附属医院 京江学院 后勤集团 机电总厂 出版社 资产经营公司等直属单位编报本单位 2019 年预算方案, 报学校批准后执行 二 编报内容 ( 一 ) 收入预算申报表根据全面预算管理及学校收支两条线管理的有关规定, 各单位的收入均须纳入学校预算, 按一定比例分成的各类办班收入 管理及服务性收费收入等均

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1 江大校 号 全校各单位 : 为确保学校年度事业计划任务的完成, 充分发挥预算在学校资源配置中的引导作用, 根据 江苏大学预算管理办法 ( 江大校 号 ), 现将 2019 年校内预算和未来三年发展规划项目预算编制的有关事项通知如下 : 一 编报范围各职能部门 学院 直属单位 后勤集团事业核算部分及有独立人员编制的研究院 - 1 -

2 附属医院 京江学院 后勤集团 机电总厂 出版社 资产经营公司等直属单位编报本单位 2019 年预算方案, 报学校批准后执行 二 编报内容 ( 一 ) 收入预算申报表根据全面预算管理及学校收支两条线管理的有关规定, 各单位的收入均须纳入学校预算, 按一定比例分成的各类办班收入 管理及服务性收费收入等均应计入本单位收入 请各单位积极稳妥地预计 2019 年可能取得的各项收入 ( 不含科研收入和全日制本科生 普通研究生收费 ), 未纳入预算的收入不得安排当年支出, 填报收入预算表 ( 附件 1) ( 二 ) 日常维持费申报表 1. 各学院 研究院和直属单位日常维持费由财务处根据人事处核定的现有职工人数和定额标准确定, 不需另报维持费预算 2. 各职能部门日常维持费与 2018 年相比保持不变, 原则上不得增加, 因职能调整需要增加的, 需提出科学明细的内容说明及详细测算依据 各职能部门需填列此表 ( 附件 2) ( 三 ) 三年发展规划项目经费申报表各单位根据 年事业发展规划和职责提出专项经费预算申请, 分项目填列三年发展规划项目经费申报表 ( 附件 3) 凡有文件或校长办公室通知或会议纪要的, 需提供原文复印件 各单位在安排专项时要充分考虑本单位结余的财政专项资金 ( 如优势学科 品牌专业 协同创新和中央支持地方高校发展专项资 - 2 -

3 金等 ), 统筹财政专项与校内预算资金安排 为加快专项资金的使用进度, 盘活学校存量资金, 学校不再安排与财政专项类似的校内专项 原则上每个单位均应填报此表, 每个单位原则上申报的专项经费数量不超过三项, 个别职能部门经费类别确实较多的, 申报的数量不超过六项 预算安排时要考虑与往年的数据对比, 与单位的沉淀资金挂钩, 与学校的总体财力挂钩, 与执行进度挂钩, 与项目资金使用绩效挂钩 ( 四 ) 二次分配专项经费申报表此表 ( 附件 4) 由牵头实施单位负责填报, 其他单位不需填报 其中 : 职工人员经费预算及人才专项由人事处负责编报 ; 实验室低值易耗品 实习费 毕业设计费由教务处负责编报 ; 科技专项由科技处 社科处分别负责编报 ; 学生奖助学金 困难补助及学工经费由学工处及研工部负责编报 ; 基建项目 大型维修专项 老职工购房补贴和行政办公家具等专项由国资处负责编报 ; 行政办公设备专项由设备处负责编报 ; 后勤专项 ( 含后勤集团 大协议 经费和单签协议经费 ) 由后勤管理处负责编报 各归口管理单位要按照 加强统筹协调, 集聚发展合力 的原则, 对备选项目按重要性进行排序 分类 可行性论证和效益分析, 在严格遴选基础上编报全校性的项目支出预算计划 ( 五 ) 三公 经费预算申报表各单位需补充填报 三公 经费预算申报表 ( 附件 5) 本表数据不增加单位经费总量, 其经费来源从相关经费中调剂 每 - 3 -

4 个单位设立一个 接待费 项目, 职能部门接待费从日常维持费中转入, 各学院 研究院和直属单位接待费从奖福基金转入, 年末结账前, 各单位 接待费 项目如有结余将退回原经费项目 公务接待和业务接待的报销, 均需从该项目列支, 没有接待费预算将无法报销相关接待费支出 因公出国经费和公务用车购置及运行费根据实际需要填报 三 编报要求 ( 一 ) 各单位要按照中央八项规定 省委十项规定, 以及 党政机关厉行节约反对浪费条例 精神, 厉行节约, 压缩消费性支出, 杜绝一切浪费现象 贯彻 统筹兼顾 保证重点 勤俭节约 和 成本效益 原则, 围绕 双一流 创建与高水平大学建设工作 根据学校 十三五 规划和单位工作要点, 在全面梳理本单位全年工作任务和 2018 年各项经费实际使用情况的基础上, 统筹考虑财政专项资金 服务性收费 单位发展基金及校内预算拨款, 兼顾项目近期安排和远期规划, 合理预计全年各项收支, 编制预算草案, 力求做到依据充分 数字准确 ( 二 ) 各单位应严格按照规定的要求和设定的表格填报预算, 切实提高申报质量 单位年度预算草案经学院党政联席会议或职能部门领导班子集体讨论, 由单位主要领导签字并加盖公章后报送财务处 ( 三 ) 积极推进项目库建设 按照财政 教育主管部门要求, 加快推进我校项目库建设 在各单位项目申报基础上, 通过论证和评审等程序, 纳入学校项目库, 作为预算安排的项目储备 项 - 4 -

5 目库作为安排专项经费重要依据, 可以有效地提高资金的使用效益, 克服资金安排的盲目性 随意性 无论是申请校内预算还是财政专项资金安排的项目, 都必须坚持量力而行的原则, 学校将通过合理排序, 依据政策优先秩序安排项目 各单位应重视三年发展规划项目经费申报表填列, 按照滚动预算编制的要求, 所填项目经论证后将作为以后年度安排校内专项经费及财政专项资金的重要依据 2020 年 年期间, 没有特殊情况不再另行增加专项经费 ( 四 ) 请各单位在 2018 年 12 月 15 日前, 将相关书面材料和电子文档报财务处财务管理科 预算编报相关表格可登陆财务处网站 下载中心 栏目中下载 财务处联系人 : 邓汉宾, 联系电话 : , 电子邮箱 :cwglk@ujs.edu.cn, 地点 : 行政二号楼 105 室 附件 :1. 江苏大学 2019 年收入预算申报表 2. 江苏大学日常维持费申报表 3. 江苏大学三年发展规划项目经费申报表 4. 江苏大学二次分配专项经费申报表 5. 江苏大学 三公 经费预算申报表 江苏大学 2018 年 11 月 12 日 江苏大学校长办公室 2018 年 11 月 13 日印发 - 5 -

6 附件 1 填报单位 ( 盖章 ): 金额单位 : 元 序号 收入或收费项目名称 收费标准预计收入总额 预计单位 可使用数 收费依据及说明 ( 可另附页 ) 合计 单位负责人 : 联系人 : 联系电话 : - 6 -

7 附件 2 申请单位 ( 盖章 ): 金额单位 : 元 项目名称 : 日常维持费申请金额 : 元 项目支出具体内容 预算金额 测算依据及说明 ( 可另附页 ) 1. 办公费 2. 差旅费 3. 会议费 4. 印刷费 5. 培训费 6. 邮电费 7. 交通费 8. 接待费 9. 办公设备购置费 10. 学 协会会费 合 计 单位负责人 : 联系人 : 联系电话 : - 7 -

8 附件 3 申请单位 ( 盖章 ): 金额单位 : 元 项目名称 : 实施周期 : 年月至年月 项目类型 ( 填序号 ): 类型序号见填表说明三 是否新增项目 原来已有项目 项目代码 ( 在 内划 ) 2019 年新增项目 项目总金额 : 元 本年申请金额 : 元 项目简介 ( 项目实施的理由和依据 主要内容 绩效指标 预期效果 ): 2019 年度 2020 年度 2021 年度 指标名称指标值指标名称指标值指标名称指标值 绩效考核 指标

9 附件 3( 续前页 ) 填报内容 2019 年度 2020 年度 2021 年度 资金来 源 财政专项 校内预算 费用项目预算金额测算依据预算金额预算金额 1. 劳务酬金 2. 专用材料购置费 3. 差旅费 4. 交通费 5. 会议费 项目支 出具体 内容 6. 印刷费 7. 培训费 8. 专用设备购置费 9. 维修费 合计 单位负责人 : 联系人 : 联系电话 : - 9 -

10 附件 4 归口管理单位 ( 盖章 ): 实施周期 : 年月至 年月 项目名称 : 项目总金额 : 元 是否新增项目 原来已有项目 项目代码 ( 在 内划 ) 2019 年新增项目 本年申请金额 : 元 项目简介 ( 项目实施的理由和依据 主要内容 预期效果 ): 拟实施子项目名称 分配数量 分配标准 分配金额 分配依据及说明 ( 可另附页 ) 合 计 单位负责人 : 联系人 : 联系电话 :

11 附件 5 申请单位 ( 盖章 ): 金额单位 : 元 项目名称 : 三公 经费 申请金额 : 元 项目支出具体内容 预算金额 测算依据及说明 ( 可另附页 ) 1. 因公出国 ( 境 ) 费 2. 公务用车购置及运行费 3. 公务接待费 4. 业务接待费 合 计 单位负责人 : 联系人 : 联系电话 :

12 一 收入预算申报表 ( 附表一 ) 说明 ( 一 ) 该表填报学校批准的各项收费 : 有收费依据 未经批准的可同时报批 ( 二 ) 填报继续教育 研究生办学 ( 不含普研 ) 实验室对外服务收入及其他管理及服务性收费取得的收入 ( 三 ) 预计单位可使用数按照学校确定的分成比例计算填列 二 日常维持费申报表 ( 附表二 ) 支出内容说明 ( 一 ) 办公费 : 包括本单位购买的按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品 书报杂志等支出 ( 二 ) 差旅费 : 包括城市间交通费 住宿费 伙食补助费和公杂费等 ( 三 ) 会议费 : 指为本单位举办会议发生的相关费用, 包括 : 会议场地 设施租金, 会议期间交通费 伙食费 文件资料费等 ( 四 ) 印刷费 : 反映本单位发生的印刷费及复印费支出 ( 五 ) 培训费 : 反映本单位所发生的各级各类培训支出 ( 六 ) 邮电费 : 主要指本单位开支的信函 包裹 货物等物品的邮寄费 电话费 传真费 网络通讯费等 ( 七 ) 交通费 : 指本单位用车运行维护费和其他交通费用 包括 : 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 市内出租车费用等 ( 八 ) 接待费 : 反映本单位与外单位之间由于业务往来而发生的接待费用, 职能部门的接待费预算金额应与 三公 经费预算申报表 ( 附表五 ) 中的公务接待费和业务接待费之和相等 ( 九 ) 办公设备购置费 : 反映单位购买的按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类小额的办公设备的支出 包括 : 家具 电脑设备等

13 三 三年发展规划项目经费申报表 ( 附表三 ) 填报说明 ( 一 ) 专项发展项目类型 A01 职能部门发展专项 B01 师资队伍建设与人才培养 B02 学科建设 B03 专业建设 B04 实验室建设 B05 教学教改与质量工程 B06 国际合作与交流 B07 信息化建设 B08 省优势学科 B09 品牌专业 B10 协同创新 B11 中地共建项目 B12 其他 ( 二 ) 项目支出具体内容 1. 劳务酬金 : 反映本项目支付给有关单位和个人的劳务费用, 如临时聘用人员工资, 稿费 翻译费, 评审费等 2. 专用材料购置费 : 指为开展项目所需购买日常专用材料的支出 具体包括药品及医疗耗材, 实验室用品, 专用服装, 消耗性体育用品, 专用工具和仪器, 专用的低值易耗品等方面的支出 3. 差旅费 : 包括城市间交通费 住宿费 伙食补助费和公杂费等 4. 交通费 : 指项目用车运行维护费和其他交通费用 包括 : 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 市内出租车费用等 5. 会议费 : 指为完成项目举办会议发生的相关费用, 包括 : 会议场地 设施租金, 会议期间交通费 伙食费 文件资料费等 6. 印刷费 : 反映项目发生的印刷费及复印费支出 7. 培训费 : 反映项目所发生的各级各类培训支出 8. 专用设备购置费 : 反映用于该项目并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出 包括 : 家具 设备和 1 万元以上的专用软件的购置等

14 9. 维修费 : 指房屋 仪器设备等固定资产的维修费 支出内容可根据实际情况增减 ( 三 ) 其他说明 1. 项目类型 : 请填以上项目分类序号 2. 资金来源包括财政专项资金和校内预算资金, 请在相应资金来源打 3. 为简化手续,2020 和 2021 年专项经费预算支出可暂不列明细, 只填年度支出总额 4. 绩效指标必须填列, 否则不列入项目库 5. 本表与二次分配专项经费申报表 ( 附表四 ) 不得重复填报 四 二次分配专项经费申报表 ( 附表四 ) 填报说明 ( 一 ) 归口管理部门 1. 职工人员经费 人才专项 : 人事处 2. 实验室低值易耗品 实习费 毕业设计费 : 教务处 3. 科技专项 : 科技处 社科处 4. 学生奖助学金 困难补助及学工经费 : 学工处 研工部 5. 基建项目 大型维修专项 老职工购房补贴和行政办公家具 : 国资处 6. 行政办公设备 : 设备处 7. 小型维修改造等后勤专项 ( 含后勤集团 大协议 经费和单签协议经费 ): 后勤管理处 ( 二 ) 其他说明本表与三年发展规划项目经费申报表 ( 附表三 ) 不得重复填报 五 三公 经费预算申报表 ( 附表五 ) 填报说明 ( 一 ) 支出内容

15 1. 因公出国 ( 境 ) 费 : 是指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 教师和学生出国进修 交流 访学发生的支出不计入因公出国 ( 境 ) 费 2. 公务用车购置及运行费 : 是指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部用车 一般公务用车和执法执勤用车 教学等业务用车不计入公务用车范畴 3. 公务接待费 : 是指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 4. 业务接待费 : 是指来校和外出进行学校社会服务洽谈 学术交流 人才引进 学校发展资金募集等业务拓展方面的接待支出, 不包含加班工作餐餐费和科研项目中列支的业务接待费 ( 二 ) 其他说明 1. 公务接待费和业务接待费将根据各单位 2019 年预算按以下原则划拨经费至各单位 接待费 专项 : 职能部门接待费从日常维持费中转入, 学院接待费从奖福基金转入 2019 年末结账前, 各单位 接待费 结余经费将退回原经费项目 ; 2. 业务接待费不包含加班工作餐餐费和科研项目中列支的业务接待费 3. 此表公务接待费和业务接待费之和应与职能部门日常维持费申报表 ( 附表二 ) 中接待费金额一致