持有的每 份易方达中小板份额将按 1 份易方达中小板 类份额获得新增易方达中小板份额 其中, 持有场外易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场外易方达中小板份额 ; 持有场内易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场内易方达中小板份额 经过上述份额折算, 易方达中小板
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1 关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达中小板指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 018 年 9 月 19 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定, 本基金定期份额折算基准日为第 i 个分级运作周年 的最一个工作日 (i=1,,3,4,5,6) 据此, 本基金本次定期份额折算的基准日为 018 年 9 月 19 日 二 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的易方达中小板 类份额 ( 基金代码 : , 场内简称 中小 ) 易方达中小板份额 ( 基金代码 :161118, 场内 简称 易基中小, 包括场外份额 场内份额 ) 三 基金份额折算方式 易方达中小板 类份额 易方达中小板 B 类份额按照基金合同规定的基金份额参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算, 对易方达中小板 类份额的应得收益, 每 份易方达中小板份额将按 1 份易方达中小板 类份额获得约定应得收益的新增折算份额 在基金份额折算, 易方达中小板 类份额与易方达中小板 B 类份额的份额配比保持 1:1 的比例不变 易方达中小板 类份额持有人所持每份易方达中小板 类份额在分级运作年度末的约定应得收益, 即易方达中小板 类份额每一分级运作周年最一个工作日基金份额参考净值超出 元的部分, 将折算为场内易方达中小板份额并分配给易方达中小板 类份额的份额持有人 易方达中小板份额持有人所
2 持有的每 份易方达中小板份额将按 1 份易方达中小板 类份额获得新增易方达中小板份额 其中, 持有场外易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场外易方达中小板份额 ; 持有场内易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场内易方达中小板份额 经过上述份额折算, 易方达中小板 类份额的基金份额参考净值 易方达中小板份额的基金份额净值将相应调整 每一分级运作周年进行易方达中小板 类份额上一分级运作周年应得收益的定期份额折算时, 有关计算公式如下 : 1. 易方达中小板 类份额 ( 场内简称 中小 ), 即 定期份额折算易方达中小板 类份额的份额数 = 定期份额折算易方 达中小板 类份额的份额数 净值 定期份额折算易方达中小板份额的份额净值为 : 易方达中小板 类份额持有人新增场内易方达中小板份额的份额数 = 其中 : : 定期份额折算易方达中小板 类份额的份额数 : 定期份额折算易方达中小板 类份额的份额数 : 定期份额折算易方达中小板份额期末份额净值 : 定期份额折算易方达中小板份额的份额净值 : 定期份额折算易方达中小板 类份额期末的基金份额参考 : 定期份额折算易方达中小板份额的份额数
3 . 易方达中小板 B 类份额 ( 场内简称 中小 B ) 每一分级运作周年的定期份额折算不改变易方达中小板 B 类份额的基金份 额参考净值及其份额数 数 = 3. 易方达中小板份额 易方达中小板份额持有人新增的易方达中小板份额的份额数 = 定期份额折算易方达中小板份额持有人持有的易方达中小板份额的份额 定期份额折算易方达中小板份额的份额数 + 易方达中小板份额持有人新增 的易方达中小板份额的份额数 值 即 : 其中 : = : 定期份额折算易方达中小板份额净值 : 定期份额折算易方达中小板 类份额期末的基金份额参考净 : 定期份额折算易方达中小板份额的份额数 : 定期份额折算易方达中小板份额的份额数 易方达中小板份额的场外份额经折算的份额数保留到小数点两位, 小 数点两位以的部分舍去, 舍去部分所代表的资产归基金所有 ; 易方达中小 板份额的场内份额经折算的份额数保留至整数位 ( 最小单位为 1 份 ), 不足 1 份的零碎份加总保留至整数位 ( 最小单位为 1 份 ), 按各个场内份额持有人 的零碎份从大到小的排序, 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份, 直到所有 零碎份的合计份额分配完毕 如登记结算机构业务规则有变化, 以其最新规定 为准
4 4. 举例假设某个定期份额折算基准日, 易方达中小板份额当日折算资产净值为 1,400,000, 元 当天场外易方达中小板份额 场内易方达中小板份额 易方达中小板 类份额 易方达中小板 B 类份额的份额数分别为 15 亿份 5 亿份 10 亿份和 10 亿份 一个分级运作周年末每份易方达中小板 类份额的参考份额净值为 元, 运作周年内未进行过不定期份额折算 (1) 定期份额折算的对象为折算基准日登记在册的易方达中小板 类份额和易方达中小板份额, 分别为 10 亿份和 0 亿份 () 易方达中小板 类份额持有人折算持有的易方达中小板 类份额 = 折算易方达中小板 类份额, 即 10 亿份 =[1,400,000, ( ),000,000,000/]/,000,000,000 = 元易方达中小板 类份额持有人新增场内易方达中小板份额的份额数 = =1,000,000,000 [( )/ ] =105,63,158 份易方达中小板 类份额新增份额折算成易方达中小板份额的场内份额取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 因此, 新增场内易方达中小板份额为 105,63,158 份 ; 折算完成, 基金份额持有人持有的易方达中小板 类份额仍为 10 亿份 (3) 场外易方达中小板份额持有人新增的场外易方达中小板份额的份额数 = =1,500,000,000 [( )/( )] = 78,947, 份
5 定期份额折算场外易方达中小板份额的份额数 = 定期份额折算场外易方达中小板份额的份额数 + 场外新增易方达中小板份额的份额数 = 1,500,000, ,947, = 1,578,947, 份场内易方达中小板份额持有人新增的场内易方达中小板份额的份额数 = =500,000,000 [( )/( )] = 6,315,789 份新增份额折算成易方达中小板份额的场内份额取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 因此, 新增场内易方达中小板份额为 6,315,789 份 定期份额折算场内易方达中小板份额的份额数 = 定期份额折算场内易方达中小板份额的份额数 + 场内新增易方达中小板份额的份额数 = 500,000, ,315,789 = 56,315,789 份 四 基金份额折算期间的基金业务办理 ( 一 ) 定期份额折算基准日 ( 即 018 年 9 月 19 日 ), 本基金暂停办理申购 ( 含定期定额投资, 下同 ) 赎回 转托管( 包括场外转托管 跨系统转托管, 下同 ) 转换及份额配对转换业务; 易方达中小板 类份额 易方达中小板 B 类份额正常交易 当日晚间, 基金管理人计算当日易方达中小板份额的基金份额净值 易方达中小板 类份额与易方达中小板 B 类份额的基金份额参考净值, 以及用于计算易方达中小板份额 易方达中小板 类份额新增份额的份额折算比例 ( 二 ) 定期份额折算基准日的第一个工作日 ( 即 018 年 9 月 0 日 ), 本基金暂停办理申购 赎回 转托管 转换及份额配对转换业务, 易方达中小板 类份额暂停交易, 易方达中小板 B 类份额正常交易 当日, 本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认
6 ( 三 ) 定期份额折算基准日的第二个工作日 ( 即 018 年 9 月 1 日 ), 基金管理人将公告份额折算确认结果, 持有人可以查询其账户内的基金份额 当日, 本基金恢复办理申购 赎回 转托管 转换及份额配对转换业务, 易方达中小板 类份额将于该日开市起复牌 上述安排如有调整, 基金管理人将另行发布公告, 具体详见基金管理人届时发布的相关公告 五 重要提示 ( 一 ) 根据深圳证券交易所的相关业务规则,018 年 9 月 1 日即时行情显示的易方达中小板 类份额的收盘价将调整为 018 年 9 月 0 日易方达中小板 类份额的基金份额参考净值 ( 四舍五入至 元 ) 由于易方达中小板 类份额折算可能存在折溢价交易情形, 且折算的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益, 与易方达中小板 类份额折算次日收盘价可能有较大差异, 故 018 年 9 月 1 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形 敬请投资者注意投资风险 ( 二 ) 本基金易方达中小板 类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内易方达中小板份额分配给易方达中小板 类份额的持有人, 而易方达中小板份额为跟踪中小板价格指数的基础份额, 其份额净值将随市场涨跌而变化, 因此易方达中小板 类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性, 其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 ( 三 ) 易方达中小板 类份额和场内易方达中小板份额经折算产生的新增场内易方达中小板份额数保留至整数位 ( 最小单位为 1 份 ), 不足 1 份的零碎份加总保留至整数位 ( 最小单位为 1 份 ), 按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序, 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份, 直到所有零碎份的合计份额分配完毕 持有较少易方达中小板 类份额数或场内易方达中小板份额数的份额持有人存在无法获得新增场内易方达中小板份额的可能性 ( 四 ) 在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格, 而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额 因此, 如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买易方达中小板 类份额, 在定期份额折算, 则折算新增的易方达中小板份额无法赎回 投
7 资者可以选择在折算将易方达中小板 类份额卖出, 或者在折算将新增的易方达中小板份额转托管到具有基金销售资格的证券公司赎回, 或将新增的易方达中小板份额分拆为易方达中小板 类份额和易方达中小板 B 类份额卖出 ( 五 ) 投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情, 请登陆本公司网站 : 或者拨打本公司客服电话 : ( 免长途话费 ) 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 销售机构根据法规要求对投资者类别 风险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见 投资者在投资基金应认真阅读 基金合同 和 招募说明书 等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征, 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上, 根据自身的风险承受能力 投资期限和投资目标, 对基金投资作出独立决策, 选择合适的基金产品 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 敬请投资者注意投资风险 特此公告 易方达基金管理有限公司 018 年 9 月 14 日
的每 份易方达中小板份额将按 1 份易方达中小板 类份额获得新增易方达中小板份额 其中, 持有场外易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场外易方达中小板份额 ; 持有场内易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场内易方达中小板份额 经过上述份额折算, 易方达中小板 类份
关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达中小板指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 016 年 9 月 19 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,
More information场外的分配 ; 持有场内的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内的分配 经过上述份额折算,A 类份额的基金份额参考净值和的基金份额净值将相应调整 未来在条件许可情况下, 定期份额折算可以采取现金方式, 即 A 类份额的基金份额参考净值超过 元部分的折算将采取现金方式而非方式, 无需
关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同, 及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达上证 50 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 将以 2016 年 4 月 14 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,
More information额的分配 经过上述份额折算, 的基金份额参考净值和的基金 份额净值将相应调整 各定期份额折算时, 有关计算公式如下 : ( 一 ) 定期份额后 的份额数量不变, 即, 的基金份额净值调整为 : =.0000 持有 的持有人新增的场内的份额数量为 : 其中 : =.0000 : 定期份额, 的份额数量
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长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同 ( 简称 基金合同 ) 第二十部分中关于基金份额不定期折算的相关规定, 当长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之长盛中证申万一带一路 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下 ( 含 0.250 元, 下同 ) 时, 本基金将进行不定期份额折算
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华安创业板 50 指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告 根据 华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同 ( 简称 基金合同 ) 第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定, 当华安创业板 50 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.2500 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2017 年 5 月 10 日, 本基金华安创业板 50B
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易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 易方达深证成指 ETF 基金主代码 159950 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 交易型开放式 (ETF) 2017 年 4 月 27 日易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司
More information( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司 注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 设立日期 :2002 年 12 月 27 日 注册资本 : 人民币 2.1 亿元 法定代表人 : 李浩 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 电话 :(0755)
招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 更新的招募说明书摘要 ( 二零一七年第一号 ) 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2013 年 6 月 6 日 关于核准招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 2013 764 号文 ) 核准公开募集 本基金的基金合同于 2013 年 8 月 1 日正式生效 本基金为契约型开放式
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浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
More information重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明
方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2016 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一六年二月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实
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招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二 一三年七月 目 录 第一部分前言 3 第二部分释义 5 第三部分基金的基本情况 11 第四部分基金份额的分类与净值计算规则 13 第五部分基金份额的发售 17 第六部分基金备案 19 第七部分招商 300 高贝塔份额的申购与赎回 20 第八部分招商 300 高贝塔 A 份额与招商
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方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 2019 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一九年三月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册,
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方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 2019 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一九年三月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册,
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华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 招募说明书 基金管理人 : 长盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 1 重要提示 本基金 2015 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可 2015 758 号文注册募集 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
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... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
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易方达中小板指数分级证券投资基金之 易基稳健与易基进取基金份额 上市交易公告书 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司登记结算机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上市地点 : 深圳证券交易所上市时间 : 二 一二年十月二十五日公告日期 : 二 一二年十月二十二日 目录 一 重要声明与提示... 3 二 基金概览... 3 三 基金的募集与上市交易... 6
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