======= 中国释放金融业对外开放强信号 ======= 在 4 月 10 日的博鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式上, 国家主席习近平明确提出, 去年年底宣布的放宽银行证券保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地, 同时要加大开放力度, 加快保险行业开放进程, 放宽外资金融机构设立限制,

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泰壑昌
5 years ago
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第 64 期 2018 年 6 月 25 日扫描二维码进入月刊中国释放金融业对外开放强信号人民币全球使用人民币国际化要闻精选人民币国际化数据扫描二维码查看全部人民币国际化月刊中国银行时隔 3 年再次发行 30 亿人民币宝岛债 4 月 18 日, 中国银行台北分行 30 亿离岸人民币债券 ( 宝岛债 ) 在台湾证券柜台买卖中心挂牌上市本次债券 4 月 10 日完成定价,4 月 17

1 第 64 期 2018 年 6 月 25 日扫描二维码进入月刊中国释放金融业对外开放强信号人民币全球使用人民币国际化要闻精选人民币国际化数据扫描二维码查看全部人民币国际化月刊中国银行时隔 3 年再次发行 30 亿人民币宝岛债 4 月 18 日, 中国银行台北分行 30 亿离岸人民币债券 ( 宝岛债 ) 在台湾证券柜台买卖中心挂牌上市本次债券 4 月 10 日完成定价,4 月 17 日完成交割, 其中 3 年期 20 亿人民币,5 年期 10 亿人民币莫斯科外汇交易所计划扩大人民币交易业务推出人民币交易有助于提高俄罗斯市场中人民币 / 卢布兑换业务在外汇业务的份额, 并代替人民币 / 美元兑换业务人民币 / 卢布兑换业务在中国外汇交易中的比重从 2012 年的 28%, 上升至 2018 年的 41% 中国人民银行与阿尔巴尼亚中央银行续签中阿双边本币互换协议 4 月 3 日, 中国人民银行与阿尔巴尼亚中央银行续签了中阿双边本币互换协议, 规模保持为 20 亿元人民币 /342 亿阿尔巴尼亚列克, 旨在便利双边贸易和投资, 促进两国经济发展陈周阳 chenzhouyang@xinhua08.com.cn 姜楠 jiangnan@xinhua08.com.cn 董丹沪股通深股通和港股通 5 月 1 日起每日额度扩大 4 倍证监会 5 月 1 日起将沪股通及深股通每日额度分别调整为 520 亿元, 沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度分别调整为 420 亿元新额度相较之前扩大了 4 倍中国 - 国际货币基金组织联合能力建设中心正式启动经过一年的准备, 联合能力建设中心正式启动, 将为包括中国在内的一带一路沿线国家提供各类培训课程, 支持沿线国家的能力建设, 促进交流与互鉴网址 :rmb.xinhua08.com 更多精彩内容请继续阅读 >>

2 ======= 中国释放金融业对外开放强信号 ======= 在 4 月 10 日的博鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式上, 国家主席习近平明确提出, 去年年底宣布的放宽银行证券保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地, 同时要加大开放力度, 加快保险行业开放进程, 放宽外资金融机构设立限制, 扩大外资金融机构在华业务范围, 拓宽中外金融市场合作领域 1. 取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制, 内外资一视同仁 ; 允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行 ; 2. 将证券公司基金管理公司期货公司人身险公司的外资持股比例上限放宽至 51%, 三年后不再设限 ; 4 月 11 日, 中国人民银行中国证监会国家外汇局等金融部门迅速行动, 开放的具体举措密集宣布中国金融业由此开启对外开放的新篇章 4 月 11 日上午, 中国人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛宣布进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表他表示, 中国将大幅放宽包括金融业在内的市场准入人民银行和各金融监管部门正抓紧落实, 按照党中央国务院的部署, 大幅度放开金融业对外开放, 提升国际竞争力下一步, 我们将遵循以下三条原则推进金融业对外开放 : 一是准入前国民待遇和负面清单原则 ; 二是金融业对外开放将与汇率形成机制改革和资本项目可兑换进程相互配合, 共同推进 ; 三是在开放的同时, 要重视防范金融风险, 要使金融监管能力与金融开放度相匹配 3. 不再要求合资证券公司境内股东至少有一家是证券公司 ; 4. 为进一步完善内地与香港两地股票市场互联互通机制, 从 5 月 1 日起把互联互通每日额度扩大四倍, 即沪股通及深股通每日额度从 130 亿调整为 520 亿元人民币, 港股通每日额度从 105 亿调整为 420 亿元人民币 ; 5. 允许符合条件的外国投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务 6. 放开外资保险经纪公司经营范围, 与中资机构一致在今年年底以前, 我们还将推出以下措施 : 1. 鼓励在信托金融租赁汽车金融货币经纪消费金融等银行业金融领域引入外资 ; 根据习主席所说的落实开放措施宜早不宜迟, 宜快不宜慢的精神, 以下金融领域的开放措施将在未来几个月内落实 : 2. 对商业银行新发起设立的金融资产投资公司和理财公司的外资持股比例不设上限 ; 1 / 10

3 3. 大幅度扩大外资银行业务范围 ; 4. 不再对合资证券公司业务范围单独设限, 内外资一致 5. 全面取消外资保险公司设立前需开设 2 年代表处要求此外, 经中英双方共同努力, 目前沪伦通准备工作进展顺利, 我们将争取于 2018 年内开通沪伦通此后, 中国证监会随即宣布沪港通深港通每日交易额度扩大 4 倍 5 月 1 日起将沪股通及深股通每日额度分别调整为 520 亿元, 沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度分别调整为 420 亿元业界认为, 证券领域开放措施如此迅速落地, 折射的是中国金融业开放的决心, 彰显出中国金融对外开放的自信和底气国家外汇管理局表示, 将会同有关部门研究推进 QDII 改革, 根据国际收支状况行业发展动态以及对外投资情况, 进一步完善 QDII 宏观审慎管理中国资本市场近年来对外开放步伐从未停顿沪港通深港通顺利开通, 境内交易所同一带一路沿线国家的交易所积极开展务实合作,A 股成功纳入 MSCI 指数, 我国首个国际化期货品种原油期货正式在上海国际能源交易中心挂牌交易 2 / 10

4 ================= 人民币全球使用 ================ 4 月 18 日, 中国银行台北分行 30 亿离岸人民币债券 ( 宝岛债 ) 在台湾证券柜台买卖中心挂牌上市本次债券 4 月 10 日完成定价,4 月 17 日完成交割, 其中 3 年期 20 亿人民币,5 年期 10 亿人民币债券发行得到了台湾地区投资者的积极响应, 反映了台湾市场对人民币业务的高度关注和对中国币交易业务推出人民币交易有助于提高俄罗斯市场中人民币 / 卢布兑换业务在外汇业务的份额, 并代替人民币 / 美元兑换业务人民币 / 卢布兑换业务在中国外汇交易中的比重从 2012 年的 28%, 上升至 2018 年的 41% 银行品牌的认可 2013 年至 2015 年, 中国银行连续 3 年在台湾地区发行共计 70 亿人民币宝岛债时隔 3 年回归市场, 宝岛债再次受到台湾地区投资者欢迎目前中国银行宝岛债累计发行规模已达百亿人民币今年以来, 人民币汇率企稳回升, 带动人民币计价资产的吸引力增大 3 月, 离岸人民币债券发行继续回暖当月共 27 家机构发行 45 只人民币债券, 规模总计亿元, 是 2 月份的 4.7 倍主要发债主体为国际清算银行中国银行 ( 澳门 ) 方兴光耀绿地全球投资有限公司碧桂园阿布扎比第一银行等除了宝岛债再回视野,4 月 3 日, 中国人民银行与阿尔巴尼亚中央银行续签了中阿双边本币互换协议, 规模保持为 20 亿元人民币 /342 亿阿尔巴尼亚列克, 旨在便利双边贸易和投资, 促进两国经济发展互换协议有效期三年, 经双方同意可以展期此外, 莫斯科外汇交易所计划扩大人民币交易业务, 莫斯科外汇交易所外汇市场部门发展部部长德米特里皮斯库洛夫称, 该交易所计划扩大人民 3 / 10

5 ================ 人民币国际化要闻精选 =============== 中国 - 国际货币基金组织联合能力建设中心正式启动 2018 年 4 月 12 日, 中国 - 国际货币基金组织联合能力建设中心启动仪式在北京举行中国人民银行行长易纲国际货币基金组织总裁拉加德出席启动仪式并共同宣布中国 - 国际货币基金组织联合能力建设中心正式启动经过一年的准备, 联合能力建设中心正式启动, 将为包括中国在内的一带一路沿线国家提供各类培训课程, 支持沿线国家的能力建设, 促进交流与互鉴中国首笔坚戈现钞跨境调运在中哈合作中心完成新疆霍尔果斯经济开发区 8 日发布消息称, 中国国内首笔坚戈 ( 哈萨克斯坦的官方货币 ) 现钞跨境调运业务近日在中哈霍尔果斯国际边境合作中心 ( 以下简称中哈合作中心 ) 完成这是继 2015 年在新疆实现人民币对坚戈银行间区域挂牌以来, 中哈双边本币结算的又一新突破金融业内人士表示, 该笔业务的成功办理, 标志着中哈两国本币结算渠道在新疆霍尔果斯全面打通, 填补了中哈两国无现钞跨境调运通道的空白一季度云南跨境收支总规模企稳回升银行结售汇总额大幅收窄人民银行昆明中心支行消息,2018 年一季度, 云南省货物贸易进出口额亿美元, 同比增长 38.51% 受此影响, 云南省跨境收支规模企稳回升, 银行结售汇总额降幅较上年同期大幅收窄一季度债券通债券交易量环比增长 7.23% 中国外汇交易中心公布的数据显示, 债券通开通以来, 境外机构投资者入市数量以及交易规模均平稳增长 2018 年第一季度债券通债券交易量达亿元, 环比增长 7.23%, 境外机构买入量占比 67.5% 广东自贸区金改三周年人民币成主要结算货币中国人民银行广州分行表示, 广东自贸区成立运行三年以来, 人民币一直是区内跨境资金往来的主要结算货币数据显示, 从 2015 年 4 月 21 日至 2018 年 3 月末, 南沙横琴片区共办理跨境人民币收支亿元, 占区内本外币跨境收支的 85% 新疆跨境人民币业务累计结算量超 2750 亿元中国人民银行乌鲁木齐中心支行消息,2010 年新疆开展跨境人民币业务试点以来, 新疆已与哈萨克斯坦美国等 90 个国家和地区开展了跨境人民币实际收付业务, 业务累计结算量已突破 2750 亿元 4 / 10

6 公开市场操作一览 :4 月, 央行公开市场操作累计回笼资金 5100 亿元, 上个月净投放 3400 亿元单位 : 亿元 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 投放量央票到期正回购到期逆回购发行 (63D/28D/14D/7D) (0/0/0/100) (0/0/0/100) (0/0/700/4200) (0/0/0/2500) (0/0/0/2700) 回笼量央票发行正回购发行逆回购到期 (600/0/700/2500 (0/0/200/0) (1100/0/0/0) (0/0/0/200) (1000/0/0/4200) (63D/28D/14D/7D) ) 周净投放月其他货币政策工具一览表货币政策工具期末余额 ( 亿元 ) 规模 ( 亿元 ) 期限利率常备借贷便利 (SLF) 隔夜 3.40% 天 3.55% 个月 3.90% 中期借贷便利 (MLF) 年 3.30% 抵押补充贷款 (PSL) ( 净增加 ) / 10

7 人民币双边本币互换协议 : 序号国家 / 地区央行及货币当局签署时间流动性支持规模 1 巴基斯坦国家银行 2018 年 5 月 24 日 200 亿元人民币 /3510 亿巴基斯坦卢比 2 尼日利亚央行 2018 年 4 月 27 日 150 亿元人民币 /7200 亿奈拉 3 阿尔巴尼亚银行 2018 年 4 月 3 日 20 亿元人民币 /342 亿阿尔巴尼亚列克 4 澳大利亚储备银行 2018 年 3 月 30 日 2000 亿元人民币 /400 亿澳大利亚元 5 泰国银行 2018 年 1 月 8 日 700 亿元人民币 /3700 亿泰铢 6 香港金融管理局 2017 年 11 月 27 日 4000 亿元人民币 /4700 亿港币 7 瑞士国家银行 2017 年 7 月 27 日 1500 亿元人民币 /210 亿瑞士法郎 8 阿根廷中央银行 2017 年 7 月 18 日 700 亿元人民币 /1750 亿阿根廷比索 9 蒙古银行 2017 年 7 月 6 日 150 亿元人民币 /5.4 万亿蒙古图格里克 10 新西兰储备银行 2017 年 5 月 19 日 250 亿元人民币 /50 亿新西兰元 11 冰岛中央银行 2016 年 12 月 21 日 35 亿元人民币 /660 亿冰岛克朗 12 埃及中央银行 2016 年 12 月 6 日 180 亿元人民币 /470 亿埃及镑 13 欧洲中央银行 2016 年 9 月 27 日 3500 亿元人民币 /450 亿欧元 14 匈牙利中央银行 2016 年 9 月 12 日 100 亿元人民币 /4160 亿匈牙利福林 15 塞尔维亚国家银行 2016 年 6 月 17 日 15 亿元人民币 /270 亿塞尔维亚第纳尔 16 摩洛哥中央银行 2016 年 5 月 11 日 100 亿元人民币 /150 亿摩洛哥迪拉姆 17 新加坡金融管理局 2016 年 3 月 7 日 3000 亿元人民币 /640 亿新加坡元 18 阿联酋中央银行 2015 年 12 月 14 日 350 亿元人民币 /200 亿阿联酋迪拉姆 19 土耳其中央银行 2015 年 11 月 16 日 120 亿元人民币 /50 亿土耳其里拉 20 英格兰银行 2015 年 10 月 20 日 3500 亿元人民币 /200 亿英镑 21 塔吉克斯坦央行 2015 年 9 月 3 日 30 亿元人民币 /30 亿索摩尼 22 乌克兰国家银行 2015 年 5 月 15 日 150 亿元人民币 /540 亿乌克兰格里夫纳 23 智利中央银行 2015 年 5 月 25 日 220 亿元人民币 /22000 亿智利比索 24 白俄罗斯共和国国家银行 2015 年 5 月 10 日 70 亿元人民币 /16 万亿白俄罗斯卢布 25 马来西亚国民银行 2015 年 4 月 17 日 1800 亿元人民币 /900 亿林吉特 26 南非储备银行 2015 年 4 月 10 日 300 亿元人民币 /540 亿南非兰特 27 亚美尼亚中央银行 2015 年 3 月 25 日 10 亿元人民币 /770 亿亚美尼亚元 28 苏里南中央银行 2015 年 3 月 18 日 10 亿元人民币 /5.2 亿苏里南元 29 哈萨克斯坦共和国国家银行 2014 年 12 月 14 日 70 亿元人民币 /2000 亿哈萨克坚戈 30 加拿大中央银行 2014 年 11 月 8 日 2000 亿元人民币 /300 亿加元 31 卡塔尔中央银行 2014 年 11 月 3 日 350 亿元人民币 /208 亿里亚尔 32 俄罗斯联邦中央银行 2014 年 10 月 13 日 1500 亿元人民币 /8150 亿卢布 33 韩国银行 2014 年 10 月 11 日 3600 亿元人民币 /64 万亿韩元 34 斯里兰卡中央银行 2014 年 9 月 16 日 100 亿元人民币 /2250 亿卢比 35 印度尼西亚银行 2013 年 10 月 1 日 1000 亿元人民币 /175 万亿印尼卢比 36 巴西中央银行 2013 年 3 月 26 日 1900 亿元人民币 /600 亿巴西雷亚尔 37 乌兹别克斯坦共和国中央银行 2011 年 4 月 19 日 3000 亿元人民币 /640 亿新加坡元截至 2018 年 6 月 22 日亿元 ( 不包括已失效未续签规模 ) 6 / 10

8 RQFII 额度一览表 : 国家或地区授予额度 ( 亿元 ) 批准额度 ( 亿元 ) 批准机构数获批时间 1 日本年 5 月 2 爱尔兰年 12 月 21 日 3 美国年 6 月 8 日 4 泰国年 12 月 17 日 5 阿联酋年 12 月 14 日 6 马来西亚年 11 月 23 日 7 匈牙利年 6 月 27 日 8 智利年 5 月 25 日 9 卢森堡年 4 月 29 日 10 瑞士年 1 月 21 日 11 澳大利亚年 11 月 17 日 12 加拿大年 11 月 8 日 13 卡塔尔年 11 月 3 日 14 德国年 7 月 7 日 15 韩国年 7 月 3 日 16 法国年 3 月 28 日 17 新加坡年 10 月 22 日 18 英国年 10 月 15 日中国香港年 12 月 16 日累计备注初始额度 800 亿元 2015 年 10 月 31 日调增初始额度 500 亿元 2015 年 11 月 17 日调增初始额度 2700 亿元 2017 年 7 月 4 日调增人民币业务清算行一览表 : 国家或地区清算行机构日期 1 美国美国人民币业务清算美国摩根大通银行阿联酋阿联酋人民币业务清算行中国农业银行迪拜分行俄罗斯俄罗斯人民币业务清算行中国工商银行 ( 莫斯科 ) 股份有限公司美国美国人民币业务清算行中国银行纽约分行瑞士瑞士人民币业务清算行中国建设银行苏黎世分行赞比亚赞比亚人民币业务清算行赞比亚中国银行阿根廷阿根廷人民币业务清算行中国工商银行 ( 阿根廷 ) 股份有限公司南非南非人民币业务清算行中国银行约翰内斯堡分行匈牙利匈牙利人民币业务清算行匈牙利中国银行智利智利人民币业务清算行中国建设银行智利分行泰国曼谷人民币业务清算行中国工商银行 ( 泰国 ) 有限公司 / 10

9 12 马来西亚吉隆坡人民币业务清算行中国银行 ( 马来西亚 ) 有限公司澳大利亚悉尼人民币业务清算行中国银行悉尼分行加拿大多伦多人民币业务清算行中国工商银行 ( 加拿大 ) 有限公司卡塔尔多哈人民币业务清算行中国工商银行多哈分行卢森堡卢森堡人民币业务清算行中国工商银行卢森堡分行法国巴黎人民币业务清算行中国银行巴黎分行韩国首尔人民币业务清算行交通银行首尔分行德国法兰克福人民币业务清算行中国银行法兰克福分行英国伦敦人民币业务清算行中国建设银行 ( 伦敦 ) 有限公司新加坡新加坡人民币业务清算行中国工商银行新加坡分行中国台湾台湾人民币业务清算行中国银行台北分行中国澳门澳门人民币业务清算行中国银行澳门分行中国香港香港人民币业务清算行中国银行 ( 香港 ) 有限公司银行间外汇市场人民币直接交易币种一览表 : 时间币种年 2 月 5 日人民币对泰铢年 12 月 12 日人民币对匈牙利福林年 12 月 12 日人民币对丹麦克朗年 12 月 12 日人民币对波兰兹罗提年 12 月 12 日人民币对墨西哥比索年 12 月 12 日人民币对瑞典克朗年 12 月 12 日人民币对挪威克朗年 12 月 12 日人民币对土耳其里拉年 11 月 14 日人民币对加拿大元年 9 月 23 日人民币对沙特里亚尔年 9 月 23 日人民币对阿联酋迪拉姆年 6 月 24 日人民币对韩元年 6 月 20 日人民币对南非兰特年 11 月 10 日人民币对瑞士法郎直接交易年 10 月 28 日人民币对新加坡元直接交易年 9 月 29 日人民币对欧元直接交易年 6 月 18 日人民币对英镑直接交易年 3 月 18 日人民币对新西兰元直接交易年 4 月 9 日人民币对澳大利亚元直接交易年 5 月 29 日人民币对日元直接交易年 11 月 22 日人民币对俄罗斯卢布直接交易年 8 月 19 日人民币对马来西亚林吉特直接交易 8 / 10

10 货币供应量央行口径外汇占款数据来源 : 中国人民银行图表制作 : 中国金融信息网数据来源 : 中国人民银行图表制作 : 中国金融信息网银行结售汇国际收支数据来源 : 国家外汇管理局图表制作 : 中国金融信息网社会融资规模增量数据来源 : 国家外汇管理局图表制作 : 中国金融信息网跨境贸易人民币结算业务数据来源 : 国家外汇管理局图表制作 : 中国金融信息网国家外汇储备数据来源 : 中国人民银行图表制作 : 中国金融信息网境外机构和个人持有境内人民币金融资产数据来源 : 中国人民银行图表制作 : 中国金融信息网数据来源 : 中国人民银行图表制作 : 中国金融信息网 9 / 10

11 关于我们中国金融信息网作为国家级专业财经网站, 率先于 2013 年 2 月推出全国唯一专注人民币交易及人民币国际化报道的专业媒体平台, 全程跟踪和记录人民币国际化进程及里程碑, 为实现人民币的中国梦保驾护航中国金融信息网人民币频道 (rmb.xinhua08.com) 致力于打造人民币政策权威发布人民币市场全面跟踪人民币财富管理服务的专业媒体平台, 为政府企业机构专家个人搭建沟通交流桥梁, 旨在传递信息提示风险引导舆论, 促进人民币市场健康发展, 提升人民币国际地位和话语权, 向世界发出中国金融声音联系我们电话 : / 邮箱 :jiangnan@xinhua08.com.cn 地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲一号 A 座重要声明本报告由中国金融信息网编制本报告基于合法取得的信息, 但对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的内容和意见仅供参考, 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本报告版权归中国金融信息网所有本网保留所有权利转载和引用本报告内容务必注明来源并确保内容完整

======= 我国金融业资本市场加速对外开放 ======= 2018 年博鳌亚洲论坛上, 我国宣布将大幅放宽包括银行业在内的市场准入近期, 我国金融业加速对外开放的举措正在相继落地 5 月 2 日, 中国人民银行收到了世界第一公司关于申请支付业务许可的来函具 ; 与境内外交易对手签订场外金

======= 我国金融业资本市场加速对外开放 ======= 2018 年博鳌亚洲论坛上, 我国宣布将大幅放宽包括银行业在内的市场准入近期, 我国金融业加速对外开放的举措正在相继落地 5 月 2 日, 中国人民银行收到了世界第一公司关于申请支付业务许可的来函具 ; 与境内外交易对手签订场外金第 65 期 2018 年 8 月 7 日扫描二维码进入月刊我国金融业资本市场加速对外开放人民币全球使用人民币国际化要闻精选人民币国际化数据离岸人民币流动性获支持 5 月 18 日, 中国人民银行发布关于进一步完善跨境资金流动管理支持金融市场开放有关事宜的通知, 将港澳人民币业务清算行存放中国人民银行深圳市中心支行和珠海市中心支行清算账户人民币存款的存款准备金率调整为零同时允许境外人民币业务清算行和境外人民币业务参加行在现行政策框架之内开展同业拆借