证 券 代 码 :002626 证 券 简 称 : 金 达 威 公 告 编 号 :2012-036 2012 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 2 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 3 本 半 年 度 报 告 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过, 全 体 董 事 均 出 席 了 本 次 会 议 4 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 5 公 司 负 责 人 江 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 马 国 清 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 宏 芸 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 二 上 市 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 简 介 A 股 简 称 金 达 威 A 股 代 码 002626 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 洪 彦 丁 雪 萍 联 系 地 址 福 建 省 厦 门 市 海 沧 区 阳 光 西 路 299 号 福 建 省 厦 门 市 海 沧 区 阳 光 西 路 299 号 电 话 0592-6511111 0592-6511111 传 真 0592-6515151 0592-6515151 电 子 信 箱 hongyan@kingdomway.com dxp@kingdomway.com ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 和 指 标 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 以 前 报 告 期 财 务 报 表 是 否 发 生 了 追 溯 调 整 是 否 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,404,711,585.05 1,435,320,578.12-2.13% 1
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 1,231,333,414.77 1,221,459,016.21 0.81% 股 本 ( 股 ) 180,000,000.00 90,000,000.00 100.00% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 6.84 13.57-49.59% 资 产 负 债 率 (%) 12.34% 14.9% 减 少 2.56 个 百 分 点 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 总 收 入 ( 元 ) 332,877,119.21 288,850,554.00 15.24% 营 业 利 润 ( 元 ) 72,076,899.40 93,721,544.98-23.09% 利 润 总 额 ( 元 ) 73,879,396.20 93,787,625.99-21.23% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 63,874,398.56 79,587,399.70-19.74% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 62,342,276.28 79,531,230.84-21.61% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.35 0.44-20.45% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.35 0.44-20.45% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 5.13% 18.47% 减 少 13.34 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 5.01% 18.46% 减 少 13.45 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 38,383,290.91 49,785,114.15-22.90% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 报 告 期 末 公 司 前 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 0.21 0.28-25.00% 公 司 于 2011 年 10 月 首 次 公 开 发 行 股 票 2,300 万 股, 且 报 告 期 内 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本, 故 上 表 中 上 年 同 期 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 和 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 均 按 照 最 新 股 本 18,000 万 股 调 整 列 报 2 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 到 报 告 期 末 金 额 ( 元 ) 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -180,583.86 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 2,937,650.17 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 2
净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -954,569.51 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 所 得 税 影 响 额 -270,374.52 合 计 1,532,122.28 -- 3 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 4 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 表 适 用 不 适 用 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 71,600,000 79.56% 67,000,000 67,000,000 134,000,000 74.44% 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 30,823,460 34.25% 29,903,460-920,000 29,903,460 59,806,920 33.23% 3 其 他 内 资 持 股 39,742,702 44.16% 36,062,702-3,680,000 36,062,702 72,125,404 40.07% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 38,222,352 42.47% 34,542,352-3,680,000 34,542,352 69,084,704 38.38% 境 内 自 然 人 持 股 1,520,350 1.69% 1,520,350 1,520,350 3,040,700 1.69% 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 3
境 外 自 然 人 持 股 5. 高 管 股 份 1,033,838 1.15% 1,033,838 1,033,838 2,067,676 1.15% 二 无 限 售 条 件 股 份 18,400,000 20.44% 23,000,000 4,600,000 23,000,000 46,000,000 25.56% 1 人 民 币 普 通 股 18,400,000 20.44% 23,000,000 4,600,000 23,000,000 46,000,000 25.56% 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 90,000,000 100% 90,000,000 0 90,000,000 180,000,000 100% ( 二 ) 前 10 名 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 / 流 通 股 股 东 持 股 情 况 表 前 10 名 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 股 东 总 数 11,642 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 厦 门 金 达 威 投 资 有 限 公 司 社 会 法 人 股 35% 63,003,304 63,003,304 0 中 牧 实 业 股 份 有 限 公 司 国 有 股 26.47% 47,644,120 47,644,120 0 厦 门 经 济 特 区 工 程 建 设 公 国 有 股 6.24% 11,227,308 11,227,308 0 司 上 海 中 亿 科 技 投 资 有 限 公 社 会 法 人 股 3.38% 6,081,400 6,081,400 质 押 3,040,700 司 况 小 平 其 他 1.69% 3,040,700 3,040,700 0 陈 瑞 琛 其 他 1.15% 2,067,676 2,067,676 0 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 国 有 股 0.52% 935,492 935,492 0 转 湘 持 财 三 证 户 券 有 限 责 任 公 司 社 会 法 人 股 0.33% 600,000 0 0 中 国 工 商 银 行 - 嘉 实 主 题 社 会 法 人 股 0.33% 599,920 0 0 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 刘 继 成 其 他 0.16% 315,280 0 0 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 种 类 股 份 种 类 及 数 量 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 600,000 A 股 600,000 中 国 工 商 银 行 - 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 599,920 A 股 599,920 投 刘 资 继 基 成 金 315,280 A 股 315,280 唐 爱 娇 290,278 A 股 290,278 唐 武 盛 268,280 A 股 268,280 杨 子 河 249,100 A 股 249,100 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 211,570 A 股 211,570 券 账 户 郑 瑶 188,500 A 股 188,500 蒋 勇 186,800 A 股 186,800 张 光 辉 185,200 A 股 185,200 上 述 股 东 关 联 关 系 或 ( 及 ) 一 致 行 动 人 的 说 明 数 量 数 量 公 司 控 股 股 东 厦 门 金 达 威 投 资 有 限 公 司 与 上 述 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 本 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 以 及 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 4
( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 江 斌 姓 名 职 务 董 事 长 总 经 理 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 本 期 减 持 股 期 末 持 股 数 份 数 量 ( 股 ) 份 数 量 ( 股 ) ( 股 ) 其 中 : 持 有 限 制 性 股 票 数 量 ( 股 ) 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 ( 股 ) 0 0 0 0 0 0 无 张 兴 明 董 事 0 0 0 0 0 0 无 王 建 成 离 任 董 事 0 0 0 0 0 0 无 梁 传 玉 董 事 0 0 0 0 0 0 无 陈 少 毅 董 事 0 0 0 0 0 0 无 陈 瑞 琛 陈 佳 良 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 1,033,838 1,033,838 0 2,067,676 2,067,676 0 0 0 0 0 0 0 无 陈 旭 俊 独 立 董 事 0 0 0 0 0 0 无 卢 英 华 独 立 董 事 0 0 0 0 0 0 无 陈 守 德 独 立 董 事 0 0 0 0 0 0 无 陆 为 中 监 事 召 集 人 0 0 0 0 0 0 无 郭 达 开 监 事 0 0 0 0 0 0 无 孟 新 林 监 事 0 0 0 0 0 0 无 张 水 陆 副 总 经 理 0 0 0 0 0 0 无 詹 光 煌 副 总 经 理 0 0 0 0 0 0 无 李 专 成 技 术 总 监 0 0 0 0 0 0 无 马 国 清 财 务 总 监 0 0 0 0 0 0 无 洪 彦 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 0 0 0 0 0 0 无 变 动 原 因 资 本 公 积 金 转 增 五 董 事 会 报 告 ( 一 ) 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 单 位 : 元 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 营 业 成 本 比 上 年 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 5
分 行 业 同 期 增 减 (%) 同 期 增 减 (%) 减 (%) 工 业 331,866,220.49 204,929,615.99 38.25% 15.22% 35.45% 减 少 9.22 个 百 分 点 分 产 品 辅 酶 Q10 系 列 108,138,556.07 73,460,451.76 32.07% 26.47% 41.56% 减 少 7.24 个 百 分 点 维 生 素 A 系 列 130,397,181.48 79,157,080.33 39.30% 0.21% 7.29% 减 少 4.00 个 百 分 点 维 生 素 D3 系 列 66,608,675.65 30,866,348.73 53.66% -0.69% 33.05% 减 少 11.75 个 百 分 点 其 他 26,721,807.29 21,445,735.17 19.74% 400.80% 777.87% 减 少 34.48 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 幅 度 较 大 的 原 因 说 明 维 生 素 D3 系 列 产 品 2012 年 1-6 月 毛 利 率 下 降 11.75 百 分 点 系 销 售 价 格 比 上 年 同 期 下 降 19.73% 单 位 销 售 成 本 增 加 7.52% 共 同 影 响 所 致 ; 其 他 销 售 毛 利 率 下 降 34.48 个 百 分 点 系 上 年 同 期 其 他 销 售 产 品 及 金 额 相 对 较 小, 没 有 同 比 性 ( 二 ) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 外 销 189,785,734.19 7.92% 内 销 142,080,486.30 26.65% ( 三 ) 主 营 业 务 及 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 ( 四 ) 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 ( 五 ) 利 润 构 成 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 ( 六 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 1 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 适 用 不 适 用 募 集 资 金 总 额 75,416.10 本 报 告 期 投 入 募 集 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 16,000.72 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 16,000.72 已 累 计 投 入 募 集 资 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 21.22% 金 总 额 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 截 至 期 末 本 报 告 期 累 计 投 入 投 入 金 额 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (%)(3)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 是 否 达 到 实 现 的 效 预 计 效 益 益 单 位 : 万 元 536.16 8,036.16 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 6
承 诺 投 资 项 目 微 生 物 发 酵 法 年 产 350 吨 二 十 二 碳 六 烯 酸 (DHA) 项 目 微 生 物 发 酵 法 年 产 250 吨 花 生 四 烯 酸 (ARA) 项 目 是 9,001.00 9,001.00 268.08 268.08 2.98% 是 10,000.0 10,000.0 0 0 268.08 268.08 2.68% 研 发 中 心 项 目 否 3,000.00 3,000.00 0 0 0% 承 诺 投 资 项 目 小 计 - 超 募 资 金 投 向 22,001.0 22,001.0 0 0 2013 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日 536.16 536.16 - - - - 否 否 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 )- - - - - 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 )- 7,500.00 7,500.00 0 7,500.00 - - - - 超 募 资 金 投 向 小 计 - 7,500.00 7,500.00 0 7,500.00 - - - - 合 计 - - - - - 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 不 适 用 不 适 用 适 用 不 适 用 公 司 超 募 资 金 总 额 53,415.10 万 元, 已 使 用 的 超 募 资 金 7,500.00 万 元, 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 公 司 于 2012 年 7 月 30 日 召 开 2012 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 归 还 银 行 贷 款 及 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 拟 使 用 超 募 资 金 10,700 万 元 归 还 银 行 贷 款,4,300 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 适 用 不 适 用 报 告 期 内 发 生 以 前 年 度 发 生 经 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 公 司 将 募 集 资 金 用 于 微 生 物 发 酵 法 年 产 350 吨 二 十 二 碳 六 烯 酸 (DHA) 项 目 中 项 目 建 设 投 资 6,500.50 万 元 流 动 资 金 1000.00 万 元, 共 计 7,500.50 万 元 变 更 实 施 地 至 内 蒙 古 自 治 区 托 克 托 县 托 电 工 业 园 区 用 于 DHA 发 酵 部 分 投 入, 变 更 实 施 主 体 为 内 蒙 古 金 达 威 药 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 达 威 药 业 ); 公 司 将 募 集 资 金 用 于 微 生 物 发 酵 法 年 产 350 吨 二 十 二 碳 六 烯 酸 (DHA) 项 目 中 项 目 建 设 投 资 1,000.50 万 元 流 动 资 金 500.00 万 元, 共 计 1,500.50 万 元 变 更 实 施 地 至 厦 门 市 海 沧 区 阳 光 西 路 299 号 用 于 DHA 粉 剂 成 品 部 分 投 入 公 司 将 募 集 资 金 用 于 微 生 物 发 酵 法 年 产 250 吨 花 生 四 烯 酸 (ARA) 项 目 中 项 目 建 设 投 资 7,500.22 万 元 流 动 资 金 1,000.00 万 元, 共 计 8,500.22 万 元 变 更 实 施 地 至 内 蒙 古 自 治 区 托 克 托 县 托 电 工 业 园 区 用 于 ARA 发 酵 部 分 投 入, 变 更 实 施 主 体 为 金 达 威 药 业 ; 公 司 将 募 集 资 金 用 于 微 生 物 发 酵 法 年 产 250 吨 花 生 四 烯 酸 (ARA) 项 目 中 项 目 建 设 投 资 999.78 万 元 流 动 资 金 500.00 万 元, 共 计 1,499.78 万 元 变 更 实 施 地 至 厦 门 市 海 沧 区 阳 光 西 路 299 号 用 于 ARA 粉 剂 成 品 部 分 投 入 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 在 募 集 资 金 专 管 账 户 和 以 定 期 存 单 的 方 式 存 放 与 管 理 7
用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 无 2 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 表 适 用 不 适 用 变 更 后 的 项 目 对 应 的 原 承 诺 项 目 微 生 物 发 酵 微 生 物 发 酵 法 年 产 350 法 年 产 350 吨 二 十 二 碳 吨 二 十 二 碳 六 烯 酸 六 烯 酸 (DHA) 项 目 (DHA) 项 目 微 生 物 发 酵 微 生 物 发 酵 法 年 产 250 法 年 产 250 吨 花 生 四 烯 吨 花 生 四 烯 酸 (ARA) 项 酸 (ARA) 项 目 目 研 发 中 心 项 目 研 发 中 心 项 目 变 更 后 项 目 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 资 金 总 额 际 投 入 金 额 (1) 截 至 期 末 实 际 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (%)(3)=(2) /(1) 9,001.00 268.08 268.08 2.98% 2013 年 10 月 28 日 10,000.00 268.08 268.08 2.68% 2013 年 10 月 28 日 3,000.00 0 0 0% 2013 年 10 月 28 日 项 目 达 到 预 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 定 可 使 用 状 现 的 效 益 计 效 益 态 日 期 合 计 -- 22,001.00 536.16 536.16 -- -- -- -- 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 单 位 : 万 元 变 更 后 的 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 由 于 海 沧 区 政 府 对 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 原 实 施 地 所 处 的 区 域 规 划 有 可 能 发 生 变 化, 而 且, 自 2011 年 以 来 国 内 能 源 农 副 产 品 价 格 的 快 速 上 涨, 已 成 为 中 长 期 趋 势, 公 司 管 理 层 本 着 对 投 资 者 负 责 的 态 度 重 新 审 视 了 DHA 和 ARA 项 目 的 实 施 方 案, 综 合 评 价 各 种 因 素, 一 方 面 内 蒙 古 的 气 候 特 征 适 合 发 酵 工 艺 当 地 丰 富 的 电 力 资 源, 煤 炭 资 源 液 糖 资 源, 可 缓 解 生 产 成 本 和 运 输 成 本 带 来 的 压 力 ; 另 一 方 面, 通 过 在 辅 酶 Q10 项 目 产 业 化 上 取 得 的 成 功, 金 达 威 药 业 在 生 产 管 理 上 积 累 了 许 多 经 验, 而 其 发 酵 团 队 的 技 术 优 势 和 作 为 集 团 发 酵 产 品 生 产 基 地 的 规 模 优 势 也 日 益 凸 显 为 了 充 分 发 挥 内 蒙 古 和 厦 门 两 地 及 两 个 公 司 具 有 的 优 势, 提 高 公 司 在 新 产 品 开 发 中 抵 御 风 险 的 能 力, 使 项 目 的 投 资 回 报 最 大 化, 公 司 拟 将 DHA 和 ARA 项 目 的 发 酵 部 分 由 金 达 威 药 业 实 施, 粉 剂 成 品 部 分 由 本 公 司 实 施 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 主 体 和 实 施 地 点 议 案, 独 立 董 事 监 事 会 发 表 了 同 意 意 见, 保 荐 机 构 发 表 了 核 查 意 见 公 司 根 据 变 更 情 况 重 新 签 订 了 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 以 上 信 息 刊 载 于 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 站 考 虑 到 内 蒙 古 地 区 的 气 候 条 件 及 相 关 建 设 手 续 需 重 新 办 理, 公 司 调 整 了 募 集 资 金 投 资 项 目 的 进 度 及 完 成 日 期 不 适 用 否 否 否 ( 七 ) 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 8
( 八 ) 对 2012 年 1-9 月 经 营 业 绩 的 预 计 2012 年 1-9 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2012 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2012 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2011 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 -40% 至 -10% 7,416.66 至 11,124.99 1 与 去 年 同 期 相 比, 公 司 产 品 价 格 存 在 较 大 波 动 的 风 险 123,610,957.15 2 公 司 与 日 本 Kaneka 公 司 关 于 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 第 790 号 337 调 查 案 的 诉 讼 费 用 支 出 存 在 不 确 定 性 ( 九 ) 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 十 ) 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 六 重 要 事 项 ( 一 ) 收 购 出 售 资 产 及 资 产 重 组 1 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 3 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 ( 二 ) 担 保 事 项 9
( 三 ) 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 ( 四 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 美 国 时 间 2011 年 3 月 22 日, 即 340 号 专 利 颁 发 当 日, 日 本 Kaneka 公 司 即 向 美 国 加 州 中 央 区 地 方 法 院 提 起 诉 讼 据 起 诉 书 称, 日 本 Kaneka 公 司 获 得 金 达 威 公 司 生 产 的 辅 酶 Q10 的 样 品 同 样 据 起 诉 书 称, 基 于 对 该 样 品 的 实 验 室 分 析 和 金 达 威 的 网 站 资 料, 日 本 Kaneka 公 司 认 为 340 号 专 利 的 一 条 或 多 条 权 利 声 明 覆 盖 了 金 达 威 生 产 辅 酶 Q10 所 使 用 的 方 法 日 本 Kaneka 公 司 的 诉 讼 请 求 为 : 上 述 被 告 公 司 侵 犯 了 340 号 专 利 一 项 或 多 项 权 利 ; 其 侵 权 行 为 为 故 意 的 ; 临 时 及 永 久 性 禁 止 上 述 公 司 及 代 理 机 构 再 行 侵 权 ; 并 对 日 本 Kaneka 公 司 予 以 不 少 于 合 理 许 可 使 用 费 的 赔 偿, 及 故 意 侵 权 的 三 倍 赔 偿 等 2011 年 6 月 17 日, 日 本 Kaneka 公 司 针 对 上 述 公 司, 向 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 申 请 启 动 违 反 修 订 的 1930 年 关 税 法 第 337 节 和 美 国 联 邦 法 典 第 19 章 第 1337 节 的 调 查 日 本 Kaneka 公 司 申 请 委 员 会 作 出 禁 止 上 述 公 司 辅 酶 Q10 产 品 进 入 美 国 市 场 的 排 除 令 2011 年 8 月 3 日, 美 国 加 州 中 央 区 地 方 法 院 作 出 关 于 国 际 贸 易 委 员 会 调 查 期 间 中 止 审 理 的 命 令 : 各 方 之 间 的 所 有 地 区 法 院 程 序 暂 停, 等 待 国 际 贸 易 委 员 会 No.337-TA-790 号 调 查 作 出 最 终 裁 决 本 次 诉 讼 对 公 司 生 产 经 营 可 能 产 生 的 影 响 : 1 公 司 目 前 辅 酶 Q10 产 品 的 生 产 经 营 情 况 正 常 2 在 此 案 正 式 结 案 并 判 决 生 效 之 前, 公 司 辅 酶 Q10 产 品 出 口 美 国 市 场 受 此 影 响 的 可 能 性 很 小 3 若 本 次 诉 讼 公 司 最 终 胜 诉, 则 该 案 件 对 公 司 涉 及 的 辅 酶 Q10 产 品 生 产 经 营 及 出 口 美 国 市 场 将 会 有 较 大 的 促 进 作 用 若 本 次 诉 讼 公 司 最 终 败 诉, 公 司 将 自 该 专 利 生 效 之 日 ( 即 2011 年 3 月 22 日 ) 起 向 日 本 Kaneka 公 司 支 付 合 理 许 可 使 用 费 ; 公 司 支 付 合 理 许 可 使 用 费 后, 公 司 辅 酶 Q 10 产 品 仍 然 可 以 出 口 美 国 市 场 ; 对 于 诉 讼 请 求 中 故 意 侵 权 的 三 倍 赔 偿 ( 也 自 专 利 生 效 之 日 起 至 达 成 协 议 之 日 止, 按 日 本 Kaneka 公 司 实 际 受 到 的 损 害 计 ), 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 金 达 威 投 资 和 江 斌 先 生 出 具 承 诺 函, 承 诺 愿 全 额 承 担 上 述 赔 偿 公 司 认 为, 公 司 对 辅 酶 Q 10 产 品 生 产 的 核 心 技 术 拥 有 自 主 知 识 产 权, 已 申 请 了 相 关 专 利, 并 经 过 国 家 有 关 部 门 的 科 技 鉴 定 ; 公 司 辅 酶 Q 10 产 品 所 采 用 的 生 产 菌 种 发 酵 产 物 和 工 业 化 生 产 工 艺 技 术 与 340 号 专 利 所 述 的 生 产 菌 种 发 酵 产 物 和 工 业 化 生 产 工 艺 技 术 不 同, 不 构 成 侵 权, 公 司 必 将 全 力 以 赴 保 护 自 己 的 权 益, 努 力 争 取 对 我 方 有 利 的 结 果 ( 五 ) 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 1 证 券 投 资 情 况 2 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 3 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 4 承 诺 事 项 履 行 情 况 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 及 其 实 际 控 制 人 等 有 关 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 以 下 承 诺 事 项 10
适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 人 承 诺 内 容 履 行 情 况 股 改 承 诺 无 无 无 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 无 无 无 资 产 置 换 时 所 作 承 诺 无 无 无 发 行 时 所 作 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 控 股 股 东 厦 门 金 达 威 投 资 有 限 公 司 及 实 际 控 制 人 江 斌 股 东 中 牧 实 业 股 份 有 限 公 司 厦 门 经 济 特 区 工 程 建 设 公 司 上 海 中 亿 科 技 投 资 有 限 公 司 自 然 人 股 东 况 小 平 陈 瑞 琛 实 际 控 制 人 江 斌 和 控 股 股 东 厦 门 金 达 威 投 资 有 限 公 司 2010 年 6 月 17 日, 公 司 控 股 股 东 厦 门 金 达 威 投 资 有 限 公 司 及 实 际 控 制 人 江 斌 承 诺 : 自 公 司 A 股 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 股 东 中 牧 实 业 股 份 有 限 公 司 厦 门 经 济 特 区 工 程 建 设 公 司 上 海 中 亿 科 技 投 资 有 限 公 司 自 然 人 股 东 况 小 平 陈 瑞 琛 承 诺 : 自 公 司 A 股 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 同 时 担 任 公 司 董 事 副 总 经 理 的 陈 瑞 琛 还 承 诺 : 除 前 述 锁 定 期 外, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 25%, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 有 的 公 司 股 份, 离 任 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 50% 报 告 期 内, 以 上 承 诺 人 按 承 诺 履 行, 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 发 生 2011 年 4 月 16 日, 公 司 实 际 控 制 人 江 斌 和 控 股 股 东 厦 门 金 达 威 投 资 有 限 公 司 承 诺, 若 公 司 因 与 Kaneka Corporation 诉 讼 最 终 裁 决 需 承 担 故 该 诉 讼 案 尚 未 作 出 最 终 裁 意 侵 权 的 三 倍 赔 偿 ( 也 自 专 利 生 效 之 决 日 起 至 达 成 协 议 之 日 止, 按 日 本 Kaneka 公 司 实 际 受 到 的 损 害 计 ), 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 愿 全 额 承 担 上 述 赔 偿 5 董 事 会 本 次 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 6 其 他 综 合 收 益 细 目 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 利 得 ( 损 失 ) 金 额 减 : 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 2. 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 减 : 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 单 位 : 元 11
小 计 3. 现 金 流 量 套 期 工 具 产 生 的 利 得 ( 或 损 失 ) 金 额 减 : 现 金 流 量 套 期 工 具 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 转 为 被 套 期 项 目 初 始 确 认 金 额 的 调 整 额 小 计 4. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 减 : 处 置 境 外 经 营 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 5. 其 他 减 : 由 其 他 计 入 其 他 综 合 收 益 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 其 他 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 合 计 0 0 ( 六 ) 报 告 期 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 2012 年 01 月 12 日 公 司 实 地 调 研 机 构 2012 年 05 月 23 日 公 司 实 地 调 研 机 构 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 公 司 生 产 运 营 情 况 发 展 战 略 及 募 投 项 目 情 况 公 司 行 业 及 产 品 发 展 前 景 七 财 务 报 告 ( 一 ) 审 计 意 见 半 年 报 是 否 经 过 审 计 是 否 ( 二 ) 财 务 报 表 是 否 需 要 合 并 报 表 : 是 否 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 728,153,629.23 810,983,722.20 12
结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 0 0 应 收 票 据 7,389,000.00 8,879,200.00 应 收 账 款 131,500,957.86 83,234,700.23 预 付 款 项 19,349,879.28 13,356,174.76 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 1,756,230.73 1,463,027.78 应 收 股 利 0 0 其 他 应 收 款 1,117,842.70 1,733,659.08 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 131,239,943.77 141,916,812.56 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 0 0 流 动 资 产 合 计 1,020,507,483.57 1,061,567,296.61 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 0 0 持 有 至 到 期 投 资 0 0 长 期 应 收 款 0 0 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 315,252,397.45 322,461,733.66 在 建 工 程 49,412,390.81 31,177,095.03 工 程 物 资 0 0 固 定 资 产 清 理 0 0 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 0 0 无 形 资 产 18,693,389.69 19,384,671.74 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 17,433.48 23,244.60 递 延 所 得 税 资 产 828,490.05 706,536.48 其 他 非 流 动 资 产 0 非 流 动 资 产 合 计 384,204,101.48 373,753,281.51 资 产 总 计 1,404,711,585.05 1,435,320,578.12 流 动 负 债 : 短 期 借 款 60,000,000.00 74,742,557.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 13
交 易 性 金 融 负 债 0 0 应 付 票 据 0 11,035,535.00 应 付 账 款 48,495,705.49 58,595,082.88 预 收 款 项 2,503,323.90 4,224,890.55 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 6,480,191.33 13,760,478.15 应 交 税 费 4,708,782.81-5,037,895.29 应 付 利 息 190,805.57 226,378.05 应 付 股 利 0 0 其 他 应 付 款 549,361.18 864,535.57 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 32,000,000.00 0 其 他 流 动 负 债 0 0 流 动 负 债 合 计 154,928,170.28 158,411,561.91 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 15,000,000.00 52,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 0 0 预 计 负 债 0 0 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 3,450,000.00 3,450,000.00 非 流 动 负 债 合 计 18,450,000.00 55,450,000.00 负 债 合 计 173,378,170.28 213,861,561.91 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 180,000,000.00 90,000,000.00 资 本 公 积 665,219,411.92 755,219,411.92 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 40,654,970.61 40,654,970.61 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 345,459,032.24 335,584,633.68 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,231,333,414.77 1,221,459,016.21 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,231,333,414.77 1,221,459,016.21 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,404,711,585.05 1,435,320,578.12 14
法 定 代 表 人 : 江 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 马 国 清 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 宏 芸 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 570,098,868.93 778,283,862.47 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 7,389,000.00 8,879,200.00 应 收 账 款 131,500,957.86 83,234,616.93 预 付 款 项 121,580,842.56 138,776,749.54 应 收 利 息 1,756,230.73 1,463,027.78 应 收 股 利 其 他 应 收 款 813,113.58 1,569,556.56 存 货 97,646,925.46 96,277,598.95 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 930,785,939.12 1,108,484,612.23 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 192,007,200.00 32,000,000.00 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 156,464,923.65 154,527,711.63 在 建 工 程 1,282,364.57 2,663,556.18 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 10,854,689.95 11,057,167.86 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 17,433.48 23,244.60 递 延 所 得 税 资 产 459,469.25 338,390.39 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 361,086,080.90 200,610,070.66 资 产 总 计 1,291,872,020.02 1,309,094,682.89 流 动 负 债 : 短 期 借 款 60,000,000.00 65,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 11,035,535.00 15
应 付 账 款 24,786,037.38 39,621,942.23 预 收 款 项 2,484,029.45 4,163,530.18 应 付 职 工 薪 酬 5,251,815.57 11,462,367.79 应 交 税 费 4,206,142.29-7,008,245.38 应 付 利 息 190,805.57 226,378.05 应 付 股 利 其 他 应 付 款 22,693,683.53 4,881,922.49 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 32,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 151,612,513.79 129,383,430.36 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 15,000,000.00 52,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 3,450,000.00 3,450,000.00 非 流 动 负 债 合 计 18,450,000.00 55,450,000.00 负 债 合 计 170,062,513.79 184,833,430.36 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 180,000,000.00 90,000,000.00 资 本 公 积 666,314,505.01 756,314,505.01 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 40,654,970.61 40,654,970.61 未 分 配 利 润 234,840,030.61 237,291,776.91 外 币 报 表 折 算 差 额 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,121,809,506.23 1,124,261,252.53 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,291,872,020.02 1,309,094,682.89 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 332,877,119.21 288,850,554.00 其 中 : 营 业 收 入 332,877,119.21 288,850,554.00 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 260,800,219.81 195,129,009.02 其 中 : 营 业 成 本 205,125,335.74 151,604,078.40 16
净 额 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 2,402,942.78 2,895,717.11 销 售 费 用 5,449,031.53 5,283,485.41 管 理 费 用 54,159,354.74 29,600,625.22 财 务 费 用 -7,149,468.82 4,974,249.61 资 产 减 值 损 失 813,023.84 770,853.27 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 号 填 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 损 失 0 0 0 0 72,076,899.40 93,721,544.98 加 : 营 业 外 收 入 3,459,916.60 997,763.46 减 : 营 业 外 支 出 1,657,419.80 931,682.45 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 282,385.58 84,778.54 73,879,396.20 93,787,625.99 减 : 所 得 税 费 用 10,004,997.64 14,200,226.29 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 少 数 股 东 损 益 63,874,398.56 79,587,399.70 0 0 63,874,398.56 79,587,399.70 六 每 股 收 益 : -- -- ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.35 0.44 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.35 0.44 七 其 他 综 合 收 益 0 0 八 综 合 收 益 总 额 63,874,398.56 79,587,399.70 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 63,874,398.56 79,587,399.70 17
本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元 法 定 代 表 人 : 江 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 马 国 清 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 宏 芸 4 母 公 司 利 润 表 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 一 营 业 收 入 332,395,796.29 288,353,843.94 减 : 营 业 成 本 236,717,217.81 181,566,096.18 营 业 税 金 及 附 加 1,721,999.65 2,145,608.57 销 售 费 用 4,747,502.91 4,686,749.45 管 理 费 用 37,911,876.66 17,112,469.92 财 务 费 用 -7,092,933.74 4,619,751.43 资 产 减 值 损 失 807,192.43 979,400.51 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 失 0 0 57,582,940.57 77,243,767.88 加 : 营 业 外 收 入 3,403,089.78 987,628.46 减 : 营 业 外 支 出 1,639,912.31 911,682.45 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 282,385.58 84,778.54 59,346,118.04 77,319,713.89 减 : 所 得 税 费 用 7,797,864.34 11,672,818.11 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 51,548,253.70 65,646,895.78 五 每 股 收 益 : -- -- ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.29 0.36 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.29 0.36 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 51,548,253.70 65,646,895.78 5 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 285,510,655.65 246,183,756.98 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 18
额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 13,292,249.56 18,949,802.28 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 16,291,099.78 2,990,996.77 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 315,094,004.99 268,124,556.03 额 金 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 175,531,388.07 145,629,884.56 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 48,013,510.97 36,412,787.16 支 付 的 各 项 税 费 19,249,996.18 22,302,967.53 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 33,915,818.86 13,993,802.63 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 276,710,714.08 218,339,441.88 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 38,383,290.91 49,785,114.15 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 1,012,292.13 24,758.12 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 230,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,012,292.13 254,758.12 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 42,503,372.12 33,946,442.62 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 42,503,372.12 33,946,442.62 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -41,491,079.99-33,691,684.50 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 19
吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 60,000,000.00 91,889,521.40 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 15,000,000.00 5,410,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 75,000,000.00 97,299,521.40 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 79,742,557.00 80,981,650.19 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 57,353,254.44 36,660,393.33 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 137,095,811.44 117,642,043.52 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -62,095,811.44-20,342,522.12 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 621,335.72-1,589,830.38 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -64,582,264.80-5,838,922.85 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 792,672,645.03 59,984,614.99 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 728,090,380.23 54,145,692.14 6 母 公 司 现 金 流 量 表 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 284,017,517.87 245,365,456.55 收 到 的 税 费 返 还 13,292,249.56 18,949,802.28 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 34,544,546.32 60,984,987.68 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 331,854,313.75 325,300,246.51 金 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 228,962,472.11 208,260,282.90 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 32,232,476.98 26,321,841.15 支 付 的 各 项 税 费 7,399,906.49 10,871,009.70 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 27,332,702.91 9,154,541.95 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 295,927,558.49 254,607,675.70 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 35,926,755.26 70,692,570.81 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 161,469.08 24,758.12 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 230,000.00 20
投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 161,469.08 254,758.12 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 160,007,200.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 14,286,226.33 26,751,578.10 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 174,293,426.33 26,751,578.10 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -174,131,957.25-26,496,819.98 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 60,000,000.00 81,889,521.40 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 15,000,000.00 5,410,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 75,000,000.00 87,299,521.40 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 70,000,000.00 80,981,650.19 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 57,353,254.44 36,439,555.83 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 127,353,254.44 117,421,206.02 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -52,353,254.44-30,121,684.62 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 621,291.06-1,589,549.15 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -189,937,165.37 12,484,517.06 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 759,972,785.30 40,351,567.42 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 570,035,619.93 52,836,084.48 7 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 本 期 金 额 单 位 : 元 本 期 金 额 项 目 实 收 资 本 资 本 公 ( 或 股 本 ) 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 90,000,00 755,219 0.00,411.92 40,654,9 70.61 335,584,633.68 1,221,459,016.21 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 90,000,00 755,219 0.00,411.92 40,654,9 70.61 335,584,633.68 1,221,459,016.21 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 90,000,00-90,000 0.00,000.00 9,874,3 98.56 9,874,398.56 ( 一 ) 净 利 润 63,874, 398.56 63,874,39 8.56 21
( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 63,874, 398.56 63,874,39 8.56 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 0 0 0 0 0 0-54,000,000.00 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 90,000,00-90,000 0.00,000.00 90,000,00-90,000 0.00,000.00 180,000,0 665,219 00.00,411.92-54,000,000.00 0 0-54,000,0 00.00-54,000,0 00.00 0 0 0 0 0 0 0 0 40,654,9 70.61 345,459,032.24 1,231,333,414.77 上 年 金 额 项 目 一 上 年 年 末 余 额 加 : 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 追 溯 调 整 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 实 收 资 本 资 本 公 ( 或 股 本 ) 积 67,000,00 24,058, 0.00 411.92 67,000,00 24,058, 0.00 411.92 上 年 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 30,971,49 3.50 30,971,49 3.50 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 246,643,271.16 246,643,271.16 46,087, 399.70 其 他 少 数 股 东 权 益 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 计 368,673,1 76.58 368,673,1 76.58 46,087,39 9.70 22
( 一 ) 净 利 润 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 79,587, 399.70 79,587, 399.70 79,587,39 9.70 79,587,39 9.70 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 0 0 0 0 0 0-33,500,000.00 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 -33,500,000.00 0 0-33,500,0 00.00-33,500,0 00.00 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 67,000,00 24,058, 0.00 411.92 30,971,49 3.50 292,730,670.86 414,760,5 76.28 8 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 本 期 金 额 项 目 一 上 年 年 末 余 额 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 实 收 资 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 ( 或 股 本 ) 90,000,00 756,314,5 0.00 05.01 90,000,00 756,314,5 0.00 05.01 90,000,00-90,000,0 0.00 00.00 本 期 金 额 盈 余 公 积 40,654,97 0.61 40,654,97 0.61 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 计 237,291,7 1,124,261 76.91,252.53 237,291,7 1,124,261 76.91,252.53-2,451,74-2,451,74 6.30 6.30 23
( 一 ) 净 利 润 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 51,548,25 51,548,25 3.70 3.70 51,548,25 51,548,25 3.70 3.70 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 90,000,00-90,000,0 0.00 00.00 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 90,000,00-90,000,0 0.00 00.00 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 180,000,0 666,314,5 00.00 05.01 40,654,97 0.61-54,000,0-54,000,0 00.00 00.00-54,000,0-54,000,0 00.00 00.00 234,840,0 1,121,809 30.61,506.23 上 年 金 额 项 目 一 上 年 年 末 余 额 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 实 收 资 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 ( 或 股 本 ) 67,000,00 25,153,50 0.00 5.01 67,000,00 25,153,50 0.00 5.01 上 年 金 额 盈 余 公 积 30,971,49 3.50 30,971,49 3.50 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 计 183,640,4 306,765,4 82.89 81.40 183,640,4 306,765,4 82.89 81.40 32,146,89 32,146,89 5.78 5.78 65,646,89 65,646,89 5.78 5.78 24
( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 67,000,00 25,153,50 0.00 5.01 30,971,49 3.50 65,646,89 65,646,89 5.78 5.78-33,500,0-33,500,0 00.00 00.00-33,500,0-33,500,0 00.00 00.00 215,787,3 338,912,3 78.67 77.18 ( 三 ) 报 表 附 注 1 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 以 及 重 大 会 计 差 错 更 正 及 其 影 响 数 (1) 会 计 政 策 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 政 策 是 否 变 更 是 否 (2) 会 计 估 计 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 估 计 是 否 变 更 是 否 (3) 会 计 差 错 更 正 本 报 告 期 是 否 发 现 前 期 会 计 差 错 是 否 25
2 合 并 报 表 合 并 范 围 发 生 变 更 的 理 由 与 上 期 相 比, 本 报 告 期 合 并 范 围 未 发 生 变 化 3 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告, 列 示 涉 及 事 项 的 有 关 附 注 不 适 用 26