平成 23 年度決算報告 公益財団法人佐倉国際交流基金

平成 23 年度決算報告 公益財団法人佐倉国際交流基金

平成 23 年度公益財団法人佐倉国際交流基金収支決算書 平成 24 年 3 月 31 日 収入の部 単位 : 円 勘定科目予算額収入済額差異備考 1. 基本財産運用収入 4,027,000 4,028,099 1,099 2. 会費収入 700,000 555,000 145,000 3. 事業収入 3,698,000 3,535,100 162,900 1 佐倉市国際文化大学 2,200,000 2,100,000 100,000 受講料 20,000 円 105 名 千葉県平成 21 年度第 1 回公募公債 351,900 244 回利付国庫債券 1,400,000 定期預金 A 利息 198 5 回政保日本高速道路保有債務返済 800,000 11 回政保日本高速道路保有債務返済 1,476,000, 普通預金 3 利息 1 2 佐倉 国際スピーチコンテスト 50,000 40,000 10,000 佐倉ライオンズクラブ 30,000 佐倉ロータリークラブ 10,000 3 佐倉みんなの楽しい英語 20,000 0 20,000 4 佐倉 異文化交流の集い 60,000 27,100 32,900 5 外国人生活相談 日本語講座 1,368,000 1,368,000 0 佐倉市国際化推進事業 受託 4. 雑収入 10,000 13,291 事務員雇用保険負担金 12,024 定期預金 B 利息 300 普通預金 12 利息 903 佐倉市国際文化大学 3,291 口座利息 64 小 計 8,435,000 8,131,490 303,510 5. 前期より繰越金 2,511,000 3,414,506 903,506 合計 10,946,000 11,545,996 599,996 受取寄附金 50,000 22,000 28,000

支出の部 単位 : 円 科目予算額支出済額差異備考 1. 事業費 5,980,000 5,492,553 487,447 1 佐倉市国際文化大学 2,600,000 2,449,099 150,901 2 佐倉 国際スピーチコンテスト 300,000 289,733 運営委員弁償費 (14000) ボランティア弁償費 (13000) お茶 飲料水 (1479) 賞品代 (166628) 謝礼 (57000) メール便代 (5937) 弁当代 (18400) 印 10,267 刷費 (10289) 雑貨 (0) 反省会 (3000) 3 佐倉みんなの楽しい英語 180,000 17,000 運営委員弁償費 (17000) ボランティ弁償費 (0) 施設使用料 (0) お茶代 ( 印刷費)(0) 名札代 (0) 弁当代 (0) 謝礼 (0)ALT 弁償費 (0) お菓子代 (0) 163,000 バッヂ代 (0) お礼 (0) 文具代 (0) 反省会 (0) 4 佐倉 異文化交流の集い 200,000 163,476 運営委員弁償費 (29000) 福引き景品代 (36258) ボランティア弁償費 (14000) 協力団体材料費 (10000) アトラクション謝礼 (15000) 司会者謝 36,524 礼 (5000) 基金ブース材料費 (2130) 水餃子材料費 (4087) 水 弁当代 (20608) コーヒー関係費用 (4562) ハロウィン菓子代 材料費 (5966) 印刷費 (7865) 水餃子講師謝礼 (6000) 5 外国人生活相談 日本語講座 1,368,000 1,393,845 25,845 日本語講座 (550076) 外国人生活相談 (843769) 6 国際交流団体助成金 500,000 338,000 162,000 日蘭児童交流助成金 200,000 200,000 0 7 役員活動弁償費 36,000 45,400 9,400 三役 (30000) 評議委員 (0) 理事 監事 (4000) 評議員選定委員会 (0) 理事長 (9000) ボランティア保険 (2400) 8 事務局長ボランテイア弁償費 350,000 350,000 0 ボランティア弁償費 (350,000) 9 賃金 246,000 246,000 0 賃金 (246,000) 2. 財政調整積立金 0 2,000,000 2,000,000 計 5,980,000 7,492,553 1,512,553 3. 管理費 2,444,000 2,531,845 87,845 1 消耗品費 60,000 50,764 9,236 名刺印刷 (6300) 文具代 (15119) 備品 (6996) プリンター用インク (22349) 書籍 (0) 2 印刷費 60,000 23,774 36,226 3 会議 渉外費 100,000 84,696 15,304 会議用品 (5696) 理事 ( 役員 ) 会 (40000) 評議員会 (14000) 交流費 (15000) 慶弔費 (10000) 4 通信 運搬費 120,000 147,939 27,939 電話使用料 (55312) インターネット (30108) ニュースレター送料 (36308) ドメイン登録料 (18547) 郵送費 (7664) ウイルスバスター (0) 5 支払手数料 50,000 77,475 27,475 保険支払手数料 (315) 振込手数料 (420) 負担金 (10560) 登記事項証明手数料 (700) 登記手数料 (64850) 残高証明書手数料 (630) 6 光熱水費 60,000 69,967 9,967 7 旅費交通費 40,000 21,350 18,650 8 ボランティア弁償費 250,000 250,000 0 事務局長弁償費 (250000) 9 賃金 1,654,000 1,761,710 107,710 賃金 (1761710) 10 法定福利費 50,000 44,170 5,830 事務員労働保険料 (37282) 事務員健康診断料 (6888) 4. 予備費 22,000 0 22,000 5. 次年度繰越金 2,500,000 1,521,598 978,402 合計 10,946,000 11,545,996 599,996

様式 1-1 貸借対照表 平成 24 年 3 月 31 日現在 ( 平成 23 年度 ) ( 単位 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金普通預金 1,521,598 3,414,506 1,892,908 流動資産合計 1,521,598 3,414,506 1,892,908 2. 固定資産基本財産 (1) 基本財産基本財産引当預金 683,772 661,772 22,000 投資有価証券 294,272,116 294,272,116 0 基本財産合計 294,955,888 294,933,888 22,000 (2) 特定資産財政調整積立預金 2,500,000 500,000 2,000,000 特定資産合計 2,500,000 500,000 2,000,000 固定資産合計 297,455,888 295,433,888 2,022,000 資産合計 298,977,486 298,848,394 129,092 Ⅱ 負債の部 ( 該当なし ) 0 0 0 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 297,455,888 295,433,888 2,022,000 ( うち基本財産への充当額 ) (294,955,888) (294,933,888) (22,000) ( うち特定資産への充当額 ) (2,500,000) (500,000) (2,000,000) 指定正味財産合計 297,455,888 295,433,888 2,022,000 2. 一般正味財産 1,521,598 3,414,506 1,892,908 ( うち基本財産への充当額 ) (0) (0) (0) ( うち特定資産への充当額 ) (0) (0) (0) 正味財産合計 298,977,486 298,848,394 129,092 負債及び正味財産合計 298,977,486 298,848,394 129,092

様式 1-3 貸借対照表 平成 24 年 3 月 31 日現在 ( 平成 23 年度 ) 50% 50% ( 単位 円 ) 科 目 公益目的事業会計 法人会計 合計 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 0 0 0 普通預金 760,799 760,799 1,521,598 流動資産合計 760,799 760,799 1,521,598 2. 固定資産基本財産 (1) 基本財産基本財産引当預金 341,886 341,886 683,772 投資有価証券 147,136,058 147,136,058 294,272,116 基本財産合計 147,477,944 147,477,944 294,955,888 (2) 特定資産財政調整積立預金 1,250,000 1,250,000 2,500,000 特定資産合計 1,250,000 1,250,000 2,500,000 固定資産合計 148,727,944 148,727,944 297,455,888 資産合計 149,488,743 149,488,743 298,977,486 Ⅱ 負債の部 ( 該当なし ) 0 0 0 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 148,727,944 148,727,944 297,455,888 ( うち基本財産への充当額 ) (147,477,944) (147,477,944) (294,955,888) ( うち特定資産への充当額 ) (1,250,000) (1,250,000) (2,500,000) 指定正味財産合計 148,727,944 148,727,944 297,455,888 2. 一般正味財産 760,799 760,799 1,521,598 ( うち基本財産への充当額 ) (0) (0) (0) ( うち特定資産への充当額 ) (0) (0) (0) 正味財産合計 149,488,743 149,488,743 298,977,486 負債及び正味財産合計 149,488,743 149,488,743 298,977,486

様式 2-1 正味財産増減計算書 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで ( 平成 23 年度 ) ( 単位円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収入 1 基本財産運用収入 4,028,099 4,028,220 121 2 会費収入 555,000 570,000 15,000 3 事業収入 2,167,100 2,312,900 145,800 4 受託事業収入 1,368,000 1,368,000 0 6 雑収入 13,291 17,899 4,608 経常収入計 8,131,490 8,297,019 165,529 (2) 経常費用 1 事業費 3,560,708 3,858,825 298,117 2 国際交流活動助成金 538,000 300,000 238,000 3 受託事業費 1,393,845 1,371,638 22,207 4 管理費 2,531,845 2,579,906 48,061 5 財政調整積立金 2,000,000 500,000 1,500,000 6 予備費 0 51,082 51,082 経常費用計 10,024,398 8,661,451 1,362,947 2. 経常外増減の部当期一般正味財産増減額 1,892,908 364,432 1,528,476 一般正味財産期首残高 3,414,506 3,778,938 364,432 一般正味財産期末残高 1,521,598 3,414,506 1,892,908 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取寄附金 22,000 30,000 8,000 財政調整積立金 2,000,000 500,000 1,500,000 当期指定正味財産増減額 2,022,000 530,000 1,492,000 指定正味財産期首残高 295,433,888 294,903,888 530,000 指定正味財産期末残高 297,455,888 295,433,888 2,022,000 Ⅲ 正味財産期末残高 298,977,486 298,848,394 129,092

様式 2-3 法人コード A004757 正味財産増減計算書内訳表 法人名 財団法人佐倉国際交流基金 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで ( 平成 23 年度 ) 2012.4.12 作成 科目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 佐倉市国際文化大学 国際相互理解推進事業 ( 公 1) 佐倉 国際スピーチコンテ 佐倉 異文化交流の集い 佐倉 みんなの楽しい英語 計国際交流助成事業 ( 公 2) 計外国人支援事業 ( 公 3) 共通小計 日蘭協会助成 助成金制度 外国人のための生活相談 日本語講座 法人会計 合計摘要 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用収入 2,014,049 2,014,049 2,014,050 4,028,099 会費収入 277,500 277,500 277,500 555,000 事業収入 0 0 佐倉市国際文化大学 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 受講料 佐倉国際スピーチコンテスト 40,000 40,000 40,000 40,000 協賛金 佐倉みんなの楽しい英語 0 0 0 0 協賛金 佐倉異文化交流の集い 27,100 27,100 27,100 27,100 協賛金 外国人生活相談日本語講座 1,368,000 1,368,000 1,368,000 受託料 雑収入 0 13,291 13,291 経常収益計 2,100,000 40,000 27,100 0 2,167,100 0 0 0 1,368,000 2,291,549 5,826,649 2,304,841 8,131,490

様式 2-3 法人コード A004757 正味財産増減計算書内訳表 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで ( 平成 23 年度 ) 法人名 2012.4.12 作成 財団法人佐倉国際交流基金 科 目 佐倉市国際文化大学 国際相互理解推進事業 ( 公 1) 佐倉 国際スピーチコンテ 佐倉 異文化交流の集い 佐倉 みんなの楽しい英語 計国際交流助成事業 ( 公 2) 計外国人支援事業 ( 公 3) 共通小計 日蘭協会助成 助成金制度 外国人のための生活相談 日本語講座 法人会計 合計摘要 (2) 経常費用 [ 事業費 ] 助成金 200,000 338,000 538,000 538,000 538,000 基金造成費 0 指定正味財産積立金 0 0 役員活動弁償費 0 43,000 43,000 43,000 財政調整積立金 2,000,000 2,000,000 2,000,000 特定資産への振替 ボランティア弁償費 655,000 30,000 46,000 17,000 748,000 1,056,650 350,000 2,154,650 2,154,650 事務局長弁償費配賦 諸謝金 1,277,767 57,000 26,000 0 1,360,767 0 0 1,360,767 1,360,767 講師 審査員出演料 ボランティア保険料 0 0 0 0 0 1,800 2,400 4,200 4,200 外国人生活相談 消耗品費 91,439 168,107 83,611 0 343,157 265,660 608,817 608,817 表彰 参加賞 お茶代 印刷費 61,622 10,289 7,865 0 79,776 560 80,336 80,336 印刷製本費 228,480 0 0 0 228,480 0 228,480 228,480 講義録 会議渉外費 0 0 0 0 0 0 0 0 通信運搬費 17,090 5,937 0 0 17,090 65,575 82,665 82,665 旅費交通費 25,260 0 0 0 25,260 0 25,260 25,260 食糧費 92,441 18,400 0 0 110,841 1,500 112,341 112,341 会場使用料 0 0 0 0 0 2,100 2,100 2,100 講座教室 賃金 246,000 246,000 246,000 事務局員 (2 名 ) 賃金配賦 雑費 0 0 0 0 0 0 0 [ 管理費 ] 消耗品費 50,764 50,764 印刷費 23,774 23,774 会議渉外費 84,696 84,696 理事会 評議員会 渉外費を含む 通信運搬費 147,939 147,939 支払手数料 77,475 77,475 光熱水費 69,967 69,967 旅費交通費 21,350 21,350 ボランティア弁償費 250,000 250,000 事務局長ボランティア弁償費 賃金 1,761,710 1,761,710 法定福利費 44,170 44,170 雑費 0 0 経常費用計 2,449,099 289,733 163,476 17,000 2,919,308 200,000 338,000 538,000 1,393,845 2,641,400 7,492,553 2,531,845 10,024,398 当期経常増減額 752,208 538,000 25,845 349,851 1,665,904 227,004 1,892,908 当期一般正味財産増減額 1,892,908 一般正味財産期首残高 0 0 3,414,506 一般正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,521,598 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 2,022,000 2,022,000 2,022,000 財政調整積立金 寄附金 指定正味財産期首残高 0 0 295,433,888 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297,455,888 Ⅲ 正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298,977,486

財産目録 平成 24 年 3 月 31 日現在 ( 平成 23 年度 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 貸借対照表科目場所 物量等使用目的等金額 現金運転資金用 0 普通預金 1 千葉銀行佐倉支店普通預金 2163206 運転資金保管用 1,521,598 普通預金 2 千葉銀行佐倉支店普通預金 2163214 賛助会費用 0 普通預金 3 千葉銀行佐倉支店普通預金 2163206-2 寄附金保管用 0 流動資産合計 1,521,598 2. 固定資産基本財産 (1) 基本財産 基本財産引当預金千葉銀行佐倉支店定期預金 2163206 寄附金など基本財産追加分 683,772 投資有価証券 294,272,116 みずほ証券千葉支店 244 回利付国庫債券 (10 年 ) 銘柄コード 0067 みずほ証券千葉支店 5 回政保日本高速道路保有 債務返済機構 (10 年 ) みずほ証券千葉支店 11 回政保日本高速道路保有 債務返済機構 (10 年 ) 銘柄コード 0905 野村證券千葉支店千葉県平成 21 年度第 1 回公募公債 (10 年 ) 満期保有目的基本財産償還日 :2012 12 20 利率 1% 満期保有目的基本財産償還日 :2016 2 26 利率 1.6% 満期保有目的基本財産償還日 :2016 4 26 利率 1.8% 満期保有目的基本財産償還日 :2019 4 25 利率 1.53% 139,356,000 49,999,616 81,930,300 22,986,200 基本財産合計 294,955,888 (2) 特定資産 ( 単位円 ) 財政調整積立預金千葉銀行佐倉支店定期預金 3468218 2017 年以降の基本財産運用益の大幅な減少に備え 運転資金を積み立てる 2,500,000 特定資産合計 2,500,000 固定資産合計 297,455,888 資産合計 298,977,486 Ⅱ 負債の部 ( 該当なし ) Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 297,455,888 ( うち基本財産 特定資産への充当額 ) 指定正味財産合計 297,455,888 2. 一般正味財産 1,521,598 ( うち基本財産 特定資産への充当額 ) 正味財産合計 298,977,486 負債及び正味財産合計 298,977,486 上記の財産目録に相違ないことを 証明いたします 平成 24 年 4 月 27 日 公益財団法人佐倉国際交流基金 監事 監事 印 印

様式 3 1. 重要な会計方針 有価証券の評価基準及び評価方法 2. その他 財務諸表に対する注記 投資有価証券は全銘柄満期保有目的の公債であり 取得価格と債券金額との差額に重要性が乏しい よって償却原価法は適用せず取得価格とした 棚卸資産 固定資産 引当金 リース取引等該当する事項なし 以上