平成 2 9 年度 一般財団法人中央区都市整備公社 収支決算書

平成 2 9 年度 一般財団法人中央区都市整備公社 収支決算書

科 目 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 予算額決算額差異備考 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 1 基本財産運用収入 5,000 5,000 0 基本財産利息収入 5,000 5,000 0 2 特定資産運用収入 11,000 1,088 9,912 特定資産利息収入 11,000 1,088 9,912 3 事業収入 304,094,000 290,413,702 13,680,298 駐車場事業収入 202,349,000 182,565,900 19,783,100 築地魚河岸事業収入 101,745,000 107,847,802 6,102,802 4 保証金収入 21,720,000 4,212,000 17,508,000 築地魚河岸保証金収入 21,720,000 4,212,000 17,508,000 5 補助金等収入 125,081,000 125,081,000 0 補助金収入 123,881,000 123,881,000 0 預り補助金等収入 1,200,000 1,200,000 0 6 雑収入 686,000 857,308 171,308 受取利息収入 25,000 2,531 22,469 雑収入 661,000 854,777 193,777 事業活動収入計 451,597,000 420,570,098 31,026,902 2. 事業活動支出 1 事業費支出 462,927,000 339,934,297 122,992,703 役員報酬支出 13,032,000 12,039,776 992,224 給料手当支出 19,892,000 17,866,968 2,025,032 福利厚生費支出 6,200,000 4,364,076 1,835,924 旅費交通費支出 350,000 70,516 279,484 通信運搬費支出 845,000 380,100 464,900 消耗什器備品費支出 1,873,000 179,280 1,693,720 消耗品費支出 5,421,000 4,347,337 1,073,663 修繕費支出 16,734,000 13,801,720 2,932,280 印刷製本費支出 4,577,000 3,069,496 1,507,504 光熱水料費支出 58,784,000 30,503,724 28,280,276 賃借料支出 51,024,000 50,822,844 201,156 保険料支出 381,000 311,034 69,966 諸謝金支出 200,000 200,000 0 租税公課支出 26,381,000 10,650,783 15,730,217 法人税 住民税及び事業税支出 19,783,000 13,692,800 6,090,200 負担金支出 95,000 80,000 15,000 助成金支出 63,380,000 38,978,302 24,401,698 預り助成金支出 1,200,000 1,200,000 0 委託費支出 150,755,000 134,237,541 16,517,459 保証金返還支出 21,720,000 3,048,000 18,672,000 雑支出 300,000 90,000 210,000 1

科 目 予算額決算額差異備考 2 管理費支出 21,994,000 18,602,246 3,391,754 役員報酬支出 3,259,000 3,009,945 249,055 給料手当支出 4,977,000 4,466,745 510,255 福利厚生費支出 1,554,000 1,091,021 462,979 会議費支出 451,000 290,329 160,671 旅費交通費支出 288,000 140,899 147,101 通信運搬費支出 534,000 421,693 112,307 消耗品費支出 1,128,000 771,535 356,465 修繕費支出 50,000 0 50,000 印刷製本費支出 19,000 18,360 640 賃借料支出 1,186,000 1,129,517 56,483 保険料支出 5,000 2,996 2,004 租税公課支出 340,000 321,329 18,671 負担金支出 377,000 190,540 186,460 委託費支出 7,676,000 6,722,721 953,279 雑支出 150,000 24,616 125,384 3 区返納金支出 0 35,334,487 35,334,487 区返納金支出 0 35,334,487 35,334,487 事業活動支出計 484,921,000 393,871,030 91,049,970 事業活動収支差額 33,324,000 26,699,068 60,023,068 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 1 特定資産取崩収入 21,720,000 3,048,000 18,672,000 保証金引当資産取崩収入 21,720,000 3,048,000 18,672,000 投資活動収入計 21,720,000 3,048,000 18,672,000 2. 投資活動支出 1 特定資産取得支出 22,104,000 4,341,505 17,762,495 退職給付引当資産取得支出 384,000 129,505 254,495 保証金引当資産取得支出 21,720,000 4,212,000 17,508,000 投資活動支出計 22,104,000 4,341,505 17,762,495 投資活動収支差額 384,000 1,293,505 909,505 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入財務活動収入計 0 0 0 2. 財務活動支出財務活動支出計 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 Ⅳ 予備費支出 8,500,000 0 8,500,000 当期収支差額 42,208,000 25,405,563 67,613,563 前期繰越収支差額 68,709,000 149,239,174 80,530,174 次期繰越収支差額 26,501,000 174,644,737 148,143,737 2

収支計算書内訳表 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 科目 重点地区支援事業 実施事業等会計マンション支援事業 小計 施設運営等事業 その他会計まちづくり推進事業 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 1 基本財産運用収入 5,000 5,000 基本財産利息収入 5,000 5,000 2 特定資産運用収入 1,068 1,068 20 1,088 特定資産利息収入 1,068 1,068 20 1,088 3 事業収入 290,413,702 290,413,702 290,413,702 駐車場事業収入 182,565,900 182,565,900 182,565,900 築地魚河岸事業収入 107,847,802 107,847,802 107,847,802 4 保証金収入 4,212,000 4,212,000 4,212,000 築地魚河岸保証金収入 4,212,000 4,212,000 4,212,000 5 補助金等収入 12,807,000 64,389,000 77,196,000 9,857,000 15,464,000 25,321,000 22,564,000 125,081,000 補助金収入 12,807,000 64,389,000 77,196,000 9,857,000 14,264,000 24,121,000 22,564,000 123,881,000 預り補助金等収入 1,200,000 1,200,000 1,200,000 6 雑収入 856,352 856,352 956 857,308 受取利息収入 1,915 1,915 616 2,531 雑収入 854,437 854,437 340 854,777 7 他会計からの繰入金収入 13,243,310 4,844,379 18,087,689 18,087,689 0 その他会計からの繰入金収入 13,243,310 4,844,379 18,087,689 18,087,689 0 事業活動収入計 26,050,310 69,233,379 95,283,689 305,340,122 15,464,000 320,804,122 22,569,976 18,087,689 420,570,098 2. 事業活動支出 1 事業費支出 24,222,192 42,788,619 67,010,811 259,398,692 13,524,794 272,923,486 339,934,297 役員報酬支出 3,009,944 3,009,944 6,019,888 3,009,944 3,009,944 6,019,888 12,039,776 給料手当支出 4,466,742 4,466,742 8,933,484 4,466,742 4,466,742 8,933,484 17,866,968 福利厚生費支出 1,091,019 1,091,019 2,182,038 1,091,019 1,091,019 2,182,038 4,364,076 旅費交通費支出 64,772 5,744 70,516 70,516 通信運搬費支出 16,400 16,400 278,796 84,904 363,700 380,100 消耗什器備品費支出 179,280 179,280 179,280 消耗品費支出 10,038 62,884 72,922 4,247,502 26,913 4,274,415 4,347,337 小計 法人会計 内部取引消去 3

科目 実施事業等会計その他会計内部取引重点地区マンション施設運営まちづくり法人会計小計小計消去支援事業支援事業等事業推進事業 修繕費支出 1,054,750 1,054,750 12,746,970 12,746,970 13,801,720 印刷製本費支出 415,692 415,692 2,494,310 159,494 2,653,804 3,069,496 光熱水料費支出 310,239 310,239 30,193,485 30,193,485 30,503,724 賃借料支出 50,822,844 50,822,844 50,822,844 保険料支出 311,034 311,034 311,034 諸謝金支出 150,000 150,000 50,000 50,000 200,000 租税公課支出 9,410 8,500 17,910 10,630,703 2,170 10,632,873 10,650,783 法人税 住民税及び事業税支出 13,692,800 13,692,800 13,692,800 負担金支出 80,000 80,000 80,000 助成金支出 11,000,000 27,978,302 38,978,302 38,978,302 預り助成金支出 1,200,000 1,200,000 1,200,000 委託費支出 3,205,278 5,583,392 8,788,670 122,095,263 3,353,608 125,448,871 134,237,541 保証金返還支出 3,048,000 3,048,000 3,048,000 雑支出 90,000 90,000 90,000 2 管理費支出 18,602,246 18,602,246 役員報酬支出 3,009,945 3,009,945 給料手当支出 4,466,745 4,466,745 福利厚生費支出 1,091,021 1,091,021 会議費支出 290,329 290,329 旅費交通費支出 140,899 140,899 通信運搬費支出 421,693 421,693 消耗什器備品費支出 0 消耗品費支出 771,535 771,535 印刷製本費支出 18,360 18,360 賃借料支出 1,129,517 1,129,517 保険料支出 2,996 2,996 租税公課支出 321,329 321,329 負担金支出 190,540 190,540 委託費支出 6,722,721 6,722,721 雑支出 24,616 24,616 4

科目 実施事業等会計その他会計内部取引重点地区マンション施設運営まちづくり法人会計小計小計消去支援事業支援事業等事業推進事業 3 他会計への繰入金支出 18,087,689 18,087,689 18,087,689 0 実施事業等会計への繰入金支出 18,087,689 18,087,689 18,087,689 0 4 区返納金支出 1,802,217 26,418,859 28,221,076 1,263,394 1,913,305 3,176,699 3,936,712 35,334,487 区返納金支出 1,802,217 26,418,859 28,221,076 1,263,394 1,913,305 3,176,699 3,936,712 35,334,487 事業活動支出計 26,024,409 69,207,478 95,231,887 278,749,775 15,438,099 294,187,874 22,538,958 18,087,689 393,871,030 事業活動収支差額 25,901 25,901 51,802 26,590,347 25,901 26,616,248 31,018 0 26,699,068 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 1 特定資産取崩収入 3,048,000 3,048,000 3,048,000 保証金引当資産取崩収入 3,048,000 3,048,000 3,048,000 投資活動収入計 0 0 0 3,048,000 0 3,048,000 0 0 3,048,000 2. 投資活動支出 1 特定資産取得支出 25,901 25,901 51,802 4,237,901 25,901 4,263,802 25,901 4,341,505 退職給付引当資産取得支出 25,901 25,901 51,802 25,901 25,901 51,802 25,901 129,505 保証金引当資産取得支出 4,212,000 4,212,000 4,212,000 投資活動支出計 25,901 25,901 51,802 4,237,901 25,901 4,263,802 25,901 0 4,341,505 投資活動収支差額 25,901 25,901 51,802 1,189,901 25,901 1,215,802 25,901 0 1,293,505 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 財務活動支出 財務活動支出計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅳ 予備費支出 0 当期収支差額 0 0 0 25,400,446 0 25,400,446 5,117 0 25,405,563 前期繰越収支差額 149,086,059 149,086,059 153,115 149,239,174 次期繰越収支差額 0 0 0 174,486,505 0 174,486,505 158,232 0 174,644,737 5

収支計算書に対する注記 1 資金の範囲資金の範囲には 現金預金 未収金 立替金 未払金 前受金 未払法人税等 未払消費税及び預り金を含めている なお 前期末及び当期末残高は 下記 2 に記載するとおりである 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 科目 前期末残高 当期末残高 現金預金 203,344,223 242,561,027 未収金 2,073,738 534,221 立替金 3,493,485 4,378,210 208,911,446 247,473,458 未払金 32,506,676 44,737,631 前受金 9,175,240 9,497,960 未払法人税等 17,649,100 13,692,800 未払消費税 0 3,950,100 預り金 341,256 950,230 59,672,272 72,828,721 次期繰越収支差額 149,239,174 174,644,737 3 科目間の流用について 事業 科目 予算額 科目間流用額 流用後予算額 施設運営等事業 事業費支出 - 消耗什器備品費支出 2,000,000 127,000 1,873,000 事業費支出 - 修繕費支出 15,242,000 127,000 15,369,000 4 予算額と決算額の差異が著しい科目について 事業科目予算額決算額差異 マンション支援事業 施設運営等事業 事業費支出 - 助成金支出 事業費支出 - 消耗什器備品費支出 事業費支出 - 印刷製本費支出 事業費支出 - 光熱水料費支出 事業費支出 - 租税公課支出 事業費支出 - 法人税 住民税及び事業税支出 52,380,000 27,978,302 24,401,698 共用部分改修費用等実績減のため 1,873,000 179,280 1,693,720 築地魚河岸什器備品購入等の実績減のため 3,777,000 2,494,310 1,282,690 築地川第一駐車場駐車券印刷等の実績減のため 58,309,000 30,193,485 28,115,515 築地魚河岸電気料金等の実績減のため 26,335,000 10,630,703 15,704,297 消費税の実績減のため 19,783,000 13,692,800 6,090,200 法人税等の実績減のため 事業費支出 - 保証金返還支出 21,720,000 3,048,000 18,672,000 築地魚河岸保証金返還金の実績減のため 6

Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 科目当年度前年度増減 現金預金 242,561,027 203,344,223 39,216,804 未収金 534,221 2,073,738 1,539,517 貯蔵品 1,463,460 1,275,743 187,717 立替金 4,378,210 3,493,485 884,725 流動資産 248,936,918 210,187,189 38,749,729 2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 50,000,000 50,000,000 0 基本財産 50,000,000 50,000,000 0 (2) 特定資産 什器備品 478,440 478,440 0 什器備品減価償却累計額 421,026 363,613 57,413 退職給付引当資産 2,311,905 2,182,400 129,505 保証金引当資産 106,629,000 105,465,000 1,164,000 ソフトウェア 628,560 838,080 209,520 特定資産 109,626,879 108,600,307 1,026,572 (3) その他固定資産 建物 13,208,217 12,744,465 463,752 建物減価償却累計額 1,485,519 1,081,712 403,807 建物附属設備 18,831,036 12,919,116 5,911,920 建物附属設備減価償却累計額 7,097,168 6,163,216 933,952 構築物 4,181,450 3,468,650 712,800 構築物減価償却累計額 1,399,287 989,644 409,643 什器備品 56,430,521 53,822,170 2,608,351 什器備品減価償却累計額 49,497,677 45,728,662 3,769,015 電話加入権 8,000 8,000 0 ソフトウェア 17,150 120,050 102,900 その他固定資産 33,196,723 29,119,217 4,077,506 固定資産 192,823,602 187,719,524 5,104,078 資産 441,760,520 397,906,713 43,853,807 7

Ⅱ Ⅲ 負債の部 1. 流動負債 科目当年度前年度増減 未払金 44,737,631 32,506,676 12,230,955 前受金 9,497,960 9,175,240 322,720 未払法人税等 13,692,800 17,649,100 3,956,300 未払消費税 3,950,100 0 3,950,100 預り金 950,230 341,256 608,974 賞与引当金 1,312,000 1,247,000 65,000 流動負債 74,140,721 60,919,272 13,221,449 2. 固定負債 退職給付引当金 2,311,905 1,796,500 515,405 預り保証金 106,629,000 105,465,000 1,164,000 固定負債 108,940,905 107,261,500 1,679,405 負債 183,081,626 168,180,772 14,900,854 正味財産の部 1. 指定正味財産 補助金 685,974 952,907 266,933 寄付金 50,000,000 50,000,000 0 指定正味財産 50,685,974 50,952,907 266,933 ( うち基本財産への充当額 ) (50,000,000) (50,000,000) 0 ( うち特定資産への充当額 ) (685,974) (952,907) 266,933 2. 一般正味財産 207,992,920 178,773,034 29,219,886 ( うち特定資産への充当額 ) (0) 0 正味財産 258,678,894 229,725,941 28,952,953 負債及び正味財産 441,760,520 397,906,713 43,853,807 8

Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 貸借対照表内訳表平成 30 年 3 月 31 日現在 科目実施事業等会計その他会計法人会計 現金預金 28,596,847 208,319,883 5,644,297 242,561,027 未収金 0 534,221 0 534,221 貯蔵品 14,022 911,202 538,236 1,463,460 立替金 0 4,378,210 0 4,378,210 流動資産 28,610,869 214,143,516 6,182,533 248,936,918 2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 0 0 50,000,000 50,000,000 基本財産 0 0 50,000,000 50,000,000 (2) 特定資産 什器備品 0 478,440 0 478,440 什器備品減価償却累計額 0 421,026 0 421,026 退職給付引当資産 979,294 979,294 353,317 2,311,905 保証金引当資産 0 106,629,000 0 106,629,000 ソフトウェア 0 628,560 0 628,560 特定資産 979,294 108,294,268 353,317 109,626,879 (3) その他固定資産 建物 0 13,208,217 0 13,208,217 建物減価償却累計額 0 1,485,519 0 1,485,519 建物附属設備 47,250 18,783,786 0 18,831,036 建物附属設備減価償却累計額 40,323 7,056,845 0 7,097,168 構築物 0 4,181,450 0 4,181,450 構築物減価償却累計額 0 1,399,287 0 1,399,287 什器備品 3,700,220 50,758,005 1,972,296 56,430,521 什器備品減価償却累計額 2,259,184 46,036,787 1,201,706 49,497,677 電話加入権 3,556 3,556 888 8,000 ソフトウェア 0 17,150 0 17,150 その他固定資産 1,451,519 30,973,726 771,478 33,196,723 固定資産 2,430,813 139,267,994 51,124,795 192,823,602 資産 31,041,682 353,411,510 57,307,328 441,760,520 9

Ⅱ Ⅲ 負債の部 1. 流動負債 科目実施事業等会計その他会計法人会計 未払金 28,596,847 11,599,844 4,540,940 44,737,631 前受金 0 9,497,960 0 9,497,960 未払法人税等 0 13,692,800 0 13,692,800 未払消費税 0 3,950,100 0 3,950,100 預り金 0 5,105 945,125 950,230 賞与引当金 524,800 524,800 262,400 1,312,000 流動負債 29,121,647 39,270,609 5,748,465 74,140,721 2. 固定負債 退職給付引当金 979,294 979,294 353,317 2,311,905 預り保証金 0 106,629,000 0 106,629,000 固定負債 979,294 107,608,294 353,317 108,940,905 負債 30,100,941 146,878,903 6,101,782 183,081,626 正味財産の部 1. 指定正味財産 補助金 0 685,974 0 685,974 寄付金 0 0 50,000,000 50,000,000 指定正味財産 0 685,974 50,000,000 50,685,974 ( うち基本財産への充当額 ) (0) (0) (50,000,000) (50,000,000) ( うち特定資産への充当額 ) (0) (685,974) (0) (685,974) 2. 一般正味財産 940,741 205,846,633 1,205,546 207,992,920 ( うち特定資産への充当額 ) (0) (0) (0) (0) 正味財産 940,741 206,532,607 51,205,546 258,678,894 負債及び正味財産 31,041,682 353,411,510 57,307,328 441,760,520 10

科 目 正味財産増減計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 5,000 17,657 12,657 基本財産受取利息 5,000 17,657 12,657 2 特定資産運用益 1,088 9,956 8,868 特定資産受取利息 1,088 9,956 8,868 3 事業収益 290,413,702 239,075,159 51,338,543 駐車場事業収益 182,565,900 209,369,300 26,803,400 築地魚河岸事業収益 107,847,802 29,705,859 78,141,943 4 受取補助金等 124,147,933 139,365,070 15,217,137 受取補助金 123,881,000 139,079,000 15,198,000 受取補助金等振替額 266,933 286,070 19,137 5 雑収益 857,308 3,315,118 2,457,810 受取利息 2,531 1,853 678 雑収益 854,777 3,313,265 2,458,488 経常収益計 415,425,031 381,782,960 33,642,071 (2) 経常費用 1 事業費 318,197,555 304,913,476 13,284,079 役員報酬 11,734,176 11,739,036 4,860 給料手当 17,174,968 17,015,656 159,312 退職給付費用 412,324 276,760 135,564 福利厚生費 4,364,076 4,253,516 110,560 賞与引当金繰入額 1,049,600 997,600 52,000 旅費交通費 70,516 76,565 6,049 通信運搬費 368,948 882,269 513,321 減価償却費 5,372,525 4,940,220 432,305 消耗什器備品費 179,280 2,480,544 2,301,264 消耗品費 4,347,337 8,985,304 4,637,967 修繕費 4,104,897 6,668,384 2,563,487 印刷製本費 3,144,680 2,825,490 319,190 光熱水料費 30,503,724 26,697,567 3,806,157 賃借料 50,822,844 38,117,239 12,705,605 保険料 311,034 287,775 23,259 諸謝金 200,000 150,000 50,000 租税公課 10,650,783 8,657,031 1,993,752 支払負担金 80,000 4,648,400 4,568,400 支払助成金 38,978,302 47,485,288 8,506,986 委託費 134,237,541 117,608,734 16,628,807 雑費 90,000 120,098 30,098 2 管理費 18,980,303 15,143,746 3,836,557 役員報酬 2,933,545 2,934,759 1,214 給料手当 4,293,745 4,253,917 39,828 11

科 目 当年度前年度増減 退職給付費用 103,081 69,190 33,891 福利厚生費 1,091,021 1,063,383 27,638 賞与引当金繰入額 262,400 249,400 13,000 会議費 290,329 324,234 33,905 旅費交通費 140,899 163,572 22,673 通信運搬費 397,144 95,954 301,190 減価償却費 513,725 607,737 94,012 消耗品費 771,535 1,060,245 288,710 印刷製本費 18,360 0 18,360 賃借料 1,129,517 1,162,231 32,714 保険料 2,996 2,495 501 租税公課 94,129 136,374 42,245 支払負担金 190,540 175,540 15,000 委託費 6,722,721 2,778,955 3,943,766 雑費 24,616 65,760 41,144 3 区返納金 35,334,487 27,051,880 8,282,607 区返納金 35,334,487 27,051,880 8,282,607 経常費用計 372,512,345 347,109,102 25,403,243 当期経常増減額 42,912,686 34,673,858 8,238,828 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用 1 除却損 0 31,958 31,958 什器備品除却損 0 31,958 31,958 経常外費用計 0 31,958 31,958 当期経常外増減額 0 31,958 31,958 税引前当期一般正味財産増減額 42,912,686 34,641,900 8,270,786 法人税 住民税及び事業税 13,692,800 17,649,100 3,956,300 当期一般正味財産増減額 29,219,886 16,992,800 12,227,086 一般正味財産期首残高 178,773,034 161,780,234 16,992,800 一般正味財産期末残高 207,992,920 178,773,034 29,219,886 Ⅱ 指定正味財産増減の部 1 一般正味財産への振替額 266,933 286,070 19,137 一般正味財産への振替額 266,933 286,070 19,137 当期指定正味財産増減額 266,933 286,070 19,137 指定正味財産期首残高 50,952,907 51,238,977 286,070 指定正味財産期末残高 50,685,974 50,952,907 266,933 Ⅲ 正味財産期末残高 258,678,894 229,725,941 28,952,953 12

Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 重点地区支援事業 正味財産増減計算書内訳表平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 実施事業等会計マンション支援事業 小計 施設運営等事業 その他会計まちづくり推進事業 小計 1 基本財産運用益 5,000 5,000 基本財産受取利息 5,000 5,000 2 特定資産運用益 1,068 1,068 20 1,088 特定資産受取利息 1,068 1,068 20 1,088 3 事業収益 290,413,702 290,413,702 290,413,702 駐車場事業収益 182,565,900 182,565,900 182,565,900 築地魚河岸事業収益 107,847,802 107,847,802 107,847,802 4 受取補助金等 12,807,000 64,389,000 77,196,000 10,066,520 14,321,413 24,387,933 22,564,000 124,147,933 受取補助金 12,807,000 64,389,000 77,196,000 9,857,000 14,264,000 24,121,000 22,564,000 123,881,000 受取補助金等振替額 209,520 57,413 266,933 266,933 5 雑収益 856,352 856,352 956 857,308 受取利息 1,915 1,915 616 2,531 雑収益 854,437 854,437 340 854,777 経常収益計 12,807,000 64,389,000 77,196,000 301,337,642 14,321,413 315,659,055 22,569,976 0 415,425,031 (2) 経常費用 科目 1 事業費 24,093,243 43,100,378 67,193,621 238,505,646 12,498,288 251,003,934 318,197,555 役員報酬 2,933,544 2,933,544 5,867,088 2,933,544 2,933,544 5,867,088 11,734,176 給料手当 4,293,742 4,293,742 8,587,484 4,293,742 4,293,742 8,587,484 17,174,968 退職給付費用 103,081 103,081 206,162 103,081 103,081 206,162 412,324 福利厚生費 1,091,019 1,091,019 2,182,038 1,091,019 1,091,019 2,182,038 4,364,076 賞与引当金繰入額 262,400 262,400 524,800 262,400 262,400 524,800 1,049,600 旅費交通費 64,772 5,744 70,516 70,516 通信運搬費 984 3,362 4,346 279,698 84,904 364,602 368,948 減価償却費 342,586 208,716 551,302 4,763,810 57,413 4,821,223 5,372,525 消耗什器備品費 179,280 179,280 179,280 消耗品費 10,038 62,884 72,922 4,247,502 26,913 4,274,415 4,347,337 13 法人会計 内部取引消去

科目 実施事業等会計その他会計内部取引重点地区マンション施設運営まちづくり法人会計小計小計消去支援事業支援事業等事業推進事業 修繕費 466,150 466,150 3,638,747 3,638,747 4,104,897 印刷製本費 415,692 415,692 2,569,494 159,494 2,728,988 3,144,680 光熱水料費 310,239 310,239 30,193,485 30,193,485 30,503,724 賃借料 50,822,844 50,822,844 50,822,844 保険料 311,034 311,034 311,034 諸謝金 150,000 150,000 50,000 50,000 200,000 租税公課 9,410 8,500 17,910 10,630,703 2,170 10,632,873 10,650,783 支払負担金 80,000 80,000 80,000 支払助成金 11,000,000 27,978,302 38,978,302 38,978,302 委託費 3,205,278 5,583,392 8,788,670 122,095,263 3,353,608 125,448,871 134,237,541 雑費 90,000 90,000 90,000 2 管理費 18,980,303 18,980,303 役員報酬 2,933,545 2,933,545 給料手当 4,293,745 4,293,745 退職給付費用 103,081 103,081 福利厚生費 1,091,021 1,091,021 賞与引当金繰入額 262,400 262,400 会議費 290,329 290,329 旅費交通費 140,899 140,899 通信運搬費 397,144 397,144 減価償却費 513,725 513,725 消耗品費 771,535 771,535 印刷製本費 18,360 18,360 賃借料 1,129,517 1,129,517 保険料 2,996 2,996 租税公課 94,129 94,129 支払負担金 190,540 190,540 委託費 6,722,721 6,722,721 雑費 24,616 24,616 3 区返納金 1,802,217 26,418,859 28,221,076 1,263,394 1,913,305 3,176,699 3,936,712 35,334,487 14

科目 実施事業等会計その他会計内部取引重点地区マンション施設運営まちづくり法人会計小計小計消去支援事業支援事業等事業推進事業 区返納金 1,802,217 26,418,859 28,221,076 1,263,394 1,913,305 3,176,699 3,936,712 35,334,487 経常費用計 25,895,460 69,519,237 95,414,697 239,769,040 14,411,593 254,180,633 22,917,015 0 372,512,345 当期経常増減額 13,088,460 5,130,237 18,218,697 61,568,602 90,180 61,478,422 347,039 0 42,912,686 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 他会計振替額 13,243,310 4,844,379 18,087,689 18,087,689 0 18,087,689 0 0 0 税引前当期一般正味財産増減額 154,850 285,858 131,008 43,480,913 90,180 43,390,733 347,039 0 42,912,686 法人税 住民税及び事業税 0 0 0 13,692,800 0 13,692,800 0 0 13,692,800 当期一般正味財産増減額 154,850 285,858 131,008 29,788,113 90,180 29,697,933 347,039 0 29,219,886 一般正味財産期首残高 720,399 351,350 1,071,749 176,319,142 170,442 176,148,700 1,552,585 178,773,034 一般正味財産期末残高 875,249 65,492 940,741 206,107,255 260,622 205,846,633 1,205,546 0 207,992,920 Ⅱ 指定正味財産増減の部 1 一般正味財産への振替額 209,520 57,413 266,933 266,933 一般正味財産への振替額 0 0 209,520 57,413 266,933 0 0 266,933 当期指定正味財産増減額 0 0 0 209,520 57,413 266,933 0 0 266,933 指定正味財産期首残高 0 0 0 838,080 114,827 952,907 50,000,000 50,952,907 指定正味財産期末残高 0 0 0 628,560 57,414 685,974 50,000,000 0 50,685,974 Ⅲ 正味財産期末残高 875,249 65,492 940,741 206,735,815 203,208 206,532,607 51,205,546 0 258,678,894 15

財務諸表に対する注記 1 継続事業の前提に関する注記 特になし 2 重要な会計方針 (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産の評価基準は低価法であり 評価方法は個別原価法で行っている (2) 固定資産の減価償却の方法 1 有形固定資産建物については 定額法によっている その他の有形固定資産については 定率法によっている ただし 平成 28 年 4 月 1 日以降取得の建物附属設備 構築物については定額法によっている 2 無形固定資産定額法によっている (3) 引当金の計上基準 1 賞与引当金職員等に対する賞与の支給に備えるため 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している 2 退職給付引当金期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している (4) リース取引の処理方法 重要性の乏しい 300 万円以下のリース取引については 引き続き賃貸借処理を行ってい る (5) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は 税込方式によっている 16

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は 次のとおりである 基本財産 科目前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 定期預金 50,000,000 0 0 50,000,000 特定資産 小計 50,000,000 0 0 50,000,000 什器備品 478,440 0 0 478,440 什器備品減価償却累計額 363,613 0 57,413 421,026 退職給付引当資産 2,182,400 129,505 0 2,311,905 保証金引当資産 105,465,000 4,212,000 3,048,000 106,629,000 ソフトウェア 838,080 0 209,520 628,560 小計 108,600,307 4,341,505 3,314,933 109,626,879 158,600,307 4,341,505 3,314,933 159,626,879 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである 基本財産 科目 当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) ( うち負債に対応する額 ) 定期預金 50,000,000 50,000,000 0 - 特定資産 小計 50,000,000 50,000,000 0 - 什器備品 478,440 478,440 0 0 什器備品減価償却累計額 421,026 421,026 0 0 退職給付引当資産 2,311,905 0 0 2,311,905 保証金引当資産 106,629,000 0 0 106,629,000 ソフトウェア 628,560 628,560 0 0 小計 109,626,879 685,974 0 108,940,905 159,626,879 50,685,974 0 108,940,905 5 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は 次のとおりである 貸借対照表上補助金等の名称交付者前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高の記載区分補助金 受取補助金中央区 952,907 0 266,933 685,974 指定正味財産 受取補助金中央区 0 123,881,000 123,881,000 0 一般正味財産 受取補助金等振替額中央区 0 266,933 266,933 0 一般正味財産 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は 次のとおりである 内容金額 経常収益への振替額 ソフトウェア減価償却費 パソコン等減価償却費 952,907 124,147,933 124,414,866 685,974 209,520 57,413 266,933 17