发放金额 3000 元及以上的还须报请业务分管校领导审批 6

8 测试加工费支付给被委托单位的检测测试化验加工及计算分析等费用科研协作费按合同约定支付给合作或外协单位的科研经费委托业务费项目研究过程中发生的调查访谈数据采集费数据购买数据分析以及相应的技术服务购买等费用其他委托业务费专利服务合作办学视频制作认证服务招标代理等其他委托费用咨询服务费咨询服务费技术咨询费翻译服务费办公用房租赁费科研租用办公用房费用场地租赁费活动场地宿舍租赁费用租赁费仪器设备租赁费灯光音响科研仪器租用费通讯网络租赁费网络服务器通讯线路租用费其他租赁费服装道具等租赁费日常办公场所的常用设备的零星维修一般设备维修维护费维护费, 包括办公电脑空调冰箱打印机及办公家具等维修维护费专用设备维修维护费教学科研仪器设备的维修维护费房屋建筑物维修维护房屋的门窗维修改造墙面的维修改费造等零星维修 (4) 科研项目经费中不得列支毕业论文答辩费 ; 学校预算安排的研究生业务费中不得列支研究生助研费报销时须提供由测试单位出具的费用清单并加盖测试单位公章支付科研协作费时, 应报经科研院财务处负责人审批同意 (1) 金额 200 元及以上的维修费报销时须提供维修清单并到资产管理部门办理维修料单 (2) 金额 2 万元及以上的大型维修改造工程须由审计部门出具审计意见后方可办理报销付款手续实验室维修改造费实验室改造装修线路铺设等 7

9 学生宿舍维修维护费其他维修维护费学生宿舍零星维修改造网络信息系统维修维护及其他零星维修维护费接待费接待费按规定开支的接待费水费水费污水处理费等支出燃料动力费电费电费支出接待费用由学校公务接待费列支的, 接待审批表报两办备案, 经接待单位的分管 ( 联系 ) 校领导审批, 接待清单及费用票据报两办备案审签 ; 接待费用由各部门基金列支的, 接待审批表接待清单费用票据由部门负责人审签, 实行党政双签物业管理费设备及固定资产购置费物业管理费办公家具购置费办公设备购置费专用设备购置费大型修缮费图书购置费软件购置费物业管理费绿化费卫生费保安费搬运费文件柜桌椅沙发茶几屏风讲台等行政后勤单位使用的空调电脑打印机复印机扫描仪投影仪数码相机等教学科研单位使用的电脑交换机打印机复印机扫描仪数码相机服务器投影仪体育器材等专业设备各类大型的房屋场地等工程改造线路铺设设备更新等图书馆支付的期刊图书款各类大型的房屋场地等工程改造线路铺设设备更新等各类软件购置费设备及家具等固定资产购置, 应通过资产管理系统提交采购申请, 由学校资产管理部门集中办理采购如需自购应事先报经资产管理部门同意固定资产购置一律不得支付现金报销时应在学校资产管理部门办理资产登记入账手续 8

10 协会会费协会会费各类协会会费横向科研业务费其他横向科研业务费横向科研发生的工作餐费审计费等横向科研项目经费列支接待费用工作餐费用的, 应符合项目合同约定及经费预算接待清单费用票据由项目负责人审签财务手续费汇款手续费职工探亲旅费由人事部门审批的职工探亲旅费幼托费由人事部门审批的职工幼儿幼托费 9

11 第二部分相关财务业务办事指南一暂借款和预付款业务 ( 一 ) 经办人办理暂借款和预付款需填写一式三联的南京邮电大学预付款申请单 ( 以下简称预付款单 ), 并签署借款承诺书通过网上预约办理暂借款和预付款的可以打印预约单代替预付款单 ( 二 ) 预付款单上应填写经费项目预支理由预支金额收款单位名称收款单位账号收款单位开户行等信息借款人及经办人签字后报经费负责人审批预付款单的各项内容应如实填写, 不得涂改 ( 三 ) 各单位申请借款人员必须为我校正式在职教职工 ( 预借医疗费除外 ) 外单位人员临时用工人员学生等不得作为借款人 ( 四 ) 暂借款和预付款审批应遵循南京邮电大学各项经费管理办法及财务审批规定, 其中 : 预借差旅费的须提供经审批的南京邮电大学出差批准单各类基建修缮改造工程项目大宗材料设备采购, 原则上不得凭预付款单办理预付款或进度款支付, 按照合同条款需支付的进度款, 应凭对方单位开具正式发票后办理付款 ( 五 ) 差旅费借款和因公出国借款应在出差结束或回国后起一个月内办理报销 ; 医疗住院费借款, 应在出院后三个月内办理医疗费报销 ; 其他暂付款原则上应在借款之日起一个月内办理报销, 特殊情况不得超过三个月无特殊情况, 逾期不办理报销冲账或归还借款, 学校将采取暂停经费使用等制约措施 ( 六 ) 其他暂借款和预付款相关规定按照南京邮电大学暂付款管理办法 ( 校财发 [2016]9 号 ) 执行二押金保证金缴纳及退还业务 ( 一 ) 押金主要包括 : 教职工住房押金装修保证金出国保证金等 ; 学生实验器材押金 ; 校外单位投标保证金合同履约保证金等 ( 二 ) 押金缴纳时, 交款人或交款单位应凭相关部门的交款通知书至财务处办理交款可通过现金转账汇款刷卡等方式缴纳, 财务处在确认收到款项后开具收据所有押金款项应缴入学校账户, 任何部门或个人不得私自收取截留押金款项 10

12 ( 三 ) 押金退还时, 交款人应凭交款时取得的收据, 经相关经办部门签署同意退还押金的手续办理退款个人缴纳的押金可以现金或打入个人银行卡的方式退款, 单位缴纳的押金一律以银行转账方式直接将款项转入交款单位银行账户押金退还时, 原则上须收回财务处开具的交款收据, 部门经办人及负责人应在收据上签字如当初的交款收据遗失或交款单位已存档无法退回的, 个人押金须在财务处取得交款收据存根联复印件, 单位押金应由交款单位开具收款收据办理退款三科研经费管理相关业务科研经费管理业务主要包括 : 科研项目经费到账立项科研项目经费预算调整科研项目财务决算办理科研项目票据开具 ( 一 ) 科研项目经费到账立项业务 1 项目负责人在得知对方单位已汇出款项的信息后, 通过学校首页智慧校园登陆, 进入财务新版财务查询, 选择我的到款查询选择起始日期汇入单位和金额等信息后, 点击按条件查询, 如查询到相关到款信息, 可打印到款凭证 2 凭打印的到款凭证到科研管理部门办理项目立项或登记手续, 并开具入账通知单或经费下达文件 3 凭科研管理部门开具的入账通知单或经费下达文件等资料到财务处办理科研经费入账手续如科研项目首次立项, 需向财务处提交项目经费预算, 其中 : 横向科研项目需提供完整的合同复印件 ( 二 ) 科研项目经费预算调整业务 1 横向科研项目经费预算调整 (1) 填写南京邮电大学横向科技项目经费预算调整申请一式三份( 可在科研院或财务处网页下载中心下载 ) (2) 调整事项属学校可调整范围的, 报经项目所在部门或学院科研管理部门审批盖章 ; 如不属于学校可调整范围的, 需先经项目委托方同意盖章后, 再经部门或学院科研管理部门审批盖章 (3) 将经审批的预算调整申请交财务处办理备案 2 纵向科研项目经费预算调整 11

13 (1) 填写南京邮电大学自然科学类纵向项目预算调整申请 ( 可在科研院或财务处网页下载中心下载 ) (2) 调整事项属学校可调整范围的, 需报项目所在部门或学院科研管理部门审批, 如为重大预算调整由分管校长审批 ; 如不属于学校可调整范围的, 需报项目主管部门审批 (3) 将预算调整申请或主管部门批复交至财务处办理备案 ( 三 ) 科研项目财务决算业务 1 项目组按科研项目主管部门规定的决算报表格式, 登陆财务综合信息门户网站, 查询该项目支出明细账, 如实填报项目经费财务决算表 2 将填报完毕的科研项目经费决算报表和支出明细账分类底稿, 经项目负责人签字后交财务处办理审核盖章 ( 四 ) 科研项目票据开具业务纵向科研项目一般不需开具票据, 横向科研项目开具增值税票 ( 分为 : 增值税普通发票和增值税专用发票 ) 1 横向科研项目开具票据程序 (1) 经费未到账, 提前预开增值税发票填写南京邮电大学预开票据申请单 ( 在财务处主页下载中心里下载 ) 并按要求签字盖章, 凭南京邮电大学预开票据申请单项目合同原件至财务处开票如科研项目已办理免税认定的, 需同时提供江苏省技术市场管理办公室认定的技术合同申请认定表 (2) 经费已到账, 开具增值税发票在科研管理部门办理立项或入账手续, 凭科研管理部门开具的入账通知单科研项目合同复印件至财务处开票如科研项目已办理免税认定的, 需同时提供江苏省技术市场管理办公室认定的技术合同申请认定表备注 : 增值税普通发票一般三个工作日内可取 ; 增值税专用发票十个工作日内可取 2 税务发票开具注意事项 (1) 学校开具的增值税发票主要包括 : 增值税专用发票和增值税普通发票所有税费合计为票面金额的 3.26% (2) 如科研项目已办理免税认定的, 只能开具增值税普通发票 (3) 科研项目开具增值税发票内容主要为 : 技术服务费技术开发费技术咨询费测试费等 12

14 四开具税务发票业务除横向科研项目外, 需开具税务票据的其他业务主要包括 : 场地租赁费网络服务费版面费信息服务费会议费培训费等, 一般开具增值税普通发票 1 经费未到账, 提前预开增值税发票填写南京邮电大学预开票据申请单并按要求签字盖章 ; 凭南京邮电大学预开票据申请单以及相关合同原件, 至财务处开票 2 经费已到账, 开具增值税发票经财务处确认款项已到账后, 携带合同原件入账说明, 至财务处开票五出国 ( 境 ) 经费预算审核业务 1 经办人员提供以下材料:(1) 邀请函 ( 中文版 );(2) 出国具体日程 ;(3) 经审批的临时出国任务和预算审批意见表或因公临时出国人员备案表 ;(4) 接受资助的证明材料 ( 如有相关部门提供资助的提供 ); 2 根据江苏省财政厅江苏省人民政府外事办公室关于转发财政部外交部 < 因公临时出国经费管理办法 > 的通知 ( 苏财行号 ) 文件填写因公临时出国任务和预算审批意见表 3 上述材料提交财务处审核盖章六住房公积金相关业务 ( 一 ) 支取公积金分以下几种情况 : 1 支取本人及配偶公积金归还贷款所需材料: 1 支取人及配偶的身份证原件, 结婚证原件 ; 2 贷款银行开具贷款证明 ( 开具后一个月内有效 ); 3 主贷人征信报告 ( 开具后 15 天有效 ); 4 借款人留存的借款合同原件 2 购房提取公积金所需材料: (1) 购商品房, 提取时间以预售合同登记日期一年之内有效, 提供下列材料 : 1 商品房预售合同正本原件首付款发票原件及复印件 ( 合同复印需第一二最后一页 ; 2 支取人身份证原件复印件 ; 13

15 3 支取配偶公积金需提供结婚证和配偶身份证原件复印件 4 支取人建行一类借记卡 (2) 购二手房, 提取时间以缴纳契税时间一年之内有效, 提供下列资料 : 1 存量房买卖合同原件 2 中华人民共和国契税完税凭证原件复印件 ; 3 产权证原件复印件 ; 4 支取人身份证原件复印件 ; 5 支取配偶公积金需提供结婚证和配偶身份证原件复印件 6 支取人建行一类借记卡 (3) 退休人员支取公积金, 在领取退休工资的次月凭退休证身份证建行卡办理支取手续 ( 二 ) 提取公积金的教职工带齐上述相关材料到建设银行办理支取和还贷转账手续 ( 建设银行受理网点详见下方中心网站, 三牌楼校区职工建议前往下关支行, 锁金校区职工建议前往城东支行 ) 公积金业务如代办, 除提供上述材料外, 还需提供代办人身份证原件最新业务办理政策以南京住房公积金管理中心发布文件为准, 业务咨询电话 : 12329; 南京住房公积金管理中心网址 : 七学校账户信息户名 : 南京邮电大学开户行 : 工商银行察哈尔路支行开户行行号 : 账号 : 税务号 : 单位地址 : 南京市栖霞区文苑路 9 号 14

16 第三部分财务处各科室业务及联系电话科室主要业务内容咨询电话办公地点会计科计划科科研经费管理科会计核算及报销业务咨询仙林校区行政南楼 141 室财务报销及各类交款业务学生收费事务公积金业务票据管理工会财务工资酬金发放仙林校区行政南楼室 ( 报销大厅 ) 三牌楼校区行政北楼 105 室 ( 报销大厅 ) 仙林校区行政南楼 133 室综合事务发票开具仙林校区行政南楼 131 室预算管理科研项目经费管理财政专项经费管理出国 ( 境 ) 经费预算审核仙林校区行政南楼 132 室后勤财务科后勤财务教育发展基金会财务仙林校区行政南楼 135 室基建财务科基建财务财务信息化管理仙林校区行政南楼 131 室资金管理科资金调度三牌楼校区校幼儿园对面学生事务中心学生收费校园卡现金充值仙林校区图书馆一楼学生事务中心提醒事项 : 1 财务处业务办理时间 : 财务报销及各类交款业务, 工作日上午 8:30-12:00, 下午 13:30-16:00, 下午 16:00-17:00 为财务内部结账时间其他各项业务在工作时间均可办理 2 每周四下午为财务处集中账务处理及业务学习时间, 不对外办理各项业务 3 每月末最后四个工作日至次月 9 日为发放奖励性绩效工资及个人所得税集中汇算时段, 该时段各类酬金发放事项可在财务酬金预约申报系统中正常提交,9 日之后办理打卡发放 4 教职工办理公积金( 房贴 ) 提现业务在正常工作日均可办理 ; 根据南京市住房公积金管理中心的规定, 使用公积金 ( 房贴 ) 还贷, 办理时间为每月 1-15 日 ( 节假日除外 ) 5 其他临时事项请关注校园网财务处网页通知公告 15

17 附件一 : 南京邮电大学费用报销单 (2017 版 ) 南京邮电大学费用报销单 (2017 版 ) 报销事由 : 报销日期 : 附件张数 : 经费项目名称或代码付款方式 : 转卡汇款是否已借款 : 已借款未借款费用类别金额费用类别金额费用类别金额费用类别金额办公费国际合作交流费租赁费图书购置费专用材料费会议费维修维护费软件购置费印刷费 ( 版面费 ) 培训费接待费大型修缮费邮电费劳务费燃料动力费协会会费交通费委托业务费物业管理费横向科研业务费国内差旅费咨询服务费设备购置费其他发票金额合计大写 : 小写 : 财务核报金额大写 : 小写 : 转卡账号信息工 ( 学 ) 号姓名银行卡号金额报销人承诺 : 本人对以上经济事项及所提供的票据的真实性合法性负责经费主管 : 报销人 : 联系电话 : 16

18 附件二 : 现金付款情况说明现金付款情况说明部门名称付款事由收款单位名称经费列支项目名称付款日期票据号码金额 :( 大写 ) : 该笔款项必须以现金支付的理由 : 经办人承诺 : 本人对上述经济事项及所提供票据的真实性合法性负责经办人签字 : 日期 : ( 购买实物的报销事项须有两名经办人签字 ) 单位负责人审批 : 日期 : 17

19 附件三 : 票据遗失情况说明票据遗失情况说明部门名称票据开具单位票据内容经费列支项目名称票据开具日期票据号码票据金额 :( 大写 ) : 事由 : 经办人承诺 : 本人对上述经济事项及所提供票据信息的真实性合法性负责, 并承诺该票据未曾在学校或其他任何单位报销, 若有重复报销, 后果自负经办人签字 : 证明人签字 : 日期 : 单位负责人审批 : 日期 : 18

办发〔2005〕3号

办发〔2005〕3号南京邮电大学文件校发 2017 22 号关于印发南京邮电大学财务报销管理办法的通知各二级单位, 职能部门 : 为进一步加强学校财务管理, 规范和简化财务报销程序, 方便师生员工办理财务报销业务, 提高工作效率, 依据中华人民共和国会计法会计基础工作规范高等学校会计制度等规定, 结合我校实际情况, 修定了南京邮电大学财务报销管理办法, 已于 2017 年 5 月 4 日, 经学校第