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386 2011/08/08-2011/08/12

基 金 经 理 札 记 中 证 100& 上 证 180 成 长 ETF 及 联 接 基 金 基 金 经 理 余 海 燕 忘 记 时 机 忘 记 选 股 长 期 持 有 指 数 基 金 过 去 的 一 周, 对 于 全 球 资 本 市 场 来 说 可 谓 是 跌 宕 起 伏, 扣 人 心 悬 由 于 美 债 降 级 风 波 和 欧 债 危 机 的 蔓 延 担 忧, 投 资 者 对 于 全 球 经 济 增 长 的 信 心 产 生 了 动 摇, 恐 慌 情 绪 随 着 时 区 在 全 球 各 个 市 场 轮 番 接 力, 资 本 市 场 闻 风 色 变 ;A 股 市 场 在 恐 慌 性 杀 跌 后 随 即 市 场 迎 来 了 报 复 性 反 弹, 面 对 扑 朔 迷 离 的 局 势, 很 多 投 资 者 经 历 了 惊 魂 一 周, 心 理 和 自 信 心 受 到 双 重 折 磨 这 时 候 我 们 可 能 需 要 反 思, 我 们 投 资 资 本 市 场, 是 为 了 获 取 稳 定 收 益 或 者 财 富 保 值 来 保 障 未 来 的 优 质 生 活 我 们 应 不 应 该 为 了 短 期 的 资 本 市 场 的 动 荡 或 股 票 价 格 的 波 动 而 影 响 我 们 的 当 前 心 情, 甚 至 身 心 健 康 呢? 贪 婪 是 人 性 数 百 年 来 难 以 克 服 的 弱 点, 回 到 历 史 的 长 河 中, 伟 人 或 者 普 通 老 百 姓 一 样 都 没 有 逃 出 过 这 个 魔 纣 回 到 资 本 市 场 也 是 一 样, 贪 婪 同 样 体 现 在 职 业 投 资 者 和 广 大 普 通 投 资 者 中 间 为 了 追 求 短 期 的 收 益, 不 断 的 追 涨 杀 跌, 可 是 一 年 或 者 数 年 过 去 了, 回 过 头 来 看, 通 常 持 有 不 动 效 果 或 许 更 佳 ; 为 了 追 求 超 越 市 场 平 均 的 收 益, 不 断 挖 掘 所 谓 的 黑 马, 可 是 一 年 或 者 数 年 过 去 了, 回 过 头 来 看, 通 常 并 没 有 跑 赢 指 数 我 们 可 以 参 考 一 下 拥 有 悠 久 历 史 的 美 国 基 金 的 一 些 统 计 结 果, 希 望 能 够 对 我 们 有 所 启 迪 耶 鲁 大 学 基 金 会 首 席 投 资 官 David Swensen 的 研 究 结 果 显 示 : 在 美 国 多 如 蚂 蚁 的 众 多 基 金 中, 只 有 大 约 4% 的 基 金 在 过 去 20 年 扣 除 交 易 费 用 之 后 能 够 跑 赢 大 市, 而 且 平 均 起 来 也 只 是 比 大 市 的 回 报 率 多 了 0.6% 而 已, 而 96% 的 基 金 跑 输 大 市, 而 且 跑 输 的 很 厉 害 : 平 均 每 年 跑 输 4.8% 职 业 投 资 经 理 人 尚 且 如 此, 更 不 用 说 缺 乏 必 要 专 业 知 识 的 普 通 投 资 者, 能 够 在 这 个 市 场 生 存 几 十 年 的 已 经 凤 毛 麟 角 了, 能 够 取 得 成 功 的 就 更 少 了, 概 率 就 像 中 六 合 彩 一 样 低, 可 能 这 也 是 巴 菲 特 以 及 彼 得 - 林 奇 为 什 么 到 今 天 还 在 被 我 们 认 为 是 投 资 传 奇 和 神 话 了

历 史 的 长 河 已 经 证 明, 从 长 期 来 看, 无 论 是 作 为 个 人 投 资 者 而 言 还 是 主 动 型 基 金, 跑 赢 大 市 的 概 率 极 低, 那 我 们 为 何 不 忘 记 市 场 每 天 的 波 动, 忘 记 时 机, 忘 记 选 股, 长 期 持 有 指 数 基 金 呢, 不 用 理 会 市 场 如 何 波 动, 不 用 理 会 行 业 公 司 如 何 变 化, 也 不 用 白 了 少 年 头 的 不 断 遭 受 观 察 分 析 判 断 博 弈 纠 错 的 折 磨, 人 生 苦 短, 与 其 把 时 间 空 耗 在 这 种 赌 博 里 面, 不 如 去 做 点 更 有 意 义 的 事 情 既 然 大 多 数 投 资 者 无 法 挑 选 个 股 跑 赢 市 场, 而 且 交 易 成 本 非 常 高, 投 资 者 购 买 指 数 基 金 长 期 持 有 就 可 以 避 免 这 个 问 题, 特 别 是 那 些 以 与 中 国 经 济 息 息 相 关 的 蓝 筹 股 为 标 的 的 指 数 基 金, 比 如 中 证 100, 上 证 180 成 长 等 以 蓝 筹 股 为 主 要 标 的 指 数 目 前 股 市 已 接 近 历 史 性 的 底 部 区 域, 以 E/P 率 与 10 年 期 国 债 到 期 收 益 率 差 值 来 考 量 长 期 资 产 配 置, 当 前 沪 深 300TTM E/P 率 与 10 年 期 国 债 到 期 收 益 率 差 值 为 3.9%( 不 考 虑 沪 深 300 指 数 的 股 息 率 ), 是 仅 低 于 2005 年 2008 年 两 次 历 史 底 部, 目 前 E/P 率 与 10 年 国 债 差 值 比 2010 年 7 月 初 的 2319 点 底 部 还 要 高 一 些 只 要 上 市 公 司 盈 利 预 测 不 出 现 大 幅 下 调, 当 前 指 数 点 位 其 实 是 要 低 于 去 年 2319 点 的 当 前 时 点, 指 数 经 过 前 期 的 震 荡 调 整, 风 险 释 放 已 经 比 较 充 分, 下 跌 空 间 和 时 间 的 极 限 已 经 十 分 接 近, 尤 其 是 一 些 蓝 筹 指 数 的 估 值 水 平 已 经 趋 于 历 史 低 位, 按 照 朝 阳 永 续 一 致 预 期 盈 利 预 测 数 据, 以 2011 年 8 月 12 日 收 盘 价 计 算, 中 证 100 指 数 上 证 180 成 长 指 数 2010 年 静 态 PE 2011 年 动 态 PE 分 别 为 12.77 倍 10.38 倍,12.83 倍 9.71 倍, 估 值 水 平 显 著 低 于 市 场 上 其 他 主 流 指 数 ; 同 时 这 两 个 指 数 的 成 长 性 也 较 好, 根 据 2010 年 年 报 数 据, 中 证 100 指 数 上 证 180 成 长 指 数 2010 年 ROE 分 别 为 16.64% 18.35%, 优 于 市 场 上 大 家 认 同 的 成 长 指 数 中 小 板 指 数 (2010ROE 为 16.31%) 从 长 周 期 来 看, 目 前 是 投 资 这 些 指 数 基 金 的 战 略 性 建 仓 好 时 机 最 后 以 巴 菲 特 在 今 年 伯 克 希 尔 - 哈 撒 韦 股 东 大 会 上 给 中 国 投 资 者 的 投 资 建 议 与 大 家 共

勉 : 投 资 他 们 自 己 能 够 理 解 的 东 西, 如 果 他 们 不 理 解 整 体 市 场 或 者 具 体 行 业, 他 们 应 该 投 资 指 数 基 金 选 择 一 个 好 指 数, 定 期 定 投 该 指 数 基 金 并 长 期 持 有 不 失 为 普 通 投 资 者 一 个 很 好 的 理 财 选 择

中 国 经 济 观 察 中 国 社 会 科 学 院 金 融 研 究 所 研 究 员 易 宪 容 美 债 信 危 机 后 中 国 会 出 台 什 么 政 策 上 两 个 星 期 的 美 国 债 信 危 机, 好 像 又 让 全 球 经 济 回 到 了 2008 年 当 时, 雷 曼 兄 弟 破 产 导 致 美 国 金 融 体 系 崩 塌, 全 球 经 济 突 然 掉 入 万 丈 深 渊 之 后, 全 球 各 政 府 都 推 出 了 强 力 的 救 市 政 策 中 国 政 府 很 快 就 推 出 了 四 万 亿 财 政 政 策 及 让 货 币 政 策 逆 转, 而 这 些 政 策 则 成 了 2009 年 中 国 经 济 V 字 形 反 弹 的 关 键 所 在 大 不 同 这 次 美 国 债 信 危 机, 股 市 暴 跌 及 金 融 市 场 震 荡 也 许 如 2008 年, 但 政 府 在 应 对 上 则 有 很 首 先, 这 次 美 国 债 信 危 机 与 2008 年 美 国 金 融 危 机 爆 发 有 很 大 不 同, 从 而 使 得 国 内 政 府 在 这 次 危 机 发 生 之 后, 不 会 如 2008 年 那 样 立 即 采 取 过 度 激 励 的 救 市 政 策 在 短 期 内, 为 了 应 对 这 次 美 国 债 信 危 机, 政 府 先 是 静 观 其 变, 不 到 特 别 时 期 是 不 会 轻 易 出 台 新 政 策 的 其 次, 当 前 中 国 经 济 形 势 与 2008 年 有 很 大 不 同 由 于 2008 年 以 来 过 度 的 信 贷 发 放 及 强 力 的 财 政 支 持 的 惯 性 作 用, 当 前 中 国 经 济 仍 然 处 于 经 济 高 增 长 区 间, 尽 管 这 次 美 国 债 信 危 机 对 国 内 经 济 有 不 少 冲 击, 但 其 影 响 并 不 会 那 样 大 在 这 种 情 况 下, 政 府 对 经 济 的 关 注 点 应 该 不 是 GDP 增 长 放 缓, 而 是 如 何 保 持 在 8% 左 右 的 增 长 区 间, 因 此, 政 府 并 不 会 为 美 国 债 信 危 机 出 台 多 少 救 市 政 策 再 次, 当 前 中 国 经 济 面 临 的 问 题 就 是 如 何 保 持 经 济 适 度 增 长, 如 何 让 过 高 的 通 货 膨 胀 得 到 缓 解 及 化 解 金 融 体 系 的 风 险, 而 不 是 防 止 经 济 快 速 下 滑 尽 管 这 次 美 国 债 信 危 机 影 响 欧 美 实 体 经 济 增 长 从 而 让 整 个 大 宗 商 品 特 别 是 原 油 的 价 格 开 始 回 落, 这 有 助 于 减 弱 中 国 CPI 的 输 入 型 通 货 膨 胀, 但 是 国 内 CPI 要 想 很 快 地 见 顶 回 落 并 不 容 易 由 于 CPI 高 企, 至 少 市 场 所 期 望 的 货 币 政 策 重 新 定 向 可 能 性 不 高

对 于 当 前 中 国 金 融 体 系 的 风 险, 这 主 要 是 与 房 地 产 泡 沫 有 关 可 以 说, 一 年 多 来 的 房 地 产 宏 观 调 控, 房 价 基 本 上 没 有 调 整, 甚 至 于 二 三 线 城 市 房 价 还 在 上 升 从 现 在 的 情 况 来 看,2011 年 6 月 底 房 地 产 贷 款 余 额 达 到 10 万 亿 元 以 上 了, 其 中 个 人 住 房 贷 款 余 额 达 到 6.26 万 亿, 这 两 个 数 据 是 2008 年 美 国 金 融 危 机 爆 发 时 的 一 倍 以 上 如 果 加 上 与 住 房 有 关 的 住 房 抵 押 贷 款 及 政 府 融 资 平 台 的 贷 款, 其 数 字 更 是 会 高 得 惊 人 也 就 是 说, 任 何 时 候 房 地 产 泡 沫 破 灭 都 会 导 致 国 内 金 融 体 系 巨 大 的 风 险 现 在 大 家 都 在 讨 论 欧 美 国 家 的 主 权 债 务 危 机 有 多 严 重, 如 果 以 国 内 地 方 政 府 的 融 资 平 台 来 分 析, 其 债 务 问 题 肯 定 会 比 欧 美 国 家 更 为 严 重, 只 不 过 国 内 房 地 产 泡 沫 不 破 灭 是 不 会 显 示 出 来 的 当 然, 政 府 希 望 能 够 保 持 适 当 的 经 济 增 长 来 减 弱 通 货 膨 胀 的 压 力, 化 解 国 内 金 融 体 系 的 风 险 当 美 国 债 务 危 机 发 生 之 后, 政 府 之 所 以 不 会 如 2008 年 那 样 匆 忙 地 出 台 新 政 策 来 救 市 而 是 静 观 其 变, 关 键 就 在 于 如 何 在 寻 求 经 济 的 适 度 增 长 稳 定 物 价 及 降 低 金 融 体 系 风 险 三 者 之 间 寻 求 平 衡, 而 任 何 新 的 刺 激 政 策 都 会 打 破 这 种 平 衡 如 果 打 破 这 种 平 衡 所 留 下 的 后 遗 症 可 能 会 更 严 重 这 就 是 为 何 这 次 美 国 债 信 危 机 之 后 没 有 出 现 新 的 刺 激 政 策 的 关 键 所 在 当 然, 对 于 这 次 美 国 债 信 危 机, 政 府 也 不 是 没 有 作 为, 估 计 关 注 点 会 转 移 到 进 一 步 加 快 汇 率 制 度 改 革 外 汇 储 备 政 策 及 人 民 币 国 际 化 政 策 上 这 次 美 国 债 信 危 机 给 中 国 上 了 重 要 的 一 课 摘 自 : 重 庆 时 报

基 金 同 业 动 态 严 控 大 额 反 向 交 易 切 断 基 金 利 益 输 送 链 条 经 征 求 意 见 后, 日 前, 证 监 会 正 式 发 布 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 ( 修 订 稿 ) ( 以 下 简 称 意 见 ), 并 于 发 布 日 起 正 式 实 行 意 见 是 今 年 基 金 行 业 制 度 建 设 的 重 要 内 容 之 一, 也 是 不 断 丰 富 和 完 善 我 国 基 金 监 管 体 系 的 重 要 环 节 之 一 市 场 人 士 表 示 : 意 见 通 过 投 资 决 策 交 易 分 配 监 控 检 查 和 信 息 披 露 四 个 环 节, 形 成 一 套 完 整 的 基 金 公 司 公 平 交 易 制 度, 从 而 彻 底 切 断 基 金 利 益 输 送 链 条 据 了 解, 基 金 管 理 公 司 的 公 平 交 易 问 题 一 直 是 市 场 关 注 的 重 点 之 一 2008 年 3 月, 证 监 会 发 布 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 对 公 平 交 易 的 范 畴 公 司 投 资 决 策 的 内 部 控 制 交 易 分 配 的 内 部 控 制 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析 评 估 以 及 公 司 内 部 报 告 和 外 部 信 息 披 露 方 面 进 行 了 指 导 性 规 定 目 前, 我 国 已 经 形 成 包 括 证 监 会 派 出 机 构 证 券 交 易 所 托 管 银 行 以 及 社 会 舆 论 监 督 在 内 的 多 层 次 全 方 位 监 管 体 系 上 海 证 券 基 金 评 价 中 心 的 研 究 人 员 表 示 : 通 过 对 基 金 公 司 日 常 交 易 行 为 的 监 管 监 控 以 及 异 常 交 易 行 为 的 重 点 关 注, 已 经 在 警 示 基 金 管 理 公 司 可 能 发 生 的 利 益 输 送 和 不 公 平 交 易 行 为 方 面 发 挥 了 作 用 三 年 来, 法 规 实 施 的 效 果 良 好, 但 不 可 否 认 的 是, 制 度 在 实 施 过 程 中 也 存 在 着 若 干 问 题 证 监 会 有 关 部 门 负 责 人 告 诉 记 者, 问 题 主 要 表 现 在 三 个 方 面 : 一 是 随 着 基 金 管 理 公 司 管 理 的 投 资 组 合 数 量 的 增 多, 投 资 策 略 日 益 多 样 化, 应 完 善 基 金 管 理 公 司 不 同 投 资 组 合 之 间 同 日 反 向 交 易 的 约 束 机 制, 防 范 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 二 是 意 见 对 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 价 差 分 析 的 规 定 比 较 原 则, 并 未 明 确 同 向 交 易 价 差 的 控 制 要 求, 法 规 执 行 效 果 不 理 想 ; 三 是 基 金 定 期 报 告 中 公 平 交 易 相 关 信 息 披 露 内 容 简 单 笼 统 流 于 形 式, 有 必 要 适 当 调 整 和 补 充 现 有 披 露 要 求, 提 高 信 息 披 露 质 量, 加 强 公 开 信 息 披 露 的 约 束 机 制 因 此, 上 述 负 责 人 说, 应 当 根 据 行 业 发 展 的 最 新 情 况, 完 善 法 规, 引 导 行 业 在 规 范 中 发 展 根 据 银 河 证 券 提 供 的 资 料, 近 年 来, 随 着 基 金 公 司 开 拓 非 公 募 业 务, 已 经 形 成 了 社 保 基 金 受 托 资 产 管 理 企 业 年 金 和 专 户 受 托 管 理 三 大 业 务 截 至 2010 年 底, 基 金 管 理 公 司 管 理 资 产 大 约 3 万 亿 元, 其 中 公 募 基 金 占 比 82%, 社 保 基 金 理 事 会 委 托 资 产 占 比 10%, 企 业 年 金

占 比 4%, 专 户 受 托 管 理 占 比 4% 可 见, 基 金 公 司 管 理 的 投 资 组 合 正 在 日 趋 多 元 化, 这 也 给 监 管 增 加 了 一 定 难 度 监 管 层 正 是 担 心 不 同 组 合 之 间 利 用 同 日 反 向 交 易 进 行 利 益 输 送 和 市 场 操 纵, 因 此, 修 订 后 的 意 见 第 二 十 条 规 定 : ( 基 金 ) 公 司 应 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 应 要 求 相 关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 但 是 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 等 除 外 而 为 了 加 强 对 大 额 同 日 反 向 交 易 的 约 束 与 监 督, 意 见 还 要 求 : 如 果 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5%, 应 说 明 该 类 交 易 的 次 数 及 原 因 对 此, 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 总 经 理 胡 立 峰 对 记 者 表 示 : 5% 是 一 个 具 体 量 化 指 标, 对 于 基 金 管 理 公 司 参 与 流 动 性 较 差 的 股 票 是 一 个 较 为 严 格 的 约 束, 限 制 基 金 管 理 公 司 凭 借 资 金 优 势 对 一 些 市 值 较 小 股 票 的 交 易 与 投 资, 要 求 基 金 管 理 公 司 充 分 关 注 投 资 对 象 的 流 动 性 风 险 值 得 一 提 的 是, 在 意 见 征 求 意 见 期 间, 曾 有 基 金 业 内 人 士 对 上 述 条 款 提 出 两 点 异 议 : 一 是 建 议 不 披 露 大 额 同 日 反 向 交 易, 即 使 披 露, 也 应 将 标 准 提 高 到 10%; 二 是 建 议 指 数 基 金 豁 免 披 露 大 额 同 日 反 向 交 易 但 证 监 会 有 关 部 门 负 责 人 表 示, 大 额 反 向 交 易 的 标 准, 是 根 据 基 金 公 司 的 相 关 交 易 数 据 分 析 确 定 的, 是 一 个 相 对 合 理 有 效 的 标 准 另 外, 考 虑 到 指 数 基 金 日 常 运 作 中 对 个 股 的 交 易 量 影 响 较 小, 即 使 是 建 仓 期 内 或 集 中 申 赎 情 况 下 对 个 股 的 交 易 量 影 响 稍 大, 也 可 以 有 合 适 的 解 释, 因 此, 不 对 其 进 行 豁 免 此 外, 意 见 还 加 强 了 同 向 交 易 价 差 分 析 的 可 操 作 性, 明 确 了 交 易 价 差 控 制 的 要 求, 规 定 基 金 公 司 应 通 过 加 强 投 资 决 策 和 交 易 执 行 的 内 部 控 制 来 实 现 日 常 投 资 中 的 公 平 交 易, 同 时 应 通 过 同 向 交 易 价 差 分 析 等 方 法 实 现 对 于 公 平 交 易 结 果 的 核 查 与 征 求 意 见 稿 相 比, 证 监 会 有 关 部 门 负 责 人 告 诉 记 者, 意 见 一 方 面, 将 价 差 分 析 期 间 进 一 步 明 确 为 连 续 四 个 季 度 期 间, 同 时, 将 原 规 定 的 时 间 窗 口 1 日 5 日 10 日 调 整 为 1 日 3 日 5 日 ; 另 一 方 面, 要 求 基 金 公 司 在 价 差 出 现 异 常 时, 针 对 潜 在 问 题 完 善 公 平 交 易 制 度, 并 在 向 证 监 会 报 送 的 监 察 稽 核 报 告 中 做 专 项 说 明 该 负 责 人 进

一 步 表 示, 上 述 具 体 的 量 化 标 准, 将 使 公 平 交 易 制 度 更 容 易 操 作 和 执 行, 但 并 未 要 求 基 金 经 理 投 资 无 价 差 为 给 公 司 足 够 的 时 间 完 善 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 控 制, 同 时 也 满 足 同 向 交 易 价 差 分 析 样 本 数 的 要 求, 上 述 负 责 人 说, 意 见 中 对 季 报 的 披 露 要 求 自 2012 年 第 一 季 报 开 始 实 施, 对 年 报 的 披 露 要 求 自 2012 年 报 开 始 实 施 在 谈 及 意 见 发 布 后 的 影 响 时, 市 场 人 士 表 示, 推 进 公 平 交 易 制 度, 在 强 化 制 度 约 束 的 同 时, 有 利 于 引 导 基 金 经 理 进 一 步 重 视 投 资 对 象 的 价 值 挖 掘, 也 有 利 于 破 除 部 分 基 金 公 司 论 资 排 辈 的 现 象, 使 更 多 的 基 金 经 理 积 极 性 得 到 保 护 从 长 远 角 度 看, 基 金 的 整 体 投 研 水 平 也 有 望 借 此 提 高 胡 立 峰 也 表 示, 公 平 交 易 制 度 的 贯 彻 落 实, 将 推 动 基 金 管 理 公 司 建 立 优 质 投 资 管 理 文 化, 更 多 地 关 注 上 市 公 司 基 本 面, 更 多 地 关 注 上 市 公 司 的 收 益 与 分 红, 以 此 促 进 全 社 会 投 资 理 念 的 成 熟 与 完 善, 彻 底 扭 转 我 国 股 市 炒 作 氛 围, 净 化 股 市 环 境 摘 自 : 金 融 时 报

海 外 基 金 视 窗 美 私 募 巨 头 : 我 们 一 直 在 增 加 仓 位 欧 美 股 市 暴 涨 复 暴 跌, 股 价 上 蹿 下 跳 的 背 后, 投 资 者 的 不 安 情 绪 持 续 升 温 恐 慌 的 背 后 究 竟 谁 是 罪 魁 祸 首? 面 对 动 荡 的 市 场, 投 资 者 下 一 步 该 如 何 操 作? 本 报 记 者 就 上 述 问 题 采 访 了 美 国 私 募 巨 头 亿 万 富 翁 投 资 者 威 尔 伯 罗 斯 纽 约 梅 隆 银 行 旗 下 资 产 管 理 公 司 Standish 的 全 球 宏 观 策 略 师 汤 姆 希 金 斯 及 美 国 赛 格 咨 询 服 务 公 司 合 伙 人 马 克 迈 克 奎 恩 货 币 基 金 出 逃 欧 盟 美 国 遭 遇 降 级 是 造 成 市 场 下 跌 的 原 因 之 一 罗 斯 对 本 报 记 者 表 示, 美 国 经 济 不 振 确 实 成 了 股 市 的 绊 脚 石, 但 美 国 经 济 不 会 遭 遇 严 重 的 二 次 探 底 罗 斯 进 一 步 指 出, 现 实 的 情 况 是, 目 前 各 种 不 同 期 限 的 美 国 国 债 价 格 都 在 上 扬 8 月 10 日, 美 国 财 政 部 标 售 的 10 年 期 国 债 获 得 了 超 额 认 购, 并 创 下 了 2.140% 的 史 上 最 低 收 益 率 这 表 明 投 资 者 并 不 担 忧 违 约 风 险 在 罗 斯 看 来, 市 场 最 大 的 担 忧 还 中 证 网 08 月 08 日 报, 纽 约 股 市 上 周 暴 跌 接 受 中 国 证 券 报 记 者 采 访 者 认 为, 美 股 暴 跌 的 原 因 在 于 投 资 者 担 心 欧 洲 流 动 性 进 一 步 萎 缩 和 美 国 经 济 复 苏 步 伐 停 滞 美 股 短 期 看 跌, 但 进 入 熊 市 的 说 法 为 时 尚 早 中 证 网 08 月 09 日 报, 美 国 东 部 时 间 8 月 8 日 ( 北 京 时 间 8 月 9 日 ) 消 息, 奥 巴 马 在 白 宫 发 表 讲 话 称, 不 管 某 个 评 级 机 构 说 什 么, 美 国 一 直 是 而 且 将 永 远 是 AAA 主 权 评 级 国 家 中 证 网 08 月 10 日 报, 美 国 著 名 财 经 网 站 MarketWatch 于 2011 年 8 月 10 日 刊 登 文 章 金 融 风 暴 的 另 一 面 分 析 金 融 风 暴 下 蕴 藏 的 各 种 机 遇 文 章 认 为, 在 经 历 大 风 大 雨 后, 美 国 经 济 将 迎 来 良 好 发 展 势 头, 众 多 机 遇 应 运 而 生 美 国 民 众 应 该 做 好 准 备, 厚 积 薄 发 中 证 网 08 月 11 日 报, 伴 随 美 联 储 议 息 会 议 的 结 束, 一 个 新 概 念 出 现 在 近 两 年 的 美 国 政 策 史 上 : 定 期 宽 松 美 联 储 宣 布 将 现 有 政 策 至 少 维 持 到 2013 年 中 期, 这 一 措 辞 意 味 着 什 么? 人 们 强 烈 关 注 的 第 三 轮 量 化 宽 松 政 策 是 否 就 此 流 产? 还 是 有 了 先 兆? 中 证 网 08 月 12 日 报, 加 拿 大 央 行 (BOC) 在 7 月 货 币 政 策 会 议 声 明 中 暗 示 将 在 短 期 内 开 始 上 调 利 率, 市 场 普 遍 认 为 该 行 将 于 9 月 议 息 会 议 上 宣 布 启 动 升 息 循 环 不 过, 经 济 学 家 认 为, 加 拿 大 央 行 现 在 可 能 按 兵 不 动, 甚 至 宣 布 降 息 是 欧 洲 的 债 务 问 题

截 至 目 前, 意 大 利 和 西 班 牙 的 未 偿 2 至 10 年 期 债 券 总 额 接 近 2 万 亿 欧 元, 而 欧 洲 央 行 的 可 用 资 本 为 100 万 亿 欧 元, 无 力 大 比 例 购 买 意 西 两 国 的 债 券 更 值 得 市 场 关 注 的 是, 美 国 货 币 基 金 已 逐 渐 开 始 将 大 量 资 金 撤 离 欧 盟 区 域 内 的 银 行 罗 斯 透 露 无 独 有 偶, 迈 克 奎 恩 也 对 欧 洲 债 务 问 题 表 示 担 忧 他 对 本 报 记 者 表 示, 相 比 美 国, 投 资 者 更 为 欧 盟 共 同 体 的 稳 定 感 到 担 忧 乱 市 成 就 入 场 良 机 至 于 市 场 最 为 关 注 的, 美 联 储 是 否 会 推 出 进 一 步 的 货 币 宽 松 政 策, 迈 克 奎 恩 的 答 案 很 肯 定 : 欧 美 央 行 将 继 续 向 市 场 注 入 流 动 性, 用 以 削 弱 自 己 的 货 币 并 创 造 通 胀 目 的 是 通 过 这 种 方 式, 来 减 少 债 务 的 实 际 成 本 希 金 斯 则 向 记 者 表 示, 尽 管 美 联 储 9 日 宣 布 将 继 续 保 持 现 有 超 低 利 率 到 2013 年, 但 必 须 注 意 到, 仍 有 三 位 美 联 储 官 员 在 讨 论 中 持 反 对 意 见 最 近 围 绕 预 算 问 题 展 开 的 争 论 暗 示 美 国 财 政 问 题 有 恶 化 趋 势, 美 联 储 可 能 在 2012 年 初 推 出 新 一 轮 量 化 宽 松 政 策 据 希 金 斯 估 算, 为 了 达 到 效 果,QE3 需 要 再 花 费 至 少 数 万 亿 美 元 但 即 便 如 此, QE3 也 不 会 像 前 两 轮 量 化 宽 松 那 样 有 效 希 金 斯 认 为, 美 国 陷 入 日 本 式 流 动 性 陷 阱 的 风 险 正 在 提 高, 货 币 和 财 政 政 策 将 无 法 拉 动 经 济 增 长 在 希 金 斯 看 来, 美 国 经 济 再 度 衰 退 的 几 率 高 达 30%-40% 较 低 的 GDP 增 速 显 示 美 国 经 济 非 常 容 易 受 到 包 括 政 府 实 行 财 政 紧 缩 和 欧 洲 主 权 债 务 危 机 恶 化 等 问 题 的 冲 击 因 此, 希 金 斯 预 计 今 年 下 半 年 股 市 仍 会 继 续 波 动

针 对 眼 下 市 场 的 恐 慌 性 抛 售, 罗 斯 直 言, 这 并 非 世 界 末 日 许 多 股 票 已 经 下 跌 了 20% 甚 至 更 多, 所 以 我 们 一 直 在 增 加 仓 位 罗 斯 给 出 的 投 资 建 议 是 : 如 果 你 对 一 个 股 票 的 长 期 基 本 面 表 示 认 可, 在 目 前 紧 张 的 市 场 氛 围 下, 每 天 都 可 以 尝 试 在 股 价 下 跌 时 逢 低 入 场 摊 平 成 本 最 后, 罗 斯 谏 言 投 资 者 : 精 确 抄 底 几 乎 是 不 可 能 的, 大 部 分 尝 试 这 么 做 的 人, 都 错 过 了 绝 佳 的 投 资 机 会 摘 自 : 上 海 证 券 报

本 周 业 绩 报 告 旗 下 基 金 净 值 报 告 截 至 2011-08-12 宝 康 消 费 品 基 金 基 金 代 码 :240001 08-08 4.2666 1.3767 08-09 4.287 1.3849 08-10 4.323 1.3994 08-11 4.385 1.4243 08-12 4.3964 1.4289 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.92% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.70% 其 中 : 比 较 基 准 = 上 证 180 指 数 和 深 证 100 指 数 的 复 合 指 数 *80%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 *20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份 基 金 份 额 分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 上 周 五 到 本 周 五, 宝 康 消 费 品 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

本 周 业 绩 报 告 宝 康 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 :240002 08-08 3.0072 1.3172 08-09 3.0093 1.3193 08-10 3.0183 1.3283 08-11 3.0344 1.3444 08-12 3.0391 1.3491 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.17% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.15% 其 中 : 比 较 基 准 =65% 中 信 标 普 全 债 指 数 +35% 上 证 180 指 数 和 深 证 100 指 数 的 复 合 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份 基 金 份 额 分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 上 周 五 到 本 周 五, 宝 康 灵 活 配 置 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

本 周 业 绩 报 告 宝 康 债 券 基 金 基 金 代 码 :240003 08-08 1.6367 1.1267 08-09 1.6377 1.1277 08-10 1.6383 1.1283 08-11 1.6448 1.1348 08-12 1.6487 1.1387 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.81% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.25% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 信 标 普 全 债 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份 基 金 份 额 分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份 基 金 份 额 分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份 基 金 份 额 分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 上 周 五 到 本 周 五, 宝 康 债 券 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 动 力 组 合 基 金 基 金 代 码 :240004 08-08 3.4107 0.9007 08-09 3.4056 0.8956 08-10 3.4143 0.9043 08-11 3.4255 0.9155 08-12 3.423 0.913 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.25% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.74% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 上 证 180 指 数 收 益 率 与 深 证 100 指 数 收 益 率 的 流 通 市 值 加 权 平 均 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份 基 金 份 额 分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份 基 金 份 额 分 14.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 上 周 五 到 本 周 五, 动 力 组 合 基 金 合 同 生 效 日 为 2005 年 11 月 17 日 多 策 略 增 长 基 金 基 金 代 码 :240005 08-08 4.0467 0.5666 08-09 4.0543 0.5699 08-10 4.0717 0.5775 08-11 4.0889 0.585 08-12 4.1025 0.5909 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.06% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.74% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 上 证 180 和 深 证 100 复 合 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2006-05-11 每 10 份 基 金 份 额 分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份 基 金 份 额 分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.53 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 上 周 五 到 本 周 五 ; 多 策 略 增 长 基 金 成 立 于 2004 年 5 月 11 日

本 周 业 绩 报 告 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (A 级 ) 基 金 代 码 :240006 日 期 每 万 份 基 金 净 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 % 08-06 1.0133 4.211 08-07 1.0133 4.101 08-08 1.0304 3.999 08-09 1.015 3.898 08-10 1.0251 3.834 08-11 1.0295 3.796 08-12 1.0229 3.798 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (B 级 ) 基 金 代 码 :240007 日 期 每 万 份 基 金 净 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 % 08-06 1.0791 4.454 08-07 1.0791 4.344 08-08 1.0963 4.244 08-09 1.0786 4.144 08-10 1.0909 4.081 08-11 1.0952 4.044 08-12 1.0859 4.045 其 中 : 比 较 基 准 = 当 期 银 行 一 年 期 定 期 储 蓄 存 款 的 税 后 利 率 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 成 立 于 2005 年 3 月 31 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 收 益 增 长 基 金 基 金 代 码 :240008 日 期 累 计 份 额 净 值 份 额 净 值 08-08 2.8524 2.8524 08-09 2.866 2.866 08-10 2.9012 2.9012 08-11 2.9439 2.9439 08-12 2.9394 2.9394 单 位 净 值 周 增 长 率 :2.00% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.69% 其 中 : 比 较 基 准 = 65% 上 证 红 利 指 数 收 益 率 +35% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 * 注 : 收 益 增 长 基 金 成 立 于 2006 年 6 月 15 日 华 宝 兴 业 先 进 成 长 基 金 基 金 代 码 :240009 08-08 1.8764 1.8764 08-09 1.8751 1.8751 08-10 1.8875 1.8875 08-11 1.9091 1.9091 08-12 1.9125 1.9125 单 位 净 值 周 增 长 率 :-1.28% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-1.24% 其 中 : 比 较 基 准 = 新 上 证 综 指 收 益 率 * 注 : 先 进 成 长 基 金 成 立 于 2006 年 11 月 7 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 行 业 精 选 基 金 基 金 代 码 :240010 08-08 0.8936 0.8936 08-09 0.9004 0.9004 08-10 0.9098 0.9098 08-11 0.9207 0.9207 08-12 0.9216 0.9216 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.53% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.76% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 * 注 : 行 业 精 选 基 金 成 立 于 2007 年 6 月 14 日 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 基 金 基 金 代 码 :240011 08-08 1.5495 1.4695 08-09 1.5508 1.4708 08-10 1.5636 1.4836 08-11 1.578 1.498 08-12 1.5823 1.5023 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.15% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.59% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.80 元 本 周 业 绩 报 告 * 注 : 大 盘 精 选 基 金 成 立 于 2008 年 10 月 7 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 海 外 成 长 基 金 基 金 代 码 :241001 08-08 1.039 1.039 08-09 1.009 1.009 08-10 1.019 1.019 08-11 1.015 1.015 08-12 1.01 1.01 单 位 净 值 周 增 长 率 :-5.16% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-7.16% 其 中 : 比 较 基 准 = MSCI China Free 指 数 ( 人 民 币 计 价, 换 算 所 用 汇 率 为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 海 外 成 长 基 金 成 立 于 2008 年 5 月 7 日 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 基 金 基 金 代 码 :240014 08-08 0.7755 0.7755 08-09 0.7773 0.7773 08-10 0.7834 0.7834 08-11 0.7938 0.7938 08-12 0.7942 0.7942 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.76% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.74% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 收 益 率 5% * 注 : 中 证 100 指 数 基 金 成 立 于 2009 年 9 月 29 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (A) 基 金 代 码 :240012 08-08 1.0318 1.0118 08-09 1.0357 1.0157 08-10 1.0354 1.0154 08-11 1.0388 1.0188 08-12 1.0387 1.0187 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.43% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.51% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (B) 基 金 代 码 :240013 08-08 1.0217 1.0017 08-09 1.0256 1.0056 08-10 1.0253 1.0053 08-11 1.0286 1.0086 08-12 1.0285 1.0085 其 中 : 比 较 基 准 = 当 期 银 行 一 年 期 定 期 储 蓄 存 款 的 税 后 利 率 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.43% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.51% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 * 注 : 增 强 收 益 债 券 基 金 成 立 于 2009 年 2 月 17 日 其 中 : 比 较 基 准 = 当 期 银 行 一 年 期 定 期 储 蓄 存 款 的 税 后 利 率

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 基 金 代 码 :240016 08-08 0.887 0.857 08-09 0.89 0.86 08-10 0.895 0.865 08-11 0.907 0.877 08-12 0.907 0.877 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.90% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.87% 其 中 : 比 较 基 准 =95% 上 证 180 价 值 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-11-11 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 成 立 于 2010 年 4 月 23 日 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 二 级 市 场 交 易 代 码 510030; 申 购 赎 回 代 码 510031 其 中 : 比 较 基 准 = 当 期 银 行 一 年 期 定 期 储 蓄 存 款 的 税 后 利 率 08-08 2.305 2.305 08-09 2.313 2.313 08-10 2.328 2.328 08-11 2.363 2.363 08-12 2.362 2.362 单 位 净 值 周 增 长 率 :-1.01% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.92% 其 中 : 比 较 基 准 = 上 证 180 价 值 指 数 收 益 率 100% * 注 : 上 证 180 价 值 ETF 基 金 成 立 于 2010 年 4 月 23 日 其 中 : 比 较 基 准 = 当 期 银 行 一 年 期 定 期 储 蓄 存 款 的 税 后 利 率

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 基 金 基 金 代 码 :240017 08-08 0.8945 0.8945 08-09 0.8963 0.8963 08-10 0.9056 0.9056 08-11 0.9193 0.9193 08-12 0.9284 0.9284 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.31% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.86% 其 中 : 比 较 基 准 =75% 中 证 新 兴 产 业 指 数 +25% 上 证 国 债 指 数 * 注 : 新 兴 产 业 基 金 成 立 于 2010 年 12 月 7 日 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 基 金 基 金 代 码 :241002 08-08 0.887 0.887 08-09 0.91 0.91 08-10 0.89 0.89 08-11 0.904 0.904 08-12 0.913 0.913 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.76% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-7.16% 其 中 : 比 较 基 准 =50%MSCI 全 球 指 数 ( 此 处 指 全 收 益 指 数 )+50% 花 旗 全 球 政 府 债 券 指 数 * 注 : 成 熟 市 场 基 金 成 立 于 2011 年 3 月 15 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 可 转 债 基 金 基 金 代 码 :240018 08-08 0.9616 0.9616 08-09 0.964 0.964 08-10 0.9646 0.9646 08-11 0.9739 0.9739 08-12 0.9715 0.9715 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.92% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.99% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 70% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 30% * 注 : 华 宝 兴 业 可 转 债 基 金 成 立 于 2011 年 4 月 27 日

开 放 式 基 金 业 绩 比 较 注 : 数 据 来 源 于 中 国 证 券 报 (2011 年 08 月 12 日 ) 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 ( 一 ) 标 准 股 票 型 基 金 ( 一 ) 标 准 股 票 型 基 金 1 270021 广 发 聚 瑞 股 票 1.281 3.81% 134 270005 广 发 聚 丰 股 票 0.8059 0.69% 2 620006 金 元 比 联 消 费 主 题 股 票 0.92 3.60% 135 519110 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 0.882 0.68% 3 540008 汇 丰 晋 信 低 碳 先 锋 股 票 1.0433 3.52% 136 450003 国 富 海 潜 力 组 合 股 票 1.0757 0.67% 4 110022 易 方 达 消 费 行 业 股 票 1.01 3.38% 137 161810 银 华 内 需 精 选 股 票 (LOF) 0.904 0.67% 5 165508 信 诚 深 度 价 值 股 票 (LOF) 0.95 3.37% 138 160211 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 1.057 0.67% 6 550003 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 1.952 3.23% 139 61 华 夏 盛 世 股 票 0.897 0.67% 7 340007 兴 全 社 会 责 任 股 票 1.419 3.05% 140 580007 东 吴 新 创 业 股 票 1.071 0.66% 8 519115 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 0.915 3.04% 141 671010 纽 银 策 略 优 选 股 票 0.935 0.65% 9 270008 广 发 核 心 精 选 股 票 1.766 3.03% 142 166001 中 欧 新 趋 势 股 票 (LOF) 0.7597 0.64% 10 360012 光 大 保 德 信 中 小 盘 股 票 1.0621 3.03% 143 320012 诺 安 主 题 精 选 股 票 0.949 0.64% 11 620004 金 元 比 联 价 值 增 长 股 票 0.926 3.00% 144 202005 南 方 成 份 精 选 股 票 0.9257 0.61% 12 420003 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 0.971 2.82% 145 202011 南 方 优 选 价 值 股 票 1.149 0.61% 13 110023 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 股 票 1.024 2.81% 146 320007 诺 安 成 长 股 票 0.992 0.61% 14 206007 鹏 华 消 费 优 选 股 票 1.062 2.71% 147 460007 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 股 票 0.82 0.61% 15 162006 长 城 久 富 股 票 (LOF) 1.1781 2.70% 148 257020 国 联 安 精 选 股 票 0.841 0.60% 16 162214 泰 达 宏 利 中 小 盘 股 票 0.992 2.69% 149 206009 鹏 华 新 兴 产 业 股 票 1.013 0.60% 17 519670 银 河 行 业 优 选 股 票 1.116 2.67% 150 310388 申 万 菱 信 消 费 增 长 股 票 1.018 0.59% 18 163409 兴 全 绿 色 投 资 股 票 (LOF) 1.039 2.67% 151 570005 诺 德 成 长 优 势 股 票 1.092 0.55% 19 570006 诺 德 中 小 盘 股 票 0.986 2.60% 152 160505 博 时 主 题 行 业 股 票 (LOF) 1.713 0.53% 20 200010 长 城 双 动 力 股 票 1.0234 2.49% 153 290004 泰 信 优 质 生 活 股 票 0.9748 0.53% 21 540009 汇 丰 晋 信 消 费 红 利 股 票 0.9492 2.44% 154 240010 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 0.9216 0.53% 22 610006 信 达 澳 银 产 业 升 级 股 票 1.023 2.40% 155 400007 东 方 策 略 成 长 股 票 1.3855 0.53% 23 200012 长 城 中 小 盘 成 长 股 票 0.989 2.38% 156 481006 工 银 红 利 股 票 0.9744 0.52% 24 540002 汇 丰 晋 信 龙 腾 股 票 1.3851 2.36% 157 80005 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 0.962 0.52% 25 550009 信 诚 中 小 盘 股 票 0.83 2.34% 158 202003 南 方 绩 优 成 长 股 票 1.2782 0.50% 26 270025 广 发 行 业 领 先 股 票 0.963 2.34% 159 50008 博 时 第 三 产 业 股 票 1.025 0.49% 27 200006 长 城 消 费 增 值 股 票 0.8921 2.33% 160 288002 华 夏 收 入 股 票 2.487 0.48% 28 180010 银 华 优 质 增 长 股 票 1.6088 2.30% 161 519987 长 信 恒 利 优 势 股 票 0.856 0.47% 29 162212 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 股 票 1.148 2.23% 162 90007 大 成 策 略 回 报 股 票 1.087 0.46% 30 450009 国 富 中 小 盘 股 票 1.017 2.21% 163 580006 东 吴 新 经 济 股 票 1.094 0.46% 31 121005 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 0.7632 2.18% 164 70021 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 0.889 0.45% 32 580002 东 吴 双 动 力 股 票 1.3112 2.17% 165 163803 中 银 增 长 股 票 0.7097 0.44% 33 377020 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 1.0073 2.17% 166 20001 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 0.93 0.43% 34 540006 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 1.1298 2.12% 167 450007 国 富 成 长 动 力 股 票 1.0268 0.43% 35 470006 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 0.939 2.07% 168 160611 鹏 华 优 质 治 理 股 票 (LOF) 0.962 0.42% 36 160105 南 方 积 极 配 置 股 票 (LOF) 1.1071 2.05% 169 519702 交 银 趋 势 优 先 股 票 0.967 0.42% 37 70013 嘉 实 研 究 精 选 股 票 1.444 1.98% 170 519013 海 富 通 风 格 优 势 股 票 0.971 0.41% 38 519069 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 1.536 1.92% 171 110009 易 方 达 价 值 精 选 股 票 1.1643 0.39% 39 530006 建 信 核 心 精 选 股 票 1.133 1.89% 172 519017 大 成 积 极 成 长 股 票 1.036 0.39% 40 540007 汇 丰 晋 信 中 小 盘 股 票 0.895 1.86% 173 163805 中 银 策 略 股 票 1.0785 0.39% 41 213008 宝 盈 资 源 优 选 股 票 1.0644 1.83% 174 310368 申 万 菱 信 竞 争 优 势 股 票 1.4275 0.39% 42 519668 银 河 成 长 股 票 1.0752 1.82% 175 260110 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 0.797 0.38% 43 379010 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 1.398 1.82% 176 360007 光 大 保 德 信 优 势 股 票 0.7164 0.38% 44 377240 上 投 摩 根 新 兴 动 力 股 票 1.018 1.80% 177 217012 招 商 行 业 领 先 股 票 1.062 0.38% 45 161706 招 商 优 质 成 长 股 票 (LOF) 1.2434 1.77% 178 519089 新 华 优 选 成 长 股 票 1.7451 0.33% 46 519672 银 河 蓝 筹 精 选 股 票 0.98 1.77% 179 519185 万 家 精 选 股 票 0.9076 0.32% 47 257040 国 联 安 红 利 股 票 0.984 1.76% 180 481008 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 0.97 0.31% 48 40008 华 安 策 略 优 选 股 票 0.7143 1.74% 181 688888 浙 商 聚 潮 产 业 成 长 股 票 0.983 0.31% 49 519674 银 河 创 新 成 长 股 票 0.9653 1.71% 182 519099 新 华 灵 活 主 题 股 票 0.996 0.30% 50 162204 泰 达 宏 利 精 选 股 票 4.8569 1.66% 183 519994 长 信 金 利 趋 势 股 票 0.759 0.28% 51 660004 农 银 汇 理 策 略 价 值 股 票 1.1234 1.66% 184 260112 景 顺 长 城 能 源 基 建 股 票 1.157 0.26% 52 550002 信 诚 精 萃 成 长 股 票 0.9174 1.65% 185 360006 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 1.2167 0.23% 53 550008 信 诚 优 胜 精 选 股 票 1.004 1.62% 186 21 华 夏 优 势 增 长 股 票 1.89 0.21% 54 420005 天 弘 周 期 策 略 股 票 1.131 1.62% 187 400011 东 方 核 心 动 力 股 票 0.8757 0.19% 55 50018 博 时 行 业 轮 动 股 票 0.879 1.62% 188 240011 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 1.5023 0.15% 56 530001 建 信 恒 久 价 值 股 票 0.7635 1.61% 189 320005 诺 安 价 值 增 长 股 票 0.8875 0.12% 57 20010 国 泰 金 牛 创 新 股 票 1.017 1.60% 190 630002 华 商 盛 世 成 长 股 票 2.2226 0.12% 58 257050 国 联 安 主 题 驱 动 股 票 1.013 1.60% 191 162605 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 (LOF) 0.93 0.11% 59 166006 中 欧 中 小 盘 股 票 (LOF) 0.9349 1.59% 192 160215 国 泰 价 值 经 典 股 票 (LOF) 0.903 0.11% 60 519692 交 银 成 长 股 票 2.7732 1.58% 193 233007 大 摩 卓 越 成 长 股 票 1.0379 0.10% 61 110029 易 方 达 科 讯 股 票 0.6865 1.57% 194 90015 大 成 内 需 增 长 股 票 0.989 0.10% 62 530011 建 信 内 生 动 力 股 票 0.976 1.56% 195 40011 华 安 核 心 股 票 1.0083 0.09% 63 162208 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 1.1125 1.55% 196 398041 中 海 量 化 策 略 股 票 1.075 0.00% 64 257030 国 联 安 优 势 股 票 0.997 1.53% 197 519093 新 华 钻 石 品 质 企 业 股 票 0.974 0.00% 65 660005 农 银 汇 理 中 小 盘 股 票 1.153 1.53% 198 690005 民 生 加 银 内 需 增 长 股 票 0.93 0.00% 66 70019 嘉 实 价 值 优 势 股 票 1.065 1.53% 199 165512 信 诚 新 机 遇 股 票 (LOF) 1 0.00% 67 162209 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 0.7776 1.51% 200 350008 天 治 成 长 精 选 股 票 1 0.00% 68 660001 农 银 行 业 成 长 股 票 1.2344 1.51% 201 320016 诺 安 多 策 略 股 票 1 0.00% 69 40020 华 安 升 级 主 题 股 票 1.009 1.51% 202 100056 富 国 低 碳 环 保 股 票 1 0.00% 70 630010 华 商 价 值 精 选 股 票 1.016 1.50% 203 310328 申 万 菱 信 新 动 力 股 票 0.6781-0.01% 71 519018 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 0.7205 1.48% 204 360010 光 大 保 德 信 均 衡 精 选 股 票 1.0443-0.02% 72 481004 工 银 稳 健 成 长 股 票 1.4323 1.47% 205 481001 工 银 核 心 价 值 股 票 0.3289-0.03% 73 40016 华 安 行 业 轮 动 股 票 1.0784 1.46% 206 519039 长 盛 同 德 主 题 股 票 0.9298-0.06% 74 290008 泰 信 发 展 主 题 股 票 0.981 1.45% 207 360005 光 大 保 德 信 红 利 股 票 2.3161-0.07% 75 378010 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 1.3933 1.44% 208 162703 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 2.0975-0.08% 76 481013 工 银 消 费 服 务 行 业 股 票 0.992 1.43% 209 320011 诺 安 中 小 盘 精 选 股 票 1.155-0.09% 77 163406 兴 全 合 润 分 级 股 票 1.058 1.42% 210 519993 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 0.7673-0.10% 78 100039 富 国 通 胀 通 缩 主 题 股 票 1.015 1.40% 211 260115 景 顺 长 城 中 小 盘 股 票 0.943-0.11% 79 90011 大 成 核 心 双 动 力 股 票 1.011 1.40% 212 162607 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 (LOF) 0.795-0.13% 80 470028 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 1.013 1.40% 213 40007 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 1.0948-0.13% 81 530003 建 信 优 选 成 长 股 票 0.9787 1.39% 214 50009 博 时 新 兴 成 长 股 票 0.677-0.15% 82 100026 富 国 天 合 稳 健 股 票 0.9565 1.39% 215 31 华 夏 复 兴 股 票 1.327-0.15% 83 519068 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 1.1782 1.39% 216 50010 博 时 特 许 价 值 股 票 1.165-0.17% 84 110015 易 方 达 行 业 领 先 股 票 1.313 1.39% 217 213003 宝 盈 策 略 增 长 股 票 0.9307-0.18% 85 166005 中 欧 价 值 发 现 股 票 1.035 1.37% 218 50014 博 时 创 业 成 长 股 票 1.043-0.19% 86 519025 海 富 通 领 先 成 长 股 票 1.117 1.36% 219 460009 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 0.955-0.21% 87 519095 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 1.117 1.36% 220 690004 民 生 加 银 稳 健 成 长 股 票 0.841-0.24% 88 121003 国 投 瑞 银 核 心 企 业 股 票 0.8934 1.34% 221 360001 光 大 保 德 信 量 化 股 票 0.8661-0.29% 89 70099 嘉 实 优 质 企 业 股 票 0.987 1.33% 222 519001 银 华 价 值 优 选 股 票 1.4123-0.30% 90 340006 兴 全 全 球 视 野 股 票 3.7421 1.32% 223 121008 国 投 瑞 银 成 长 优 选 股 票 0.7378-0.30% 91 660006 农 银 汇 理 大 盘 蓝 筹 股 票 0.926 1.32% 224 161610 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 0.927-0.32% 92 377530 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 0.925 1.31% 225 610004 信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 1.101-0.36% 93 240017 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 股 票 0.9284 1.31% 226 377010 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 2.8853-0.37% 94 376510 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 0.937 1.30% 227 519698 交 银 先 锋 股 票 1.1409-0.40% 95 70022 嘉 实 领 先 成 长 股 票 1.01 1.30% 228 590005 中 邮 核 心 主 题 股 票 0.939-0.42% 96 470008 汇 添 富 策 略 回 报 股 票 1.106 1.28% 229 610005 信 达 澳 银 红 利 回 报 股 票 0.959-0.42% 97 166009 中 欧 新 动 力 股 票 (LOF) 1.0271 1.26% 230 160613 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 (LOF) 1.396-0.43% 98 240004 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 0.913 1.25% 231 160607 鹏 华 价 值 优 势 股 票 (LOF) 0.801-0.50% 99 100020 富 国 天 益 价 值 股 票 1.0041 1.23% 232 40005 华 安 宏 利 股 票 2.3642-0.50% 100 90009 大 成 行 业 轮 动 股 票 1.079 1.22% 233 213002 宝 盈 泛 沿 海 增 长 股 票 0.488-0.59% 101 570007 诺 德 优 选 30 股 票 0.993 1.22% 234 161609 融 通 动 力 先 锋 股 票 1.158-0.60% 102 570001 诺 德 价 值 优 势 股 票 0.96 1.19% 235 350005 天 治 创 新 先 锋 股 票 1.3707-0.61% 103 257070 国 联 安 优 选 行 业 股 票 1.017 1.19% 236 590001 中 邮 核 心 优 选 股 票 1.2832-0.64% 104 519005 海 富 通 股 票 0.687 1.18% 237 202009 南 方 盛 元 红 利 股 票 0.93-0.64% 105 110013 易 方 达 科 翔 股 票 1.341 1.13% 238 217010 招 商 大 盘 蓝 筹 股 票 1.161-0.68% 106 20015 国 泰 区 位 优 势 股 票 1.166 1.13% 239 217013 招 商 中 小 盘 精 选 股 票 0.991-0.70% 107 163503 天 治 核 心 成 长 股 票 (LOF) 0.5608 1.10% 240 210004 金 鹰 稳 健 成 长 股 票 0.964-0.72% 108 160512 博 时 卓 越 品 牌 股 票 (LOF) 1.014 1.10% 241 320003 诺 安 股 票 0.9919-0.76% 109 260109 景 顺 长 城 内 需 贰 号 股 票 1.028 1.08% 242 200008 长 城 品 牌 优 选 股 票 0.726-0.78% 110 160314 华 夏 行 业 股 票 (LOF) 0.939 1.08% 243 180013 银 华 领 先 策 略 股 票 1.3309-0.83% 111 240005 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 0.5909 1.06% 244 481010 工 银 中 小 盘 成 长 股 票 0.953-0.83% 112 410003 华 富 成 长 趋 势 股 票 0.6636 1.04% 245 260108 景 顺 长 城 新 兴 成 长 股 票 0.899-0.88% 113 610001 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 1.2012 1.02% 246 630006 华 商 产 业 升 级 股 票 0.904-0.99% 114 519694 交 银 蓝 筹 股 票 0.7749 1.00% 247 260111 景 顺 长 城 公 司 治 理 股 票 1.192-1.00% 115 519688 交 银 精 选 股 票 0.8122 0.99% 248 620005 金 元 比 联 核 心 动 力 股 票 0.874-1.02% 116 690003 民 生 加 银 精 选 股 票 0.841 0.96% 249 202019 南 方 策 略 优 化 股 票 0.871-1.02% 117 519035 富 国 天 博 创 新 股 票 0.9334 0.95% 250 210003 金 鹰 行 业 优 势 股 票 1.039-1.08% 118 110011 易 方 达 中 小 盘 股 票 1.7918 0.95% 251 233009 摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 股 票 1.002-1.09% 119 206002 鹏 华 精 选 成 长 股 票 0.897 0.90% 252 519026 海 富 通 中 小 盘 股 票 1.029-1.15% 120 165310 建 信 双 利 策 略 主 题 分 级 股 票 1.004 0.90% 253 590002 中 邮 核 心 成 长 股 票 0.6274-1.21% 121 163110 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 (LOF) 1.013 0.90% 254 519983 长 信 量 化 先 锋 股 票 0.971-1.22% 122 519678 银 河 消 费 驱 动 股 票 1.01 0.90% 255 233006 大 摩 领 先 优 势 股 票 1.1294-1.24% 123 180012 银 华 富 裕 主 题 股 票 1.2047 0.86% 256 240009 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 1.9125-1.28% 124 519019 大 成 景 阳 领 先 股 票 0.819 0.86% 257 290006 泰 信 蓝 筹 精 选 股 票 0.9004-1.34% 125 450004 国 富 深 化 价 值 股 票 1.5015 0.85% 258 410009 华 富 量 子 生 命 力 股 票 0.9171-1.46% 126 540010 汇 丰 晋 信 科 技 先 锋 股 票 1.0089 0.84% 259 580003 东 吴 行 业 轮 动 股 票 1.0679-1.57% 127 450002 国 富 弹 性 市 值 股 票 1.3709 0.82% 260 70017 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 1.049-1.59% 128 460001 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 0.6273 0.80% 261 202007 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 0.693-1.70% 129 470009 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 1.069 0.75% 262 161903 万 家 公 用 事 业 行 业 股 票 (LOF) 0.6752-1.76% 130 519097 新 华 中 小 市 值 优 选 股 票 0.953 0.74% 263 210005 金 鹰 主 题 优 势 股 票 0.869-2.25% 131 160106 南 方 高 增 长 股 票 (LOF) 1.4961 0.71% 264 519704 交 银 先 进 制 造 股 票 0.968-2.32% 132 460005 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 1.2203 0.71% 265 161611 融 通 内 需 驱 动 股 票 0.892-2.62% 133 260104 景 顺 长 城 内 需 增 长 股 票 3.786 0.69% 平 均 0.80% 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率

序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 ( 二 ) 标 准 指 数 型 基 金 ( 三 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%) 1 161213 国 投 瑞 银 中 证 消 费 服 务 指 数 (LOF) 0.959 1.16% 15 398021 中 海 能 源 策 略 混 合 0.8624 1.48% 2 217017 招 商 上 证 消 费 80ETF 联 接 0.96 1.05% 16 460002 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 0.9709 1.40% 3 510150 招 商 上 证 消 费 80ETF 2.914 1.04% 17 398011 中 海 分 红 增 利 混 合 0.8203 1.31% 4 90012 大 成 深 证 成 长 40ETF 联 接 0.92 0.88% 18 100022 富 国 天 瑞 强 势 混 合 0.7916 1.24% 5 159906 大 成 深 证 成 长 40ETF 0.902 0.78% 19 160610 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 1.157 1.22% 6 159910 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 1.0032 0.48% 20 70006 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 4.13 1.13% 7 70023 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 1.0023 0.22% 21 350002 天 治 品 质 优 选 混 合 0.9467 1.10% 8 159902 华 夏 中 小 板 ETF 2.727 0.18% 22 510081 长 盛 动 态 精 选 混 合 1.0834 0.93% 9 240019 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 联 接 1.001 0.10% 23 519008 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 2.3354 0.92% 10 159907 广 发 中 小 板 300ETF 1.0813-0.02% 24 20005 国 泰 金 马 稳 健 混 合 0.856 0.82% 11 270026 广 发 中 小 板 300ETF 联 接 0.9789-0.05% 25 519021 国 泰 金 鼎 价 值 混 合 0.868 0.81% 12 161217 国 投 瑞 银 中 证 上 游 资 源 产 业 指 数 (LOF) 0.998-0.10% 26 160605 鹏 华 中 国 50 混 合 1.595 0.69% 13 510280 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 0.993-0.20% 27 2011 华 夏 红 利 混 合 1.846 0.44% 14 161211 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 指 数 (LOF) 0.764-0.26% 28 160910 大 成 创 新 成 长 混 合 (LOF) 0.923 0.33% 15 164205 天 弘 深 证 成 份 指 数 (LOF) 0.908-0.33% 29 90003 大 成 蓝 筹 稳 健 混 合 0.7737 0.25% 16 163109 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 0.85-0.35% 30 160311 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 0.864 0.23% 17 202017 南 方 深 成 ETF 联 接 0.8917-0.40% 31 160805 长 盛 同 智 优 势 混 合 (LOF) 0.915 0.22% 18 161612 融 通 深 证 成 份 指 数 0.946-0.42% 32 519087 新 华 优 选 分 红 混 合 0.8061 0.14% 19 159903 南 方 深 成 ETF 1.1862-0.44% 33 90004 大 成 精 选 增 值 混 合 0.9764 0.13% 20 217016 招 商 深 证 100 指 数 1.049-0.47% 34 560003 益 民 创 新 优 势 混 合 0.8829 0.07% 21 40190 华 安 上 证 龙 头 企 业 ETF 联 接 0.889-0.67% 35 630001 华 商 领 先 企 业 混 合 1.1476 0.03% 22 160706 嘉 实 沪 深 300 指 数 (LOF) 0.7498-0.68% 36 163302 大 摩 资 源 优 选 混 合 (LOF) 2.0901-0.03% 23 20011 国 泰 沪 深 300 指 数 0.583-0.68% 37 290002 泰 信 先 行 策 略 混 合 0.5962-0.08% 24 160615 鹏 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 1.015-0.68% 38 20009 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 0.968-0.21% 25 161811 银 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 0.881-0.68% 39 11 华 夏 大 盘 精 选 混 合 12.453-0.69% 26 510050 华 夏 上 证 50ETF 1.852-0.70% 40 375010 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 2.1524-1.06% 27 519300 大 成 沪 深 300 指 数 0.8754-0.70% 41 410001 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 0.6638-1.35% 28 202015 南 方 沪 深 300 指 数 0.9827-0.72% 42 161606 融 通 行 业 景 气 混 合 0.881-1.56% 29 50013 博 时 上 证 超 级 大 盘 ETF 联 接 0.7314-0.72% 43 270007 广 发 大 盘 成 长 混 合 0.8305-1.61% 30 519027 海 富 通 上 证 周 期 行 业 50ETF 联 接 0.822-0.72% 平 均 0.91% 31 510230 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 2.914-0.72% ( 三 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 32 270010 广 发 沪 深 300 指 数 1.231-0.73% 1 70002 嘉 实 增 长 混 合 5.045 2.88% 33 481009 工 银 沪 深 300 指 数 1.0006-0.73% 2 200001 长 城 久 恒 平 衡 混 合 1.234 2.66% 34 110020 易 方 达 沪 深 300 指 数 0.88-0.73% 3 240001 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 1.4289 1.92% 35 165309 建 信 沪 深 300 指 数 (LOF) 0.821-0.73% 4 70001 嘉 实 成 长 收 益 混 合 0.9135 1.43% 36 660008 农 银 汇 理 沪 深 300 指 数 0.8739-0.73% 5 162207 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 (LOF) 0.8073 1.41% 37 519100 长 盛 中 证 100 指 数 0.787-0.74% 6 310308 申 万 菱 信 盛 利 精 选 混 合 0.8997 1.37% 38 160807 长 盛 沪 深 300 指 数 (LOF) 0.931-0.75% 7 202001 南 方 稳 健 成 长 混 合 0.9426 1.30% 39 510110 海 富 通 上 证 周 期 行 业 50ETF 2.241-0.75% 8 202002 南 方 稳 健 成 长 贰 号 混 合 0.5176 1.29% 40 240014 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 0.7942-0.76% 9 255010 国 联 安 稳 健 混 合 1.01 1.10% 41 162307 海 富 通 中 证 100 指 数 (LOF) 0.784-0.76% 10 50201 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 0.711 0.99% 42 510020 博 时 上 证 超 级 大 盘 ETF 0.1953-0.76% 11 161601 融 通 新 蓝 筹 混 合 0.785 0.95% 43 519032 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100ETF 联 接 0.92-0.76% 12 70003 嘉 实 稳 健 混 合 0.845 0.84% 44 50002 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 0.7857-0.77% 13 206001 鹏 华 行 业 成 长 混 合 1.0759 0.81% 45 320010 诺 安 中 证 100 指 数 0.763-0.78% 14 50001 博 时 价 值 增 长 混 合 0.768 0.79% 46 530010 建 信 上 证 社 会 责 任 ETF 联 接 1.015-0.78% 15 320001 诺 安 平 衡 混 合 0.7399 0.78% 47 510090 建 信 上 证 社 会 责 任 ETF 0.885-0.78% 16 161605 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 1.086 0.74% 48 510190 华 安 上 证 龙 头 企 业 ETF 2.285-0.78% 17 160603 鹏 华 普 天 收 益 混 合 0.929 0.32% 49 410008 华 富 中 证 100 指 数 0.773-0.80% 18 217005 招 商 先 锋 混 合 0.6464 0.31% 50 162509 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 0.995-0.80% 19 519015 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 0.718 0.28% 51 162213 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 0.966-0.82% 20 1 华 夏 成 长 混 合 1.102 0.18% 52 510070 鹏 华 上 证 民 营 企 业 50ETF 1.188-0.83% 21 519011 海 富 通 精 选 混 合 0.7714 0.04% 53 290010 泰 信 中 证 200 指 数 0.95-0.84% 22 560002 益 民 红 利 成 长 混 合 0.5826 0.03% 54 51 华 夏 沪 深 300 指 数 0.821-0.85% 23 90001 大 成 价 值 增 长 混 合 0.8398-0.15% 55 510270 中 银 上 证 国 企 100ETF 0.809-0.86% 24 80001 长 盛 成 长 价 值 混 合 0.93-0.32% 56 110019 易 方 达 深 证 100ETF 联 接 0.9187-0.88% 25 121002 国 投 瑞 银 景 气 行 业 混 合 0.9286-0.54% 57 206005 鹏 华 上 证 民 营 企 业 50ETF 联 接 1.018-0.88% 26 162102 金 鹰 中 小 盘 精 选 混 合 0.9482-0.73% 58 161207 国 投 瑞 银 瑞 和 沪 深 300 指 数 分 级 0.894-0.89% 27 519996 长 信 银 利 精 选 混 合 0.7599-0.89% 59 240016 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 联 接 0.877-0.90% 28 257010 国 联 安 小 盘 精 选 混 合 0.828-0.96% 60 519180 万 家 上 证 180 指 数 0.6191-0.91% 29 213001 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 0.5721-1.04% 61 20021 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 联 接 0.85-0.93% 平 均 0.61% 62 159901 易 方 达 深 证 100ETF 0.7502-0.95% ( 四 ) 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 63 160616 鹏 华 中 证 500 指 数 (LOF) 0.943-0.95% 1 420001 天 弘 精 选 混 合 0.6304 4.35% 64 510120 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100ETF 2.15-0.97% 2 350007 天 治 趋 势 精 选 混 合 1.064 3.00% 65 510180 华 安 上 证 180ETF 0.601-0.99% 3 398051 中 海 环 保 新 能 源 主 题 混 合 0.9 2.86% 66 161812 银 华 深 证 100 指 数 分 级 1.088-1.00% 4 519991 长 信 双 利 优 选 混 合 0.867 2.48% 67 161816 银 华 中 证 等 权 重 90 指 数 分 级 0.887-1.00% 5 150103 银 河 银 泰 混 合 1.0468 2.38% 68 40180 华 安 上 证 180ETF 联 接 0.886-1.01% 6 166002 中 欧 新 蓝 筹 混 合 0.9389 2.38% 69 510030 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 2.362-1.01% 7 571002 诺 德 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.2905 2.31% 70 510880 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ETF 2.038-1.07% 8 610002 信 达 澳 银 精 华 配 置 混 合 1.382 2.22% 71 470007 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 0.832-1.07% 9 519066 汇 添 富 蓝 筹 混 合 1.317 2.17% 72 162711 广 发 中 证 500 指 数 (LOF) 1.001-1.09% 10 121006 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 混 合 1.062 1.92% 73 163001 长 信 中 证 央 企 100 指 数 (LOF) 0.907-1.09% 11 519113 浦 银 安 盛 精 致 生 活 混 合 0.978 1.88% 74 165511 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 0.911-1.09% 12 180020 银 华 成 长 先 锋 混 合 0.935 1.85% 75 510060 工 银 上 证 央 企 50ETF 1.196-1.12% 13 519183 万 家 双 引 擎 混 合 0.9539 1.74% 76 160119 南 方 中 证 500 指 数 (LOF) 1.1067-1.12% 14 580005 东 吴 进 取 策 略 混 合 1.0959 1.56% 77 310398 申 万 菱 信 沪 深 300 价 值 指 数 0.784-1.13% 15 50012 博 时 策 略 混 合 0.978 1.56% 78 585001 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 0.877-1.13% 16 340008 兴 全 有 机 增 长 混 合 1.287 1.54% 79 519671 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 0.78-1.14% 17 163809 中 银 蓝 筹 混 合 0.979 1.45% 80 460220 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 联 接 0.879-1.24% 18 110012 易 方 达 科 汇 混 合 1.595 1.40% 81 510220 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 3.212-1.26% 19 162211 泰 达 宏 利 品 质 生 活 混 合 1.272 1.35% 82 160716 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 0.6811-1.32% 20 398031 中 海 蓝 筹 混 合 0.9886 1.32% 83 100053 富 国 上 证 综 指 ETF 联 接 0.899-1.32% 21 20003 国 泰 金 龙 行 业 混 合 0.562 1.08% 84 510210 富 国 上 证 综 指 ETF 2.617-1.32% 22 100029 富 国 天 成 红 利 混 合 1.3316 1.07% 85 110021 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 联 接 0.9866-1.38% 23 80002 长 盛 创 新 先 锋 混 合 1.085 1.06% 86 50021 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 联 接 0.9351-1.39% 24 450010 国 富 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.004 1.01% 87 519686 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 联 接 0.777-1.40% 25 630005 华 商 动 态 阿 尔 法 混 合 1.034 0.98% 88 510260 诺 安 上 证 新 兴 产 业 ETF 0.916-1.40% 26 360011 光 大 保 德 信 动 态 优 选 混 合 0.982 0.92% 89 510010 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 0.686-1.44% 27 290005 泰 信 优 势 增 长 混 合 0.958 0.84% 90 510130 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 2.8356-1.47% 28 180018 银 华 和 谐 主 题 混 合 1.092 0.83% 91 320014 诺 安 上 证 新 兴 产 业 ETF 联 接 0.917-1.50% 29 163807 中 银 行 业 优 选 混 合 1.0452 0.80% 92 159908 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 0.9344-1.51% 30 320006 诺 安 灵 活 配 置 混 合 1.083 0.74% 93 217019 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 0.949-1.56% 31 590003 中 邮 核 心 优 势 混 合 0.99 0.61% 94 90010 大 成 中 证 红 利 指 数 0.94-1.57% 32 410007 华 富 价 值 增 长 混 合 0.8496 0.60% 95 161907 万 家 中 证 红 利 指 数 (LOF) 0.9621-1.57% 33 213006 宝 盈 核 心 优 势 混 合 0.8389 0.58% 96 202021 中 证 南 方 小 康 产 业 指 数 ETF 联 接 0.8656-1.68% 34 40015 华 安 动 态 混 合 1.051 0.57% 97 159909 招 商 深 证 TMT50ETF 3.08-1.74% 35 690001 民 生 加 银 品 牌 蓝 筹 混 合 0.997 0.50% 98 510160 中 证 南 方 小 康 产 业 指 数 ETF 0.3867-1.78% 36 260103 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 0.7007 0.44% 99 257060 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 ETF 联 接 0.926-1.91% 37 233008 大 摩 消 费 领 航 混 合 0.9042 0.42% 100 510170 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 ETF 2.994-1.96% 38 202023 南 方 优 选 成 长 混 合 0.954 0.42% 101 481012 工 银 深 证 红 利 ETF 联 接 0.9028-2.10% 39 410006 华 富 策 略 精 选 混 合 0.9441 0.40% 102 159905 工 银 深 证 红 利 ETF 0.9038-2.22% 40 630008 华 商 策 略 精 选 混 合 0.927 0.32% 平 均 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 基 金 名 称 -0.86% 41 519091 新 华 泛 资 源 优 势 混 合 1.009 0.20% 42 210002 金 鹰 红 利 价 值 混 合 1.0835 0.17% ( 三 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%) 1 270006 广 发 策 略 优 选 混 合 1.5316 3.33% 43 590006 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 1.001 0.10% 2 163801 中 银 中 国 混 合 (LOF) 1.4893 3.05% 44 40004 华 安 宝 利 混 合 1.15 0.09% 3 70011 嘉 实 策 略 混 合 1.168 2.82% 45 270022 广 发 内 需 增 长 混 合 0.988 0.00% 4 398001 中 海 优 质 成 长 混 合 0.6012 2.80% 46 163810 中 银 价 值 精 选 混 合 0.957 0.00% 5 161005 富 国 天 惠 成 长 混 合 (LOF) 1.6122 2.67% 47 485114 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 A 1 0.00% 6 163804 中 银 收 益 混 合 0.9775 2.09% 48 288001 华 夏 经 典 混 合 1.044-0.10% 7 240008 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 2.9394 2.00% 49 240002 华 宝 兴 业 宝 康 混 合 1.3491-0.17% 8 580001 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 0.8574 1.95% 50 2031 华 夏 策 略 混 合 2.588-0.27% 9 550001 信 诚 四 季 红 混 合 0.9333 1.81% 51 519700 交 银 主 题 优 选 混 合 1.003-0.30% 10 310358 申 万 菱 信 新 经 济 混 合 0.6867 1.75% 52 620002 金 元 比 联 成 长 动 力 混 合 0.884-0.34% 11 400003 东 方 精 选 混 合 1.07 1.68% 53 233001 大 摩 基 础 行 业 混 合 0.4908-0.53% 12 70010 嘉 实 主 题 混 合 1.405 1.66% 54 200011 长 城 景 气 行 业 龙 头 混 合 1.074-0.74% 13 217009 招 商 核 心 价 值 混 合 0.966 1.55% 55 519003 海 富 通 收 益 增 长 混 合 0.788-0.76% 14 519181 万 家 和 谐 增 长 混 合 0.598 1.48% 56 210001 金 鹰 成 份 股 优 选 混 合 0.6829-1.09% 序 号 基 金 代 码 平 均 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 0.96%

序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 最 近 一 周 净 ( 元 ) 值 增 长 率 序 基 金 号 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 ( 五 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 一 级 ) ( 六 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 二 级 ) 1 530008 建 信 稳 定 增 利 债 券 1.144 2.60% 52 20020 国 泰 双 利 债 券 C 1.116 0.45% 2 110018 易 方 达 增 强 回 报 债 券 (B 类 ) 1.087 2.16% 53 420102 天 弘 永 利 债 券 B 0.9862 0.44% 3 110017 易 方 达 增 强 回 报 债 券 (A 类 ) 1.094 2.15% 54 420002 天 弘 永 利 债 券 A 0.9834 0.43% 4 485107 工 银 添 利 债 券 A 1.0324 1.85% 55 240012 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 A 1.0187 0.43% 5 485007 工 银 添 利 债 券 B 1.0164 1.83% 56 240013 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 B 1.0085 0.43% 6 253030 国 联 安 信 心 增 益 债 券 0.999 1.52% 57 550005 信 诚 三 得 益 债 券 B 0.995 0.40% 7 217011 招 商 安 心 收 益 债 券 1.061 1.24% 58 470059 汇 添 富 可 转 债 债 券 (B 类 ) 0.993 0.40% 8 70005 嘉 实 债 券 1.331 0.99% 59 470058 汇 添 富 可 转 债 债 券 (A 类 ) 0.993 0.40% 9 240018 华 宝 兴 业 可 转 债 0.9715 0.92% 60 40022 华 安 可 转 债 债 券 (A 类 ) 1.009 0.40% 10 485105 工 银 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.0875 0.90% 61 40023 华 安 可 转 债 债 券 (B 类 ) 1.009 0.40% 11 485005 工 银 增 强 收 益 债 券 (B 类 ) 1.0656 0.89% 62 320009 诺 安 增 利 债 券 B 1.027 0.39% 12 270009 广 发 增 强 债 券 1.028 0.88% 63 200009 长 城 稳 健 增 利 债 券 1.058 0.38% 13 100018 富 国 天 利 增 长 债 券 1.1784 0.85% 64 290003 泰 信 双 息 双 利 债 券 1.0278 0.37% 14 610103 信 达 澳 银 稳 定 价 值 债 券 B 1.081 0.84% 65 20019 国 泰 双 利 债 券 A 1.128 0.36% 15 610003 信 达 澳 银 稳 定 价 值 债 券 A 1.092 0.83% 66 620003 金 元 比 联 丰 利 债 券 0.954 0.32% 16 240003 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 1.1387 0.81% 67 50116 博 时 宏 观 回 报 债 券 C 0.979 0.31% 17 395001 中 海 稳 健 收 益 债 券 1.013 0.80% 68 50016 博 时 宏 观 回 报 债 券 A/B 0.983 0.31% 18 630003 华 商 收 益 增 强 债 券 A 1.014 0.80% 69 560005 益 民 多 利 债 券 0.9932 0.30% 19 310379 申 万 菱 信 添 益 宝 债 券 B 1.04 0.78% 70 519989 长 信 利 丰 债 券 1.019 0.30% 20 40009 华 安 稳 定 收 益 债 券 A 1.0798 0.77% 71 1013 华 夏 希 望 债 券 (C 类 ) 1.037 0.29% 21 310378 申 万 菱 信 添 益 宝 债 券 A 1.05 0.77% 72 1011 华 夏 希 望 债 券 (A 类 ) 1.049 0.29% 22 202103 南 方 多 利 增 强 债 券 A 1.0141 0.76% 73 180015 银 华 增 强 收 益 债 券 1.033 0.29% 23 202102 南 方 多 利 增 强 债 券 (C 类 ) 1.0128 0.75% 74 180026 银 华 信 用 双 利 债 券 C 0.988 0.20% 24 40010 华 安 稳 定 收 益 债 券 B 1.0646 0.75% 75 310508 申 万 菱 信 稳 益 宝 债 券 1.004 0.20% 25 20002 国 泰 金 龙 债 券 (A 类 ) 1.013 0.70% 76 630009 华 商 稳 定 增 利 债 券 (A 类 ) 0.987 0.20% 26 519023 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 C 1.011 0.70% 77 630109 华 商 稳 定 增 利 债 券 (C 类 ) 0.985 0.20% 27 630103 华 商 收 益 增 强 债 券 B 1.013 0.70% 78 395011 中 海 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 0.99 0.20% 28 519024 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 A 1.014 0.70% 79 395012 中 海 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 0.988 0.20% 29 410004 华 富 收 益 增 强 债 券 A 1.1402 0.68% 80 206008 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 0.985 0.20% 30 519680 交 银 增 利 债 券 (A/B 类 ) 0.9651 0.67% 81 163003 长 信 利 鑫 分 级 债 券 1.0046 0.11% 31 410005 华 富 收 益 增 强 债 券 B 1.1347 0.67% 82 180025 银 华 信 用 双 利 债 券 (A 类 ) 0.99 0.10% 32 519682 交 银 增 利 债 券 (C 类 ) 0.9658 0.66% 83 163816 中 银 转 债 增 强 债 券 A 类 1.002 0.10% 33 290007 泰 信 增 强 收 益 债 券 A 1.0039 0.62% 84 660009 农 银 汇 理 增 强 收 益 债 券 A 类 1.004 0.07% 34 291007 泰 信 增 强 收 益 债 券 C 0.9995 0.61% 85 660109 农 银 汇 理 增 强 收 益 债 券 C 类 1.0037 0.07% 35 20012 国 泰 金 龙 债 券 C 1.009 0.60% 86 161902 万 家 增 强 收 益 债 券 1.0304 0.05% 36 360009 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 C 1.029 0.59% 87 163812 中 银 稳 健 双 利 债 券 B 1.016 0.00% 37 400009 东 方 稳 健 回 报 债 券 1.019 0.59% 88 163811 中 银 稳 健 双 利 债 券 A 1.019 0.00% 38 1001 华 夏 债 券 (A/B 类 ) 1.032 0.58% 89 163817 中 银 转 债 增 强 债 券 B 类 1.001 0.00% 39 360008 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 A 1.033 0.58% 90 485014 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 B 1 0.00% 40 340009 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 0.9888 0.58% 91 372010 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 (A 类 ) 1 0.00% 41 660002 农 银 恒 久 增 利 债 券 A 1.0409 0.57% 92 372110 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 (B 类 ) 1 0.00% 42 660102 农 银 恒 久 增 利 债 券 C 1.0379 0.56% 93 217008 招 商 安 本 增 利 债 券 1.0131-0.02% 43 320004 诺 安 优 化 收 益 债 券 1.1763 0.52% 94 582001 东 吴 优 信 稳 健 债 券 A 0.9788-0.03% 44 550006 信 诚 经 典 优 债 债 券 A 0.983 0.51% 95 582201 东 吴 优 信 稳 健 债 券 C 0.9708-0.04% 45 550007 信 诚 经 典 优 债 债 券 B 0.986 0.51% 96 40012 华 安 强 化 收 益 债 券 A 0.995-0.10% 46 1003 华 夏 债 券 (C 类 ) 1.01 0.50% 97 40013 华 安 强 化 收 益 债 券 B 0.985-0.10% 47 121009 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 1.0334 0.50% 平 均 0.63% 48 288102 中 信 稳 定 双 利 债 券 0.9998 0.41% 序 基 金 七 日 年 化 最 近 一 周 净 49 90002 大 成 债 券 (A/B 类 ) 1.0042 0.39% 基 金 名 称 号 代 码 收 益 率 值 增 长 率 50 92002 大 成 债 券 (C 类 ) 0.9872 0.39% ( 七 ) 货 币 型 基 金 A 51 519078 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.02 0.29% 1 350004 天 治 天 得 利 货 币 0.0546 0.10% 52 163806 中 银 增 利 债 券 1.063 0.28% 2 392001 中 海 货 币 (A 类 ) 0.05195 0.10% 53 160608 鹏 华 普 天 债 券 (B 类 ) 1.096 0.27% 3 410002 华 富 货 币 0.04641 0.09% 54 160602 鹏 华 普 天 债 券 (A 类 ) 1.141 0.26% 4 270004 广 发 货 币 (A 类 ) 0.04491 0.09% 55 166003 中 欧 稳 健 收 益 债 券 A 1.0295 0.20% 5 163802 中 银 货 币 0.04451 0.09% 56 470078 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 C 1.013 0.20% 6 519505 海 富 通 货 币 (A 类 ) 0.04314 0.08% 57 261001 景 顺 长 城 稳 定 收 益 债 券 (A 类 ) 0.979 0.20% 7 400005 东 方 金 账 簿 货 币 0.0429 0.08% 58 261101 景 顺 长 城 稳 定 收 益 债 券 (C 类 ) 0.978 0.20% 8 50003 博 时 现 金 收 益 货 币 0.0416 0.08% 59 166004 中 欧 稳 健 收 益 债 券 C 1.0211 0.19% 9 519518 汇 添 富 货 币 (A 类 ) 0.04022 0.08% 60 540005 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 A 0.9866 0.11% 10 100025 富 国 天 时 货 币 (A 类 ) 0.04016 0.08% 61 50006 博 时 稳 定 价 值 债 券 (B 类 ) 1.037 0.10% 11 200003 长 城 货 币 0.04071 0.08% 62 290009 泰 信 周 期 回 报 债 券 1.005 0.10% 12 660007 农 银 汇 理 货 币 (A 类 ) 0.03986 0.08% 63 582002 东 吴 增 利 债 券 A 1.001 0.10% 13 202301 南 方 现 金 增 利 货 币 (A 类 ) 0.03871 0.07% 64 541005 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 C 1.017 0.09% 14 519999 长 信 利 息 收 益 货 币 (A 类 ) 0.0382 0.07% 65 233005 大 摩 强 收 益 债 券 1.0369 0.04% 15 240006 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 (A 类 ) 0.03798 0.07% 66 519666 银 河 银 信 添 利 债 券 (B 类 ) 0.9708 0.02% 16 320002 诺 安 货 币 0.03714 0.07% 67 519667 银 河 银 信 添 利 债 券 (A 类 ) 0.9753 0.02% 17 160606 鹏 华 货 币 (A 类 ) 0.03694 0.07% 68 50106 博 时 稳 定 价 值 债 券 (A 类 ) 1.052 0.00% 18 550010 信 诚 货 币 (A 类 ) 0.03745 0.07% 69 582202 东 吴 增 利 债 券 C 1 0.00% 19 290001 泰 信 天 天 收 益 货 币 0.03672 0.07% 70 519186 万 家 稳 健 增 利 债 券 A 1.0509-0.10% 20 519508 万 家 货 币 0.03576 0.07% 71 519187 万 家 稳 健 增 利 债 券 C 1.0431-0.11% 21 217004 招 商 现 金 增 值 货 币 (A 类 ) 0.03606 0.07% 72 253021 国 联 安 增 利 债 券 B 1.054-0.19% 22 519509 浦 银 安 盛 货 币 (A 类 ) 0.03538 0.07% 73 253020 国 联 安 增 利 债 券 A 1.053-0.19% 23 360003 光 大 保 德 信 货 币 0.03574 0.07% 74 40019 华 安 稳 固 收 益 债 券 1.025-0.19% 24 150005 银 河 银 富 货 币 (A 类 ) 0.03569 0.07% 75 200013 长 城 积 极 增 利 债 券 (A 类 ) 0.982-0.61% 25 161608 融 通 易 支 付 货 币 0.03495 0.07% 76 200113 长 城 积 极 增 利 债 券 (C 类 ) 0.981-0.61% 26 482002 工 银 货 币 0.03503 0.07% 平 均 0.59% 27 40003 华 安 现 金 富 利 货 币 (A 类 ) 0.03288 0.06% 28 121011 国 投 瑞 银 货 币 (A 类 ) 0.03317 0.06% ( 六 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 二 级 ) 1 530009 建 信 收 益 增 强 债 券 A 1.117 2.01% 29 110006 易 方 达 货 币 (A 类 ) 0.03119 0.06% 2 531009 建 信 收 益 增 强 债 券 C 1.107 1.93% 30 519588 交 银 货 币 (A 类 ) 0.03115 0.06% 3 485011 工 银 瑞 信 双 利 债 券 B 1.022 1.89% 31 340005 兴 全 货 币 0.03089 0.06% 4 485111 工 银 瑞 信 双 利 债 券 A 1.026 1.79% 32 460006 华 泰 柏 瑞 货 币 (A 类 ) 0.03052 0.06% 5 100037 富 国 优 化 增 强 债 券 C 1.049 1.65% 33 253050 国 联 安 货 币 (A 类 ) 0.03083 0.06% 6 100035 富 国 优 化 增 强 债 券 A/B 1.059 1.53% 34 583001 东 吴 货 币 (A 类 ) 0.03068 0.06% 7 213007 宝 盈 增 强 收 益 债 券 A/B 1.0369 1.43% 35 530002 建 信 货 币 0.03045 0.06% 8 213917 宝 盈 增 强 收 益 债 券 C 1.0234 1.42% 36 310338 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 0.02862 0.05% 9 151002 银 河 收 益 债 券 1.5691 1.23% 37 288101 中 信 现 金 优 势 货 币 0.02793 0.05% 10 690002 民 生 加 银 增 强 收 益 债 券 A 1.075 1.13% 38 70008 嘉 实 货 币 0.02704 0.05% 11 690202 民 生 加 银 增 强 收 益 债 券 C 1.065 1.04% 39 370010 上 投 摩 根 货 币 (A 类 ) 0.02707 0.05% 12 90008 大 成 强 化 收 益 债 券 1.0028 0.98% 40 162206 泰 达 宏 利 货 币 0.02698 0.05% 13 50019 博 时 转 债 增 强 债 券 A 0.949 0.96% 41 90005 大 成 货 币 (A 类 ) 0.02706 0.05% 14 162210 泰 达 宏 利 集 利 债 券 A 1.0149 0.92% 42 180008 银 华 货 币 (A 类 ) 0.02629 0.05% 15 630107 华 商 稳 健 双 利 债 券 B 0.989 0.92% 43 213009 宝 盈 货 币 (A 类 ) 0.02465 0.05% 16 162299 泰 达 宏 利 集 利 债 券 C 1.0008 0.91% 44 20007 国 泰 货 币 0.02263 0.04% 17 630007 华 商 稳 健 双 利 债 券 A 0.993 0.91% 45 3003 华 夏 现 金 增 利 货 币 0.02285 0.04% 18 70015 嘉 实 多 元 收 益 债 券 A 1.073 0.85% 46 80011 长 盛 货 币 0.02239 0.04% 19 50119 博 时 转 债 增 强 债 券 C 0.946 0.85% 47 163303 大 摩 货 币 0.02038 0.04% 20 100051 富 国 可 转 债 0.953 0.85% 48 260102 景 顺 长 城 货 币 (A 类 ) 0.01629 0.03% 21 80003 长 盛 积 极 配 置 债 券 1.0931 0.82% 49 560001 益 民 货 币 0.01549 0.03% 22 50111 博 时 信 用 债 券 C 0.986 0.82% 平 均 0.0645% 23 121012 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 A/B 0.985 0.82% ( 八 ) 货 币 型 基 金 B 24 50011 博 时 信 用 债 券 A/B 0.994 0.81% 1 392002 中 海 货 币 (B 类 ) 0.05408 0.10% 25 70020 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 0.995 0.81% 2 270014 广 发 货 币 (B 类 ) 0.04723 0.09% 26 519111 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 A 1.027 0.79% 3 519506 海 富 通 货 币 (B 类 ) 0.04548 0.09% 27 519112 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 C 1.019 0.79% 4 100028 富 国 天 时 货 币 (B 类 ) 0.04254 0.08% 28 70016 嘉 实 多 元 收 益 债 券 B 1.063 0.76% 5 519517 汇 添 富 货 币 (B 类 ) 0.04257 0.08% 29 128112 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 C 0.981 0.72% 6 660107 农 银 汇 理 货 币 (B 类 ) 0.04238 0.08% 30 202105 南 方 广 利 回 报 债 券 A/B 0.98 0.72% 7 202302 南 方 现 金 增 利 货 币 (B 类 ) 0.04107 0.08% 31 206004 鹏 华 信 用 增 利 债 券 B 0.992 0.71% 8 519998 长 信 利 息 收 益 货 币 (B 类 ) 0.04061 0.08% 32 206003 鹏 华 信 用 增 利 债 券 A 0.997 0.71% 9 240007 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 (B 类 ) 0.04045 0.08% 33 110007 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 (A 类 ) 1.0287 0.68% 10 160609 鹏 华 货 币 (B 类 ) 0.03935 0.08% 34 160612 鹏 华 丰 收 债 券 1.031 0.68% 11 550011 信 诚 货 币 (B 类 ) 0.03993 0.08% 35 450005 国 富 强 化 收 益 债 券 A 1.0267 0.68% 12 217014 招 商 现 金 增 值 货 币 (B 类 ) 0.03849 0.07% 36 450006 国 富 强 化 收 益 债 券 C 1.0216 0.68% 13 519510 浦 银 安 盛 货 币 (B 类 ) 0.03781 0.07% 37 110008 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 (B 类 ) 1.0318 0.67% 14 150015 银 河 银 富 货 币 (B 类 ) 0.0382 0.07% 38 350006 天 治 稳 健 双 盈 债 券 1.0036 0.66% 15 41003 华 安 现 金 富 利 货 币 (B 类 ) 0.03528 0.07% 39 510080 长 盛 全 债 指 数 增 强 债 券 1.1645 0.62% 16 128011 国 投 瑞 银 货 币 (B 类 ) 0.03567 0.07% 40 202107 南 方 广 利 回 报 债 券 C 0.976 0.62% 17 110016 易 方 达 货 币 (B 类 ) 0.0336 0.06% 41 519030 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 1.001 0.60% 18 519589 交 银 货 币 (B 类 ) 0.03356 0.06% 42 110028 易 方 达 安 心 回 报 债 券 (B 类 ) 1.003 0.60% 19 460106 华 泰 柏 瑞 货 币 (B 类 ) 0.03293 0.06% 43 110027 易 方 达 安 心 回 报 债 券 (A 类 ) 1.004 0.60% 20 583101 东 吴 货 币 (B 类 ) 0.03319 0.06% 44 217018 招 商 安 瑞 进 取 债 券 0.967 0.52% 21 253051 国 联 安 货 币 (B 类 ) 0.03305 0.06% 45 550004 信 诚 三 得 益 债 券 A 1.001 0.50% 22 37001b 上 投 摩 根 货 币 (B 类 ) 0.02947 0.06% 46 360014 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 (C 类 ) 1 0.50% 23 91005 大 成 货 币 (B 类 ) 0.02954 0.06% 47 360013 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 (A 类 ) 1.001 0.50% 24 180009 银 华 货 币 (B 类 ) 0.02877 0.05% 48 573003 诺 德 增 强 收 益 债 券 1.017 0.49% 25 213909 宝 盈 货 币 (B 类 ) 0.02713 0.05% 49 320008 诺 安 增 利 债 券 A 1.037 0.48% 26 260202 景 顺 长 城 货 币 (B 类 ) 0.01868 0.04% 50 519519 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 A 类 1.0168 0.45% 平 均 0.0703% 51 460003 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 (B 类 ) 1.005 0.45%