目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24

公 司 代 码 :600978 公 司 简 称 : 宜 华 木 业 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 24

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 刘 绍 喜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 万 顺 武 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 义 文 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 3 / 24 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 12,611,815,463.58 10,249,656,087.55 23.05 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 6,747,263,335.40 6,375,672,724.49 5.83 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 4.55 4.30 5.81 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 822,283,610.40 413,359,149.64 98.93 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 0.55 0.28 96.43 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 3,112,885,277.63 3,372,493,286.38-7.70 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 527,118,934.32 449,388,688.18 17.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 531,048,869.26 444,925,099.39 19.36

扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 7.97 9.27 减 少 1.30 个 百 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.36 0.32 12.50 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.36 0.32 12.50 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 年 初 至 报 告 期 末 (7-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -3,377,774.33 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 3,321,805.32 6,807,890.65 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 4 / 24

单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -996,437.98-7,465,577.65 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 所 得 税 影 响 额 -589,934.72 116,621.03 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1,426.86-11,094.64 合 计 1,736,859.48-3,929,934.94 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 总 数 ( 户 ) 单 位 : 股 109,828 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 期 末 持 股 数 比 例 售 条 件 股 股 份 ( 全 称 ) 量 (%) 数 量 份 数 量 状 态 股 东 性 质 宜 华 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 353,549,599 23.84 0 质 押 246,588,369 境 内 非 国 有 法 人 兴 证 证 券 资 管 - 浦 发 银 行 - 兴 证 资 管 鑫 众 16 号 集 合 17,510,492 1.18 0 未 知 未 知 资 产 管 理 计 划 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 15,499,497 1.05 0 未 知 未 知 刘 绍 喜 13,378,493 0.90 0 未 知 境 内 自 然 人 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 11,199,941 0.76 0 未 知 未 知 太 平 人 寿 保 险 有 限 公 司 6,999,990 0.47 0 未 知 未 知 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 5,649,258 0.38 0 未 知 未 知 分 级 证 券 投 资 基 金 中 信 银 行 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,022,502 0.34 0 未 知 未 知 董 清 4,715,981 0.32 0 未 知 境 内 自 然 人 何 碧 柯 4,613,374 0.31 0 未 知 境 内 自 然 人 5 / 24

前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 股 份 种 类 及 数 量 股 东 名 称 件 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 宜 华 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 353,549,599 人 民 币 普 通 股 353,549,599 兴 证 证 券 资 管 - 浦 发 银 行 - 兴 证 资 管 鑫 众 16 号 集 合 资 产 管 理 计 划 17,510,492 人 民 币 普 通 股 17,510,492 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 15,499,497 人 民 币 普 通 股 15,499,497 刘 绍 喜 13,378,493 人 民 币 普 通 股 13,378,493 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 11,199,941 人 民 币 普 通 股 11,199,941 太 平 人 寿 保 险 有 限 公 司 6,999,990 人 民 币 普 通 股 6,999,990 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 5,649,258 人 民 币 普 通 股 5,649,258 中 信 银 行 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,022,502 人 民 币 普 通 股 5,022,502 董 清 4,715,981 人 民 币 普 通 股 4,715,981 何 碧 柯 4,613,374 人 民 币 普 通 股 4,613,374 上 述 股 东 中, 宜 华 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 及 刘 绍 喜 为 一 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 致 行 动 人, 除 此 之 外, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 不 适 用 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3.1.1 报 告 期 公 司 资 产 负 债 表 项 目 情 况 说 明 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 增 减 金 额 增 减 比 例 (%) 货 币 资 金 3,813,318,489.97 2,220,575,789.06 1,592,742,700.91 71.73 其 他 非 流 动 资 产 871,099,518.00 472,406,730.00 398,692,788.00 84.40 应 付 票 据 337,754,105.58 147,736,308.71 190,017,796.87 128.62 应 付 职 工 薪 酬 27,736,079.58 43,947,940.19-16,211,860.61-36.89 应 付 利 息 39,322,500.00 4,953,378.60 34,369,121.40 693.85 6 / 24

(1) 货 币 资 金 : 增 加 的 原 因 主 要 系 报 告 期 发 行 公 司 债 券 增 加 所 致 (2) 其 他 非 流 动 资 产 : 增 加 的 原 因 主 要 系 报 告 期 公 司 预 付 股 权 转 让 款 所 致 (3) 应 付 票 据 : 增 加 的 原 因 主 要 系 报 告 期 公 司 为 减 少 营 运 资 金 开 具 的 银 行 承 兑 汇 票 增 加 所 致 (4) 应 付 职 工 薪 酬 : 减 少 的 原 因 主 要 系 报 告 期 公 司 支 付 2014 年 终 奖 金 所 致 (5) 应 付 利 息 : 增 加 的 原 因 主 要 系 报 告 期 公 司 按 权 责 发 生 制 计 提 债 券 利 息 所 致 3.1.2 报 告 期 公 司 利 润 表 项 目 情 况 说 明 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 增 减 金 额 增 减 比 例 (%) 财 务 费 用 114,517,081.14 171,906,178.56-57,389,097.42-33.38 资 产 减 值 损 失 -1,579,201.25 18,501,433.09-20,080,634.34-108.54 营 业 外 支 出 11,654,995.97 5,202,442.78 6,452,553.19 124.03 (1) 财 务 费 用 : 减 少 的 原 因 主 要 系 报 告 期 公 司 发 生 的 融 资 费 用 及 汇 兑 损 失 较 去 年 同 期 减 少 所 致 (2) 资 产 减 值 损 失 : 减 少 的 原 因 主 要 系 报 告 期 公 司 计 提 坏 账 准 备 减 少 所 致 (3) 营 业 外 支 出 : 增 加 的 原 因 主 要 系 报 告 期 公 司 处 置 固 定 资 产 净 损 失 及 捐 赠 支 出 较 同 期 增 加 所 致 3.1.3 报 告 期 公 司 现 金 流 量 表 项 目 情 况 说 明 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 增 减 金 额 增 减 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 822,283,610.40 413,359,149.64 408,924,460.76 98.93 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 -605,978,134.96-171,334,637.42-434,643,497.54 不 适 用 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 1,360,252,614.33 977,145,668.13 383,106,946.20 39.21 现 金 流 量 净 额 (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 增 加 的 原 因 主 要 系 报 告 期 公 司 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 所 致 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 不 适 用 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 增 加 的 原 因 主 要 系 报 告 期 公 司 发 行 债 券 增 加 所 致 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 (1) 公 司 因 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 重 大 事 项, 于 2015 年 6 月 19 日 披 露 了 关 于 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 停 牌 公 告, 公 司 股 票 自 2015 年 6 月 19 日 起 连 续 停 牌 公 司 分 别 于 2015 年 7 月 3 日 2015 7 / 24

年 7 月 10 日 2015 年 7 月 17 日 2015 年 7 月 20 日 2015 年 7 月 27 日 2015 年 7 月 30 日 2015 年 8 月 6 日 2015 年 8 月 13 日 2015 年 8 月 20 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 了 相 关 停 牌 及 进 展 公 告 2015 年 8 月 26 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 第 五 届 监 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 议 案, 具 体 内 容 详 见 2015 年 8 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 的 相 关 公 告 本 次 发 行 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 尚 需 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准, 并 需 报 中 国 证 监 会 核 准 后 方 可 实 施 (2) 公 司 于 2015 年 8 月 28 日 发 布 了 关 于 筹 划 重 大 资 产 重 组 的 公 告, 公 司 拟 筹 划 非 行 政 许 可 类 重 大 资 产 重 组 事 项, 公 司 股 票 自 2015 年 8 月 28 日 起 停 牌 公 司 于 2015 年 9 月 8 日 发 布 了 进 入 重 大 资 产 重 组 程 序 停 牌 公 告, 停 牌 期 间, 公 司 每 5 个 交 易 日 发 布 了 重 大 资 产 重 组 进 展 情 况 公 司 于 2015 年 10 月 8 日 发 布 了 重 大 资 产 重 组 继 续 停 牌 公 告, 公 司 股 票 自 2015 年 10 月 8 日 起 继 续 停 牌, 预 计 继 续 停 牌 时 间 不 超 过 一 个 月 公 司 于 2015 年 10 月 15 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 28 日 发 布 了 重 大 资 产 重 组 停 牌 进 展 公 告 公 司 于 2015 年 10 月 28 日 召 开 了 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 重 大 资 产 重 组 继 续 停 牌 的 议 案, 同 意 公 司 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 公 司 股 票 延 期 复 牌, 自 2015 年 11 月 7 日 起 继 续 停 牌, 预 计 继 续 停 牌 时 间 不 超 过 一 个 月 公 司 经 前 期 与 多 方 接 触 沟 通, 初 步 确 定 本 次 潜 在 交 易 对 方 为 新 加 坡 注 册 的 私 人 有 限 公 司 ---BEM HOLDINGS PTE LTD( 以 下 简 称 BEM ),BEM 系 华 达 利 国 际 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 达 利 ) 的 控 股 股 东, 与 公 司 无 关 联 关 系 华 达 利 系 在 新 加 坡 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 交 易 的 公 司, 主 要 从 事 皮 革 沙 发 和 皮 革 家 具 的 生 产 进 口 和 出 口 业 务, 并 销 售 及 分 销 软 垫 家 具 及 家 居 产 品, 其 位 于 新 加 坡 的 总 部 负 责 华 达 利 的 全 球 运 营 停 牌 期 间, 公 司 与 多 方 接 触 沟 通 与 商 务 谈 判, 积 极 研 究 论 证 重 大 资 产 重 组 交 易 方 案, 推 进 重 大 资 产 重 组 所 涉 及 的 各 项 工 作, 并 初 步 确 定 交 易 对 方 公 司 已 与 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 及 国 浩 律 师 ( 广 州 ) 事 务 所 ( 以 下 简 称 中 介 机 构 ) 签 订 保 密 协 议, 并 组 织 中 介 机 构 对 标 的 资 产 开 展 初 步 尽 职 调 查 公 司 已 与 交 易 对 方 签 订 谅 解 备 忘 录, 就 本 次 交 易 的 商 业 目 的 协 商 机 制 尽 职 调 查 安 排 以 及 排 他 性 条 款 达 成 一 致 意 见 目 前 公 司 正 在 就 本 次 交 易 的 具 体 重 组 方 案 交 易 对 价 标 的 资 产 范 围 等 具 体 合 作 内 容 作 进 一 步 的 谈 判 沟 通, 并 组 织 中 介 机 构 开 展 全 面 尽 职 调 查 重 组 方 案 研 究 论 证 审 计 等 各 项 工 作 8 / 24

3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 (1) 公 司 控 股 股 东 宜 华 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 宜 华 集 团 ) 及 一 致 行 动 人 承 诺 不 在 任 何 地 域 以 任 何 形 式, 从 事 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 章 所 规 定 的 可 能 与 公 司 构 成 同 业 竞 争 的 活 动, 承 诺 期 限 为 2010 年 3 月 15 日 至 长 期 有 效, 目 前 承 诺 正 在 履 行 中 (2)2015 年 2 月 11 日, 公 司 2015 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 ) 及 摘 要 本 员 工 持 股 计 划 设 立 后 委 托 兴 证 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 管 理, 并 全 额 认 购 兴 证 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 设 立 的 兴 证 资 管 鑫 众 16 号 集 合 资 产 管 理 计 划 的 次 级 份 额 兴 证 资 管 鑫 众 16 号 集 合 资 产 管 理 计 划 份 额 上 限 为 3.3 亿 份, 按 照 2:1 的 比 例 设 立 优 先 级 份 额 和 次 级 份 额, 鑫 众 16 号 集 合 资 产 管 理 计 划 存 续 期 内, 优 先 级 份 额 按 照 7.5% 的 预 期 年 化 收 益 率 按 实 际 存 续 天 数 优 先 获 得 收 益 公 司 控 股 股 东 宜 华 集 团 为 鑫 众 16 号 集 合 计 划 优 先 级 份 额 的 权 益 实 现 提 供 担 保 目 前 承 诺 正 在 履 行 中 (3) 公 司 控 股 股 东 宜 华 集 团 承 诺 为 公 司 2015 年 发 行 票 面 总 额 为 人 民 币 18 亿 元 的 公 司 债 券 提 供 无 条 件 的 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 承 诺 期 限 为 债 券 存 续 期 间 及 债 券 到 期 之 日 起 二 年 本 次 公 司 债 券 分 两 期 发 行,2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 发 行 总 额 为 人 民 币 12 亿 元, 发 行 工 作 已 于 2015 年 7 月 17 日 结 束 ;2015 年 公 司 债 券 ( 第 二 期 ) 发 行 总 额 为 人 民 币 6 亿 元, 发 行 工 作 已 于 2015 年 7 月 24 日 结 束 目 前 承 诺 正 在 履 行 中 (4) 公 司 控 股 股 东 宜 华 集 团 计 划 在 2015 年 7 月 10 日 起 12 个 月 内 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 允 许 的 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 集 中 竞 价 和 大 宗 交 易 ) 增 持 公 司 股 份, 计 划 累 计 增 持 比 例 将 不 超 过 公 司 总 股 本 的 2%, 宜 华 集 团 承 诺 在 增 持 计 划 期 间 及 法 定 期 限 内 不 减 持 其 持 有 的 公 司 股 份 目 前 承 诺 正 在 履 行 中 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 刘 绍 喜 日 期 2015 年 10 月 29 日 9 / 24

四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3,813,318,489.97 2,220,575,789.06 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 1,109,591,223.31 1,177,933,586.42 预 付 款 项 372,778,942.58 436,995,651.37 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 57,421,667.44 53,433,635.44 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 2,239,012,870.82 1,763,680,149.61 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 7,214,392.64 5,127,614.36 流 动 资 产 合 计 7,599,337,586.76 5,657,746,426.26 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 33,208,318.37 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 2,472,627,929.50 2,620,498,380.87 在 建 工 程 561,214,874.97 446,447,089.43 10 / 24

工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 992,605,999.01 989,355,592.62 开 发 支 出 商 誉 4,031,758.88 长 期 待 摊 费 用 10,754,858.83 10,626,153.87 递 延 所 得 税 资 产 66,934,619.26 52,575,714.50 其 他 非 流 动 资 产 871,099,518.00 472,406,730.00 非 流 动 资 产 合 计 5,012,477,876.82 4,591,909,661.29 资 产 总 计 12,611,815,463.58 10,249,656,087.55 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,154,387,176.83 2,547,219,248.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 337,754,105.58 147,736,308.71 应 付 账 款 641,179,074.15 592,477,452.27 预 收 款 项 72,846,111.12 74,712,724.41 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 27,736,079.58 43,947,940.19 应 交 税 费 196,795,619.17 166,152,225.84 应 付 利 息 39,322,500.00 4,953,378.60 应 付 股 利 其 他 应 付 款 3,950,147.48 5,371,856.49 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 17,500,000.00 27,500,000.00 其 他 流 动 负 债 300,000,000.00 流 动 负 债 合 计 3,791,470,813.91 3,610,071,134.51 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 162,500,000.00 162,500,000.00 应 付 债 券 1,788,030,000.00 其 中 : 优 先 股 11 / 24

永 续 债 长 期 应 付 款 16,588,223.96 16,127,101.41 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 100,351,188.48 82,010,416.64 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,067,469,412.44 260,637,518.05 负 债 合 计 5,858,940,226.35 3,870,708,652.56 所 有 者 权 益 股 本 1,482,870,004.00 1,482,870,004.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 2,459,229,285.77 2,459,229,285.77 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -15,487,641.84-23,075,018.87 专 项 储 备 盈 余 公 积 293,785,957.20 293,785,957.20 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,526,865,730.27 2,162,862,496.39 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 6,747,263,335.40 6,375,672,724.49 少 数 股 东 权 益 5,611,901.83 3,274,710.50 所 有 者 权 益 合 计 6,752,875,237.23 6,378,947,434.99 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 12,611,815,463.58 10,249,656,087.55 法 定 代 表 人 : 刘 绍 喜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 万 顺 武 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 义 文 母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3,682,036,114.59 2,172,890,225.92 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 837,480,054.34 658,985,641.07 12 / 24

预 付 款 项 405,518,836.83 458,503,723.89 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 23,927,882.20 20,307,787.92 存 货 1,439,004,805.40 1,072,455,656.31 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 6,387,967,693.36 4,383,143,035.11 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 2,079,851,092.65 1,912,935,988.74 长 期 股 权 投 资 1,292,318,397.69 1,249,110,079.32 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 876,804,358.42 939,811,298.27 在 建 工 程 12,993,386.96 6,592,899.06 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 363,060,314.87 370,659,327.80 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 7,831,321.84 6,127,871.90 其 他 非 流 动 资 产 740,919,426.00 413,708,226.00 非 流 动 资 产 合 计 5,373,778,298.43 4,898,945,691.09 资 产 总 计 11,761,745,991.79 9,282,088,726.20 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,154,387,176.83 2,311,249,248.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 227,702,321.47 343,642,306.48 应 付 账 款 291,189,296.32 243,550,933.38 预 收 款 项 20,304,852.21 17,007,424.27 应 付 职 工 薪 酬 8,522,920.32 17,842,247.75 应 交 税 费 166,187,171.00 126,174,535.08 应 付 利 息 39,322,500.00 4,953,378.60 应 付 股 利 其 他 应 付 款 302,212,435.51 63,900,160.87 13 / 24

划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 300,000,000.00 流 动 负 债 合 计 3,509,828,673.66 3,128,320,234.43 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 1,788,030,000.00 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,788,030,000.00 负 债 合 计 5,297,858,673.66 3,128,320,234.43 所 有 者 权 益 : 股 本 1,482,870,004.00 1,482,870,004.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 2,462,196,165.11 2,462,196,165.11 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 293,785,957.20 293,785,957.20 未 分 配 利 润 2,225,035,191.82 1,914,916,365.46 所 有 者 权 益 合 计 6,463,887,318.13 6,153,768,491.77 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 11,761,745,991.79 9,282,088,726.20 法 定 代 表 人 : 刘 绍 喜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 万 顺 武 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 义 文 14 / 24

合 并 利 润 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营 业 总 收 入 1,079,418,764.17 1,170,404,613.53 3,112,885,277.63 3,372,493,286.38 其 中 : 营 业 收 入 1,079,418,764.17 1,170,404,613.53 3,112,885,277.63 3,372,493,286.38 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 848,658,665.28 1,014,723,560.46 2,477,355,936.14 2,825,532,803.45 其 中 : 营 业 成 本 650,727,485.37 771,413,443.59 1,969,896,944.71 2,222,224,489.93 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 10,386,568.90 13,316,270.36 23,751,632.66 32,247,338.48 销 售 费 用 68,467,063.15 85,046,517.57 180,386,030.48 206,313,357.47 管 理 70,231,324.08 69,564,709.24 190,383,448.40 174,340,005.92 15 / 24

费 用 财 务 费 用 45,461,050.33 64,873,743.07 114,517,081.14 171,906,178.56 资 产 减 值 损 失 3,385,173.45 10,508,876.63-1,579,201.25 18,501,433.09 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -808,637.79-1,791,681.63 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 -808,637.79-1,791,681.63 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 229,951,461.10 155,681,053.07 633,737,659.86 546,960,482.93 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 3,395,370.57 4,545,391.22 7,619,534.64 10,857,238.08 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 1,070,003.23 849,893.97 11,654,995.97 5,202,442.78 其 中 : 非 流 动 资 产 3,377,774.33 64,479.69 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 232,276,828.44 159,376,550.32 629,702,198.53 552,615,278.23 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 44,397,527.16 29,240,349.93 105,980,265.33 104,010,427.90 五 净 利 润 187,879,301.28 130,136,200.39 523,721,933.20 448,604,850.33 16 / 24

( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 189,562,613.10 130,489,493.99 527,118,934.32 449,388,688.18-1,683,311.82-353,293.60-3,397,001.12-783,837.85 7,742,387.03 1,180,783.24 7,587,377.03 3,027,182.44 7,742,387.03 1,252,375.51 7,587,377.03 3,102,440.13 7,742,387.03 1,252,375.51 7,587,377.03 3,102,440.13 17 / 24

中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 7,742,387.03 1,252,375.51 7,587,377.03 3,102,440.13-71,592.27-75,257.69 195,621,688.31 131,316,983.63 531,309,310.23 451,632,032.77 197,305,000.13 131,741,869.50 534,706,311.35 452,491,128.31-1,683,311.82-424,885.87-3,397,001.12-859,095.54 0.13 0.09 0.36 0.32 0.13 0.09 0.36 0.32 法 定 代 表 人 : 刘 绍 喜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 万 顺 武 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 义 文 18 / 24

母 公 司 利 润 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 末 金 额 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 848,280,473.22 896,258,826.15 2,621,070,860.39 2,603,912,340.40 减 : 营 业 成 本 537,679,176.21 632,234,627.13 1,736,313,608.21 1,804,449,293.14 营 业 税 金 及 附 加 6,613,691.35 9,375,383.35 17,249,089.96 23,165,071.72 销 售 费 用 30,200,146.46 39,500,800.70 61,944,080.07 97,415,826.76 管 理 费 用 35,464,553.30 41,548,733.01 102,944,025.25 103,604,307.83 财 务 费 用 55,359,797.39 57,445,187.74 122,830,202.73 150,623,942.51 资 产 减 值 损 失 9,419,912.24 7,289,999.45 11,356,332.97 16,011,141.40 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 -808,637.79-1,791,681.63 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 -808,637.79-1,791,681.63 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 172,734,558.48 108,864,094.77 损 以 - 号 填 列 ) 566,641,839.57 408,642,757.04 加 : 营 业 外 收 入 3,173,407.00 1,147,400.24 6,972,639.92 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 846,670.19 269,407.67 10,975,892.39 4,174,387.62 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 3,377,774.33 64,479.69 171,887,888.29 111,768,094.10 556,813,347.42 411,441,009.34 25,904,478.91 16,806,749.05 83,578,820.62 66,922,423.90 145,983,409.38 94,961,345.05 473,234,526.80 344,518,585.44 19 / 24

( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 145,983,409.38 94,961,345.05 473,234,526.80 344,518,585.44 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 刘 绍 喜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 万 顺 武 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 义 文 20 / 24

合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,341,303,640.45 3,184,389,798.97 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 101,362,355.01 144,020,044.83 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 28,401,240.38 26,123,831.12 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,471,067,235.84 3,354,533,674.92 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,167,941,337.03 2,429,615,914.49 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 203,710,937.96 177,056,665.11 支 付 的 各 项 税 费 146,842,024.57 102,979,551.75 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 130,289,325.88 231,522,393.93 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,648,783,625.44 2,941,174,525.28 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 822,283,610.40 413,359,149.64 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 21,500,000.00 172,000,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 21,500,000.00 172,000,000.00 21 / 24

购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 242,266,934.96 343,334,637.42 投 资 支 付 的 现 金 385,211,200.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 627,478,134.96 343,334,637.42 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -605,978,134.96-171,334,637.42 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,304,595,155.29 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 2,819,926,682.61 2,206,430,870.30 发 行 债 券 收 到 的 现 金 2,088,030,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,907,956,682.61 3,511,026,025.59 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 3,234,939,710.73 1,883,866,162.48 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 296,642,210.04 254,800,203.24 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 16,122,147.51 395,213,991.74 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,547,704,068.28 2,533,880,357.46 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,360,252,614.33 977,145,668.13 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 62,463.63 1,478,629.61 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,576,620,553.40 1,220,648,809.96 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,975,074,629.64 1,395,399,183.24 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,551,695,183.04 2,616,047,993.20 法 定 代 表 人 : 刘 绍 喜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 万 顺 武 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 义 文 22 / 24

母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,606,184,275.88 2,518,125,845.44 收 到 的 税 费 返 还 56,410,539.81 91,260,018.98 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 19,341,329.05 13,439,495.73 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,681,936,144.74 2,622,825,360.15 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,250,321,331.59 2,272,075,832.81 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 95,610,159.85 82,674,213.42 支 付 的 各 项 税 费 78,449,035.39 57,612,702.41 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 55,918,516.73 139,080,834.22 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,480,299,043.56 2,551,443,582.86 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 201,637,101.18 71,381,777.29 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 66,929,108.56 466,656,106.48 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 66,929,108.56 466,656,106.48 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 9,191,855.12 153,836,999.75 投 资 支 付 的 现 金 382,211,200.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 289,179,151.61 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 391,403,055.12 443,016,151.36 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -324,473,946.56 23,639,955.12 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,304,595,155.29 取 得 借 款 收 到 的 现 金 3,055,896,682.61 2,256,430,870.30 发 行 债 券 收 到 的 现 金 2,088,030,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 53,865,634.77 38,488,912.34 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,197,792,317.38 3,599,514,937.93 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 3,224,939,710.73 1,883,866,162.48 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 287,004,237.83 234,565,373.16 23 / 24

支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 326,248,539.51 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,511,943,948.56 2,444,680,075.15 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,685,848,368.82 1,154,834,862.78 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,563,011,523.44 1,249,856,595.19 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,967,453,068.73 1,350,127,402.70 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,530,464,592.17 2,599,983,997.89 法 定 代 表 人 : 刘 绍 喜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 万 顺 武 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 义 文 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 24 / 24