法规定的重大资产重组二交易对手方介绍 1. 普通合伙人 : 北京中科金财投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区学院路 39 号 1 幢唯实大厦 10 层 1005 室注册资本 : 5,000 万元法定代表人 : 杨承宏企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 成立日期 : 2014 年

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于瑕汤
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中科金财编号 : 北京中科金财科技股份有限公司关于公司及全资子公司对外投资设立北京国富金财市场投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资概述 1. 对外投资的基本情况为了加强北京中科金财科技股份有限公司 ( 以下简称中科金财公司 ) 科技金融生态圈的战略布局, 公司及公司全资子公司北京中科金财投资管理有限公司 ( 以下简称中科投资 ) 于 2016 年 9 月 7 日与北京国富资本有限公司 ( 以下简称国富资本 ) 宫晓冬共同签署了北京国富金财市场投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙协议及其补充协议 ( 以下合称合伙协议 ), 共同出资设立北京国富金财市场投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 暂定名, 以工商机关核准为准, 以下简称有限合伙或本企业 ) 有限合伙注册资金为 30,000 万元, 其中, 公司作为有限合伙人认缴出资 10,200 万元, 中科投资作为普通合伙人认缴出资 90 万元, 国富资本作为普通合伙人认缴出资 210 万元, 宫晓冬作为有限合伙人认缴出资 19,500 万元 2. 根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和公司章程等相关规定, 公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于公司及全资子公司对外投资设立北京国富金财市场投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的议案, 同意公司及中科投资以自有资金对外投资设立有限合伙, 并授权管理层签署和执行相关文件本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围, 无需提交股东大会审议 3. 本次投资行为不涉及关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理办

2 法规定的重大资产重组二交易对手方介绍 1. 普通合伙人 : 北京中科金财投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区学院路 39 号 1 幢唯实大厦 10 层 1005 室注册资本 : 5,000 万元法定代表人 : 杨承宏企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 成立日期 : 2014 年 8 月 1 日经营范围 : 投资管理 ; 资产管理 ; 项目投资 ; 投资咨询 ; 技术转让 ; 技术服务技术咨询 ; 计算机技术培训股权结构 : 中科金财持有 100% 股权, 为中科金财全资子公司 2. 普通合伙人 : 北京国富资本有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号注册资本 : 10,000 万元法定代表人 : 熊焰企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 成立日期 : 2015 年 4 月 29 日经营范围 : 投资管理资产管理企业管理投资咨询经济贸易咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 股权结构 : 国富资本 ( 天津 ) 股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 100% 股权国富资本与公司及公司控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排 3. 有限合伙人 : 宫晓冬住址 : 北京市海淀区太月园小区宫晓冬先生与公司及公司控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排

3 三投资标的的基本情况 1. 名称 : 北京国富金财市场投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2. 注册资本 :30,000 万元 3. 执行事务合伙人 : 北京国富资本有限公司 4. 从事的经营活动 : 投资建设并运营有权机关正式批准设立的金融资产交易所或交易中心 ( 东北三省和内蒙古自治区范围内的除外 ) 5. 组织形式 : 有限合伙企业 6. 认缴出资 : 普通合伙人为中科投资国富资本, 有限合伙人为公司和宫晓冬其中, 中科投资认缴出资 90 万元, 国富资本认缴出资 210 万元, 中科金财认缴出资 10,200 万元, 宫晓冬认缴出资 19,500 万元 7. 出资时间 : 分两期缴足首期出资 : 本企业成立之日起 30 个工作日内, 普通合伙人实缴全部认缴出资有限合伙人实缴其认缴出资的 50%; 第二期出资 : 于首期出资的 75% 已经投入项目后, 由有限合伙人按照执行事务合伙人签发的缴款通知书规定的时间进行缴纳 8. 存续期限 : 自本企业成立之日起十年 9. 退出机制 : 本企业所持金融资产交易所或交易中心股权对外出售的, 公司在同等条件下具有优先购买权 10. 收益分配 : 本企业于到期清算时对可分配投资收益一次性全部进行分配可分配投资收益的分配顺序如下 :( 1) 有限合伙人按原始出资额收回出资本金 ; (2) 普通合伙人按原始出资额收回出资本金 ;(3) 之后的剩余收益, 根据投资项目的业绩情况按照全体合伙人约定的比例进行分配, 普通合伙人国富资本的分配比例不高于 24.5% 不低于 10.5% 11. 管理模式 : 本企业设投资决策委员会, 投资决策委员会由三人组成, 由国富资本委派 2 人, 由中科投资委派 1 人投资决策委员会对以下事项作出决议 : (1) 选择确定投资项目, 并审核和批准本企业投资项目之投资方案 ;(2) 审核并批准本企业投资项目之退出方案投资决策委员会按照每人一票的方式作出决议, 所作出的决议必须经全体三名委员的一致通过 12. 公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管

4 理人员不会认缴本企业出资, 除拟委派 1 名董监高担任本企业投资决策委员会委员外, 不会在本企业中任职四合伙协议的主要内容年 9 月 7 日, 公司中科投资国富资本及宫晓冬共同签署了合伙协议, 共同出资设立本企业 2. 合作目的 : 根据合伙协议之规定, 在国家政策支持地方政府需求的情况下, 本企业与全国各地方政府或国企合作, 投资建设并运营金融资产交易所或交易中心通过所投资建设并运营的交易所或交易中心的统一输出业务模式系统和运营管理, 实现集群优势, 以获取行业成长期的规模收益并实现协议方长远发展的战略定位 3. 经营方向 : 本企业投资建设并运营有权机关正式批准设立的金融资产交易所或交易中心 ( 东北三省和内蒙古自治区范围内的除外 ) 4. 合伙事务的执行 : 全体合伙人委托普通合伙人国富资本为执行合伙企业事务的合伙人, 其他合伙人不再执行合伙企业事务国富资本出现不能担任执行事务合伙人的法定情形时, 可经全体有限合伙人一致同意, 确定本企业新的执行事务合伙人新的执行事务合伙人应书面承诺执行合伙事务须遵循本协议的约定 5. 关键人士 : 执行事务合伙人应指定具有投资业务或相关业务管理经验的高级管理人员 ( 关键人士 ) 管理本企业的运营本协议签署时, 关键人士指熊焰先生本企业所投资金融资产交易所或交易中心的董事长或总经理由熊焰先生担任, 熊焰先生指定其他人士担任的需取得全体合伙人的认可未经合计持有本企业实缴出资总额四分之三以上的合伙人同意, 执行事务合伙人不得变更关键人士 6. 管理费 : 在本企业存续期内, 年度管理费按照全体合伙人认缴出资额之和的 2% 计算管理费由执行事务合伙人自由支配和使用管理费不包括为进行项目投资聘请中介机构所支付的所有相关费用 ; 管理费亦不包括为维持本企业自身筹建注册审计清算等与本企业有效存续所支付的所有相关费用前述相关费用根据实际发生额支付, 并均由本企业承担

5 7. 亏损的分担 : 因正常投资事宜发生的亏损金额由全体合伙人按其认缴出资比例承担 8. 违约责任 : 除本协议另有规定或协议方另有书面约定外, 协议任何一方违反本协议给本企业或协议其他参与方造成损失, 均应承担相应的赔偿责任 9. 协议生效 : 本协议自协议方签署之日起生效本协议未尽事宜, 由协议方订立补充协议或其他相关协议, 该等补充协议或其他相关协议经协议方签署后生效, 并与本协议具有同等法律效力五对外投资的目的存在的风险和对公司的影响 1. 对外投资的目的公司致力于打造中国领先的第三方互联网银行平台资产证券化互联网综合服务平台, 构建科技金融生态圈在互联网金融资产交易行业茁壮成长的背景下, 公司已率先战略布局大连安徽两家金融资产交易所本次投资, 有利于公司扩大金融资产交易所的卡位优势和集群优势, 实现各金融资产交易所之间客户互换资产互换, 从而提升整个平台的效率和活跃度, 提升用户粘性, 发挥规模效应, 有利于进一步扩大公司在资产证券化蓝海市场中的优势地位, 为公司的科技金融生态圈发展持续注入活力, 符合公司长远发展的战略定位 2. 存在的风险本次投资事项可能受宏观经济行业周期经营管理等多种因素影响, 存在不达预期经营目标的风险公司充分认识到本次投资所面临的风险和不确定性, 对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控, 强化和实施有效的风控机制, 不断适应市场变化, 力争达到预期目标, 敬请投资者注意投资风险 3. 对公司的影响本次投资资金来源为自有资金, 不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响六备查文件 1. 第四届董事会第三次会议决议 2. 北京国富金财市场投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙协议及其补充协议

6 特此公告北京中科金财科技股份有限公司董事会 2016 年 9 月 8 日

事件 : 公司公告, 于 2016 年 9 月 7 日, 与北京国富资本宫晓冬共同签署北京国富金财市场投资合伙企业合伙协议及补充协议, 共同出资设立国富金财市场投资合伙企业, 注册资本 3 亿元, 其中公司作为有限合伙人认缴出资 1.02 亿元点评 : 1 国富金财从事的经营活动 : 投资建设并

事件 : 公司公告, 于 2016 年 9 月 7 日, 与北京国富资本宫晓冬共同签署北京国富金财市场投资合伙企业合伙协议及补充协议, 共同出资设立国富金财市场投资合伙企业, 注册资本 3 亿元, 其中公司作为有限合伙人认缴出资 1.02 亿元点评 : 1 国富金财从事的经营活动 : 投资建设并公告点评 IT 服务证券研究报告中科金财 (002657.SZ) 与国富资本合资, 共同推进互联网金融资产交易核心观点 : 公司公告, 于 2016 年 9 月 7 日与北京国富资本宫晓冬共同签署北京国富金财市场投资合伙企业合伙协议及补充协议, 共同出资设立国富金财市场投资合伙企业, 注册资本 3 亿元, 其中公司作为有限合伙人认缴出资 1.02 亿元合作助力互联网金融综合服务战略持续推进,