( 二 ) 对外投资的审批情况 2018 年 1 月 3 日, 本次投资事项经公司第七届董事会第十四次会议审议通过根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定, 本次投资事项无需经过公司股东大会批准 ( 三 ) 本次投资事项不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定

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游陆
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1 证券代码 : 证券简称 : 中视传媒编号 : 临中视传媒股份有限公司关于公司认购宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 份额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ); 认缴出资额 : 人民币 5,469 万元 ; 本次交易不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组风险提示 : 公司参与认购基金份额后, 公司合并报表范围将不会发生变更, 公司仅作为有限合伙人获取投资收益, 对公司 2018 年度及未来年度经营业绩的影响尚无法判断一对外投资概述 ( 一 ) 对外投资基本情况公司近日与德清朴盈投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称朴盈投资 ) 德清朴华股权投资基金合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称朴华基金 ) 上海国鑫投资发展有限公司 ( 以下简称国鑫投资 ) 和浙报数字文化集团股份有限公司 ( 以下简称浙数文化 ) 签署完成宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙协议 ( 以下简称合伙协议协议 ), 认购宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ( 以下简称合伙企业基金 ) 份额, 专项投资于省级融合媒体平台项目基金总认缴出资额为人民币 20,430 万元, 公司作为基金有限合伙人以自有资金出资人民币 5,469 万元, 占基金总认缴出资额的 26.77% 截止本公告日, 公司已完成上述出资 1

2 ( 二 ) 对外投资的审批情况 2018 年 1 月 3 日, 本次投资事项经公司第七届董事会第十四次会议审议通过根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定, 本次投资事项无需经过公司股东大会批准 ( 三 ) 本次投资事项不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二投资协议主体的基本情况 ( 一 ) 普通合伙人企业名称 : 德清朴盈投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业性质 : 有限合伙企业成立日期 :2016 年 08 月 16 日注册资本 :3,000 万元注册地址 : 浙江省德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室执行事务合伙人 : 德清朴道投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 经营范围 : 投资管理资产管理 ( 未经金融等监管部门批准, 不得从事向公共融资存款融资担保代客理财等金融服务 ) 朴盈投资 2016 年度经审计主要财务数据如下 : 单位 : 人民币万元项目金额资产总额 3, 净资产 1, 营业收入净利润备案登记情况 : 朴盈投资已通过在中国证券投资基金业协会的审核, 基金管理人登记编号 P ( 二 ) 有限合伙人中视传媒朴华基金浙数文化和国鑫投资 ( 三 ) 其他关联关系 2

3 朴盈投资朴华基金国鑫投资和浙数文化均未直接或间接持有公司股份, 也未与公司存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排三交易标的基本情况 1 基金名称: 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2 企业性质: 有限合伙企业 3 成立日期:2017 年 11 月 13 日 4 主要经营场所: 浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十二号 1812 室 5 执行事务合伙人: 德清朴盈投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 6 经营范围: 股权投资, 投资管理, 资产管理 ( 以工商行政管理部门实际登记的经营范围为准 ) 7 基金总认缴出资额: 人民币 20,430 万元 8 各合伙人认缴出资金额及比例: 单位 : 人民币万元合伙人名称认缴出资份额份额比例 % 合伙人性质德清朴盈投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 德清朴华股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙报数字文化集团股份有限公司上海国鑫投资发展有限公司普通合伙人 6, 有限合伙人 4, 有限合伙人 4, 有限合伙人中视传媒股份有限公司 5, 有限合伙人合计 20, % 9 出资方式: 人民币现金出资 10 投资方向: 专项投资于省级融合媒体平台项目, 除非经合伙人会议一致同意调整 11 合伙企业管理团队全体合伙人签署合伙协议选定执行事务合伙人朴盈投资为合伙企业的管 3

4 理人, 主要负责人为查勇先生查勇先生为朴盈投资合伙人兼 CEO, 工商管理硕士, 中国注册会计师, 管理咨询师, 先后在多家上市公司担任董事副总裁兼董秘, 负责上市公司投融资事务, 曾主导超过百亿规模的公司上市再融资和并购项目, 先后荣获新财富金牌董秘浙江上市公司优秀董秘中国人民大学 2007 年中国 MBA 和 EMBA 成就奖等奖项 12 运营情况合伙企业为新设公司, 尚未开展经营业务 13 备案登记情况合伙企业将尽快办理中国证券投资基金业协会的登记备案工作四协议主要内容 1 经营期限 (1) 合伙企业的经营期限为合伙企业首次取得营业执照之日起 10 年 (2) 合伙企业的投资期为合伙企业募集完成日起 12 个月 ; 投资期届满之日起 36 个月为合伙企业的实际运作期 ; 实际运作期届满之日起 48 个月为合伙企业的退出期合伙企业退出期届满, 根据合伙企业的经营需要, 经全体合伙人同意, 合伙企业可以缩短或延长退出期, 延长不超过两次, 且每次延长不超过 12 个月 2 缴付出资 (1) 有限合伙人应根据普通合伙人所发出的缴付出资通知明示的日期前以现金方式缴付其全部认缴出资额 (2) 任一合伙人未能按普通合伙人的缴付出资通知按时足额缴付出资的 ( 该合伙人以下简称逾期合伙人 ), 应按照约定向合伙企业支付逾期出资违约金 : 如果逾期合伙人在出资日次日起 10 个工作日内足额缴付出资, 并足额支付逾期出资违约金, 将被视同为守约合伙人该情形下的逾期出资违约金计算方式为逾期出资违约金 = 逾期缴付的金额 0.03% 逾期天数 ( 包括出资截止日, 但不包括合伙企业收到款项当日 ) (3) 逾期合伙人无法足额支付逾期出资和应付逾期出资违约金的, 该逾期合伙人应被认定为违约合伙人, 该违约合伙人应按照本协议的约定承担相应的违约赔偿等责任 3 管理费 4

5 (1) 管理费 = 基数管理费率 ( 不满一年的, 按比例折算, 一年按 365 天计 ); (2) 投资期和实际运作期内, 管理费的计算基数为全体有限合伙人投资于山东新媒体项目对应的实缴出资额, 管理费率为 2%/ 年 ; 退出期和延长期内, 基数为截至每个支付日普通合伙人实际管理的实缴出资余额, 管理费率为 1.5%/ 年 ; (3) 普通合伙人实际管理的实缴出资余额 = 普通合伙人实际管理的未退出实缴出资本金的日余额之和 / 实际管理未退出实缴出资本金的天数 4 收益分配项目可分配收入在全体合伙人之间按各自实缴出资比例按如下分配顺序进行分配 : (1) 返还有限合伙人之实缴出资 : 实缴出资额 100% 返还, 直至合伙人累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资总额 ; (2) 返还普通合伙人之实缴出资 : 实缴出资额 100% 返还, 直至合伙人累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资总额 ; (3) 支付有限合伙人优先回报 : 经上述分配后仍有剩余的,100% 分配给有限合伙人, 直至其取得的累计分配金额等于该有限合伙人实际出资额实现年平均净投资收益率 8%( 单利 ) 的优先回报 ; (4) 超额收益分成 : 经过上述分配后的余额 20% 分配给普通合伙人,80% 分配给有限合伙人 5 亏损分担在普通合伙人遵守本协议约定的情况下, 合伙企业的各项亏损由全体合伙人按其认缴出资比例以其认缴出资额为限承担, 之后由普通合伙人以其自身资产对合伙企业债务承担无限连带责任 6 合伙人的主要权利和义务 (1) 有限合伙人权利 : 了解合伙企业的经营状况和财务状况 ; 参加合伙人会议并行使相应表决权 ; 享有合伙利益的分配权 ; 有限合伙人拟转让的合伙企业权益享有优先购买权等 ; 义务 : 有限合伙人不执行合伙企业合伙事务, 不得对外代表合伙企业 ; 任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其它以合伙企业名义进行的活动交易和业务, 或代表合伙企业签署文件, 或从事其它对合伙企业形 5

6 成约束的行为 ; 有限合伙人不得将其获知的本合伙企业的商业秘密披露给第三方或利用前述商业秘密从事与本合伙企业相竞争的业务或为关联人谋取利益 (2) 普通合伙人权利 : 普通合伙人对于其认缴的出资, 享有与有限合伙人相同的财产权利以及按照合伙协议约定取得收益分配的权利 ; 对合伙企业合伙事务 ( 包括合伙企业投资业务 ) 的管理权决策权及执行权 ; 召集并主持合伙人会议 ; 收取管理费 ; 对有限合伙人拟转让的合伙企业权益享有优先购买权等 ; 义务 : 作为合伙企业的执行事务合伙人, 全权负责合伙企业的运营管理控制决策及其它所有合伙事务 ; 组建投资决策委员会 ; 向有限合伙人提交财务报告托管报告 ; 履行有关信息披露义务 ; 基于诚实信用原则为合伙企业谋求最大利益 7 合伙企业的管理模式和决策机制 (1) 执行事务合伙人全体合伙人签署合伙协议约定普通合伙人朴盈投资为执行事务合伙人, 负责执行合伙事务, 拥有全权负责合伙企业的投资业务以及其它合伙事务之管理运营控制决策的全部职权该等职权由普通合伙人直接行使或通过其委派的代表行使, 并应确保其委派的代表独立执行合伙事务并遵守合伙协议的约定 (2) 投资决策委员会投资决策委员会负责投资业务的最终决策投资决策委员会由 3 名委员组成, 由普通合伙人委派投资决策委员会设召集人暨主席 1 名, 由全体委员推选在合伙企业投资过程中, 管理团队在项目投资的开发尽职调查交易结构设计交易条款和其他交易参数的谈判项目投资交割前后的管理 ( 包括项目投资的变现及退出管理 ) 等环节, 应及时向投资决策委员会通报投资决策委员会审议事项的最终决策均须经三分之二以上委员同意方可通过 (3) 合伙人会议年度会议 : 合伙企业每年召开一次年度会议, 由普通合伙人召集并主持, 会议的内容为普通合伙人向有限合伙人进行年度报告年度会议不讨论合伙企业潜在投资项目, 且有限合伙人不应通过年度会议对合伙企业的管理及经营活动施加控制临时会议 : 经普通合伙人提议或经合计持有 15% 以上实缴出资额的有限合伙 6

7 人提议, 合伙企业应召开合伙人临时会议, 提议人为临时会议的召集人, 针对本协议约定需由合伙人同意的事项进行讨论会议决议 : 除合伙协议有明确约定外, 将项目可分配收入用于循环投资 ; 合伙企业的清算终止或解散 ; 普通合伙人和有限合伙人身份的相互转变等事项需要合伙人会议审议并经全体合伙人一致同意方可作出决议, 提交合伙人会议审核的其他事项经合计持有合伙企业 50% 以上实缴出资额的合伙人通过可以做出决议 8 协议生效经各方签署之日生效五对外投资对上市公司的影响基金未来将聚焦于省级融合媒体平台项目, 致力于新媒体产业链资源布局及产业链生态整合随着媒体融合的进一步深化和新媒体行业的发展, 作为具有意识形态特殊属性的重要产业, 由于其经营模式的特殊性, 受到国家有关法律法规及政策的严格监督管理, 经营准入门槛和投资门槛都非常高, 具有区域竞争优势, 行业整体盈利能力较强公司本次投资认购宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 份额, 是公司在媒体融合领域产业布局的积极探索, 有利于公司拓展新的业务增长点, 有利于推动和深化公司的战略转型公司作为有限合伙人出资人民币 5,469 万元认购基金份额, 公司合并报表范围将不会发生变更, 公司仅作为有限合伙人获取投资收益, 对公司 2018 年度及未来年度经营业绩的影响尚无法判断六对外投资的风险分析 1 市场环境变化的风险: 省级融合媒体平台项目受广电总局工信部文化部等多个部门的严格监督和管理尽管国家有关部门对行业市场准入和经营等均制定了严格的监管措施, 但随着新媒体业务的创新发展, 新业态的不断出现, 市场竞争势必加剧, 从而可能对目标公司全面发展新媒体业务产生影响 2 退出风险: 基金专项投资于省级融合媒体平台项目, 由于受到国家相关政策和行业监管规定等因素影响,IPO 退出渠道受各种因素影响较大, 具有一定的不确定性风险 3 基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险, 不能保证基金财产中 7

8 的认购资金本金不受损失, 也不保证一定盈利及最低收益 ; 基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况, 存在投资收益不及预期的风险基金存在流动性风险税收风险及法律与政策风险以及发生不可抗力事件的风险技术风险和操作风险等其他风险公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所发布的上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引通知要求, 按分阶段披露原则, 根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务, 保护投资者尤其是中小投资者的合法权益, 敬请投资者注意投资风险特此公告中视传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日 8

公司严格按照有关法律法规公司章程关联交易决策管理办法等规定, 履行相关审议程序本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过, 无需经过公司股东大会和相关部门批准 ( 三 ) 本次投资事项不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二投资协议主体的基本情

公司严格按照有关法律法规公司章程关联交易决策管理办法等规定, 履行相关审议程序本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过, 无需经过公司股东大会和相关部门批准 ( 三 ) 本次投资事项不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二投资协议主体的基本情证券代码 :600633 股票简称 : 浙数文化编号 : 临 2018-020 浙报数字文化集团股份有限公司关于参与投资设立朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业