月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年 8 月 0.025000 10 2018 年 9 月 0.025000 10 2018 年 10 月 0.025000 10 2018 年 11 月 0.025000 10 2018 年 12 月 0.025000 10 2019 年 1 月 0.025000 10 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為投資子基金所得之收益分配 ( 中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入 ), 投資人取得之配息均為子基金配息收入 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 7.8621, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美新興趨勢傘型積極回報債券基金 - 新台幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.038000 89.31 10.69 2018 年 3 月 0.038000 85.64 14.36 2018 年 4 月 0.037000 77.91 22.09 2018 年 5 月 0.041000 84.05 15.95 2018 年 6 月 0.042000 99.98 0.02 2018 年 7 月 0.042000 88.58 11.42 2018 年 8 月 0.040000 90.73 9.27 2018 年 9 月 0.035000 96.09 3.91 2018 年 10 月 0.035000 95.05 4.95 2018 年 11 月 0.035000 93.27 6.73 2018 年 12 月 0.033000 97.44 2.56 2019 年 1 月 0.033000 10 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為子基金所得之現金收益分配 ( 中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入 ) 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 6.4930, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 新台幣 B 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 0.037000 63.05 36.95 2018 年 3 月 0.031000 65.26 34.74 2018 年 4 月 0.041000 64.06 35.94 2018 年 5 月 0.037000 63.46 36.54 2018 年 6 月 0.033000 63.63 36.37 2018 年 7 月 0.039000 64.91 35.09 2018 年 8 月 0.036000 66.25 33.75 2018 年 9 月 0.037000 64.37 35.63 2018 年 10 月 0.037000 63.81 36.19 2018 年 11 月 0.033000 64.70 35.30 2018 年 12 月 0.037000 65.26 34.74 2019 年 1 月 0.034000 63.18 36.82 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 7.1490, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美全球投資級債券基金 - 新台幣分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.019000 44.41 55.59 2018 年 3 月 0.018000 43.33 56.67 2018 年 4 月 0.020000 55.74 44.26 2018 年 5 月 0.020000 60.59 39.41 2018 年 6 月 0.020000 54.18 45.82 2018 年 7 月 0.020000 43.50 56.50 2018 年 8 月 0.019000 40.90 59.10 2018 年 9 月 0.019000 37.51 62.49 2018 年 10 月 0.020000 44.56 55.44 2018 年 11 月 0.018000 42.90 57.10 2018 年 12 月 0.020000 41.76 58.24 2019 年 1 月 0.018000 44.77 55.23 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份 投資單位之收益分配為各類型之分配型受益權單位之可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 7.7302, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 美元 B 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 0.039000 62.91 37.09 2018 年 3 月 0.031400 63.28 36.72 2018 年 4 月 0.039760 62.37 37.63 2018 年 5 月 0.036610 62.34 37.66 2018 年 6 月 0.032770 61.97 38.03 2018 年 7 月 0.038900 62.98 37.02 2018 年 8 月 0.036400 64.02 35.98 2018 年 9 月 0.036560 63.19 36.81 2018 年 10 月 0.038110 63.60 36.40 2018 年 11 月 0.034390 63.26 36.74 2018 年 12 月 0.037210 63.44 36.56 2019 年 1 月 0.033820 62.41 37.59 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 7.2699, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 澳幣 B 分配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 月份每單位配息 ( 澳幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 0.038000 62.74 37.26 2018 年 3 月 0.033600 63.42 36.58 2018 年 4 月 0.043000 62.42 37.58 2018 年 5 月 0.037270 62.37 37.63 2018 年 6 月 0.032800 61.98 38.02 2018 年 7 月 0.039600 62.90 37.10 2018 年 8 月 0.036000 63.99 36.01 2018 年 9 月 0.037560 63.21 36.79 2018 年 10 月 0.037300 63.69 36.31 2018 年 11 月 0.033900 63.33 36.67 2018 年 12 月 0.037100 63.56 36.44 2019 年 1 月 0.034900 62.65 37.35 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失 ( 包括已實現及未實現之資本損失 ) 為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 7.3011, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 人民幣 B 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 0.055000 10 2018 年 3 月 0.053000 10 2018 年 4 月 0.055000 10 2018 年 5 月 0.055000 10 2018 年 6 月 0.055000 10 2018 年 7 月 0.055000 10 2018 年 8 月 0.043200 63.95 36.05 2018 年 9 月 0.042000 63.45 36.55 2018 年 10 月 0.044000 63.75 36.25 2018 年 11 月 0.039000 64.25 35.75 2018 年 12 月 0.043000 65.15 34.85 2019 年 1 月 0.039000 63.43 36.57 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失 ( 包括已實現及未實現之資本損失 ) 為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.3032, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 南非幣 B 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 南非幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 0.091000 10 2018 年 3 月 0.100000 10 2018 年 4 月 0.100000 10 2018 年 5 月 0.100000 10 2018 年 6 月 0.100000 10 2018 年 7 月 0.110000 10 2018 年 8 月 0.110000 10 2018 年 9 月 0.055120 63.16 36.84 2018 年 10 月 0.040670 63.56 36.44 2018 年 11 月 0.045120 63.24 36.76 2018 年 12 月 0.085170 84.17 15.83 2019 年 1 月 0.046080 62.41 37.59 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失 ( 包括已實現及未實現之資本損失 ) 為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 9.7840, 淨資本損益已反應於基金淨值中
月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.030000 10 2018 年 3 月 0.050000 10 2018 年 4 月 0.050000 10 2018 年 5 月 0.045000 10 2018 年 6 月 0.040000 10 2018 年 7 月 0.040000 10 2018 年 8 月 0.040000 10 2018 年 9 月 0.035000 92.48 7.52 2018 年 10 月 0.025000 84.53 15.47 2018 年 11 月 3500 88.82 11.18 2018 年 12 月 0.023000 67.73 32.27 2019 年 1 月 0.030000 82.83 17.17 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為投資子基金所得之收益分配 ( 中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入 ), 投資人取得之配息均為子基金配息收入 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.8966, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美新興趨勢傘型積極回報債券基金 - 美元分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.050860 97.39 2.61 2018 年 3 月 0.050130 92.10 7.90 2018 年 4 月 0.047120 78.18 21.82 2018 年 5 月 0.052100 82.24 17.76 2018 年 6 月 0.055980 92.70 7.30 2018 年 7 月 0.052000 82.38 17.62 2018 年 8 月 0.052000 84.79 15.21 2018 年 9 月 0.045000 90.41 9.59 2018 年 10 月 0.045000 88.89 11.11 2018 年 11 月 0.045000 87.97 12.03 2018 年 12 月 0.043000 92.34 7.66 2019 年 1 月 0.043000 10 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為子基金所得之現金收益分配 ( 中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入 ), 及外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失 ( 包括已實現及未實現之資本損失 ) 為正數部份 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.5960, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美新興趨勢傘型積極回報債券基金 - 人民幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.044940 78.67 21.33 2018 年 3 月 0.065760 10 2018 年 4 月 0.066490 10 2018 年 5 月 0.067330 10 2018 年 6 月 0.070470 10 2018 年 7 月 0.070000 10 2018 年 8 月 0.057000 84.08 15.92 2018 年 9 月 0.045000 91.82 8.18 2018 年 10 月 0.045000 10 2018 年 11 月 0.045000 10 2018 年 12 月 0.046000 10 2019 年 1 月 0.046000 10 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為子基金所得之現金收益分配 ( 中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入 ), 及外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失 ( 包括已實現及未實現之資本損失 ) 為正數部份 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 9.1671, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美全球投資級債券基金 - 美元分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.030000 10 2018 年 3 月 0.040000 10 2018 年 4 月 0.035000 10 2018 年 5 月 0.030000 10 2018 年 6 月 0.030000 10 2018 年 7 月 0.030000 10 2018 年 8 月 0.030000 10 2018 年 9 月 0.036000 10 2018 年 10 月 0.033000 10 2018 年 11 月 0.033000 10 2018 年 12 月 0.032000 73.53 26.47 2019 年 1 月 ( 年 ) * - - 2019 年 1 月 0.025000 54.58 45.42 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份 投資單位之收益分配為各類型之分配型受益權單位之可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.8324, 淨資本損益已反應於基金淨值中 * 除息基準日無發行在外受益權單位, 故當期無配息資訊
富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 - 新台幣分配型 ( 原名 : 富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金 ) - 新台幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.045000 10 2018 年 3 月 0.044000 10 2018 年 4 月 0.050000 10 2018 年 5 月 0.043000 10 2018 年 6 月 0.043000 10 2018 年 7 月 0.043000 10 2018 年 8 月 0.044000 10 2018 年 9 月 0.044000 10 2018 年 10 月 0.043000 10 2018 年 11 月 0.042000 10 2018 年 12 月 0.042000 10 2019 年 1 月 0.040000 23.26 76.74 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 從事掩護性買權之交易, 經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 7.9700, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 - 美元分配型 ( 原名 : 富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金 ) - 美元分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.051000 10 2018 年 3 月 0.049000 10 2018 年 4 月 0.056000 10 2018 年 5 月 0.048000 10 2018 年 6 月 0.047600 10 2018 年 7 月 0.046700 10 2018 年 8 月 0.047200 10 2018 年 9 月 0.046650 10 2018 年 10 月 0.046500 10 2018 年 11 月 0.044200 10 2018 年 12 月 0.044400 10 2019 年 1 月 0.042500 24.28 75.72 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分, 從事掩護性買權之交易, 經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.5000, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 - 人民幣分配型 ( 原名 : 富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金 ) - 人民幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.055000 10 2018 年 3 月 0.053500 10 2018 年 4 月 0.044000 10 2018 年 5 月 0.052000 76.21 23.79 2018 年 6 月 0.052500 10 2018 年 7 月 0.053000 10 2018 年 8 月 0.055000 6.30 93.70 2018 年 9 月 0.054600 10 2018 年 10 月 0.054500 10 2018 年 11 月 0.052600 10 2018 年 12 月 0.052600 10 2019 年 1 月 0.049800 20.51 79.49 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分, 從事掩護性買權之交易, 經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.5500, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 - 南非幣分配型 ( 原名 : 富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金 ) - 南非幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 南非幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.110000 10 2018 年 3 月 0.103000 10 2018 年 4 月 0.074000 10 2018 年 5 月 0.078100 10 2018 年 6 月 0.107000 10 2018 年 7 月 0.112800 10 2018 年 8 月 0.110000 10 2018 年 9 月 0.119000 10 2018 年 10 月 0.113000 10 2018 年 11 月 0.111500 10 2018 年 12 月 0.104100 10 2019 年 1 月 0.103000 10 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分, 從事掩護性買權之交易, 經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.2500, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 - 新台幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.036000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.036000 10 2018 年 5 月 0.040000 10 2018 年 6 月 0.034000 10 2018 年 7 月 0.033000 10 2018 年 8 月 0.032000 10 2018 年 9 月 0.032000 5.97 94.03 2018 年 10 月 0.032000 5.31 94.69 2018 年 11 月 0.030000 10 2018 年 12 月 0.030000 10 2019 年 1 月 0.029000 10 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.5800, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 - 美元分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 0.038500 10 2018 年 3 月 0.039000 10 2018 年 4 月 0.040500 85.04 14.96 2018 年 5 月 0.045000 10 2018 年 6 月 0.037250 10 2018 年 7 月 0.036000 10 2018 年 8 月 0.037000 10 2018 年 9 月 0.035000 5.98 94.02 2018 年 10 月 0.035000 5.16 94.84 2018 年 11 月 0.032000 10 2018 年 12 月 0.032000 10 2019 年 1 月 0.032000 10 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.8600, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 - 人民幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.047000 10 2018 年 3 月 0.048000 10 2018 年 4 月 0.054000 10 2018 年 5 月 0.055000 10 2018 年 6 月 0.048720 10 2018 年 7 月 0.046000 10 2018 年 8 月 0.046000 10 2018 年 9 月 0.041000 16.82 83.18 2018 年 10 月 0.040000 4.64 95.36 2018 年 11 月 0.040000 10 2018 年 12 月 0.039000 10 2019 年 1 月 0.038000 10 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.9100, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 新台幣 C 分配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 月份每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 0.055000 56.98 43.02 2018 年 3 月 0.054000 55.77 44.23 2018 年 4 月 0.054000 58.84 41.16 2018 年 5 月 0.054000 50.39 49.61 2018 年 6 月 0.053000 44.65 55.35 2018 年 7 月 0.053000 54.65 45.35 2018 年 8 月 0.053000 51.21 48.79 2018 年 9 月 0.054000 49.52 50.48 2018 年 10 月 0.053000 52.14 47.86 2018 年 11 月 0.052000 47.69 52.31 2018 年 12 月 0.051000 54.39 45.61 2019 年 1 月 0.050000 48.44 51.56 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.4976, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 美元 C 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.056600 51.18 48.82 2018 年 3 月 0.056000 60.55 39.45 2018 年 4 月 0.055000 68.67 31.33 2018 年 5 月 0.055000 65.46 34.54 2018 年 6 月 0.054100 44.11 55.89 2018 年 7 月 0.054000 53.82 46.18 2018 年 8 月 0.053600 50.55 49.45 2018 年 9 月 0.053700 52.19 47.81 2018 年 10 月 0.054000 52.44 47.56 2018 年 11 月 0.053000 39.28 60.72 2018 年 12 月 0.052000 56.18 43.82 2019 年 1 月 0.051000 52.25 47.75 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另外已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數, 及匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.6233, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 人民幣 C 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.073200 10 2018 年 3 月 0.072000 10 2018 年 4 月 0.071000 10 2018 年 5 月 0.071000 10 2018 年 6 月 0.071000 10 2018 年 7 月 0.071000 10 2018 年 8 月 0.070000 40.22 59.78 2018 年 9 月 0.070000 38.55 61.45 2018 年 10 月 0.069000 40.61 59.39 2018 年 11 月 0.068000 37.23 62.77 2018 年 12 月 0.067000 39.16 60.84 2019 年 1 月 0.065000 36.70 63.30 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另外已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數, 及匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.6131, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美策略高股息基金 - 美元分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.035000 10 2018 年 3 月 0.034000 10 2018 年 4 月 0.032500 10 2018 年 5 月 0.032500 10 2018 年 6 月 0.032500 10 2018 年 7 月 0.032500 83.48 16.52 2018 年 8 月 0.032000 36.70 63.30 2018 年 9 月 0.032000 2.55 97.45 2018 年 10 月 0.032000 53.35 46.65 2018 年 11 月 0.030000 31.45 68.55 2018 年 12 月 0.030000 10 2019 年 1 月 0.028000 10 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 2 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.3400, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美策略高股息基金 - 新台幣分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.035000 10 2018 年 3 月 0.033000 10 2018 年 4 月 0.032000 10 2018 年 5 月 0.032000 10 2018 年 6 月 0.032000 10 2018 年 7 月 0.032000 71.82 28.18 2018 年 8 月 0.032000 18.61 81.39 2018 年 9 月 0.032000 2.85 97.15 2018 年 10 月 0.032000 51.73 48.27 2018 年 11 月 0.030000 28.72 71.28 2018 年 12 月 0.030000 10 2019 年 1 月 0.029000 10 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 8.5100, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美特別股收益基金 - 新台幣 B 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 0.048000 88.12 11.88 2018 年 9 月 0.048000 10 2018 年 10 月 0.047000 10 2018 年 11 月 0.046000 10 2018 年 12 月 0.045000 99.39 0.61 2019 年 1 月 0.048000 10 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 9.5600, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美特別股收益基金 - 新台幣 NB 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 0.048000 71.58 28.42 2018 年 9 月 0.048000 87.93 12.07 2018 年 10 月 0.047000 92.24 7.76 2018 年 11 月 0.046000 74.17 25.83 2018 年 12 月 0.045000 49.83 50.17 2019 年 1 月 0.048000 89.82 10.18 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 9.5600, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美特別股收益基金 - 美元 B 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 0.045000 89.35 10.65 2018 年 9 月 0.046000 10 2018 年 10 月 0.045000 10 2018 年 11 月 0.044000 10 2018 年 12 月 0.043000 10 2019 年 1 月 0.046000 10 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 9.1200, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美特別股收益基金 - 美元 NB 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 0.045000 77.80 22.20 2018 年 9 月 0.046000 10 2018 年 10 月 0.045000 10 2018 年 11 月 0.044000 87.24 12.76 2018 年 12 月 0.043000 67.48 32.52 2019 年 1 月 0.046000 90.72 9.28 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 9.1200, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美特別股收益基金 - 人民幣 B 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 0.058000 79.59 20.41 2018 年 9 月 0.054000 10 2018 年 10 月 0.051000 10 2018 年 11 月 0.050000 10 2018 年 12 月 0.049000 83.97 16.03 2019 年 1 月 0.061000 76.90 23.10 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 9.2000, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美特別股收益基金 - 人民幣 NB 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 0.058000 46.86 53.14 2018 年 9 月 0.054000 30.96 69.04 2018 年 10 月 0.051000 59.72 40.28 2018 年 11 月 0.050000 46.23 53.77 2018 年 12 月 0.049000 42.03 57.97 2019 年 1 月 0.061000 66.83 33.17 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 9.2000, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美特別股收益基金 - 南非幣 B 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 南非幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 0.086000 61.90 38.10 2018 年 9 月 0.087000 95.50 4.50 2018 年 10 月 0.085000 63.58 36.42 2018 年 11 月 0.084000 31.62 68.38 2018 年 12 月 0.081000 27.97 72.03 2019 年 1 月 0.079000 57.74 42.26 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 9.5200, 淨資本損益已反應於基金淨值中
富蘭克林華美特別股收益基金 - 南非幣 NB 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 南非幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 0.086000 45.33 54.67 2018 年 9 月 0.087000 25.28 74.72 2018 年 10 月 0.085000 39.48 60.52 2018 年 11 月 0.084000 30.23 69.77 2018 年 12 月 0.081000 25.20 74.80 2019 年 1 月 0.079000 54.95 45.05 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 9.5200, 淨資本損益已反應於基金淨值中