汉口银行企业网银（现金管理系统）操作手册.docx

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1 汉口银行企业网银 ( 现金管理系统 ) 操作手册汉口银行 2014 年 5 月

2 目录 1. 前言产品说明编写目的系统环境要求下载安装客户端及驱动用户登录退出及密码修改用户登录用户退出登录密码修改 UKEY 安全密码修改系统配置制单员操作制单员角色定义制单员结算管理转账汇款对外转账预约信息查询对外转账对外转账预约撤销批量对外转账批量对外转账查询主机大小额交易状态查询跨行即时转账 ( 跨行快汇 ) 工资发放代发工资代发工资信息查询对外转账预约撤销代发工资预约信息查询企业工资单上传企业工资单信息查询费用报销费用报销费用报销信息查询费用报销预约信息撤销费用报销预约信息查询常用账户设置常用账户设置常用账户查询电子对账存款账户对账结果查询...26

3 存款账户对账账户信息查询企业账户信息查询配对账户查询企业账户余额查询账户当日交易明细查询账户历史交易明细查询账户支付限额查询账户收费明细查询制单员业务管理操作员管理企业角色信息查询企业用户信息查询企业用户权限查询证书管理证书更新申请短信通知管理账户短信管理签约查询任务管理经办任务管理任务处理记录查询综合查询企业关系查询企业交易流水查询支付行信息查询企业权限查询复核审批设置查询复核员操作复核员角色定义复核员结算管理转账汇款对外转账预约信息查询批量对外转账查询主机大小额交易状态查询工资发放代发工资信息查询代发工资预约信息查询企业工资单信息查询费用报销费用报销信息查询费用报销预约信息查询常用账户设置常用账户查询电子对账...36

4 存款账户对账结果查询账户信息查询复核员业务管理操作员管理复核审批任务管理复核任务管理复核审批记录查询证书管理证书更新申请短信通知管理账户短信管理签约查询任务管理任务处理记录查询综合查询...39 同综合查询权限管理员操作权限管理员角色定义权限管理员结算管理转账汇款对外转账预约信息查询工资代发代发工资信息查询代发工资预约信息查询企业工资单信息查询费用报销费用报销信息查询费用报销预约信息查询常用账户设置常用账户查询电子对账存款账户对账结果查询电子对账账户签约电子对账账户解约账户信息查询权限管理员业务管理操作员管理企业用户增加企业角色增加企业角色修改企业用户角色注销企业角色信息查询企业用户修改企业用户注销企业用户信息查询...50

5 企业用户权限查询企业用户密码重置账户权限管理账户支付限额设置用户授权账户设置复核审批设置复核审批设置证书管理证书更新申请短信通知管理账户短信通知签约查询账户短信通知签约账户短信通知收费查询任务管理经办任务管理任务处理记录查询综合查询...57

6 1. 前言 1.1 产品说明汉口银行企业网银现金管理系统是针对各类企业及集团企业开发的集账户管理收付款流动性管理资金增值电子商业汇票供应链金融等服务于一体的综合性服务平台, 具有安全高效便捷和个性化服务的特点, 能有效帮助企业降低内部财务运作成本, 提升资金监控能力运转效率, 提高企业资金收益和利润率, 是业内最为先进的网银系统汉口银行企业网银现金管理系统采取滚动开发, 从上线到至今每个季度都会持续更新优化功能我们倾心打造产品与服务, 这一切只为让您获得最佳的体验希望您在使用中能为我们提供宝贵的建议, 您的建议是产品成长中最重要的帮助期待汉口银行企业网银现金管理系统伴随您的企业共同成长! 我们的成绩 : 2011 年最佳网银安全奖 2012 年最佳网银业务拓展 2013 年企业网上银行功能性排名第一 ( 区域性商业银行 ) 截止到 2014 年 5 月, 我们已为超过 2.5 万户的企业提供服务以上荣誉由权威机构中国金融认证中心 (CFCA) 颁发 1.2 编写目的为现金管理企业用户作为操作指南 1.3 系统环境要求项目最低配置建议配置硬件环境 CPU Intel 或 AMD 1G Intel 或 AMD 双核 2G 及以上内存 1G 2G 及以上硬盘 20G 80G 及以上显示分辨率 1024x x960 及以上网络 Internet TCP/IP 协议 10/100M 公网或专线网络软件环境操作系统应用软件安全软件 Windows2000 WindowsXP Windows7 及以上操作系统 Microsoft Office 2003/2007 及以上办公软件瑞星卡巴斯基 360 等主流杀毒软件及系统安全防护软件系统运行需要 Microsoft XML CoreServices 的支撑该软件已经被集成在 Windows 其它软件操作系统中如果用户不能确定自身系统已经安装了该项软件, 请与操作系统供应商联系, 或者至微软网站下载 MSXML 软件

7 1.4 下载安装客户端及驱动操作步骤 : (1) 登陆我行官方网站或在主页上点击 - 在线下载 (2) 找到企业网银中客户端类 - 汉口银行企业网银 ( 现金管理系统 ) 客户端程序点击下载客户端 (3) 双击安装已下载的客户端程序 CMS.CorpConsole.exe

使用鼠标右键点击桌面汉口银行现金管理系统图标 - 属性 - 兼容性, 将兼容模式及 ( 以管理员模式运行这个程序

8 (4) 如有无法识别 UKEY 的现象, 插上 UKEY 后打开我的电脑在可移动的存储设备中安装驱动即可特别提示 : 如过您使用的是 Windows 7 及以上版本操作系统, 在安装完毕后需对兼容性进行设置具体操作操作方式如下 : 使用鼠标右键点击桌面汉口银行现金管理系统图标 - 属性 - 兼容性, 将兼容模式及 ( 以管理员模式运行这个程序 -Windows XP(Service Pack3)) 和特权等级 ( 管理员身份运行此程序 ) 前面的小方框内都点上勾, 如下图所示 :

1.5 用户登录退出及密码修改 1.5.1 用户登录操作步骤 : (1) 插入 UKEY, 并点击桌面快捷方式或菜单中的

确认登陆请求特别提示 : 汉口银行企业网银现金管理系统采用的是第二代按键 UKEY, 可有效防范远程木马劫持,

9 1.5 用户登录退出及密码修改用户登录操作步骤 : (1) 插入 UKEY, 并点击桌面快捷方式或菜单中的汉口银行现金管理系统 (2) 输入用户登录密码及 UKEY 安全密码进行登陆 (3) 按下 UKEY 尾部的按键, 确认登陆请求特别提示 : 汉口银行企业网银现金管理系统采用的是第二代按键 UKEY, 可有效防范远程木马劫持, 在您登录或执行交易操作时, 一般都需要按键确定 (4) 根据系统提示, 可能需要更新文件或下载初始文件 (5) 登录成功, 界面出现该用户的操作菜单

1.5.2 用户退出操作步骤 : (1) 当用户需要退出系统时, 点击退出系统按钮, 如下图 : (2) 系统提示确定要关闭现金管理系统吗? 选择是 (3) 根据系统提示拔出 UKEY 1.5.3

10 1.5.2 用户退出操作步骤 : (1) 当用户需要退出系统时, 点击退出系统按钮, 如下图 : (2) 系统提示确定要关闭现金管理系统吗? 选择是 (3) 根据系统提示拔出 UKEY 登录密码修改操作步骤 : (1) 当您初次登录系统时, 需要根据系统提示修改用户登录密码 ( 我行会为您公司每个操作员用户打印登录密码信封 ) (2) 如果您今后需要再次修改密码, 可在登录后在操作界面中点击系统修改密码, 进

11 入用户密码修改界面 (3) 输入正确的旧密码, 新密码和重复新密码, 输入无误后系统会提示修改成功系统允许的密码字符为大写字母小写字母数字以及特殊符号四种, 密码长度最少为 6 位 (4) 按取消则关闭此窗口, 没有更改用户密码 1.5.4UKEY 安全密码修改操作步骤 : (1) 用户在登录时, 在 UKEY 安全密码后方处, 可修改安全密码 ; 或在电脑桌面右下角点击 UKEY 工具进行修改

(2) 输入正确的旧密码, 新密码和重复新密码,UKEY 安全密码初始为 111111, 新密码和重复新密码要一致, 否则提交后会报新密码两次输入不一致系统允许的密码字符为大写字母小写字母数字以及特殊符号四种,UKEY 密码长度为 6-10 位 (3) 按确定, 返回成功后, 提示修改成功 (4) 按

12 (2) 输入正确的旧密码, 新密码和重复新密码,UKEY 安全密码初始为 , 新密码和重复新密码要一致, 否则提交后会报新密码两次输入不一致系统允许的密码字符为大写字母小写字母数字以及特殊符号四种,UKEY 密码长度为 6-10 位 (3) 按确定, 返回成功后, 提示修改成功 (4) 按取消则关闭此窗口, 没有更改用户密码 1.6 系统配置此项针对使用代理服务器的用户 : 首先需要单位网络管理员打开 8080 或 443 的网络端口, 然后打开登陆界面后点击左下方设置进入设置页面, 将代理类型选择为 https 填写相关代理服务器 IP 号码后设置端口为 8080 或 443; 然后点击确定即可登陆

13 2. 制单员操作 2.1 制单员角色定义制单员是系统的主要用户, 通常使用管理编号是以 1 为尾号的 UKEY, 如 001 制单员的操作权限主要有制作转账代发工资等转账交易的单据 ( 制单之后还需复核员复核完毕后才能转出 ), 以及对账查询账户信息等 2.2 制单员结算管理转账汇款对外转账预约信息查询功能说明 : 您可以查询到您之前所做的预约转账信息操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 :

在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 凭证号系统自动生成, 客户无需修改 (3) 在操作界面中的付款账号栏点击下拉键选择账号 (

14 (2) 选择预约状态开始日期以及结束日期后, 点击查询对外转账功能说明 : 这里的对外转账是指的是使用人民银行大额小额实时支付系统 ( 转行外 ), 或本行系统 ( 转行内 ), 来完成对跨行本行的其它账户的转账操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 凭证号系统自动生成, 客户无需修改 (3) 在操作界面中的付款账号栏点击下拉键选择账号 ( 系统内可供您选择的账号是您签约网银时设置的各个具有转账权限的账号 ), 在选择完账号后, 付款户名无需填写自动生成 (4) 多级账薄客户需选择账薄号账薄名, 未开通多级账簿功能的客户不需填写 (5) 收款账号收款户名可手动输入, 如果收款人 ( 单位 ) 已在存在于常用账号中, 也可通过输入下拉键选择如果通过下拉键选择的账号信息有误, 可通过常用账户设置进行修改, 后面会详细介绍

15 (6) 输入转账金额 (7) 通过下拉键选择同城异地跨行标志 (8) 选择开户行, 点击开户行填写栏后部的进入操作界面, 通过下拉键选择所属银行省市后可直接点击查询, 所有符合条件的信息会显示出来, 客户可直接双击选择, 或者在行名处填写关键字再点击查询进行模糊查询如 : 转账中国建设银行北京新华支行, 所属银行选择中国建设银行, 在省市中选择北京市 ( 如是直辖市要选 2 次, 省别中也有各个直辖市 ) 市区中选择北京市, 行号不填, 行名填写关键字新华后点击查询 (9) 转账方式通过下拉键选择实时转账或者预约转账如需预约转账填写预约时间 (10) 填写用途, 点击提交

16 对外转账预约撤销功能说明 : 您可以撤销您未到预约时间的预约转账任务操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 选择预约状态开始日期以及结束日期后, 点击 (3) 选择需撤销记录点击批量对外转账功能说明 : 如果您有多笔的转账需要同时操作, 您可以在这个模块进行批量转账操作此功能特别适合于企业对发生经常性账务往来的单位 ( 人 ) 转账, 如超市定期给多个供货商单位支付货款等为此我们制作了专用的批量对外转账模板, 如果您每个月需要定期给固定的单位 ( 人 ) 固定的账号转账, 使用模板将极大的提升工作效率操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 :

(2) 批次号系统自动生成 (3) 通过付款账号栏下拉键选择账号, 户名点击自动生成 (4) 转账方式通过下拉键选择实时转账或者预约转账, 如需预约转账填写预约时间 (5) 填写用途 (6) 批量转账可通过模板导入至系统 ( 模板位于 : 开始所有程序汉口银行现金管理系统批量导入模板模板 - 批量对外转账 ), 根据模板中的使用说明填写好模板后, 点击

17 (2) 批次号系统自动生成 (3) 通过付款账号栏下拉键选择账号, 户名点击自动生成 (4) 转账方式通过下拉键选择实时转账或者预约转账, 如需预约转账填写预约时间 (5) 填写用途 (6) 批量转账可通过模板导入至系统 ( 模板位于 : 开始所有程序汉口银行现金管理系统批量导入模板模板 - 批量对外转账 ), 根据模板中的使用说明填写好模板后, 点击导入按钮将模板导入至系统特别提醒您的是, 如果这些收款单位 ( 人 ) 是您经常发生账务往来的, 建议您将您做好的模板变更名称, 另存到您的电脑内保存, 这样在下个转账周期, 您可以以自己做的模板作为参考如果批量转账客户数量较少, 可采用逐个填写收款方信息资料的方式, 操作如下 : 填写转账信息 ( 操作与对外转账一样 ), 填写好一个就点击下方增加按钮即可, 如图 :

18 (7) 填写完成后, 点击提交批量对外转账查询功能说明 : 您可以对已操作过的批量对外转账信息进行查询操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入界面 (2) 选择开始日期结束日期后, 点击查询

行内转账请通过企业交易流水查询或者账户交易明细查询功能进行查询操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入界面 (2) 通过下拉键选择付款账号, 选择开始日期结束日期后, 点击查询 .

19 主机大小额交易状态查询功能说明 : 主机大小额交易状态查询, 是指的查询您通过对外转账功能发起的经过人民银行大额小额等系统的跨行交易的实时状态 ( 通过人民银行大额小额系统转出的交易不一定立刻到账, 您可以通过此模块查看状态 ) 行内转账请通过企业交易流水查询或者账户交易明细查询功能进行查询操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入界面 (2) 通过下拉键选择付款账号, 选择开始日期结束日期后, 点击查询跨行即时转账 ( 跨行快汇 ) 功能说明 : 跨行即时转账, 是利用人民银行网银互联系统进行的跨行交易您可以在这里进行快速的跨行转账操作, 跨行快汇转账金额单笔限额是 5 万元内, 目前转账手续费全免, 除人行特别规定法定节日期间 ( 如春节等 ) 内, 该功能可以为您提供 7*24 小时的服务操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入以下界面 : (2) 凭证号系统自动生成 (3) 在操作界面中的付款账号栏点击下拉键选择账号, 付款户名系统自动生成 (4) 多级账薄客户需选择账薄号账薄名, 未开通多级账簿功能的客户无需填写 (5) 选择收款银行, 点击收款银行填写栏后部的进入操作界面, 行号和行名必须填一项, 可在行名处输入关键字进行模糊查询, 如 : 转中国建设银行可在行名处输入建

设, 点击查询即可需要提示您的是, 因为本功能基于网银互联, 您无像对外转账操作那样点选到支行级别, 在一般情况下, 您选择到收款单位行别即可 ( 如下图, 选择到建行总行即可 ) (6) 收款账号收款户名可手动输入也可通过输入下拉键选择 ( 添加为常用账号的账号可进行此操作 ) 如果通过下拉键选择的账号信息有误,

20 设, 点击查询即可需要提示您的是, 因为本功能基于网银互联, 您无像对外转账操作那样点选到支行级别, 在一般情况下, 您选择到收款单位行别即可 ( 如下图, 选择到建行总行即可 ) (6) 收款账号收款户名可手动输入也可通过输入下拉键选择 ( 添加为常用账号的账号可进行此操作 ) 如果通过下拉键选择的账号信息有误, 可通过常用账户设置进行修改, 后面会详细介绍 (7) 填写金额及用途, 填写完整后点击提交工资发放代发工资功能说明 : 您可以在这里为贵公司的员工发放工资, 本功能默认未开, 您需要赴我行柜面签署代发工资协议开通网银代发工资业务操作步骤 : (1) 在系统界面点击按钮, 进入操作界面 :

(2) 在付款账号栏下拉键选择账号, 付款户名自动生成 (3) 多级账薄客户需选择账薄号账薄名, 普通用户不需填写 (4) 付款类型系统自动生成, 如为空则用户未签约代发工资功能, 用户需到我行柜面开通此业务才能进行操作 (5) 批次号系统自动生成 (6) 总笔数及总金额您无需填写, 系统将自动汇总 (7) 转账方式通过下拉键选择实时转账或者预约转账, 如需预约转账填写预约时间

21 (2) 在付款账号栏下拉键选择账号, 付款户名自动生成 (3) 多级账薄客户需选择账薄号账薄名, 普通用户不需填写 (4) 付款类型系统自动生成, 如为空则用户未签约代发工资功能, 用户需到我行柜面开通此业务才能进行操作 (5) 批次号系统自动生成 (6) 总笔数及总金额您无需填写, 系统将自动汇总 (7) 转账方式通过下拉键选择实时转账或者预约转账, 如需预约转账填写预约时间 (8) 明细查看权限用来授权用户查看明细, 如未授权用户无法看到代发明细操作方式为 : 点击明细查看权限填写栏后部的按钮后勾选需授权用户后点击确定按钮 (9) 填写用途, 附言可不填 (10) 填写转账信息 : 可逐条添加也可通过模板导入逐条添加方法为 : 在界面右侧输入账号户名卡 / 折金额附言信息后点击增加, 转账账户信息会在左边显示出来模板导入方法为 : 按照使用说明填写完成工资代发模板 ( 开始所有程序汉口银行现金管理系统批量导入模板模板 - 代发工资 - 带工资明细 ), 点击导入按钮将模板导入系统 (11) 所有信息填写完成后, 点击提交按钮即可完成代发工资操作代发工资信息查询功能说明 : 您可以在这里查询您已操作的代发工资信息

22 操作步骤 : (1) 在系统界面点击按钮, 进入操作界面 (2) 选择开始日期结束日期后点击查询按钮 (3) 如需查看明细, 点击, 明细会显示在界面下方对外转账预约撤销功能说明 : 您可以在这里撤销未到预约时间的预约代发工资转账操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 选择预约状态开始日期以及结束日期后, 点击查询按钮 (3) 选择需撤销记录点击撤销按钮代发工资预约信息查询功能说明 : 您可以在这里查询到代发工资预约转账信息操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 :

(2) 选择预约状态开始日期以及结束日期后, 点击查询按钮 2.2.2.5 企业工资单上传功能说明 : 用于企业用户上传员工工资单明细,

导入按钮导入工资代发模板, 或者点击增加按钮, 填写上传信息逐条添加 (3) 发放工资单成功之后,

23 (2) 选择预约状态开始日期以及结束日期后, 点击查询按钮企业工资单上传功能说明 : 用于企业用户上传员工工资单明细, 请注意此处和代发工资时都能上传员工工资单明细, 请勿重复上传操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 点击导入按钮导入工资代发模板, 或者点击增加按钮, 填写上传信息逐条添加 (3) 发放工资单成功之后, 您公司的员工即可通过其汉口银行个人网银进行查看企业工资单信息查询功能说明 : 您可以在这里查询到您上传的工资单信息操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 :

24 (2) 选择起止月份后, 点击查询按钮费用报销费用报销功能说明 : 您可以在这里对贵公司员工的费用报销进行转账操作步骤同代发工资费用报销信息查询功能说明 : 您可以在这里查询到已操作的费用报销信息操作步骤同代发工资信息查询费用报销预约信息撤销功能说明 : 您可以在这里撤销未到预约时间的预约费用报销转账操作步骤同代发工资预约信息撤销费用报销预约信息查询功能说明 : 您可以在这里查询代发工资预约转账信息操作步骤同代发工资预约信息查询常用账户设置常用账户设置功能说明 : 您可能会遇到这些情况 : 转账时对方的信息输入错误系统自己保存了对方账户信息发生变更, 您再对这个账户进行转款时系统自动显示错误信息, 您需要在这里对错误账户信息进行更改操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 :

操作完成后点击提交按钮 (5) 重新登录 : 无论是增加修改还是删除都需要重新登录系统所做操作才能生效 2.2.4.

25 (2) 增加常用账号 : 在操作界面中点击增加, 填写账户信息后点击确定, 添加完成后点击提交按钮 ( 3 ) 修改常用账号 : 在操作界面中选择需要修改的账户点击修改按钮, 修改完成后点击提交按钮 (4) 删除常用账号 : 在操作界面中选择需要删除的账户点击删除按钮, 操作完成后点击提交按钮 (5) 重新登录 : 无论是增加修改还是删除都需要重新登录系统所做操作才能生效常用账户查询功能说明 : 您可以在这里查询您常用账户信息操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 可直接点击查询按钮查询所有常用账户信息, 也可在账号户名中输入关键字进行模糊查询

26 2.2.5 电子对账存款账户对账结果查询功能说明 : 您可以在这里查询您近三个月的对账情况操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 通过下拉键选择账号 (3) 通过下拉键选择您需要查询对账信息的月份 (4) 点击查询按钮存款账户对账功能说明 : 您可以在这里进行电子对账操作, 通过电子对账您只能核对上月的账务信息, 如果您需要核对其他月份的账务信息需到我行营业网点办理电子对账功能需权限管理员首先进行签约, 签约后次月制单员才可进行电子对账操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 通过下拉键选择账号

27 (3) 点击查询按钮出现相关对账信息 (4) 对账结果处默认都是相符, 如果出现银行已付, 单位未付的情况, 可通过下拉键选择, 如果出现单位已记, 银行未记的情况需在界面下方的操作区内补录后点击增加按钮 (5) 确定帐实相符后点击生成调节表按钮 (6) 核查余额无误后点击确定即可对账成功账户信息查询企业账户信息查询功能说明 : 您可以在这里查询到您企业的账户信息, 包括开户行账户性质签约产品等信息操作步骤 : 按钮在系统界面中点击按钮, 进入操作界面后点击查询配对账户查询功能说明 : 您可以在这里查询与您账户配对账户的信息操作步骤 : 在系统界面中点击进入操作界面后点击查询按钮企业账户余额查询功能说明 : 您可以在这里查询贵公司账户的余额信息操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮进入操作界面 (2) 选择账号后点击查询按钮, 如下图 : (3) 点击后显示企业账户余额

点击查询按钮 (3) 如需打印明细, 可点击打印按钮, 如需打印回单, 则点击打印回单按钮 5 账户历史交易明细查询功能说明 : 您可以在这里查询您的历史交易明细操作步骤 :

28 账户当日交易明细查询功能说明 : 您可以在这里查询您当日所做交易的相关信息, 这里还提供明细打印及回单打印功能操作步骤 (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 点击查询按钮 (3) 如需打印明细, 可点击打印按钮, 如需打印回单, 则点击打印回单按钮账户历史交易明细查询功能说明 : 您可以在这里查询您的历史交易明细操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 选择账号日期等关键内容后点击查询按钮即可, 如下图 : (2) 如需打印明细, 可点击打印按钮 ; 如需打印回单, 则点击打印回单按钮账户支付限额查询功能说明 : 您可以在这里查询您账户的支付限额, 包括日支付限额月支付限额累计支付限额等操作步骤在系统界面中点击按钮后点击查询按钮即可

29 账户收费明细查询功能说明 : 您可以在这里查询您账户收费信息操作步骤在系统界面中点击点击查询按钮按钮后输入账号选择起止日期收费种类后 2.3 制单员业务管理

30 2.3.1 操作员管理企业角色信息查询功能说明 : 您可以在这里查询您的企业角色信息操作步骤 : 在系统界面中点击按钮后, 点击查询按钮企业用户信息查询功能说明 : 您可以在这里查询企业用户信息操作步骤 : 在系统界面中点击按钮后, 点击查询按钮企业用户权限查询功能说明 : 您可以在这里查询企业权限信息操作步骤 : 在系统界面中点击按钮后, 点击查询按钮证书管理证书更新申请功能说明 : 在您的证书即将过期的前一个月系统会提示您, 您需要在这里进行证书更新操作操作步骤 : (1) 在系统界面中点击, 进入操作界面如下图 :

(2) 在操作界面选择扣费账号后点击提交按钮 (3) 重新登陆系统下载证书即可 2.3.3 短信通知管理 2.3.3.1 账户短信管理签约查询功能说明 : 您可以在这里查询您签约的短信通知信息, 包括签约短信通知的手机号码等信息操作步骤 : 在系统界面中点击按钮后, 点击查询按钮 2.

31 (2) 在操作界面选择扣费账号后点击提交按钮 (3) 重新登陆系统下载证书即可短信通知管理账户短信管理签约查询功能说明 : 您可以在这里查询您签约的短信通知信息, 包括签约短信通知的手机号码等信息操作步骤 : 在系统界面中点击按钮后, 点击查询按钮任务管理经办任务管理功能说明 : 您可以在这里查询复核员退回的制单任务并进行修改或者作废操作步骤 : 在系统界面中点击修改再次提交即可, 如下图 :, 进入操作界面查询到退回修改的制单进行

32 任务处理记录查询功能说明 : 您可以在这里查询指定时间内您所做的制单信息操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮后, 点击查询按钮综合查询企业关系查询功能说明 : 此功能仅限于集团客户查询账户间关系操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮后点击查询按钮企业交易流水查询功能说明 : 您可以在这里查询系统内所有交易的状态操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : 按钮即可 (2) 在操作界面中选择需要查询的交易状态, 设定好日期后点击上方的查询

在系统中点击按钮, 进入操作界面选择需要查询的行名地区然后点击上方查询按钮即可, 如下图 : 4 企业权限查询

33 支付行信息查询功能说明 : 您可以在这里查询所有进入人行系统的各个银行的分支行行号行名以便于您转账操作操作步骤 : 在系统中点击按钮, 进入操作界面选择需要查询的行名地区然后点击上方查询按钮即可, 如下图 : 企业权限查询功能说明 : 您可以在这里查询企业开通的业务功能操作步骤 : 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面查看即可, 如下图 : 复核审批设置查询功能说明 : 您可以在这里查询系统内需要进行复核和审批步骤的各项交易操作步骤 :

34 在系统界面中点击, 进入操作界面点击查询即可, 如下图 : 3.1 复核员角色定义 3. 复核员操作复核员是系统必不可少的用户, 复核员通常管理编号 002 的 UK, 复核员的主要任务是对制单员所做的转账类操作进行复核

3.2 复核员结算管理 3.2.1 转账汇款 3.2.1.1 对外转账预约信息查询同 2.2.1.1 对外转账预约信息查询 3.2.1.2 批量对外转账查询同 2.

35 3.2 复核员结算管理转账汇款对外转账预约信息查询同对外转账预约信息查询批量对外转账查询同批量对外转账查询主机大小额交易状态查询同主机大小额交易状态查询

36 3.2.2 工资发放代发工资信息查询同代发工资信息查询代发工资预约信息查询同代发工资预约信息查询企业工资单信息查询同企业工资单信息查询费用报销费用报销信息查询同费用报销信息查询费用报销预约信息查询同费用报销预约信息查询常用账户设置常用账户查询同常用账户查询电子对账存款账户对账结果查询同存款账户对账结果查询账户信息查询同账户信息查询

37 3.3 复核员业务管理操作员管理同操作员管理

38 3.3.2 复核审批任务管理复核任务管理功能说明 : 您可以在这里复核制单员所做的需复核的操作操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面查看即可, 如下图 : (2) 选择日期, 点击查询 (3) 选中需要复核的记录, 点击复核 (4) 如需退回制单员修改, 点击退回, 制单员可在经办任务管理模块中查询修改如需作废此任务, 点击作废复核审批记录查询功能说明 : 您可以在这里查询到做过的复核操作信息操作步骤 : 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面后点击查询证书管理证书更新申请同证书管理短信通知管理账户短信管理签约查询同短信通知管理

39 3.3.5 任务管理任务处理记录查询同任务处理记录查询综合查询同综合查询 4. 权限管理员操作 4.1 权限管理员角色定义权限管理员是系统的管理员, 不参与具体交易操作, 权限管理员通常管理编号 900 的 UK, 权限管理员的主要任务是设置 001 制单员和 002 复核员的权限电子对账及短信通知等功能的签约重置制单员和复核员的登录密码

4.2 权限管理员结算管理 4.2.1 转账汇款 4.2.1.1 对外转账预约信息查询同 2.2.1.1 对外转账预约信息查询 4.2.2 工资代发 4.2.2.1 代发工资信息查询同 2.

40 4.2 权限管理员结算管理转账汇款对外转账预约信息查询同对外转账预约信息查询工资代发代发工资信息查询同代发工资信息查询代发工资预约信息查询同代发工资预约信息查询企业工资单信息查询同企业工资单信息查询

4.2.3 费用报销 4.2.3.1 费用报销信息查询同 2.2.3.2 费用报销信息查询 4.2.3.2 费用报销预约信息查询同 2.2.3.4 费用报销预约信息查询 4.

2.5.1 存款账户对账结果查询 4.2.5.2 电子对账账户签约功能说明 : 您可以在这里自行签约电子对账功能,

41 4.2.3 费用报销费用报销信息查询同费用报销信息查询费用报销预约信息查询同费用报销预约信息查询常用账户设置常用账户查询同常用账户查询电子对账存款账户对账结果查询同存款账户对账结果查询电子对账账户签约功能说明 : 您可以在这里自行签约电子对账功能, 您需要先在这里签约制单员才能进行对账操作步骤 : (1) 进入系统界面中点击按钮, 点击查询后选择签约账户后点击提交如图 :

42 (2) 勾选同意后填写相关信息后点击确定即可签约成功电子对账账户解约功能说明 : 您可以在这里用自行解约电子对账功能操作步骤 : (1) 进入系统界面中点击按钮, 点击查询后选择解约账户后点击提交如图 : 账户信息查询同账户信息查询

43 4.3 权限管理员业务管理操作员管理企业用户增加功能说明 : 用于在系统内增加企业操作员操作步骤 : (1) 点击系统界面中的按钮, 进入操作界面如图 :

(2) 输入用户代码 ( 需跟 UKEY 代码一致, 如 001 002) 用户名称 (3) 点击

2 企业角色增加功能说明 : 用于系统中增加用户角色操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮,

44 (2) 输入用户代码 ( 需跟 UKEY 代码一致, 如 ) 用户名称 (3) 点击确定回到增加界面后点击提交按钮即可企业角色增加功能说明 : 用于系统中增加用户角色操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 填写角色名称选择角色类型后点击右方基于将待选择角色列表中模板用户移动到已选择角色列表中去, 如下图 :

45 (3) 确定后选择用户成员右方的添加, 将已增加好的用户选择到已选择用户列表在中, 如下图 :

46 (4) 点击确定回到增加界面后点击提交按钮即可企业角色修改功能说明 : 用于修改企业角色在系统中的用户和相关信息操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮进入操作界面, 点击查询出现角色列表, 如下图 : (2) 选择需要修改的角色后, 点击修改按钮, 进入操作界面如下图 :

47 (3) 设置相关需要功能后点击提交即可企业用户角色注销功能说明 : 用于注销系统内的企业操作员操作步骤 : (1) 点击系统界面中的按钮进入操作界面, 点击查询出现列表, 如下图 : (2) 选择需要注销的角色后, 点击注销按钮, 进入操作界面如下图 :

48 (3) 点击提交后完成注销企业角色信息查询同企业角色信息查询企业用户修改功能说明 : 用于修改企业操作员在系统中的角色和相关信息操作步骤 : (1) 点击系统界面中的按钮, 进入操作界面如下图 :

49 (2) 点击查询按钮, 界面会显示该企业所有操作员的列表如下图 : (3) 选择需要修改的操作员后, 点击修改按钮, 进入操作界面如下图 : (4) 点击确定回到修改界面后点击提交按钮即可企业用户注销功能说明 : 用于注销系统内的企业操作员操作步骤 : (1) 点击系统界面中的按钮进入操作界面, 点击查询出现列表, 如下图 :

(2) 选择需要注销的操作员后, 点击注销按钮, 进入操作界面如下图 : (3) 点击确定回到注销界面后点击提交按钮即可 4.3.1.8 企业用户信息查询同 2.4.1.2 企业用户信息查询 4.

50 (2) 选择需要注销的操作员后, 点击注销按钮, 进入操作界面如下图 : (3) 点击确定回到注销界面后点击提交按钮即可企业用户信息查询同企业用户信息查询企业用户权限查询功能说明 : 查询企业用户权限的相关信息操作步骤 : 点击系统界面中的按钮, 进入界面选择用户后点击查询出现操作界面 ; 如下图 :

选择需重置密码的用户后点击重置 (3) 密码模式选择手工输入, 输入新密码后点击提交 4.3.2

51 企业用户密码重置功能说明 : 重置用户登录密码操作步骤 : (1) 点击系统界面中的按钮, 进入界面点击查询 (2) 选择需重置密码的用户后点击重置 (3) 密码模式选择手工输入, 输入新密码后点击提交账户权限管理账户支付限额设置功能说明 : 用于系统管理员设置企业账户支付限额, 若全部设置不设置则无限制操作步骤 : 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : 可在界面中进行查询增加修改删除等操作, 例如进行增加操作就点击增加按钮, 会出现如下窗口 :

点击窗口中账号选项的下拉键, 选择账号会返显出户名客户根据需要分别在单笔限额日限额月限额不定期限额开始日期终止日期等栏目中进行设定点击确定按钮, 窗口消失在操作界面中, 会出现已录入的讯息点击提交按钮即可 4.3.2.

52 点击窗口中账号选项的下拉键, 选择账号会返显出户名客户根据需要分别在单笔限额日限额月限额不定期限额开始日期终止日期等栏目中进行设定点击确定按钮, 窗口消失在操作界面中, 会出现已录入的讯息点击提交按钮即可用户授权账户设置功能说明 : 用于企业特权用户对一般用户进行账户相关授权的设置操作步骤 : (1) 在系统界面中点击, 进入操作界面如下图 : (2) 在操作界面中点击用户栏的下拉键, 选择需要设置的操作员, 点击增加, 如需要进行修改原有设置操作, 就点击修改按钮, 如下图 :

53 (3) 点击账号项目的下拉键, 选择账户, 后勾选操作权限设置完成后, 点击确定按钮, 窗口消失, 表示录入成功 (4) 在操作界面中点击提交按钮即可复核审批设置复核审批设置功能说明 : 企业可结合自身特性和安全考量对系统内的各项交易进行复核和审批设置, 设置了复核和审批的交易, 必须经过录入复核审批, 这三个步骤才能完成该交易

54 操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮, 进入操作界面如下图 : (2) 在操作界面中点击增加按钮, 会弹出操作窗口如下图 : 在操作窗口中点击交易码选项的下拉键, 选择需要设置为复核和审批的交易名称, 可在金额复核复核人数审批审批级数和人数方框中进行设置完成设置后点击确定按钮在操作界面会出现录入的信息如图 :

(3) 在操作界面中点击提交按钮即可 4.3.4 证书管理 4.3.4.1 证书更新申请同 2.

3.5.2 账户短信通知签约功能说明 : 用于客户在系统中签约短信动账提醒功能操作步骤 : (1)

55 (3) 在操作界面中点击提交按钮即可证书管理证书更新申请同证书更新申请短信通知管理账户短信通知签约查询同账户短信管理签约查询账户短信通知签约功能说明 : 用于客户在系统中签约短信动账提醒功能操作步骤 : (1) 在系统界面中点击, 进入操作界面后点击增加修改删除后进行操作, 如下图 :

56 约 (2) 填写好相关资料及手机号后点击确定回到操作界面点击提交即可完成签

57 账户短信通知收费查询功能说明 : 用于企业用户进行短信通知信息查询操作步骤 : (1) 在系统界面中点击按钮 (2) 选择起止日期后点击查询 (3) 如需查看详情点击任务管理经办任务管理同经办任务管理任务处理记录查询操作步骤与任务处理记录查询类似, 不同的是权限管理员可以查询到所有用户的任务处理记录, 而制单员和复核员只能看到自己的任务处理记录综合查询同综合查询

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共