华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 600062 2012 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示...2 2 公 司 基 本 情 况...2 3 重 要 事 项...3 4 附 录...6 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 卫 华 诚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 黄 云 龙 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 邓 蓉 公 司 负 责 人 卫 华 诚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 黄 云 龙 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 邓 蓉 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 6,429,779,617.62 6,076,968,476.34 5.81 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 )( 元 ) 4,477,721,194.83 4,257,680,381.60 5.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 7.8323 7.4475 5.17 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-3 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 74,419,074.60-22.43 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.1302-22.43 报 告 期 (1-3 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 末 (1-3 月 ) 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 220,040,813.22 220,040,813.22 14.94 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3849 0.3849 14.93 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3591 0.3591 12.75 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3849 0.3849 14.93 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 5.04 5.04 增 加 0.2 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.70 4.70 增 加 0.1 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 6,398,342.01 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 12,301,876.55 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -628,895.24 所 得 税 影 响 额 -3,333,722.01 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -443.03 合 计 14,737,158.28 2
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 36,522 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 北 京 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 280,820,611 人 民 币 普 通 股 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 14,008,381 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 13,500,899 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 13,200,000 人 民 币 普 通 股 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 8,470,076 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 6,218,977 人 民 币 普 通 股 中 信 证 券 - 中 信 - 中 信 证 券 股 票 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 5,984,858 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,312,483 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001 沪 4,535,052 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,399,085 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3.1.1 资 产 负 债 表 项 目 变 动 应 收 账 款 比 期 初 增 加 30,188 万 元, 增 幅 31.39%, 主 要 是 销 售 规 模 扩 大 所 致 长 期 股 权 投 资 比 期 初 减 少 3,748 万 元, 降 幅 58.43%, 主 要 是 出 售 了 山 西 双 鹤 药 业 有 限 公 司 所 致 商 誉 比 期 初 增 加 4,166 万 元, 增 幅 62.54%, 主 要 是 收 购 了 河 南 双 鹤 华 利 药 业 有 限 公 司 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 比 期 初 减 少 1,340 万 元, 降 幅 100%, 主 要 是 偿 还 了 银 行 借 款 所 致 3.1.2 利 润 表 项 目 变 动 营 业 收 入 较 去 年 同 期 增 加 44,410 万 元, 增 幅 30%, 主 要 是 由 于 经 营 规 模 扩 大 所 致 营 业 成 本 较 去 年 同 期 增 加 40,016 万 元, 增 幅 44%, 主 要 是 由 于 经 营 规 模 扩 大, 原 材 料 价 格 上 涨 所 致 营 业 税 金 及 附 加 较 去 年 同 期 增 加 437 万 元, 增 幅 40%, 主 要 是 由 于 经 营 规 模 扩 大 所 致 财 务 费 用 较 去 年 同 期 增 加 663 万 元, 增 幅 244%, 主 要 是 由 于 现 金 折 扣 减 少 所 致 资 产 减 值 损 失 较 去 年 同 期 增 加 4,066 万 元, 增 幅 50,115%, 主 要 是 由 于 本 年 执 行 新 的 会 计 估 计 坏 账 计 提 政 策 所 致 投 资 收 益 较 去 年 同 期 增 加 5,149 万 元, 增 幅 5,540%, 主 要 是 出 售 了 山 西 双 鹤 药 业 有 限 公 司 所 致 营 业 外 收 入 较 去 年 同 期 增 加 692 万 元, 增 幅 56%, 主 要 是 本 年 处 置 非 流 动 资 产 所 致 3.1.3 现 金 流 量 表 项 目 变 动 收 到 的 税 费 返 还 较 去 年 同 期 减 少 20 万 元, 降 幅 74%, 主 要 是 本 年 收 到 税 费 减 少 所 致 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 较 去 年 同 期 减 少 2,074 万 元, 降 幅 36%, 主 要 是 本 年 收 回 受 限 制 的 存 款 减 少 所 致 3
3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.2.1 公 司 名 称 证 券 简 称 变 更 事 项 经 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 中 文 名 称 由 北 京 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 变 更 为 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司, 英 文 名 称 由 BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 变 更 为 CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 前 述 中 文 名 称 变 更 事 项 已 于 2012 年 3 月 14 日 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 经 上 海 证 券 交 易 所 核 准, 本 公 司 证 券 简 称 自 2012 年 3 月 27 日 起 变 更 为 华 润 双 鹤, 证 券 代 码 600062 不 变 3.2.2 募 集 资 金 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准,2008 年 4 月, 公 司 采 用 定 向 募 集 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )35,337,590 股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 67,176.76 万 元, 扣 除 发 行 费 用 1,600.61 万 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 65,576.15 万 元, 其 中 非 现 金 资 产 22,234.76 万 元 货 币 资 金 43,341.39 万 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 总 额 为 65,787.61 万 元, 所 募 集 的 资 金 已 全 部 使 用 完 毕, 承 诺 项 目 未 发 生 变 更 具 体 情 况 如 下 : (1) 认 购 北 京 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 部 分 股 权 及 资 产 : 拟 投 入 金 额 22,234.76 万 元, 实 际 投 入 金 额 22,234.76 万 元 ; (2) 新 建 塑 瓶 输 液 生 产 线 项 目 : 拟 投 入 金 额 35,021.00 万 元, 实 际 投 入 金 额 33,378.28 万 元 目 前 项 目 已 完 成 验 收 并 投 入 使 用, 高 毛 利 的 三 合 一 输 液 尚 未 投 产, 目 前 正 抓 紧 进 行 产 品 注 册 审 批 ; (3) 新 建 塑 盖 生 产 线 项 目 : 拟 投 入 金 额 5,808.00 万 元, 实 际 投 入 金 额 5,807.87 万 元 目 前 项 目 已 完 成 验 收 并 投 入 使 用 ; (4) 新 建 软 袋 输 液 生 产 线 项 目 : 拟 投 入 金 额 4,113.00 万 元, 实 际 投 入 金 额 4,366.70 万 元 目 前 项 目 已 完 成 验 收 并 投 入 使 用 3.2.3 关 于 转 让 所 持 山 西 双 鹤 药 业 有 限 公 司 股 权 事 项 进 展 情 况 说 明 山 西 双 鹤 药 业 有 限 公 司 已 于 2012 年 4 月 1 日 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 中 国 华 润 总 公 司 承 诺 内 容 北 京 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 1% 的 国 有 股 权 无 偿 划 转 给 中 国 华 润 总 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 华 润 ) 后, 为 避 免 未 来 中 国 华 润 下 属 业 务 与 本 公 司 之 间 的 潜 在 同 业 竞 争, 中 国 华 润 出 具 了 中 国 华 润 总 公 司 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 和 中 国 华 润 总 公 司 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 补 充 承 诺 函, 相 关 内 容 包 括 : 1) 本 次 无 偿 划 转 完 成 后, 中 国 华 润 下 属 大 输 液 业 务 将 以 本 公 司 为 唯 一 的 专 业 化 运 营 平 台 ; 2) 本 次 无 偿 划 转 完 成 后, 对 于 中 国 华 润 下 属 全 资 控 股 或 其 他 具 有 实 际 控 制 权 的 企 业 与 本 公 司 已 经 存 在 同 业 竞 争 的 业 务, 中 国 华 润 将 于 三 年 内 以 协 商 确 定 的 合 理 价 格 和 合 法 方 式 注 入 本 公 司 是 否 有 履 行 期 限 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 4
3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2012 年 3 月 9 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 关 于 2011 年 度 利 润 分 配 的 预 案, 该 议 案 待 报 股 东 大 会 批 准 后 实 施 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 卫 华 诚 2012 年 4 月 27 日 5
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2012 年 3 月 31 日 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,077,517,612.81 1,104,508,383.23 结 算 备 付 金 - - 拆 出 资 金 - - 交 易 性 金 融 资 产 - - 应 收 票 据 531,642,667.67 522,779,800.48 应 收 账 款 1,263,704,142.28 961,823,035.05 预 付 款 项 224,446,208.01 216,047,927.29 应 收 保 费 - - 应 收 分 保 账 款 - - 应 收 分 保 合 同 准 备 金 - - 应 收 利 息 - - 应 收 股 利 5,010,661.18 5,010,661.18 其 他 应 收 款 143,111,038.62 143,640,448.30 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 存 货 674,471,236.04 701,036,703.91 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - - 其 他 流 动 资 产 51,438,026.45 42,170,345.52 流 动 资 产 合 计 3,971,341,593.06 3,697,017,304.96 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 - - 可 供 出 售 金 融 资 产 - - 持 有 至 到 期 投 资 - - 长 期 应 收 款 - - 长 期 股 权 投 资 26,664,600.00 64,145,698.16 投 资 性 房 地 产 84,422,554.74 86,098,727.25 固 定 资 产 1,525,678,898.86 1,426,254,161.20 在 建 工 程 377,924,584.51 401,153,965.07 工 程 物 资 - - 固 定 资 产 清 理 3,441.00 - 生 产 性 生 物 资 产 - - 油 气 资 产 - - 无 形 资 产 219,032,335.46 223,372,137.50 开 发 支 出 91,396,939.58 84,514,258.36 商 誉 108,263,700.68 66,608,370.23 长 期 待 摊 费 用 3,802,427.46 4,185,337.16 递 延 所 得 税 资 产 21,248,542.27 23,618,516.45 其 他 非 流 动 资 产 - - 非 流 动 资 产 合 计 2,458,438,024.56 2,379,951,171.38 资 产 总 计 6,429,779,617.62 6,076,968,476.34 6
合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2012 年 3 月 31 日 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 383,254,550.30 387,353,150.30 向 中 央 银 行 借 款 - - 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 - - 拆 入 资 金 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 应 付 票 据 205,503,679.00 202,561,784.00 应 付 账 款 639,035,267.26 515,735,230.21 预 收 款 项 59,081,072.94 58,467,466.21 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 手 续 费 及 佣 金 - - 应 付 职 工 薪 酬 46,511,793.82 43,533,291.09 应 交 税 费 182,563,018.01 150,728,202.93 应 付 利 息 - - 应 付 股 利 - - 其 他 应 付 款 267,800,266.12 278,902,064.82 应 付 分 保 账 款 - - 保 险 合 同 准 备 金 - - 代 理 买 卖 证 券 款 - - 代 理 承 销 证 券 款 - - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - 13,396,029.00 其 他 流 动 负 债 1,117,381.65 1,166,842.20 流 动 负 债 合 计 1,784,867,029.10 1,651,844,060.76 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 - - 应 付 债 券 - - 长 期 应 付 款 - - 专 项 应 付 款 - - 预 计 负 债 - - 递 延 所 得 税 负 债 4,089,185.48 4,161,181.61 其 他 非 流 动 负 债 78,653,008.89 77,661,408.89 非 流 动 负 债 合 计 82,742,194.37 81,822,590.50 负 债 合 计 1,867,609,223.47 1,733,666,651.26 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 571,695,948.00 571,695,948.00 资 本 公 积 1,165,101,293.09 1,165,101,293.09 减 : 库 存 股 - - 专 项 储 备 - - 盈 余 公 积 304,892,278.34 304,892,278.34 一 般 风 险 准 备 - - 未 分 配 利 润 2,436,031,675.40 2,215,990,862.17 外 币 报 表 折 算 差 额 - - 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,477,721,194.83 4,257,680,381.60 少 数 股 东 权 益 84,449,199.32 85,621,443.48 所 有 者 权 益 合 计 4,562,170,394.15 4,343,301,825.08 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6,429,779,617.62 6,076,968,476.34 7
母 公 司 资 产 负 债 表 2012 年 3 月 31 日 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 827,128,788.68 859,273,824.46 交 易 性 金 融 资 产 - - 应 收 票 据 35,345,475.25 150,563,896.96 应 收 账 款 469,281,398.93 312,815,777.97 预 付 款 项 19,771,793.23 31,257,248.27 应 收 利 息 - - 应 收 股 利 22,081,609.79 22,081,609.79 其 他 应 收 款 1,036,537,364.59 955,557,535.32 存 货 90,071,849.09 100,892,884.80 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - - 其 他 流 动 资 产 40,000,000.00 20,000,000.00 流 动 资 产 合 计 2,540,218,279.56 2,452,442,777.57 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 - - 持 有 至 到 期 投 资 - - 长 期 应 收 款 - - 长 期 股 权 投 资 862,936,814.81 790,672,320.57 投 资 性 房 地 产 57,729,440.88 58,884,804.78 固 定 资 产 377,786,240.61 392,329,550.75 在 建 工 程 271,549,767.20 234,323,557.61 工 程 物 资 - - 固 定 资 产 清 理 - - 生 产 性 生 物 资 产 - - 油 气 资 产 - - 无 形 资 产 84,936,865.41 86,893,220.44 开 发 支 出 86,689,930.83 80,441,963.36 商 誉 - - 长 期 待 摊 费 用 - - 递 延 所 得 税 资 产 3,839,237.39 3,839,237.39 其 他 非 流 动 资 产 - - 非 流 动 资 产 合 计 1,745,468,297.13 1,647,384,654.90 资 产 总 计 4,285,686,576.69 4,099,827,432.47 8
母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2012 年 3 月 31 日 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 293,254,550.30 297,353,150.30 交 易 性 金 融 负 债 - - 应 付 票 据 - - 应 付 账 款 40,408,805.71 46,972,758.93 预 收 款 项 3,287,743.88 4,482,163.39 应 付 职 工 薪 酬 7,028,900.95 10,580,509.67 应 交 税 费 53,944,043.97 22,728,966.78 应 付 利 息 - - 应 付 股 利 - - 其 他 应 付 款 188,579,076.03 199,586,345.14 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - 13,396,029.00 其 他 流 动 负 债 969,000.00 969,000.00 流 动 负 债 合 计 587,472,120.84 596,068,923.21 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 - - 应 付 债 券 - - 长 期 应 付 款 - - 专 项 应 付 款 - - 预 计 负 债 - - 递 延 所 得 税 负 债 302,097.86 302,097.86 其 他 非 流 动 负 债 55,200,272.30 54,200,272.29 非 流 动 负 债 合 计 55,502,370.16 54,502,370.15 负 债 合 计 642,974,491.00 650,571,293.36 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): - - 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 571,695,948.00 571,695,948.00 资 本 公 积 1,225,214,436.26 1,225,214,436.26 减 : 库 存 股 - - 专 项 储 备 - - 盈 余 公 积 304,892,278.34 304,892,278.34 一 般 风 险 准 备 - - 未 分 配 利 润 1,540,909,423.09 1,347,453,476.51 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 3,642,712,085.69 3,449,256,139.11 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 4,285,686,576.69 4,099,827,432.47 9
4.2 合 并 利 润 表 2012 年 1-3 月 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,919,786,341.71 1,475,691,086.38 其 中 : 营 业 收 入 1,919,786,341.71 1,475,691,086.38 利 息 收 入 - - 已 赚 保 费 - - 手 续 费 及 佣 金 收 入 - - 二 营 业 总 成 本 1,728,200,451.42 1,254,858,528.85 其 中 : 营 业 成 本 1,319,070,207.78 918,905,582.66 利 息 支 出 - - 手 续 费 及 佣 金 支 出 - - 退 保 金 - - 赔 付 支 出 净 额 - - 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 - - 保 单 红 利 支 出 - - 分 保 费 用 - - 营 业 税 金 及 附 加 15,364,249.16 10,998,264.83 销 售 费 用 248,270,162.59 244,554,742.37 管 理 费 用 95,574,395.24 77,766,367.20 财 务 费 用 9,343,659.58 2,714,702.43 资 产 减 值 损 失 40,577,777.07-81,130.64 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 52,418,901.84 929,471.87 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 52,418,901.84 929,471.87 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 244,004,792.13 221,762,029.40 加 : 营 业 外 收 入 19,309,151.51 12,386,414.91 减 : 营 业 外 支 出 1,237,828.19 1,305,233.77 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 495,625.31 116,124.56 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 262,076,115.45 232,843,210.54 减 : 所 得 税 费 用 43,207,546.40 41,593,635.77 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 218,868,569.05 191,249,574.77 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 220,040,813.22 191,437,616.04 少 数 股 东 损 益 -1,172,244.17-188,041.27 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.3849 0.3349 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.3849 0.3349 七 其 他 综 合 收 益 - - 八 综 合 收 益 总 额 218,868,569.05 191,249,574.77 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 220,040,813.22 191,437,616.04 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -1,172,244.17-188,041.27 10
母 公 司 利 润 表 2012 年 1-3 月 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 327,669,168.54 300,198,293.61 减 : 营 业 成 本 116,082,923.11 101,109,643.66 营 业 税 金 及 附 加 5,090,354.35 4,059,608.66 销 售 费 用 1,048,513.71 25,164,844.75 管 理 费 用 30,112,760.86 24,982,951.70 财 务 费 用 4,941,052.06 4,111,524.82 资 产 减 值 损 失 -2,118,113.43 - 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 52,464,494.24 268,901.86 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 52,418,901.84 923,439.71 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 224,976,172.12 141,038,621.88 加 : 营 业 外 收 入 2,383.34 - 减 : 营 业 外 支 出 13,561.94 11,958.95 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - - 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 224,964,993.52 141,026,662.93 减 : 所 得 税 费 用 31,509,046.94 20,996,967.77 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 193,455,946.58 120,029,695.16 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.3384 0.2100 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.3384 0.2100 六 其 他 综 合 收 益 - - 七 综 合 收 益 总 额 193,455,946.58 120,029,695.16 11
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2012 年 1-3 月 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,209,234,549.77 1,110,859,758.07 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 - - 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 - - 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 - - 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 - - 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 - - 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 - - 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 - - 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 - - 拆 入 资 金 净 增 加 额 - - 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 - - 收 到 的 税 费 返 还 71,494.12 275,489.01 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 36,506,664.58 57,247,770.48 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,245,812,708.47 1,168,383,017.56 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 520,635,957.22 476,917,471.22 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 - - 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 - - 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 - - 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 - - 支 付 保 单 红 利 的 现 金 - - 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 217,549,978.69 172,456,415.99 支 付 的 各 项 税 费 155,890,117.16 128,014,324.08 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 277,317,580.80 295,058,021.75 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,171,393,633.87 1,072,446,233.04 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 74,419,074.60 95,936,784.52 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 89,900,000.00 1.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 - 4,596.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 43,350.00 32,200.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 120,756.02 903,999.82 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 90,064,106.02 940,796.82 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 53,656,517.40 103,283,046.45 投 资 支 付 的 现 金 53,284,997.57 20,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 - - 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - - 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 20,000,000.00 - 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 126,941,514.97 123,283,046.45 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -36,877,408.95-122,342,249.63 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 12
吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 借 款 收 到 的 现 金 134,090,306.56 137,307,699.20 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 134,090,306.56 137,307,699.20 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 181,584,935.56 45,596,597.02 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 6,223,613.07 4,372,263.14 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 - - 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 187,808,548.63 49,968,860.16 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -53,718,242.07 87,338,839.04 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - - 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -16,176,576.42 60,933,373.93 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,020,503,523.40 968,381,220.91 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,004,326,946.98 1,029,314,594.84 13
母 公 司 现 金 流 量 表 2012 年 1-3 月 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 326,492,032.80 352,385,866.24 收 到 的 税 费 返 还 2,383.34 - 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,083,200.00 199,980.35 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 327,577,616.14 352,585,846.59 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 29,944,873.24 37,584,740.28 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 53,039,493.10 46,641,336.71 支 付 的 各 项 税 费 46,457,131.81 33,831,752.50 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 38,243,517.26 76,072,337.36 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 167,685,015.41 194,130,166.85 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 159,892,600.73 158,455,679.74 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 89,900,000.00 1.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 - - 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 - - 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 89,900,000.00 1.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 23,596,811.92 54,203,989.66 投 资 支 付 的 现 金 51,648,976.00 20,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - - 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 188,615,430.79 57,960,916.52 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 263,861,218.71 132,164,906.18 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -173,961,218.71-132,164,905.18 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 借 款 收 到 的 现 金 94,090,306.56 117,307,699.20 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 689,772,737.68 135,327,492.84 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 783,863,044.24 252,635,192.04 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 111,584,935.56 30,596,597.02 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 4,313,046.47 3,581,658.36 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 686,041,480.01 62,631,137.63 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 801,939,462.04 96,809,393.01 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -18,076,417.80 155,825,799.03 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - - 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -32,145,035.78 182,116,573.59 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 859,273,824.46 659,433,124.41 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 827,128,788.68 841,549,698.00 14