关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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1 2016 年烟台市牟平区委党校 部门决算

2 目 录 第一部分 概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年部门决算表 一 表 1:2016 年度收入支出决算总表二 表 2:2016 年度收入决算表 ( 按单位 ) 三 表 3:2016 年度支出决算表 ( 按单位 ) 四 表 4:2016 年度财政拨款收入支出决算总表五 表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 按单位 ) 六 表 6:2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 按单位 ) 七 表 7:2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 按单位 ) 八 表 8:2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 按单位 ) 九 表 9:2016 年政府采购情况表 ( 按单位 ) 十 表 10:2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 ( 按单位 ) 注意 : 没有数据的表格要零报告 ( 即列出空表并附说明 )

3 第三部分 第四部门 2016 年部门决算情况说明 名词解释 第一部分 概 况

4 一 主要职能负责党员领导干部和基层党员干部培训 ; 承办党委和政府举办的专题研讨班 ; 围绕社会热点难点问题开展调查研究, 服务党委政府决策 ; 开展马克思主义中国化最新成果和党的路线 方针 政策的理论宣传工作 二 部门决算单位构成烟台市牟平区委党校部门决算包括 : 牟平区委党校决算 纳入烟台市牟平区党校 2016 年部门决算编制范围的单位 1 个, 详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 烟台市牟平区委党校

5 第二部分 2016 年部门决算表 ( 请详见附表 )

6 第三部分 2016 年部门决算情况说明 一 2016 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2016 年收入总计 万元 ( 其中本年收入 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 万元, 事业收入 万元, 其他收入 0.24 万元, 年初结转和结余 2.91 万元 收入总计比上年决算数增加了 33.07%, 其中 : 一般公共预算财

7 政拨款增加了 28.88%, 主要原因是人员增加了工资 ; 事业收入增加了 57.96%, 主要原因是培训班次大幅度增加了 2016 年支出总计 万元 ( 其中本年支出 万元, 年末结转和结余 万元 ), 包括 : 教育支出 - 进修及培训 - 干部教育支出 万元, 社会保障和就业支出 万元, 医疗卫生和计划生育支出 30 万元, 年末结转和结余 万元, 1 按功能分类科目, 教育支出 - 进修及培训 - 干部教育支出 万元, 社会保障和就业支出 万元, 医疗卫生和计划生育支出 30 万元, 年末结转和结余 万元 2 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 ) 万元, 商品和服务支出 ( 类 ) 万元, 对个人和家庭补助支出 万元, 其他资本性支出 万元, 年末结转和结余 万元 支出总计比上年决算数增加了 23.06%, 其中 : 人员经费增加了 27.49%, 主要原因是人员工资增加了, 日常公用经费支出增加了 73.95%, 主要原因是培训班次大幅度增加了 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年财政拨款收入决算总计 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 万元 年初结转和结余 2.91 万元 2016 年财政拨款支出决算总计 万元, 支出具体情况如下 : 1 教育支出 - 进修及培训 - 干部教育支出 万元, 主要用于工资福利支出 万元, 包括基本工资 津贴补贴 奖金

8 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出等 ; 商品和服务支出 万元, 主要用于办公费 印刷费 水费 电费 电话费 取暖费 差旅费 物业管理费 培训费 办公楼维护费 劳务费等 ; 对个人和家庭的补助支出 万元 ; 其他资本性支出 万元, 主要包括 : 办公设备购置 万元, 专业设备购置 0.90 万元 2. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 万元, 主要用于社会保障缴费 万元 ; 离休费 3.28 万元 ; 退休费 万元 ; 抚恤金 万元 3. 医疗卫生支出 ( 类 ) 事业单位医疗 ( 款 ) 支出 30 万元, 主要用于事业单位医疗 30 万元 4 年末结转和结余 万元 财政拨款支出与年初预算数作对比增加了 11.46%, 主要原因是在职人员和离退休人员增资 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 万元, 支出具体情况如下 : 1 教育支出 - 进修及培训 - 干部教育支出 万元, 主要用于工资福利支出 万元, 包括基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出等 ; 商品和服务支出 万元, 主要用于办公费 印刷费 水费 电费 电话费 取暖费 差旅费 物业管理费 培训费 办公楼维护费 劳务费等 ; 对个人和家庭的补助支出 万元 ; 其他资本性支出 万元, 主要包括 : 办公设备购置 万元, 专业设备购置 0.90 万元

9 2. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 万元, 主要用于社会保障缴费 万元 ; 离休费 3.28 万元 ; 退休费 万元 ; 抚恤金 万元 3. 医疗卫生支出 ( 类 ) 事业单位医疗 ( 款 ) 支出 30 万元, 主要用于事业单位医疗 30 万元 4 年末结转和结余 万元 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 1 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出等 2 商品和服务支出 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 3 对个人和家庭补助支出 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 4 其他资本性支出 万元, 主要包括 : 办公设备购置 万元, 专业设备购置 0.90 万元 5 年末结转和结余 万元

10 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2016 年无政府性基金预算收入, 无财政性基金支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明机关运行经费支出 万元, 比上年增加了 万元, 增加了 15.09% 主要原因是 : 培训班次大幅度增加了, 相应的各项运行经费也就增加了 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购金额 万元, 其中 : 政府采购货物金额 万元 政府采购工程金额 0 万元 政府采购服务金额 0 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中 : 授予小微企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 100% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ; 其他大型设备 0 台 ( 套 ) 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2016 年牟平区委党校一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 3.32 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 3.32 万元, 公务接待费 0 万元 2016 年 三公 经费决算比年初预算数减少 0.68 万元, 主要原因是严把公务用车关, 尽量少用 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万

11 元 公务用车购置及运行费减少 0.68 万元 公务接待费 0 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是严把公务用车关 公务接待费 0 万元, 无增加和减少 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国 ( 境 ) 团则 0 个, 全年因公出国 ( 境 ) 累计 0 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元 2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆 ; 公务用车运行维护费 3.32 万元 主要用于燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 其中 : 国内接待费 0 万元 国 ( 境 ) 外接待费 0 万元 ( 五 ) 关于预算执行管理工作开展情况说明 2016 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果无

12 第四部分 名词解释 ( 解释必须保留 )

13 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金

14 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十四 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费

15 其他交通费 其他商品和服务支出等