关于安徽鑫龙电器股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告安徽鑫龙电器股份有限公司全体股东 : 天健正信审 (2011) 专字第号我们对后附的安徽鑫龙电器股份有限公司 ( 以下简称鑫龙电器公司 ) 截至 2011 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证一管

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围庶蓟
5 years ago
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1 安徽鑫龙电器股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告天健正信会计师事务所 Ascenda Certified Public Accountants

2 关于安徽鑫龙电器股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告安徽鑫龙电器股份有限公司全体股东 : 天健正信审 (2011) 专字第号我们对后附的安徽鑫龙电器股份有限公司 ( 以下简称鑫龙电器公司 ) 截至 2011 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证一管理层的责任按照中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法 ( 证监会令第 30 号 ) 及关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的要求编制前次募集资金使用情况报告, 并保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏是鑫龙电器公司董事会的责任二注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们结合鑫龙电器公司的实际情况, 实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础三鉴证意见我们认为, 鑫龙电器公司的前次募集资金使用情况报告已经按照关于前次募集资金使用情况报告的规定的要求编制, 在所有重大方面如实反映了鑫龙电器公司前次募集资金的使用情况

3 四报告使用范围说明本报告仅供鑫龙电器公司申请发行股票之目的使用, 不得用作任何其他目的我们同意将本报告作为鑫龙电器公司申请发行股票所必备的文件, 随其他申报材料一起上报中国注册会计师 : 天健正信会计师事务所有限公司中国北京中国注册会计师 : 报告日期 : 2011 年 10 月 9 日

4 前次募集资金使用情况报告安徽鑫龙电器股份有限公司全体股东 : 本公司董事会根据上市公司证券发行管理办法 ( 证监会令第 30 号 ) 及关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的要求, 编制了截至 2011 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告本公司董事会保证本报告的内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏一前次募集资金数额资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 1 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009] 929 号关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行股票的批复文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司分别于 2009 年 9 月 18 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 (A 股 )560 万股,2009 年 9 月 18 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股 (A 股 )2240 万股, 共计公开发行人民币普通股 (A 股 )2800 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为 9.50 元截至 2009 年 9 月 23 日止, 本公司收到社会公众股股东缴存的出资款为人民币 266,000, 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 240,139, 元上述资金到位情况业经天健光华 ( 北京 ) 会计师事务所以天健光华验 (2009) 综字第号验资报告验证 2 为规范募集资金的存放使用和管理, 保证募集资金的安全, 最大限度地保障投资者的合法权益, 根据中华人民共和国公司法中国人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 本公司制定了募集资金管理办法, 并经公司临时股东大会审议通过本公司对募集资金采取了专户存储制度在募集资金到位后, 本公司同保荐机构国元证券股份有限公司及三家开户行分别签订了募集资金三方监管协议截止 2011 年 9 月 30 日, 募集资金账户的余额如下 :

5 开户行名称银行账号专用账户用途合同签订日期中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行徽商银行芜湖开发区支行徽商银行芜湖开发区支行 * 注上海浦东发展银行芜湖开发区支行智能化箱式变电站生产线技术改造项目智能化永磁真空断路器生产线技募集资金余额 ( 元 ) 2009 年 10 月 13 日 463, 年 10 月 13 日术改造项目 2009 年 11 月 20 日 295, 智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目 2009 年 10 月 13 日 4, 合计 763, 注 : 由于本公司募投项目智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目实施主体为全资子公司安徽森源电器有限公司,2009 年 11 月 20 日本公司及全资子公司安徽森源电器有限公司又同保荐机构国元证券股份有限公司徽商银行芜湖开发区支行签订了募集资金四方监管协议 3 截止 2011 年 9 月 30 日, 募集资金净额 240,139, 元加上募集专户存款至截止日期间的利息收入减手续费支出的净额 1, 元, 减去至截止日本公司已使用募集资金金额为 240,421, 元, 募集资金专户余额为 763, 元二前次募集资金实际使用情况 1 前次募集资金实际使用情况金额单位 : 人民币万元募集资金总额 :24, 已累计使用募集资金总额 :24, 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 年 :7, 变更用途的募集资金总额比例 : 年 :6, 年 1-9 月 :9, 投资项目项目中募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定

6 序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额可使用状态日期 * 注承诺投资项目智能化箱式智能化箱式变电站生产变电站生产线技术改造线技术改造项目项目智能化永磁智能化永磁真空断路器真空断路器生产线技术生产线技术改造项目改造项目智能化电力智能化电力供配电微机供配电微机综合保护装综合保护装置生产线项置生产线项目目 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , 小计 16, , , , , , 超募资金投向 4 5 归还银行贷款补充流动资金 - 2, , , , , , , , 小计 - 7, , , , 合计 16, , , ,500 24, , * 注 : 本公司上述募投项目涵盖土建厂房建设机器设备购进及安装调试等各环节, 由于土建厂房建设前期准备时间较长以及设备安装调试等因素, 对项目进展造成一定的影响, 投资进度稍略晚于计划进度 (1) 智能化箱式变电站生产线技术改造项目智能化箱式变电站生产线技术改造项目原计划投资 7, 万元, 截止 2011 年 9 月 30 日, 本公司智能化箱式变电站生产线技术改造项目已基本完成, 实际使用募集资金 7, 万元

7 (2) 智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目原计划投资 5, 万元, 截止 2011 年 9 月 30 日, 本公司智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目已基本完成, 实际使用募集资金 4, 万元 (3) 智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目原计划投资 4, 万元, 截止 2011 年 9 月 30 日, 本公司智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目已基本完成, 实际使用募集资金 4, 万元 (4) 归还银行贷款 ( 超募资金 ) 为了更高效地使用募集资金, 经公司第四届董事会第十四次会议决议批准, 用募集资金超额部分提前归还银行贷款 2, 万元 (5) 补充流动资金 ( 超募资金 ) 为了更高效地使用募集资金, 经公司第四届董事会第十四次会议决议批准, 用募集资金超额部分补充流动资金 4, 元进行原材料采购 2 前次募集资金实际投资项目变更情况本公司未发生前次募集资金投资项目变更情况 3 募集资金先期投入及置换情况公司根据第四届董事会第十四次会议审议通过的关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案以及其他相关程序, 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金万元 4 截止 2011 年 9 月 30 日, 本公司无已对外转让 ( 或置换 ) 的前次募集资金投资项目情况 5 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况如下: 序使用用途使用时间批准收回情况批准程序情况

8 号的闲置资机构董事会股东大会金金额会议时间公告编号届次会议时间公告编号届次万元闲置资金暂时补充流动资金至股东大会全部收回第四届十六次会议年第五次临时股东大会万元闲置资金暂时补充流动资金至股东大会全部收回第四届十九次会议年第二次临时股东大会万元闲置资金暂时补充流动资金至股东大会收回 500 万元, 收回 4000 万元第五届四次会议年第四次临时股东大会 6 截止 2011 年 9 月 30 日, 前次募集资金尚有万元未投入使用, 该余额公司将全部用于购买募投项目的原材料三募集资金投资项目产生的经济效益情况序号前次募集资金投资项目实现效益情况对照表金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日最近三年实际效益投资项承诺效目累计 2011 年项目名称益注 A 2009 年 2010 年产能利 1-9 月用率智能化箱式变电截止日累计实现效益注 B 累计实现效备注益站生产线技术改造项目 81.93% 智能化电力供配电微机综合保护 80.99% 装置生产线项目智能化永磁真空断路器生产线技 82.30% 术改造项目实际投产 2011 年 9 月份实际投产 2011 年 6 月份实际投产 2011 年 6 月份是否达到预计效益是是是 4 归还银行贷款补充流动资金

9 注 A: 承诺效益系按照招股说明书中披露的年度收益预测先计算单台收益, 根据实际投产产生的实际销量, 计算累计承诺效益 * 注 B: 累计募投项目实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致四前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照本公司不存在公司信息披露文件披露内容与上述情况不一致的情况安徽鑫龙电器股份有限公司董事会 ( 盖章 ) 2011 年 10 月 9 日

创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 1-10

创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 1-10 创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告大华核字 [2018]002540 号大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告