诺安平衡证券投资基金2004年年度报告

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3 ,448, ,731,824, % 1.58% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00%

4 ( ) % 25.4%CPI 2.3% 1 3.3% 6 1.4%7 1.9% 1.1% 4

5 % % %

6 ,802, , ,115, ,546, ,907, ,651, ,442,520, ,736,544, ,000, ,735,346, ,831,995, , , , , , , , ,695, ,610, , , ,280, , ,521, ,713, ,731,824, ,524,282, ,731,824, ,524,282, ,735,346, ,831,995,

7 ,503, ,410, ,615, , , ,054, ,181, , ,410, ,237, , ,448, ,448, ,448, ,448,

8 ,524,282, ,448, ,448, ,961,922, (1,754,380,754.18) 1,207,542, (26,448,249.40) 2,731,824, ( ) [2004] ,573,321, ,573,321, , , , , ,573,598,

9 % (1). 9

10 2005 (2). (1). -- (2). (3). (4). (5). (6). (1) 0.33% (2) 0.10% (3) 0.25% (4) (5) (6) (7) 1.00 (1). (2). 10

11 2005 (3). (4). (5). (6). 1 (7). 3. [2004] % A. 0.33% H=E0.33%/ H E B. 11

12 2005 3,181, ,413, , A. 0.10% H=E0.10%/ H E B. 964, , , A. 0.25% H=E0.25%/ H E B. 2,410, ,828, , (3) 200,751, ,381, ,370, () 2,442,520, % (%) 12

13 100,000, % 0.00% 160,802, % 32,022, % 2,735,346, % () ,111,215, (%) % 0.67% 260,995, % 0.00% % % 1 [2004]78 40% % 2 [2005] % %

14 (%) (%) % 0.00% 30 () % 0.00% % 0.00% 60 () % 0.00% % 0.00% 4 90 () % 0.00% 180 () % 0.00% % 0.00% 98.96% 0.00% 1 () 1 19,400, % 2 1,031,017, % 831,072, % 3 1,392,103, % % % 2,442,520, % ,745, % 2 () () (%) (%) 14

15 ,173, % ,707, % ,430, % ,009, % ,131, % ,968, % ,857, % ,924, % ,560, % ,355, % ( ) 0.25% -0.5% % 0.31% 0.42% [2005] () ,115, ,907, ,022, , ,

16 1,273,030, % 1,458,794, % 1,573,598, ,524,282, ,961,922, ,754,380, ,731,824, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

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