目范围, 积极推进绩效预算, 切实防范财务风险, 提高资金使用效率 6 认真抓好票据管理 收费管理 公务卡支付结算 国库支付暂收 暂付等往来款的清理工作 7 大力推进财务信息化建设, 实现财务系统集成 财务数据共享, 不断提升我校的财务管理水平, 为学校教职工提供优质高效的服务 8 继续做好校办产业

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1 2017 年华南农业大学部门预算 基本情况说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 部门机构设置 职能我校设财务处一级财务核算单位, 统一管理学校的各项财务工作, 行使校级财务管理职能, 对全校财务工作实行统一管理, 集中核算 ( 二 ) 人员构成情况我校事业编制 3717 人, 其中核拨 3505 人 ( 含广东农村政策研究中心 10 人 ), 自筹 212 人 截止目前为止, 我校教职工总人数 3022 人 ; 离退休人员 1414 人, 其中离休 31 人, 退休 1383 人 ; 各类学生 人, 其中普通本科生 人, 博士研究生 594 人 ; 硕士研究生 3448 人 ; 成人教育学生 人 ( 三 ) 预算年度的主要工作任务 2017 年, 我校财务工作将切实贯彻落实新的 高等学校财务制度 高等学校会计制度, 贯彻落实 开源 节流 增效 规范管理 促进发展 的理财方针, 紧紧围绕学校教学 科研 基本建设中心工作, 努力做好以下各项工作 : 1 配合省财政厅 教育厅做好我校高水平大学建设专项资金计划与管理工作, 确保预算执行进度 2 继续加强财务管理, 建立健全各项规章制度, 规范学校经济秩序, 提高资金使用效益 3 继续做好开源节流工作, 合理调配资金, 保证学校的各项重点建设 4 进一步加强对专项资金的规范化管理 防止截留或挪用专项资金, 进一步提高专项资金的执行进度 5 进一步做好学校经费预算的科学化精细化, 扩大学校零基预算项 1

2 目范围, 积极推进绩效预算, 切实防范财务风险, 提高资金使用效率 6 认真抓好票据管理 收费管理 公务卡支付结算 国库支付暂收 暂付等往来款的清理工作 7 大力推进财务信息化建设, 实现财务系统集成 财务数据共享, 不断提升我校的财务管理水平, 为学校教职工提供优质高效的服务 8 继续做好校办产业 二级单位的财务管理及会计核算工作; 继续做好基建财务管理工作 9 积极推进绩效评价工作, 建立健全各级经济责任人的经济责任制, 强化办学成本意识 经济责任意识和绩效意识, 进一步严肃财经纪律, 促进反腐倡廉建设, 维护学校利益 10 加强预算执行的监督 稽核与审计, 保证预算执行的严肃性 二 2017 年部门预算编制的指导思想及原则根据 中华人民共和国预算法 广东省教育厅 财政厅 审计厅联合印发的 关于进一步加强高校财务管理工作的意见 ( 粤教财 [2006]17 号 ) 文件和教育部 财政部 关于 十一五 期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见 ( 教财 [2007]1 号 ) 文件精神, 依据 广东省教育厅关于开展 2017 年部门预算编制工作的通知 ( 粤教财函 [2016]86 号 ), 按照 开源 节流 增收 堵漏 的财务工作方针, 遵循 依法依规 综合预算 量入为出 收支平衡 的原则, 优化支出结构, 从严从紧编制 2017 年部门预算, 切实提高预算编制科学化精细化水平, 保证预算精准度 三 收入预算说明 2017 年, 我校预计收入总计为 164, 万元, 其中一般预算拨款 67, 万元, 占总收入的 41%; 财政专户拨款 35,400 万元, 占总收入的 21%; 经营收入 14,000 万元 ( 为后勤非法人经济实体收入 ), 占总收入的 8%; 科研事业收入 31,500 万元, 为科研经费拨款, 占总收入的 19%; 其他收入 800 万元, 占总收入的 1%; 附属单位上缴收入 15,850 万元, 占总收入的 10% 2

3 四 支出预算说明 2017 年支出总预算 164, 万元, 其中安排工资福利支出 55,090 万元, 占总支出的 33%; 安排商品和服务支出 40, 万元, 占总支出的 25%; 安排对个人和家庭的补助支出 31, 万元, 占总支出的 19%; 安排其他资本性支出 11, 万元, 占总支出的 7%; 安排项目支出 12, 万元, 占总支出的 8%; 安排事业单位经营支出 14,000 万元, 占总支出的 8% 五 三公 经费说明我校 2017 年部门预算安排 三公 经费 435 万元, 比 2016 年预算减少 80 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 45 万元, 公务接待费 300 万元, 公务用车运行维护费 90 万元 全部 三公 经费由学校自筹经费安排, 无一般公共预算安排的 三公 经费 3

4 2017 年华南农业大学部门预算公开表格 预算 01 表 收支总体情况表 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一 财政拨款 67, 一 基本支出 138, 二 财政专户拨款 35, 二 项目支出 12, 三 其他资金 46, 三 事业单位经营支出 14, 本年收入合计 149, 本年支出合计 164, 四 上级补助收入 0.00 四 对附属单位补助支出 0.00 五 附属单位上缴收入 15, 五 上缴上级支出 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 六 结转下年 0.00 收入总计 164, 支出总计 164,

5 收入总体情况表 预算 02 表 项 目 2017 年预算 一 预算拨款 67, 一般公共预算拨款 67, 基金预算拨款 0.00 二 财政专户拨款 35, 教育收费 35, 其他财政收入拨款 0.00 三 其他资金 46, 事业收入 31, 事业单位经营收入 14, 其他收入 本年收入合计 149, 四 上级补助收入 0.00 五 附属单位上缴收入 15, 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计 164,

6 支出总体情况表 预算 03 表 项 目 2017 年预算 一 基本支出 138, 工资福利支出 55, 一般商品和服务支出 40, 对个人和家庭的补助 31, 其他资本性支出等 11, 自有资金 0.00 二 项目支出 12, 行政事业类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 其他类项目 12, 自有资金 0.00 三 事业单位经营支出 14, 本年支出合计 164, 四 对附属单位补助支出 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 结转下年 0.00 支 出 总 计 164,

7 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一 一般公共预算 67, 一 一般公共预算 67, 二 政府性基金预算 0.00 二 政府性基金预算 0.00 三 国有资本经营预算 三 国有资本经营预算 本年收入合计 67, 本年支出合计 67,

8 预算 05 表 2017 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 功能科目名称 一般公共预算 小计其中 : 基本支出项目支出 合 计 67, , , [205] 教育支出 67, , , [20502] 普通教育 64, , , [ ] 高等教育 64, , , [20599] 其他教育支出 2, , [ ] 其他教育支出 2, , [229] 其他支出 [22999] 其他支出 [ ] 其他支出

9 2017 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 预算 06 表 项 目 2017 年预算 合 计 55, [301] 工资福利支出 42, [30101] 基本工资 14, [30107] 绩效工资 28, [302] 商品和服务支出 4, [30201] 办公费 [30202] 印刷费 [30205] 水费 [30206] 电费 [30209] 物业管理费 [30211] 差旅费 [30213] 维修 ( 护 ) 费 [30218] 专用材料费 [30228] 工会经费 [30239] 其他交通费用 [30299] 其他商品和服务支出 2, [303] 对个人和家庭的补助 7, [30301] 离休费 [30302] 退休费 [30304] 抚恤金 [30307] 医疗费 1, [30311] 住房公积金 [30313] 购房补贴 3, [30399] 其他对个人和家庭的补助支出 1, [310] 其他资本性支出 [31099] 其他资本性支出

10 预算 07 表 2017 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 项 目 2017 年预算 合计 12, 工资福利支出 基本工资 绩效工资 商品和服务支出 4, 印刷费 水费 电费 1, 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 专用材料费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 2, 助学金 1, 购房补贴 其他资本性支出 5, 专用设备购置 3, 其他资本性支出 2,

11 预算 08 表 2017 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 项 目 2017 年预算 2017 年行政经费 年 三公 经费 0.00 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 0.00 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 0.00 ( 三 ) 公务接待费支出 0.00 注 : 1 行政经费包括:(1) 基本支出 一是包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括 离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购 置费等公用经费支出 ( 非行政单位不纳入统计范围 ) (2) 一般行政管理项目支出 具体包括出国 费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络运行维护费等 2 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用 11

12 预算 09 表 2017 年政府性基金预算支出情况表 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 合计 [205] 教育支出 [20502] 普通教育 [ ] 高等教育 [20599] 其他教育支出 [ ] 其他教育支出 [229] 其他支出 [22999] 其他支出 [ ] 其他支出

13 2017 年部门预算基本支出预算表 预算 10 表 金额 : 万元 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 财政拨款 合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 财政专户拨 款 其他资金 ** 合计 138, , , , , 华南农业大学 138, , , , , 基本支出 138, , , , , 工资和福利支出 55, , , , , 商品和服务支出 40, , , , , 对个人和家庭的补助 31, , , , , 其他资本性等支出 11, , ,

14 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 财政拨款合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 预算 11 表 金额 : 万元 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 ** 合计 26, , , , 华南农业大学 26, , , , 年度国家励志奖学金及普通高校助学金 ( 高等教育 ) 年度研究生学业奖学金 ( 省级 ) 1, , , 年度高等学校家庭经济困难学生免 学费补助 事业单位经营支出 14, , 高校生均综合定额 ( 统筹安排高水平大 学建设 ) 10, , , 广东农村政策研究中心 三农 研究经费