河北钢铁股份有限公司2016年第一季度报告全文

河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 于 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 常 广 申 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1

第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 17,830,039,768.75 21,957,871,780.71-18.80% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 116,844,682.35 189,725,086.74-38.41% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 108,372,353.81 159,136,014.16-31.90% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 5,205,750,059.38 4,060,199,700.34 28.21% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0110 0.0180-38.89% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0110 0.0180-38.89% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.27% 0.44% -0.17% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 172,577,825,546.69 178,811,548,952.26-3.49% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 43,756,926,223.67 43,613,593,105.06 0.33% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 3,650,770.45 债 务 重 组 损 益 195,000.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 10,654,349.10 减 : 所 得 税 影 响 额 3,625,029.89 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 2,402,761.12 合 计 8,472,328.54 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 2

二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 445,617 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 37.93% 4,028,108,180 0 0 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 17.45% 1,853,409,753 0 0 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 4.07% 432,063,701 0 0 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 2.66% 282,622,616 0 0 河 钢 集 团 矿 业 有 限 公 司 国 有 法 人 0.87% 91,970,260 0 0 全 国 社 保 基 金 一 一 八 组 合 其 他 0.43% 46,176,710 0 0 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 其 他 0.35% 37,377,291 0 0 阿 布 达 比 投 资 局 境 外 法 人 0.35% 36,651,114 0 0 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 境 外 法 人 0.29% 30,995,740 0 0 其 他 0.28% 29,571,907 0 0 股 东 名 称 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 4,028,108,180 人 民 币 普 通 股 4,028,108,180 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 1,853,409,753 人 民 币 普 通 股 1,853,409,753 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 432,063,701 人 民 币 普 通 股 432,063,701 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 282,622,616 人 民 币 普 通 股 282,622,616 河 钢 集 团 矿 业 有 限 公 司 91,970,260 人 民 币 普 通 股 91,970,260 全 国 社 保 基 金 一 一 八 组 合 46,176,710 人 民 币 普 通 股 46,176,710 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 37,377,291 人 民 币 普 通 股 37,377,291 阿 布 达 比 投 资 局 36,651,114 人 民 币 普 通 股 36,651,114 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 30,995,740 人 民 币 普 通 股 30,995,740 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 29,571,907 人 民 币 普 通 股 29,571,907 3

券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 和 河 钢 集 团 矿 业 有 限 公 司 之 间 存 在 关 联 关 系, 河 钢 集 团 矿 业 有 限 公 司 系 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 的 全 资 子 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 和 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 有 限 公 司 控 制 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 无 说 明 ( 如 有 ) 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 (1) 应 付 利 息 较 期 初 减 少 51.01%, 主 要 原 因 是 偿 还 了 到 期 的 公 司 债 利 息 ; (2) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 年 初 减 少 了 49.64%, 主 要 原 因 是 偿 还 了 到 期 的 公 司 债 本 金 ; (3) 长 期 应 付 款 较 年 初 增 加 了 76.03%, 主 要 原 因 是 公 司 融 资 租 赁 规 模 的 增 加 ; (4) 归 属 于 母 公 司 净 利 润 较 上 年 同 期 减 少 38.41%, 主 要 原 因 是 营 业 收 入 下 降 的 金 额 大 于 较 营 业 成 本 下 降 的 金 额 ; (5) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 75.68%, 主 要 原 因 是 产 生 的 现 金 流 入 的 下 降 幅 度 小 于 支 出 的 下 降 幅 度 ; (6) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 743.24%, 主 要 原 因 是 偿 还 了 到 期 的 公 司 债 本 息 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 经 公 司 2015 年 8 月 14 日 召 开 的 二 届 十 四 次 董 事 会 和 2015 年 9 月 29 日 召 开 的 二 届 十 六 次 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 拟 非 公 开 发 行 股 票, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 80 亿 元, 发 行 价 格 不 低 于 4.2 元 / 股, 发 行 股 份 数 量 不 超 过 190476.1905 万 股 募 集 资 金 用 于 收 购 唐 钢 集 团 持 有 的 唐 钢 汽 车 板 公 司 100% 股 权 新 建 高 强 度 汽 车 板 技 术 改 造 项 目 二 期 工 程 以 及 偿 还 银 行 借 款 详 见 公 司 于 2015 年 8 月 24 日 2015 年 9 月 30 日 披 露 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 的 相 关 公 告 本 次 非 公 开 发 行 方 案 已 获 得 公 司 2015 年 10 月 23 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 目 前 正 在 组 织 申 报 材 料 上 报 中 国 证 监 会 2 经 公 司 2016 年 1 月 14 日 召 开 的 二 届 十 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 拟 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 50 亿 元 公 司 债 券, 发 行 期 限 为 不 超 过 3 年, 募 集 资 金 拟 用 于 改 善 债 务 结 构 偿 还 公 司 债 务 及 补 充 营 运 资 金 中 的 一 种 或 多 种 详 见 公 司 于 2016 年 1 月 15 日 披 露 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 的 相 关 公 告 该 方 案 已 经 公 司 2016 年 2 月 2 日 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 材 料 已 上 报 深 交 所, 目 前 尚 在 审 核 中 4

重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 2015 年 08 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn 非 公 开 发 行 股 票 2015 年 10 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn 2015 年 10 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn 2016 年 01 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 50 亿 元 公 司 债 券 2016 年 02 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 立 即 启 动 竞 争 性 业 务 与 资 产 注 入 工 作, 把 现 有 竞 争 性 业 务 与 资 产 在 合 适 的 市 场 时 机 以 合 理 价 格 及 合 法 方 式 全 部 注 入 存 续 公 司 具 体 安 排 为 : 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 和 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 一 年 内 注 入 上 市 公 司, 邯 钢 集 团 邯 宝 钢 铁 有 限 公 司 和 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 三 年 内 注 入 上 市 公 司 自 相 关 承 诺 函 出 具 之 日 起, 除 已 有 同 业 竞 争 情 况 之 外, 河 北 钢 铁 集 团 及 河 北 钢 铁 集 团 控 制 的 企 业 将 不 会 主 动 实 施 任 何 行 为 或 采 取 任 何 措 施 ( 包 括 但 不 限 于 设 立 子 公 司 合 营 河 钢 集 团 联 营 协 议 等 任 何 直 接 或 间 接 方 式 ), 取 得 与 存 续 公 司 存 2010 年 01 月 在 竞 争 的 业 务 或 资 产, 从 事 对 存 续 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 20 日 长 期 履 行 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 如 果 河 北 钢 铁 集 团 和 河 北 钢 铁 集 团 控 制 的 企 业 获 得 与 存 续 公 司 可 能 产 生 竞 争 的 新 的 收 购 开 发 和 投 资 等 机 会, 河 北 钢 铁 集 团 将 立 即 通 知 存 续 公 司, 优 先 提 供 给 存 续 公 司 选 择, 并 尽 最 大 努 力 促 使 该 等 业 务 机 会 具 备 转 移 给 存 续 公 司 的 条 件 如 未 能 按 照 以 上 安 排 将 现 有 竞 争 性 业 务 与 资 产 按 时 注 入 存 续 公 司, 河 北 钢 铁 集 团 将 与 存 续 公 司 平 等 协 商 并 履 行 各 自 内 部 审 议 程 序 后, 签 订 协 议, 通 过 委 托 管 理 经 营 租 赁 经 营 等 方 式 将 未 按 时 注 入 存 续 公 司 的 竞 争 性 业 务 与 资 产 交 由 存 续 公 司 独 立 管 理, 直 至 河 北 钢 铁 集 团 将 相 关 业 务 与 资 产 注 入 存 续 公 司 河 钢 集 团 关 于 土 地 房 产 事 项 的 承 诺 : 1 河 北 省 人 民 政 府 已 于 2010 年 01 月 2008 年 8 月 22 日 批 复 河 北 钢 铁 集 团 为 河 北 省 国 有 资 产 20 日 授 权 经 营 机 构, 按 照 国 家 及 河 北 省 土 地 资 产 处 置 的 相 关 长 期 履 行 5

政 策 规 定, 并 参 考 近 期 河 北 省 其 他 国 有 资 产 授 权 经 营 机 构 相 关 经 验, 河 北 钢 铁 集 团 拟 在 完 善 集 团 相 关 国 有 划 拨 土 地 确 权 手 续 后, 向 河 北 省 国 土 资 源 管 理 部 门 统 一 申 请 办 理 土 地 授 权 经 营 河 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 于 2009 年 9 月 29 日 出 具 了 关 于 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 所 属 上 市 公 司 涉 及 土 地 资 产 处 置 有 关 问 题 的 通 知 ( 冀 国 资 字 [2009]151 号 ), 对 河 北 钢 铁 集 团 申 请 并 加 快 办 理 土 地 授 权 经 营 予 以 支 持 河 北 钢 铁 集 团 将 加 快 对 包 括 邯 钢 集 团 在 内 的 集 团 现 存 土 地 权 属 情 况 统 一 清 查, 并 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 加 快 和 河 北 省 国 土 资 源 管 理 部 门 的 沟 通, 推 进 土 地 授 权 经 营 处 置 的 审 批, 完 善 相 关 国 有 划 拨 土 地 的 租 赁 手 续 2 河 北 钢 铁 集 团 将 督 促 并 协 助 邯 钢 集 团 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 完 善 其 租 赁 给 邯 郸 钢 铁 的 全 部 土 地 权 属 ; 督 促 并 协 助 存 续 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 办 理 完 毕 承 德 钒 钛 未 办 证 土 地 的 出 让 土 地 使 用 证 ; 督 促 并 协 助 存 续 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 办 理 完 毕 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 未 办 证 房 产 的 房 屋 所 有 权 证 如 存 续 公 司 办 理 土 地 和 房 屋 权 证 存 在 资 金 不 足, 河 北 钢 铁 集 团 及 下 属 企 业 将 在 履 行 双 方 内 部 审 议 程 序 后 通 过 合 法 方 式 向 存 续 公 司 提 供 必 要 的 资 金 支 持, 用 于 办 理 土 地 和 房 屋 权 证 3 在 土 地 和 房 屋 以 面 积 计 算 的 权 属 完 善 率 均 达 到 90% 之 前, 河 北 钢 铁 集 团 及 下 属 企 业 将 不 通 过 交 易 系 统 向 河 北 钢 铁 集 团 及 下 属 企 业 以 外 的 单 位 和 个 人 转 让 所 持 有 的 存 续 公 司 股 份 ( 因 经 相 关 政 府 部 门 批 准 的 国 有 资 产 重 组 导 致 的 转 让 除 外 ) 4 河 北 钢 铁 集 团 保 证 存 续 公 司 在 权 属 完 善 之 前 继 续 有 效 占 有 并 使 用 土 地 和 房 屋, 并 且 不 会 因 此 增 加 使 用 成 本 或 受 到 实 质 性 不 利 影 响 如 因 土 地 和 房 屋 权 证 未 能 及 时 办 理 导 致 存 续 公 司 不 能 继 续 使 用 或 不 能 继 续 以 现 有 方 式 使 用 土 地 和 房 屋, 河 北 钢 铁 集 团 承 诺 及 时 全 额 补 偿 存 续 公 司 因 此 而 遭 受 的 任 何 损 失, 包 括 但 不 限 于 由 任 何 民 事 行 政 及 刑 事 上 的 各 种 法 律 责 任 导 致 的 全 部 经 济 损 失 邯 钢 集 团 就 邯 宝 公 司 土 地 房 产 事 项 作 出 承 诺 :(1) 邯 钢 集 团 将 继 续 坚 持 保 护 广 大 中 小 投 资 者 利 益 的 立 场, 积 极 采 取 相 关 措 施 解 决 有 关 房 地 产 事 项, 保 证 河 北 钢 铁 和 投 资 者 利 益 不 受 到 损 害 (2) 邯 钢 集 团 承 诺 在 本 次 公 开 发 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 邯 钢 集 团 行 完 成 后 继 续 采 取 有 效 措 施 解 决 有 关 房 地 产 事 项, 并 保 2010 年 06 月 证 邯 宝 公 司 在 相 关 事 项 解 决 之 前 有 效 行 使 相 关 土 地 和 房 27 日 产 的 所 有 权 或 使 用 权, 并 且 不 会 因 此 增 加 成 本 或 受 到 实 长 期 履 行 质 性 不 利 影 响 (3) 本 次 公 开 发 行 完 成 后, 若 邯 宝 公 司 因 房 地 产 有 关 事 项 而 遭 受 任 何 损 失, 邯 钢 集 团 承 诺 将 赔 偿 邯 宝 公 司 因 此 而 遭 受 的 一 切 经 济 损 失, 确 保 河 北 钢 铁 及 其 中 小 投 资 者 不 会 因 此 而 遭 受 任 何 损 害 6

股 权 激 励 承 诺 1 在 股 市 异 常 波 动 时 期, 河 北 钢 铁 集 团 及 其 下 属 企 业 不 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 河 钢 集 团 减 持 所 持 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 股 票 2 基 于 对 公 司 未 来 持 续 稳 定 发 展 的 信 心, 自 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 股 票 复 牌 之 日 起 未 来 12 个 月 内, 如 果 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 07 月 股 票 价 格 连 续 10 个 交 易 日 内 累 计 跌 幅 超 过 30%, 河 北 钢 09 日 铁 集 团 及 其 下 属 企 业 将 通 过 合 法 合 规 的 方 式 增 持 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 股 份, 累 计 增 持 金 额 不 低 于 5.87 亿 元 3 着 力 提 高 上 市 公 司 质 量, 建 立 健 全 投 资 者 回 报 长 效 机 12 个 月 截 止 报 告 期 末, 邯 钢 集 团 已 增 持 1212.67 万 股, 金 额 7996 万 元 制, 不 断 提 高 投 资 者 回 报 水 平 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 六 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2016 年 01 月 08 日 实 地 调 研 机 构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 01 月 11 日 实 地 调 研 机 构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 01 月 21 日 实 地 调 研 机 构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 01 月 29 日 实 地 调 研 机 构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 01 月 29 日 实 地 调 研 机 构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 03 月 03 日 实 地 调 研 机 构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 03 月 10 日 实 地 调 研 机 构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 7

八 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 九 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 8

第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 单 位 : 元 流 动 资 产 : 货 币 资 金 14,064,309,402.32 16,679,696,766.12 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 2,416,147,969.22 2,828,422,603.90 应 收 账 款 2,093,366,588.07 2,111,771,268.72 预 付 款 项 2,259,825,003.41 2,207,725,341.06 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 181,917.11 181,917.11 其 他 应 收 款 683,388,397.20 505,493,455.96 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 23,239,762,471.49 26,883,645,706.26 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 3,090,860,944.00 3,383,688,015.17 流 动 资 产 合 计 47,847,842,692.82 54,600,625,074.30 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 307,925,660.39 307,925,660.39 9

持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,620,605,720.83 2,609,489,621.55 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 80,465,619,709.77 81,555,096,726.58 在 建 工 程 37,813,888,217.93 36,218,000,215.89 工 程 物 资 1,046,705,553.15 1,047,682,611.74 固 定 资 产 清 理 8,317,604.83 8,317,604.83 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 393,066,701.17 391,144,124.81 开 发 支 出 商 誉 87,924.78 87,924.78 长 期 待 摊 费 用 80,561,009.36 81,666,554.45 递 延 所 得 税 资 产 204,570,864.54 202,878,945.82 其 他 非 流 动 资 产 1,788,633,887.12 1,788,633,887.12 非 流 动 资 产 合 计 124,729,982,853.87 124,210,923,877.96 资 产 总 计 172,577,825,546.69 178,811,548,952.26 流 动 负 债 : 短 期 借 款 41,131,300,000.00 43,741,300,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 43,246,550,436.69 42,615,519,002.73 应 付 账 款 18,770,409,366.08 21,270,338,112.17 预 收 款 项 5,963,613,132.21 4,911,399,353.98 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 424,313,863.67 326,522,456.30 应 交 税 费 49,628,354.42 71,291,842.25 应 付 利 息 202,068,979.21 412,441,210.53 应 付 股 利 23,255,582.94 32,426,579.51 10

其 他 应 付 款 3,016,933,478.95 2,952,517,903.20 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 5,277,678,761.55 9,594,475,173.25 其 他 流 动 负 债 -62,049,152.00-47,586,677.60 流 动 负 债 合 计 118,043,702,803.72 125,880,644,956.32 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 3,668,158,364.00 3,651,271,582.00 应 付 债 券 1,248,136,853.27 1,247,494,827.40 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 3,398,165,872.00 1,930,410,186.58 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 1,083,080,000.00 1,083,080,000.00 递 延 收 益 -575,890,628.88-577,681,478.67 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 8,821,650,460.39 7,334,575,117.31 负 债 合 计 126,865,353,264.11 133,215,220,073.63 所 有 者 权 益 : 股 本 10,618,607,852.00 10,618,607,852.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 23,205,814,924.77 23,205,813,930.50 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -65,534,301.16-83,939,169.58 专 项 储 备 173,950,969.52 165,635,448.86 盈 余 公 积 1,988,138,356.90 1,988,161,651.60 一 般 风 险 准 备 11

未 分 配 利 润 7,835,948,421.64 7,719,313,391.68 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 43,756,926,223.67 43,613,593,105.06 少 数 股 东 权 益 1,955,546,058.91 1,982,735,773.57 所 有 者 权 益 合 计 45,712,472,282.58 45,596,328,878.63 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 172,577,825,546.69 178,811,548,952.26 法 定 代 表 人 : 于 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 常 广 申 会 计 机 构 负 责 人 : 常 广 申 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 9,626,763,918.20 13,385,315,578.16 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 1,471,699,521.25 2,230,122,849.19 应 收 账 款 5,326,881,771.85 6,394,574,656.92 预 付 款 项 2,235,752,664.06 1,664,173,297.30 应 收 利 息 应 收 股 利 181,917.11 181,917.11 其 他 应 收 款 4,878,277,715.16 4,133,745,444.68 存 货 21,079,939,680.65 24,504,220,728.85 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,931,911,677.98 2,141,724,339.09 流 动 资 产 合 计 46,551,408,866.26 54,454,058,811.30 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 290,825,660.39 290,825,660.39 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 17,362,923,186.27 17,351,807,086.99 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 51,563,820,268.63 52,282,548,603.45 在 建 工 程 22,063,048,935.97 19,247,224,823.73 工 程 物 资 1,046,464,220.15 1,047,432,058.74 12

固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 73,215,729.90 73,837,404.88 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 145,253,846.72 181,903,088.64 其 他 非 流 动 资 产 1,404,174,084.40 1,404,174,084.40 非 流 动 资 产 合 计 93,949,725,932.43 91,879,752,811.22 资 产 总 计 140,501,134,798.69 146,333,811,622.52 流 动 负 债 : 短 期 借 款 30,096,800,000.00 31,576,800,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 32,671,477,091.46 32,352,895,282.79 应 付 账 款 14,875,882,312.47 17,241,917,558.98 预 收 款 项 6,020,030,266.53 6,223,540,606.90 应 付 职 工 薪 酬 365,903,121.43 288,431,155.31 应 交 税 费 44,091,195.20 35,801,916.56 应 付 利 息 177,126,709.22 405,619,815.45 应 付 股 利 23,255,582.94 29,892,746.92 其 他 应 付 款 2,190,292,315.87 2,041,671,284.25 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 5,158,692,314.38 8,899,369,840.29 其 他 流 动 负 债 -44,180,003.72-45,643,337.12 流 动 负 债 合 计 91,579,370,905.78 99,050,296,870.33 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,098,389,764.00 2,133,571,582.00 应 付 债 券 1,248,136,853.27 1,247,494,827.40 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 3,334,633,890.48 1,840,567,642.37 长 期 应 付 职 工 薪 酬 13

专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 -554,216,597.76-554,671,143.21 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 6,126,943,909.99 4,666,962,908.56 负 债 合 计 97,706,314,815.77 103,717,259,778.89 所 有 者 权 益 : 股 本 10,618,607,852.00 10,618,607,852.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 23,621,214,340.27 23,621,213,346.00 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 162,331,165.96 155,401,533.63 盈 余 公 积 1,965,309,444.73 1,965,309,444.73 未 分 配 利 润 6,427,357,179.96 6,256,019,667.27 所 有 者 权 益 合 计 42,794,819,982.92 42,616,551,843.63 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 140,501,134,798.69 146,333,811,622.52 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 17,830,039,768.75 21,957,871,780.71 其 中 : 营 业 收 入 17,830,039,768.75 21,957,871,780.71 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 17,751,905,017.68 21,816,625,943.48 其 中 : 营 业 成 本 15,958,240,448.32 19,830,802,438.69 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 14

赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 8,565,922.10 13,081,002.31 销 售 费 用 157,974,546.52 160,635,165.51 管 理 费 用 737,259,023.04 760,495,276.34 财 务 费 用 889,866,077.70 1,051,612,060.63 资 产 减 值 损 失 -1,000.00 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 17,111,316.58 18,832,076.19 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 11,116,099.28 13,877,351.19 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 95,246,067.65 160,077,913.42 加 : 营 业 外 收 入 9,668,810.79 42,695,393.35 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 676,554.17 1,612,610.12 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 49,684.57 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 104,238,324.27 201,160,696.65 减 : 所 得 税 费 用 33,769,459.75 40,171,636.42 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 70,468,864.52 160,989,060.23 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 116,844,682.35 189,725,086.74 少 数 股 东 损 益 -46,375,817.83-28,736,026.51 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 18,404,868.42-21,699,328.16 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 18,404,868.42-21,699,328.16 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 18,404,868.42-21,699,328.16 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 15

5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 18,404,868.42-21,699,328.16 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 0.00 0.00 七 综 合 收 益 总 额 88,873,732.94 139,289,732.07 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 135,249,550.77 168,025,758.58 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -46,375,817.83-28,736,026.51 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0110 0.0180 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0110 0.0180 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元 法 定 代 表 人 : 于 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 常 广 申 会 计 机 构 负 责 人 : 常 广 申 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 17,243,730,729.29 20,545,568,090.88 减 : 营 业 成 本 15,811,411,423.21 18,933,832,102.28 营 业 税 金 及 附 加 4,500,107.16 9,174,337.13 销 售 费 用 122,111,211.67 110,955,526.98 管 理 费 用 617,397,608.94 638,560,930.51 财 务 费 用 519,263,228.80 603,100,468.91 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 11,116,099.28 13,877,351.19 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 11,116,099.28 13,877,351.19 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 180,163,248.79 263,822,076.26 加 : 营 业 外 收 入 2,594,635.67 41,379,005.35 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 606,332.80 1,308,310.12 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 49,684.57 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 182,151,551.66 303,892,771.49 减 : 所 得 税 费 用 10,814,038.97 53,301,891.05 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 171,337,512.69 250,590,880.44 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 16

( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 171,337,512.69 250,590,880.44 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0160 0.0240 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0160 0.0240 5 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 24,579,954,088.72 26,832,021,037.32 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 82,060,875.33 38,183,683.25 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 106,363,703.32 23,016,142.65 17

经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 24,768,378,667.37 26,893,220,863.22 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 18,319,582,673.19 21,405,159,106.30 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 879,436,999.54 1,161,315,846.42 支 付 的 各 项 税 费 241,099,134.15 169,202,444.95 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 122,509,801.11 97,343,765.21 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 19,562,628,607.99 22,833,021,162.88 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,205,750,059.38 4,060,199,700.34 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5,995,217.30 4,954,725.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,995,217.30 4,954,725.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,434,410,415.94 2,050,012,338.15 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,434,410,415.94 2,050,012,338.15 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,428,415,198.64-2,045,057,613.15 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 30,526,483,814.52 27,854,490,600.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,132,685,404.23 400,400,151.05 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 31,659,169,218.75 28,254,890,751.05 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 37,152,056,921.23 27,517,820,543.70 18

分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,231,451,357.49 1,284,235,608.10 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 836,834,872.58 250,272,735.98 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 39,220,343,151.30 29,052,328,887.78 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,561,173,932.55-797,438,136.73 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -4,266.82 1,182,805.61 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,783,843,338.63 1,218,886,756.07 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9,310,000,701.76 9,314,822,794.91 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4,526,157,363.13 10,533,709,550.98 6 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 20,374,210,674.82 20,430,282,887.10 收 到 的 税 费 返 还 72,034,907.75 104,270,713.48 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 101,839,614.07 364,050.00 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 20,548,085,196.64 20,534,917,650.58 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 16,849,401,121.40 16,943,997,528.78 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 683,399,588.63 940,117,850.64 支 付 的 各 项 税 费 164,755,804.08 89,600,109.61 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 111,733,337.26 84,509,425.04 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 17,809,289,851.37 18,058,224,914.07 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,738,795,345.27 2,476,692,736.51 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,121,406,003.10 1,795,149,541.61 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 19

支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,121,406,003.10 1,795,149,541.61 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,121,406,003.10-1,795,149,541.61 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 26,620,983,814.52 23,568,990,600.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,726,705,047.91 52,319,001.30 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 28,347,688,862.43 23,621,309,601.30 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 30,326,045,683.33 22,341,691,178.25 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 903,612,692.54 819,731,601.68 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 66,162,334.27 43,952,180.63 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 31,295,820,710.14 23,205,374,960.56 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,948,131,847.71 415,934,640.74 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,330,742,505.54 1,097,477,835.64 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 7,947,413,799.99 6,544,968,076.47 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,616,671,294.45 7,642,445,912.11 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 20