Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 (2) 経常費用 平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 基 本 財 産 運 用 収 入 22 40-18 基 本 財 産 受 利 息 22 40-18 事 業 収 入 5,880 7,100-1,220 入 場 料 収 入 5,340 6,670-1,330 図 録 等 販 売 収 入 500 400 100 教 室 受 講 料 収 入 30 30 0 販 売 手 数 料 収 入 10 0 10 施 設 収 入 11,777 14,943-3,166 入 場 料 収 入 11,204 14,240-3,036 図 録 等 販 売 収 入 133 273-140 販 売 手 数 料 収 入 40 30 10 利 用 料 金 収 入 400 400 0 呉 市 受 託 収 入 157,915 158,567-652 事 業 委 託 費 収 入 15,080 15,546-466 指 定 管 理 費 収 入 142,835 143,021-186 雑 収 入 320 15 305 受 取 利 息 320 15 305 寄 付 金 収 入 1,700 0 1,700 寄 付 金 収 入 1,700 0 1,700 経常収益計 177,614 180,665-3,051 受託事業費 23,037 23,037 22,721 316 臨 時 雇 賃 金 206 319-113 旅 費 交 通 費 3,815 2,925 890 減 価 償 却 費 72 75-3 諸 謝 金 3,789 4,110-321 租 税 公 課 15 17-2 印 紙 証 紙 購 入 費 15 17-2 需 用 費 5,280 5,600-320 消 耗 品 費 802 1,200-398 燃 料 費 10 20-10 食 糧 費 1,181 1,210-29 印 刷 製 本 費 3,287 3,170 117 役 務 費 2,797 3,795-998 通 信 運 搬 費 343 965-622 手 数 料 883 865 18 保 険 料 184 225-41 広 告 料 1,387 1,740-353 使 用 料 及 び 賃 借 料 562 650-88 機 器 等 リ ー ス 料 80 190-110 著 作 権 料 39 95-56 タ ク シ ー 使 用 料 420 365 55 安 芸 灘 大 橋 通 行 料 23 0 23 委 託 費 6,086 4,330 1,756 グ ッ ズ 製 作 費 0 100-100 会 場 設 営 費 3,241 2,790 451 作 品 輸 送 費 1,734 1,440 294 出 演 講 師 料 1,111 0 1,111 負 担 金 415 900-485 主 催 名 義 負 担 金 415 900-485
平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 管理費 119,825 119,825 120,574-749 役 員 報 酬 580 500 80 給 料 手 当 72,140 72,154-14 給 料 53,426 47,894 5,532 手 当 18,714 24,260-5,546 臨 時 雇 賃 金 5,000 6,000-1,000 福 利 厚 生 費 16,517 16,327 190 社 会 保 険 料 10,207 9,690 517 労 働 保 険 730 1,045-315 中小企業退職金共済掛金 5,400 5,400 0 呉産 業 セ ン タ ー 掛金 180 192-12 旅 費 交 通 費 300 500-200 備 品 購 入 費 200 150 50 減 価 償 却 費 330 305 25 交 際 費 30 30 0 諸 謝 金 100 200-100 租 税 公 課 5,224 5,094 130 消 費 税 5,100 4,407 693 法 人 税 0 550-550 自 動 車 税 44 37 7 印 紙 証 紙 購 入 費 80 100-20 需 用 費 15,060 16,005-945 消 耗 品 費 1,060 800 260 燃 料 費 150 250-100 食 糧 費 30 50-20 印 刷 製 本 費 1,950 400 1,550 修 繕 費 100 350-250 被 服 費 10 150-140 医 療 材 料 30 0 30 光 熱 水 費 11,730 14,005-2,275 役 務 費 2,971 1,538 1,433 通 信 運 搬 費 600 550 50 手 数 料 701 600 101 保 険 料 270 388-118 広 告 料 1,400 0 1,400 使 用 料 及 び 賃 借 料 480 911-431 安 芸 灘 大 橋 通 行 料 200 680-480 機 器 等 リ ー ス 料 280 231 49 委 託 費 693 660 33 ド メ イ ン 管 理 費 118 10 108 自 動 車 車 検 費 150 150 0 職 員 研 修 費 26 100-74 グ ッ ズ 製 作 費 200 200 0 健 康 診 断 費 160 150 10 保 守 契 約 費 39 50-11 負 担 金 200 200 0 会 費 200 200 0
Ⅱ 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 (2) 経常外費用 平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 施設費 35,556 35,556 38,216-2,661 備 品 購 入 費 520 1,000-480 諸 謝 金 0 200-200 減 価 償 却 費 402 466-65 需 用 費 5,735 5,770-35 消 耗 品 費 2,603 2,330 273 燃 料 費 104 130-26 食 糧 費 50 60-10 印 刷 製 本 費 840 850-10 修 繕 費 2,108 2,400-292 被 服 費 10 0 10 医 療 材 料 20 0 20 役 務 費 3,301 3,101 200 通 信 運 搬 費 1,092 1,037 55 手 数 料 51 70-19 保 険 料 2,158 1,994 164 使 用 料 及 び 賃 借 料 853 868-15 機 器 等 リ ー ス 料 788 793-5 著 作 権 料 50 60-10 テ レ ビ 受 信 料 15 15 0 委 託 費 24,678 26,756-2,078 グ ッ ズ 製 作 費 0 176-176 会 場 設 営 費 1,760 200 1,560 作 品 輸 送 費 0 500-500 作 品 薫 蒸 費 1,213 1,000 213 清 掃 業 務 費 5,751 6,730-979 警 備 業 務 費 4,195 4,220-25 樹 木 管 理 費 8,836 10,469-1,633 空調 建物 設 備保守費 2,923 3,461-538 負 担 金 67 55 12 主 催 名 義 負 担 金 50 40 10 会 費 17 15 2 経常費用計 178,418 181,512-3,094 評価損益等調整前当期経常増減額 -804-847 43 評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 -804-847 43 経常外収益計 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 -804-847 43 一般正味財産期首残高 100,028 100,875-847 一般正味財産期末残高 99,225 100,028-804 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 Ⅲ 正味財産期末残高 99,225 100,028-804
平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 事業別経理内訳表 科 目 公益目的事業会計 公 1 公 2 公 3 公 4 共通小計 法人会計 内部取引控除 合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用収入 0 0 0 0 0 0 22 0 22 基本財産受取収入 0 0 0 0 0 0 22 0 22 事業収入 8,823 88 7,500 1,246 0 17,657 0 0 17,657 入場料収入 8,140 58 7,500 846 0 16,544 0 0 16,544 利用料金収入 0 0 0 400 0 400 0 0 400 図録等販売収入 633 0 0 0 0 633 0 0 633 教室受講料収入 0 30 0 0 0 30 0 0 30 販売手数料収入 50 0 0 0 0 50 0 0 50 受託収入 71,177 8,799 36,527 12,805 0 129,308 28,607 0 157,915 指定管理費収入 64,027 8,696 28,700 12,805 0 114,228 28,607 0 142,835 事業委託費収入 7,150 103 7,827 0 0 15,080 0 0 15,080 寄付金収入 1,700 0 0 0 0 1,700 0 0 1,700 雑収入 5 0 300 0 0 305 15 0 320 経常収益計 経常収益計 81,705 8,887 44,327 14,051 0 148,970 28,644 0 177,614 (2) 経常費用 事業費 81,778 8,887 44,479 14,051 249 149,444 0 149,444 給料手当 35,678 4,313 16,859 4,313 0 61,162 0 61,162 臨時雇賃金 1,289 1,250 1,417 1,250 0 5,206 0 5,206 役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 福利厚生費 7,815 889 3,197 1,058 0 12,959 0 12,959 被服費 0 0 0 10 0 10 0 10 医療材料費 20 0 0 0 0 20 0 20 旅費交通費 2,240 0 1,575 0 3,815 0 3,815 通信運搬費 931 89 295 120 0 1,435 0 1,435 広告料 980 0 407 0 0 1,387 0 1,387 備品購入費 320 0 100 100 0 520 0 520 消耗品費 1,682 118 1,180 425 0 3,405 0 3,405 修繕費 650 142 500 816 0 2,108 0 2,108 印刷製本費 3,634 0 393 100 0 4,127 0 4,127 燃料費 0 0 10 104 0 114 0 114 光熱水料費 6,713 857 3,058 1,103 0 11,730 0 11,730 賃借料 1,034 21 299 61 0 1,415 0 1,415 保険料 1,583 25 720 14 0 2,342 0 2,342 諸謝金 3,026 37 726 0 0 3,789 0 3,789 租税公課 12 0 3 0 0 15 0 15 負担金 327 0 155 0 0 482 0 482 減価償却費 73 0 152 0 249 474 0 474 委託費 13,111 1,143 11,993 4,517 0 30,764 0 30,764 手数料 375 0 518 41 0 934 0 934 食糧費 285 4 922 20 0 1,231 0 1,231
平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 事業別経理内訳表 科 目 公益目的事業会計 公 1 公 2 公 3 公 4 共通小計 法人会計 内部取引控除 合計 管理費 28,974 0 28,974 役員報酬 580 580 給料手当 10,978 10,978 福利厚生費 3,558 3,558 被服費 10 10 医療材料費 30 30 旅費交通費 300 300 通信運搬費 600 600 広告料 1,400 1,400 食糧費 30 30 備品購入費 200 200 消耗品費 1,060 1,060 修繕費 100 100 印刷製本費 1,950 1,950 燃料費 150 150 光熱水料費 0 0 賃借料 480 480 保険料 270 270 諸謝金 100 100 租税公課 5,224 5,224 負担金 200 200 減価償却費 330 330 手数料 701 701 委託費 693 693 交際費 30 30 経常費用計 経常費用計 81,778 8,887 44,479 14,051 249 149,444 28,974 0 178,418 評価損益等調整前当期経常増減 -73 0-152 0-249 -474-330 0-804 基本財産評価損益等 0 0 特定資産評価損益等 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期経常増減額 -73 0-152 0-249 -474-330 0-804 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 中科目別記載 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用 中科目別記載 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 他会計振替額 0 0 当期一般正味財産増減額 -73 0-152 0-249 -474-330 0-804