兴业可转债混合型证券投资基金
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- 忍恩缨 凌
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5 ,981,317, % 15% 300 5% dujx@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
6 ,269, ,522,670, ,511, ,666, ,878,458, ,325, % 69.47% 54.69% % % 71.70% ,014,888, ,730,601, ,628,433, < > 2 3 5
7 % 0. 48% -3.83% 0.86% 2.69% -0.38% -3.71% 0.43% % 0.80% 7.72% -0.37% % 0.87% % 1.27% 22.39% -0.40% % 0.98% 76.64% 1.32% % -0.34% % 0.82% 76.98% 1.09% % -0.27% Return t =80% t / t t / 300 t % t / t-1-1) Benchmark t = 1+Return t Benchmark t-1 t=1,2,3, T T
8 ,671, ,768, ,440, ,224, ,177,865, ,502,090, ,943, ,647, ,591, ,840, ,862,282, ,417,122,
9 [2003] [2008]6 AEGON International N.V 51% 49% [2008] LOF CFA 8
10 % CPI 9
11 % % % 40% 7% % 40%
12 IT IT
13 % 3 406,440, ,440,
14 (2009) _B ,172, ,089,
15 , , ,098, ,098, ,770,489, ,152,855, ,048, ,734, ,577,441, ,442,120, ,196, ,080, ,346, ,196, ,699, ,179, ,023,940, ,890,872, ,458, ,093, ,173, ,168, ,192, ,909, , , , , ,109, ,097, ,052, ,270, ,981,317, ,833,945, ,571, ,656, ,014,888, ,730,601, ,023,940, ,890,872, ,981,317,
16 ,517, ,940,385, ,663, ,608, ,459, ,102, ,627, ,354, , , ,130, ,562,650, ,568, ,236,625, ,313, ,237, ,066, ,169, ,182, ,618, ,935, ,787, , ,338, ,148, ,927, ,373, ,967, ,456, ,724, ,223, ,375, , ,536, , ,536, , , ,666, ,878,458,
17 2008 1,833,945, ,656, ,730,601, ,666, ,666, ,371, ,021, ,393, ,334, ,364, ,699, ,963, ,342, ,305, ,440, ,440, ,981,317, ,571, ,014,888, ,321,519, ,913, ,628,433, ,878,458, ,878,458, ,425, ,375, ,800, ,013,114, ,243, ,924,357, ,500,688, ,867, ,198,556, ,502,090, ,502,090, ,833,945, ,656, ,730,601,
18 [2008] (1) 0.25 (2) A B 5 22 C a. b
19 2008 6,300, A. [2007] [2005]103 B. [2004] [2005]103 [2008]1 C. [2002]128 20% [2005]107 18
20 [2005]102 50% [2005] AEGON International N.V ,847, % 1,802,702, %
21 ,469, % 1,186,569, % ,119, % , % 511, % ,499, % ( ( ) ( )) ,373, ,967, ,180, ,057, ,192, ,909, % 20
22 2008 =1. 30%/ ,456, ,724, ,034, ,164, , , % =0.25%/ ,380, ,361, / 13,615, ,019, / 89,995, ,380, % 4.16% 1 / /
23 ,172, ,414, ,089, ,709, ,880 1,088, ,349,800 10,663,
24 % 1 193,048, ,048, ,577,441, ,577,441, ,896, ,555, ,023,940, % A B C 90,722, C0 15,960, C1 5,703, C2 C3 C4 15,050, C5 175, C6 9,832, C7 C8 43,999, C99 D E F 4,260,
25 2008 G 8,157, H 26,074, I 57,600, J K 3,870, L M 2,364, ,048, % ,500,000 30,400, ,300,000 17,225, ,906 15,960, ,000 12,720, ,052,740 11,769, ,000,000 10,610, ,912 9,529, ,905 8,157, ,014,100 7,899, ,471,991 7,551, % % ,371, ,710, ,630, ,426, ,982, ,291, ,725,
26 ,330, ,805, ,470, ,371, ,269, ,006, ,758, ,521, ,398, ,042, ,458, ,073, ,899, % % ,299, ,110, ,638, ,007, ,698, ,558, ,534, ,970, ,244, ,187, ,501, ,700, ,112, ,949, ,237, ,567, ,829, ,528, ,066, ,969,
27 ,717,044, ,015,370, ,600, ,201, ,639, ,577,441, ,500, ,925, ,490, ,831, ,398, ,830, ,000, ,320, ,342,990 97,541,
28 ,098, ,080, ,196, ,179, ,555, ,830, ,473, ,355, ,735, ,850, ,539,
29 ,487, ,755, ,149, ,550, ,513, ,073, ,492, ,955 52, ,884, % 1,472,472, % 9.2 1,036, % 28
30 ,282,404, ,833,945, ,334, ,963, ,981,317, Marc van WeedeImaad Zuberi
31 ,847, % 616, % 1 400,254, % 352, % 1 177,901, % 163, % 2 367,084, % 327, % 1 749,358, % 677, % 1 161,953, % 139, % 1 97,302, % 94, % 1 261,641, % 224, %
32 ,469, % 148,205, % 12,936, % 151,042, % 479,749, % 4,605, % 622,900, % 5,286, % 22,441, % 150,529, % 31,258, % 2,969, %
兴业可转债混合型证券投资基金
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