证 券 代 码 :000006 证 券 简 称 : 深 振 业 A 公 告 编 号 :2009-044 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 半 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 1.3 公 司 董 事 长 李 永 明 总 经 理 李 富 川 财 务 总 监 江 津 及 财 务 部 负 责 人 陈 贤 军 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 上 市 公 司 基 本 情 况 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 深 振 业 A 股 票 代 码 000006 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 姓 名 方 东 红 杜 汛 孔 国 梁 联 系 地 址 深 圳 市 宝 安 南 路 振 业 大 厦 B 座 16 楼 董 事 会 办 公 室 电 话 25863061 25863061 传 真 25863012 25863012 电 子 信 箱 szzygp@126.com szzygp@126.com 证 券 事 务 代 表 深 圳 市 宝 安 南 路 振 业 大 厦 B 座 16 楼 董 事 会 办 公 室 2.2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 2.2.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 单 位 :( 人 民 币 ) 元 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 7,340,427,808.56 5,921,442,329.83 23.96% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 1,841,410,770.02 1,602,022,358.78 14.94% 股 本 507,183,262.00 507,183,262.00 0.00% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 3.63 3.16 14.87% 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 总 收 入 479,000,447.49 810,784,026.87-40.92% 1
营 业 利 润 121,353,904.34 287,139,087.64-57.74% 利 润 总 额 121,624,141.94 286,048,865.36-57.48% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 108,510,618.58 235,639,668.45-53.95% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 48,245,697.97 236,531,957.32-79.60% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.214 0.465-53.98% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.214 0.465-53.98% 净 资 产 收 益 率 (%) 5.89% 13.56% -7.67% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 203,561,975.38-1,213,543,332.62 116.77% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.40-2.39 116.74% 2.2.2 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 单 位 :( 人 民 币 ) 元 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 75,034,079.30 处 置 特 皓 建 业 股 权 等 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 297,364.15 所 得 税 影 响 额 -15,066,545.42 少 数 股 东 权 益 影 响 额 22.58 合 计 60,264,920.61-2.2.3 境 内 外 会 计 准 则 差 异 3 股 本 变 动 及 股 东 情 况 3.1 股 份 变 动 情 况 表 适 用 不 适 用 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 45,261,853 8.92% -30,108,243-30,108,243 15,153,610 2.99% 1 国 家 持 股 23,390,842 4.61% -23,390,842-23,390,842 0 0.00% 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 6,842,646 1.35% -3,961,016-3,961,016 2,881,630 0.57% 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 6,842,646 1.35% -3,961,016-3,961,016 2,881,630 0.57% 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 2
5 高 管 股 份 15,028,365 2.96% -2,756,385-2,756,385 12,271,980 2.42% 二 无 限 售 条 件 股 份 461,921,409 91.08% 30,108,243 30,108,243 492,029,652 97.01% 1 人 民 币 普 通 股 461,921,409 91.08% 30,108,243 30,108,243 492,029,652 97.01% 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 507,183,262 100.00% 0 0 507,183,262 100.00% 3.2 前 10 名 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 44,404 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 总 数 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 深 圳 市 长 城 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 博 时 第 三 产 业 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 建 信 优 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 科 瑞 证 券 投 资 基 金 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 国 有 法 人 18.76% 95,153,163 0 0 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 4.32% 21,922,044 0 0 3.31% 16,806,756 0 0 2.63% 13,336,130 0 0 1.60% 8,099,796 0 0 1.58% 7,999,901 0 0 1.44% 7,318,902 0 0 1.38% 6,999,750 0 0 1.14% 5,804,108 0 0 1.08% 5,478,646 0 0 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 深 圳 市 长 城 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 95,153,163 人 民 币 普 通 股 21,922,044 人 民 币 普 通 股 16,806,756 人 民 币 普 通 股 13,336,130 人 民 币 普 通 股 8,099,796 人 民 币 普 通 股 3
中 国 工 商 银 行 - 博 时 第 三 产 业 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 建 信 优 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 科 瑞 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 7,999,901 人 民 币 普 通 股 7,318,902 人 民 币 普 通 股 6,999,750 人 民 币 普 通 股 5,804,108 人 民 币 普 通 股 5,478,646 人 民 币 普 通 股 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 同 属 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 未 知 其 余 股 东 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 是 否 属 于 一 致 行 动 人 3.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 4.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 5 董 事 会 报 告 5.1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 同 年 同 期 增 减 (%) 年 同 期 增 减 (%) 期 增 减 (%) 房 产 销 售 收 入 46,536.39 21,027.96 54.81% -41.49% -17.45% -13.16% 主 营 业 务 分 产 品 情 况 振 业 城 一 期 1,355.37 584.13 56.90% -60.53% -52.50% -7.29% 星 海 名 城 六 期 37,076.35 15,189.77 59.03% -48.81% -31.99% -10.13% 振 业 中 央 华 府 ( 原 北 海 宝 丽 三 期 ) 7,992.62 5,042.52 36.91% 注 1: 表 中 营 业 利 润 率 计 算 公 式 为 营 业 利 润 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 半 年 度 报 告 全 文 中 披 露 的 营 业 利 润 率 计 算 公 式 为 营 业 利 润 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 - 营 业 税 金 及 附 加 )/ 营 业 收 入, 据 此 计 算 的 房 地 产 业 营 业 利 润 率 为 38.39%, 振 业 城 一 期 营 业 利 润 率 为 43.52%, 星 海 六 期 营 业 利 润 率 为 39.65%, 振 业 中 央 华 府 营 业 利 润 率 为 25.48% 注 2: 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 总 金 额 为 0.00 万 元 5.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 深 圳 39,907.42-50.74% 广 西 7,992.62 11,855.71% 4
5.3 主 营 业 务 及 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.4 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 振 业 城 一 期 和 星 海 六 期 营 业 收 入 较 去 年 同 期 均 有 所 下 降, 主 要 是 振 业 城 一 期 和 星 海 六 期 在 报 告 期 内 进 入 销 售 后 期 振 业 中 央 华 府 于 2008 年 9 月 开 始 预 售,2008 年 度 预 售 的 住 宅 和 商 铺 在 2009 年 达 到 收 入 确 认 条 件 5.5 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 适 用 不 适 用 投 资 收 益 较 上 年 同 期 增 加 7,442 万 元, 主 要 系 本 报 告 期 转 让 深 圳 市 建 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 的 股 权 获 益 3,605.38 万 元, 转 让 深 圳 市 特 皓 投 资 发 展 有 限 公 司 的 股 权 获 益 3,900.74 万 元 所 致 5.6 募 集 资 金 使 用 情 况 5.6.1 募 集 资 金 运 用 5.6.2 变 更 项 目 情 况 5.7 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 适 用 不 适 用 调 整 经 营 计 划 内 容 根 据 宏 观 经 济 形 势 及 房 地 产 市 场 变 化 的 实 际 情 况, 并 结 合 上 半 年 实 际 经 营 情 况, 经 董 事 会 审 议 通 过, 决 定 对 2009 年 度 经 营 发 展 计 划 部 分 内 容 进 行 调 整, 涉 及 调 整 的 内 容 如 下 : 1 2009 年, 公 司 计 划 在 建 项 目 与 新 开 工 项 目 施 工 面 积 由 原 定 的 115 万 平 方 米 调 整 至 116 万 平 方 米, 主 要 是 因 为 :(1) 在 建 项 目 星 海 名 城 七 期 由 原 计 划 的 10.16 万 平 方 米 调 整 至 9.98 万 平 方 米 ;(2) 拟 开 发 的 西 安 项 目 一 期 面 积 由 原 计 划 的 10 万 平 方 米 调 整 至 22.42 万 平 方 米 ;(3) 南 宁 竹 溪 路 项 目 延 期 至 2010 年 开 工 ; 2 项 目 开 发 投 资 由 原 定 的 15.30 亿 元 增 加 至 19.40 亿 元, 主 要 是 因 为 公 司 调 整 各 项 目 开 发 节 奏 所 致 ; 3 星 海 名 城 六 期 销 售 目 标 由 原 定 的 销 售 率 达 到 80% 调 整 为 销 售 率 达 到 100% ; 振 业 中 央 华 府 ( 原 北 海 宝 丽 三 期 ) 销 售 目 标 由 原 定 的 销 售 率 达 到 95% 调 整 为 销 售 率 达 到 100% ; 振 业 城 二 三 四 期 及 五 期 1-7 栋 销 售 目 标 由 原 定 的 销 售 率 达 到 40% 调 整 为 振 业 城 二 三 期 合 同 销 售 率 达 到 75% 振 业 城 四 期 五 期 1-7 栋 合 同 销 售 率 达 到 30% ; 惠 阳 振 业 城 一 期 A 组 团 销 售 目 标 由 原 定 的 销 售 率 达 到 50 % 调 整 为 合 同 销 售 率 达 到 80% 5.8 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 5.9 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5
5.10 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 6 重 要 事 项 6.1 收 购 出 售 资 产 及 资 产 重 组 6.1.1 收 购 资 产 6.1.2 出 售 资 产 适 用 不 适 用 交 易 对 方 深 圳 市 建 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 工 会 委 员 会 深 圳 市 特 皓 投 资 发 展 有 限 公 司 被 出 售 或 置 出 资 产 所 持 建 业 集 团 15% 股 权 出 售 日 2009 年 03 月 31 日 所 持 特 皓 公 2009 年 04 月 08 司 13.89% 股 日 权 交 易 价 格 本 年 初 起 至 出 售 日 该 出 售 资 产 为 公 司 贡 献 的 净 利 润 出 售 产 生 的 损 益 6,413.47 0.00 3,605.38 否 6,707.53 0.00 3,900.74 否 是 否 为 关 联 交 易 定 价 原 则 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 ) 以 资 产 评 估 价 格 挂 牌, 最 终 是 摘 牌 价 格 是 不 适 用 即 为 挂 牌 价 格 以 资 产 评 估 价 格 挂 牌, 最 终 是 摘 牌 价 格 是 不 适 用 即 为 挂 牌 价 格 6.1.3 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 6.2 担 保 事 项 6.3 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 单 位 :( 人 民 币 ) 万 元 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 关 联 方 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 湖 南 振 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 0.79 28,396.17 0.00 0.00 6
广 西 振 业 房 地 产 股 份 有 限 公 司 0.79 5,721.13 1,000.00 0.00 天 津 市 振 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 180.79 82,111.38 180.00 0.00 惠 阳 振 业 创 新 发 展 有 限 公 司 8,214.79 0.00 0.00 0.00 贵 州 振 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 14.08 0.00 0.00 1,662.69 西 安 振 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 417.79 22,637.39 403.50 0.00 合 计 8,829.03 138,866.07 1,583.50 1,662.69 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 占 用 的 发 生 额 0.00 万 元, 余 额 0.00 万 元 6.4 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 前 期 披 露 的 新 城 花 园 合 作 建 房 纠 纷, 经 2003 年 12 月 16 日 广 东 省 高 级 人 民 法 院 作 出 终 审 判 决, 对 已 建 成 的 8 栋 房 产 本 公 司 分 得 6 栋 ( 含 雄 丰 公 司 以 房 产 折 抵 其 借 款 1,300 万 元 ), 雄 丰 公 司 分 得 2 栋, 本 公 司 尚 需 负 责 上 述 8 栋 房 产 的 收 尾 工 程 根 据 上 述 判 决, 本 公 司 经 咨 询 深 圳 市 尊 地 地 产 咨 询 有 限 公 司, 预 计 已 经 发 生 减 值,2003 年 度 计 提 1,816 万 元 存 货 跌 价 准 备, 累 计 已 计 提 3,843 万 元 的 跌 价 准 备 本 公 司 申 请 执 行 雄 丰 公 司 和 龙 城 公 司 案, 经 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 作 出 (2004) 深 中 法 执 字 第 21-1148-2 号 民 事 裁 定 书, 裁 定 结 案 在 执 行 过 程 中, 因 农 业 银 行 申 请 执 行 雄 丰 控 股 贷 款 纠 纷 一 案 中, 涉 及 的 抵 押 物 与 本 公 司 的 6 栋 房 产 紧 密 相 连, 本 公 司 仍 无 法 进 行 转 让 等 实 质 性 变 现 处 理, 根 据 房 地 一 体 的 司 法 处 理 原 则, 本 公 司 目 前 正 考 虑 以 利 害 关 系 人 的 身 份 加 入 该 执 行 案 据 此, 本 公 司 已 与 农 业 银 行 汕 尾 市 城 区 法 院 进 行 了 多 次 协 商, 截 至 本 报 告 披 露 之 日, 尚 未 达 成 一 致 意 见 ( 二 ) 公 司 前 期 披 露 的 金 龙 大 厦 ( 原 振 兴 大 厦 ) 合 作 建 房 纠 纷, 广 东 省 高 级 人 民 法 院 于 2005 年 9 月 5 日 作 出 终 审 判 决, 判 令 本 公 司 出 资 人 民 币 1,360 万 元, 广 东 省 第 五 办 公 室 驻 深 办 事 处 ( 后 更 名 为 广 东 省 国 际 关 系 调 研 室 驻 深 办 事 处, 以 下 简 称 省 五 办 ) 出 资 人 民 币 816 万 元, 停 工 损 失 费 工 程 修 复 费 等 费 用 由 各 方 按 比 例 共 同 承 担 2006 年 9 月 1 日, 根 据 法 院 通 知 书, 本 公 司 应 支 付 复 工 建 设 款 项 2,136 万 元, 省 五 办 金 龙 公 司 应 付 1,282 万 元 ( 截 至 本 报 告 披 露 之 日, 省 五 办 金 龙 公 司 已 完 全 履 行 出 资 义 务 ); 通 知 确 定 该 项 目 由 本 公 司 负 责 包 干 建 设, 并 承 担 复 工 建 设 资 金 不 足 部 分 本 公 司 已 于 2003 年 度 计 提 2,630 万 元 存 货 跌 价 准 备 该 项 目 于 2007 年 1 月 31 日 取 得 复 工 施 工 许 可 证, 截 至 2007 年 12 月 31 日, 该 项 目 已 经 竣 工 并 办 理 了 备 案 手 续 目 前, 本 公 司 正 配 合 有 关 部 门, 协 调 金 龙 大 厦 相 关 权 利 人 共 同 配 合 办 理 竣 工 查 丈 规 划 验 收 及 初 始 登 记 手 续 待 初 始 登 记 办 理 完 毕 后, 本 公 司 拟 向 各 业 主 交 付 房 产, 并 通 过 长 沙 市 岳 麓 区 人 民 法 院 统 筹 协 调 各 业 主 与 本 公 司 签 署 有 关 协 议 或 确 认 书, 明 确 各 业 主 按 现 状 收 楼, 并 互 相 承 诺 签 署 日 之 后 不 再 就 金 龙 大 厦 有 关 事 宜 追 究 彼 此 的 任 何 经 济 和 法 律 责 任 但 各 业 主 是 否 全 面 接 受 本 公 司 上 述 意 见, 存 在 不 确 定 性 合 作 建 房 合 同 及 广 东 省 高 级 人 民 法 院 的 判 决 并 未 约 定 本 公 司 明 确 的 交 房 时 间, 因 此 理 应 不 存 在 本 公 司 逾 期 交 房 的 问 题 6.5 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 6.5.1 证 券 投 资 情 况 6.5.2 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 证 券 代 码 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额 占 该 公 司 股 权 比 例 单 位 :( 人 民 币 ) 元 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 000042 深 长 城 85,423,935.90 7.05% 310,498,010.52 0.00 169,516,042.72 000501 鄂 武 商 A 768,000.00 0.06% 3,609,112.41 0.00 1,625,828.18 601328 交 通 银 行 100,000.00 0.00% 819,189.20 0.00 310,582.72 合 计 86,291,935.90-314,926,312.13 0.00 171,452,453.62 7
6.5.3 2009 半 年 度 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 独 立 董 事 对 公 司 关 联 方 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 控 股 股 东 及 其 子 公 司 占 用 公 司 资 金 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 为 商 品 房 承 购 人 向 银 行 提 供 抵 押 贷 款 担 保, 截 至 2009 年 6 月 30 日, 尚 未 结 清 的 担 保 金 额 计 人 民 币 36,284 万 元 该 担 保 事 项 系 公 司 为 购 买 本 公 司 商 品 房 的 业 主 所 提 供 的 担 保, 属 于 行 业 内 普 遍 现 象 公 司 已 制 定 了 严 格 对 外 担 保 审 批 权 限 和 程 序, 能 有 效 防 范 对 外 担 保 风 险 6.5.4 公 司 及 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 履 行 承 诺 情 况 适 用 不 适 用 股 改 承 诺 承 诺 事 项 承 诺 内 容 履 行 情 况 股 东 追 加 的 股 份 限 售 承 诺 其 他 承 诺 事 项 深 圳 市 国 资 委 在 本 公 司 股 权 分 置 改 革 中 作 出 承 诺 : 自 股 改 方 案 实 施 之 日 起, 所 持 非 流 通 股 股 份 在 12 个 月 内 不 上 市 流 通 ; 在 上 述 12 个 月 期 满 后, 已 履 行 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 原 非 流 通 股 股 份, 出 售 数 量 占 我 公 司 股 份 总 数 的 比 例 在 12 个 月 内 不 超 过 5%, 在 24 个 月 内 不 超 过 10% 深 圳 市 国 资 委 在 所 持 本 公 司 限 售 股 份 解 除 限 售 时 作 出 如 下 承 诺 : 如 果 计 划 未 来 通 过 证 券 交 易 系 统 出 售 所 持 公 司 解 除 限 售 流 通 股, 并 于 第 一 笔 减 持 已 履 行 起 六 个 月 内 减 持 数 量 达 到 5% 以 上 的, 控 股 股 东 将 于 第 一 次 减 持 前 两 个 交 易 日 内 通 过 上 市 公 司 对 外 披 露 出 售 提 示 性 公 告 (1) 本 公 司 在 公 司 治 理 专 项 活 动 中 向 深 圳 证 监 局 作 出 如 下 承 诺 : 承 诺 取 得 大 股 东 实 际 控 制 人 加 强 未 公 开 信 息 管 理 的 书 面 承 诺 并 向 深 圳 证 监 局 报 备 ; 承 诺 向 深 圳 证 监 局 报 备 未 公 开 信 息 知 情 人 名 单 ; 承 诺 就 治 理 非 规 范 情 况 在 年 度 报 告 公 司 治 理 结 构 中 如 实 披 露 ; (2) 深 圳 市 国 资 委 在 本 公 司 治 理 专 项 活 动 中 作 出 如 下 承 诺 : 承 诺 建 立 和 承 诺 事 项 (1) (3) 已 履 行, 完 善 已 获 取 的 上 市 公 司 未 公 开 信 息 管 理 内 控 制 度, 督 促 相 关 信 息 知 情 人 不 第 (4) 项 承 诺 因 公 司 已 经 2009 利 用 我 公 司 未 公 开 信 息 买 卖 我 公 司 证 券, 不 建 议 他 人 买 卖 我 公 司 证 券, 也 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 不 泄 露 我 公 司 未 公 开 信 息, 并 及 时 真 实 准 确 完 整 地 提 供 知 悉 我 公 司 决 定 终 止 2008 年 度 配 股 方 案, 未 公 开 信 息 的 知 情 人 名 单, 由 我 公 司 报 送 深 圳 证 监 局 证 券 交 易 所 备 案 ; 该 承 诺 事 项 不 再 适 用 (3) 深 圳 市 国 资 委 在 增 持 公 司 流 通 股 份 过 程 中 作 出 如 下 承 诺 : 在 增 持 计 划 实 施 期 间 及 法 定 期 限 内 不 减 持 其 所 持 有 的 我 公 司 股 份 ; (4) 深 圳 市 国 资 委 就 公 司 配 股 事 项 出 具 关 于 全 额 参 与 配 股 的 承 诺 函 : 若 我 公 司 本 次 配 股 申 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 发 行, 承 诺 以 现 金 方 式 全 额 认 购 可 配 股 份 6.6 报 告 期 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2009 年 02 月 10 日 董 事 会 办 公 室 实 地 调 研 银 河 证 券 ( 一 ) 谈 论 的 主 要 内 容 : 2009 年 02 月 25 日 深 圳 东 方 银 座 酒 店 实 地 调 研 基 金 公 司 (1) 各 项 目 进 展 情 况 ; (2) 公 司 对 宏 观 形 势 的 判 断 ; 2009 年 02 月 27 日 董 事 会 办 公 室 实 地 调 研 天 冶 基 金 汇 添 富 基 金 (3) 定 向 增 发 股 权 转 让 等 事 项 进 凯 基 ( 北 京 ) 管 理 咨 询 2009 年 03 月 06 日 董 事 会 办 公 室 实 地 调 研 展 情 况 公 司 2009 年 03 月 26 日 董 事 会 办 公 室 实 地 调 研 浦 银 安 盛 基 金 华 宝 信 托 2009 年 04 月 14 日 董 事 会 办 公 室 实 地 调 研 天 冶 基 金 联 合 证 券 2009 年 04 月 24 日 董 事 会 办 公 室 实 地 调 研 深 圳 民 森 投 资 公 司 2009 年 05 月 04 日 董 事 会 办 公 室 实 地 调 研 东 北 证 券 中 国 平 安 合 赢 投 资 公 司 ( 二 ) 提 供 的 主 要 资 料 : 公 司 定 期 报 告 及 其 他 信 息 披 露 资 料 8
2009 年 06 月 11 日 董 事 会 办 公 室 实 地 调 研 国 元 证 券 2009 年 01 月 01 日 董 事 会 办 公 室 -2009 年 06 月 30 日 电 话 沟 通 北 京 上 海 深 圳 大 连 等 地 投 资 者 7 财 务 报 告 7.1 审 计 意 见 财 务 报 告 未 经 审 计 审 计 7.2 财 务 报 表 7.2.1 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 06 月 30 日 单 位 :( 人 民 币 ) 元 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流 动 资 产 : 货 币 资 金 987,303,018.63 913,740,100.74 155,786,929.47 108,958,338.32 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 570,000.00 570,000.00 预 付 款 项 27,633,554.06 15,326,616.20 23,817,810.06 11,510,872.20 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 60,747,824.72 1,370,219,274.63 59,404,822.84 1,380,799,598.60 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 5,292,379,490.30 3,252,924,464.05 4,924,900,394.92 2,933,121,783.68 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 6,368,063,887.71 5,552,210,455.62 5,164,479,957.29 4,434,960,592.80 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 314,926,312.13 314,926,312.13 100,610,745.10 100,610,745.10 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 28,264,913.47 927,320,310.04 81,038,390.92 980,093,787.49 投 资 性 房 地 产 455,107,602.65 455,107,602.65 462,423,650.99 462,423,650.99 固 定 资 产 25,237,813.70 21,793,421.01 28,116,171.93 24,510,805.46 9
在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 1,841,154.08 1,710,119.18 2,198,233.53 2,049,599.05 递 延 所 得 税 资 产 146,986,124.82 99,584,709.55 82,575,180.07 38,267,420.21 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 972,363,920.85 1,820,442,474.56 756,962,372.54 1,607,956,008.30 资 产 总 计 7,340,427,808.56 7,372,652,930.18 5,921,442,329.83 6,042,916,601.10 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 54,740,948.20 41,289,369.17 165,980,194.18 164,647,194.18 预 收 款 项 633,584,180.80 631,917,919.00 82,146,905.60 56,288,725.60 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 29,662,351.61 26,206,828.24 32,536,962.69 28,704,710.02 应 交 税 费 297,735,721.40 315,464,954.01 288,628,483.53 311,818,809.93 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 67,080,821.61 79,846,437.61 76,594,229.95 172,724,981.10 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 2,295,000,000.00 2,295,000,000.00 2,325,000,000.00 2,325,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,377,804,023.62 3,389,725,508.03 2,970,886,775.95 3,059,184,420.83 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,270,000,000.00 1,270,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 10
递 延 所 得 税 负 债 45,726,875.25 45,726,875.25 2,863,761.84 2,863,761.84 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,045,726,875.25 2,045,726,875.25 1,272,863,761.84 1,272,863,761.84 负 债 合 计 5,423,530,898.87 5,435,452,383.28 4,243,750,537.79 4,332,048,182.67 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 507,183,262.00 507,183,262.00 507,183,262.00 507,183,262.00 资 本 公 积 665,324,319.13 662,961,982.80 493,871,865.51 491,509,529.18 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 362,015,684.19 362,015,684.19 362,015,684.19 362,015,684.19 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 306,887,504.70 405,039,617.91 238,951,547.08 350,159,943.06 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,841,410,770.02 1,937,200,546.90 1,602,022,358.78 1,710,868,418.43 少 数 股 东 权 益 75,486,139.67 75,669,433.26 所 有 者 权 益 合 计 1,916,896,909.69 1,937,200,546.90 1,677,691,792.04 1,710,868,418.43 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7,340,427,808.56 7,372,652,930.18 5,921,442,329.83 6,042,916,601.10 7.2.2 利 润 表 编 制 单 位 : 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 1-6 月 单 位 :( 人 民 币 ) 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 479,000,447.49 399,074,211.49 810,784,026.87 810,115,507.47 其 中 : 营 业 收 入 479,000,447.49 399,074,211.49 810,784,026.87 810,115,507.47 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 433,045,430.36 366,748,578.62 524,627,122.43 517,283,341.27 其 中 : 营 业 成 本 221,922,620.73 171,497,409.88 264,495,370.31 264,192,506.63 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 86,702,910.64 78,979,126.64 174,022,826.61 173,975,758.70 销 售 费 用 26,267,308.39 23,850,996.24 9,641,571.23 8,900,067.51 管 理 费 用 27,546,808.08 21,835,295.18 27,309,118.92 20,388,425.18 财 务 费 用 69,940,618.45 70,151,866.05 48,860,204.87 49,532,925.73 资 产 减 值 损 失 665,164.07 433,884.63 298,030.49 293,657.52 11
加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 75,398,887.21 75,398,887.21 982,183.20 982,183.20 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 121,353,904.34 107,724,520.08 287,139,087.64 293,814,349.40 加 : 营 业 外 收 入 321,044.24 319,333.22 260,548.76 160,548.76 减 : 营 业 外 支 出 50,806.64 49,950.75 1,350,771.04 1,193,531.04 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 27,126.55 27,126.55 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 121,624,141.94 107,993,902.55 286,048,865.36 292,781,367.12 减 : 所 得 税 费 用 13,296,816.95 12,539,566.74 51,111,057.30 52,700,646.08 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 108,327,324.99 95,454,335.81 234,937,808.06 240,080,721.04 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 108,510,618.58 95,454,335.81 235,639,668.45 240,080,721.04 少 数 股 东 损 益 -183,293.590-701,860.390 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.214 0.465 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.214 0.465 七 其 他 综 合 收 益 171,452,453.62 171,452,453.62-193,347,591.61-193,347,591.61 八 综 合 收 益 总 额 279,779,778.61 266,906,789.43 41,590,216.45 46,733,129.43 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 279,963,072.20 42,292,076.84 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -183,293.59-701,860.39 7.2.3 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 1-6 月 单 位 :( 人 民 币 ) 元 项 目 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 金 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 额 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 1,029,383,337.54 973,625,902.74 105,777,294.45 105,466,875.05 12
拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 金 36,512,301.29 47,560,820.26 21,542,996.18 20,448,546.30 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,065,895,638.83 1,021,186,723.00 127,320,290.63 125,915,421.35 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 604,838,052.05 521,255,580.49 1,161,875,841.44 1,099,465,222.16 17,541,493.64 13,685,095.96 33,632,212.86 30,363,259.58 支 付 的 各 项 税 费 169,010,260.85 159,351,874.21 75,988,834.04 67,729,776.19 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 量 净 额 70,943,856.91 150,295,104.70 69,366,734.91 62,858,758.92 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 862,333,663.45 844,587,655.36 1,340,863,623.25 1,260,417,016.85 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 203,561,975.38 176,599,067.64-1,213,543,332.62-1,134,501,595.50 收 回 投 资 收 到 的 现 金 51,775,077.45 51,775,077.45 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 1,337,681.36 1,337,681.36 3,142,183.20 3,142,183.20 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 660.00 660.00 53,250.00 53,250.00 75,061,205.85 75,061,205.85 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 128,174,624.66 128,174,624.66 3,195,433.20 3,195,433.20 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 4,258,403.00 4,029,822.00 13,641,781.98 13,445,839.98 投 资 支 付 的 现 金 100,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 量 净 额 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4,258,403.00 4,029,822.00 13,641,781.98 113,445,839.98 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 123,916,221.66 124,144,802.66-10,446,348.78-110,250,406.78 13
其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00 1,270,000,000.00 1,270,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00 1,270,000,000.00 1,270,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 750,000,000.00 750,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 量 净 额 186,547,062.04 186,547,062.04 137,953,241.76 137,953,241.76 9,413,096.13 9,413,096.13 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 945,960,158.17 945,960,158.17 137,953,241.76 137,953,241.76 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 504,039,841.83 504,039,841.83 1,132,046,758.24 1,132,046,758.24-1,949.71-1,949.71 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 831,516,089.16 804,781,762.42-91,942,923.16-112,705,244.04 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 155,786,929.47 108,958,338.32 597,206,434.46 487,336,257.43 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 987,303,018.63 913,740,100.74 505,263,511.30 374,631,013.39 14
7.2.4 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 半 年 度 单 位 :( 人 民 币 ) 元 本 期 金 额 上 年 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 专 项 储 盈 余 公 一 般 风 存 股 备 积 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 专 项 储 盈 余 公 一 般 风 存 股 备 积 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 507,18 3,262.0 0 493,87 1,865.5 1 0.00 362,01 5,684.1 9 238,95 1,547.0 8 75,669, 433.26 1,677,6 91,792. 04 253,59 1,631.0 0 864,10 1,021.5 8 272,97 3,572.3 2 329,92 8,879.1 7 75,678, 122.73 1,796,2 73,226. 80 加 : 会 计 政 策 变 更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前 期 差 错 更 正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其 他 二 本 年 年 初 余 额 507,18 3,262.0 0 493,87 1,865.5 1 0.00 362,01 5,684.1 9 238,95 1,547.0 8 75,669, 433.26 1,677,6 91,792. 04 253,59 1,631.0 0 864,10 1,021.5 8 272,97 3,572.3 2 329,92 8,879.1 7 75,678, 122.73 1,796,2 73,226. 80 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 0.00 171,45 2,453.6 2 0.00 0.00 67,935, 957.62-183,29 3.59 239,20 5,117.6 5 253,59-370,22 1,631.0 9,156.0 0 7 89,042, 111.87-90,977,332.09-118,58-8,689. 1,434.7 47 6 ( 一 ) 净 利 润 0.00 0.00 0.00 0.00 108,51 0,618.5 8-183,29 3.59 108,32 7,324.9 9 150,21 9,758.3 8-8,689. 47 150,21 1,068.9 1 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 0.00 171,45 0.00 0.00 0.00 0.00 171,45-243,43-243,43 15
益 的 利 得 和 损 失 2,453.6 2,453.6 3,340.5 3,340.5 2 2 7 7 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 0.00 214,31 5,567.0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 214,31 5,567.0 3-296,52 0,688.2 7-296,52 0,688.2 7 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 0.00-42,863,113.41 0.00 0.00 0.00 0.00-42,863,113.41 53,087, 347.70 53,087, 347.70 4. 其 他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 0.00 171,45 2,453.6 2 0.00 0.00 108,51 0,618.5 8-183,29 3.59 279,77 9,778.6 1-243,43 3,340.5 7 150,21 9,758.3 8-8,689. -93,222 47,271.66 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. 所 有 者 投 入 资 本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. 其 他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ( 四 ) 利 润 分 配 0.00 0.00 0.00 0.00-40,574,660.96 0.00-40,574,660.96 126,79 5,815.5 0 89,042, 111.87-241,19 7,090.4 7-25,359,163.10 1. 提 取 盈 余 公 积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,042, 111.87-89,042,111.87 16
2. 提 取 一 般 风 险 准 备 的 分 配 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 0.00 0.00 0.00 0.00-40,574,660.96 0.00-40,574,660.96 126,79 5,815.5 0-152,15 4,978.6 0-25,359,163.10 4. 其 他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,79-126,79 5,815.5 5,815.5 0 0 126,79-126,79 5,815.5 5,815.5 0 0 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. 其 他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四 本 期 期 末 余 额 507,18 3,262.0 0 665,32 4,319.1 3 0.00 362,01 5,684.1 9 306,88 7,504.7 0 75,486, 139.67 1,916,8 96,909. 69 507,18 3,262.0 0 493,87 1,865.5 1 362,01 5,684.1 9 238,95 1,547.0 8 75,669, 433.26 1,677,6 91,792. 04 7.2.5 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 半 年 度 单 位 :( 人 民 币 ) 元 本 期 金 额 上 年 金 额 项 目 实 收 资 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 实 收 资 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 17
一 上 年 年 末 余 额 507,183,26 491,509,52 2.00 9.18 362,015,68 350,159,94 4.19 3.06 1,710,868,4 253,591,63 861,738,68 18.43 1.00 5.25 272,973,57 294,549,99 2.32 3.98 1,682,853,8 82.55 加 : 会 计 政 策 变 更 0.00 前 期 差 错 更 正 0.00 其 他 二 本 年 年 初 余 额 507,183,26 491,509,52 2.00 9.18 0.00 362,015,68 350,159,94 4.19 3.06 1,710,868,4 253,591,63 861,738,68 18.43 1.00 5.25 272,973,57 294,549,99 2.32 3.98 1,682,853,8 82.55 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 0.00 171,452,45 3.62 0.00 0.00 54,879,674.85 226,332,12 253,591,63 8.47 1.00-370,229,1 56.07 89,042,111 55,609,949.87.08 28,014,535. 88 ( 一 ) 净 利 润 95,454,335.81 95,454,335. 81 296,807,03 9.55 296,807,03 9.55 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 0.00 171,452,45 3.62 0.00 0.00 0.00 171,452,45 3.62-243,433,3 40.57-243,433,34 0.57 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 214,315,56 214,315,56-296,520,6-296,520,68 公 允 价 值 变 动 净 额 7.03 7.03 88.27 8.27 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 0.00 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 -42,863,11-42,863,113 53,087,347 53,087,347. 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 3.41.41.70 70 4. 其 他 0.00 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 0.00 171,452,45 3.62 0.00 0.00 95,454,335.81 266,906,78 9.43-243,433,3 40.57 296,807,03 9.55 53,373,698. 98 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 0.00 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 0.00 3. 其 他 0.00 ( 四 ) 利 润 分 配 0.00 0.00 0.00 0.00-40,574,66-40,574,660 126,795,81 0.96.96 5.50 1. 提 取 盈 余 公 积 0.00 0.00 0.00 89,042,111.87 89,042,111.87-241,197,0-25,359,163 90.47.10-89,042,11 1.87 的 分 配 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 0.00 0.00-40,574,66-40,574,660 126,795,81 0.96.96 5.50-152,154,9-25,359,163 78.60.10 3. 其 他 0.00 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,795,81 5.50 0.00 126,795,81 5.50 0.00-126,795,8 15.50-126,795,8 15.50 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 0.00 0.00 0.00 4. 其 他 0.00 四 本 期 期 末 余 额 507,183,26 662,961,98 2.00 2.80 0.00 362,015,68 405,039,61 4.19 7.91 1,937,200,5 507,183,26 491,509,52 46.90 2.00 9.18 362,015,68 350,159,94 4.19 3.06 1,710,868,4 18.43 19
7.3 报 表 附 注 7.3.1 如 果 出 现 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 会 计 差 错 更 正 的, 说 明 有 关 内 容 原 因 及 影 响 数 7.3.2 如 果 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 重 大 变 化 的, 说 明 原 因 及 影 响 数 7.3.3 如 果 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告, 列 示 涉 及 事 项 的 有 关 附 注 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 李 永 明 二 九 年 八 月 十 日 20