目 录 重要提示...1 一 本次募集基本情况...5 二 认购方式与相关规定...8 三 投资者开户...11 四 网上现金认购程序...12 五 网下现金认购程序...13 六 清算与交割...15 七 基金的验资与基金合同的生效...16 八 有关当事人或中介机构...17
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1 新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
2 目 录 重要提示...1 一 本次募集基本情况...5 二 认购方式与相关规定...8 三 投资者开户...11 四 网上现金认购程序...12 五 网下现金认购程序...13 六 清算与交割...15 七 基金的验资与基金合同的生效...16 八 有关当事人或中介机构...17
3 重要提示 1 新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下 简称 本基金 ) 已于 2018 年 6 月 22 日获得中国证监会准予注册的批复 ( 证监许可 号 ) 中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是交易型开放式 股票型指数基金 场内简称 : MSCI 新华 ; 基金认购代码 : 本基金的管理人为新华基金管理股份有限公司( 以下简称 本公司 ) 4 本基金的托管人为中国农业银行股份有限公司 5 本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 6 投资人可选择网上现金认购 网下现金认购两种方式 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网上系统以现金进行认购 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购 7 本基金自 2018 年 9 月 26 日至 2018 年 10 月 31 日通过基金管理人指定的销售机构发售 投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 其中, 网上现金认购的发售日期为 2018 年 10 月 29 日至 2018 年 10 月 31 日 ; 网下现金认购的发售日期为 2018 年 9 月 26 日至 2018 年 10 月 31 日 基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告 本基金的募集期限不超过 3 个月 8 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 9 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户 ( 以下简称 上海证券账户 ) 上海证券交易所证券投资基金 1
4 账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易, 如投资人需要参与基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 10 网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 投资人可以多次认购, 累计认购份额不设上限 网下现金认购以基金份额申请 投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍 ; 投资人通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上 ( 含 5 万份 ) 投资人可多次认购, 累计认购份额不设上限 11 本基金募集期内不设募集目标上限 12 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 认购的确认以登记机构的确认结果为准 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 13 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读刊登在 2018 年 9 月 21 日 证券时报 以及登载在本公司网站 ( 上的 新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 投资者也可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜 14 销售机构销售本基金的城市名称 网点名称 联系方式以及开户和认购等具体事项详见各销售机构的相关业务公告 15 在募集期间, 除本公告所列示的销售机构外, 如出现增加销售机构的情况, 本公司将及时公告 16 对未开设销售网点的地区的投资者, 请拨打本公司全国统一客户服务电话 ( , 免长途通话费用 ) 咨询购买相关事宜 17 基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整 18 基金募集期结束后, 基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单, 报上海证券交易所, 经有关部门认可后, 由基金管理人公告 本基 2
5 金上市后, 未登记在申购赎回代理券商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖, 如投资者需进行本基金的申购赎回交易, 须转托管到本基金的申购赎回代理券商 19 风险提示基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自身的管理风险 技术风险和合规风险等 基金分为股票基金 混合基金 债券基金 货币市场基金等不同类型, 投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险 一般来说, 基金的收益预期越高, 投资者承担的风险也越大 由于本基金是交易型开放式指数基金, 特定风险还包括 : 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数波动的风险 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 标的指数变更的风险 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 退市风险 投资人申购失败的风险 投资人赎回失败的风险 退补现金替代方式的风险 基金份额赎回对价的变现风险 第三方机构服务的风险 管理风险与操作风险 技术风险 不可抗力等 本基金被动跟踪标的指数 MSCI 中国 A 股国际指数 ( 及其未来可能发生的变更 ), 因此, 本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关 同时, 本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金 债券型基金及货币市场基金 投资人申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回, T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 因此为投资人办理申购业务的代理券商若发生交收违约, 将导致投资人不能及时 足额获得申购当日未卖出的基金份额, 投资人的利益可能受到影响 投资者应当认真阅读 基金合同 招募说明书 等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 3
6 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担 投资者应当通过本基金指定销售机构购买和赎回基金, 基金销售机构名单详见本公告相关部分 4
7 一 本次募集基本情况 ( 一 ) 基金名称新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 ( 二 ) 场内简称及基金认购代码场内简称 : MSCI 新华基金认购代码 : ( 三 ) 基金运作方式和类型交易型开放式, 股票型指数证券投资基金 ( 四 ) 基金存续期限不定期 ( 五 ) 基金份额初始面值 ( 认购价格 ) 本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元 ( 六 ) 募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 ( 七 ) 基金发售机构 1 发售协调人名称 : 中国中投证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 栋第 层法定代表人 : 高涛联系人 : 万玉琳客服电话 :95532 网址 : 2 网上现金发售代理机构网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司 本基金募集期结束前获得基金代销资格的上交所会员可通过上交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务 5
8 3 网下现金发售机构新华基金管理股份有限公司北京直销中心 中国中投证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 4 基金管理人可根据有关法律规, 选择其他符合要求的发售代理机构 如本次募集期间, 新增代销机构或营业网点, 将另行公告 ( 八 ) 募集时间安排与基金合同生效根据有关法律 法规的相关规定, 本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月 本基金自 2018 年 9 月 26 日至 2018 年 10 月 31 日通过基金管理人指定的销售机构发售 投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 其中, 网上现金认购的发售日期为 2018 年 10 月 29 日至 2018 年 10 月 31 日 ; 网下现金认购的发售日期为 2018 年 9 月 26 日至 2018 年 10 月 31 日 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同生效 ; 否则基金合同不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 基金管理人根据认购的实际情况可在募集期限内适当延长或缩短募集时间 如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 6
9 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息 3 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及发售代理机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 7
10 二 认购方式与相关规定 ( 一 ) 认购方式投资人可选择网上现金认购 网下现金认购 2 种方式 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网上系统以现金进行认购 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所, 或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购 基金管理人 发售代理机构接受的认购方式 办理基金发售业务的具体情况和联系方式, 请参见基金份额发售公告 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告, 基金管理人可依据实际情况增减 变更发售代理机构, 并另行公告 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 认购的确认以登记机构的确认结果为准 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 ( 二 ) 认购费率募集期投资人可以多次认购本基金, 按每笔认购份额确定认购费率, 以每笔认购申请单独计算费用 基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用 本基金基金份额的认购费率如下表所示 认购份额 (M) 认购费率 M<50 万 1.0% 50 万 M<100 万 0.5% M 100 万 每笔 1,000 元 基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用 发售 代理机构办理网上现金认购 网下现金认购 网下股票认购时可参照上述 8
11 费率结构, 按照不高于 1.0% 的标准收取一定的佣金 ( 三 ) 认购费用计算公式 (1) 网上现金认购通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人, 认购以基金份额申请, 认购佣金 认购金额的计算公式为 : 认购金额 = 认购价格 认购份额 (1+ 佣金比率 ) 认购佣金 = 认购价格 认购份额 佣金比率认购佣金由发售代理机构收取, 投资人需以现金方式交纳认购佣金 例 : 某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购 1,000 份本基金, 假设该发售代理机构确认的佣金比率为 1%, 则需准备的资金金额计算如下 : 认购佣金 =1, %=10 元认购金额 =1, (1+1%)=1,010 元若投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购 1,000 份本基金, 假设该发售代理机构确认的佣金比率为 1%, 该投资人需准备 1,010 元资金, 方可认购到 1,000 份本基金基金份额 (2) 网下现金认购通过基金管理人进行网下现金认购的投资人, 认购费用和认购金额的计算如下 : 1) 若适用比例费率, 计算公式如下 : 认购费用 = 认购价格 认购份额 认购费率认购金额 = 认购价格 认购份额 (1+ 认购费率 ) 总认购份额 = 认购份额 + 认购金额产生的利息 / 认购价格 2) 若适用固定费率, 计算公式如下 : 认购费用 = 固定费用认购金额 = 认购价格 认购份额 + 固定费用总认购份额 = 认购份额 + 认购金额产生的利息 / 认购价格认购费用由基金管理人向投资人收取, 投资人需以现金方式支付认购费用 9
12 利息折算的份额保留至整数位, 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财 产 例 : 某投资者到基金管理人直销网点认购 100,000 份基金份额, 假定认购金额产生的利息是 10 元, 则需准备的基金金额计算如下 : 认购费用 = , %=1,000 认购金额 = ,000 (1+1.0%)=101,000 净认购份额 =100,000+10/1.00=100,010 份即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份, 需准备 101,000 元资金, 假定该笔认购金额产生利息 10 元, 则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额 ( 四 ) 认购方式和认购限制网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 投资人可以多次认购, 累计认购份额不设上限 网下现金认购以基金份额申请 投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍 ; 投资人通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上 ( 含 5 万份 ) 投资人可多次认购, 累计认购份额不设上限 ( 五 ) 募集期利息的处理通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资人所有, 其中利息转份额以登记机构的记录为准 ; 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资人基金份额 10
13 三 投资者开户 投资人认购本基金时需具有上海证券账户, 上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所基金账户 1 如投资人需新开立证券账户, 则应注意 : (1) 上海证券交易所基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易 ; 如投资人需要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则应同时开立上海证券账户和深圳证券交易所 A 股账户 (2) 开户当日无法办理指定交易, 建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续 2 如投资人已开立上海证券账户, 则应注意 : (1) 如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司, 需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司 (2) 当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购, 建议投资人在进行认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续 (3) 使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易 11
14 四 网上现金认购程序 ( 一 ) 认购时间 2018 年 10 月 29 日至 2018 年 10 月 31 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00( 周六 周日和节假日不受理 ) ( 二 ) 认购限制网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 投资人可以多次认购, 累计认购份额不设上限 ( 三 ) 认购手续 (1) 开立上海证券交易所开立上海证券交易所 A 股账户 (2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金 (3) 投资者可通过填写认购委托单 电话委托 磁卡委托 网上委 托等方式申报认购委托, 可多次申报, 不可撤单, 申报一经确认, 认购 资金即被冻结 12
15 五 网下现金认购程序 ( 一 ) 认购时间 2018 年 9 月 26 日至 2018 年 10 月 31 日 9:30-11:30 和 13:00-17:00( 周六 周日和节假日不受理 ) 通过发售代理机构认购的, 具体业务办理时间由发售代理机构确定 ( 二 ) 认购限制网下现金认购以基金份额申请 投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍 ; 投资人通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上 ( 含 5 万份 ) 投资人可多次认购, 累计认购份额不设上限 ( 三 ) 认购手续 1 直销机构 (1) 认购时间 : 基金份额发售日, 具体业务办理时间由基金管理人确定 (2) 认购手续 : 投资人到基金管理人直销网点提供下列资料办理基金的认购手续 : 1) 个人投资者提供身份证件 ( 原件及复印件 ); 2) 机构投资者提供企业营业执照正本或副本原件及加盖单位公章的复印件 ; 事业法人 社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件 ; 法人及业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书 ; 法定代表人授权委托书 ; 印鉴卡一式二份 ; 3) 上海证券交易所 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡, 个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证, 以证明所提交的有效身份证件与其开立该上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所基金账户时登记的证件一致 ; 4) 投资者填写认购申请单, 机构投资者还须经办人签字并加盖预留印鉴 ; 13
16 5) 盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件 (3) 投资人办理认购前应将足额资金汇入新华基金管理股份有限公司指定的直销专户 : 账户名称 : 新华基金管理股份有限公司开户银行 : 中国工商银行重庆市分行解放碑支行账号 : (4) 注意事项 : 1) 投资人在认购时不能使用新华基金管理股份有限公司开放式基金账户, 而需使用上海证券交易所 A 股账户卡或证券投资基金账户卡 2) 投资者应在 汇款人 栏中填写其开立上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所基金账户时登记的名称 3) 投资者汇款时, 可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息 为了确保投资者资金及时准确的入账, 建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至新华基金管理股份有限公司直销中心 传真号码 : (010) 发售代理机构 (1) 业务办理时间 : 基金份额发售日, 具体时间以各发售代理机构的规定为准 (2) 认购手续 : 1) 开立上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所基金账户, 办理指定交易或转指定交易 2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金 投资人填写认购委托单, 同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书 申报一经确认, 认购资金即被冻结 14
17 六 清算与交割 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资人所有, 其中利息转份额以登记机构的记录为准 ; 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资人基金份额 T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请, 由基金管理人于 T+2 日内进行有效认购款项的清算交收, 将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资金 在网下现金认购的最后一个工作日, 各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后, 通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请 之后, 登记机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户 本基金基金份额登记机构在募集结束后对基金权益进行登记 基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关的费用, 包括信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用, 不得从基金财产中列支 15
18 七 基金的验资与基金合同的生效 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同生效 ; 否则基金合同不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息 3 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及发售代理机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 16
19 八 有关当事人或中介机构 ( 一 ) 基金管理人名称 : 新华基金管理股份有限公司住所 : 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层办公地址 : 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层法定代表人 : 陈重成立日期 :2004 年 12 月 9 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 号注册资本 : 贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币 ( 二 ) 基金托管人名称 : 中国农业银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层法定代表人 : 周慕冰成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 号注册资本 :32,479,411.7 万元人民币 ( 三 ) 发售协调人名称 : 中国中投证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 栋第 层法定代表人 : 高涛联系人 : 万玉琳联系电话 :95532 网址 : 17
20 ( 四 ) 网下现金发售机构 (1) 直销机构新华基金管理股份有限公司北京直销中心办公地址 : 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座法定代表人 : 陈重电话 : 联系人 : 陈静网址 : 客服电话 : (2) 代理销售机构 ( 排序不分先后 ): 1) 中国中投证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 层及第 04 层 单元法定代表人 : 高涛联系人 : 万玉琳客服电话 :95532 网址 : 2) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈共炎联系人 : 邓颜客服电话 : 网址 : 3) 长江证券股份有限公司住所 : 湖北省武汉市新华路特 8 号法定代表人 : 尤习贵联系人 : 李良客服电话 :95579 或 网址 : 18
21 4) 太平洋证券股份有限公司住所 : 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼法定代表人 : 李长伟客服电话 : 网址 : 5) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红客服电话 : 网址 : 6) 平安证券股份有限公司住所 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 何之江联系人 : 石静武客服电话 : 网址 : 7) 恒泰证券股份有限公司住所 : 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座法定代表人 : 庞介民联系人 : 熊丽客服电话 : 网址 : 五 ) 网上现金发售机构网上现金发售通过具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位办理, 具体名单可在上海证券交易所网站查询 ( 六 ) 基金份额登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明 19
22 电话 : 传真 : ( 八 ) 律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 : 传真 : 经办律师 : 安冬 陆奇联系人 : 陆奇 ( 九 ) 会计师事务所名称 : 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层办公地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层法定代表人 : 杨剑涛电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 张伟 胡慰联系人 : 胡慰 20
建信基金
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重要提示 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 已获中国证监会证监许可 2018 150 号注册 中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益作出实质性判断或保证 本基金类别为股票型证券投资基金, 运作方式为交易型开放式 1 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为招商银行股份有限公司, 登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司
More information14 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明, 投资人欲了解本基金的详细情况, 请阅读刊登在 中国证券报 等报刊的 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ; 本基金的基金合同 招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站 (www.nffund.com) 15 募集期内,
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证监会 2016 年 3 月 18 日证监许可 [2016]559 号文注册 2 本基金类别为股票型证券投资基金, 运作方式为交易型开放式 3 本基金的管理人为南方基金管理有限公司( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为中国银行股份有限公司, 登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司
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国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金份额发售公告 重要提示 1 国泰黄金交易型开放式证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 [2013]770 号文核准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的运作方式为交易型开放式 3 本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司
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华泰紫金天天金交易型货币市场基金 基金份额发售公告 重要提示 1 华泰紫金天天金交易型货币市场基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2017 年 5 月 16 日证监许可 [2017]710 号文准予注册的批复 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或保证 2 本基金类别为货币市场基金, 运作方式为契约型 交易型开放式 3 本基金的基金管理人为华泰证券(
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方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投 资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二〇一八年十月 目录 一 本次基金份额发售基本情况... 4 二 募集方式与相关规定... 5 三 投资人开户... 11 四 本基金认购程序... 11 五 清算与交割... 13 六 基金的验资与基金合同生效... 13 七 本次份额发售当事人和中介机构...
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 重要提示 1 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 已于 2018 年 6 月 7 日获得中国证监会准予注册的批复 ( 证监许可 2018 939 号 ) 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金类别是股票型指数证券投资基金, 基金运作方式是交易型开放式 3 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司(
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兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 重要提示 1 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2015 年 7 月 2 日证监许可 2015 1490 号文准予募集注册 中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断 推荐或者保证, 也不表明投资于本基金没有风险
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重要提示 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 已获中国证监会证监许可 2016 1265 号注册募集 中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益作出实质性判断或保证 本基金类别为股票型证券投资基金, 运作方式为交易型开放式 1 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司,
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嘉实基金管理有限公司 关于增加国信证券等为嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证 券投资基金网下认购发售代理机构的公告 根据嘉实基金管理有限公司与国信证券股份有限公司 中信证券股份有限公 司 中国银河证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 华泰证券股份有限公 司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 东兴证券股份有限公司 东方证券股份有限 公司 广州证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 国都证券股份有限公司
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平安大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 平安大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证监会 2018 年 2 月 5 日证监许可 [2018]279 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值 收益和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险
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兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告 兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告 目录 重要提示... 一 本次发售的基本情况... 4 二 发售方式及相关规定... 5 三 投资者开户... 9 四 认购程序...
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国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数 证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 [ 重要提示 ] 1 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 2013 1069 号文核准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断
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华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 31 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华宝兴业中证银行 ETF( 场内简称 银行 ETF ) 基金主代码 512800 申购赎回代码 512801 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 18 日 基金管理人名称
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中金金利债券型证券投资基金 基金份额发售公告 中金基金管理有限公司 2016 年 11 月 重要提示 1 中金金利债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集申请于 2016 年 11 月 14 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2662 号文注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的注册并不表明其对本基金的投资价值 收益及市场前景做出实质性判断或保证,
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东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 东兴证券股份有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 重要提示 1 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 2015 1589 号文核准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金类型为混合型证券投资基金,
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永赢基金管理有限公司 永赢中债 -1-3 年政策性金融债指数证券 投资基金 基金管理人 : 永赢基金管理有限公司 基金托管人 : 江苏银行股份有限公司 二〇一九年一月 重要提示 1. 永赢中债 -1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2019 年 1 月 10 日获中国证监会证监许可 2019 37 号文注册 中国证监会对本基金募集申请的注册, 并不表明其对本基金的投资价值
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华夏中证四川国企改革交易型开放式指数 证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 目录 重要提示... 1 一 本次发售基本情况... 4 二 投资者开户... 9 三 网上现金认购的程序... 9 四 网下现金认购的程序... 10 五 网下股票认购的程序... 12 六 清算与交割... 14 七 基金的验资与基金合同生效...
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华夏中证四川国企改革交易型开放式指数 证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 目录 重要提示... 1 一 本次发售基本情况... 4 二 投资者开户... 9 三 网上现金认购的程序... 9 四 网下现金认购的程序... 10 五 网下股票认购的程序... 12 六 清算与交割... 14 七 基金的验资与基金合同生效...
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博时上证 50 交易型开放式指数 证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 博时基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 目录 重要提示... 1 一 本次发售基本情况... 4 二 发售方式及相关规定... 9 三 投资者开户... 10 四 网上现金认购的程序... 11 五 网下现金认购的程序... 12 六 网下股票认购的程序... 14 七 清算与交割... 15 八
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平安大华交易型货币市场基金 基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 平安大华交易型货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证监会 2016 年 6 月 22 日证监许可 [2016]1380 号文注册 2 本基金类别为货币市场基金, 运作方式为交易型开放式 3 本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为国泰君安证券股份有限公司, 登记机构为平安大华基金管理有限公司和中国证券登记结算有限责任公司
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永赢基金管理有限公司 永赢迅利中高等级短债 债券型证券投资基金 基金管理人 : 永赢基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 二〇一九年一月 重要提示 1. 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 12 月 21 日获中国证监会证监许可 2018 2137 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益做出实质性判断或保证,
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018
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中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金 基金管理人 : 基金托管人 : 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 二〇一二年十月 1 重要提示 1. 中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1307 号文核准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2.
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永赢基金管理有限公司 永赢合益债券型证券投资基金 基金管理人 : 永赢基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 二〇一八年十二月 重要提示 1. 永赢合益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2018 年 11 月 30 日获中国证监会证监许可 2018 1996 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断 推荐或者保证,
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合型 证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 二〇一八年六月 重要提示 1 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 已于 2017 年 6 月 13 日获得中国证监会准予注册的批复 ( 证监许可 2017 908 号 ), 并于 2018 年 2 月 24 日获得证监会基金机构部关于准予延期募集备案的回函
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More information8 投资人认购本基金时, 需首先开立基金账户 9 认购限额: 直销柜台接受首次认购申请的最低金额为单笔 100,000 元, 追加认购的最低金额为单笔 10,000 元 ; 已在直销柜台有认购或申购过本基金管理人管理的其他基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制 本基金直销机构单笔认购最低金额可由
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2017 116 号文予以注册 中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型开放式混合型发起式证券投资基金 3 本基金的管理人为华泰保兴基金管理有限公司(
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新疆前海联合基金管理有限公司 沪深 300 指数型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金基金份额发售公告重要提示 1 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已于 2016 年 8 月 17 日获中国证监会证监许可 [2016]1861
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More information情况 2. 日常申购 赎回业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
1. 公告基本信息 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 12 日 平安大华交易型货币市场基金 基金简称场外 A 类份额申购赎回简称 : 平安日鑫 A 场内 E 类份额申购赎回简称 : 场内货币基金申购赎回代码场外 A 类份额申购赎回代码 :003034 场内 E 类份额申购赎回代码 :511701 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称
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华安基金管理有限公司关于华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基 金 基金简称华安中证 500 低波 ETF( 场内简称 :500 低波 ) 基金主代码 512260 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据
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