兴业可转债混合型证券投资基金
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- 园黏 占
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5 ,782,937, % % 5% dujx@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
6 ,041, ,094,007, ,323, ,534,870, ,764,042, ,266,342, % 79.08% 35.84% % % 42.29% ,582,183, ,449,286, ,694,425, <> % 2.12% % 2.40% 2.22% -0.28% % 1.99% % 2.34% 4.03% -0.35% 5
7 % 2.02% % 2.38% 10.94% -0.36% % 1.88% 32.88% 2.05% 67.71% -0.17% A 300 A A Return t =80%( 300 t / 300 t-1-1)+15 t / t-1-1) +5%( t / t-1-1) Benchmark t =1+Return tbenchmark t-1 t=
8 [2003] [2008]6 AEGON International N.V 51% 49% [2008]888 7
9 LOF LOF
10 % % % % % 2008 A %-26.35%-19.63%-18.98% 65.96%
11 % A 08 A 4% A/H
12 IT IT
13 %
14 (2009) _B ,951, ,249,693, ,346, ,189, ,750, ,750, ,836,636, ,165,672, ,825,161, ,673,635, ,011,475, ,037, ,733, ,949, ,933, ,963, , ,796,
15 2008 5,615,760, ,509,013, ,110, ,032, ,982, ,353, ,039, ,225, ,673, ,267, ,245, ,697, ,676, ,576, ,727, ,782,937, ,352,091, ,799,245, ,097,194, ,582,183, ,449,286, ,615,760, ,509,013, ,782,937, ,365,089, ,910,232, ,834, ,372, ,267, ,795, ,318, ,577, ,249,
16 ,634, ,216,341, ,956, ,100,480, ,641, ,966, ,700, ,687, ,337, ,206, ,095,912, ,670,035, ,353, ,483, ,780, ,190, ,200, ,054, ,700, ,009, ,575, ,366, ,859, ,295, ,859, ,295, , , ,534,870, ,764,042, ,534,870, ,764,042, ,352,091, ,097,194, ,449,286, ,534,870, ,534,870, ,846, ,236,921, ,667,767,
17 ,923,053, ,721,528, ,644,582, ,492,206, ,484,607, ,976,814, ,782,937, ,799,245, ,582,183, ,596,467, ,097,957, ,694,425, ,764,042, ,764,042, ,376, ,195, ,180, ,829,554, ,325,531, ,155,085, ,073,930, ,090,335, ,164,266, ,352,091, ,097,194, ,449,286,
18 [2008] (2) 0.25, A B 5 22 C a. b ,500, ,000, ,000,
19 A. [2007] [2005]103 B. [2004] [2005]103 [2008]1 C. [2002]128 20% [2005] [2005]102 50% [2005]103 18
20 AEGON International N.V ,481,690, % 2,743,294, % ,125, % 111,162, % 19
21 ,254, % 148, % ,192, % 1, % ( ()() ,200, ,054, ,847, ,015, ,353, ,039, % =1.5%/ ,700, ,009, ,474, ,335, ,225, ,673, % =0.25%/ 2 20
22 ,951, ,712, ,249,693, ,126, ,880 1,088, , ,941, , ,667, , ,535,
23 / , , , ,000,000 45,000, ,500, ,000, ,982, ,750,
24 % 1 3,825,161, ,825,161, ,011,475, ,011,475, ,298, ,825, ,615,760, % A B 218,202, C 1,703,600, C0 455,976, C1 2,414, C2 18,001, C3 25,478, C4 343,379, C5 18,750, C6 555,944, C7 158,630, C8 120,221, C99 4,802, D 36,750, E F 217,919,
25 2008 G 90,008, H 246,015, I 1,139,614, J 27,907, K 29,964, L 88,108, M 27,070, ,825,161, % ,119, ,889, ,448, ,006, ,821, ,652, ,164, ,025, ,767, ,254, ,451, ,986, ,161, ,145, ,089, ,525, ,160, ,639, ,048, ,487, % % ,652, % ,974, % ,994, % ,204, % 24
26 ,463, % ,592, % ,328, % ,982, % ,300, % ,420, % ,445, % ,038, % ,798, % ,919, % ,279, % ,541, % ,905, % ,669, % ,935, % ,331, % % % ,061, % ,407, % ,187, % ,310, % ,422, % ,593, % ,812, % ,943, % ,694, % ,672, % ,553, % ,462, % ,797, % ,800, % ,128, % ,854, % ,544, % ,964, % ,089, % ,255, % 25
27 ,317,271, ,656,316, ,160, ,315, ,011,475, ,500, ,125, ,000, ,780, ,500, ,255, ,000 36,315,
28 ,750, ,733, ,933, , ,825,
29 ,654 50, ,556,234, % 1,226,703, % 9.2 % 117, % ,289,724, ,352,091, ,923,053, ,492,206, ,782,937,
30 Marc van WeedeImaad Zuberi
31 ,481,690, % 1,254, % 2 1,664,036, % 1,414, % ,604, % 752, % 1 3,046,328, % 2,589, % 1 628,138, % 533, % 1 607,249, % 493, % 1 625,504, % 531, % 1 480,212, % 390, % 1 593,034, % 504, % 1 820,050, % 666, % 1 1,778,508, % 1,511, %
兴业可转债混合型证券投资基金
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