中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 管 理 人 : 管 理 有 限 公 司 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 1
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 1 重 要 提 示 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 资 产, 但 不 保 证 一 定 盈 利 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 产 品 概 况 简 称 中 证 全 指 主 要 消 费 ETF 场 内 简 称 全 指 消 费 主 代 码 159946 交 易 代 码 159946 运 作 方 式 合 同 生 效 日 报 告 期 末 份 额 总 额 投 资 目 标 交 易 型 开 放 式 2015 年 7 月 1 日 52,315,634.00 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 按 照 标 的 指 数 的 成 投 资 策 略 份 股 的 构 成 及 其 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 的 调 整 本 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 2
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 例 不 低 于 资 产 净 值 的 95% 业 绩 比 较 基 准 本 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 本 标 的 指 数 为 中 证 全 指 主 要 消 费 指 数 本 为 股 票 型, 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 与 货 币 市 场 本 为 指 数 型 风 险 收 益 特 征, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 管 理 人 托 管 人 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -430,530.24 2. 本 期 利 润 2,470,533.25 3. 加 权 平 均 份 额 本 期 利 润 0.0482 4. 期 末 资 产 净 值 48,199,174.06 5. 期 末 份 额 净 值 0.9213 注 :(1) 所 述 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 5.45% 1.42% 4.97% 1.45% 0.48% -0.03% 3.2.2 自 合 同 生 效 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 7 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 经 理 ( 或 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 的 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 陆 志 明 本 基 2015-07-01-17 年 男, 中 国 籍, 经 济 学 硕 士, 持 有 中 国 证 券 投 资 4
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 中 小 板 300E TF 基 中 小 板 300E TF 联 接 基 深 100 指 数 分 级 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF; 百 发 100 指 数 基 中 证 全 指 医 药 业 从 业 证 书,1999 年 5 月 至 2001 年 5 月 在 大 鹏 证 券 有 限 公 司 任 研 究 员,2001 年 5 月 至 2010 年 8 月 在 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 任 部 门 总 监,2010 年 8 月 9 日 至 2016 年 5 月 29 日 任 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 经 理,2011 年 6 月 3 日 起 任 中 小 板 300ETF 的 经 理,2011 年 6 月 9 日 起 任 中 小 板 300ETF 联 接 理,2012 年 5 月 7 日 起 任 深 证 100 指 数 分 级 的 经 理,2014 年 6 月 3 日 起 任 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 的 经 理,2014 年 10 月 30 日 起 任 百 发 100 指 数 的 经 理,2014 年 12 月 1 日 起 任 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF 基 经 理,2015 年 1 月 8 日 起 任 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF 的 经 理,2015 年 1 月 29 日 起 任 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF 联 接 基 经 理,2015 年 3 月 23 日 起 任 中 证 全 指 金 融 地 产 ETF 的 经 理,2015 年 4 月 15 日 起 任 可 选 消 费 联 接 的 经 理,2015 年 5 月 6 日 起 任 医 药 卫 生 联 接 基 经 理,2015 年 6 月 25 日 起 任 中 证 全 指 能 源 ETF 和 中 证 全 指 原 材 料 ETF 5
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 卫 生 ETF 发 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF 发 信 息 技 术 联 接 基 中 证 全 指 金 融 地 产 ETF 发 可 选 消 费 联 接 基 医 药 卫 生 联 接 的 经 理,2015 年 7 月 1 日 起 任 中 证 全 指 主 要 消 费 ETF 的 经 理,2015 年 7 月 9 日 起 任 能 源 联 接 和 金 融 地 产 联 接 基 经 理,2015 年 7 月 23 日 起 任 医 疗 指 数 分 级 的 经 理,2015 年 8 月 18 日 起 任 原 材 料 联 接 和 广 发 主 要 消 费 联 接 的 经 理,2016 年 5 月 30 日 起 任 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 副 总 经 理 6
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 发 中 证 全 指 能 源 ETF 发 中 证 全 指 原 材 料 ETF 发 能 源 联 接 基 金 融 地 产 联 接 发 医 疗 指 数 分 级 基 7
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 原 材 料 联 接 基 主 要 消 费 联 接 理 ; 数 量 投 资 部 副 总 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 法 及 其 配 套 法 规 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 础 上, 为 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 持 有 人 利 益 的 行 为, 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 通 过 建 立 科 学 制 衡 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 实 时 的 行 为 监 控 与 及 时 的 分 析 评 估, 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面, 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库, 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 8
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 过 程 中, 中 央 交 易 部 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 公 平 分 配 投 资 指 令 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警, 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核, 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待, 未 发 生 任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反 向 交 易 的, 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 本 投 资 组 合 为 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况, 但 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 这 些 交 易 不 存 在 任 何 利 益 输 送 的 嫌 疑 4.4 报 告 期 内 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 投 资 策 略 和 运 作 分 析 (1) 投 资 策 略 作 为 ETF, 本 将 继 续 秉 承 指 数 化 被 动 投 资 策 略, 积 极 应 对 成 份 股 调 整 申 购 赎 回 等 因 素 对 指 数 跟 踪 效 果 带 来 的 冲 击, 进 一 步 降 低 的 跟 踪 误 差 (2) 运 作 分 析 报 告 期 内, 本 交 易 和 申 购 赎 回 正 常, 运 作 过 程 中 未 发 生 风 险 事 件 本 基 金 跟 踪 误 差 来 源 主 要 是 建 仓 申 购 赎 回 和 成 份 股 调 整 因 素, 作 为 ETF, 申 购 赎 回 因 素 对 本 跟 踪 误 差 的 影 响 较 小 4.4.2 报 告 期 内 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 其 净 值 增 长 率 为 5.45%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 4.97% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 9
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 2 季 度 市 场 维 持 震 荡 格 局, 并 随 着 英 国 脱 欧 外 汇 贬 值 等 风 险 的 进 一 步 释 放, 以 及 企 业 盈 利 增 速 符 合 预 期, 市 场 出 现 了 震 荡 上 行 的 走 势 中 国 经 济 L 走 势 成 为 共 识, 经 济 转 型 正 有 序 进 行, 预 计 新 兴 产 业 的 企 业 未 来 盈 利 也 会 逐 步 企 稳 4.6 报 告 期 内 持 有 人 数 或 资 产 净 值 预 警 说 明 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 2 日, 本 连 续 43 个 工 作 日 出 现 资 产 净 值 低 于 五 千 万 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 47,807,592.30 98.81 其 中 : 股 票 47,807,592.30 98.81 2 固 定 收 益 投 资 14,662.80 0.03 其 中 : 债 券 14,662.80 0.03 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 558,124.17 1.15 7 其 他 各 项 资 产 950.43 0.00 8 合 计 48,381,329.70 100.00 注 : 上 表 中 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值, 而 5.2 的 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 10
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 5,381,710.14 11.17 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 36,079,530.32 74.86 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 5,985,624.78 12.42 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,035.10 0.01 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 352,325.00 0.73 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 5,366.96 0.01 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 47,807,592.30 99.19 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 投 资 的 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600519 贵 州 茅 台 17,653 5,153,263.76 10.69 2 600887 伊 利 股 份 254,300 4,239,181.00 8.80 3 000858 五 粮 液 79,500 2,586,135.00 5.37 11
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 4 600518 康 美 药 业 128,100 1,945,839.00 4.04 5 002304 洋 河 股 份 24,400 1,754,848.00 3.64 6 601607 上 海 医 药 48,300 871,815.00 1.81 7 000895 双 汇 发 展 41,400 864,432.00 1.79 8 000568 泸 州 老 窖 29,100 864,270.00 1.79 9 000876 新 希 望 87,200 725,504.00 1.51 10 601933 永 辉 超 市 172,000 710,360.00 1.47 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 14,662.80 0.03 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 14,662.80 0.03 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 占 资 产 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 110034 九 州 转 债 120 14,662.80 0.03 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 12
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 (2) 本 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 (2) 本 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 837.42 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 113.01 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 950.43 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 13
中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 6 开 放 式 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 份 额 总 额 48,315,634.00 本 报 告 期 总 申 购 份 额 13,000,000.00 减 : 本 报 告 期 总 赎 回 份 额 9,000,000.00 本 报 告 期 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 份 额 总 额 52,315,634.00 7 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 情 况 7.1 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 交 易 明 细 本 报 告 期 内, 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ( 二 ) 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 合 同 ( 三 ) 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 托 管 协 议 ( 四 ) 法 律 意 见 书 ( 五 ) 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ( 六 ) 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 31-33 楼 8.3 查 阅 方 式 1. 书 面 查 阅 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30,13:30-17:00 投 资 者 可 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ; 2. 网 站 查 阅 : 管 理 人 网 址 :http://www.gffunds.com.cn 14
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