奥克斯医院投资 ) 三星电气( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称三星香港 ) 奥克斯融资租赁股份有限公司 ( 以下简称融资租赁公司 ) 奥克斯商业保理( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称商业保理公司 ) 宁波联能仪表有限公司( 以下简称宁波联能 ) Nansen S.A.Instrument

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銮姚
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 三星医疗公告编号 : 临宁波三星医疗电气股份有限公司为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 1 宁波奥克斯高科技有限公司 2 宁波三星智能电气有限公司 3 宁波奥克斯供应链管理有限公司 4 宁波明州医院有限公司 5 宁波奥克斯医院投资管理有限公司 6 三星电气( 香港 ) 有限公司 7 奥克斯融资租赁股份有限公司 8 奥克斯商业保理( 上海 ) 有限公司 9 宁波联能仪表有限公司 10 Nansen S.A.Instrumentos de Precisao 11 PT.Citra Sanxing Indonesia 本次担保金额及已实际为其担保的余额本次为控股子公司提供担保总额不超过 1,500,000 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 实际担保余额 286, 万元本次是否有反担保 : 无对外担保逾期的累计金额 : 无一担保情况概述经宁波三星医疗电气股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 于 2018 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过, 本公司为控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司 ( 以下简称奥克斯高科技 ) 宁波三星智能电气有限公司( 以下简称三星智能 ) 宁波奥克斯供应链管理有限公司( 以下简称供应链管理 ) 宁波明州医院有限公司 ( 以下简称明州医院 ) 宁波奥克斯医院投资管理有限公司( 以下简称

2 奥克斯医院投资 ) 三星电气( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称三星香港 ) 奥克斯融资租赁股份有限公司 ( 以下简称融资租赁公司 ) 奥克斯商业保理( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称商业保理公司 ) 宁波联能仪表有限公司( 以下简称宁波联能 ) Nansen S.A.Instrumentos de Precisao( 以下简称巴西南森 ) PT.Citra Sanxing Indonesia( 以下简称印尼三星 ) 及 2018 年新设及并购的控股子公司提供总额不超过 1,500,000 万元的担保, 用于控股子公司在 2018 年年度股东大会前向银行贷款承兑票据发行资产支持证券及其他融资等业务, 其中, 为下属全资控股子公司提供合计为人民币 1,375,000 万元担保额度, 为下属非全资控股子公司提供合计为人民币 32,000 万元担保额度, 为控股子公司 ( 含 2018 年新设及并购的控股子公司 ) 在两年有效期内提供的担保额度 93,000 万元具体如下 : 被担保人担保金额 ( 万元 ) 宁波奥克斯高科技有限公司 150,000 宁波三星智能电气有限公司 250,000 宁波奥克斯供应链管理有限公司 5,000 宁波明州医院有限公司 20,000 宁波奥克斯医院投资管理有限公司 48,000 三星电气 ( 香港 ) 有限公司 2,000 奥克斯融资租赁股份有限公司 750,000 奥克斯商业保理 ( 上海 ) 有限公司 150,000 宁波联能仪表有限公司 2,000 Nansen S.A.Instrumentos de Precisao 20,000 PT.Citra Sanxing Indonesia 10,000 预留额度 93,000 合计 1,500,000 注 : 预留额度指公司为控股子公司 ( 含 2018 年新设及并购的控股子公司 ) 在两年有效期内提供的担保额度根据子公司实际资金需求状况, 每笔担保金额及担保期间由具体合同约定本次对外担保事项尚须获得公司 2017 年年度股东大会的批准二被担保人基本情况

3 ( 一 ) 全资控股子公司 1 奥克斯高科技奥克斯高科技, 公司持有 100% 股权, 注册资本 :40,500 万元, 注册地址 : 宁波市江北区慈城镇枫林路号, 法定代表人 : 忻宁, 注册日期 :2001 年 4 月 18 日, 主要经营范围 : 变压器开关柜配电自动化设备电力设备配件电能计量箱智能电网相关产品及配件五金件的制造加工研发销售安装维修 ; 自营或代理货物和技术的进出口, 但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外奥克斯高科技截至 2017 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 173,876.9 万元, 净资产为人民币 96, 万元,2017 年净利润为人民币 18, 万元 2 三星智能三星智能, 公司持有 100% 股权, 注册资本 :64, 万元, 注册地址 : 宁波市江北区慈城镇枫湾路 16 号, 法定代表人 : 李维晴, 注册日期 :2010 年 3 月 1 日, 主要经营范围 : 仪器仪表电能表变压器开关柜充电桩电动汽车充电和换电站及充电和换电设备电动汽车充电和换电设备检定装置智能能效管理设备及系统通讯模块智能家居设备配电自动化设备断路器漏电保护器低压电器继电保护及自动控制装置继电器采集终端智能终端售电装置电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发制造加工销售安装及维修 ; 软件开发销售 ; 电力设备销售 ; 电力工程施工维修 ; 开展对外承包工程业务 ; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外三星智能截至 2017 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 176, 万元, 净资产为人民币 86, 万元,2017 年净利润为人民币 8, 万元 3 供应链管理供应链管理, 公司持有 100% 股权, 注册资本 :50,000 万元, 注册地址 : 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 267 号 2352 室, 法定代表人 : 吕萌, 注册日期 :2015 年 5 月 22 日, 主要经营范围 : 医药卫生行业供应链管理服务 ; 第一类第二类医疗器械的销售 ; 金属材料机电设备电子元器件五金交电塑料件化工原料的批发零售 ; 自营或代理货物和技术的进出口, 但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外供应链管理截至 2017 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 100, 万元, 净资产为人民币 1, 万元,2017 年净利润为人民币万元 4 明州医院明州医院, 公司间接持有 100% 股权, 注册资本 65,000 万元, 注册地宁波市鄞州

4 区泰安西路 168 号, 法定代表人 : 郑永静, 业务性质 : 医院, 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产为人民币 146, 万元, 净资产为人民币 90, 万元,2017 年净利润为人民币 9, 万元 5 奥克斯医院投资奥克斯医院投资, 公司间接持有 100% 股权, 注册资本 80,000 万元, 注册地宁波市鄞州区首南街道水街 11 号 306 室, 法定代表人 : 李维晴, 业务性质 : 医疗投资管理, 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产为人民币 72, 万元, 净资产为人民币 21, 万元,2017 年净利润为人民币 -1, 万元 6 三星香港三星香港是公司全资子公司, 公司间接持有 100% 股权, 注册资本 :1 万港元, 注册日期 :2012 年 9 月 3 日截止 2017 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 117, 万元, 净资产为人民币 20, 万元,2017 年净利润为人民币 1, 万元 7 融资租赁公司融资租赁公司, 公司间接持有 100% 股权, 其中直接持有融资租赁公司 55% 的股权 ; 通过全资子公司三星香港持有融资租赁公司 45% 的股权注册资本 120,000 万元 ; 成立日期 :2013 年 5 月 14 日 ; 注册地点 : 上海市浦东新区康桥镇沪南路 2568 弄 1 幢 4 层 68 室 ; 法定代表人 : 郑雷奇 ; 主要经营范围 : 融资租赁业务 ; 租赁业务 ; 向国内外购买租赁财产 ; 租赁财产的残值处理及维修 ; 租赁交易咨询和担保截止 2017 年 12 月 31 日, 融资租赁公司资产总额为人民币 550, 万元, 净资产为人民币 170, 万元,2017 年净利润为人民币 18, 万元 8 商业保理公司商业保理公司, 公司间接持有 100% 股权, 其中公司直接持有商业保理公司 75% 的股权 ; 通过全资子公司三星香港持有商业保理公司 25% 的股权注册资本 20,000 万元 ; 成立日期 :2017 年 10 月 20 日 ; 注册地点 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1168 号 A 座 1004B 室 ; 法定代表人 : 忻宁 ; 主要经营范围 : 从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资销售分账户管理应收账款催收坏账担保截止 2017 年 12 月 31 日, 融资租赁公司资产总额为人民币 3, 万元, 净资产为人民币 3, 万元,2017 年净利润为人民币 2.06 万元 ( 二 ) 非全资控股子公司 9 宁波联能宁波联能, 公司持有宁波联能 95% 股权, 注册资本 :2,200 万元, 法定代表人 :

5 单喜丰, 注册日期 :2001 年 1 月 2 日, 主要经营范围 : 电度表仪表加工制造截至 2017 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 17, 万元, 净资产为人民币 4, 万元,2017 年净利润为人民币 -1, 万元上海通领电气有限公司持有宁波联能 5% 的股权上海通领电气注册资本为 5,694 万元 ; 法定代表人 : 陈彬 ; 经营范围 : 销售电气设备机电产品电子元器件仪器仪表家用电器通信设备饮用水桶高低压成套开关设备 10 巴西南森巴西南森, 公司间接持有巴西南森 51% 股权, 注册资本 : 雷亚尔 4,013.3 万元, 注册地址 : 巴西米纳斯吉拉斯州, 康塔根市, 注册日期 :1972 年 7 月 20 日, 主要经营范围 :1) 设计, 制造, 销售电子和机械电子电能计量设备, 电能管理解决方案包括 AMI 和相关的通讯技术 2) 提供电能计量领域的安装, 培训, 技术支持和维修服务截至 2017 年 12 月 31 日, 巴西南森资产总额为人民币 19,117.6 万元, 净资产为人民币 6, 万元, 本期净利润为人民币 -2, 万元巴西南森等其他六位自然人股东分别为 Eduardo Manoel Tarcísio Aguinaldo Murilo Lígia, 合计持有巴西南森 49% 股权 11 印尼三星印尼三星, 公司间接持有印尼三星 51% 股权, 注册资本 :500 亿印尼卢比, 注册地址 : 印尼雅加达, 公司负责人 : 黄佳宝, 注册日期 :2011 年 6 月 6 日, 主要经营范围 : 主要的货物及所提供的贸易服务 : 工程器具 / 机器 / 电力产品截至 2017 年 12 月 31 日, 印尼三星资产总额为人民币 4, 万元, 净资产为人民币 4, 万元, 本期净利润为人民币 1, 万元印尼三星的其他 5 位股东为 :PT.CitraMahasuryaIndustries PT.CitraSinarMandiri DennisChristian EdwinKamtawijoyo EdbertKamtawijoyo, 分别持有印尼三星 31.64% 8.85% 4.08% 2.22% 2.21%, 合计持有印尼三星 49% 股权三董事会意见董事会认为, 奥克斯高科技三星智能供应链管理三星香港明州医院奥克斯医院投资融资租赁公司和商业保理公司均为本公司之全资控股子公司, 宁波联能巴西南森印尼三星为公司非全资控股子公司, 为上述控股子公司及 2018 年新设及并购的控股子公司提供担保, 是基于各控股子公司生产经营的实际需要目前各控股子公司经营正常, 上述担保风险可控经第四届第十一次董事会会议审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案, 公司董事会授权公司财务总监在上述额度内, 根

6 据子公司实际资金需求状况, 具体批准办理相关担保事宜, 每笔担保金额及担保期间由具体合同约定四独立董事意见公司为控股子公司向银行贷款融资银行承兑及其他融资事项提供保证担保, 促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展, 符合公司经营发展需要, 不存在侵占中小股东利益的情形, 同意将该议案提请公司 2017 年年度股东大会审议五累计对外担保数量及逾期担保的数量截至 2017 年 12 月 31 日, 上市公司对控股子公司实际提供的担保余额为 286, 万元, 占上市公司最近一期 (2017 年 ) 经审计净资产的比例 37.78%, 无逾期担保六备查文件 1 公司第四届董事会十一次会议决议 ; 2 独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见 ; 3 被担保人营业执照复印件特此公告宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日

能仪表有限公司 ( 以下简称宁波联能 ) 奥克斯融资租赁股份有限公司( 以下简称融资租赁公司 )Nansen S.A.Instrumentos de Precisao( 以下简称巴西南森 ) PT.Citra Sanxing Indonesia( 以下简称印尼三星 ) 及 2017 年新设及

能仪表有限公司 ( 以下简称宁波联能 ) 奥克斯融资租赁股份有限公司( 以下简称融资租赁公司 )Nansen S.A.Instrumentos de Precisao( 以下简称巴西南森 ) PT.Citra Sanxing Indonesia( 以下简称印尼三星 ) 及 2017 年新设及证券代码 :601567 证券简称 : 三星医疗公告编号 : 临 2016-014 宁波三星医疗电气股份有限公司为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 1 宁波奥克斯高科技有限公司 2 宁波三星智能电气有限公司 3 宁波奥克斯供应链管理有限公司 4 宁波明州医院有限公司