平成 29 年 12 月期決算短信 ( 平成 29 年 1 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) Earnings Report for Fiscal Year ending (January 1, December 31, ) ファンド名 (Fund name) コード 番号 (Code) 連動対象指標 (Underlying indicator) UBS ETF ユーロ圏大型株 50ユーロ ストックス 50 インデッ ( ユーロ ストックス 50) クス ( ネットリターン ) 1385 UBS ETF EURO STOXX 50 UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨー MSCI ヨーロッパ インデックス ロッパ ) ( ネットリターン ) 1386 UBS ETF MSCI Europe UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) リターン ) 1387 UBS ETF MSCI EMU UCITS UBS ETF 欧州通貨圏小型株 MSCI (MSCI EMU 小型株 ) ( ネットリターン ) 1388 UBS ETF MSCI EMU Small Cap MSCI UBS ETF 英国大型株 100FTSE (FTSE 100) ルリターン ) 1389 UBS ETF FTSE 100 UCITS 上場取引所 (Listed Exchange) EMU インデックス ( ネット EMU 小型株インデックス 100 インデックス ( トータ UBS ETF MSCI アジア太平 MSCI パシフィック ( 除く日本 ) 洋株 ( 除く日本 ) インデックス ( ネットリターン ) 1390 UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UBS ETF スイス株 (MSCI MSCI ススイス 20/35 インデックス イス 20/35) 1391 UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UBS ETF 英国株 (MSCI MSCI 英英国インデックス ( ネット 国 ) リターン ) 1392 UBS ETF MSCI United Kingdom UBS ETF 米国株 (MSCI MSCI 米米国インデックス ( ネット 国 ) リターン ) 1393 UBS ETF MSCI USA UCITS UBS ETF 先進国株 (MSCI MSCI ワワールド インデックス ールド ) ( ネットリターン ) 1394 UBS ETF MSCI World UCITS 売買単位 (Trading unit) 平成 30 年 4 月 17 日 April 17, 2018 主要投資資産 (Primary invested assets)
外国投資法人 UBS ETF シキャブ 代表者 ( 役職名 ) 取締役 ( 氏名 ) アンドレアス ハーバーツェト 管理会社 UBS ファンド マネジメント ( ルクセンブルク ) エス エイ U R L www.ubs.com/etf 代表者 ( 役職名 ) CEO ( 氏名 ) ギルバート シントゲン 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 代理人 ( 氏名 ) 大西信治 (TEL) 03(6212)8316 Foreign Investment Corporation: UBS ETF, Sicav Representative: (Title) Member of the Board of Directors (Name) Andreas Haberzeth Management co.: URL: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. www.ubs.com/etf Representative: (Title) Chief Executive Officer (Name) Gilbert Schintgen Contact person: (Title) Attorney-in-Fact (Name) Nobuharu Onishi (TEL) 03(6212)8316 有価証券報告書提出予定日 Scheduled submission date of Annual Securities Report: 平成 30 年 6 月 June, 2018
Ⅰ ファンドの運用状況 I Fund Management 1. 平成 29 年 12 月期の運用状況 ( 平成 29 年 1 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) 1. Management Status for Fiscal Year ended (from January 1, to December 31, ) (1) 信託財産である外国 ETF の資産内訳 ( 未満切捨て ) (1) Assets of Trust Asset Foreign ETF (amounts below 1 mil. yen are discarded) UBS ETF ユーロ圏大型株 29 年 12 月期 50( ユーロ ストックスFY ended 50) UBS ETF EURO STOXX 50 UBS ETF 欧州株 (MSCI 29 年 12 月期ヨ ーロッパ ) UBS ETF MSCI Europe UBS ETF 欧州通貨 29 圏年株 12 月期 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UBS ETF 欧州通貨圏小型 29 年 12 月期 株 (MSCI EMU 小型株 FY ) ended UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF- JDR UBS ETF 英国大型株 29 年 100 12 月期 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 主要投資資産 Primary Invested Assets 金額 Amount 構成比 ratio 現金 預金 その他の資産 ( 負債控除後 ) Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) 金額 Amount 構成比 ratio 合計 ( 純資産 ) Total (Net Assets) 金額 Amount 構成 比 ratio 77,333 99.93 52 0.07 77,386 100 104,441 99.80 205 0.20 104,646 100 35,763 99.95 17 0.05 35,781 100 31,530 99.87 41 0.13 31,572 100 501,368 99.48 2,609 0.52 503,978 100 313,596 99.84 509 0.16 314,105 100 20,326 99.92 16 0.08 20,343 100 3,761 99.93 2 0.07 3,763 100 16,129 99.98 2 0.02 16,132 100 18,623 99.98 3 0.02 18,626 100
UBS ETF MSCI 29 アジア太年 12 月期 平洋株 ( 除く日本 ) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UBS ETF スイス株 29 (MSCI 年 12 月期スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS UBS ETF 英国株 (MSCI 29 年 12 月期英 国 ) UBS ETF MSCI United Kingdom UBS ETF 米国株 (MSCI 29 年 12 月期米国 ) UBS ETF MSCI USA UBS ETF 先進国株 29 (MSCI 年 12 月期 ワールド ) UBS ETF MSCI World 23,979 99.97 7 0.03 23,986 100 19,544 99.93 13 0.07 19,558 100 105,708 100.01 (14) (0.01) 105,694 100 59,947 99.98 11 0.02 59,959 100 85,504 99.11 771 0.89 86,276 100 113,266 99.96 43 0.04 113,310 100 62,994 99.90 61 0.10 63,055 100 70,305 100.00 (2) 0.00 70,302 100 138,484 99.89 152 0.11 138,636 100 145,233 99.96 64 0.04 145,298 100
(2) 信託財産である外国 ETF の設定 交換実績 (2) Creation and Redemption of Trust Asset Foreign ETF UBS ETF ユーロ圏大型株 29 年 50 12 月期 ( ユーロ ストックス 50) UBS ETF EURO STOXX 50 UBS ETF 欧州株 (MSCI 29 年 12 ヨー月期ロッパ ) UBS ETF MSCI Europe UBS ETF 欧州通貨 29 圏年 12 株月期 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS UBS ETF 欧州通貨圏小型株 29 年 12 月期 (MSCI EMU 小型株 ) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UBS ETF 英国大型 29 株年 100 12 月期 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS UBS ETF MSCI 29 アジア太平洋年 12 月期株 ( 除く日本 ) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UBS ETF スイス株 (MSCI 29 年 12 月期スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Shares at End of Previous Calculation Period (1) 設定口数 No. of Shares Created (2) ( 未満切捨て ) (amounts below 1 thousand shares are discarded) 交換口数 No. of Shares Redeemed (3) 当計算期間末発行済口数 No. of Issued Shares at End of Calculation Period (1+2-3) 24,362 2,292 9,734 16,921 22,034 4,523 2,195 24,362 4,015 1,071 962 4,124 3,533 897 415 4,015 14,088 8,507 3,738 18,857 18,149 3,484 7,545 14,088 341 1,174 0 1,516 483 37 179 341 1,811 5 371 1,445 1,908 493 590 1,811 4,727 548 490 4,785 4,475 561 310 4,727 8,235 2,493 2,071 8,656 5,812 3,480 1,057 8,235
UBS ETF 英国株 ( MSCI 29 年 12 月期英国 ) UBS ETF MSCI United Kingdom UBS ETF 米国株 ( MSCI 29 年 12 月期米国 ) UBS ETF MSCI USA UCITS UBS ETF 先進国株 (MSCI 29 年 12 月期ワールド ) UBS ETF MSCI World UCITS 530 217 373 374 299 230 0 530 3,051 85 858 2,279 7,609 1,355 5,913 3,051 7,748 1,633 3,220 6,161 6,369 2,946 1,565 7,748
(3) 信託財産である外国 ETF の基準価額 (3) Net Asset Value of Trust Asset Foreign ETF UBS ETF ユーロ圏大型株 29 年 12 50月期 ( ユーロ ストックス 50) UBS ETF EURO STOXX 50 UBS ETF 欧州株 (MSCI 29 年 12 ヨー月期ロッパ ) UBS ETF MSCI Europe UBS ETF 欧州通貨 29 圏年 12 株月期 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS UBS ETF 欧州通貨圏小型株 29 年 12 月期 (MSCI EMU 小型株 ) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UBS ETF 英国大型 29 株年 100 12 月期 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS UBS ETF MSCI 29 アジア太平洋年 12 月期株 ( 除く日本 ) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UBS ETF スイス株 (MSCI 29 年 12 月期スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 総資産 Total Assets (1) 負債 Liabilities (2) ( 未満切捨て ) (amounts below 1 mil. yen are discarded) 純資産 Net Assets (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末 ( 前計算期間末 ) 発行済口数 ) 1) Net Asset Value per 1 unit ((3/No. of Issued Shares at End of Calculation Period (Previous Calculation Period)) 1) 77,789 403 77,386 4,573 105,015 368 104,646 4,295 35,845 64 35,781 7,319 31,801 228 31,572 7,862 505,063 1,085 503,978 5,075 314,350 245 314,105 5,222 20,355 12 20,343 13,416 3,770 6 3,763 11,011 16,178 45 16,132 9,382 18,671 44 18,626 8,888 24,063 76 23,986 4,631 19,587 28 19,558 3,812 105,909 215 105,694 2,105 59,990 30 59,959 1,780
UBS ETF 英国株 ( MSCI 29 年 12 月期英国 ) UBS ETF MSCI United Kingdom UBS ETF 米国株 ( MSCI 29 年 12 月期米国 ) UBS ETF MSCI USA UCITS UBS ETF 先進国株 (MSCI 29 年 12 月期ワールド ) UBS ETF MSCI World UCITS 86,374 97 86,276 3,413 114,304 994 113,310 3,067 63,106 50 63,055 25,912 70,951 648 70,302 21,142 140,421 1,785 138,636 22,499 146,496 1,198 145,298 18,751
(4) 上場外国 ETF 信託受益証券に係る設定 交換実績 (4) Creation and Redemption of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) UBS ETF ユーロ圏大型株 29 50 年 12 月期 ( ユーロ ストックス 50) UBS ETF EURO STOXX 50 UBS ETF 欧州株 (MSCI 29 年 12 ヨー月期ロッパ ) UBS ETF MSCI Europe UBS ETF 欧州通貨 29 圏株 (MSCI EMU) 年 12 月期 UBS ETF MSCI EMU UCITS UBS ETF 欧州通貨圏小型株 29 年 12 月期 (MSCI EMU 小型株 ) UBS ETF MSCI EMU Small Cap UBS ETF 英国大型 29 株年 100 12 月期 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS UBS ETF MSCI 29 アジア太平洋株 ( 除く日本 ) 年 12 月期 UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UBS ETF スイス株 (MSCI 29 ス年 12 月期イス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UBS ETF 英国株 ( MSCI 29 年 12 月期英国 ) UBS ETF MSCI United Kingdom UBS ETF 米国株 ( MSCI 29 米国 ) 年 12 月期 UBS ETF MSCI USA UCITS 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Calculation Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) ( 未満切捨て ) (amounts below 1 thousand shares are discarded) 交換口数 No. of Units Redeemed (3) 当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Calculation Period (1+2-3) 108 16 24 100 42 6 10 38 12-7 4 5 1 2 3 16-10 5 36 1 10 27 88 2 14 76 56-35 21 8 1 6 3
UBS ETF 先進国株 (MSCI 29 年 12 月期ワールド ) UBS ETF MSCI World UCITS 9-7 2
(5) 上場外国 ETF 信託受益証券の分配金 (5) Dividend Payment of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) 1 口当たり分配金 Dividend per 1 unit UBS ETF ユーロ圏大型株 29 年 12 50月期 ( ユーロ ストックス 50) UBS ETF EURO STOXX 50 29 年 6 月中間期 UBS ETF 欧州株 (MSCI 29 年 12 ヨー月期ロッパ ) UBS ETF MSCI Europe 29 年 6 月中間期 UBS ETF 欧州通貨 29 圏年 12 株月期 (MSCI EMU) UBS ETF MSCI EMU UCITS 29 年 6 月中間期 UBS ETF 欧州通貨圏小型株 29 年 12 月期 (MSCI EMU 小型株 ) UBS ETF MSCI EMU Small Cap 29 年 6 月中間期 UBS ETF 英国大型 29 株年 100 12 月期 (FTSE 100) UBS ETF FTSE 100 UCITS 29 年 6 月中間期 1 108 20 65 176 60 84 338 60 122 188 31 165 234 90
UBS ETF MSCI 29 アジア太平洋年 12 月期株 ( 除く日本 ) UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) 29 年 6 月中間期 UBS ETF スイス株 (MSCI 29 年 12 月期スイス 20/35) UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 29 年 6 月中間期 UBS ETF 英国株 ( MSCI 29 年 12 月期英国 ) UBS ETF MSCI United Kingdom 29 年 6 月中間期 UBS ETF 米国株 ( MSCI 29 年 12 月期米国 ) UBS ETF MSCI USA UCITS 29 年 6 月中間期 UBS ETF 先進国株 (MSCI 29 年 12 月期ワールド ) UBS ETF MSCI World UCITS 29 年 6 月中間期 上場外国 ETF 信託受益証券に係る平成 29 年 6 月中間期分配金の基準日は平成 29 年 7 月 28 日であり 平成 29 年 12 月期分配金の基準日は平成 30 年 1 月 30 日です The record date for the interim dividend for the was July 28,. The record date for the annual dividend for the was January 30, 2018. 上場外国 ETF 信託受益証券に係る平成 29 年 12 月期分配金の支払開始日は平成 30 年 3 月 9 日です Start date of dividend payment on the Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) of the annual dividend for the was March 9, 2018. 102 89 75 1 31 4 28 80 41 153 165 0 123 211 167
注 ) アメリカ合衆国ドル ( 米ドル ) イギリスポンド ( 英ポンド ) スイスフラン ( スイスフラン ) およびユーロの貨換算は 便宜上 平成 30 年 4 月 9 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル =106.87 1 英ポンド =150.59 1 スイスフラン =111.39 1 ユーロ = 131.15 ) によります Note: Conversion from United States Dollar ( USD ), Pound Sterling ( GBP ), Swiss Franc ( CHF ) and Euro ( EUR ) to Japanese Yen ( ) is by the telegraphic transfer middle rate of MUFG Bank, Ltd. as of 9 April 2018 (USD 1 = 106.87, GBP 1 = 150.59, CHF 1 = 111.39, EUR 1 = 131.15) for convenience. 2. 信託財産である外国 ETF の会計方針の変更 2. Change in Accounting Policies of Trust Asset Foreign ETF (1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 (1)Changes accompanying revision to accounting standards, etc. (2)(1) 以外の会計方針の変更 (2)Changes other than those in (1) : 無 :No : 無 :No