潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 08 月 1
第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 陈 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 吴 晓 波 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 天 元 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 报 告 中 涉 及 未 来 发 展 规 划 等 事 项 的 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 风 险 2
目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项... 21 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 29 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 33 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况... 34 第 九 节 财 务 报 告... 35 第 十 节 备 查 文 件 目 录... 103 3
释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 永 安 药 业 指 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 永 安 康 健 指 永 安 康 健 药 业 ( 武 汉 ) 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 雅 安 投 资 指 武 汉 雅 安 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 雅 安 农 业 指 雅 安 农 业 投 资 ( 柬 埔 寨 ) 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 上 海 美 深 指 上 海 美 深 投 资 管 理 有 限 公 司 永 安 香 港 指 永 安 康 健 ( 香 港 ) 投 资 有 限 公 司 健 美 生 指 加 拿 大 健 美 生 公 司 (Jamieson Laboratories Ltd) 黄 冈 永 安 指 黄 冈 永 安 药 业 有 限 公 司 黄 冈 医 疗 指 黄 冈 永 安 医 疗 器 械 有 限 公 司 凌 安 科 技 指 湖 北 凌 安 科 技 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 交 易 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 报 告 期 指 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 4
第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 简 介 股 票 简 称 永 安 药 业 股 票 代 码 002365 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 永 安 药 业 QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )YONGAN PHARMACEUTICAL 公 司 的 法 定 代 表 人 陈 勇 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 吴 晓 波 邓 永 红 联 系 地 址 湖 北 省 潜 江 经 济 开 发 区 广 泽 大 道 2 号 湖 北 省 潜 江 经 济 开 发 区 广 泽 大 道 2 号 电 话 0728-6204039 0728-6204039 传 真 0728-6202797 0728-6202797 电 子 信 箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三 其 他 情 况 1 公 司 联 系 方 式 公 司 注 册 地 址, 公 司 办 公 地 址 及 其 邮 政 编 码, 公 司 网 址 电 子 信 箱 在 报 告 期 是 否 变 化 公 司 注 册 地 址, 公 司 办 公 地 址 及 其 邮 政 编 码, 公 司 网 址 电 子 信 箱 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2015 年 年 报 2 信 息 披 露 及 备 置 地 点 信 息 披 露 及 备 置 地 点 在 报 告 期 是 否 变 化 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称, 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址, 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2015 年 年 报 5
3 注 册 变 更 情 况 注 册 情 况 在 报 告 期 是 否 变 更 情 况 公 司 注 册 登 记 日 期 和 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 等 注 册 情 况 在 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2015 年 年 报 6
第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 291,908,106.16 301,075,684.63-3.04% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 34,521,106.01 12,300,630.75 180.65% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 22,849,643.35 4,062,870.69 462.40% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 60,128,906.91 22,815,040.57 163.55% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1846 0.07 163.71% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0 0 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 3.05% 1.10% 1.95% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,223,850,867.32 1,202,988,458.88 1.73% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,150,426,773.34 1,115,422,424.89 3.14% 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 金 额 说 明 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 2,750,972.64 与 资 产 相 关 政 府 补 助 的 递 延 收 7
一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 益 在 本 期 确 认, 以 及 收 到 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 6,450,400.78 购 买 理 财 产 品 收 益 463,698.65 股 票 等 证 券 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 3,356,482.95 减 : 所 得 税 影 响 额 1,357,284.08 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -7,191.72 合 计 11,671,462.66 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 8
第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2016 年 上 半 年, 国 外 经 济 复 苏 步 伐 放 缓, 国 内 持 续 推 进 稳 增 长 和 供 给 侧 结 构 性 改 革, 宏 观 经 济 下 行 压 力 较 大, 公 司 面 临 复 杂 多 变 的 经 营 环 境, 挑 战 与 机 遇 并 存 公 司 根 据 市 场 形 势, 适 度 调 整 经 营 策 略, 销 售 形 势 不 断 向 好 ; 持 续 进 行 设 备 更 新, 逐 步 实 现 自 动 化 和 智 能 化, 提 高 生 产 效 率 ; 实 施 节 能 改 造, 向 内 挖 潜 增 效 ; 加 大 工 艺 优 化 力 度, 实 现 技 术 升 级 公 司 经 营 情 况 总 体 较 好, 业 绩 实 现 了 大 幅 增 长 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 291,908,106.16 元, 较 去 年 同 期 下 降 3.04%; 营 业 利 润 35,012,920.36 元, 较 去 年 同 期 增 长 178.64%; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 34,521,106.01 元, 较 去 年 同 期 增 长 180.65%; 基 本 每 股 收 益 0.1846 元, 较 去 年 同 期 增 长 163.71% 上 半 年, 环 氧 乙 烷 价 格 总 体 向 上, 公 司 抢 抓 机 遇, 装 置 开 车 运 行 了 两 个 月, 月 度 亏 损 减 少 牛 磺 酸 市 场 竞 争 仍 然 激 烈, 但 销 售 价 格 连 续 下 滑 的 态 势 基 本 得 到 遏 制, 目 前 价 格 逐 步 回 升 ; 上 半 年, 牛 磺 酸 供 应 偏 紧, 公 司 及 时 调 整 生 产, 释 放 富 余 产 能, 产 销 量 进 一 步 增 长, 创 造 了 较 好 的 效 益 报 告 期 内, 牛 磺 酸 实 现 销 售 收 入 233,533,723.10 元, 同 比 增 长 14.40% 永 安 康 健 深 耕 健 康 产 业, 进 一 步 扩 大 销 售 规 模, 上 半 年 实 现 销 售 收 入 23,345,823.80 元, 同 比 增 长 29.89%; 持 续 进 行 产 品 研 发, 积 极 进 行 保 健 食 品 和 营 养 素 补 充 剂 的 申 报 备 案, 不 断 丰 富 产 品 品 种 结 合 经 营 方 向, 完 善 组 织 架 构, 为 后 期 品 牌 建 设 和 提 高 产 能 利 用 率 做 准 备 雅 安 投 资 根 据 公 司 向 健 康 产 业 转 型 的 发 展 战 略, 加 大 项 目 考 察 力 度, 对 大 健 康 领 域 的 诸 多 项 目 进 行 了 深 入 了 解, 为 转 型 奠 定 基 础 ; 在 风 险 可 控 的 基 础 上, 审 慎 开 展 证 券 投 资, 提 高 资 金 使 用 效 率 二 主 营 业 务 分 析 概 述 ( 一 ) 报 告 期 内, 环 氧 乙 烷 开 车 时 间 较 短, 销 售 收 入 下 降, 导 致 营 业 收 入 同 比 下 降 3.04%; 牛 磺 酸 销 量 增 加 及 进 一 步 推 广 保 健 产 品, 销 售 费 用 同 比 增 长 18.61%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 22,849,643.35 元, 同 比 增 长 462.40%, 并 且 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 60,128,906.91 元, 同 比 增 长 163.55%, 收 益 质 量 大 幅 提 高 ( 二 ) 公 司 其 他 项 目 变 动 比 例 超 过 30% 变 动 情 况 及 原 因 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 同 比 增 减 变 动 原 因 货 币 资 金 较 期 初 增 加 38.92%, 主 要 系 本 期 效 益 增 货 币 资 金 82,513,957.69 59,396,703.67 38.92% 长, 资 金 回 收 增 加 所 致 预 付 款 项 较 期 初 增 加 31.25%, 主 要 系 子 公 司 预 付 预 付 款 项 16,809,175.20 12,806,701.91 31.25% 房 产 款 所 致 在 建 工 程 11,536,031.18 6,414,427.45 79.85% 在 建 工 程 较 期 初 增 加 79.85%, 主 要 系 本 期 增 加 脱 9
硫 脱 硝 项 目 及 生 产 线 改 造 等 所 致 其 他 非 流 动 资 产 较 期 初 下 降 47.04%, 主 要 是 期 末 其 他 非 流 动 资 产 1,185,000.00 2,237,642.31-47.04% 部 分 工 程 及 设 备 款 结 算, 相 关 预 付 款 较 期 初 减 少 所 致 应 付 款 账 较 期 初 减 少 35.40%, 主 要 系 相 关 应 付 款 应 付 账 款 28,146,173.82 43,573,251.99-35.40% 项 按 进 度 付 款 所 致 预 收 款 项 较 期 初 增 加 57.70%, 主 要 系 子 公 司 业 务 预 收 款 项 4,134,302.83 2,621,544.62 57.70% 扩 大, 预 收 货 款 增 加 所 致 应 交 税 费 较 期 初 增 加 222.89%, 主 要 是 本 期 利 润 应 交 税 费 5,393,274.19 1,670,295.58 222.89% 增 加, 所 得 税 费 用 增 加 所 致 其 他 应 付 款 比 期 初 减 少 55.16%, 主 要 是 按 进 度 支 其 他 应 付 款 735,244.72 1,639,846.82-55.16% 付 往 来 款 所 致 其 他 综 合 收 益 较 期 初 增 加 469.56%, 主 要 系 汇 率 其 他 综 合 收 益 160,540.40-43,441.05 469.56% 变 动 所 致 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 收 入 291,908,106.16 301,075,684.63-3.04% 营 业 成 本 217,806,970.60 249,090,038.90-12.56% 销 售 费 用 21,193,749.41 17,868,514.70 18.61% 管 理 费 用 24,242,424.82 23,982,828.27 1.08% 财 务 费 用 -1,770,402.93-1,991,588.81-11.11% 所 得 税 费 用 6,780,455.83 3,272,268.91 所 得 税 费 用 较 上 期 增 加 107.21%, 主 要 是 本 107.21% 期 利 润 总 额 增 加 所 致 研 发 投 入 10,581,241.00 9,982,267.20 6.00% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 60,128,906.91 22,815,040.57 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 增 加 163.55% 163.55%, 主 要 是 本 期 支 付 的 采 购 款 大 幅 减 少 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 增 加 -37,067,815.47-1,320,128.63 2,707.89% 2707.89%, 主 要 系 本 期 理 财 规 模 增 加 及 新 增 证 券 投 资 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 减 少 4,500,000.00-100.00% 100%, 主 要 是 上 期 子 公 司 收 到 股 东 投 资 款 所 致 现 金 及 现 金 等 价 物 23,117,254.02 25,993,784.58-11.07% 10
净 增 加 额 资 产 减 值 损 失 119,985.30 3,878,865.72 资 产 减 值 损 失 较 上 期 减 少 96.91%, 主 要 是 本 -96.91% 期 相 关 资 产 减 值 准 备 减 少 所 致 营 业 利 润 35,012,920.36 12,565,748.72 营 业 利 润 较 上 期 增 加 178.64%, 主 要 是 本 期 178.64% 产 品 毛 利 率 上 升 所 致 营 业 外 收 入 6,494,113.45 2,956,157.65 营 业 外 收 入 较 上 期 增 加 119.68%, 主 要 是 本 119.68% 期 子 公 司 收 到 较 多 补 贴 所 致 营 业 外 支 出 386,657.86 191,697.31 营 业 外 支 出 较 上 期 增 加 101.70%, 主 要 是 本 101.70% 期 子 公 司 赔 款 支 出 增 加 所 致 利 润 总 额 41,120,375.95 15,330,209.06 利 润 总 额 较 上 期 增 加 168.23%, 主 要 是 本 期 168.23% 营 业 利 润 增 加 所 致 净 利 润 34,339,920.12 12,057,940.15 净 利 润 较 上 期 增 加 184.79%, 主 要 是 本 期 利 184.79% 润 总 额 增 加 所 致 综 合 收 益 总 额 34,543,901.57 12,026,813.54 综 合 收 益 较 上 期 增 加 187.22%, 主 要 系 本 期 187.22% 净 利 润 增 加 所 致 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 较 期 56,162.58-1,127.36 5,081.78% 初 增 加 5081.78%, 主 要 是 本 期 人 民 币 贬 值, 汇 率 波 动 较 大 所 致 公 司 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 公 司 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 没 有 发 生 重 大 变 动 公 司 招 股 说 明 书 募 集 说 明 书 和 资 产 重 组 报 告 书 等 公 开 披 露 文 件 中 披 露 的 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 内 的 情 况 公 司 招 股 说 明 书 募 集 说 明 书 和 资 产 重 组 报 告 书 等 公 开 披 露 文 件 中 没 有 披 露 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 内 的 情 况 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 管 理 层 按 照 年 初 制 定 的 经 营 目 标, 稳 步 推 进 各 项 工 作 一 是 根 据 环 氧 乙 烷 市 场 行 情, 择 机 生 产, 减 少 月 度 亏 损 ; 二 是 加 大 牛 磺 酸 生 产 工 艺 优 化 及 设 备 升 级 改 造, 持 续 实 施 节 能 降 耗, 提 高 产 品 质 量 ; 三 是 努 力 提 高 服 务 客 户 的 质 量, 扩 大 牛 磺 酸 产 品 销 售 ; 四 是 进 一 步 增 加 环 保 投 入 完 成 环 氧 乙 烷 装 置 的 竣 工 环 保 验 收, 取 得 了 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 ; 五 是 永 安 康 健 完 成 新 版 食 品 生 产 许 可 证 的 换 证 工 作, 顺 利 通 过 ISO9001 质 量 体 系 的 监 督 审 查 ; 六 是 雅 安 投 资 持 续 进 行 大 健 康 领 域 的 项 目 考 察 等 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 11
医 药 制 造 233,533,723.10 151,570,239.00 35.10% 14.40% 3.40% 6.90% 保 健 食 品 23,345,823.80 12,561,491.27 46.19% 29.89% 46.32% -6.04% 其 他 35,028,559.26 53,675,240.33-53.23% -51.92% -39.36% -31.75% 分 产 品 牛 磺 酸 233,533,723.10 151,570,239.00 35.10% 14.40% 3.40% 6.90% 环 氧 乙 烷 33,743,116.34 52,597,051.46-55.87% -51.09% -38.73% -31.45% 其 他 24,631,266.72 13,639,680.14 44.62% 12.78% 21.22% -3.86% 分 地 区 国 外 190,530,248.31 121,109,762.21 36.44% 13.86% 1.59% 7.68% 国 内 101,377,857.85 96,697,208.39 4.62% -20.57% -22.31% 2.14% 四 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 进 一 步 加 强 技 术 研 发 及 知 识 产 权 管 理 报 告 期 内, 公 司 取 得 了 日 本 颁 发 的 专 利 证 书 牛 磺 酸 的 制 造 方 法, 新 申 请 一 项 国 内 发 明 专 利 和 PCT 发 明 专 利 永 安 康 健 取 得 了 高 新 技 术 企 业 证 书 ; 完 成 保 健 食 品 生 产 企 业 卫 生 许 可 证 许 可 范 围 的 增 项, 新 推 出 牛 磺 酸 下 游 系 列 核 心 产 品 永 安 康 健 牌 易 加 泡 腾 片 和 牛 磺 酸 粉 等 ; 申 报 保 健 品 11 款, 其 中 3 款 已 经 拿 到 批 准 证 书,3 款 进 入 技 术 复 核,3 款 进 入 国 家 评 审 中 心, 有 1 款 资 料 已 准 备 ; 已 经 申 请 13 个 商 标, 已 经 获 得 12 类 37 个 商 标 证 书 除 此 之 外, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 大 变 化 五 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 公 司 报 告 期 无 对 外 投 资 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 报 告 期 损 会 计 核 算 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 数 量 ( 股 ) 比 例 值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科 目 股 份 来 源 12
股 票 002024 苏 宁 云 商 340,000 0.00% 3,692,400.00 13,830.02 交 易 性 金 二 级 市 融 资 产 场 购 入 股 票 00386 中 石 化 582,000 0.00% 2,793,677 433,822.7 交 易 性 金 二 级 市.41 6 融 资 产 场 购 入 股 票 01766 中 国 中 车 214,000 0.00% 1,271,631 股 票 06837 海 通 证 券 48,400 0.00% 541,956.4 8.66 交 易 性 金 二 级 市 49.31 融 资 产 场 购 入 交 易 性 金 二 级 市 -747.00 融 资 产 场 购 入 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 -- -- 2,480,365.63 9,634.29 -- -- 合 计 0.00 0 -- 1,184,400 -- 10,780,03 456,589.3 1.18 8 -- -- 证 券 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 证 券 投 资 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2015 年 11 月 25 日 2015 年 12 月 15 日 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 受 托 人 名 是 否 关 联 关 联 关 系 称 交 易 产 品 类 型 单 位 : 万 元 本 期 实 际 计 提 减 值 报 告 期 实 委 托 理 财 报 酬 确 定 起 始 日 期 终 止 日 期 收 回 本 金 准 备 金 额 预 计 收 益 际 损 益 金 金 额 方 式 金 额 ( 如 有 ) 额 长 江 证 券 无 否 理 财 2015 年 3,300 06 月 26 日 2015 年 招 商 银 行 无 否 理 财 7,000 07 月 13 日 2015 年 中 信 证 券 无 否 理 财 3,000 09 月 25 日 2016 年 06 月 23 日 2016 年 01 月 14 日 2016 年 03 月 28 日 5.40 3,300 177.22 85.44 4.70 7,000 166.75 12.62 4.20 3,000 63.86 30.38 13
工 商 银 行 无 否 理 财 2015 年 4,000 10 月 16 日 2015 年 中 信 证 券 无 否 理 财 3,500 10 月 21 日 2015 年 长 江 证 券 无 否 理 财 2,000 11 月 20 日 2015 年 长 江 证 券 无 否 理 财 1,500 12 月 02 日 2016 年 长 江 证 券 无 否 理 财 7,000 01 月 19 日 2016 年 长 江 证 券 无 否 理 财 4,000 02 月 19 日 2016 年 长 江 证 券 无 否 理 财 5,000 04 月 21 日 2016 年 光 大 银 行 无 否 理 财 3,000 05 月 09 日 2016 年 招 商 银 行 无 否 理 财 3,500 05 月 10 日 2016 年 长 江 证 券 无 否 理 财 4,000 06 月 24 日 2015 年 光 大 银 行 无 否 理 财 4,000 12 月 18 日 2016 年 国 元 证 券 无 否 理 财 1,000.02 03 月 02 日 2016 年 04 月 14 日 2016 年 05 月 16 日 2016 年 02 月 15 日 2016 年 02 月 15 日 2016 年 07 月 14 日 2016 年 08 月 22 日 2016 年 09 月 19 日 2016 年 11 月 09 日 2016 年 10 月 20 日 2016 年 12 月 26 日 2016 年 12 月 31 日 2016 年 06 月 02 日 3.70 4,000 73.8 42.98 3.95 3,500 78.78 51.89 3.70 2,000 17.64 9.33 3.70 1,500 11.4 6.99 5.25 179.22 164.12 5.00 101.37 72.33 4.50 93.08 43.15 3.10 46.88 13.25 3.80 56.12 15.3 4.60 93.26 3.02 3.2 68.38 4.5 1,000.02 11.34 11.34 合 计 55,800.02 -- -- -- 25,300.02 1,170.72 630.52 委 托 理 财 资 金 来 源 2015 年 11 月 24 日 召 开 的 公 司 第 四 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 并 经 2015 年 12 月 15 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 公 司 及 子 公 司 使 用 最 高 额 度 不 超 过 ( 含 ) 人 民 币 4 亿 元 14
的 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 上 述 额 度 可 滚 动 使 用, 该 授 权 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 两 年 内 有 效 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 不 适 用 2015 年 11 月 25 日 2015 年 12 月 15 日 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 69,104.31 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 0 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 61,408.95 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 213.22 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.31% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 报 告 期 内, 永 安 康 健 将 2.84 万 元 节 余 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 后, 公 司 募 集 资 金 使 用 完 毕 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 15
承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 承 诺 投 资 项 目 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 截 至 期 末 项 目 达 到 项 目 可 行 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 性 是 否 发 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 实 现 的 效 投 入 金 额 (3)= 用 状 态 日 预 计 效 益 生 重 大 变 总 额 (1) 金 额 (2) 益 (2)/(1) 期 化 年 产 10,000 吨 球 形 颗 粒 牛 磺 酸 项 目 酒 精 法 生 产 环 氧 乙 烷 ( 牛 磺 酸 配 套 原 料 ) 项 目 牛 磺 酸 下 游 系 列 产 品 生 产 建 设 项 目 否 15,000 15,000 11,785.51 2010 年 78.57% 12 月 31 日 2013 年 否 18,000 18,000 18,000 100.00% 06 月 01 日 2014 年 是 10,000 11,462.96 11,475.71 100.11% 09 月 15 日 1,749.39 否 否 -1,572.97 否 否 -983.8 否 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 43,000 44,462.96 0 41,261.22 -- -- -807.38 -- -- 超 募 资 金 投 向 酒 精 法 生 产 环 氧 乙 烷 2013 年 ( 牛 磺 酸 配 套 原 料 ) 否 20,100 20,100 19,606.95 97.55% 06 月 01 否 否 项 目 日 年 产 2 万 吨 焦 亚 硫 酸 钠 生 产 项 目 2011 年 否 754 754 540.78 71.72% 06 月 30 日 否 是 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 20,854 20,854 20,147.73 -- -- -- -- 合 计 -- 63,854 65,316.96 0 61,408.95 -- -- -807.38 -- -- 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 1 酒 精 法 生 产 环 氧 乙 烷 ( 牛 磺 酸 配 套 原 料 ) 项 目 未 达 到 预 计 收 益, 主 要 原 因 为 环 氧 乙 烷 市 场 价 格 低 于 预 期 2 年 产 10,000 吨 球 形 颗 粒 牛 磺 酸 项 目 未 达 到 预 计 收 益, 主 要 原 因 为 报 告 期 内 产 品 价 格 低 于 预 期 3 牛 磺 酸 下 游 系 列 产 品 生 产 建 设 项 目 未 达 到 计 划 收 益, 主 要 是 由 于 产 品 产 销 量 未 达 到 预 期 年 产 2 万 吨 焦 亚 硫 酸 钠 生 产 项 目 建 成 后, 焦 亚 硫 酸 钠 市 场 价 格 持 续 下 行, 若 投 入 生 产, 项 目 将 发 生 亏 损, 故 相 关 设 备 亦 一 直 未 投 入 生 产, 导 致 相 关 资 产 闲 置, 进 一 步 对 焦 亚 钠 项 目 投 入 在 经 济 上 已 不 具 有 可 行 性, 为 盘 活 资 产, 公 司 已 终 止 实 施 该 项 目 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 及 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 公 司 使 用 20,854 万 元 超 额 募 集 资 金 扩 大 酒 精 法 生 产 环 氧 乙 烷 ( 牛 磺 酸 配 套 原 料 ) 项 目 建 设 规 模 及 新 增 年 产 2 万 吨 焦 亚 硫 酸 钠 生 产 线 项 目 的 建 设 酒 精 法 生 产 环 氧 乙 烷 ( 牛 磺 酸 配 套 原 料 ) 项 目 已 完 工 投 产, 年 产 2 万 吨 焦 亚 硫 酸 钠 生 产 线 项 目 建 成 后 一 直 未 投 入 生 产, 公 司 已 终 止 实 施 该 项 目 其 余 超 募 资 金 及 其 理 财 收 益, 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过, 永 久 性 的 补 充 流 动 资 金 适 用 以 前 年 度 发 生 16
根 据 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 牛 磺 酸 下 游 系 列 产 品 生 产 建 设 项 目 实 施 主 体 变 更 为 公 司 全 资 子 公 司 武 汉 雅 安 药 业 有 限 公 司 ( 现 更 名 为 永 安 康 健 药 业 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 ), 实 施 地 点 变 更 为 湖 北 省 武 汉 市 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 2010 年 4 月 9 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 决 定 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 13,522.06 万 元 不 适 用 适 用 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 年 产 10,000 吨 球 形 颗 粒 牛 磺 酸 项 目 发 生 节 余 3,214.49 万 元, 节 余 的 主 要 原 因 是 土 建 投 资 节 约 了 部 分 支 出 及 通 过 加 强 供 应 生 产 及 销 售 管 理, 该 项 目 所 需 的 流 动 资 金 支 出 减 少 等 酒 精 法 生 产 环 氧 乙 烷 ( 牛 磺 酸 配 套 原 料 ) 项 目 发 生 节 余 493.04 万 元, 节 余 的 主 要 原 因 是 加 强 管 理, 部 分 支 出 减 少 年 产 2 万 吨 焦 亚 硫 酸 钠 生 产 项 目 发 生 节 余 213.22 万 元, 节 余 的 主 要 原 因 是 设 备 投 资 节 余 及 项 目 流 动 资 金 未 投 入 牛 磺 酸 下 游 系 列 产 品 生 产 建 设 项 目 专 户 中 剩 余 2.84 万 元 转 入 自 有 资 金 账 户, 公 司 募 集 资 金 使 用 完 毕 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 (4) 募 集 资 金 项 目 情 况 募 集 资 金 项 目 概 述 披 露 日 期 披 露 索 引 关 于 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 2016 年 08 月 19 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 刊 登 的 关 于 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 17
公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 药 品 保 健 品 食 品 永 安 康 健 食 品 添 加 药 业 ( 武 子 公 司 汉 ) 有 限 公 制 造 业 剂 化 工 产 11000 万 元 品 的 研 发, 人 民 币 160,076,96 1.09 67,799,950. 72 23,345,823. 80-7,738,19 4.01-4,526,388.12 司 化 工 原 料 及 设 备 销 售 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 六 对 2016 年 1-9 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-9 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2016 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2016 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2015 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 170.00% 至 220.00% 4,804.1 至 5,693.75 1,779.3 预 计 2016 年 1-9 月 公 司 业 绩 同 比 增 长 的 主 要 原 因 : 一 是 牛 磺 酸 销 量 和 价 格 可 能 进 一 步 增 长 ; 二 是 保 健 产 品 同 比 亏 损 可 能 减 少 若 牛 磺 酸 销 量 和 价 格 变 化, 或 保 健 产 品 经 营 情 况 未 达 预 期, 公 司 业 绩 可 能 达 不 到 上 述 增 长 比 例, 请 投 资 者 注 意 风 险 七 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 八 董 事 会 对 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 18
九 公 司 报 告 期 利 润 分 配 实 施 情 况 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 特 别 是 现 金 分 红 方 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 2016 年 3 月 29 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 2015 年 度 利 润 分 配 预 案, 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 187,000,000 股 为 基 数, 以 截 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 累 积 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 0.3 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 利 润 5,610,000.00 元 该 议 案 已 经 公 司 2016 年 6 月 29 日 召 开 的 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 于 2016 年 8 月 4 日 在 信 息 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 2015 年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告, 本 次 权 益 分 派 股 权 登 记 日 为 :2016 年 8 月 10 日, 除 权 除 息 日 为 :2016 年 8 月 11 日, 该 权 益 分 派 方 案 已 于 2016 年 8 月 11 日 实 施 完 毕 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 是 是 是 是 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 是 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 未 进 行 现 金 分 红 政 策 的 调 整 或 变 更 十 本 报 告 期 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 半 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 十 一 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2016 年 01 月 14 日 公 司 办 公 室 实 地 调 研 机 构 2016 年 01 月 18 日 公 司 办 公 室 实 地 调 研 机 构 金 鹰 基 金 长 江 证 了 解 公 司 基 本 情 况 及 未 来 券 发 展 规 划 了 解 公 司 的 发 展 历 程 所 安 信 证 券 天 津 尚 处 行 业 格 局 及 产 品 相 关 情 道 投 资 况 2016 年 04 月 26 日 公 司 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 了 解 一 季 度 业 绩 情 况 及 预 计 半 年 度 业 务 增 长 的 原 因 19
2016 年 05 月 06 日 公 司 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 2016 年 06 月 30 日 公 司 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 了 解 公 司 回 购 股 份 进 展 情 况 了 解 公 司 被 天 津 出 入 境 检 验 检 疫 局 调 查 的 相 关 情 况 20
第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 治 理 情 况 公 司 治 理 实 际 情 况 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 重 大 差 异 二 诉 讼 事 项 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 其 他 诉 讼 事 项 适 用 不 适 用 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 涉 案 金 额 ( 万 况 元 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 披 露 日 期 披 露 索 引 崔 桂 祥 与 天 猫 九 州 大 药 房 旗 舰 店, 永 安 康 健 买 卖 合 同 纠 纷 案 0.19 否 一 审 结 束 退 一 赔 一 已 执 行 尚 庆 雷 与 永 安 康 健 买 卖 合 同 纠 纷 案 0.06 否 原 告 未 出 庭 原 告 撤 诉 撤 诉 李 慧 与 永 安 康 健 买 卖 合 同 纠 纷 案 0.2 否 管 辖 异 议 中 未 开 庭 未 判 决 黄 海 旺 与 永 安 康 健 买 卖 合 同 纠 纷 案 0.11 否 管 辖 异 议 中 未 开 庭 未 判 决 程 伟 与 永 安 康 健 买 卖 合 同 纠 纷 案 0.44 否 管 辖 异 议 中 未 开 庭 未 判 决 陆 松 购 买 雅 安 农 业 资 产 欠 款 诉 讼 案 142.6 否 起 诉 中 未 开 庭 未 判 决 三 媒 体 质 疑 情 况 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 21
四 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 22
4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 公 司 报 告 期 不 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 与 关 联 方 黄 冈 永 安 药 业 签 署 的 为 期 一 年 的 技 术 合 作 框 架 协 议 期 限 已 满, 鉴 于 交 易 双 方 技 术 开 发 合 作 仍 在 进 行, 并 根 据 公 司 技 术 研 发 及 生 产 的 需 求,2016 年 4 月 21 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 与 关 联 方 续 签 < 技 术 合 作 框 架 协 议 > 的 议 案, 同 意 续 签 技 术 合 作 框 架 协 议, 合 同 有 效 期 限 为 一 年 报 告 期 内, 公 司 与 黄 冈 永 安 药 业 的 关 联 交 易 发 生 额 为 11600 元 2015 年 10 月 26 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 与 关 联 方 签 订 < 设 备 加 工 及 制 造 框 架 协 议 > 的 议 案, 同 意 公 司 与 关 联 方 黄 冈 永 安 医 疗 器 械 续 签 为 期 一 年 的 设 备 加 工 及 制 造 框 架 协 议, 继 续 委 托 黄 冈 永 安 医 疗 器 械 提 供 满 足 技 术 质 量 指 标 等 要 求 的 设 备 加 工 及 制 造 业 务, 合 同 有 效 期 限 为 一 年 报 告 期 内, 公 司 与 黄 冈 永 安 医 疗 器 械 的 关 联 交 易 发 生 额 为 813000 元 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 公 司 与 黄 冈 永 安 医 疗 器 械 有 限 公 司 签 订 关 于 设 备 加 工 及 制 造 框 架 协 议 的 公 告 公 司 与 黄 冈 永 安 药 业 有 限 公 司 关 于 续 签 技 术 合 作 框 架 协 议 的 公 告 2015 年 10 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 2016 年 04 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 23
(3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 租 赁 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 将 一 处 闲 置 厂 房 和 场 地 以 每 年 80 万 元 的 价 格 租 赁 给 湖 北 凌 安 科 技 有 限 公 司 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 租 赁 项 目 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 ( 协 议 签 署 日 ) 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 公 司 与 子 公 司 之 间 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 ( 协 议 签 署 日 ) 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 上 海 美 深 投 资 管 理 有 限 公 司 2015 年 09 月 11 日 318.86 2015 年 09 月 24 日 连 带 责 任 保 318.86 证 健 美 生 公 司 向 上 海 美 深 供 货 期 限 内 否 否 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 ( 协 议 签 署 日 ) 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 三 大 项 的 合 计 ) 其 中 : 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 24
合 同 涉 合 同 涉 合 同 订 立 公 司 方 名 称 合 同 订 立 对 方 名 称 合 同 标 的 合 同 签 订 日 期 及 资 产 及 资 产 评 估 机 评 估 基 的 账 面 的 评 估 构 名 称 准 日 ( 如 价 值 ( 万 价 值 ( 万 ( 如 有 ) 有 ) 元 )( 如 元 )( 如 定 价 原 则 交 易 价 格 ( 万 元 ) 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 截 至 报 告 期 末 的 执 行 情 况 有 ) 有 ) 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 湖 北 凌 安 科 技 有 限 公 司 环 氧 乙 烷 产 品 2015 年 10 月 22 日 无 参 照 中 石 化 华 中 销 售 分 公 司 出 厂 价 上 浮 不 超 过 100 元 / 吨 作 为 交 易 的 含 税 出 厂 价 否 公 司 与 凌 安 科 技 不 存 在 关 联 关 系 报 告 期 内, 公 司 向 凌 安 科 技 销 售 环 氧 乙 烷 的 交 易 金 额 为 1,048,82 7.55 元 4 其 他 重 大 交 易 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 无 无 无 无 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 无 无 无 无 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 无 无 无 无 陈 勇 先 生 已 于 2007 年 9 月 1 日 向 本 公 司 出 具 关 于 避 免 同 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 及 其 他 股 东 业 竞 争 的 承 诺 2010 年 02 月 22 函, 具 体 如 下 : 日 " 本 人 在 作 为 潜 报 告 期 内, 上 述 股 东 均 遵 守 了 上 述 承 诺 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 的 股 东 或 实 际 控 制 人 期 间, 不 会 25
在 中 国 境 内 或 境 外, 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 单 独 经 营 通 过 合 资 经 营 或 拥 有 另 一 公 司 或 企 业 的 股 份 及 其 他 权 益 ) 直 接 或 间 接 参 与 任 何 与 股 份 公 司 构 成 竞 争 的 任 何 业 务 或 活 动, 不 以 任 何 方 式 从 事 或 参 与 生 产 任 何 与 股 份 公 司 产 品 相 同 相 似 或 可 以 取 代 股 份 公 司 产 品 的 业 务 或 活 动 若 违 反 上 述 承 诺, 本 人 愿 意 赔 偿 股 份 公 司 因 此 受 到 的 全 部 损 失 ( 包 括 直 接 损 失 和 间 接 损 失 )" 黄 冈 永 安 药 业 有 限 公 司 于 2007 年 9 月 1 日 向 本 公 司 出 具 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 具 体 如 下 :" 本 公 司 在 作 为 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 的 股 东 期 间 和 / 或 本 公 司 股 东 本 公 司 的 实 际 控 制 人 在 作 为 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 的 股 东 期 间, 不 会 在 中 国 境 内 或 26
其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 是 不 适 用 境 外, 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 单 独 经 营 通 过 合 资 经 营 或 拥 有 另 一 公 司 或 企 业 的 股 份 及 其 他 权 益 ) 直 接 或 间 接 参 与 任 何 与 股 份 公 司 构 成 竞 争 的 任 何 业 务 或 活 动, 不 以 任 何 方 式 从 事 或 参 与 生 产 任 何 与 股 份 公 司 产 品 相 同 相 似 或 可 以 取 代 股 份 公 司 产 品 的 业 务 或 活 动 若 违 反 上 述 承 诺, 本 公 司 愿 意 赔 偿 股 份 公 司 因 此 受 到 的 全 部 损 失 ( 包 括 直 接 损 失 和 间 接 损 失 ) " 为 进 一 步 坚 定 投 资 者 信 心, 彰 显 对 公 司 未 来 发 展 的 信 心 和 决 心, 公 司 研 究 决 定, 拟 根 据 资 2015 年 09 月 29 2016 年 09 月 29 本 市 场 变 化 情 正 常 履 行 中 日 日 况 通 过 法 律 法 规 和 相 关 通 知 允 许 的 方 式 择 机 回 购 公 司 股 份, 来 维 护 公 司 股 价 稳 定 27
十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 度 财 务 报 告 是 否 已 经 审 计 是 否 公 司 半 年 度 报 告 未 经 审 计 十 一 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 披 露 日 期 公 告 名 称 公 告 编 号 披 露 媒 体 2015-07-11 关 于 维 护 公 司 股 价 稳 定 的 公 告 2015-41 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 2015-09-11 关 于 回 购 公 司 部 分 社 会 公 众 股 份 的 预 案 2015-50 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 2015-10-21 关 于 回 购 公 司 部 分 社 会 公 众 股 份 的 报 告 书 2015-55 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 2016-07-01 关 于 回 购 公 司 部 分 社 会 公 众 股 份 的 进 展 公 告 2016-29 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 2016-01-14 关 于 取 得 日 本 专 利 证 书 的 公 告 2016-03 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 2016-02-04 关 于 子 公 司 换 发 保 健 食 品 生 产 企 业 卫 生 许 可 证 及 新 产 品 推 广 的 公 告 2016-04 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 2016-03-04 关 于 子 公 司 获 得 高 新 技 术 企 业 证 书 的 公 告 2016-09 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 2016-04-29 关 于 注 销 募 集 资 金 专 用 账 户 的 公 告 2016-21 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 2016-06-30 关 于 子 公 司 收 到 天 津 出 入 境 检 验 检 疫 局 调 查 通 知 书 的 公 告 2016-28 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 公 司 于 2015 年 9 月 29 日 召 开 的 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 回 购 公 司 部 分 社 会 公 众 股 份 的 议 案, 公 司 拟 以 不 超 过 20 元 / 股 的 价 格 回 购 公 司 股 份, 回 购 总 金 额 不 超 过 人 民 币 3000 万 元 公 司 回 购 股 份 期 限 自 股 东 大 会 审 议 通 过 回 购 股 份 方 案 之 日 起 12 个 月 内, 即 2015 年 9 月 29 日 至 2016 年 9 月 29 日 止 截 至 目 前, 公 司 回 购 股 份 数 量 为 0 股 十 三 公 司 债 相 关 情 况 公 司 是 否 存 在 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 上 市, 且 在 半 年 度 报 告 批 准 报 出 日 未 到 期 或 到 期 未 能 全 额 兑 付 的 公 司 债 券 否 28
第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 33,242,56 9 17.78% -187,594-187,594 33,054,97 5 17.68% 3 其 他 内 资 持 股 33,242,56 9 17.78% -187,594-187,594 33,054,97 5 17.68% 境 内 自 然 人 持 股 33,242,56 9 17.78% -187,594-187,594 33,054,97 5 17.68% 二 无 限 售 条 件 股 份 153,757,4 31 82.22% 187,594 187,594 153,945,0 25 82.32% 1 人 民 币 普 通 股 153,757,4 31 82.22% 187,594 187,594 153,945,0 25 82.32% 三 股 份 总 数 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 187,000,0 00 100.00% 0 0 187,000,0 00 100.00% 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 股 份 变 动 的 批 准 情 况 股 份 变 动 的 过 户 情 况 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 29
2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 吴 国 森 772,875 187,594 0 585,281 高 管 锁 定 股 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 所 持 有 的 公 司 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 合 计 772,875 187,594 0 585,281 -- -- 二 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 17,852 股 东 总 数 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 0 持 股 5% 以 上 的 普 通 股 股 东 或 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 有 的 普 通 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 普 通 股 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 普 通 股 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 陈 勇 境 内 自 然 人 22.63% 42,312,00 0 0 31,734,00 0 10,578,000 罗 成 龙 境 内 自 然 人 4.34% 8,110,000-1,020,000 0 8,110,000 黄 冈 永 安 药 业 有 限 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 广 东 温 氏 投 资 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 3.75% 7,019,488 0 0 7,019,488 国 有 法 人 2.77% 5,182,500 0 0 5,182,500 境 内 非 国 有 法 人 1.89% 3,529,772 3,529,772 0 3,529,772 陈 春 松 境 内 自 然 人 1.23% 2,300,813 0 0 2,300,813 银 河 资 本 - 西 部 证 券 - 银 河 资 本 - 盛 世 景 新 策 略 1 号 资 产 管 理 计 划 其 他 1.07% 2,000,000-1,000,046 0 2,000,000 华 融 国 际 信 托 其 他 1.04% 1,952,200-237,900 0 1,952,200 30
有 限 责 任 公 司 - 华 融 盛 世 景 新 策 略 1 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 全 国 社 保 基 金 六 零 四 组 合 其 他 0.96% 1,798,529 1,798,529 0 1,798,529 宋 颂 境 内 自 然 人 0.85% 1,594,000 0 0 1,594,000 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 普 通 股 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 无 公 司 前 十 大 股 东 中 陈 勇 先 生 系 黄 冈 永 安 药 业 有 限 公 司 控 股 股 东 ; 未 知 其 他 股 东 相 互 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 陈 勇 10,578,000 人 民 币 普 通 股 10,578,000 罗 成 龙 8,110,000 人 民 币 普 通 股 8,110,000 黄 冈 永 安 药 业 有 限 公 司 7,019,488 人 民 币 普 通 股 7,019,488 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 5,182,500 人 民 币 普 通 股 5,182,500 广 东 温 氏 投 资 有 限 公 司 3,529,772 人 民 币 普 通 股 3,529,772 陈 春 松 2,300,813 人 民 币 普 通 股 2,300,813 银 河 资 本 - 西 部 证 券 - 银 河 资 本 - 盛 世 景 新 策 略 1 号 资 产 管 理 计 划 华 融 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 - 华 融 盛 世 景 新 策 略 1 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 2,000,000 人 民 币 普 通 股 2,000,000 1,952,200 人 民 币 普 通 股 1,952,200 全 国 社 保 基 金 六 零 四 组 合 1,798,529 人 民 币 普 通 股 1,798,529 宋 颂 1,594,000 人 民 币 普 通 股 1,594,000 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 和 前 10 名 普 通 股 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 公 司 前 十 大 股 东 中 陈 勇 先 生 系 黄 冈 永 安 药 业 有 限 公 司 控 股 股 东 ; 未 知 其 他 股 东 相 互 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 31
是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 32
第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 报 告 期 公 司 不 存 在 优 先 股 33
第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 持 股 情 况 没 有 发 生 变 动, 具 体 可 参 见 2015 年 年 报 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 没 有 发 生 变 动, 具 体 可 参 见 2015 年 年 报 34
第 九 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 半 年 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 二 财 务 报 表 财 务 附 注 中 报 表 的 单 位 为 : 人 民 币 元 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 06 月 30 日 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 82,513,957.69 59,396,703.67 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 10,780,031.18 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 1,433,953.80 1,274,244.42 应 收 账 款 79,727,024.38 76,235,003.42 预 付 款 项 16,809,175.20 12,806,701.91 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 3,170,562.74 3,567,946.58 应 收 股 利 其 他 应 收 款 10,094,589.41 11,107,597.71 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 44,711,602.00 52,873,342.39 35
划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 314,344,574.77 298,080,821.30 流 动 资 产 合 计 563,585,471.17 515,342,361.40 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 1,951,511.05 1,977,249.53 固 定 资 产 558,017,488.42 587,481,700.04 在 建 工 程 11,536,031.18 6,414,427.45 工 程 物 资 2,199,501.36 2,325,143.08 固 定 资 产 清 理 228,016.01 0.00 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 80,907,677.45 82,729,609.46 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 4,240,170.68 4,480,325.61 其 他 非 流 动 资 产 1,185,000.00 2,237,642.31 非 流 动 资 产 合 计 660,265,396.15 687,646,097.48 资 产 总 计 1,223,850,867.32 1,202,988,458.88 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 36
应 付 账 款 28,146,173.82 43,573,251.99 预 收 款 项 4,134,302.83 2,621,544.62 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 9,255,484.12 9,459,714.57 应 交 税 费 5,393,274.19 1,670,295.58 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 735,244.72 1,639,846.82 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 47,664,479.68 58,964,653.58 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 21,395,215.58 23,996,188.22 递 延 所 得 税 负 债 475,584.41 535,191.99 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 21,870,799.99 24,531,380.21 负 债 合 计 69,535,279.67 83,496,033.79 所 有 者 权 益 : 股 本 187,000,000.00 187,000,000.00 其 他 权 益 工 具 37
其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 604,566,523.38 604,566,523.38 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 160,540.40-43,441.05 专 项 储 备 3,388,140.04 3,108,879.05 盈 余 公 积 58,076,163.26 58,076,163.26 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 297,235,406.26 262,714,300.25 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,150,426,773.34 1,115,422,424.89 少 数 股 东 权 益 3,888,814.31 4,070,000.20 所 有 者 权 益 合 计 1,154,315,587.65 1,119,492,425.09 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,223,850,867.32 1,202,988,458.88 法 定 代 表 人 : 陈 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 晓 波 会 计 机 构 负 责 人 : 张 天 元 2 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 71,051,708.08 48,009,224.51 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 10,780,031.18 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 1,433,953.80 1,274,244.42 应 收 账 款 71,866,932.59 70,742,831.69 预 付 款 项 3,584,323.37 3,322,118.65 应 收 利 息 3,170,562.74 3,567,946.58 应 收 股 利 其 他 应 收 款 83,118,651.82 83,677,750.55 存 货 21,855,578.37 31,576,815.63 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 265,000,000.00 243,000,000.00 流 动 资 产 合 计 531,861,741.95 485,170,932.03 38
非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 168,009,791.28 168,009,791.28 投 资 性 房 地 产 1,951,511.05 1,977,249.53 固 定 资 产 481,617,241.01 509,735,783.28 在 建 工 程 11,536,031.18 4,912,815.88 工 程 物 资 2,198,483.40 2,323,749.05 固 定 资 产 清 理 228,016.01 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 54,802,909.69 55,563,362.50 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 4,239,842.64 4,479,997.57 其 他 非 流 动 资 产 1,185,000.00 2,237,642.31 非 流 动 资 产 合 计 725,768,826.26 749,240,391.40 资 产 总 计 1,257,630,568.21 1,234,411,323.43 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 22,129,879.01 39,456,553.90 预 收 款 项 1,135,186.10 795,447.72 应 付 职 工 薪 酬 8,591,292.71 8,932,690.63 应 交 税 费 5,318,234.84 487,773.11 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 1,143,300.11 1,600,442.78 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 39
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 38,317,892.77 51,272,908.14 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 21,395,215.58 23,996,188.22 递 延 所 得 税 负 债 475,584.41 535,191.99 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 21,870,799.99 24,531,380.21 负 债 合 计 60,188,692.76 75,804,288.35 所 有 者 权 益 : 股 本 187,000,000.00 187,000,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 604,566,523.38 604,566,523.38 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 3,388,140.04 3,108,879.05 盈 余 公 积 58,076,163.26 58,076,163.26 未 分 配 利 润 344,411,048.77 305,855,469.39 所 有 者 权 益 合 计 1,197,441,875.45 1,158,607,035.08 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,257,630,568.21 1,234,411,323.43 3 合 并 利 润 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 40
一 营 业 总 收 入 291,908,106.16 301,075,684.63 其 中 : 营 业 收 入 291,908,106.16 301,075,684.63 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 264,149,798.48 295,710,295.82 其 中 : 营 业 成 本 217,806,970.60 249,090,038.90 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 2,557,071.28 2,881,637.04 销 售 费 用 21,193,749.41 17,868,514.70 管 理 费 用 24,242,424.82 23,982,828.27 财 务 费 用 -1,770,402.93-1,991,588.81 资 产 减 值 损 失 119,985.30 3,878,865.72 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 340,513.25 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 6,914,099.43 7,200,359.91 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 35,012,920.36 12,565,748.72 加 : 营 业 外 收 入 6,494,113.45 2,956,157.65 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 141,408.86 减 : 营 业 外 支 出 386,657.86 191,697.31 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 81,297.31 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 41,120,375.95 15,330,209.06 减 : 所 得 税 费 用 6,780,455.83 3,272,268.91 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 34,339,920.12 12,057,940.15 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 34,521,106.01 12,300,630.75 41
少 数 股 东 损 益 -181,185.89-242,690.60 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 203,981.45-31,126.61 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 203,981.45-31,126.61 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 203,981.45-31,126.61 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 203,981.45-31,126.61 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 34,543,901.57 12,026,813.54 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 34,725,087.46 12,269,504.14 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -181,185.89-242,690.60 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.1846 0.07 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0 0 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 陈 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 晓 波 会 计 机 构 负 责 人 : 张 天 元 42
4 母 公 司 利 润 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 268,562,282.36 283,101,479.86 减 : 营 业 成 本 205,245,479.33 240,504,936.32 营 业 税 金 及 附 加 2,524,660.48 2,850,652.23 销 售 费 用 10,679,258.34 9,970,124.44 管 理 费 用 15,952,979.63 16,459,321.38 财 务 费 用 -1,780,584.72-1,944,588.33 资 产 减 值 损 失 -6,472.11 3,496,459.85 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 340,513.25 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 5,971,724.96 7,200,359.91 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 42,259,199.62 18,964,933.88 加 : 营 业 外 收 入 3,211,713.45 2,801,690.64 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 134,877.86 183,297.31 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 81,297.31 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 45,336,035.21 21,583,327.21 减 : 所 得 税 费 用 6,780,455.83 3,272,268.91 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 38,555,579.38 18,311,058.30 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 43
以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 38,555,579.38 18,311,058.30 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 5 合 并 现 金 流 量 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 304,174,958.79 316,032,800.75 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 2,041,088.33 2,108,268.45 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,114,020.07 574,321.57 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 309,330,067.19 318,715,390.77 44
购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 176,714,991.92 218,763,861.37 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 35,173,562.40 35,720,722.50 支 付 的 各 项 税 费 11,607,474.50 18,078,978.66 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 25,705,131.46 23,336,787.67 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 249,201,160.28 295,900,350.20 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 60,128,906.91 22,815,040.57 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 262,473,882.38 279,000,000.01 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 6,516,715.59 5,527,415.85 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 236,950.86 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 268,990,597.97 284,764,366.72 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 14,544,499.88 23,084,495.35 投 资 支 付 的 现 金 291,513,913.56 263,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 306,058,413.44 286,084,495.35 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -37,067,815.47-1,320,128.63 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 4,500,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 4,500,000.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 45
发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,500,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,500,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 56,162.58-1,127.36 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 23,117,254.02 25,993,784.58 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 59,396,703.67 30,625,436.46 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 82,513,957.69 56,619,221.04 6 母 公 司 现 金 流 量 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 281,256,668.82 300,872,325.51 收 到 的 税 费 返 还 2,041,088.33 2,108,268.45 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,080,150.95 2,153,179.52 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 284,377,908.10 305,133,773.48 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 170,623,635.21 204,435,492.04 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 29,783,074.12 29,738,586.56 支 付 的 各 项 税 费 11,044,569.61 17,897,256.73 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12,521,661.84 10,525,378.94 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 223,972,940.78 262,596,714.27 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 60,404,967.32 42,537,059.21 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 252,473,882.38 279,000,000.01 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5,574,341.12 5,527,415.85 46
处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 95,542.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 258,048,223.50 284,622,957.86 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 9,659,215.31 10,730,964.78 投 资 支 付 的 现 金 285,253,913.56 263,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 500,000.00 22,800,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 295,413,128.87 296,530,964.78 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -37,364,905.37-11,908,006.92 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 2,421.62-273.00 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 23,042,483.57 30,628,779.29 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 48,009,224.51 20,569,106.90 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 71,051,708.08 51,197,886.19 7 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 本 期 金 额 47
本 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 永 续 股 债 其 他 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 资 本 公 减 : 库 其 他 综 专 项 储 积 存 股 合 收 益 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 187,00 一 上 年 期 末 余 额 0,000. 00 604,566,523.38-43,441. 05 3,108,8 79.05 58,076, 163.26 262,714,300.25-429,99 9.80 1,114,9 92,425. 09 加 : 会 计 政 策 变 更 错 更 正 前 期 差 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 187,00 二 本 年 期 初 余 额 0,000. 00 604,566,523.38-43,441. 05 3,108,8 79.05 58,076, 163.26 262,714,300.25-429,99 9.80 1,114,9 92,425. 09 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 203,981 279,260.45.99 34,521, 106.01 4,318,8 14.11 39,323, 162.56 ( 一 ) 综 合 收 益 总 203,981 34,521, -181,18 34,543, 额.45 106.01 5.89 901.57 ( 二 ) 所 有 者 投 入 4,500,0 4,500,0 和 减 少 资 本 00.00 00.00 1. 股 东 投 入 的 普 4,500,0 4,500,0 通 股 00.00 00.00 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 48
股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 279,260.99 279,260.99 1. 本 期 提 取 1,021,5 24.72 1,021,5 24.72 2. 本 期 使 用 -742,26 3.73-742,26 3.73 ( 六 ) 其 他 187,00 四 本 期 期 末 余 额 0,000. 00 604,566,523.38 160,540.40 3,388,1 40.04 58,076, 163.26 297,235,406.26 3,888,8 14.31 1,154,3 15,587. 65 上 年 金 额 上 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 永 续 股 债 其 他 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 资 本 公 减 : 库 其 他 综 专 项 储 积 存 股 合 收 益 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 187,00 一 上 年 期 末 余 额 0,000. 00 604,566,523.38-280,95 1.19 2,203,2 86.39 55,044, 522.15 259,353,338.01 1,107,8 86,718. 74 加 : 会 计 政 策 变 更 错 更 正 前 期 差 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 49
187,00 二 本 年 期 初 余 额 0,000. 00 604,566,523.38-280,95 1.19 2,203,2 86.39 55,044, 522.15 259,353,338.01 1,107,8 86,718. 74 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 237,510 905,592.14.66 3,031,6 41.11 3,360,9 62.24 4,070,0 00.20 11,605, 706.35 ( 一 ) 综 合 收 益 总 237,510 17,612, -429,99 17,420, 额.14 603.35 9.80 113.69 ( 二 ) 所 有 者 投 入 4,500,0 4,500,0 和 减 少 资 本 00.00 00.00 1. 股 东 投 入 的 普 4,500,0 4,500,0 通 股 00.00 00.00 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 3,031,6 41.11-14,251, 641.11-11,220, 000.00 1. 提 取 盈 余 公 积 3,031,6 41.11-3,031,6 41.11 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 -11,220, -11,220, 股 东 ) 的 分 配 000.00 000.00 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 905,592.66 905,592.66 50
1. 本 期 提 取 2,772,7 38.01 2,772,7 38.01 2. 本 期 使 用 -1,867,1 45.35-1,867,1 45.35 ( 六 ) 其 他 187,00 四 本 期 期 末 余 额 0,000. 00 604,566,523.38-43,441. 05 3,108,8 79.05 58,076, 163.26 262,714,300.25 4,070,0 00.20 1,119,4 92,425. 09 8 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 本 期 金 额 本 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 减 : 库 存 其 他 综 合 资 本 公 积 专 项 储 备 盈 余 公 积 股 收 益 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 187,000, 000.00 604,566,5 23.38 3,108,879 58,076,16.05 3.26 305,855 1,158,607,469.39,035.08 加 : 会 计 政 策 变 更 错 更 正 前 期 差 其 他 二 本 年 期 初 余 额 187,000, 000.00 604,566,5 23.38 3,108,879 58,076,16.05 3.26 305,855 1,158,607,469.39,035.08 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 279,260.9 9 38,555, 38,834,84 579.38 0.37 ( 一 ) 综 合 收 益 总 38,555, 38,555,57 额 579.38 9.38 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 51
4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 279,260.9 9 279,260.9 9 1. 本 期 提 取 1,021,524.72 1,021,524.72 2. 本 期 使 用 -742,263. 73-742,263. 73 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 187,000, 000.00 604,566,5 23.38 3,388,140 58,076,16.04 3.26 344,411 1,197,441,048.77,875.45 上 年 金 额 上 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 减 : 库 存 其 他 综 合 资 本 公 积 专 项 储 备 盈 余 公 积 股 收 益 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 187,000, 000.00 604,566,5 23.38 2,203,286 55,044,52.39 2.15 289,790 1,138,605,699.36,031.28 加 : 会 计 政 策 变 更 错 更 正 前 期 差 其 他 二 本 年 期 初 余 额 187,000, 604,566,5 2,203,286 55,044,52 289,790 1,138,605 52
000.00 23.38.39 2.15,699.36,031.28 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 905,592.6 3,031,641 6.11 16,064, 20,002,00 770.03 3.80 30,316, 30,316,41 411.14 1.14 ( 三 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 3,031,641-14,251,.11 641.11 3,031,641-3,031,6.11 41.11-11,220, 000.00-11,220,0 00.00-11,220,0 00.00 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 905,592.6 6 2,772,738.01-1,867,14 5.35 905,592.6 6 2,772,738.01-1,867,14 5.35 53
( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 187,000, 000.00 604,566,5 23.38 3,108,879 58,076,16.05 3.26 305,855 1,158,607,469.39,035.08 三 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 企 业 基 本 信 息 统 一 社 会 信 用 代 码 :91429005728313974F 企 业 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市, 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 企 业 住 所 : 潜 江 经 济 开 发 区 广 泽 大 道 2 号 法 定 代 表 人 : 陈 勇 注 册 资 本 : 壹 亿 捌 仟 柒 佰 万 圆 整 成 立 日 期 :2001 年 6 月 18 日 营 业 期 限 : 长 期 行 业 性 质 : 医 药 制 造 业 经 营 范 围 : 原 料 药 的 生 产 销 售 ; 食 品 添 加 剂 的 生 产 销 售 ; 饲 料 添 加 剂 的 生 产 销 售 ; 环 氧 乙 烷 (4 万 吨 / 年 ) 液 氧 (4.5 万 / 吨 ) 液 氮 (4.4 万 / 吨 ) 自 产 自 销 ( 安 全 生 产 许 可 证 有 效 期 至 2017 年 1 月 2 日 ); 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 业 务 ; 经 营 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ; 开 展 本 企 业 的 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ( 涉 及 许 可 经 营 项 目, 应 取 得 相 关 部 门 许 可 后 方 可 经 营 ) ( 二 ) 企 业 历 史 沿 革 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 是 由 潜 江 永 安 药 业 有 限 公 司 采 用 整 体 变 更 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 于 2006 年 4 月 14 日 在 潜 江 市 工 商 行 政 管 理 局 办 妥 变 更 登 记 手 续 根 据 公 司 2009 年 12 月 18 日 临 时 股 东 大 会 决 议 和 修 改 后 的 公 司 章 程 规 定, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]162 号 文 关 于 核 准 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 的 核 准, 公 司 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 2,350 万 股 ( 每 股 面 值 1 元 ), 发 行 后, 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 9,350.00 万 元 根 据 2010 年 度 股 东 大 会 决 议 和 修 改 后 的 公 司 章 程 规 定, 公 司 以 资 本 公 积 转 增 股 本 9,350 万 股 转 增 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 18,700.00 万 元 ( 三 ) 财 务 报 告 的 批 准 报 出 者 和 财 务 报 告 批 准 报 出 日 本 财 务 报 表 由 本 公 司 董 事 会 于 2016 年 8 月 17 日 批 准 报 出 ( 四 ) 本 年 度 合 并 财 务 报 表 范 围 本 年 度 合 并 财 务 报 表 范 围 包 括 本 公 司 控 制 下 的 所 有 子 公 司, 具 体 范 围 详 见 本 附 注 六 合 并 范 围 的 变 更 七 在 其 他 主 体 中 的 权 益 披 露 四 财 务 报 表 的 编 制 基 础 1 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 具 体 会 计 准 则 等 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ), 并 基 于 以 下 所 述 重 要 会 计 政 策 会 计 估 计 进 行 编 制 54
2 持 续 经 营 本 公 司 自 报 告 期 末 起 12 个 月 的 持 续 经 营 能 力 不 存 在 重 大 不 确 定 性 五 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 具 体 会 计 政 策 和 会 计 估 计 提 示 : 本 公 司 根 据 实 际 生 产 经 营 特 点 针 对 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 固 定 资 产 折 旧 无 形 资 产 摊 销 收 入 确 认 等 交 易 或 事 项 制 定 了 具 体 会 计 政 策 和 会 计 估 计 1 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 公 司 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 公 司 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 2016 年 半 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 相 关 信 息 2 会 计 期 间 本 公 司 会 计 年 度 为 公 历 年 度, 即 每 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 3 营 业 周 期 本 公 司 以 一 年 12 个 月 作 为 正 常 营 业 周 期, 并 以 营 业 周 期 作 为 资 产 和 负 债 的 流 动 性 划 分 标 准 4 记 账 本 位 币 本 公 司 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 5 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 (1) 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 合 并 方 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 作 为 合 并 对 价 的, 本 公 司 在 合 并 日 按 照 所 取 得 的 被 合 并 方 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 净 资 产 的 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 合 并 方 以 发 行 权 益 性 工 具 作 为 合 并 对 价 的, 按 发 行 股 份 的 面 值 总 额 作 为 股 本 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 与 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 应 当 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (2) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 对 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 购 买 方 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 之 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 中 所 取 得 的 被 购 买 方 符 合 确 认 条 件 的 可 辨 认 资 产 负 债 及 或 有 负 债, 在 购 买 日 以 公 允 价 值 计 量 购 买 方 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 体 现 为 商 誉 价 值 购 买 方 对 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 经 复 核 后 合 并 成 本 仍 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 营 业 外 收 入 55