W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF), W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM, W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER, W.I.S.E.-CSI HK LISTED M

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1 Interim Report As of 30 June 2015 ETFs World Index Shares ETFs Fund Manager and Interim Report Issuer BOCI-Prudential Asset Management

2 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF), W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM, W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER, W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER AND W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (Sub-Funds of World Index Shares ETFs) 300 * * 100 TM 50 ETFs CONTENTS PAGE(S) MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 管理及行政 1 REPORT OF THE MANAGER TO THE UNITHOLDERS 致單位持有人之基金經理報告 2 STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 全面收益表 18 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 財務狀況表 23 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 權益變動表 28 STATEMENTS OF CASH FLOWS 現金流量表 33 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) * 標智滬深 300 中國指數基金 ( * 此基金為一隻合成交易所買賣基金 ) INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合 38 STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表 63 HOLDINGS OF COLLATERAL 持有的抵押品 96 PERFORMANCE TABLE 投資表現報表 97 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM TM 標智中證香港 100 指數基金 INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合 98 STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表 102 PERFORMANCE TABLE 投資表現報表 107 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 標智上證 50 中國指數基金 INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合 108 STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表 111 PERFORMANCE TABLE 投資表現報表 117 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER 標智中證香港上市內地消費指數基金 INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合 118 STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表 120 PERFORMANCE TABLE 投資表現報表 123 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER 標智中證香港上市內地地產指數基金 INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合 124 STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表 125 PERFORMANCE TABLE 投資表現報表 126

3 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF), W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM, W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER, W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER AND W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (Sub-Funds of World Index Shares ETFs) 300 * * 100 TM 50 ETFs MANAGEMENT AND ADMINISTRATION MANAGER AND LISTING AGENT BOCI-Prudential Asset Management Limited 27/F, Bank of China Tower 1 Garden Road Central Hong Kong DIRECTORS OF THE MANAGER AND LISTING AGENT Wang Zhongze Mak Tat Cheung Tse Yung Hoi Guy Robert Strapp Julian Christopher Vivian Pull TRUSTEE AND CUSTODIAN BOCI-Prudential Trustee Limited 12/F & 25/F, Citicorp Centre 18 Whitfield Road Causeway Bay Hong Kong Standard Chartered Bank (China) Limited 28/F, Standard Chartered Tower 201, Century Avenue Pudong Shanghai China REGISTRAR Computershare Hong Kong Investor Services Limited 46/F, Hopewell Centre 183 Queen s Road East Wanchai Hong Kong CONVERSION AND SERVICE AGENT HK Conversion Agency Services Limited 1/F One & Two Exchange Square 8 Connaught Place Central Hong Kong LEGAL ADVISER TO THE MANAGER Baker & McKenzie 23/F, One Pacific Place 88 Queensway Hong Kong AUDITOR Ernst & Young (with effect from 30 June 2015) 22nd Floor, CITIC Tower 1 Tim Mei Avenue Central Hong Kong Deloitte Touche Tohmatsu (up to 29 June 2015) 35/F, One Pacific Place 88 Queensway Hong Kong 中銀國際英國保誠資產管理有限公司香港中環花園道 1 號中銀大廈 27 樓 王中澤麥達彰謝湧海 Guy Robert Strapp Julian Christopher Vivian Pull 中銀國際英國保誠信託有限公司香港銅鑼灣威非路道 18 號萬國寶通中心 12 樓及 25 樓 渣打銀行 ( 中國 ) 有限公司中國上海市浦東世紀大道 201 號渣打銀行大廈 28 樓 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 46 樓 香港證券兌換代理服務有限公司香港中環干諾道 8 號交易廣場第一及二座 1 樓 貝克 麥堅時律師事務所香港金鐘道 88 號太古廣場一期 23 樓 安永會計師事務所 ( 由二零一五年六月卅日起 ) 香港中環添美道 1 號中信大廈 22 樓 德勤 關黃陳方會計師行 ( 直至二零一五年六月廿九日 ) 香港金鐘道 88 號太古廣場一座 35 樓 1

4 REPORT OF THE MANAGER TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) Fund Performance The W.I.S.E.- CSI 300 China Tracker * ( * This is a synthetic ETF) ( WISE-CSI300 or the Sub-Fund ) is an indextracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI 300 Index (the Underlying Index or CSI300 ). As of 30 June 2015, the net asset value ( NAV ) per unit of the Sub-Fund was with a total of 123,200,000 units outstanding and total assets under management ( AUM ) of 5,484,694,343. The WISE-CSI300 adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the WISE- CSI300 is shown below. 300 * * ETFs 標智滬深 300 中國指數基金 * 此基金為一隻合成交易所買賣基金 )( 標智滬深 300 或 子基金 ) 是一個指數追蹤交易所買賣基金, 旨在追蹤滬深 300 指數 ( 相關指數 或 滬深 300 ) 的表現 截至二零一五年六月卅日, 子基金每基金單位資產淨值為 港元, 已發行的基金單位總計為 123,200,000 個, 管理資產總額 ( AUM ) 總計為 5,484,694,343 港元 標智滬深 300 採用代表性抽樣策略 標智滬深 300 表現概述如下 Since Inception Total Return (a) YTD (Annualized) (f) (a) 年初至今 二零一四年 二零一三年 二零一二年 二零一一年 二零一零年 自成立以來 ( 年率化 ) (f) CSI 300 (RMB) (b) 27.33% 55.61% -5.33% 9.80% % % 3.56% 滬深 300 ( 人民幣 ) (b) CSI 300 () (c) 27.25% 51.95% -2.55% 10.78% % -8.32% 6.06% 滬深 300 ( 港幣 ) (c) WISE-CSI300 NAV-to-NAV (d) 25.98% 40.27% -8.24% 7.28% % % 1.94% (d) 標智滬深 300 資產淨值對資產淨值 WISE-CSI300 Market-to-Market (e) 27.80% 28.29% % 5.97% % 3.99% 0.94% (e) 標智滬深 300 市值對市值 as of 30 June 2015 (last dealing date of June, 2015) 截至二零一五年六月卅日 ( 二零一五年六月最後交易日 ) Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund. Starting from 1 July 2014, CSI 300 Total Return Index is replaced with CSI 300 Net Total Return Index for index performance calculation. CSI 300 Net Total Return Index is denominated in RMB. For the purpose of performance comparison, index performance is presented in and calculated by referring to the foreign exchange rates for RMB / quoted by Bloomberg Bloomberg RMB (CNY) rate (Tokyo Composite) at 4:00 p.m. Hong Kong time on the corresponding dealing dates. 過往的表現並不代表未來的表現 由二零一四年七月一日起, 計算指數表現的滬深 300 全收益指數替換為滬深 300 淨收益指數 滬深 300 淨收益指數是以人民幣計值 就比較表現而言, 指數表現乃以港元呈示, 並參考彭博資訊於相關交易日香港時間下午四時所報之彭博人民幣 (CNY) 東京綜合匯率計算人民幣 港元匯率 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions. The index performance in RMB calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund. The index performance in calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund. The sub-fund performance is calculated in on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. Market returns are calculated in using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times. This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 13 July (a) (b) (c) (d) (e) (f) 全收益代表投資者賺取 ( 或損失 ) 回報率, 當中假設再投資所有股息及分派 指數表現按全收益以人民幣計值, 反映因價格變動和股息收入而產生的收益 投資者不能直接投資於一個指數, 且指數的回報表現並不反映管理費用 交易成本或其他開支, 該等因素均會降低子基金回報的表現 指數表現按全收益以港元計值, 反映因價格變動和股息收入而產生的收益 投資者不能直接投資於一個指數, 且指數的回報表現並不反映管理費用 交易成本或其他開支, 該等因素均會降低子基金回報的表現 子基金的表現按資產淨值對資產淨值以港元計值, 總分派用作再投資 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回 市值回報率按歷史收盤價以港元計算, 並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報 這是自子基金成立以來的年化回報率 子基金成立日期為二零零七年七月十三日 Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg 資料來源 : 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 中證指數有限公司 彭博資訊 2

5 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued) 300 * * ETFs Fund Activities In the first half of 2015, the WISE-CSI300 continued to attract wide interest from investors seeking to get exposure to A-share market. As of 30 June 2015, there were 123,200,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 301 stocks. 於二零一五年上半年, 標智滬深 300 繼續深受廣泛投資者垂青, 以投資 A 股市場 截至二零一五年六月卅日, 子基金已發行的基金單位為 123,200,000 個, 直接或間接共持有 301 隻股票 On 20 May 2015, the Manager announced that Fitch Ratings Ltd ( Fitch ) had downgraded Deutsche Bank AG s Longterm Issuer Default Rating ( IDR ) and senior unsecured debt ratings to A from A+ and its Short-term IDR and debt ratings to F1 from F1+. As at the date of this Announcement, the credit ratings of Deutsche Bank AG remained above the minimum credit rating requirement as disclosed in the Prospectus. On 10 June 2015, the Manager announced that Standard & Poor s Ratings Services ( S&P ) had downgraded the Deutsche Bank AG London s Long-term Issuer Credit Rating to BBB+ from A. As at the date of this Announcement, the credit ratings of Deutsche Bank AG London remained above the minimum credit rating requirement as disclosed in the Prospectus. 於二零一五年五月廿日, 基金經理公佈, 惠譽國際信用評級公司 ( 惠譽 ) 已將德意志銀行 AG 的長期發行人違約評級 ( IDR ) 及優先無擔保債務評級, 由 A+ 降低為 A, 而其短期發行人違約評級及債務評級由 F1+ 降低為 F1 於該公佈日期, 德意志銀行 AG 的信貸評級維持高於基金認購章程所披露的最低信貸評級要求 於二零一五年六月十日, 基金經理公佈, 標準普爾評級服務公司 ( 標準普爾 ) 已將德意志銀行 AG 倫敦的長期發行人信用評級由 A 降低為 BBB+ 於該公佈日期, 德意志銀行 AG 倫敦的信貸評級維持高於基金認購章程所披露的最低信貸評級要求 With effect from 30 June 2015, the auditors of the Sub-Fund were changed to Ernst & Young. As a result, the information of the Auditors under the section headed PARTIES in the Prospectus of the Sub-Fund was amended. 由二零一五年六月卅日起, 子基金的核數師變更為安 永會計師事務所 因此, 子基金的基金認購章程 各 方名錄 一節下的 核數師 資料作出修訂 Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site ( for details. 詳情請參考本公司網站 ( 所載的相關公告 Index Activities The CSI 300 Index underwent three ongoing event related changes and a regular semi-annual review in the first half of The details of the index changes are summarized in Figure 1. 於二零一五年上半年, 滬深 300 指數針對成份股的特殊事件而進行三次指數調整及經歷一次指數樣本定期審核 該次指數樣本定期審核概述於圖 1 Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to change the new free float methodology with effect from 11 March The new free float rules are listed as follows: 上海證券交易所和中證指數有限公司 (CSI) 決定, 由二零一五年三月十一日起, 實施新的自由流通量計算方法 新自由流通量規則具體如下 : The previous 10% threshold was increased to 15%, and if the Negotiable Market Cap Ratio was between 0% and 15%, the inclusion factor would be rounded up to the nearest percentage point. The rest of the free float methodology remained unchanged. 將原有的 10% 的低檔位結點提升至 15%, 如果自 由流通比例區間介乎 0 至 15%, 自由流通比例向上取 整 其他部分保持不變 3

6 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued) 300 * * ETFs Index Activities (continued) Category-Weighted Chart after Adjustment 調整後的指數分級靠檔表 Negotiable Market Cap Ratio (%) 自由流通比例 (%) 15 (15, 20] (20, 30] (30, 40] (40, 50] (50, 60] (60, 70] (70, 80] >80 Inclusion Factor (%) 加權比例 (%) nearest higher percentage point 上調至最接近的整數值 Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site ( for details. 詳情請參考中證指數有限公司網站 ( 所載的相關公告 Figure 1 Deletion 1 Addition Effective Date Stock Code Stock Name Stock Code Stock Name 26-Jan-15 一五年一月廿六日 21-May-15 一五年五月廿一日 21-May-15 一五年五月廿一日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 Hong Yuan Securities Co., Ltd. 宏源證券股份有限公司 China CNR Corporation Limited 中國北車股份有限公司 Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd. 上海東方明珠 ( 集團 ) 股份有限公司 Tangshan Jidong Cement Company Limited 唐山冀東水泥股份有限公司 CPT Technology (Group) Co., Ltd. 華映科技 ( 集團 ) 股份有限公司 Yantai Chang Yu Pioneer Wine Company Limited 煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司 Guangdong Advertising Group Co., Ltd. 廣東省廣告集團股份有限公司 Shenzhen Aisidi Co., Ltd. 深圳市愛施德股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd. 深圳市兆馳股份有限公司 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. 石家莊以嶺藥業股份有限公司 Minmetals Development Co., Ltd. 五礦發展股份有限公司 Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd. 人福醫藥集團股份公司 Kingfa Sci. and Tech. Co., Ltd. 金發科技股份有限公司 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. 申萬宏源集團股份有限公司 Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 樂普 ( 北京 ) 醫療器械股份有限公司 AVIC Aero-engine Controls Co., Limited 中航動力控制股份有限公司 Oceanwide Co., Ltd. 泛海控股股份有限公司 Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. 廣東電力發展股份有限公司 Guangdong Golden Dragon Development Inc. 廣東錦龍發展股份有限公司 Guosen Securities Co., Ltd. 國信證券股份有限公司 Beijing Ultrapower Software Co., Ltd. 北京神州泰岳軟件股份有限公司 East Money Information Co., Ltd. 東方財富信息股份有限公司 Leshi Internet Information and Technology Corp., Beijing 樂視網信息技術 ( 北京 ) 股份有限公司 Wuhan Iron and Steel Company Limited 武漢鋼鐵股份有限公司 Yingkou Port Liability Co., Ltd. 營口港務股份有限公司 Tianjin Port Co., Ltd. 天津港股份有限公司 4

7 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued) 300 * * ETFs Index Activities (continued) Figure 1 (continued) Deletion 1 Addition Effective Date Stock Code Stock Name Stock Code Stock Name 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. 浙江海正藥業股份有限公司 Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd. 貴州盤江精煤股份有限公司 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co., Ltd. 漳州片仔癀藥業股份有限公司 Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. 烽火通信科技股份有限公司 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co., Ltd. 上海豫園旅遊商城股份有限公司 Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. 哈藥集團股份有限公司 Chengdu B-ray Media Co., Ltd. 成都博瑞傳播股份有限公司 Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd. 蘇州紐威閥門股份有限公司 Orient Securities Company Limited 東方證券股份有限公司 Spring Airlines Co., Ltd. 春秋航空股份有限公司 The Pacific Securities Co., Ltd. 太平洋證券股份有限公司 China First Heavy Industries 中國第一重型機械股份公司 Everbright Securities Company Limited 光大證券股份有限公司 China COSCO Company Limited 中國遠洋控股股份有限公司 Hainan Mining Co., Ltd. 海南礦業股份有限公司 Datang International Power Generation Co., Ltd. 大唐國際發電股份有限公司 Source: China Securities Index Co., Ltd., Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 資料來源 : 中證指數有限公司, 上海證券交易所, 深圳證券交易所 5

8 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) 100 TM ETFs Fund Performance The W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker TM ( WISE-CSIHK100 or the Sub-Fund ) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI Hong Kong 100 Index (the Underlying Index or CSIHK100 ). As of 30 June 2015, the net asset value ( NAV ) per unit of the Sub-Fund was with a total of 21,000,000 units outstanding and total assets under management ( AUM ) of 486,428,651. TM 標智中證香港 100 指數基金 ( 標智中證香港 100 或 子基金 ) 為一個指數追蹤交易所買賣基金, 旨在追蹤中證香港 100 指數 ( 相關指數 或 中證香港 100 ) 的表現 截至二零一五年六月卅日, 子基金的每單位資產淨值為 港元, 已發行的基金單位總計為 21,000,000 個, 管理資產 ( AUM ) 規模總計為 486,428,651 港元 The WISE-CSIHK100 adopts a representative sampling strategy, and invests in a representative sample of the index securities of the Underlying Index. A summary of the performance of the WISE-CSIHK100 is shown below. 標智中證香港 100 採用代表性抽樣策略, 並投資相關指數中代表性抽樣的指數證券 標智中證香港 100 的表現概述如下 Total Return (a) in YTD Since Inception (Annualized) (e) (a) 年初至今 二零一四年 二零一三年 二零一二年 二零一一年 二零一零年 自成立以來 ( 年率化 ) (e) CSIHK100 (b) 12.36% 5.31% 6.61% 26.23% % 9.28% 3.90% 中證香港 100 (b) WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV (c) 11.74% 4.44% 4.55% 25.97% % 9.37% 2.77% (c) 標智中證香港 100 資產淨值對資產淨值 WISE-CSIHK100 Market-to-Market (d) 11.24% 5.03% 3.31% 27.17% % 9.35% 2.81% (d) 標智中證香港 100 市值對市值 as of 30 June 2015 (last dealing date of June, 2015) 截至二零一五年六月卅日 ( 二零一五年六月最後交易日 ) Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund. 過往的表現並不代表未來的表現 (a) Total returns represent the rate that an investor would have (a) 全收益代表投資者賺取 ( 或損失 ) 回報率, 當中假設再投資 earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all 所有股息及分派 dividends and distributions. (b) The index performance calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction (b) 按全收益基礎計算的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益 投資者不能直接投資於一個指數, 且指數的回報表現並不反映管理費用 交易成本或其他開支, 該等因素均會降低子基金回報的表現 costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund. (c) Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. The subfund performance is calculated on NAV-to-NAV basis with gross (c) 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回 子基金的表現按資產淨值對資產淨值計算, 總分派用作再投資 distribution reinvested. (d) Market returns are calculated using historical market closing (d) 市值回報率按歷史收盤價計算, 並不代表閣下在其他時間 prices, and do not represent the returns you would receive if you 買賣基金單位收取的回報 traded units at other times. (e) This is the annualized return since the sub-fund inception. The (e) 這是自子基金成立以來的年化回報率 子基金成立日期為 sub-fund inception date is 13 May 二零零八年五月十三日 Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg 資料來源 : 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 中證指數有限公司 彭博資訊 6

9 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued) 100 TM ETFs Fund Activities As of 30 June 2015, there were 21,000,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 97 stocks. 截至二零一五年六月卅日, 子基金已發行基金單位為 21,000,000 個, 持有 97 隻股票 Pursuant to the Stamp Duty (Amendment) Ordinance 2015, stamp duty for any sale or purchase of ETF units and for any transfer of ETF units was waived with effect from 13 February 根據 2015 年印花稅 ( 修訂 ) 條例, 自二零一五年二月十三日起, 就買賣任何 ETF 單位及或轉讓任何 ETF 單位獲豁免支付印花稅 With effect from 30 June 2015, the auditors of the Sub-Fund were changed to Ernst & Young. As a result, the information of the Auditors under the section headed PARTIES in the Prospectus of the Sub-Fund was amended. 由二零一五年六月卅日起, 子基金的核數師變更為安 永會計師事務所 因此, 子基金的基金認購章程 各方名錄 一節下的 核數師 資料作出修訂 Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site ( for details. 詳情請參考本公司網站 ( 所載的相關公告 Index Activities The CSI HK 100 Index underwent an ongoing event related change and a regular semi-annual review in the first half of The details of the index changes are summarized in Figure 1. 於二零一五年上半年, 中證香港 100 指數針對成份股的特殊事件而進行一次指數調整及經歷一次指數樣本定期審核 該次指數樣本定期審核述於圖 1 Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to change the new free float methodology with effect from 11 March The new free float rules are listed as follows: 上海證券交易所和中證指數有限公司 (CSI) 決定, 由 二零一五年三月十一日起, 實施新的自由流通量計算 方法 新自由流通量規則具體如下 : The previous 10% threshold was increased to 15%, and if the Negotiable Market Cap Ratio was between 0% and 15%, the inclusion factor would be rounded up to the nearest percentage point. The rest of the free float methodology remained unchanged. 將原有的 10% 的低檔位結點提升至 15%, 如果自 由流通比例區間介乎 0 至 15%, 自由流通比例向上取 整 其他部分保持不變 Category-Weighted Chart after Adjustment 調整後的指數分級靠檔表 Negotiable Market Cap Ratio (%) 自由流通比例 (%) 15 (15, 20] (20, 30] (30, 40] (40, 50] (50, 60] (60, 70] (70, 80] >80 Inclusion Factor (%) 加權比例 (%) nearest higher percentage point 上調至最接近的整數值 Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site ( for details. 詳情請參考中證指數有限公司網站 ( 所載的相關公告 7

10 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued) 100 TM ETFs Index Activities (continued) Figure 1 Deletion 1 Addition Effective Date Stock Code Stock Name Stock Code Stock Name 27-May-15 一五年五月廿七日 0013.HK Hutchison Whampoa Limited 和記黃埔有限公司 1113.HK Cheung Kong Property Limited 長江實業地產有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 0069.HK Shangri-La Asia Limited 香格里拉 ( 亞洲 ) 有限公司 0010.HK Hang Lung Group Limited 恒隆集團有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 1339.HK The People s Insurance Company (Group) of China Limited 中國人民保險集團股份有限公司 0241.HK Alibaba Health Information Technology Limited 阿里健康信息技術有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 1619.HK Tianhe Chemicals Group Limited 天合化工集團有限公司 0288.HK WH Group Limited 萬洲國際有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 1913.HK PRADA S.p.A HK Beijing Enterprises Water Group Limited 北控水務集團有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 1929.HK Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 周大福珠寶集團有限公司 0966.HK China Taiping Insurance Company Limited 中國太平保險控股有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 2689.HK Nine Dragons Paper () Limited 玖龍紙業 ( 控股 ) 有限公司 1038.HK Cheung Kong Infrastructure Limited 長江基建集團有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 6863.HK China Huishan Dairy Company Limited 中國輝山乳業控股有限公司 6808.HK Sun Art Retail Group Limited 高鑫零售有限公司 Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx 資料來源 : 中證指數有限公司, 香港交易所 8

11 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) 50 ETFs Fund Performance The W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker ( WISE-SSE50 or the Sub-Fund ) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment performance (before taxes) that tracks the performance of the SSE 50 Index (the Underlying Index or SSE50 ). As of 29 June 2015, the net asset value ( NAV ) per unit of the Sub-Fund was with a total of 8,800,000 units outstanding and total assets under management ( AUM ) of 215,220,437. The WISE-SSE50 adopts a representative sampling strategy. The Sub-Fund, at present, invests directly in A Shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect. A summary of the performance of the WISE-SSE50 is shown below. 標智上證 50 中國指數基金 ( 標智上證 50 或 子基金 ) 是一個指數追蹤交易所買賣基金, 旨在使子基金的 ( 稅前 ) 投資表現追蹤上證 50 指數 ( 相關指數 或 上證 50 ) 的表現 截至二零一五年六月廿九日, 子基金每基金單位資產淨值為 港元, 已發行的基金單位總計為 8,800,000 個, 管理資產規模 ( AUM ) 總計為 215,220,437 港元 標智上證 50 採用代表性抽樣策略 子基金目前透過滬港通直接投資 A 股 標智上證 50 的表現概述如下 Since Inception Total Return (a) YTD (Annualized) (f) (a) 年初至今 二零一四年 二零一三年 二零一二年 二零一一年 二零一零年 自成立以來 ( 年率化 ) (f) SSE50 (RMB) (b) 4.56% 69.34% % 18.10% % % 8.64% 上證 50 ( 人民幣 ) (b) SSE50 () (c) 4.41% 65.23% -9.75% 19.19% % % 10.33% 上證 50 ( 港元 ) (c) WISE SSE50 NAV-to-NAV (d) 2.49% 57.60% % 14.33% % % 4.61% (d) 標智上證 50 資產淨值對資產淨值 WISE SSE50 Market-to-Market (e) 6.70% 52.10% % 11.05% % % 4.78% (e) 標智上證 50 市值對市值 as of 29 June 2015 (last dealing date of June, 2015) 截至二零一五年六月廿九日 ( 二零一五年六月最後交易日 ) It was a synthetic ETF during 15 April 2009 to 11 May Please note that the investment strategy of the Sub-Fund has changed from synthetic replication to physical replication with effect from 12 May Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund. Starting from 1 July 2014, SSE 50 Total Return Index is replaced with SSE 50 Net Total Return Index for index performance calculation. SSE 50 Net Total Return Index is denominated in RMB. For the purpose of performance comparison, index performance is presented in and calculated by referring to the foreign exchange rates for RMB / quoted by Bloomberg Bloomberg RMB (CNY) rate (Tokyo Composite) at 3:00 p.m. Hong Kong time on the corresponding dealing dates. (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions. (b) The index performance in RMB calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund. (c) The index performance in calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund. (d) The sub-fund performance is calculated in on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. (e) Market returns are calculated in using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times. (f) This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 9 April Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg 子基金於二零零九年四月十五日至二零一五年五月十一日為合成交易所買賣基金 請注意, 由二零一五年五月十二日起, 子基金的投資策略由合成複製更改為實物複製 過往的表現並不代表未來的表現 由二零一四年七月一日起, 計算指數表現的上證 50 全收益指數替換為上證 50 淨收益指數 上證 50 淨收益指數是以人民幣計值 就比較表現而言, 指數表現乃以港元呈示, 並參考彭博資訊於相關交易日香港時間下午三時所報之彭博人民幣 (CNY) 東京綜合匯率計算人民幣 港元匯率 (a) (b) (c) (d) (e) 全收益代表投資者賺取 ( 或損失 ) 回報率, 當中假設再投資所有股息及分派 指數表現按全收益以人民幣計值, 反映因價格變動和股息收入而產生的收益 投資者不能直接投資於一個指數, 且指數的回報表現並不反映管理費用 交易成本或其他開支, 該等因素均會降低子基金回報的表現 指數表現按全收益以港元計值, 反映因價格變動和股息收入而產生的收益 投資者不能直接投資於一個指數, 且指數的回報表現並不反映管理費用 交易成本或其他開支, 該等因素均會降低子基金回報的表現 子基金的表現按資產淨值對資產淨值以港元計值, 總分派用作再投資 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回 市值回報率按歷史收盤價以港元計算, 並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報 (f) 這是自子基金成立以來的年化回報率 子基金成立日期為二零零九年四月九日 資料來源 : 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 中證指數有限公司 彭博資訊 9

12 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued) 50 ETFs Fund Activities In the first half of 2015, the WISE-SSE50 continued to attract wide interest from investors seeking to get exposure to A-share market. As of 29 June 2015, there were 8,800,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub- Fund had exposure to 50 stocks. 於二零一五年上半年, 標智上證 50 繼續深受廣泛投資者垂青, 以投資 A 股市場 截至二零一五年六月廿九日, 子基金已發行的基金單位為 8,800,000 個, 共間接持有 50 隻股票 The Sub-Fund changed its investment strategy from synthetic replication (i.e. investing through both the AXP Route and the Direct Investment Route) to physical replication (i.e. investing through Direct Investment Route) (the Change ) in order to achieve its investment objective. The remaining AXPs were converted to direct purchase of A Shares via Stock Connect during the Switch Period between 4 May 2015 and 12 May The Change was fully completed (i.e. the relevant trades for the Change have fully executed) on 11 May 2015 and the Sub-Fund wholly invests directly in A Shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect with effect from 12 May 2015 (i.e. the Effective Date). 子基金已更改其投資策略, 由合成複製 ( 即透過 AXP 途徑及直接投資途徑作投資 ) 變更為實物複製 ( 即以直接投資途徑作投資 )( 此變更 ) 以達至其投資目標 剩餘的 AXP 將於二零一五年五月四日至二零一五年五月十二日之轉換期透過滬港通轉換為直接投資 A 股 此變更已於二零一五年五月十一日全面完成 ( 即有關此變更的交易已完全執行 ), 以及子基金由二零一五年五月十二日 ( 生效日期 ) 透過滬港通完全直接投資 A 股 With effect from the Effective Date, the name of the Sub- Fund was changed from W.I.S.E. SSE 50 China Tracker * ( * This is a synthetic ETF) to W.I.S.E. SSE 50 China Tracker. The stock short name of the Sub-Fund changed from X WISE SSE50ETF to WISE SSE50ETF with effect from the next Hong Kong trading day following the Effective Date. 由生效日期起, 子基金的名稱由 標智上證 50 中國指數基金 *(* 此基金為一隻合成交易所買賣基金 ) 更改為 標智上證 50 中國指數基金 由生效日期起計的下個香港交易日起, 子基金的中文股票簡稱由 X 標智上證 50 更改為 標智上證 50 Further information regarding the Sub-Fund s direct investment was reflected in the latest Prospectus and Product Key Facts Statement of the Sub-Fund, which incorporated other updates and amendments, including: 有關子基金直接投資的進一步資料已反映於子基金最新的基金認購章程及產品資料概要, 該等文件亦包含其他更新及更改, 包括 : 1. amendment relating to Dealing Deadline for creation and redemption of Units; 2. enhancement of risk disclosure relating to investment via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and addition of disclosure relating to trading quotas under the Shanghai-Hong Kong Stock Connect; and 3. update of the number of constituents listed on Shanghai Stock Exchange and the total market capitalization and the percentage of the total market capitalization of the Shanghai Stock Exchange that the 50 constituent stocks of the SSE 50 Index represent and the top ten holdings of the SSE 50 Index. 1. 更改有關增設和贖回基金單位的交易時限 ; 2. 加強有關透過滬港通投資的風險披露及進一步披露有關滬港通下的交易額度 ; 及 3. 更新於上海證券交易所上市的成份股數目及總市值和上證 50 指數的 50 隻成份股佔上海證券交易所總市值的百分比以及上證 50 指數的十隻最大成分股 With effect from 30 June 2015, the auditors of the Sub-Fund were changed to Ernst & Young. As a result, the information of the Auditors under the section headed PARTIES in the Prospectus of the Sub-Fund was amended. 由二零一五年六月卅日起, 子基金的核數師變更為安永會計師事務所 因此, 子基金的基金認購章程 各方名錄 一節下的 核數師 資料作出修訂 Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site ( for details. 詳情請參考本公司網站 ( 所載的相關公告 10

13 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued) 50 ETFs Index Activities The SSE 50 Index underwent two ongoing event related changes and a regular semi-annual review in the first half of The details of the index changes are summarized in Figure 1. Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to change the new free float methodology with effect from 11 March The new free float rules are listed as follows: The previous 10% threshold was increased to 15%, and if the Negotiable Market Cap Ratio was between 0% and 15%, the inclusion factor would be rounded up to the nearest percentage point. The rest of the free float methodology remained unchanged. Category-Weighted Chart after Adjustment 於二零一五年上半年, 上證 50 指數針對成份股的特殊事件而進行兩次指數調整及經歷一次指數樣本定期審核 該次指數樣本定期審核概述於圖 1 上海證券交易所和中證指數有限公司 (CSI) 決定, 由二零一五年三月十一日起, 實施新的自由流通量計算方法 新自由流通量規則具體如下 : 將原有的 10% 的低檔位結點提升至 15%, 如果自由流通比例區間介乎 0 至 15%, 自由流通比例向上取整 其他部分保持不變 調整後的指數分級靠檔表 Negotiable Market Cap Ratio (%) 自由流通比例 (%) 15 (15, 20] (20, 30] (30, 40] (40, 50] (50, 60] (60, 70] (70, 80] >80 Inclusion Factor (%) 加權比例 (%) nearest higher percentage point 上調至最接近的整數值 Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site ( for details. Figure 1 詳情請參考中證指數有限公司網站 ( 所載的相關公告 1 Deletion Addition Effective Date Stock Code Stock Name Stock Code Stock Name 21-May-15 一五年五月廿一日 21-May-15 一五年五月廿一日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 15-Jun-15 一五年六月十五日 China CNR Corporation Limited 中國北車股份有限公司 Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd. 上海東方明珠 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Company Limited 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 China Avionics Systems Co., Ltd. 中航航空電子系統股份有限公司 Sanan Optoelectronics Co., Ltd. 三安光電股份有限公司 China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 AVIC Aviation Engine Corporation PLC. 中航動力股份有限公司 Offshore Oil Engineering Co., Ltd. 海洋石油工程股份有限公司 Orient Securities Company Limited 東方證券股份有限公司 China Railway Construction Corporation Limited 中國鐵建股份有限公司 China Railway Group Limited 中國中鐵股份有限公司 China Communications Construction Company Limited 中國交通建設股份有限公司 Bank of China Limited 中國銀行股份有限公司 Source: China Securities Index Co., Ltd., Shanghai Stock Exchange 資料來源 : 中證指數有限公司, 上海證券交易所 11

14 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) Fund Performance The W.I.S.E. - CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker ( WISE-CSIMLCT or the Sub-Fund ) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index (the Underlying Index or CSI HKT Mainland Consumption ). As of 30 June 2015, the net asset value ( NAV ) per unit of the Sub-Fund was with a total of 1,500,000 units outstanding and total assets under management ( AUM ) of 12,257,956. ETFs 標智中證香港上市內地消費指數基金 ( 標智中證香港內地消費 或 子基金 ) 為一個指數追蹤交易所買賣基金, 旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地消費指數 ( 相關指數 或 中證香港可交易內地消費 ) 之表現密切對應的投資回報 截至二零一五年六月卅日, 子基金的每單位資產淨值為 港元, 合共發行 1,500,000 個單位, 管理資產 ( AUM ) 規模總計為 12,257,956 港元 The WISE-CSIMLCT adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the WISE- CSIMLCT is shown below. 標智中證內地消費採用代表性抽樣策略 標智中證內地消費的表現概述如下 Total Return (a) in YTD (f) (Annualized) (e) Since Inception (a) 年初至今 二零一四年 二零一三年 二零一二年 (f) 二零一一年 自成立以來 ( 年率化 ) (e) CSI HKT Mainland Consumption (b) 14.48% % 8.48% 10.42% % -1.33% (b) 中證香港可交易內地消費 WISE-CSIMLCT NAV-to-NAV (c) 11.99% % 7.48% 3.24% % -3.74% (c) 標智中證香港內地消費資產淨值對資產淨值 WISE-CSIMLCT Market-to-Market (d) 10.15% % 8.65% 2.05% % -4.12% (d) 標智中證香港內地消費市值對市值 as of 30 June 2015 (last dealing date of June, 2015) 截至二零一五年六月卅日 ( 二零一五年六月最後交易日 ) Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund. 過往的表現並不代表未來的表現 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions. The index performance calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund. Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. The subfund performance is calculated on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Market returns are calculated using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times. This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 7 January The performance shown for 2011 covers the period from the sub-fund inception date to the end of (a) (b) (c) (d) (e) (f) 全收益代表投資者賺取 ( 或損失 ) 回報率, 當中假設再投資所有股息及分派 按全收益基礎計算的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益 投資者不能直接投資於一個指數, 且指數的回報表現並不反映管理費用 交易成本或其他開支, 該等因素均會降低子基金回報的表現 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回 子基金的表現按資產淨值對資產淨值計算, 總分派用作再投資 市值回報率按歷史收盤價計算, 並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報 這是自子基金成立以來的年化回報率 子基金成立日期為二零一一年一月七日 二零一一年的表現包括自子基金成立日期至二零一一年底期間 Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg 資料來源 : 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 中證指數有限公司 彭博資訊 12

15 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued) ETFs Fund Activities As of 30 June 2015, there were 1,500,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 52 stocks. 截至二零一五年六月卅日, 子基金已發行基金單位為 1,500,000 個, 持有 52 隻股票 Pursuant to the Stamp Duty (Amendment) Ordinance 2015, stamp duty for any sale or purchase of ETF units and for any transfer of ETF units was waived with effect from 13 February 根據 2015 年印花稅 ( 修訂 ) 條例, 自二零一五年二月十三日起, 就買賣任何 ETF 單位及轉讓任何 ETF 單位獲豁免支付印花稅 With effect from 30 June 2015, the auditors of the Sub-Fund were changed to Ernst & Young. As a result, the information of the Auditors under the section headed PARTIES in the Prospectus of the Sub-Fund was amended. 由二零一五年六月卅日起, 子基金的核數師變更為安 永會計師事務所 因此, 子基金的基金認購章程 各方名錄 一節下的 核數師 資料作出修訂 Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site ( for details. 詳情請參考本公司網站 ( 所載的相關公告 Index Activities The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index underwent a regular semi-annual review in the first half of In particular, the details of the index review are summarized in Figure 1. 於二零一五年上半年, 中證香港上市可交易內地消費指數經歷一次指數樣本定期審核 該次指數樣本定期審核概述於圖 1 Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to change the new free float methodology with effect from 11 March The new free float rules are listed as follows: 上海證券交易所和中證指數有限公司 (CSI) 決定, 由 二零一五年三月十一日起, 實施新的自由流通量計算 方法 新自由流通量規則具體如下 : The previous 10% threshold was increased to 15%, and if the Negotiable Market Cap Ratio was between 0% and 15%, the inclusion factor would be rounded up to the nearest percentage point. The rest of the free float methodology remained unchanged. 將原有的 10% 的低檔位結點提升至 15%, 如果自 由流通比例區間介乎 0 至 15%, 自由流通比例向上取 整 其他部分保持不變 Category-Weighted Chart after Adjustment 調整後的指數分級靠檔表 Negotiable Market Cap Ratio (%) 自由流通比例 (%) 15 (15, 20] (20, 30] (30, 40] (40, 50] (50, 60] (60, 70] (70, 80] >80 Inclusion Factor (%) 加權比例 (%) nearest higher percentage point 上調至最接近的整數值 Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site ( for details. 詳情請參考中證指數有限公司網站 ( 所載的相關公告 13

16 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued) ETFs Index Activities (continued) Figure 1 Deletion 1 Addition Effective Date Stock Code Stock Name Stock Code Stock Name 15-Jun-15 一五年六月十五日 0082.HK V1 Group Limited 第一視頻集團有限公司 0288.HK WH Group Limited 萬洲國際有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 0829.HK Shenguan (Group) Limited 神冠控股 ( 集團 ) 有限公司 0308.HK China Travel International Investment Hong Kong Limited 香港中旅國際投資有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 0891.HK Trinity Limited 利邦控股有限公司 1999.HK Man Wah Limited 敏華控股有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 1259.HK China Child Care Corporation Limited 中國兒童護理有限公司 6808.HK Sun Art Retail Group Limited 高鑫零售有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 1262.HK Labixiaoxin Snacks Group Limited 蠟筆小新休閒食品集團有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 2678.HK Texhong Textile Group Limited 天虹紡織集團有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 3389.HK Hengdeli Limited 亨得利控股有限公司 15-Jun-15 一五年六月十五日 3998.HK Bosideng International Limited 波司登國際控股有限公司 Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx 資料來源 : 中證指數有限公司, 香港交易所 14

17 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) Fund Performance The W.I.S.E. - CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker ( WISE-CSIMLRET or the Sub-Fund ) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index (the Underlying Index or CSI HKT Mainland Real Estate ). As of 30 June 2015, the net asset value ( NAV ) per unit of the Sub-Fund was with a total of 2,500,000 units outstanding and total assets under management ( AUM ) of 16,479,679. ETFs 標智中證香港上市內地地產指數基金 ( 標智中證香港內地地產 或 子基金 ) 為一個指數追蹤交易所買賣基金, 旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地地產指數 ( 相關指數 或 中證香港可交易內地地產 ) 之表現密切對應的投資回報 截至二零一五年六月卅日, 子基金的每單位資產淨值為 港元, 合共發行 2,500,000 個單位, 管理資產 ( AUM ) 規模總計為 16,479,679 港元 The WISE-CSIMLRET adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the WISE- CSIMLRET is shown below. 標智中證內地地產採用代表性抽樣策略 標智中證內地地產的表現概述如下 Total Return (a) in YTD (f) (Annualized) (e) Since Inception (a) 年初至今 二零一四年 二零一三年 二零一二年 (f) 二零一一年 自成立以來 ( 年率化 ) (e) CSI HKT Mainland Real Estate (b) 18.78% -3.15% -7.69% 73.89% % 4.64% (b) 中證香港可交易內地地產 WISE-CSIMLRET NAV-to-NAV (c) 17.20% -4.15% % 68.88% % 1.89% (c) 標智中證香港內地地產資產淨值對資產淨值 WISE-CSIMLRET Market-to-Market (d) 15.07% -4.00% -8.50% 49.57% % 1.39% (d) 標智中證香港內地地產市值對市值 as of 30 June 2015 (last dealing date of June, 2015) 截至二零一五年六月卅日 ( 二零一五年六月最後交易日 ) Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund. 過往的表現並不代表未來的表現 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions. The index performance calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund. Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. The subfund performance is calculated on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Market returns are calculated using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times. This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 7 January The performance shown for 2011 covers the period from the sub-fund inception date to the end of (a) (b) (c) (d) (e) (f) 全收益代表投資者賺取 ( 或損失 ) 回報率, 當中假設再投資所有股息及分派 按全收益基礎計算的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益 投資者不能直接投資於一個指數, 且指數的回報表現並不反映管理費用 交易成本或其他開支, 該等因素均會降低子基金回報的表現 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回 子基金的表現按資產淨值對資產淨值計算, 總分派用作再投資 市值回報率按歷史收盤價計算, 並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報 這是自子基金成立以來的年化回報率 子基金成立日期為二零一一年一月七日 二零一一年的表現包括自子基金成立日期至二零一一年底期間 Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg 資料來源 : 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 中證指數有限公司 彭博資訊 15

18 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued) ETFs Fund Activities As of 30 June 2015, there were 2,500,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 24 stocks. 截至二零一五年六月卅日, 子基金已發行的基金單位為 2,500,000 個, 持有 24 隻股票 Pursuant to the Stamp Duty (Amendment) Ordinance 2015, stamp duty for any sale or purchase of ETF units and for any transfer of ETF units was waived with effect from 13 February 根據 2015 年印花稅 ( 修訂 ) 條例, 自二零一五年二月十三日起, 就買賣任何 ETF 單位及或轉讓任何 ETF 單位獲豁免支付印花稅 With effect from 30 June 2015, the auditors of the Sub-Fund were changed to Ernst & Young. As a result, the information of the Auditors under the section headed PARTIES in the Prospectus of the Sub-Fund was amended. 由二零一五年六月卅日起, 子基金的核數師變更為安 永會計師事務所 因此, 子基金的基金認購章程 各方名錄 一節下的 核數師 資料作出修訂 Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site ( for details. 詳情請參考本公司網站 ( 所載的相關公告 Index Activities The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index underwent a regular semi-annual review in the first half of The details of the index review are summarized in Figure 1. 於二零一五年上半年, 中證香港上市可交易內地地產指數經歷一次指數樣本定期審核 該次指數樣本定期審核概述於圖 1 Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to change the new free float methodology with effect from 11 March The new free float rules are listed as follows: 上海證券交易所和中證指數有限公司 (CSI) 決定, 由 二零一五年三月十一日起, 實施新的自由流通量計算 方法 新自由流通量規則具體如下 : The previous 10% threshold was increased to 15%, and if the Negotiable Market Cap Ratio was between 0% and 15%, the inclusion factor would be rounded up to the nearest percentage point. The rest of the free float methodology remained unchanged. 將原有的 10% 的低檔位結點提升至 15%, 如果自由 流通比例區間介乎 0 至 15%, 自由流通比例向上取 整 其他部分保持不變 Category-Weighted Chart after Adjustment 調整後的指數分級靠檔表 Negotiable Market Cap Ratio (%) 自由流通比例 (%) 15 (15, 20] (20, 30] (30, 40] (40, 50] (50, 60] (60, 70] (70, 80] >80 Inclusion Factor (%) 加權比例 (%) nearest higher percentage point 上調至最接近的整數值 Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site ( for details. 詳情請參考中證指數有限公司網站 ( 所載的相關公告 16

19 REPORT OF THE MANAGER (continued) TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued) ETFs Index Activities (continued) Figure 1 Deletion 1 Addition Effective Date Stock Code Stock Name Stock Code Stock Name 15-Jun HK New World China Land Limited 0754.HK Hopson Development Limited 一五年六月十五日 新世界中國地產有限公司 合生創展集團有限公司 15-Jun HK Yuzhou Properties Company Limited 一五年六月十五日 禹洲地產股份有限公司 Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx 資料來源 : 中證指數有限公司, 香港交易所 17

20 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 W.I.S.E. CSI 300 China Tracker * (*This is a synthetic ETF) 300 * * to to INCOME 收入 Dividend income 股息收入 44,613, ,800,623 Interest income 利息收入 53, ,841 Other income 其他收入 44,667, ,096,464 EXPENSE 開支 Auditor s remuneration 核數師酬金 72, ,722 Legal & professional fee 法律及專業費用 Maintenance fee 存置費用 2,537,317 18,526,587 Management fee 管理費 38,332,295 75,944,722 Trustee fee 信託費 Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費 781,232 1,561,261 Transaction costs on investments 投資交易成本 24,196,487 56,038,979 Transaction handling fee 交易手續費 177, ,635 Other expenses 其他開支 88,157, ,665, ,255, ,614,731 NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 計及投資及外匯盈利 ( 虧損 ) 前之盈利 ( 虧損 ) 淨額 (109,588,026) (123,518,267) NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利 ( 虧損 ) Net exchange gain (loss) 外匯盈利 ( 虧損 ) 淨額 22,250 27,001 Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利 ( 虧損 ) 2,987,488, ,873,130 Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增 ( 減 ) 值 (769,914,204) 2,570,879,958 PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利 ( 虧損 ) 2,108,008,825 2,973,261,822 Taxation 稅項 (4,727,986) (25,801,170) REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR 代表期 年內溢利 ( 虧損 ) 及期 年內全面收益 ( 開支 ) 總額 2,103,280,839 2,947,460,652 18

21 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 (continued) 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) to W.I.S.E. CSI HK 100 Tracker TM 100 TM to INCOME 收入 Dividend income 股息收入 8,922,083 9,608,064 Interest income 利息收入 Other income 其他收入 120 8,922,421 9,608,577 EXPENSE 開支 Auditor s remuneration 核數師酬金 Legal & professional fee 法律及專業費用 Maintenance fee 存置費用 Management fee 管理費 1,998,046 2,746,799 Trustee fee 信託費 Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費 Transaction costs on investments 投資交易成本 Transaction handling fee 交易手續費 38,191 75,788 Other expenses 其他開支 2,036,237 2,822,587 NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 計及投資及外匯盈利 ( 虧損 ) 前之盈利 ( 虧損 ) 淨額 6,886,184 6,785,990 NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利 ( 虧損 ) Net exchange gain (loss) 外匯盈利 ( 虧損 ) 淨額 (18) (127) Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利 ( 虧損 ) 15,620,497 8,214,888 Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增 ( 減 ) 值 16,132, ,494 PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利 ( 虧損 ) 38,638,989 15,346,245 Taxation 稅項 REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR 代表期 年內溢利 ( 虧損 ) 及期 年內全面收益 ( 開支 ) 總額 38,638,989 15,346,245 19

22 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 (continued) 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) W.I.S.E. SSE 50 China Tracker to # to # INCOME 收入 Dividend income 股息收入 2,308,251 4,708,937 Interest income 利息收入 2,923 15,339 Other income 其他收入 2,311,174 4,724,276 EXPENSE 開支 Auditor s remuneration 核數師酬金 Legal & professional fee 法律及專業費用 414,560 Maintenance fee 存置費用 273, ,612 Management fee 管理費 1,197,864 1,309,630 Trustee fee 信託費 Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費 Transaction costs on investments 投資交易成本 5,102, ,982 Transaction handling fee 交易手續費 90,000 50,100 Other expenses 其他開支 1,798,159 2,772,977 8,876,084 4,920,301 NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 計及投資及外匯盈利 ( 虧損 ) 前之盈利 ( 虧損 ) 淨額 (6,564,910) (196,025) NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利 ( 虧損 ) Net exchange gain (loss) 外匯盈利 ( 虧損 ) 淨額 (424,780) (155,369) Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利 ( 虧損 ) 134,850,247 4,889,969 Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增 ( 減 ) 值 (104,938,182) 79,690,612 PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利 ( 虧損 ) 22,922,375 84,229,187 Taxation 稅項 (238,514) (506,979) REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR 代表期 年內溢利 ( 虧損 ) 及期 年內全面收益 ( 開支 ) 總額 22,683,861 83,722,208 # 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015 二零一五年六月廿九日為二零一五年六月的最後交易日 20

23 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 (continued) 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) W.I.S.E. CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker to to INCOME 收入 Dividend income 股息收入 120, ,533 Interest income 利息收入 6 14 Other income 其他收入 120, ,547 EXPENSE 開支 Auditor s remuneration 核數師酬金 Legal & professional fee 法律及專業費用 7,824 Maintenance fee 存置費用 Management fee 管理費 30,345 60,222 Trustee fee 信託費 5,462 10,840 Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費 1,372 3,354 Transaction costs on investments 投資交易成本 Transaction handling fee 交易手續費 14,735 8,140 Other expenses 其他開支 18,648 23,828 78, ,384 NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 計及投資及外匯盈利 ( 虧損 ) 前之盈利 ( 虧損 ) 淨額 41, ,163 NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利 ( 虧損 ) Net exchange gain (loss) 外匯盈利 ( 虧損 ) 淨額 Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利 ( 虧損 ) (27,577) (264,638) Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增 ( 減 ) 值 1,298,237 (1,823,928) PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利 ( 虧損 ) 1,312,614 (1,929,324) Taxation 稅項 REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR 代表期 年內溢利 ( 虧損 ) 及期 年內全面收益 ( 開支 ) 總額 1,312,614 (1,929,324) 21

24 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 (continued) 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) W.I.S.E. CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker to to INCOME 收入 Dividend income 股息收入 411,585 1,409,022 Interest income 利息收入 Other income 其他收入 411,607 1,409,104 EXPENSE 開支 Auditor s remuneration 核數師酬金 Legal & professional fee 法律及專業費用 7,824 Maintenance fee 存置費用 Management fee 管理費 38, ,393 Trustee fee 信託費 6,989 24,911 Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費 1,593 9,105 Transaction costs on investments 投資交易成本 Transaction handling fee 交易手續費 7,940 11,630 Other expenses 其他開支 19,681 26,583 82, ,622 NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 計及投資及外匯盈利 ( 虧損 ) 前之盈利 ( 虧損 ) 淨額 328,750 1,198,482 NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利 ( 虧損 ) Net exchange gain (loss) 外匯盈利 ( 虧損 ) 淨額 (45) (17) Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利 ( 虧損 ) (416,970) (2,104,908) Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增 ( 減 ) 值 2,506,129 (445,889) PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利 ( 虧損 ) 2,417,864 (1,352,332) Taxation 稅項 REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR 代表期 年內溢利 ( 虧損 ) 及期 年內全面收益 ( 開支 ) 總額 2,417,864 (1,352,332) 22

25 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 W.I.S.E. CSI 300 China Tracker * (*This is a synthetic ETF) 300 * * CURRENT ASSETS 流動資產 Bank balances 銀行結餘 263,620, ,379,895 Investments 投資 5,321,800,594 9,132,403,594 Dividends and other receivables 股息及其他應收款項 5,810, ,147 Depository reserve 存款準備金 979, ,612 Prepayments 預付款項 13,825 18,239 Total current assets 流動資產總值 5,592,224,981 9,394,590,487 CURRENT LIABILITIES 流動負債 Distributions payable 應派股息 Management fee payable 應付管理費 7,104,799 10,976,674 Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用 94,735, ,912,337 Taxation payble 應付稅項 5,690,010 5,693,652 Trustee fee payable 應付信託費 Total current liabilities 流動負債總值 107,530, ,582,663 Net current assets 流動資產淨值 5,484,694,343 9,273,007,824 Capital 資本 2,131,349,840 8,022,944,160 Retained earnings 保留溢利 3,353,344,503 1,250,063,664 TOTAL EQUITY 股本總值 5,484,694,343 9,273,007,824 Units in issue 已發行單位 123,200, ,400,000 Net asset value per unit 每單位資產淨值

26 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 (continued) 於二零一五年六月卅日 ( 續 ) W.I.S.E. CSI HK 100 Tracker TM 100 TM CURRENT ASSETS 流動資產 Bank balances 銀行結餘 1,650,174 8,653,919 Investments 投資 480,254, ,826,868 Dividends and other receivables 股息及其他應收款項 5,013,438 64,691 Depository reserve 存款準備金 Prepayments 預付款項 12,941 17,351 Total current assets 流動資產總值 486,931, ,562,829 CURRENT LIABILITIES 流動負債 Distributions payable 應派股息 7,095,000 Management fee payable 應付管理費 463, ,163 Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用 39,496 41,004 Taxation payble 應付稅項 Trustee fee payable 應付信託費 Total current liabilities 流動負債總值 502,824 7,510,167 Net current assets 流動資產淨值 486,428, ,052,662 Capital 資本 439,163, ,426,450 Retained earnings 保留溢利 47,265,201 8,626,212 TOTAL EQUITY 股本總值 486,428, ,052,662 Units in issue 已發行單位 21,000,000 16,500,000 Net asset value per unit 每單位資產淨值

27 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 (continued) 於二零一五年六月卅日 ( 續 ) W.I.S.E. SSE 50 China Tracker # # CURRENT ASSETS 流動資產 Bank balances 銀行結餘 8,846,930 8,964,345 Investments 投資 212,484, ,611,359 Dividends and other receivables 股息及其他應收款項 Depository reserve 存款準備金 Prepayments 預付款項 12,568 16,919 Total current assets 流動資產總值 221,344, ,592,623 CURRENT LIABILITIES 流動負債 Distributions payable 應派股息 Management fee payable 應付管理費 198, ,887 Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用 5,925,141 6,285,680 Taxation payble 應付稅項 Trustee fee payable 應付信託費 Total current liabilities 流動負債總值 6,123,744 6,521,567 Net current assets 流動資產淨值 215,220, ,071,056 Capital 資本 175,191, ,726,000 Retained earnings 保留溢利 40,028,917 17,345,056 TOTAL EQUITY 股本總值 215,220, ,071,056 Units in issue 已發行單位 8,800,000 9,600,000 Net asset value per unit 每單位資產淨值 # 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015 二零一五年六月廿九日為二零一五年六月的最後交易日 25

28 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 (continued) 於二零一五年六月卅日 ( 續 ) W.I.S.E. CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker CURRENT ASSETS 流動資產 Bank balances 銀行結餘 105, ,366 Investments 投資 12,124,666 10,827,857 Dividends and other receivables 股息及其他應收款項 98, ,601 Depository reserve 存款準備金 Prepayments 預付款項 11,483 20,396 Total current assets 流動資產總值 12,339,726 11,360,220 CURRENT LIABILITIES 流動負債 Distributions payable 應派股息 165,000 Management fee payable 應付管理費 5,586 5,019 Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用 75, ,956 Taxation payble 應付稅項 Trustee fee payable 應付信託費 1, Total current liabilities 流動負債總值 81, ,878 Net current assets 流動資產淨值 12,257,956 10,945,342 Capital 資本 23,143,350 23,143,350 Retained earnings 保留溢利 (10,885,394) (12,198,008) TOTAL EQUITY 股本總值 12,257,956 10,945,342 Units in issue 已發行單位 1,500,000 1,500,000 Net asset value per unit 每單位資產淨值

29 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 (continued) 於二零一五年六月卅日 ( 續 ) W.I.S.E. CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker CURRENT ASSETS 流動資產 Bank balances 銀行結餘 58,036 1,298,606 Investments 投資 16,029,970 13,953,300 Dividends and other receivables 股息及其他應收款項 461, ,220 Depository reserve 存款準備金 Prepayments 預付款項 11,483 20,396 Total current assets 流動資產總值 16,561,437 15,513,522 CURRENT LIABILITIES 流動負債 Distributions payable 應派股息 1,200,000 Management fee payable 應付管理費 7,382 6,689 Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用 73, ,814 Taxation payble 應付稅項 Trustee fee payable 應付信託費 1,329 1,204 Total current liabilities 流動負債總值 81,758 1,451,707 Net current assets 流動資產淨值 16,479,679 14,061,815 Capital 資本 23,976,250 23,976,250 Retained earnings 保留溢利 (7,496,571) (9,914,435) TOTAL EQUITY 股本總值 16,479,679 14,061,815 Units in issue 已發行單位 2,500,000 2,500,000 Net asset value per unit 每單位資產淨值

30 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 W.I.S.E. CSI 300 China Tracker * (*This is a synthetic ETF) 300 * * Retained Units earnings Total Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘 9,860,315,120 (1,697,396,988) 8,162,918,132 Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度 期內溢利 ( 虧損 ) 及全面收益 ( 開支 ) 總額 2,947,460,652 2,947,460,652 Proceeds on issue of units 發行單位所得款項 In-kind 實物 1,230,432,719 1,230,432,719 Cash subscription 現金認購 16,691,921 16,691,921 Payments on redemption of units 贖回單位付款 In-kind 實物 (3,046,598,041) (3,046,598,041) Cash redemption 現金贖回 (37,897,559) (37,897,559) Distributions 分派 Balance as at 31 December 2014 於二零一四年十二月卅一日的結餘 8,022,944,160 1,250,063,664 9,273,007,824 Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘 8,022,944,160 1,250,063,664 9,273,007,824 Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度 期內溢利 ( 虧損 ) 及全面收益 ( 開支 ) 總額 2,103,280,839 2,103,280,839 Proceeds on issue of units 發行單位所得款項 In-kind 實物 252,730, ,730,487 Cash subscription 現金認購 (1,228,807) (1,228,807) Payments on redemption of units 贖回單位付款 In-kind 實物 (6,217,258,907) (6,217,258,907) Cash redemption 現金贖回 74,162,907 74,162,907 Distributions 分派 Balance as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的結餘 2,131,349,840 3,353,344,503 5,484,694,343 Number of units in issue 已發行單位數目 W.I.S.E. CSI 300 China Tracker * (*This is a synthetic ETF) 300 * * to Units to Units Units in issue at the beginning of the period / year 期 年初已發行單位 262,400, ,000,000 Issue of units 發行單位 7,200,000 50,400,000 Redemption of units 贖回單位 (146,400,000) (112,000,000) Units in issue at the end of the period / year 期 年末已發行單位 123,200, ,400,000 28

31 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 (continued) 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) W.I.S.E. CSI HK 100 Tracker TM 100 TM Retained Units earnings Total Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘 232,594, , ,969,717 Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度 期內溢利 ( 虧損 ) 及全面收益 ( 開支 ) 總額 15,346,245 15,346,245 Proceeds on issue of units 發行單位所得款項 In-kind 實物 98,936,643 98,936,643 Cash subscription 現金認購 1,895,057 1,895,057 Payments on redemption of units 贖回單位付款 In-kind 實物 Cash redemption 現金贖回 Distributions 分派 (7,095,000) (7,095,000) Balance as at 31 December 2014 於二零一四年十二月卅一日的結餘 333,426,450 8,626, ,052,662 Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘 333,426,450 8,626, ,052,662 Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度 期內溢利 ( 虧損 ) 及全面收益 ( 開支 ) 總額 38,638,989 38,638,989 Proceeds on issue of units 發行單位所得款項 In-kind 實物 104,626, ,626,436 Cash subscription 現金認購 1,110,564 1,110,564 Payments on redemption of units 贖回單位付款 In-kind 實物 Cash redemption 現金贖回 Distributions 分派 Balance as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的結餘 439,163,450 47,265, ,428,651 Number of units in issue 已發行單位數目 W.I.S.E. CSI HK 100 Tracker TM 100 TM to Units to Units Units in issue at the beginning of the period / year 期 年初已發行單位 16,500,000 11,500,000 Issue of units 發行單位 4,500,000 5,000,000 Redemption of units 贖回單位 Units in issue at the end of the period / year 期 年末已發行單位 21,000,000 16,500,000 29

32 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015 # (continued) 自二零一五年一月一日起至 # 二零一五年六月廿九日止期間 ( 續 ) W.I.S.E. SSE 50 China Tracker 50 Retained Units earnings Total Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘 211,726,000 (66,377,152) 145,348,848 Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度 期內溢利 ( 虧損 ) 及全面收益 ( 開支 ) 總額 83,722,208 83,722,208 Proceeds on issue of units 發行單位所得款項 In-kind 實物 Cash subscription 現金認購 Payments on redemption of units 贖回單位付款 In-kind 實物 Cash redemption 現金贖回 Distributions 分派 Balance as at 31 December 2014 於二零一四年十二月卅一日的結餘 211,726,000 17,345, ,071,056 Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘 211,726,000 17,345, ,071,056 Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度 期內溢利 ( 虧損 ) 及全面收益 ( 開支 ) 總額 22,683,861 22,683,861 Proceeds on issue of units 發行單位所得款項 In-kind 實物 92,697,256 92,697,256 Cash subscription 現金認購 928, ,984 Payments on redemption of units 贖回單位付款 In-kind 實物 (129,463,718) (129,463,718) Cash redemption 現金贖回 (697,002) (697,002) Distributions 分派 Balance as at 29 June 2015 # 於二零一五年六月廿九日的結餘 # 175,191,520 40,028, ,220,437 Number of units in issue 已發行單位數目 W.I.S.E. SSE 50 China Tracker to # # Units to Units Units in issue at the beginning of the period / year 期 年初已發行單位 9,600,000 9,600,000 Issue of units 發行單位 4,000,000 Redemption of units 贖回單位 (4,800,000) Units in issue at the end of the period / year 期 年末已發行單位 8,800,000 9,600,000 # 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015 二零一五年六月廿九日為二零一五年六月的最後交易日 30

33 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 (continued) 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) W.I.S.E. CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker Retained Units earnings Total Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘 23,143,350 (10,103,684) 13,039,666 Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度 期內溢利 ( 虧損 ) 及全面收益 ( 開支 ) 總額 (1,929,324) (1,929,324) Proceeds on issue of units 發行單位所得款項 In-kind 實物 Cash subscription 現金認購 Payments on redemption of units 贖回單位付款 In-kind 實物 Cash redemption 現金贖回 Distributions 分派 (165,000) (165,000) Balance as at 31 December 2014 於二零一四年十二月卅一日的結餘 23,143,350 (12,198,008) 10,945,342 Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘 23,143,350 (12,198,008) 10,945,342 Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度 期內溢利 ( 虧損 ) 及全面收益 ( 開支 ) 總額 1,312,614 1,312,614 Proceeds on issue of units 發行單位所得款項 In-kind 實物 Cash subscription 現金認購 Payments on redemption of units 贖回單位付款 In-kind 實物 Cash redemption 現金贖回 Distributions 分派 Balance as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的結餘 23,143,350 (10,885,394) 12,257,956 Number of units in issue 已發行單位數目 W.I.S.E. CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker to Units to Units Units in issue at the beginning of the period / year 期 年初已發行單位 1,500,000 1,500,000 Issue of units 發行單位 Redemption of units 贖回單位 Units in issue at the end of the period / year 期 年末已發行單位 1,500,000 1,500,000 31

34 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 (continued) 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) W.I.S.E. CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker Retained Units earnings Total Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘 39,274,000 (7,362,103) 31,911,897 Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度 期內溢利 ( 虧損 ) 及全面收益 ( 開支 ) 總額 (1,352,332) (1,352,332) Proceeds on issue of units 發行單位所得款項 In-kind 實物 Cash subscription 現金認購 Payments on redemption of units 贖回單位付款 In-kind 實物 (14,687,019) (14,687,019) Cash redemption 現金贖回 (610,731) (610,731) Distributions 分派 (1,200,000) (1,200,000) Balance as at 31 December 2014 於二零一四年十二月卅一日的結餘 23,976,250 (9,914,435) 14,061,815 Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘 23,976,250 (9,914,435) 14,061,815 Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度 期內溢利 ( 虧損 ) 及全面收益 ( 開支 ) 總額 2,417,864 2,417,864 Proceeds on issue of units 發行單位所得款項 In-kind 實物 Cash subscription 現金認購 Payments on redemption of units 贖回單位付款 In-kind 實物 Cash redemption 現金贖回 Distributions 分派 Balance as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的結餘 23,976,250 (7,496,571) 16,479,679 Number of units in issue 已發行單位數目 W.I.S.E. CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker to Units to Units Units in issue at the beginning of the period / year 期 年初已發行單位 2,500,000 5,000,000 Issue of units 發行單位 Redemption of units 贖回單位 (2,500,000) Units in issue at the end of the period / year 期 年末已發行單位 2,500,000 2,500,000 32

35 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2015 截至二零一五年六月卅日止期間 W.I.S.E. CSI 300 China Tracker * (*This is a synthetic ETF) 300 * * to to OPERATING ACTIVITIES 營運活動 Purchase of investments 購買投資 (1,732,480,565) (5,169,023,583) Sale of investments 出售投資 1,796,126,105 5,362,617,662 Depositary reserve 存款準備金 ,600 Interest received 已收利息 53, ,841 Management fee paid 已付管理費 (42,204,170) (75,526,381) Trustee fee paid 已付信託費 Fund expenses paid 已付基金費用 (126,095,068) (235,079,894) Dividend received 已收股息 39,610, ,992,476 Taxation paid 已付稅項 (4,727,986) (20,114,918) NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動所得 ( 所用 ) 之現金淨額 (69,716,166) 52,184,803 FINANCING ACTIVITIES 融資活動 Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項 (1,228,807) 16,691,921 Payments for redemption of units 贖回單位付款 74,162,907 (37,897,559) Distributions paid 已付股息 NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES 融資活動所得 ( 所用 ) 現金淨額 72,934,100 (21,205,638) NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加 ( 減少 ) 淨額 3,217,934 30,979,165 EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響 22,250 27,001 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期 年初之現金及現金等值 260,379, ,373,729 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期 年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列 263,620, ,379,895 33

36 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2015 (continued) 截至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) to W.I.S.E. CSI HK 100 Tracker TM 100 TM to OPERATING ACTIVITIES 營運活動 Purchase of investments 購買投資 (203,177,325) (202,760,925) Sale of investments 出售投資 200,128, ,237,384 Depositary reserve 存款準備金 Interest received 已收利息 Management fee paid 已付管理費 (1,904,471) (2,807,347) Trustee fee paid 已付信託費 Fund expenses paid 已付基金費用 (39,579) (66,608) Dividend received 已收股息 3,973,336 9,795,627 Taxation paid 已付稅項 NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動所得 ( 所用 ) 之現金淨額 (1,019,291) 1,398,644 FINANCING ACTIVITIES 融資活動 Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項 1,110,564 1,895,057 Payments for redemption of units 贖回單位付款 Distributions paid 已付股息 (7,095,000) (2,200,000) NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES 融資活動所得 ( 所用 ) 現金淨額 (5,984,436) (304,943) NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加 ( 減少 ) 淨額 (7,003,727) 1,093,701 EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響 (18) (127) CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期 年初之現金及現金等值 8,653,919 7,560,345 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期 年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列 1,650,174 8,653,919 34

37 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2015 (continued) 截至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) W.I.S.E. SSE 50 China Tracker to # to # OPERATING ACTIVITIES 營運活動 Purchase of investments 購買投資 (285,295,515) (35,967,044) Sale of investments 出售投資 292,567,794 36,197,614 Depositary reserve 存款準備金 Interest received 已收利息 2,923 15,339 Management fee paid 已付管理費 (1,230,797) (1,448,984) Trustee fee paid 已付信託費 Fund expenses paid 已付基金費用 (8,038,759) (3,519,875) Dividend received 已收股息 2,308,251 4,708,937 Taxation paid 已付稅項 (238,514) (506,979) NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動所得 ( 所用 ) 之現金淨額 75,383 (520,992) FINANCING ACTIVITIES 融資活動 Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項 928,984 Payments for redemption of units 贖回單位付款 (697,002) Distributions paid 已付股息 NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES 融資活動所得 ( 所用 ) 現金淨額 231,982 NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加 ( 減少 ) 淨額 307,365 (520,992) EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響 (424,780) (155,369) CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期 年初之現金及現金等值 8,964,345 9,640,706 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期 年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列 8,846,930 8,964,345 # 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015 二零一五年六月廿九日為二零一五年六月的最後交易日 35

38 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2015 (continued) 截至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) W.I.S.E. CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker to to OPERATING ACTIVITIES 營運活動 Purchase of investments 購買投資 (2,813,143) (1,060,018) Sale of investments 出售投資 2,786,994 1,033,453 Depositary reserve 存款準備金 Interest received 已收利息 6 14 Management fee paid 已付管理費 (29,778) (60,958) Trustee fee paid 已付信託費 (5,360) (10,973) Fund expenses paid 已付基金費用 (270,822) (40,303) Dividend received 已收股息 334, ,763 Taxation paid 已付稅項 NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動所得 ( 所用 ) 之現金淨額 2, ,978 FINANCING ACTIVITIES 融資活動 Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項 Payments for redemption of units 贖回單位付款 Distributions paid 已付股息 (165,000) NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES 融資活動所得 ( 所用 ) 現金淨額 (165,000) NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加 ( 減少 ) 淨額 (162,375) 125,978 EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期 年初之現金及現金等值 267, ,309 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期 年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列 105, ,366 36

39 Sub-Funds of World Index Shares ETFs ETFs STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2015 (continued) 截至二零一五年六月卅日止期間 ( 續 ) W.I.S.E. CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker to to OPERATING ACTIVITIES 營運活動 Purchase of investments 購買投資 (3,753,250) (5,590,989) Sale of investments 出售投資 3,765,739 5,820,485 Depositary reserve 存款準備金 Interest received 已收利息 Management fee paid 已付管理費 (38,137) (145,972) Trustee fee paid 已付信託費 (6,864) (26,275) Fund expenses paid 已付基金費用 (25,749) (45,247) Dividend received 已收股息 17,714 1,409,022 Taxation paid 已付稅項 NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動所得 ( 所用 ) 之現金淨額 (40,525) 1,421,106 FINANCING ACTIVITIES 融資活動 Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項 Payments for redemption of units 贖回單位付款 (610,731) Distributions paid 已付股息 (1,200,000) NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES 融資活動所得 ( 所用 ) 現金淨額 (1,200,000) (610,731) NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加 ( 減少 ) 淨額 (1,240,525) 810,375 EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響 (45) (17) CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期 年初之現金及現金等值 1,298, ,248 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期 年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列 58,036 1,298,606 37

40 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers AXPAXP China 中國 Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司 9,607,400 44,550, Aier Eye Hospital Group Co Ltd 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 127,050 5,122, Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司 713,900 13,705, Aisino Co Ltd 航天信息股份有限公司 145,200 11,743, Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司 1,306,800 15,239, Angang Steel Co Ltd 鞍鋼股份有限公司 556,600 5,071, Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司 1,161,600 31,171, AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd 中航動力控制股份有限公司 121,000 5,015, AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司 375,100 20,431, AVIC Aviation Engine Corp PLC 中航動力股份有限公司 157,300 10,439, AVIC Capital Co Ltd 中航資本控股股份有限公司 617,100 17,855, AVIC Helicopter Co Ltd 中航直昇機股份有限公司 60,500 4,677, Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司 2,311,100 38,476, Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司 6,521,900 39,861, Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司 5,783,800 59,568, Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司 496,100 14,150, Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司 447,700 11,835, Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司 1,367,300 14,936, BBMG Corp 北京金隅股份有限公司 387,200 5,768, Beijing Capital Co Ltd 北京首創股份有限公司 278,300 4,991, Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 405,350 6,849, 北京大北農科技集團股份有限公司 Beijing Enlight Media Co Ltd 北京光線傳媒股份有限公司 141,570 4,406, Beijing Jingneng Power Co Ltd 北京京能電力股份有限公司 387,200 4,321, Beijing Orient Landscape & Ecology Co Ltd 229,900 11,004, 北京東方園林生態股份有限公司 Beijing Originwater Technology Co Ltd 169,400 10,328, 北京碧水源科技股份有限公司 Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 36,300 5,852, 北京中長石基資訊技術股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 北京雙鷺藥業股份有限公司 96,800 6,851, Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司 181,500 8,148, Beijing Ultrapower Software Co Ltd 北京神州泰岳軟件股份有限公司 345,213 6,575,

41 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co Ltd 48,400 2,655, 北京信威通信科技集團股份有限公司 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司 1,149,500 14,927, Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Co Ltd 338,800 8,723, 北京中科三環高技術股份有限公司 Beingmate Baby & Child Food Co Ltd 181,500 4,403, 貝因美嬰童食品股份有限公司 Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司 931,700 10,282, BlueFocus Communication Group Co Ltd 386,837 7,644, 北京藍色游標品牌管理顧問股份有限公司 BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司 2,807,200 18,210, Bright Dairy & Food Co Ltd 光明乳業股份有限公司 121,000 3,479, BYD Co Ltd 比亞迪股份有限公司 181,500 12,527, By-health Co Ltd 湯臣倍健股份有限公司 96,800 4,752, Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司 907,500 15,823, Chengdu Xingrong Investment Co Ltd 544,500 6,513, 成都市興蓉投資股份有限公司 China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司 157,300 6,869, China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司 399,300 8,140, China CAMC Engineering Co Ltd 中工國際工程股份有限公司 108,900 4,052, China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司 1,076,900 10,377, China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司 556,600 7,944, China Communications Construction Co Ltd 411,400 9,044, 中國交通建設股份有限公司 China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司 2,964,500 26,418, China COSCO Co Ltd 中國遠洋控股股份有限公司 834,900 13,012, China CSSC Ltd 中國船舶工業股份有限公司 193,600 12,466, China Eastern Airlines Corp Ltd 中國東方航空股份有限公司 919,600 14,114, China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司 5,457,100 36,559, China First Heavy Industries 中國第一重型機械股份公司 713,900 10,814, China Fortune Land Development Co Ltd 314,600 11,973, 華夏幸福基業股份有限公司 China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司 786,500 11,491,

42 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 350,900 4,285, 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 China International Marine Containers Group Co Ltd 254,100 10,255, 中國國際海運集裝箱 ( 集團 ) 股份有限公司 China International Travel Service Corp Ltd 145,200 12,032, 中國國旅股份有限公司 China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司 459,800 17,993, China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司 4,755, ,265, China Merchants Property Development Co Ltd 314,600 12,437, 招商局地產控股股份有限公司 China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司 641,300 21,209, China Minmetals Rare Earth Co Ltd 五礦稀土股份有限公司 157,300 5,027, China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司 6,207,300 77,119, China Molybdenum Co Ltd 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 96,800 1,495, China National Chemical Engineering Co Ltd 544,500 6,649, 中國化學工程股份有限公司 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 592,900 13,442, 中國北方稀土 ( 集團 ) 高科技股份有限公司 China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司 157,300 5,497, China Pacific Insurance Group Co Ltd 859,100 32,406, 中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 China Petroleum & Chemical Corp 2,891,900 25,518, 中國石油化工股份有限公司 China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司 834,900 16,310, China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司 1,863,400 31,861, China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 217,800 8,270, 華潤三九醫藥股份有限公司 China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司 605,000 15,766, China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司 2,504,700 46,239, China Shipping Container Lines Co Ltd 871,200 10,344, 中海集裝箱運輸股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co Ltd 中南出版傳媒集團股份有限公司 205,700 5,879,

43 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司 968,000 17,604, China Spacesat Co Ltd 中國東方紅衛星股份有限公司 169,400 12,049, China State Construction Engineering Corp Ltd 4,089,800 42,428, 中國建築股份有限公司 China United Network Communications Ltd 2,311,100 21,173, 中國聯合網絡通信股份有限公司 China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司 2,746,700 49,814, China XD Electric Co Ltd 中國西電電氣股份有限公司 580,800 7,433, China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司 1,560,900 27,978, Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd 169,400 5,073, 中文天地出版傳媒股份有限公司 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 617,100 16,305, 重慶長安汽車股份有限公司 Chongqing Water Group Co Ltd 重慶水務集團股份有限公司 205,700 2,763, CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 266,200 7,842, 中信國安信息產業股份有限公司 CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司 2,165,900 72,876, CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司 3,545,300 81,358, Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司 1,645,600 28,939, Datang International Power Generation Co Ltd 834,900 8,327, 大唐國際發電股份有限公司 DHC Software Co Ltd 東華軟體股份公司 217,800 7,823, Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司 157,300 10,711, Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司 338,800 8,672, Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd 508,200 6,205, 東旭光電科技股份有限公司 Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 302,500 11,289, 成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 East Money Information Co Ltd 東方財富信息股份有限公司 326,700 25,762, Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司 375,100 12,639, Fangda Carbon New Material Co Ltd 290,400 4,322, 方大炭素新材料科技股份有限公司 FAW CAR Co Ltd 一汽轎車股份有限公司 229,900 7,146,

44 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) Financial Street Co Ltd 金融街控股股份有限公司 677,600 11,967, Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 96,800 3,858, 佛山市海天調味食品股份有限公司 Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司 1,137,400 16,917, Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司 435,600 7,774, Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd 423,500 5,478, 甘肅亞盛實業 ( 集團 ) 股份有限公司 GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司 2,734,600 23,823, Gemdale Corp 金地 ( 集團 ) 股份有限公司 822,800 13,009, GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司 834,900 23,636, Glodon Software Co Ltd 廣聯達軟體股份有限公司 211,750 6,193, GoerTek Inc 歌爾聲學股份有限公司 302,500 13,569, Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司 121,000 6,465, Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 珠海格力電器股份有限公司 653,400 52,186, Guangdong Alpha Animation and Culture Co Ltd 266,200 12,593, 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 Guangdong Electric Power Development Co Ltd 246,840 3,684, 廣東電力發展股份有限公司 Guangdong Golden Dragon Development Inc 121,000 5,308, 廣東錦龍發展股份有限公司 Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司 1,028,500 13,356, Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司 1,040,600 10,678, Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 254,100 7,304, 廣西梧州中恒集團股份有限公司 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Co Ltd 205,700 8,859, 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 278,300 11,197, 廣州海格通信集團股份有限公司 Guosen Securities Co Ltd 國信證券股份有限公司 338,800 10,624, Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司 326,700 15,508, Hainan Airlines Co Ltd 海南航空股份有限公司 1,609,300 12,833, Hainan Mining Co Ltd 海南礦業股份有限公司 60,500 1,376, Haining China Leather Market Co Ltd 海寧中國皮革城股份有限公司 157,300 3,857,

45 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 84,700 2,856, 海思科藥業集團股份有限公司 Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司 2,202,200 60,005, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 338,800 18,971, 杭州海康威視數字技術股份有限公司 Han s Laser Technology Industry Group Co Ltd 387,200 13,899, 大族激光科技產業集團股份有限公司 Hebei Iron & Steel Co Ltd 河北鋼鐵股份有限公司 1,185,800 10,374, Heilan Home Co Ltd 海瀾之家股份有限公司 508,200 11,554, Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 1,022,450 27,258, 河南雙匯投資發展股份有限公司 Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司 217,800 6,691, Huadian Power International Corp Ltd 華電國際電力股份有限公司 580,800 8,101, Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司 60,500 5,402, Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司 157,300 8,707, Huaneng Power International Inc 華能國際電力股份有限公司 1,149,500 20,129, Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司 895,400 25,897, Huawen Media Investment Corp 華聞傳媒投資集團股份有限公司 665,500 17,251, Huayi Brothers Media Corp 華誼兄弟傳媒股份有限公司 242,000 11,533, Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司 278,300 7,430, Hubei Energy Group Co Ltd 湖北能源集團股份有限公司 580,800 6,330, Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd 229,900 12,324, 湖南電廣傳媒股份有限公司 Hundsun Technologies Inc 恒生電子股份有限公司 133,100 18,637, Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司 235,950 10,304, Industrial & Commercial Bank of China Ltd 7,695,600 50,690, 中國工商銀行股份有限公司 Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司 3,133,900 67,569, Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司 1,137,400 19,462, Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Co Ltd 181,500 5,460, 內蒙古君正能源化工股份有限公司 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd 810,700 8,288, 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 Inner Mongolia Yili Energy Co Ltd 內蒙古億利能源股份有限公司 229,900 4,201,

46 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 1,681,900 39,689, 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 2,686,200 17,425, 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 566,280 31,532, Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 205,700 4,409, 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 135,520 11,748, 江蘇洋河酒廠股份有限公司 Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司 302,500 8,132, Jiangxi Hongdu Aviation Industry Corp Ltd 121,000 5,231, 江西洪都航空工業股份有限公司 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 205,700 8,636, 吉林敖東藥業集團股份有限公司 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鉬業股份有限公司 278,300 4,097, Jishi Media Co Ltd 吉視傳媒股份有限公司 278,300 5,245, Jizhong Energy Resources Co Ltd 冀中能源股份有限公司 1,006,720 10,078, Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 九州通醫藥集團股份有限公司 84,700 2,367, Kangde Xin Composite Material Co Ltd 429,308 16,419, 康得新複合材料股份有限公司 Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司 847,000 18,770, Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd 169,400 4,594, 金正大生態工程集團股份有限公司 Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司 121,000 38,996, Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 133,100 6,747, 樂普 ( 北京 ) 醫療器械股份有限公司 Leshi Internet Information & Technology Corp/Beijing 254,100 16,438, 樂視網信息技術 ( 北京 ) 股份有限公司 Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司 338,800 10,357, Luxin Venture Capital Group Co Ltd 魯信創業投資集團股份有限公司 84,700 3,968, Luxshare Precision Industry Co Ltd 立訊精密工業股份有限公司 290,400 12,272, Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司 205,700 8,384, MeiHua Group Co Ltd 梅花生物科技集團股份有限公司 520,300 6,789,

47 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司 1,331,000 12,027, Midea Group Co Ltd 美的集團股份有限公司 641,300 29,882, NARI Technology Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司 399,300 10,336, Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司 266,200 7,216, New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司 229,900 17,525, New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司 326,700 7,921, Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司 1,052,700 11,644, Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司 326,700 7,950, Oceanwide Co Ltd 泛海控股股份有限公司 387,200 7,090, Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司 605,000 12,613, Orient Securities Co Ltd 東方證券股份有限公司 290,400 10,395, Pangda Automobile Trade Co Ltd 龐大汽貿集團股份有限公司 992,200 6,758, Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 1,403,600 9,403, 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 People.cn Co Ltd 人民網股份有限公司 84,700 5,518, PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司 1,331,000 18,865, Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司 1,621,400 29,466, Ping An Insurance Group Co of China Ltd 1,488, ,426, 中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產 ( 集團 ) 股份有限公司 1,766,600 25,194, Power Construction Corp of China Ltd 中國電力建設股份有限公司 1,052,700 14,920, Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司 459,800 17,430, Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司 314,600 11,124, RiseSun Real Estate Development Co Ltd 338,800 5,293, 榮盛房地產發展股份有限公司 SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司 1,004,300 28,356, Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司 774,400 30,295, Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司 1,040,600 12,616, SDIC Power Co Ltd 國投電力控股股份有限公司 968,000 17,992, Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司 399,300 8,379, Searainbow Holding Corp 海虹企業 ( 控股 ) 股份有限公司 193,600 11,854, Shaanxi Coal Industry Co Ltd 陝西煤業股份有限公司 568,700 5,814, Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司 205,700 6,350,

48 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) Shanghai Bailian Group Co Ltd 上海百聯集團股份有限公司 217,800 5,659, Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司 491,260 5,759, Shanghai Electric Group Co Ltd 上海電氣集團股份有限公司 822,800 15,364, Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 314,600 11,379, 上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司 278,300 11,037, Shanghai International Port Group Co Ltd 701,800 6,929, 上海國際港務 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司 157,300 8,536, Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 108,900 6,770, 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 332,145 17,456, 上海東方明珠新媒體股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 266,200 7,396, 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 3,158,100 66,946, 上海浦東發展銀行股份有限公司 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 133,100 10,886, 上海萊士血液製品股份有限公司 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development Co Ltd 278,300 12,202, 上海外高橋保稅區開發股份有限公司 Shanxi Lu an Environmental Energy Development Co Ltd 456,170 5,507, 山西潞安環保能源開發股份有限公司 Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司 350,900 7,934, Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 641,300 5,691, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 508,200 17,963, 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 726,000 8,602, 山西西山煤電股份有限公司 Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司 617,100 7,728, Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 申萬宏源集團股份有限公司 1,265,539 25,704, Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 深圳市農產品股份有限公司 229,900 5,859, Shenzhen Aisidi Co Ltd 深圳市愛施德股份有限公司 121,000 3,126,

49 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) Shenzhen Energy Group Co Ltd 深圳能源集團股份有限公司 326,700 5,038, Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd 133,100 5,652, 深圳市海普瑞藥業股份有限公司 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 深圳市匯川技術股份有限公司 145,200 8,711, Shenzhen O-film Tech Co Ltd 深圳歐菲光科技股份有限公司 242,000 10,205, Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 992,200 16,097, 深圳華僑城股份有限公司 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 121,000 4,325, 深圳信立泰藥業股份有限公司 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 363,000 8,434, 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 Siasun Robot & Automation Co Ltd 133,100 12,853, 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司 Sichuan Changhong Electric Co Ltd 四川長虹電器股份有限公司 1,064,800 13,095, Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司 943,800 14,745, Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 四川科倫藥業股份有限公司 145,200 7,263, Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司 496,100 15,105, Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 592,900 7,951, 中國石化上海石油化工股份有限公司 SooChow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司 375,100 9,587, Sound Environmental Resources Co Ltd 桑德環境資源股份有限公司 133,100 6,469, Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司 399,300 9,807, Spring Airlines Co Ltd 春秋航空股份有限公司 36,300 5,719, Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司 1,210,000 23,139, Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 254,100 8,949, 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力製藥集團股份有限公司 532,400 33,139, TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司 738,100 13,662, TCL Corp TCL 集團股份有限公司 2,383,700 16,803, The Pacific Securities Co Ltd 太平洋證券股份有限公司 689,700 11,129, Tianjin Port Co Ltd 天津港股份有限公司 229,900 4,301, Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 天津中環半導體股份有限公司 256,520 6,341,

50 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 249,260 6,832, 通化東寶藥業股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 459,800 4,847, 銅陵有色金屬集團股份有限公司 Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司 484,000 12,685, Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司 435,600 25,366, Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 96,800 2,051, 環旭電子股份有限公司 Wangsu Science & Technology Co Ltd 網宿科技股份有限公司 132,979 7,715, Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司 302,500 9,142, Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司 360,580 9,847, Wasu Media Holding Co Ltd 華數傳媒控股股份有限公司 36,300 1,622, Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司 411,400 16,274, Weifu High-Technology Group Co Ltd 290,400 11,248, 無錫威孚高科技集團股份有限公司 Western Mining Co Ltd 西部礦業股份有限公司 605,000 8,234, Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司 314,600 11,155, Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司 920,810 7,906, Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司 1,113,200 9,767, Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司 689,700 27,318, XCMG Construction Machinery Co Ltd 399,300 6,622, 徐工集團工程機械股份有限公司 Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司 484,000 10,592, Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司 124,630 3,934, Xinhu Zhongbao Co Ltd 新湖中寶股份有限公司 713,900 6,870, Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 471,900 11,483, 新彊金風科技股份有限公司 Xinxing Ductile Iron Pipes 新興鑄管股份有限公司 750,200 12,152, XJ Electric Co Ltd 許繼電氣股份有限公司 193,600 6,085, Yang Quan Coal Industry Group Co Ltd 326,700 4,185, 陽泉煤業 ( 集團 ) 股份有限公司 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 133,100 7,378,

51 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) AXPs issued by AXP issuers (continued) AXPAXP China (continued) 中國 ( 續 ) Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司 108,900 1,872, Yingkou Port Liability Co Ltd 營口港務股份有限公司 568,700 4,485, Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司 568,700 8,231, Yonyou Network Technology Co Ltd 用友網絡科技股份有限公司 198,440 11,379, Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司 447,700 10,217, Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司 399,300 43,051, Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 375,100 6,835, 雲南馳宏鋅鍺股份有限公司 Yunnan Copper Co Ltd 雲南銅業股份有限公司 217,800 6,666, Yunnan Tin Co Ltd 雲南錫業股份有限公司 254,100 6,396, Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 738,100 14,096, 浙江中國小商品城集團股份有限公司 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司 181,500 7,241, Zhejiang Daily Media Group Co Ltd 浙報傳媒集團股份有限公司 242,000 5,928, Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd 浙江華策影視股份有限公司 217,800 7,350, Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司 629,200 11,143, Zhejiang NHU Co Ltd 浙江新和成股份有限公司 254,100 5,427, Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd 浙江亞廈裝飾股份有限公司 193,600 7,068, Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 750,200 9,311, 浙江浙能電力股份有限公司 Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司 375,100 9,639, Zhongjin Gold Corp Ltd 中金黃金股份有限公司 580,800 9,335, Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司 2,589,400 16,570, Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 1,270,500 12,878, 中聯重科股份有限公司 ZTE Corp 中興通訊股份有限公司 568,700 16,924, Total investments AXPs 投資總額 AXPs 4,352,790, Net amount of investments AXPs 投資淨額 AXPs 4,352,790,

52 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities China 中國 Agricultural Bank Of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司 -A 股 2,124,300 9,850, Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 29,341 1,183, 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 -A 股 Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司 -A 股 159,600 3,064, Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司 -A 股 33,900 2,741, Aluminum Corp Of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司 -A 股 293,400 3,421, Angang Steel Co Ltd-A 鞍鋼股份有限公司 -A 股 120,200 1,095, Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司 -A 股 260,300 6,985, AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd-A 28,100 1,164, 中航動力控制股份有限公司 -A 股 AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司 -A 股 84,200 4,586, AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司 -A 股 36,100 2,395, AVIC Helicopter Co Ltd-A 中航直昇機股份有限公司 -A 股 14,700 1,136, AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股有限公司 -A 股 138,500 4,007, Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司 -A 股 520,000 8,657, Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司 -A 股 1,459,900 8,922, Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司 -A 股 1,282,500 13,208, Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司 -A 股 125,700 3,585, Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司 -A 股 101,100 2,672, Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司 -A 股 306,400 3,347, BBMG Corp-A 北京金隅股份有限公司 -A 股 86,100 1,282, Beijing Capital Co Ltd-A 北京首創股份有限公司 -A 股 61,800 1,108, Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 91,800 1,551, 北京大北農科技集團股份有限公司 -A 股 Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司 -A 股 45,110 1,403, Beijing Jingneng Thermal Power Co Ltd-A 87, , 北京京能電力股份有限公司 -A 股 Beijing Orient Landscape & Ecology Co Ltd-A 26,731 1,279, 北京東方園林生態股份有限公司 -A 股 Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 38,500 2,347, 北京碧水源科技股份有限公司 -A 股 Beijing Shiji Information Technology Co Ltd-A 8,000 1,289, 北京中長石基資訊技術股份有限公司 -A 股 Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd-A 北京雙鷺藥業股份有限公司 -A 股 16,059 1,136,

53 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司 -A 股 42,000 1,885, Beijing Ultrapower Software Co Ltd-A 55,400 1,055, 北京神州泰岳軟件股份有限公司 -A 股 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd-A 北京燕京啤酒股份有限公司 -A 股 260,300 3,380, Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Co Ltd-A 85,900 2,211, 北京中科三環高技術股份有限公司 -A 股 Beingmate Baby & Child Food Co Ltd-A 40, , 貝因美嬰童食品股份有限公司 -A 股 Beiqi Foton Motor Co Ltd-A 北汽福田汽車股份有限公司 -A 股 215,700 2,380, Bluefocus Communication Group Co Ltd-A 114,904 2,270, 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司 -A 股 BOE Technology Group Co Ltd-A 630,600 4,090, 京東方科技集團股份有限公司 -A 股 BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司 -A 股 28,700 1,980, By-Health Co Ltd-A 湯臣倍健股份有限公司 -A 股 23,200 1,139, Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司 -A 股 203,400 3,546, Chengdu Xingrong Investment Co Ltd-A 121,000 1,447, 成都市興蓉投資股份有限公司 -A 股 China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司 39,800 1,738, China Baoan Group Co Ltd-A 中國寶安集團股份有限公司 -A 股 90,700 1,848, China CAMC Engineering Co Ltd-A 25, , 中工國際工程股份有限公司 -A 股 China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司 -A 股 209,000 2,014, China Coal Energy Co Ltd-A 中國中煤能源股份有限公司 -A 股 57, , China Communications Construction Co Ltd-A 93,500 2,055, 中國交通建設股份有限公司 -A 股 China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司 -A 股 581,200 5,179, China COSCO Hldgs Co Ltd-A 中國遠洋控股股份有限公司 -A 股 187,100 2,916, China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司 -A 股 42,400 2,730, China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司 -A 股 207,800 3,189, China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司 -A 股 1,224,100 8,200, China First Heavy Industries Co Ltd-A 143,600 2,175, 中國第一重型機械股份公司 -A 股 China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司 -A 股 79,600 3,029,

54 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) China Gezhouba Group Co Ltd-A 194,000 2,834, 中國葛洲壩集團股份有限公司 -A 股 China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 78, , 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 -A 股 China Intl Marine Containers (Group) Co Ltd-A 57,300 2,312, 中國國際海運集裝箱 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司 -A 股 23,900 1,980, China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司 -A 股 112,900 4,418, China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司 -A 股 1,064,700 24,911, China Merchants Property Development Co Ltd-A 70,500 2,787, 招商局地產控股股份有限公司 -A 股 China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司 -A 股 143,400 4,742, China Minmetals Rare Earth Co Ltd-A 五礦稀土股份有限公司 -A 股 36,100 1,153, China Minsheng Banking Corp Ltd-A 1,393,620 17,314, 中國民生銀行股份有限公司 -A 股 China National Chemical Engineering Co Ltd-A 133,700 1,632, 中國化學工程股份有限公司 -A 股 China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 133,500 3,026, 中國北方稀土 ( 集團 ) 高科技股份有限公司 -A 股 China Oilfield Services Ltd-A 中海油田服務股份有限公司 -A 股 54,148 1,892, China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 193,500 7,299, 中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 China Petroleum & Chemical Corp-A 649,290 5,729, 中國石油化工股份有限公司 -A 股 China Railway Construction Corp Ltd-A 188,600 3,684, 中國鐵建股份有限公司 -A 股 China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司 -A 股 418,800 7,160, China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd-A 61,400 2,331, 華潤三九醫藥股份有限公司 -A 股 China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司 -A 股 134,800 3,512, China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 553,000 10,208, 中國船舶重工股份有限公司 -A 股 China Shipping Container Lines Co Ltd-A 249,100 2,957, 中海集裝箱運輸股份有限公司 -A 股 China South Publishing & Media Group Co Ltd-A 中南出版傳媒集團股份有限公司 -A 股 47,700 1,363,

55 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司 A 股 216,300 3,933, China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司 -A 股 37,500 2,667, China State Construction Engineering Corp Ltd-A 918,800 9,531, 中國建築股份有限公司 -A 股 China United Network Communications Ltd-A 519,400 4,758, 中國聯合網絡通信股份有限公司 -A 股 China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司 -A 股 615,100 11,155, China XD Electric Co Ltd-A 中國西電電氣股份有限公司 -A 股 128,800 1,648, China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司 -A 股 351,300 6,296, Chinese Universe Publishing And Media Co Ltd-A 37,200 1,114, 中文天地出版傳媒股份有限公司 -A 股 Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 138,200 3,651, 重慶長安汽車股份有限公司 -A 股 Chongqing Water Group Co Ltd-A 重慶水務集團股份有限公司 -A 股 35, , CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 76,600 2,256, 中信國安信息產業股份有限公司 -A 股 CITIC Securities Co Ltd-A 中信証券股份有限公司 -A 股 485,300 16,329, CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司 -A 股 561,530 12,886, Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司 -A 股 370,100 6,508, Datang Intl Power Generation Co Ltd-A 186,200 1,857, 大唐國際發電股份有限公司 -A 股 DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份公司 -A 股 48,200 1,731, Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司 30,500 2,076, Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司 -A 股 91,000 2,329, Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 114,300 1,395, 東旭光電科技股份有限公司 -A 股 Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 68,200 2,545, 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 -A 股 East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司 -A 股 72,600 5,724, Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司 -A 股 84,800 2,857, Fangda Carbon New Material Co Ltd-A 63, , 方大炭素新材料科技股份有限公司 -A 股 FAW CAR Co Ltd-A 一汽轎車股份有限公司 -A 股 52,000 1,616, Financial Street Hldgs Co Ltd-A 金融街控股股份有限公司 -A 股 153,000 2,702, Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A 佛山市海天調味食品股份有限公司 -A 股 21, ,

56 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司 -A 股 255,600 3,801, Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 97,500 1,740, 福耀玻璃工業集團股份有限公司 -A 股 Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd-A 95,400 1,234, 甘肅亞盛實業 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司 -A 股 615,400 5,361, Gemdale Corp-A 金地 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 182,400 2,883, GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司 -A 股 187,000 5,294, Glodon Software Co Ltd-A 廣聯達軟體股份有限公司 -A 股 49,050 1,434, GoerTek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司 -A 股 71,800 3,220, Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司 -A 股 27,500 1,469, Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司 -A 股 147,900 11,812, Guangdong Alpha Animation And Culture Co Ltd-A 79,560 3,763, 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 -A 股 Guangdong Golden Dragon Development Inc-A 27,400 1,202, 廣東錦龍發展股份有限公司 -A 股 Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司 -A 股 224,500 2,303, Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd-A 57,500 1,652, 廣西梧州中恒集團股份有限公司 -A 股 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd-A 45,600 1,964, 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 -A 股 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 65,000 2,615, 廣州海格通信集團股份有限公司 -A 股 Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司 -A 股 76,000 2,383, Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司 -A 股 73,900 3,508, Hainan Airlines Co Ltd-A 海南航空股份有限公司 -A 股 361,800 2,885, Haining China Leather Market Co Ltd-A 34, , 海寧中國皮革城股份有限公司 -A 股 Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司 -A 股 495,700 13,506, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd-A 79,200 4,434, 杭州海康威視數字技術股份有限公司 -A 股 Han S Laser Technology Industry Group Co Ltd-A 110,300 3,959, 大族激光科技產業集團股份有限公司 -A 股 Hebei Iron & Steel Co Ltd-A 河北鋼鐵股份有限公司 -A 股 265,400 2,322,

57 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Heilan Home Co Ltd-A 海瀾之家股份有限公司 -A 股 113,100 2,571, Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 267,000 7,118, 河南雙匯投資發展股份有限公司 -A 股 Hisense Electric Co Ltd-A 青島海信電器股份有限公司 -A 股 48,100 1,477, Huadian Power Intl Co-A 華電國際電力股份有限公司 -A 股 130,300 1,817, Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司 -A 股 14,700 1,312, Hualan Biological Engineering Inc-A 38,700 2,142, 華蘭生物工程股份有限公司 -A 股 Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司 -A 股 257,300 4,505, Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司 -A 股 210,800 6,096, Huawen Media Investment Corp-A 190,900 4,948, 華聞傳媒投資集團股份有限公司 -A 股 Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司 -A 股 279,300 5,309, Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司 -A 股 64,800 3,088, Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 63,300 1,689, 華域汽車系統股份有限公司 -A 股 Hubei Energy Group Co Ltd-A 湖北能源集團股份有限公司 -A 股 131,100 1,428, Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd-A 87,500 4,690, 湖南電廣傳媒股份有限公司 -A 股 Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司 -A 股 63,390 2,768, Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 1,715,696 11,301, 中國工商銀行股份有限公司 -A 股 Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司 -A 股 704,400 15,187, Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司 -A 股 274,100 4,690, Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Co Ltd-A 40,200 1,209, 內蒙古君正能源化工股份有限公司 -A 股 Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co Ltd-A 182,600 1,866, 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 -A 股 Inner Mongolia Yili Energy Co Ltd-A 151,100 2,761, 內蒙古億利能源股份有限公司 -A 股 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 377,300 8,903, 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 -A 股 Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 -A 股 603,300 3,913,

58 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 133,940 7,458, 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 -A 股 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd-A 46,800 1,003, 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司 -A 股 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 30,100 2,609, 江蘇洋河酒廠股份有限公司 -A 股 Jiangxi Copper Co Ltd-A 67,300 1,809, 江西銅業股份有限公司 -A 股 Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co Ltd-A 27,000 1,167, 江西洪都航空工業股份有限公司 -A 股 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd-A 53,900 2,262, 吉林敖東藥業集團股份有限公司 -A 股 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 62, , 金堆城鉬業股份有限公司 -A 股 Jishi Media Co Ltd-A 吉視傳媒股份有限公司 -A 股 62,700 1,181, Jizhong Energy Resources Co Ltd-A 冀中能源股份有限公司 -A 股 196,430 1,966, Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd-A 20, , 九州通醫藥集團股份有限公司 -A 股 Kangde Xin Composite Material Co Ltd-A 98,930 3,783, 康得新複合材料股份有限公司 -A 股 Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司 -A 股 189,400 4,197, Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd-A 39,316 1,066, 金正大生態工程集團股份有限公司 -A 股 Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司 -A 股 28,200 9,088, Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd-A 29,800 1,510, 樂普 ( 北京 ) 醫療器械股份有限公司 -A 股 Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing-A 56,700 3,668, 樂視網信息技術 ( 北京 ) 股份有限公司 -A 股 Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司 -A 股 76,300 2,332, Luxin Venture Capital Group Co Ltd-A 19, , 魯信創業投資集團股份有限公司 -A 股 Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 72,300 3,055, 立訊精密工業股份有限公司 -A 股 Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司 -A 股 46,000 1,874,

59 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Meihua Hldgs Group Co Ltd-A 梅花生物科技集團股份有限公司 -A 股 116,000 1,513, Metallurgical Corp Of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司 -A 股 298,400 2,696, Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司 -A 股 158,700 7,394, NARI Technology Development Co Ltd-A 90,000 2,329, 國電南瑞科技股份有限公司 -A 股 Neusoft Corp-A 東軟集團股份有限公司 -A 股 59,600 1,615, New China Life Insurance Co Ltd-A 59,300 4,520, 新華人壽保險股份有限公司 -A 股 New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司 -A 股 72,100 1,748, Ningbo Port Co Ltd-A 寧波港股份有限公司 -A 股 235,200 2,601, Northeast Securities Co Ltd-A 東北證券股份有限公司 -A 股 88,400 2,151, Oceanwide Hldgs Co Ltd-A 泛海控股股份有限公司 -A 股 85,800 1,571, Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司 -A 股 154,500 3,221, Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司 -A 股 64,700 2,316, Pangda Automobile Trade Co Ltd-A 222,800 1,517, 龐大汽貿集團股份有限公司 -A 股 People.cn Co Ltd-A 人民網股份有限公司 -A 股 20,222 1,317, PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司 -A 股 299,100 4,239, Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司 -A 股 363,340 6,603, Ping An Insurance Group Co Of China Ltd-A 335,700 34,381, 中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Poly Real Estate Group Co Ltd-A 395,700 5,643, 保利房地產 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Power Construction Corp Of China Ltd-A 235,200 3,333, 中國電力建設股份有限公司 -A 股 Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司 -A 股 101,900 3,862, Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 70,000 2,475, 青海鹽湖工業股份有限公司 -A 股 Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 34, , 榮盛房地產發展股份有限公司 -A 股 SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司 -A 股 224,797 6,347, Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司 -A 股 164,000 6,415, Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司 -A 股 278,900 3,381, SDIC Power Hldgs Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司 -A 股 216,500 4,024,

60 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司 -A 股 88,200 1,850, Searainbow Hldg Corp-A 海虹企業 ( 控股 ) 股份有限公司 -A 股 44,000 2,694, Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司 -A 股 128,200 1,310, Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司 -A 股 46,700 1,441, Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 47,300 1,229, 上海百聯集團股份有限公司 -A 股 Shanghai Chengtou Hldg Co Ltd-A 267,700 3,128, 上海城投控股股份有限公司 -A 股 Shanghai Construction Group Co Ltd-A 109,249 1,280, 上海建工集團股份有限公司 -A 股 Shanghai Electric Group Co Ltd-A 186,200 3,477, 上海電氣集團股份有限公司 -A 股 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 70,100 2,535, 上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Shanghai Intl Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司 -A 股 61,599 2,442, Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 158,400 1,564, 上海國際港務 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Shanghai Jahwa United Co Ltd-A 上海家化聯合股份有限公司 -A 股 37,000 2,008, Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd-A 25,300 1,572, 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 -A 股 Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-A 60,100 1,669, 上海醫藥集團股份有限公司 -A 股 Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 75,600 3,973, 上海東方明珠新媒體股份有限公司 -A 股 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 799,400 16,945, 上海浦東發展銀行股份有限公司 -A 股 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd-A 29,900 2,445, 上海萊士血液製品股份有限公司 -A 股 Shanxi Lu an Environmental Energy Development Co Ltd-A 84,760 1,023, 山西潞安環保能源開發股份有限公司 -A 股 Shanxi Securities Co Ltd-A 98,900 2,236, 山西證券股份有限公司 -A 股 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd-A 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 -A 股 143,000 1,269,

61 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A 109,600 3,874, 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 -A 股 Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd-A 156,100 1,849, 山西西山煤電股份有限公司 -A 股 Shenergy Co Ltd-A 申能股份有限公司 -A 股 139,400 1,745, Shenzhen Agricultural Products Co Ltd-A 52,000 1,325, 深圳市農產品股份有限公司 -A 股 Shenzhen Aisidi Co Ltd-A 深圳市愛施德股份有限公司 -A 股 43,300 1,118, Shenzhen Energy Group Co Ltd-A 深圳能源集團股份有限公司 -A 股 72,840 1,123, Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd-A 32,300 1,371, 深圳市海普瑞藥業股份有限公司 -A 股 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 34,400 2,063, 深圳市匯川技術股份有限公司 -A 股 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 242,900 3,940, 深圳華僑城股份有限公司 -A 股 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd-A 23, , 深圳信立泰藥業股份有限公司 -A 股 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd-A 82,500 1,916, 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 -A 股 Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 28,700 2,771, 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司 -A 股 Sichuan Changhong Electric Co Ltd-A 221,100 2,719, 四川長虹電器股份有限公司 -A 股 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 213,200 3,330, 四川川投能源股份有限公司 -A 股 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd-A 42,900 2,145, 四川科倫藥業股份有限公司 -A 股 Sinolink Securities Co Ltd-A 116,900 3,559, 國金證券股份有限公司 -A 股 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 134,200 1,799, 中國石化上海石油化工股份有限公司 -A 股 SooChow Securities Co Ltd-A 101,600 2,596, 東吳證券股份有限公司 -A 股 Sound Environmental Resources Co Ltd-A 31,045 1,509, 桑德環境資源股份有限公司 -A 股 Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限公司 -A 股 85,000 2,087,

62 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司 -A 股 7,400 1,165, Suning Commerce Group Co Ltd-A 蘇寧雲商集團股份有限公司 -A 股 272,700 5,214, Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd-A 39,200 1,380, 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 -A 股 Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 139,715 8,696, 天士力製藥集團股份有限公司 -A 股 TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司 -A 股 164,184 3,039, TCL Corp-A TCL 集團股份有限公司 -A 股 533,400 3,760, The Pacific Securities Co Ltd-A 太平洋證券股份有限公司 -A 股 155,500 2,509, Tianjin Port Co Ltd-A 天津港股份有限公司 -A 股 52, , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd-A 56,240 1,390, 天津中環半導體股份有限公司 -A 股 Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 56,800 1,556, 通化東寶藥業股份有限公司 -A 股 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 243,800 2,570, 銅陵有色金屬集團股份有限公司 -A 股 Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司 -A 股 110,100 2,885, Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司 -A 股 99,900 5,817, Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd-A 21, , 環旭電子股份有限公司 -A 股 Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司 -A 股 67,300 2,033, Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司 -A 股 80,600 2,201, Wasu Media Hldg Co Ltd-A 萬向錢潮股份有限公司 -A 股 9, , Weichai Power Co Ltd-A 華數傳媒控股股份有限公司 -A 股 84,700 3,350, Weifu High-Technology Group Co Ltd-A 64,600 2,502, 無錫威孚高科技集團股份有限公司 -A 股 Western Mining Co Ltd-A 西部礦業股份有限公司 -A 股 134,100 1,825, Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司 -A 股 35,000 1,241, Wintime Energy Co Ltd-A 永泰能源股份有限公司 -A 股 205,700 1,766, Wuhan Iron & Steel Co Ltd-A 武漢鋼鐵股份有限公司 -A 股 249,400 2,188, Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司 -A 股 174,600 6,915, XCMG Construction Machinery Co Ltd-A 88,400 1,466, 徐工集團工程機械股份有限公司 -A 股 Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司 -A 股 109,416 2,394, Xiamen Tungsten Co Ltd-A 廈門鎢業股份有限公司 -A 股 27, , Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司 -A 股 158,600 1,526,

63 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 106,000 2,579, 新彊金風科技股份有限公司 -A 股 Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd-A 新興鑄管股份有限公司 -A 股 164,200 2,659, Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd-A 19, , 西藏海思科藥業集團股份有限公司 -A 股 XJ Electric Co Ltd-A 許繼電氣股份有限公司 -A 股 42,400 1,332, Yangquan Coal Industry Group Co Ltd-A 73, , 陽泉煤業 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Yingkou Port Liability Co Ltd-A 營口港務股份有限公司 -A 股 127,700 1,007, Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司 -A 股 128,836 1,864, Yonyou Network Technology Co Ltd-A 43,600 2,500, 用友網絡科技股份有限公司 -A 股 Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司 -A 股 101,200 2,309, Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司 -A 股 104,100 11,223, Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd-A 81,000 1,476, 雲南馳宏鋅鍺股份有限公司 -A 股 Yunnan Tin Co Ltd-A 雲南錫業股份有限公司 -A 股 57,900 1,457, Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd-A 166,700 3,183, 浙江中國小商品城集團股份有限公司 -A 股 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 40,000 1,595, 浙江大華技術股份有限公司 -A 股 Zhejiang Daily Media Group Co Ltd-A 53,400 1,308, 浙報傳媒集團股份有限公司 -A 股 Zhejiang Huace Film & Tv Co Ltd-A 51,800 1,748, 浙江華策影視股份有限公司 -A 股 Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 69,800 1,236, 浙江龍盛集團股份有限公司 -A 股 Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司 -A 股 61,800 1,320, Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd-A 44,300 1,617, 浙江亞廈裝飾股份有限公司 -A 股 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 168,700 2,093, 浙江浙能電力股份有限公司 -A 股 Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司 -A 股 85,770 2,204, Zhongjin Gold Co Ltd-A 中金黃金股份有限公司 -A 股 128,600 2,067, Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司 -A 股 580,800 3,716,

64 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 Fair value of underlying % of shares/ net asset Fair value value Securities name (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co Ltd-A 286,400 2,903, 中聯重科股份有限公司 -A 股 ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司 -A 股 127,941 3,807, Total investments A Shares 投資總額 -A 股 969,010, Total investments 投資總額 5,321,800, Other net assets 其他資產淨值 162,893, Net assets value as at 30th June 2015 於二零一五年六月卅日的資產淨值 5,484,694, Total investments, at cost 投資總額 ( 按成本 ) 3,844,617,272 AXP A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares. AXP- 中國 A 股連接產品, 即與 A 股或一籃子 A 股掛鈎的證券 ( 包括但不限於認股權證 票據或參與證書 ) 62

65 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers Additions Bonus Disposals AXP AXP China 中國 Agricultural Bank of China Ltd 18,703,000 4,129,000 (13,224,600) 9,607,400 中國農業銀行股份有限公司 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 324,500 9,900 81,252 (288,602) 127,050 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司 1,239, ,400 (814,500) 713,900 Aisino Co Ltd 航天信息股份有限公司 413,000 12,600 (280,400) 145,200 Aluminum Corp of China Ltd 3,894, ,800 (2,706,000) 1,306,800 中國鋁業股份有限公司 Angang Steel Co Ltd 鞍鋼股份有限公司 1,357,000 41,400 (841,800) 556,600 Anhui Conch Cement Co Ltd 2,625, ,700 (1,647,600) 1,161,600 安徽海螺水泥股份有限公司 AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd 148,000 (27,000) 121,000 中航動力控制股份有限公司 AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司 1,003,000 30,600 (658,500) 375,100 AVIC Aviation Engine Corp PLC 501,500 15,300 (359,500) 157,300 中航動力股份有限公司 AVIC Capital Co Ltd 中航資本控股股份有限公司 754,800 (137,700) 617,100 AVIC Helicopter Co Ltd 中航直昇機股份有限公司 118,000 18,400 (75,900) 60,500 Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司 5,251, ,200 (3,382,100) 2,311,100 Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司 4,572,500 6,629,100 (4,679,700) 6,521,900 Bank of Communications Co Ltd 11,475,500 2,563,300 (8,255,000) 5,783,800 交通銀行股份有限公司 Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司 1,416, ,600 (1,349,500) 496,100 Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司 1,032, ,900 (726,700) 447,700 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 3,333, ,700 (2,067,900) 1,367,300 寶山鋼鐵股份有限公司 BBMG Corp 北京金隅股份有限公司 796,500 98,300 (507,600) 387,200 Beijing Capital Co Ltd 北京首創股份有限公司 796, ,700 (652,900) 278,300 Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 737, ,500 7,750 (814,400) 405,350 北京大北農科技集團股份有限公司 Beijing Enlight Media Co Ltd 295,000 9,000 38,610 (201,040) 141,570 北京光線傳媒股份有限公司 Beijing Jingneng Power Co Ltd 1,622,500 28,800 (1,264,100) 387,200 北京京能電力股份有限公司 Beijing Orient Landscape & Ecology Co Ltd 北京東方園林生態股份有限公司 560,500 17,100 (347,700) 229,900 63

66 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Beijing Originwater Technology Co Ltd 590,000 18,000 (438,600) 169,400 北京碧水源科技股份有限公司 Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 88,500 2,700 (54,900) 36,300 北京中長石基資訊技術股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 206,500 21,100 (130,800) 96,800 北京雙鷺藥業股份有限公司 Beijing Tongrentang Co Ltd 885,000 27,000 (730,500) 181,500 北京同仁堂股份有限公司 Beijing Ultrapower Software Co Ltd 281, ,279 (72,266) 345,213 北京神州泰岳軟件股份有限公司 Beijing Xinwei Telecom Technology Group 88,500 17,500 (57,600) 48,400 Co Ltd 北京信威通信科技集團股份有限公司 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 5,133,000 1,294,800 (5,278,300) 1,149,500 北京燕京啤酒股份有限公司 Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Co Ltd 619, ,500 (403,200) 338,800 北京中科三環高技術股份有限公司 Beingmate Baby & Child Food Co Ltd 501,500 69,100 (389,100) 181,500 貝因美嬰童食品股份有限公司 Beiqi Foton Motor Co Ltd 2,950, ,200 (2,657,500) 931,700 北汽福田汽車股份有限公司 BlueFocus Communication Group Co Ltd 442,500 28, ,371 (312,334) 386,837 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司 BOE Technology Group Co Ltd 8,938, ,700 (6,404,000) 2,807,200 京東方科技集團股份有限公司 Bright Dairy & Food Co Ltd 光明乳業股份有限公司 413,000 9,000 (301,000) 121,000 BYD Co Ltd 比亞迪股份有限公司 383,500 66,900 (268,900) 181,500 By-health Co Ltd 湯臣倍健股份有限公司 177,000 35,000 (115,200) 96,800 Changjiang Securities Co Ltd 2,478,000 75,600 (1,646,100) 907,500 長江證券股份有限公司 Chengdu B-Ray Media Co Ltd 472,000 14,400 (486,400) 成都博瑞傳播股份有限公司 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 1,563, ,800 (1,156,800) 544,500 成都市興蓉環境股份有限公司 China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司 678,500 20,700 (541,900) 157,300 64

67 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) China Baoan Group Co Ltd 1,121,000 34,200 (755,900) 399,300 中國寶安集團股份有限公司 China CAMC Engineering Co Ltd 206,500 35,900 (133,500) 108,900 中工國際工程股份有限公司 China CITIC Bank Corp Ltd 2,448, ,500 (2,357,100) 1,076,900 中信銀行股份有限公司 China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司 4,425, ,000 (4,560,000) China Coal Energy Co Ltd 1,357,000 41,400 (841,800) 556,600 中國中煤能源股份有限公司 China Communications Construction Co Ltd 1,711,000 52,200 (1,351,800) 411,400 中國交通建設股份有限公司 China Construction Bank Corp 6,342,500 2,015,100 (5,393,100) 2,964,500 中國建設銀行股份有限公司 China COSCO Co Ltd 1,021,200 (186,300) 834,900 中國遠洋控股股份有限公司 China CSSC Ltd 560,500 17,100 (384,000) 193,600 中國船舶工業股份有限公司 China Eastern Airlines Corp Ltd 1,947, ,400 (1,234,800) 919,600 中國東方航空股份有限公司 China Everbright Bank Co Ltd 14,661,500 2,848,500 (12,052,900) 5,457,100 中國光大銀行股份有限公司 China First Heavy Industries 873,200 (159,300) 713,900 中國第一重型機械股份公司 China Fortune Land Development Co Ltd 472, ,400 (467,800) 314,600 華夏幸福基業股份有限公司 China Gezhouba Group Co Ltd 1,681, ,700 (1,064,700) 786,500 中國葛洲壩集團股份有限公司 China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 796,500 53,900 (499,500) 350,900 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 China International Marine Containers Group 678,500 20,700 (445,100) 254,100 Co Ltd 中國國際海運集裝箱 ( 集團 ) 股份有限公司 China International Travel Service Corp Ltd 354,000 10,800 (219,600) 145,200 中國國旅股份有限公司 China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司 1,091, ,700 (913,400) 459,800 65

68 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) China Merchants Bank Co Ltd 12,685, ,600 (8,896,300) 4,755,300 招商銀行股份有限公司 China Merchants Property Development Co Ltd 767,000 23,400 (475,800) 314,600 招商局地產控股股份有限公司 China Merchants Securities Co Ltd 1,711,000 52,200 (1,121,900) 641,300 招商證券股份有限公司 China Minmetals Rare Earth Co Ltd 501,500 15,300 (359,500) 157,300 五礦稀土股份有限公司 China Minsheng Banking Corp Ltd 20,119,000 2,463,000 (16,374,700) 6,207,300 中國民生銀行股份有限公司 China Molybdenum Co Ltd 324,500 9,900 (237,600) 96,800 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 China National Chemical Engineering Co Ltd 1,770,000 54,000 (1,279,500) 544,500 中國化學工程股份有限公司 China Northern Rare Earth Group High-Tech 1,062, ,400 (780,500) 592,900 Co Ltd 中國北方稀土 ( 集團 ) 高科技股份有限公司 China Oilfield Services Ltd 590,000 18,000 (450,700) 157,300 中海油田服務股份有限公司 China Pacific Insurance Group Co Ltd 2,419, ,600 (1,854,500) 859,100 中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 China Petroleum & Chemical Corp 4,602,000 1,368,800 (3,078,900) 2,891,900 中國石油化工股份有限公司 China Railway Construction Corp Ltd 2,743,500 83,700 (1,992,300) 834,900 中國鐵建股份有限公司 China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司 4,720, ,000 (3,000,600) 1,863,400 China Resources Sanjiu Medical & 678,500 20,700 (481,400) 217,800 Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司 China Shenhua Energy Co Ltd 2,596,000 79,200 (2,070,200) 605,000 中國神華能源股份有限公司 China Shipbuilding Industry Co Ltd 5,339, ,700 (3,382,500) 2,504,700 中國船舶重工股份有限公司 China Shipping Container Lines Co Ltd 3,835, ,000 (3,080,800) 871,200 中海集裝箱運輸股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co Ltd 中南出版傳媒集團股份有限公司 649,000 19,800 (463,100) 205,700 66

69 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) China Southern Airlines Co Ltd 2,507,500 76,500 (1,616,000) 968,000 中國南方航空股份有限公司 China Spacesat Co Ltd 413,000 12,600 (256,200) 169,400 中國東方紅衛星股份有限公司 China State Construction Engineering Corp Ltd 10,295, ,100 (6,519,800) 4,089,800 中國建築股份有限公司 China United Network Communications Ltd 7,227, ,500 (5,136,900) 2,311,100 中國聯合網絡通信股份有限公司 China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司 7,050, ,100 (4,518,900) 2,746,700 China XD Electric Co Ltd 1,888,000 57,600 (1,364,800) 580,800 中國西電電氣股份有限公司 China Yangtze Power Co Ltd 3,422, ,400 (2,379,500) 1,560,900 中國長江電力股份有限公司 Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd 354,000 40,400 (225,000) 169,400 中文天地出版傳媒股份有限公司 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 1,740,500 80,700 (1,204,100) 617,100 重慶長安汽車股份有限公司 Chongqing Water Group Co Ltd 2,773,000 15,300 (2,582,600) 205,700 重慶水務集團股份有限公司 CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 649,000 19,800 (402,600) 266,200 中信國安信息產業股份有限公司 CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司 5,487, ,400 (3,488,500) 2,165,900 CPT Technology Group Co Ltd 206,500 6,300 (212,800) 華映科技 ( 集團 ) 股份有限公司 CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司 3,776,000 2,672,700 (2,903,400) 3,545,300 Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司 4,159, ,900 (2,640,800) 1,645,600 Datang International Power Generation Co Ltd 1,021,200 (186,300) 834,900 大唐國際發電股份有限公司 DHC Software Co Ltd 東華軟體股份公司 737,500 22,500 (542,200) 217,800 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司 383,500 11,700 (237,900) 157,300 Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司 737,500 66,900 (465,600) 338,800 Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd 621,600 (113,400) 508,200 東旭光電科技股份有限公司 Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 1,180,000 36,000 (913,500) 302,500 67

70 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) East Money Information Co Ltd 399,600 (72,900) 326,700 東方財富信息股份有限公司 Everbright Securities Co Ltd 458,800 (83,700) 375,100 光大證券股份有限公司 Fangda Carbon New Material Co Ltd 708,000 21,600 (439,200) 290,400 方大炭素新材料科技股份有限公司 FAW CAR Co Ltd 一汽轎車股份有限公司 708,000 21,600 (499,700) 229,900 Fiberhome Telecommunication Technologies 383,500 11,700 (395,200) Co Ltd 烽火通信科技股份有限公司 Financial Street Co Ltd 1,770,000 54,000 (1,146,400) 677,600 金融街控股股份有限公司 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 236, ,400 (257,600) 96,800 佛山市海天調味食品股份有限公司 Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司 3,068,000 93,600 (2,024,200) 1,137,400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,327,500 74,100 (966,000) 435,600 福耀玻璃工業集團股份有限公司 Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd 1,239, ,000 (916,500) 423,500 甘肅亞盛實業 ( 集團 ) 股份有限公司 GD Power Development Co Ltd 5,929,500 2,306,100 (5,501,000) 2,734,600 國電電力發展股份有限公司 Gemdale Corp 金地 ( 集團 ) 股份有限公司 3,481, ,200 (2,764,400) 822,800 GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司 2,153,500 65,700 (1,384,300) 834,900 Glodon Software Co Ltd 廣聯達軟體股份有限公司 324,500 24,700 90,750 (228,200) 211,750 GoerTek Inc 歌爾聲學股份有限公司 796,500 24,300 (518,300) 302,500 Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司 295,000 9,000 (183,000) 121,000 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 1,770,000 54,000 (1,170,600) 653,400 珠海格力電器股份有限公司 Guangdong Advertising Group Co Ltd 383,500 11, ,750 (495,950) 廣東省廣告股份有限公司 Guangdong Alpha Animation and Culture 324,500 9, ,800 (231,000) 266,200 Co Ltd 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 Guangdong Electric Power Development Co Ltd 292,740 (45,900) 246,840 廣東電力發展股份有限公司 Guangdong Golden Dragon Development Inc 廣東錦龍發展股份有限公司 148,000 (27,000) 121,000 68

71 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司 2,507,500 76,500 (1,555,500) 1,028,500 Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司 2,537,000 77,400 (1,573,800) 1,040,600 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 1,711,000 52,200 (1,509,100) 254,100 廣西梧州中恒集團股份有限公司 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical 383,500 70,900 (248,700) 205,700 Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 Guangzhou Haige Communications Group 531,000 90,200 (342,900) 278,300 Inc Co 廣州海格通信集團股份有限公司 Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd 442,500 13,500 (456,000) 貴州盤江精煤股份有限公司 Guosen Securities Co Ltd 國信證券股份有限公司 414,400 (75,600) 338,800 Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司 767,000 38,200 (478,500) 326,700 Hainan Airlines Co Ltd 海南航空股份有限公司 4,248, ,600 (2,768,300) 1,609,300 Hainan Mining Co Ltd 海南礦業股份有限公司 74,000 (13,500) 60,500 Haining China Leather Market Co Ltd 413, ,400 (448,100) 157,300 海寧中國皮革城股份有限公司 Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 177,000 20,200 (112,500) 84,700 海思科藥業集團股份有限公司 Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司 5,693, ,700 (3,665,000) 2,202,200 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1,239,000 37,800 (938,000) 338,800 杭州海康威視數字技術股份有限公司 Han s Laser Technology Industry Group Co Ltd 590, ,600 (398,400) 387,200 大族激光科技產業集團股份有限公司 Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd 678,500 20,700 (699,200) 哈藥集團股份有限公司 Hebei Iron & Steel Co Ltd 河北鋼鐵股份有限公司 3,097,500 94,500 (2,006,200) 1,185,800 Heilan Home Co Ltd 海瀾之家股份有限公司 973, ,900 (628,200) 508,200 Henan Shuanghui Investment & Development 501, , ,750 (553,500) 1,022,450 Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司 Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司 914,500 27,900 (724,600) 217,800 Hong Yuan Securities Co Ltd 2,743,500 18,600 (2,762,100) 宏源證券股份有限公司 Huadian Power International Corp Ltd 1,534, ,800 (1,690,000) 580,800 華電國際電力股份有限公司 Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司 147,500 4,500 (91,500) 60,500 69

72 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Hualan Biological Engineering Inc 206,500 95,100 (144,300) 157,300 華蘭生物工程股份有限公司 Huaneng Power International Inc 3,274, ,900 (2,362,900) 1,149,500 華能國際電力股份有限公司 Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司 2,065, ,200 (1,291,800) 895,400 Huawen Media Investment Corp 1,622,500 49,500 (1,006,500) 665,500 華聞傳媒投資集團股份有限公司 Huayi Brothers Media Corp 796,500 24,300 (578,800) 242,000 華誼兄弟傳媒股份有限公司 Huayu Automotive Systems Co Ltd 826,000 25,200 (572,900) 278,300 華域汽車系統股份有限公司 Hubei Energy Group Co Ltd 710,400 (129,600) 580,800 湖北能源集團股份有限公司 Humanwell Healthcare Group Co Ltd 383,500 11,700 (395,200) 人福醫藥集團股份公司 Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd 560,500 17,100 (347,700) 229,900 湖南電廣傳媒股份有限公司 Hundsun Technologies Inc 恒生電子股份有限公司 413,000 12,600 (292,500) 133,100 Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司 383,500 11, ,250 (292,500) 235,950 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 11,711,500 4,816,100 (8,832,000) 7,695,600 中國工商銀行股份有限公司 Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司 8,230,500 1,465,500 (6,562,100) 3,133,900 Industrial Securities Co Ltd 2,714, ,400 (1,689,000) 1,137,400 興業證券股份有限公司 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical 222,000 (40,500) 181,500 Industry Co Ltd 內蒙古君正能源化工股份有限公司 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal 2,094, ,500 (1,927,300) 810,700 Power Corp Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 Inner Mongolia Yili Energy Co Ltd 560,500 17,100 (347,700) 229,900 內蒙古億利能源股份有限公司 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 2,183, ,000 1,154,400 (1,832,500) 1,681,900 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 5,664, ,800 (3,594,600) 2,686,200 70

73 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 472, ,840 (370,560) 566,280 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 501,500 15,300 (311,100) 205,700 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 265,500 8,100 44,480 (182,560) 135,520 江蘇洋河酒廠股份有限公司 Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司 619,500 78,100 (395,100) 302,500 Jiangxi Hongdu Aviation Industry Corp Ltd 295,000 9,000 (183,000) 121,000 江西洪都航空工業股份有限公司 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 914,500 27,900 (736,700) 205,700 吉林敖東藥業集團股份有限公司 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 767,000 23,400 (512,100) 278,300 金堆城鉬業股份有限公司 Jishi Media Co Ltd 吉視傳媒股份有限公司 796,500 24,300 (542,500) 278,300 Jizhong Energy Resources Co Ltd 619, , ,560 (542,640) 1,006,720 冀中能源股份有限公司 Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 295, ,600 (313,900) 84,700 九州通醫藥集團股份有限公司 Kangde Xin Composite Material Co Ltd 560, , ,304 (392,196) 429,308 康得新複合材料股份有限公司 Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 3,215, , ,250 (2,967,100) 847,000 康美藥業股份有限公司 Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd 236,000 7, ,400 (192,200) 169,400 金正大生態工程集團股份有限公司 Kingfa Sci & Tech Co Ltd 金發科技股份有限公司 1,445,500 44,100 (1,489,600) Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司 324,500 37,500 (241,000) 121,000 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 162,800 (29,700) 133,100 樂普 ( 北京 ) 醫療器械股份有限公司 Leshi Internet Information & Technology Corp/ 310,800 (56,700) 254,100 Beijing 樂視網信息技術 ( 北京 ) 股份有限公司 Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司 1,062,000 28,800 (752,000) 338,800 Luxin Venture Capital Group Co Ltd 177,000 20,200 (112,500) 84,700 魯信創業投資集團股份有限公司 Luxshare Precision Industry Co Ltd 立訊精密工業股份有限公司 206, ,500 96,800 (152,400) 290,400 71

74 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司 1,298,000 70,900 (1,163,200) 205,700 MeiHua Group Co Ltd 1,150, ,400 (988,600) 520,300 梅花生物科技集團股份有限公司 Metallurgical Corp of China Ltd 3,864, ,900 (2,651,400) 1,331,000 中國冶金科工股份有限公司 Midea Group Co Ltd 美的集團股份有限公司 784,400 (143,100) 641,300 Minmetals Development Co Ltd 354,000 10,800 (364,800) 五礦發展股份有限公司 NARI Technology Co Ltd 1,091,500 33,300 (725,500) 399,300 國電南瑞科技股份有限公司 Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司 619,500 33,700 (387,000) 266,200 New China Life Insurance Co Ltd 649, ,200 (549,300) 229,900 新華人壽保險股份有限公司 New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司 737, ,600 (810,400) 326,700 Neway Valve Suzhou Co Ltd 177,000 5,400 (182,400) 蘇州紐威閥門股份有限公司 Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司 2,920,500 89,100 (1,956,900) 1,052,700 Northeast Securities Co Ltd 855,500 26,100 (554,900) 326,700 東北證券股份有限公司 Oceanwide Co Ltd 473,600 (86,400) 387,200 泛海控股股份有限公司 Offshore Oil Engineering Co Ltd 1,888,000 57,600 (1,340,600) 605,000 海洋石油工程股份有限公司 Orient Securities Co Ltd 東方證券股份有限公司 355,200 (64,800) 290,400 Pangda Automobile Trade Co Ltd 1,504,500 45, ,900 (1,128,100) 992,200 龐大汽貿集團股份有限公司 Pangang Group Vanadium Titanium & 3,422, ,400 (2,122,800) 1,403,600 Resources Co Ltd 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 People.cn Co Ltd 人民網股份有限公司 177,000 20,200 (112,500) 84,700 PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司 3,451, ,300 (2,225,800) 1,331,000 Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司 4,425, , ,500 (4,029,100) 1,621,400 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3,333, ,500 (2,719,700) 1,488,300 中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產 ( 集團 ) 股份有限公司 4,572, ,500 (2,945,400) 1,766,600 72

75 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Power Construction Corp of China Ltd 2,094, ,700 (1,342,500) 1,052,700 中國電力建設股份有限公司 Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司 1,357,000 41,400 (938,600) 459,800 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 472, ,400 (319,800) 314,600 青海鹽湖工業股份有限公司 RiseSun Real Estate Development Co Ltd 590, , ,110 (469,400) 338,800 榮盛房地產發展股份有限公司 SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司 2,330, ,300 (1,590,500) 1,004,300 Sanan Optoelectronics Co Ltd 1,888,000 57,600 (1,171,200) 774,400 三安光電股份有限公司 Sany Heavy Industry Co Ltd 2,124, ,000 (1,355,400) 1,040,600 三一重工股份有限公司 SDIC Power Co Ltd 2,507, ,900 (2,002,400) 968,000 國投電力控股股份有限公司 Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司 708, ,800 (463,500) 399,300 Searainbow Holding Corp 472,000 14,400 (292,800) 193,600 海虹企業 ( 控股 ) 股份有限公司 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 560, ,500 (423,300) 568,700 陝西煤業股份有限公司 Shandong Gold Mining Co Ltd 501,500 15,300 (311,100) 205,700 山東黃金礦業股份有限公司 Shanghai Bailian Group Co Ltd 590,000 16,200 (388,400) 217,800 上海百聯集團股份有限公司 Shanghai Construction Group Co Ltd 2,419,000 73, ,300 (2,382,840) 491,260 上海建工集團股份有限公司 Shanghai Electric Group Co Ltd 1,681, ,100 (1,072,800) 822,800 上海電氣集團股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 1,209,500 36,900 (931,800) 314,600 上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai International Airport Co Ltd 944,000 28,800 (694,500) 278,300 上海國際機場股份有限公司 Shanghai International Port Group Co Ltd 3,186,000 97,200 (2,581,400) 701,800 上海國際港務 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司 354,000 25,600 (222,300) 157,300 73

76 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone 295,000 9,000 (195,100) 108,900 Development Co Ltd 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 1,121,000 34,200 (1,155,200) 上海東方明珠 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 531, ,175 (408,030) 332,145 上海東方明珠新媒體股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 1,239,000 37,800 (1,010,600) 266,200 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 8,171,500 1,187,700 (6,201,100) 3,158,100 上海浦東發展銀行股份有限公司 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 147,500 93,300 (107,700) 133,100 上海萊士血液製品股份有限公司 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone 206, ,100 (171,300) 278,300 Development Co Ltd 上海外高橋保稅區開發股份有限公司 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd 944,000 (944,000) 上海豫園旅遊商城股份有限公司 Shanxi Lu an Environmental Energy 649, ,810 (440,640) 456,170 Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司 Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司 1,209,500 36,900 (895,500) 350,900 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 1,681,500 51,300 (1,091,500) 641,300 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 177, ,800 (232,600) 508,200 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 1,180, ,000 (786,000) 726,000 山西西山煤電股份有限公司 Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司 4,985, ,200 (4,789,600) 617,100 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 5,260,284 (3,994,745) 1,265,539 申萬宏源集團股份有限公司 Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 885, ,400 (792,500) 229,900 深圳市農產品股份有限公司 Shenzhen Aisidi Co Ltd 深圳市愛施德股份有限公司 295,000 9,000 (183,000) 121,000 74

77 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Shenzhen Energy Group Co Ltd 708, ,700 (510,000) 326,700 深圳能源集團股份有限公司 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd 177,000 79,400 (123,300) 133,100 深圳市海普瑞藥業股份有限公司 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 324,500 24,700 (204,000) 145,200 深圳市匯川技術股份有限公司 Shenzhen MTC Co Ltd 深圳市兆馳股份有限公司 1,121,000 34,200 (1,155,200) Shenzhen O-film Tech Co Ltd 501,500 59,700 (319,200) 242,000 深圳歐菲光科技股份有限公司 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 3,097,500 94,500 (2,199,800) 992,200 深圳華僑城股份有限公司 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 295,000 9, ,200 (298,200) 121,000 深圳信立泰藥業股份有限公司 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 1,091,500 33,300 (761,800) 363,000 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 206,500 6, ,500 (321,300) 石家莊以嶺藥業股份有限公司 Siasun Robot & Automation Co Ltd 383,500 11,700 (262,100) 133,100 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司 Sichuan Changhong Electric Co Ltd 2,773,000 84,600 (1,792,800) 1,064,800 四川長虹電器股份有限公司 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 914, , ,900 (672,300) 943,800 四川川投能源股份有限公司 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 236,000 66,400 (157,200) 145,200 四川科倫藥業股份有限公司 Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司 1,239,000 37,800 (780,700) 496,100 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 2,094,500 63,900 (1,565,500) 592,900 中國石化上海石油化工股份有限公司 SooChow Securities Co Ltd 1,062,000 32,400 (719,300) 375,100 東吳證券股份有限公司 Sound Environmental Resources Co Ltd 649,000 51,600 (567,500) 133,100 桑德環境資源股份有限公司 Southwest Securities Co Ltd 1,386,500 42,300 (1,029,500) 399,300 西南證券股份有限公司 Spring Airlines Co Ltd 春秋航空股份有限公司 44,400 (8,100) 36,300 75

78 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Suning Commerce Group Co Ltd 3,304, ,200 (2,434,200) 1,210,000 蘇寧雲商集團股份有限公司 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration 619,500 18,900 (384,300) 254,100 Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 Tangshan Jidong Cement Co Ltd 590,000 18,000 (608,000) 唐山冀東水泥股份有限公司 Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 413, ,600 (337,200) 532,400 天士力製藥集團股份有限公司 TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司 2,360,000 72,000 (1,693,900) 738,100 TCL Corp TCL 集團股份有限公司 5,811, ,300 (3,605,100) 2,383,700 The Pacific Securities Co Ltd 843,600 (153,900) 689,700 太平洋證券股份有限公司 Tianjin Port Co Ltd 天津港股份有限公司 281,200 (51,300) 229,900 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 324,500 9, ,520 (323,400) 256,520 天津中環半導體股份有限公司 Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 472,000 83,600 (306,340) 249,260 通化東寶藥業股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 560,500 17, ,200 (399,000) 459,800 銅陵有色金屬集團股份有限公司 Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司 1,622,500 49,500 (1,188,000) 484,000 Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司 973, ,900 (1,056,800) 435,600 Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 88,500 17,500 48,400 (57,600) 96,800 環旭電子股份有限公司 Wangsu Science & Technology Co Ltd 147,500 4, ,795 (141,816) 132,979 網宿科技股份有限公司 Wanhua Chemical Group Co Ltd 973,500 29,700 (700,700) 302,500 萬華化學集團股份有限公司 Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司 767, , ,480 (777,100) 360,580 Wasu Media Holding Co Ltd 59,000 16,600 (39,300) 36,300 華數傳媒控股股份有限公司 Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司 855, ,100 (544,200) 411,400 Weifu High-Technology Group Co Ltd 649, ,100 (588,700) 290,400 無錫威孚高科技集團股份有限公司 Western Mining Co Ltd 西部礦業股份有限公司 1,357, ,600 (852,600) 605,000 Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司 383, ,650 92,950 (266,500) 314,600 76

79 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司 1,386, , ,680 (938,670) 920,810 Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司 1,361,600 (248,400) 1,113,200 Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司 1,475, ,400 (961,700) 689,700 XCMG Construction Machinery Co Ltd 826,000 99,200 (525,900) 399,300 徐工集團工程機械股份有限公司 Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司 1,740,500 53,100 (1,309,600) 484,000 Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司 324,500 9,900 51,150 (260,920) 124,630 Xinhu Zhongbao Co Ltd 新湖中寶股份有限公司 873,200 (159,300) 713,900 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 1,032,500 90,700 (651,300) 471,900 新彊金風科技股份有限公司 Xinxing Ductile Iron Pipes 新興鑄管股份有限公司 1,622, ,100 (1,025,400) 750,200 XJ Electric Co Ltd 許繼電氣股份有限公司 590,000 18,000 (414,400) 193,600 Yang Quan Coal Industry Group Co Ltd 944,000 28,800 (646,100) 326,700 陽泉煤業 ( 集團 ) 股份有限公司 Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 177,000 1,800 (178,800) 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 324,500 9,900 (201,300) 133,100 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 442,500 13,500 (347,100) 108,900 兗州煤業股份有限公司 Yingkou Port Liability Co Ltd 695,600 (126,900) 568,700 營口港務股份有限公司 Yonghui Superstores Co Ltd 1,976, ,600 (2,103,400) 568,700 永輝超市股份有限公司 Yonyou Network Technology Co Ltd 354,000 40,400 44,640 (240,600) 198,440 用友網絡科技股份有限公司 Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司 1,740,500 53,100 (1,345,900) 447,700 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 442, ,900 (323,100) 399,300 雲南白藥集團股份有限公司 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 767,000 97,400 (489,300) 375,100 雲南馳宏鋅鍺股份有限公司 Yunnan Copper Co Ltd 雲南銅業股份有限公司 531,000 16,200 (329,400) 217,800 Yunnan Tin Co Ltd 雲南錫業股份有限公司 590,000 32,800 (368,700) 254,100 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 漳州片仔癀藥業股份有限公司 59,000 1,800 44,400 (105,200) 77

80 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at AXPs issued by AXP issuers (continued) Additions Bonus Disposals AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 944, ,800 (730,700) 738,100 浙江中國小商品城集團股份有限公司 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 383,500 41,300 (243,300) 181,500 浙江大華技術股份有限公司 Zhejiang Daily Media Group Co Ltd 383, ,300 (256,800) 242,000 浙報傳媒集團股份有限公司 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd 1,652,000 50,400 (1,702,400) 浙江海正藥業股份有限公司 Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd 177, ,600 55,500 (153,300) 217,800 浙江華策影視股份有限公司 Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 1,003,000 30, ,800 (776,200) 629,200 浙江龍盛集團股份有限公司 Zhejiang NHU Co Ltd 浙江新和成股份有限公司 590,000 32,800 (368,700) 254,100 Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd 236,000 66,548 59,052 (168,000) 193,600 浙江亞廈裝飾股份有限公司 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 649, ,700 (663,500) 750,200 浙江浙能電力股份有限公司 Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 885,000 27, ,500 (769,400) 375,100 鄭州宇通客車股份有限公司 Zhongjin Gold Corp Ltd 中金黃金股份有限公司 1,062, ,000 (691,200) 580,800 Zijin Mining Group Co Ltd 5,546, ,000 (3,510,600) 2,589,400 紫金礦業集團股份有限公司 Zoomlion Heavy Industry Science and 3,274,500 99,900 (2,103,900) 1,270,500 Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司 ZTE Corp 中興通訊股份有限公司 2,360,000 72,000 (1,863,300) 568,700 Listed equities China 中國 Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司 -A 股 Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 -A 股 1,955, ,700 (313,000) 2,124, ,200 20,141 (136,000) 29,341 78

81 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Air China Ltd-A 159, ,600 中國國際航空股份有限公司 -A 股 Aisino Co Ltd-A 314,900 (281,000) 33,900 航天信息股份有限公司 -A 股 Aluminum Corp of China Ltd-A 288, ,600 (122,800) 293,400 中國鋁業股份有限公司 -A 股 Angang Steel Co Ltd-A 120, ,200 鞍鋼股份有限公司 -A 股 Anhui Conch Cement Co Ltd-A 224,800 35, ,300 安徽海螺水泥股份有限公司 -A 股 AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd-A 28,100 28,100 中航動力控制股份有限公司 -A 股 AVIC Aircraft Co Ltd-A 55,800 77,000 (48,600) 84,200 中航飛機股份有限公司 -A 股 AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 59,700 (23,600) 36,100 中航動力股份有限公司 -A 股 AVIC Helicopter Co Ltd-A 14,700 14,700 中航直升機股份有限公司 -A 股 AVIC Capital Co Ltd-A , ,500 中航資本控股有限公司 -A 股 Bank of Beijing Co Ltd-A 519, ,100 (109,000) 520,000 北京銀行股份有限公司 -A 股 Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司 -A 股 492,600 1,152,500 (185,200) 1,459,900 Bank of Communications Co Ltd-A 1,182, ,200 1,282,500 交通銀行股份有限公司 -A 股 Bank of Nanjing Co Ltd-A 125, ,700 南京銀行股份有限公司 -A 股 Bank of Ningbo Co Ltd-A 73,400 27, ,100 寧波銀行股份有限公司 -A 股 Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 46, ,900 (447,500) 306,400 寶山鋼鐵股份有限公司 -A 股 BBMG Corp-A 北京金隅股份有限公司 -A 股 86,100 86,100 Beijing Capital Co Ltd-A 252,100 (190,300) 61,800 北京首創股份有限公司 -A 股 Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司 -A 股 91,800 91,800 79

82 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Beijing Enlight Media Co Ltd-A 34,700 10,410 45,110 北京光線傳媒股份有限公司 -A 股 Beijing Jingneng Thermal Power Co Ltd-A 688,500 (601,200) 87,300 北京京能電力股份有限公司 -A 股 Beijing Orient Landscape & Ecology Co Ltd-A 217,331 (190,600) 26,731 北京東方園林生態股份有限公司 -A 股 Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 50,300 (11,800) 38,500 北京碧水源科技股份有限公司 -A 股 Beijing Shiji Information Technology Co Ltd-A 8,000 8,000 北京中長石基信息技術股份有限公司 -A 股 Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd-A 16,059 16,059 北京雙鷺藥業股份有限公司 -A 股 Beijing Tongrentang Co Ltd-A 125,200 (83,200) 42,000 北京同仁堂股份有限公司 -A 股 Beijing Ultrapower Software Co Ltd-A 55,400 55,400 北京神州泰岳軟件股份有限公司 -A 股 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd-A 515,400 (255,100) 260,300 北京燕京啤酒股份有限公司 -A 股 Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Co Ltd-A 382,900 (297,000) 85,900 北京中科三環高技術股份有限公司 -A 股 Beingmate Baby & Child Food Co Ltd-A 401,500 40,800 (401,500) 40,800 貝因美嬰童食品股份有限公司 -A 股 Beiqi Foton Motor Co Ltd-A 628,800 (413,100) 215,700 北汽福田汽車股份有限公司 -A 股 Bluefocus Communication Group Co Ltd-A 97,100 57,404 (39,600) 114,904 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司 -A 股 BOE Technology Group Co Ltd-A 353, ,200 (384,400) 630,600 京東方科技集團股份有限公司 -A 股 BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司 -A 股 11,200 36,300 (18,800) 28,700 By-Health Co Ltd-A 湯臣倍健股份有限公司 -A 股 99,600 (76,400) 23,200 Changjiang Securities Co Ltd-A 240,800 (37,400) 203,400 長江證券股份有限公司 -A 股 Chengdu B-Ray Media Co Ltd-A 73,300 (73,300) 成都博瑞傳播股份有限公司 -A 股 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd-A 成都市興蓉環境股份有限公司 -A 股 32, ,600 (109,300) 121,000 80

83 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) China Avonics Systems Co Ltd-A 中航航空電子系統股份有限公司 China Baoan Group Co Ltd-A 中國寶安集團股份有限公司 -A 股 China CAMC Engineering Co Ltd-A 中工國際工程股份有限公司 -A 股 China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司 -A 股 China CNR Corp Ltd-A 中國北車股份有限公司 -A 股 China Coal Energy Co Ltd-A 中國中煤能源股份有限公司 -A 股 China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司 -A 股 China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司 -A 股 China COSCO Hldgs Co Ltd-A 中國遠洋控股股份有限公司 -A 股 China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司 -A 股 China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司 -A 股 China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司 -A 股 China First Heavy Industries Co Ltd-A 中國第一重型機械股份公司 -A 股 China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司 -A 股 China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司 -A 股 China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 -A 股 China Intl Marine Containers (Group) Co Ltd-A 中國國際海運集裝箱 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司 -A 股 39,800 39,800 90,700 90,700 25,200 25, , , ,300 (460,300) 57,300 57,300 93,500 93, ,400 (141,200) 581, , , ,200 (84,800) 42, , ,800 1,498,900 (274,800) 1,224, , ,600 39,800 39,800 79, , ,000 78,900 78,900 8,900 98,700 (50,300) 57,300 18,700 33,200 (28,000) 23,900 81

84 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司 -A 股 China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司 -A 股 China Merchants Property Development Co Ltd-A 招商局地產控股股份有限公司 -A 股 China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司 -A 股 China Minmetals Rare Earth Co Ltd-A 五礦稀土股份有限公司 -A 股 China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司 -A 股 China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司 -A 股 China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土 ( 集團 ) 高科技股份有限公司 -A 股 China Oilfield Services Ltd-A 中海油田服務股份有限公司 -A 股 China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司 -A 股 China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司 -A 股 China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司 -A 股 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd-A 華潤三九醫藥股份有限公司 -A 股 China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司 -A 股 China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司 -A 股 China Shipping Container Lines Co Ltd-A 中海集裝箱運輸股份有限公司 -A 股 112, ,900 1,242,700 (178,000) 1,064,700 70,500 70, ,900 (31,500) 143,400 36,100 36,100 1,329, ,500 (495,700) 1,393, , ,700 35,100 93,700 64,400 (59,700) 133,500 22,848 31,300 54, ,900 (35,400) 193, ,790 (82,500) 649,290 45, ,100 (76,300) 188, ,800 79,600 (175,600) 418, ,600 (115,200) 61, ,400 40,700 (161,300) 134, , , , ,100 82

85 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) China South Publishing & Media Group 107,300 (59,600) 47,700 Co Ltd-A 中南出版傳媒集團股份有限公司 -A 股 China Southern Airlines Co Ltd-A 216, ,300 中國南方航空股份有限公司 A 股 China Spacesat Co Ltd-A 53,900 (16,400) 37,500 中國東方紅衛星股份有限公司 -A 股 China State Construction Engineering Corp 1,129,500 (210,700) 918,800 Ltd-A 中國建築股份有限公司 -A 股 China United Network Communications Ltd-A 675,300 (155,900) 519,400 中國聯合網絡通信股份有限公司 -A 股 China Vanke Co Ltd-A 730,400 (115,300) 615,100 萬科企業股份有限公司 -A 股 China XD Electric Co Ltd-A 44, ,800 (126,300) 128,800 中國西電電氣股份有限公司 -A 股 China Yangtze Power Co Ltd-A 351, ,300 中國長江電力股份有限公司 -A 股 Chinese Universe Publishing And Media 70,700 (33,500) 37,200 Co Ltd-A 中文天地出版傳媒股份有限公司 -A 股 Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 31, ,800 (38,100) 138,200 重慶長安汽車股份有限公司 -A 股 Chongqing Water Group Co Ltd-A 72, ,400 (168,500) 35,280 重慶水務集團股份有限公司 -A 股 CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 76,600 76,600 中信國安信息產業股份有限公司 -A 股 CITIC Securities Co Ltd-A 584,600 (99,300) 485,300 中信証券股份有限公司 -A 股 CPT Technology Group Co Ltd-A 146,300 (146,300) 華映科技 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司 -A 股 88, ,330 (33,300) 561,530 Daqin Railway Co Ltd-A 447,800 (77,700) 370,100 大秦鐵路股份有限公司 -A 股 Datang Intl Power Generation Co Ltd-A 186, ,200 大唐國際發電股份有限公司 -A 股 DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份公司 -A 股 48,200 48,200 Dong-E E-Jiao Co Ltd-A 東阿阿膠股份有限公司 -A 股 58,300 (27,800) 30,500 83

86 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Dongfang Electric Corp Ltd-A 33,300 57,700 91,000 東方電氣股份有限公司 -A 股 Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 114, ,300 東旭光電科技股份有限公司 -A 股 Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 30,100 59,500 (21,400) 68,200 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 -A 股 East Money Information Co Ltd-A 72,600 72,600 東方財富信息股份有限公司 -A 股 Everbright Securities Co Ltd-A 84,800 84,800 光大證券股份有限公司 -A 股 Fangda Carbon New Material Co Ltd-A 63,200 63,200 方大炭素新材料科技股份有限公司 -A 股 FAW CAR Co Ltd-A 一汽轎車股份有限公司 -A 股 17,100 61,100 (26,200) 52,000 Fiberhome Telecommunication Technologies ,000 (95,100) Co Ltd-A 烽火通信科技股份有限公司 -A 股 Financial Street Hldgs Co Ltd-A 147,500 57,000 (51,500) 153,000 金融街控股股份有限公司 -A 股 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A 50,000 40,000 (68,500) 21,500 佛山市海天調味食品股份有限公司 -A 股 Founder Securities Co Ltd-A 309,900 (54,300) 255,600 方正證券股份有限公司 -A 股 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 165,000 (67,500) 97,500 福耀玻璃工業集團股份有限公司 -A 股 Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd-A 95,400 95,400 甘肅亞盛實業 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 GD Power Development Co Ltd-A 586, ,300 (398,300) 615,400 國電電力發展股份有限公司 -A 股 Gemdale Corp-A 金地 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 338,200 (155,800) 182,400 GF Securities Co Ltd-A 222,800 (35,800) 187,000 廣發證券股份有限公司 -A 股 Glodon Software Co Ltd-A 24,900 35,200 30,050 (41,100) 49,050 廣聯達軟體股份有限公司 -A 股 GoerTek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司 -A 股 48,600 59,100 (35,900) 71,800 Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司 -A 股 4,700 22,800 27,500 84

87 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司 -A 股 Guangdong Advertising Co Ltd-A 廣東省廣告股份有限公司 -A 股 Guangdong Alpha Animation And Culture Co Ltd-A 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 -A 股 Guangdong Golden Dragon Development Inc-A 廣東錦龍發展股份有限公司 -A 股 Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司 -A 股 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd-A 廣西梧州中恒集團股份有限公司 -A 股 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 -A 股 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 廣州海格通信集團股份有限公司 -A 股 Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司 -A 股 Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司 -A 股 Hainan Airlines Co Ltd-A 海南航空股份有限公司 -A 股 Haining China Leather Market Co Ltd-A 海寧中國皮革城股份有限公司 -A 股 Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd-A 海思科藥業集團股份有限公司 -A 股 Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司 -A 股 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司 -A 股 Han S Laser Technology Industry Group Co Ltd-A 大族激光科技產業集團股份有限公司 -A 股 Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd-A 哈藥集團股份有限公司 -A 股 Hebei Iron & Steel Co Ltd-A 河北鋼鐵股份有限公司 -A 股 147, ,900 55,412 27,706 (83,118) 63,780 39,780 (24,000) 79,560 27,400 27, ,800 (124,300) 224, ,700 (204,200) 57,500 45,600 45,600 65,000 65,000 76,000 76,000 73,900 73, , ,800 62,800 (28,500) 34,300 51,800 (32,200) 19, ,300 (113,600) 495,700 79,200 79,200 47,800 62, , ,200 (158,200) 265, ,400 85

88 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Heilan Home Co Ltd-A 113, ,100 海瀾之家股份有限公司 -A 股 Henan Shuanghui Investment & Development 21, ,500 27, ,000 Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司 -A 股 Hisense Electric Co Ltd-A 64, ,800 (364,600) 48,100 青島海信電器股份有限公司 -A 股 Huadian Power Intl Co-A 130, ,300 華電國際電力股份有限公司 -A 股 Huadong Medicine Co Ltd-A 14,700 14,700 華東醫藥股份有限公司 -A 股 Hualan Biological Engineering Inc-A 38,700 38,700 華蘭生物工程股份有限公司 -A 股 Huaneng Power Intl Inc-A 257, ,300 華能國際電力股份有限公司 -A 股 Huatai Securities Co Ltd-A 210, ,800 華泰證券股份有限公司 -A 股 Huawen Media Investment Corp-A 331,900 (141,000) 190,900 華聞傳媒投資集團股份有限公司 -A 股 Huaxia Bank Co Ltd-A 335,200 (55,900) 279,300 華夏銀行股份有限公司 -A 股 Huayi Brothers Media Corp-A 138,300 (73,500) 64,800 華誼兄弟傳媒股份有限公司 -A 股 Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 15, ,800 (52,500) 63,300 華域汽車系統股份有限公司 -A 股 Hubei Energy Group Co Ltd-A 131, ,100 湖北能源集團股份有限公司 -A 股 Humanwell Healthcare Group Co Ltd-A 39,900 (39,900) 人福醫藥集團股份公司 -A 股 Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd-A 208,500 (121,000) 87,500 湖南電廣傳媒股份有限公司 -A 股 Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司 -A 股 42,260 21,130 63,390 Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 1,298, ,300 (275,200) 1,715,696 中國工商銀行股份有限公司 -A 股 Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司 -A 股 860,800 (156,400) 704,400 86

89 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Industrial Securities Co Ltd-A 274, ,100 興業證券股份有限公司 -A 股 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical 40,200 40,200 Industry Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工股份有限公司 -A 股 Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal 182, ,600 Power Co Ltd-A 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 -A 股 Inner Mongolia Yili Energy Co Ltd-A 63,000 88, ,100 內蒙古億利能源股份有限公司 -A 股 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 237, ,400 (97,500) 377,300 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 -A 股 Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 603, ,300 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 -A 股 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A ,000 30, ,940 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 -A 股 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd-A 130,300 (83,500) 46,800 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司 -A 股 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 21,500 8,600 30,100 江蘇洋河酒廠股份有限公司 -A 股 Jiangxi Copper Co Ltd-A 50,000 47,400 (30,100) 67,300 江西銅業股份有限公司 -A 股 Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co Ltd-A 27,000 27,000 江西洪都航空工業股份有限公司 -A 股 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd-A 53,900 53,900 吉林敖東藥業集團股份有限公司 -A 股 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 62,481 62,481 金堆城鉬業股份有限公司 -A 股 Jishi Media Co Ltd-A 吉視傳媒股份有限公司 -A 股 173,700 (111,000) 62,700 Jizhong Energy Resources Co Ltd-A 151,100 45, ,430 冀中能源股份有限公司 -A 股 Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd-A 20,100 20,100 九州通醫藥集團股份有限公司 -A 股 Kangde Xin Composite Material Co Ltd-A 康得新複合材料股份有限公司 -A 股 12, ,800 57,630 (74,200) 98,930 87

90 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 245,500 94,700 (150,800) 189,400 康美藥業股份有限公司 -A 股 Kingenta Ecological Engineering Group 12,308 42,900 55,208 (71,100) 39,316 Co Ltd-A 金正大生態工程集團股份有限公司 -A 股 Kingfa Sci & Tech Co Ltd-A 30, ,300 (221,200) 金發科技股份有限公司 -A 股 Kweichow Moutai Co Ltd-A 34,300 4,600 (10,700) 28,200 貴州茅台酒股份有限公司 -A 股 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd-A 29,800 29,800 樂普 ( 北京 ) 醫療器械股份有限公司 -A 股 Leshi Internet Information & Technology Corp 56,700 56,700 Beijing-A 樂視網信息技術 ( 北京 ) 股份有限公司 -A 股 Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 106,900 (30,600) 76,300 遼寧成大股份有限公司 -A 股 Luxin Venture Capital Group Co Ltd-A 19,700 19,700 魯信創業投資集團股份有限公司 -A 股 Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 48,200 24,100 72,300 立訊精密工業股份有限公司 -A 股 Luzhou Laojiao Co Ltd-A 66,700 33,300 (54,000) 46,000 瀘州老窖股份有限公司 -A 股 Meihua Hldgs Group Co Ltd-A 116, ,000 梅花生物科技集團股份有限公司 -A 股 Metallurgical Corp Of China Ltd-A 298, ,400 中國冶金科工股份有限公司 -A 股 Midea Group Co Ltd-A 158, ,700 美的集團股份有限公司 -A 股 Minmetals Development Co Ltd-A 22,200 47,500 (69,700) 五礦發展股份有限公司 -A 股 NARI Technology Development Co Ltd-A 25, ,400 (47,800) 90,000 國電南瑞科技股份有限公司 -A 股 Neusoft Corp-A 東軟集團股份有限公司 -A 股 64,800 52,400 (57,600) 59,600 New China Life Insurance Co Ltd-A 59,300 59,300 新華人壽保險股份有限公司 -A 股 New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司 -A 股 72,100 72,100 88

91 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Neway Valve Suzhou Co Ltd-A 21,500 (21,500) 蘇州紐威閥門股份有限公司 -A 股 Ningbo Port Co Ltd-A 寧波港股份有限公司 -A 股 235, ,200 Northeast Securities Co Ltd-A 88,400 88,400 東北證券股份有限公司 -A 股 Oceanwide Hldgs Co Ltd-A 85,800 85,800 泛海控股股份有限公司 -A 股 Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 479,900 (325,400) 154,500 海洋石油工程股份有限公司 -A 股 Orient Securities Co Ltd-A 64,700 64,700 東方證券股份有限公司 -A 股 Pangda Automobile Trade Co Ltd-A 354, ,400 (243,000) 222,800 龐大汽貿集團股份有限公司 -A 股 People.cn Co Ltd-A 人民網股份有限公司 -A 股 20,222 20,222 PetroChina Co Ltd-A 498,000 (198,900) 299,100 中國石油天然氣股份有限公司 -A 股 Ping An Bank Co Ltd-A 386,200 77,240 (100,100) 363,340 平安銀行股份有限公司 -A 股 Ping An Insurance Group Co Of China Ltd-A 360,400 (24,700) 335,700 中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Poly Real Estate Group Co Ltd-A 484,800 (89,100) 395,700 保利房地產 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Power Construction Corp Of China Ltd-A 235, ,200 中國電力建設股份有限公司 -A 股 Qingdao Haier Co Ltd-A 101, ,900 青島海爾股份有限公司 -A 股 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 70,000 70,000 青海鹽湖工業股份有限公司 -A 股 Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 17,100 17,100 34,200 榮盛房地產發展股份有限公司 -A 股 SAIC Motor Corp Ltd-A 248,997 (24,200) 224,797 上海汽車集團股份有限公司 -A 股 Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 280,300 (116,300) 164,000 三安光電股份有限公司 -A 股 Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司 -A 股 278, ,900 89

92 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) SDIC Power Hldgs Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司 -A 股 Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司 -A 股 Searainbow Hldg Corp-A 海虹企業 ( 控股 ) 股份有限公司 -A 股 Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司 -A 股 Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司 -A 股 Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 上海百聯集團股份有限公司 -A 股 Shanghai Chengtou Hldg Co Ltd-A 上海城投控股股份有限公司 -A 股 Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司 -A 股 Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司 -A 股 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Shanghai Intl Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司 -A 股 Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 上海國際港務 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Shanghai Jahwa United Co Ltd-A 上海家化聯合股份有限公司 -A 股 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd-A 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 -A 股 Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司 -A 股 Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司 -A 股 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司 -A 股 216, ,500 88,200 88,200 44,000 44, , ,200 46,700 46,700 47,300 47, , , ,361 96,600 59,988 (150,700) 109, , , ,400 (123,300) 70, ,099 (165,500) 61, , ,400 37,000 37,000 25,300 25,300 75,600 75,600 41, ,200 (106,100) 60, ,800 (43,400) 799,400 90

93 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd-A 29,900 29,900 上海萊士血液製品股份有限公司 -A 股 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd-A 44,800 71,600 (116,400) 上海豫園旅遊商城股份有限公司 -A 股 Shanxi Lu an Environmental Energy 65,200 19,560 84,760 Development Co Ltd-A 山西潞安環保能源開發股份有限公司 -A 股 Shanxi Securities Co Ltd-A 643,900 (545,000) 98,900 山西證券股份有限公司 -A 股 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd-A 143, ,000 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 -A 股 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A 109, ,600 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 -A 股 Shanxi Xishan Coal & Electricity Power 228,800 (72,700) 156,100 Co Ltd-A 山西西山煤電股份有限公司 -A 股 Shenergy Co Ltd-A 申能股份有限公司 -A 股 171, ,400 (273,400) 139,400 Shenzhen Agricultural Products Co Ltd-A 52,000 52,000 深圳市農產品股份有限公司 -A 股 Shenzhen Aisidi Co Ltd-A 105,600 (62,300) 43,300 深圳市愛施德股份有限公司 -A 股 Shenzhen Energy Group Co Ltd-A 247,660 24,280 (199,100) 72,840 深圳能源集團股份有限公司 -A 股 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd-A 55,900 (23,600) 32,300 深圳市海普瑞藥業股份有限公司 -A 股 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 34,400 34,400 深圳市匯川技術股份有限公司 -A 股 Shenzhen MTC Co Ltd-A 336,400 (336,400) 深圳市兆馳股份有限公司 -A 股 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 108, , ,900 深圳華僑城股份有限公司 -A 股 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd-A 14,867 8,920 23,787 深圳信立泰藥業股份有限公司 -A 股 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co 82,500 82,500 Ltd-A 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 -A 股 Shijiangzhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd-A 石家莊以嶺藥業股份有限公司 -A 股 118,500 38,300 (156,800) 91

94 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 28,700 28,700 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司 -A 股 Sichuan Changhong Electric Co Ltd-A 221, ,100 四川長虹電器股份有限公司 -A 股 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 13, , ,600 (40,500) 213,200 四川川投能源股份有限公司 -A 股 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd-A 42,900 42,900 四川科倫藥業股份有限公司 -A 股 Sinolink Securities Co Ltd-A 116, ,900 國金證券股份有限公司 -A 股 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 134, ,200 中國石化上海石油化工股份有限公司 -A 股 SooChow Securities Co Ltd-A 101, ,600 東吳證券股份有限公司 -A 股 Sound Environmental Resources Co Ltd-A 129,845 (98,800) 31,045 桑德環境資源股份有限公司 -A 股 Southwest Securities Co Ltd-A 85,000 85,000 西南證券股份有限公司 -A 股 Spring Airlines Co Ltd-A 7,400 7,400 春秋航空股份有限公司 -A 股 Suning Commerce Group Co Ltd-A 136, ,400 (72,700) 272,700 蘇寧雲商集團股份有限公司 -A 股 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration 39,200 39,200 Co Ltd-A 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 -A 股 Tangshan Jidong Cement Co Ltd-A 355,000 (355,000) 唐山冀東水泥股份有限公司 -A 股 Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 20, , ,715 天士力製藥集團股份有限公司 -A 股 TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司 -A 股 102, ,300 (67,000) 164,184 TCL Corp-A TCL 集團股份有限公司 -A 股 533, ,400 The Pacific Securities Co Ltd-A 155, ,500 太平洋證券股份有限公司 -A 股 Tianjin Port Co Ltd-A 天津港股份有限公司 -A 股 52,200 52,200 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd-A 天津中環半導體股份有限公司 -A 股 48,200 57,840 (49,800) 56,240 92

95 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 178,500 7,900 (129,600) 56,800 通化東寶藥業股份有限公司 -A 股 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 66,200 55, , ,800 銅陵有色金屬集團股份有限公司 -A 股 Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 68, ,000 (113,200) 110,100 同方股份有限公司 -A 股 Tsingtao Brewery Co Ltd-A 94,400 29,700 (24,200) 99,900 青島啤酒股份有限公司 -A 股 Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co 351,800 10,900 (340,900) 21,800 Ltd-A 環旭電子股份有限公司 -A 股 Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 85,100 39,100 (56,900) 67,300 萬華化學集團股份有限公司 -A 股 Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 80,600 80,600 萬向錢潮股份有限公司 -A 股 Wasu Media Hldg Co Ltd-A 30,000 (20,900) 9,100 華數傳媒控股股份有限公司 -A 股 Weichai Power Co Ltd-A 142,000 (57,300) 84,700 濰柴動力股份有限公司 -A 股 Weifu High-Technology Group Co Ltd-A 144,900 16,100 (96,400) 64,600 無錫威孚高科技集團股份有限公司 -A 股 Western Mining Co Ltd-A 112, ,200 (109,600) 134,100 西部礦業股份有限公司 -A 股 Western Securities Co Ltd-A 25,200 18,200 17,500 (25,900) 35,000 西部證券股份有限公司 -A 股 Wintime Energy Co Ltd-A 205, ,700 永泰能源股份有限公司 -A 股 Wuhan Iron & Steel Co Ltd-A 249, ,400 武漢鋼鐵股份有限公司 -A 股 Wuliangye Yibin Co Ltd-A 61, , ,600 宜賓五糧液股份有限公司 -A 股 XCMG Construction Machinery Co Ltd-A 36, ,700 (52,300) 88,400 徐工集團工程機械股份有限公司 -A 股 Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司 -A 股 45, ,300 (126,000) 109,416 Xiamen Tungsten Co Ltd-A 廈門鎢業股份有限公司 -A 股 27,500 27,500 93

96 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 158, ,600 新湖中寶股份有限公司 -A 股 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co 106, ,000 Ltd-A 新彊金風科技股份有限公司 -A 股 Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd-A 164, ,200 新興鑄管股份有限公司 -A 股 XJ Electric Co Ltd-A 許繼電氣股份有限公司 -A 股 178,600 (136,200) 42,400 Yangquan Coal Industry Group Co Ltd-A 26, ,400 (68,900) 73,700 陽泉煤業 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Yingkou Port Liability Co Ltd-A 127, ,700 營口港務股份有限公司 -A 股 Yonghui Superstores Co Ltd-A 69, ,800 (176,200) 128,836 永輝超市股份有限公司 -A 股 Yonyou Network Technology Co Ltd-A 43,600 43,600 用友網絡科技股份有限公司 -A 股 Youngor Group Co Ltd-A 393,500 (292,300) 101,200 雅戈爾集團股份有限公司 -A 股 Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 24,300 79, ,100 雲南白藥集團股份有限公司 -A 股 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd-A 137,500 (56,500) 81,000 雲南馳宏鋅鍺股份有限公司 -A 股 Yunnan Tin Co Ltd-A 雲南錫業股份有限公司 -A 股 57,900 57,900 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 2,034 3,051 (5,085) Co Ltd-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司 -A 股 Zhejiang China Commodities City Group Co 166, ,700 Ltd-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司 -A 股 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 11,600 47,700 (19,300) 40,000 浙江大華技術股份有限公司 -A 股 Zhejiang Daily Media Group Co Ltd-A 53,400 53,400 浙報傳媒集團股份有限公司 -A 股 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd-A 234,181 (234,181) 浙江海正藥業股份有限公司 -A 股 Zhejiang Huace Film & Tv Co Ltd-A 51,800 51,800 浙江華策影視股份有限公司 -A 股 Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司 -A 股 34,700 79,600 34,900 (79,400) 69,800 94

97 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals China (continued) 中國 ( 續 ) Zhejiang NHU Co Ltd-A 164,400 (102,600) 61,800 浙江新和成股份有限公司 -A 股 Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd-A 44,300 44,300 浙江亞廈裝飾股份有限公司 -A 股 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 168, ,700 浙江浙能電力股份有限公司 -A 股 Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 31,580 47,200 39,390 (32,400) 85,770 鄭州宇通客車股份有限公司 -A 股 Zhongjin Gold Co Ltd-A 128, ,600 中金黃金股份有限公司 -A 股 Zijin Mining Group Co Ltd-A 115, ,800 (322,400) 580,800 紫金礦業集團股份有限公司 -A 股 Zoomlion Heavy Industry Science And 750,500 (464,100) 286,400 Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司 -A 股 ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司 -A 股 257,041 (129,100) 127,941 AXP A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares. AXP- 中國 A 股連接產品, 即與 A 股或一籃子 A 股掛鈎的證券 ( 包括但不限於認股權證 票據或參與證書 ) 95

98 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs HOLDINGS OF COLLATERAL (UNAUDITED) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 % of net asset value Nature of the collateral Collateral provider covered by collateral (%) Listed stock 上市股票 Listed stock 上市股票 Deutsche Bank AG, London 德意志銀行集團 ( 倫敦 ) 84.90% Credit Suisse Securities (Europe) Limited 瑞士信貸證券 ( 歐洲 ) 有限公司 9.41% 94.31% 96

99 W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER * ( * This is a synthetic ETF) 300 * * ETFs PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 1. NET ASSET VALUE Net Net asset value At the end of financial period / year asset value per unit 30 June 2015 二零一五年六月卅日 5,484,694, December 2014 二零一四年十二月卅一日 9,273,007, HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT Highest Lowest issue redemption Financial period / year ended unit price unit price 30 June 2015 二零一五年六月卅日 December 2014 二零一四年十二月卅一日

100 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM 100 TM ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 % of net asset value Securities name Fair value (%) Listed equities Hong Kong 香港 AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司 21, , Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司 -H 股 2,604,000 10,884, AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司 462,000 23,354, Alibaba Health Information Technology Ltd 84, , 阿里健康信息技術有限公司 Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司 -H 股 42,000 1,142, ASM Pacific Technology Ltd ASM 太平洋科技有限公司 8, , Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司 -H 股 3,150,000 15,813, Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司 -H 股 504,000 4,067, Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司 58,800 1,993, Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司 21,000 1,223, Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司 168,000 1,065, Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司 126,000 1,120, BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港 ( 控股 ) 有限公司 189,000 6,104, Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司 84,000 1,016, Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司 42, , Cheung Kong Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司 42,000 2,526, Cheung Kong Property Hldgs Ltd 長江實業地產有限公司 99,456 6,375, China Cinda Asset Management Co Ltd-H 336,672 1,454, 中國信達資產管理股份有限公司 -H 股 China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司 -H 股 294,000 1,816, China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司 -H 股 3,612,000 25,572, China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司 126,000 1,758, China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司 84,000 1,041, China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司 -H 股 294,000 9,878, China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司 42,000 1,619, China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司 -H 股 210,000 4,746, China Merchants Hldgs (Intl) Co Ltd 招商局國際有限公司 84,000 2,780, China Minsheng Banking Corp Ltd-H 378,000 3,840, 中國民生銀行股份有限公司 -H 股 China Mobile Ltd 中國移動有限公司 251,496 24,948, China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司 252,000 6,879, China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -H 股 109,410 4,064,

101 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM 100 TM ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 % of net asset value Securities name Fair value (%) Listed equities (continued) Hong Kong (continued) 香港 ( 續 ) China Petroleum & Chemical Corp-H 1,260,000 8,391, 中國石油化工股份有限公司 -H 股 China Resources Cement Hldgs Ltd 華潤水泥控股有限公司 84, , China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司 102,648 2,571, China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司 84,000 1,806, China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司 -H 股 147,000 2,590, China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司 84,000 1,165, China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司 50,400 1,396, China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司 -H 股 756,000 3,439, China Unicom (Hong Kong) Ltd 420,000 5,107, 中國聯合網絡通信 ( 香港 ) 股份有限公司 CITIC Ltd 中國中信股份有限公司 336,000 4,663, CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司 99,456 11,337, CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司 105,000 6,903, CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司 798,000 8,762, COSCO Pacific Ltd 中遠太平洋有限公司 167,790 1,761, Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司 420,000 1,428, Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司 -H 股 84, , Evergrande Real Estate Group Ltd 恒大地產集團有限公司 126, , FIH Mobile Ltd 富智康集團有限公司 42, , First Pacific Co Ltd 第一太平有限公司 168,000 1,097, Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司 84,000 1,523, Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司 126,000 3,880, GCL Poly Energy Hldgs Ltd 保利協鑫能源控股有限公司 504, , Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司 -H 股 42,000 1,596, Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司 84, , Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司 42, , Hang Lung Group Ltd 恒隆集團有限公司 42,000 1,432, Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司 84,000 1,932, Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司 33,600 5,073, Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司 93,275 4,952, Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司 42,000 3,855, Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司 1,092,000 17,712, Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司 46,200 12,621,

102 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM 100 TM ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 % of net asset value Securities name Fair value (%) Listed equities (continued) Hong Kong (continued) 香港 ( 續 ) HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司 588,000 41,248, Hysan Development Co Ltd 希慎興業有限公司 42,000 1,409, Industrial & Commercial Bk Of China-H 2,939,496 18,077, 中國工商銀行股份有限公司 -H 股 Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司 21, , Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司 84, , Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司 336,000 3,601, Li & Fung Ltd 利豐有限公司 252,000 1,547, Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司 105,000 1,291, MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司 33, , New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司 420,000 4,250, Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司 -H 股 924,000 7,974, PICC Property & Casualty Co Ltd-H 168,000 2,970, 中國人民財產保險股份有限公司 -H 股 Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 105,000 10,962, 中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -H 股 Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司 63,000 4,447, Sands China Ltd 金沙中國有限公司 100,800 2,620, Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司 42, , Sihuan Pharmaceutical Hldgs Group Ltd 336,000 1,481, 四環醫藥控股集團有限公司 Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司 84,000 1,083, Sjm Hldgs Ltd 澳門博彩控股有限公司 84, , SOHO China Ltd SOHO 中國有限公司 63, , Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司 86,100 10,805, Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司 105, , Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司 84,000 10,542, Swire Pacific Ltd A 太古股份有限公司 A 84,000 8,160, Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司 63,000 1,606, Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司 210,000 32,340, Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司 72,000 83, Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司 84,000 1,325, Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司 462,000 3,779, WH Group Ltd 萬洲國際有限公司 147, ,

103 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM 100 TM ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 % of net asset value Securities name Fair value (%) Listed equities (continued) Hong Kong (continued) 香港 ( 續 ) Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司 84,000 4,326, Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司 42,000 1,656, Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司 50, , Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業 ( 集團 ) 有限公司 21, , Collective Investment Scheme Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金 105,000 4,756, Total Investments 投資總額 480,254, Other Net Assets 其他資產淨值 6,173, Net assets value as at 30th June 2015 於二零一五年六月卅日的資產淨值 486,428, Total investments, at cost 投資總額 ( 按成本 ) 450,852,

104 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM 100 TM ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities Additions Bonus Disposals Hong Kong 香港 AAC Technologies Hldgs Inc 16,500 4,500 21,000 瑞聲科技控股有限公司 Agricultural Bank of China Ltd-H 2,850,375 1,522,604 (1,768,979) 2,604,000 中國農業銀行股份有限公司 -H 股 AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司 370, ,370 (106,795) 462,000 Alibaba Health Information Technology Ltd 84,000 84,000 阿里健康信息技術有限公司 Anhui Conch Cement Co Ltd-H 16,500 87,000 (61,500) 42,000 安徽海螺水泥股份有限公司 -H 股 ASM Pacific Technology Ltd 6,600 54,600 (52,800) 8,400 ASM 太平洋科技有限公司 Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司 -H 股 2,145,000 1,264,000 (259,000) 3,150,000 Bank of Communications Co Ltd-H 429, ,000 (225,000) 504,000 交通銀行股份有限公司 -H 股 Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司 105, ,400 (172,200) 58,800 Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司 41,500 (20,500) 21,000 Beijing Enterprises Water Group Ltd 168, ,000 北控水務集團有限公司 Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司 99,000 27, ,000 BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 297, ,000 (218,000) 189,000 中銀香港 ( 控股 ) 有限公司 Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 66,000 18,000 84,000 華晨中國汽車控股有限公司 Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司 124,000 (82,000) 42,000 Cheung Kong (Hldgs) Ltd (Delisted) 53,625 13,967 (67,592) 長江實業 ( 集團 ) 有限公司 ( 除牌 ) Cheung Kong Infrastructure Hldgs Ltd 42,000 42,000 長江基建集團有限公司 Cheung Kong Property Hldgs Ltd 99,456 99,456 長江實業地產有限公司 China Cinda Asset Management Co Ltd-H 346, ,144 (712,972) 336,672 中國信達資產管理股份有限公司 -H 股 China CITIC Bank Corp Ltd-H 66, , ,000 中信銀行股份有限公司 -H 股 China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司 -H 股 2,112,000 1,648,000 (148,000) 3,612,

105 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM 100 TM ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals Hong Kong (continued) 香港 ( 續 ) China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司 33,000 93, ,000 China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司 84,000 84,000 China Huishan Dairy Hldgs Co Ltd 132, ,000 (585,000) 中國輝山乳業控股有限公司 China Life Insurance Co Ltd-H 198,000 96, ,000 中國人壽保險股份有限公司 -H 股 China Mengniu Dairy Co Ltd 33,000 9,000 42,000 中國蒙牛乳業有限公司 China Merchants Bank Co Ltd-H 231, ,000 (122,000) 210,000 招商銀行股份有限公司 -H 股 China Merchants Hldgs (Intl) Co Ltd 84,000 84,000 招商局國際有限公司 China Minsheng Banking Corp Ltd-H 660, ,000 (421,000) 378,000 中國民生銀行股份有限公司 -H 股 China Mobile Ltd 中國移動有限公司 136, , ,496 China Overseas Land & Investment Ltd 198, ,000 (68,000) 252,000 中國海外發展有限公司 China Pacific Insurance (Group) Co-H 156,750 23,445 (70,785) 109,410 中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -H 股 China Petroleum & Chemical Corp-H 924, ,000 (268,000) 1,260,000 中國石油化工股份有限公司 -H 股 China Resources Cement Hldgs Ltd 66, ,000 (164,000) 84,000 華潤水泥控股有限公司 China Resources Enterprise Ltd 74,000 (74,000) 華潤創業有限公司 China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司 66,000 36, ,648 China Resources Land Ltd-Rts (Ex 13Jan2015) 14,666 (14,666) 華潤置地有限公司 - 供股權證 ( 除權日 : 二零一五年一月十三日 ) China Resources Power Hldgs Co 66,000 18,000 84,000 華潤電力控股有限公司 China Shenhua Energy Co Ltd-H 165,000 33,000 (51,000) 147,000 中國神華能源股份有限公司 -H 股 China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司 84,000 84,

106 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM 100 TM ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals Hong Kong (continued) 香港 ( 續 ) China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 50,400 50,400 中國太平保險控股有限公司 China Telecom Corp Ltd-H 396, , ,000 中國電信股份有限公司 -H 股 China Unicom (Hong Kong) Ltd 264, ,000 (142,000) 420,000 中國聯合網絡通信 ( 香港 ) 股份有限公司 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 46,200 11,200 (57,400) 周大福珠寶集團有限公司 CITIC Ltd 中國中信股份有限公司 462,000 84,000 (210,000) 336,000 CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司 99,456 99,456 CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司 165, ,000 (163,000) 105,000 CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司 552, ,241 (89,991) 798,000 COSCO Pacific Ltd 中遠太平洋有限公司 123, ,008 (121,968) 167,790 Country Garden Hldgs Co Ltd 99, ,000 (148,000) 420,000 碧桂園控股有限公司 Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 158,000 (74,000) 84,000 東風汽車集團股份有限公司 -H 股 Evergrande Real Estate Group Ltd 99,000 27, ,000 恒大地產集團有限公司 FIH Mobile Ltd 富智康集團有限公司 33,000 9,000 42,000 First Pacific Co Ltd 第一太平有限公司 168, ,000 Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司 16,500 67,500 84,000 Galaxy Entertainment Group Ltd 33,000 93, ,000 銀河娛樂集團有限公司 GCL Poly Energy Hldgs Ltd 132, , ,000 保利協鑫能源控股有限公司 Great Wall Motor Co Ltd-H 16,500 25,500 42,000 長城汽車股份有限公司 -H 股 Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司 66,000 18,000 84,000 Haier Electronics Group Co Ltd 42,000 42,000 海爾電器集團有限公司 Hang Lung Group Ltd 恒隆集團有限公司 42,000 42,000 Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司 173,250 68,355 (157,605) 84,000 Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司 79,200 36,600 (82,200) 33,600 Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司 119,625 19,774 7,874 (53,998) 93,

107 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM 100 TM ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals Hong Kong (continued) 香港 ( 續 ) Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司 82,500 29,000 (69,500) 42,000 Hong Kong & China Gas Co Ltd 495, ,300 50,700 (306,000) 1,092,000 香港中華煤氣有限公司 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 49,500 37,400 (40,700) 46,200 香港交易及結算所有限公司 HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司 270, ,600 (13,200) 588,000 Hutchison Whampoa Ltd (Delisted) 99,000 13,000 (112,000) 和記黃埔有限公司 ( 除牌 ) Hysan Development Co Ltd 希慎興業有限公司 42,000 42,000 Industrial & Commercial Bk Of China-H 1,670,625 1,268,871 2,939,496 中國工商銀行股份有限公司 -H 股 Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司 123,500 (102,500) 21,000 Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司 66, ,000 (82,000) 84,000 Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司 198, , ,000 Li & Fung Ltd 利豐有限公司 396,000 60,000 (204,000) 252,000 Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司 33,000 72, ,000 MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司 26,400 7,200 33,600 New World Development Co Ltd 363,000 1,491,000 (1,434,000) 420,000 新世界發展有限公司 Nine Dragons Paper Hldgs Ltd 33,000 8,000 (41,000) 玖龍紙業 ( 控股 ) 有限公司 People s Insurance Co (Group) Of China Ltd-H 349, ,160 (545,795) 中國人民保險集團股份有限公司 -H 股 Petrochina Co Ltd-H 726, ,000 (74,000) 924,000 中國石油天然氣股份有限公司 -H 股 PICC Property & Casualty Co Ltd-H 132,000 36, ,000 中國人民財產保險股份有限公司 -H 股 Ping An Insurance Group Co Of China Ltd-H 82,500 22, ,000 中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -H 股 Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司 115,500 15,500 (68,000) 63,000 Prada Spa 普拉達 9,900 2,400 (12,300) Sands China Ltd 金沙中國有限公司 52,800 48, ,800 Shangri-La Asia Ltd 香格里拉 ( 亞洲 ) 有限公司 328,000 (328,000) Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司 16,500 66,500 (41,000) 42,

108 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM 100 TM ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals Hong Kong (continued) 香港 ( 續 ) Sihuan Pharmaceutical Hldgs Group Ltd 66, , ,000 四環醫藥控股集團有限公司 Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司 198, ,000 (218,000) 84,000 SJM Hldgs Ltd 澳門博彩控股有限公司 66,000 18,000 84,000 SOHO China Ltd SOHO 中國有限公司 16, ,500 (369,000) 63,000 Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司 26,400 76,350 (16,650) 86,100 Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司 105, ,000 Sun Hung Kai Properties Ltd 99,000 53,000 (68,000) 84,000 新鴻基地產發展有限公司 Swire Pacific Ltd A 太古股份有限公司 A 49,500 68,500 (34,000) 84,000 Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司 16,500 46,500 63,000 Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司 115, ,500 (37,000) 210,000 Tianhe Chemicals Group Ltd 66,000 6,000 72,000 天合化工集團有限公司 Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 66,000 84,000 (66,000) 84,000 康師傅控股有限公司 Want Want China Hldgs Ltd 594, ,000 (374,000) 462,000 中國旺旺控股有限公司 WH Group Ltd 萬洲國際有限公司 147, ,000 Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司 132,000 54,000 (102,000) 84,000 Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司 33,000 83,000 (74,000) 42,000 Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司 39,600 10,800 50,400 Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業 ( 集團 ) 有限公司 16,500 4,500 21,000 Collective Investment Scheme Hong Kong 香港 Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金 70,125 84,375 (49,500) 105,

109 W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER TM 100 TM ETFs PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 1. NET ASSET VALUE Net Net asset value At the end of financial period / year asset value per unit 30th June 2015 二零一五年六月卅日 486,428, st December 2014 二零一四年十二月卅一日 342,052, HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT Highest Lowest issue redemption Financial period / year ended unit price unit price 30th June 2015 二零一五年六月卅日 st December 2014 二零一四年十二月卅一日

110 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 50 ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) AS AT 29TH JUNE 2015 # 於二零一五年六月廿九日 # % of net asset value Securities name Fair value (%) Listed equities China 中國 Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司 -A 股 1,234,200 5,454, Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司 -A 股 136,400 3,359, AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司 -A 股 19,800 1,290, Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司 -A 股 277,200 4,387, Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司 -A 股 775,500 4,414, Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司 -A 股 740,300 6,931, China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司 -A 股 108, , China Communications Construction Co Ltd-A 50,600 1,093, 中國交通建設股份有限公司 -A 股 China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司 -A 股 25,300 1,540, China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司 -A 股 811,800 5,117, China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司 -A 股 72,600 2,632, China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司 -A 股 602,800 13,131, China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司 -A 股 61,600 1,858, China Minsheng Banking Corp Ltd-A 790,900 9,281, 中國民生銀行股份有限公司 -A 股 China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 79,200 1,651, 中國北方稀土 ( 集團 ) 高科技股份有限公司 -A 股 China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 130,835 4,604, 中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 China Petroleum & Chemical Corp-A 272,800 2,298, 中國石油化工股份有限公司 -A 股 China Railway Construction Corp Ltd-A 103,400 1,834, 中國鐵建股份有限公司 -A 股 China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司 -A 股 228,771 3,564, China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司 -A 股 100,100 2,471, China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 269,500 4,804, 中國船舶重工股份有限公司 -A 股 China State Construction Engineering Corp Ltd-A 550,000 5,238, 中國建築股份有限公司 -A 股 China United Network Communications Ltd-A 359,700 2,999, 中國聯合網絡通信股份有限公司 -A 股 CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司 -A 股 288,200 8,840,

111 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 50 ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 29TH JUNE 2015 # 於二零一五年六月廿九日 # % of net asset value Securities name Fair value (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司 -A 股 306,940 6,391, Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司 -A 股 253,000 4,178, Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司 -A 股 150,700 2,037, Guanghui Energy Co Ltd-A 廣匯能源股份有限公司 -A 股 114,400 1,416, Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司 -A 股 297,000 7,337, Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司 -A 股 102,300 2,689, Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司 -A 股 189,200 3,342, Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 952,600 6,017, 中國工商銀行股份有限公司 -A 股 Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司 -A 股 382,800 7,717, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 281,600 6,113, 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 -A 股 Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 293,700 1,756, 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 -A 股 Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司 -A 股 140,800 2,826, Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司 -A 股 19,800 6,095, NARI Technology Development Co Ltd-A 53,900 1,294, 國電南瑞科技股份有限公司 -A 股 Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司 -A 股 73,700 1,572, Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司 -A 股 39,600 1,294, Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公 -A 股 183,700 2,511, Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 191,400 18,279, 中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Poly Real Estate Group Co Ltd-A 235,400 3,112, 保利房地產 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司 -A 股 121,000 4,205, SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司 -A 股 158,400 4,136, Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 167,200 1,559, 上海國際港務 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 61,137 3,078, 上海東方明珠新媒體股份有限公司 -A 股 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司 -A 股 529,100 10,502,

112 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 50 ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 29TH JUNE 2015 # 於二零一五年六月廿九日 # % of net asset value Securities name Fair value (%) Listed equities (continued) China (continued) 中國 ( 續 ) Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司 -A 股 57,200 1,640, TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司 -A 股 94,600 1,589, ,484, Total investment A shares 投資總額 -A 股 212,484, Other net assets 其他資產淨值 2,735, Net assets value as at 29 June 2015 # # 於二零一五年六月廿九日的資產淨值 215,220, Total investments, at cost 投資總額 ( 按成本 ) 246,569,285 # 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015 # 二零一五年六月廿九日為二零一五年六月之最後交易日 110

113 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 50 ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015 # 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日 # 止期間 Securities name as at as at # AXPs issued by AXP issuer Additions Bonus Disposals # AXP AXP China 中國 Agricultural Bank of China Ltd 1,346, ,000 (1,907,400) 中國農業銀行股份有限公司 Anhui Conch Cement Co Ltd 163,200 68,000 (231,200) 安徽海螺水泥股份有限公司 Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司 302, ,000 (428,400) Bank of Communications Co Ltd 807, ,500 (1,144,100) 交通銀行股份有限公司 China Avionics Systems Co Ltd 21,600 9,000 (30,600) 中航航空電子系統股份有限公司 China CITIC Bank Corp Ltd 118,800 49,500 (168,300) 中信銀行股份有限公司 China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司 99, ,000 (250,600) China CSSC Ltd 27,600 11,500 (39,100) 中國船舶工業股份有限公司 China Everbright Bank Co Ltd 885, ,000 (1,254,600) 中國光大銀行股份有限公司 China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 46,800 19,500 (66,300) 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 China Life Insurance Co Ltd 79,200 33,000 (112,200) 中國人壽保險股份有限公司 China Merchants Bank Co Ltd 783, ,500 (1,110,100) 招商銀行股份有限公司 China Merchants Securities Co Ltd 92,400 38,500 (130,900) 招商證券股份有限公司 China Minsheng Banking Corp Ltd 1,137, ,000 (1,611,600) 中國民生銀行股份有限公司 China Northern Rare Earth Group High-Tech 57,600 24,000 7,200 (88,800) Co Ltd 中國北方稀土 ( 集團 ) 高科技股份有限公司 China Pacific Insurance Group Co Ltd 142,800 59,500 (202,300) 中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 China Petroleum & Chemical Corp 500, ,500 (708,900) 中國石油化工股份有限公司 China Shenhua Energy Co Ltd 228,000 95,000 (323,000) 中國神華能源股份有限公司 China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司 294, ,500 (416,500) 111

114 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 50 ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015 # 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日 # 止期間 Securities name as at as at # AXPs issued by AXP issuer (continued) Additions Bonus Disposals # AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) China State Construction Engineering Corp Ltd 600, ,000 (850,000) 中國建築股份有限公司 China United Network Communications Ltd 642, ,500 (909,500) 中國聯合網絡通信股份有限公司 CITIC Securities Co Ltd 中信証券股份有限公司 314, ,000 (445,400) CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司 136, ,000 (295,800) Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司 276, ,000 (391,000) Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司 164,400 68,500 (232,900) Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司 124,800 52,000 (176,800) Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical 31,500 (31,500) Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司 324, ,000 (459,000) Huatai Securities Co Ltd 華泰証券股份有限公司 111,600 46,500 (158,100) Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司 282, ,500 (399,500) Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1,039, ,000 (1,472,200) 中國工商銀行股份有限公司 Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司 538, ,500 (763,300) Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 122,400 51,000 (173,400) 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 320, ,500 (453,900) 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 152,400 63,500 (215,900) 康美藥業股份有限公司 Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司 18,000 12,000 (30,000) NARI Technology Co Ltd 58,800 24,500 (83,300) 國電南瑞科技股份有限公司 PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司 346, ,500 (491,300) Ping An Insurance Group Co of China Ltd 199, ,500 (340,700) 中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 Poly Real Estate Group Co Ltd 256, ,000 (363,800) 保利房地產 ( 集團 ) 股份有限公司 Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司 61,200 25,500 (86,700) SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司 132,000 55,000 (187,000) Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司 139,200 58,000 (197,200) 112

115 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 50 ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015 # 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日 # 止期間 Securities name as at as at # AXPs issued by AXP issuer (continued) Additions Bonus Disposals # AXP AXP China (continued) 中國 ( 續 ) Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 110,400 46,000 (156,400) 上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai International Port Group Co Ltd 182,400 76,000 (258,400) 上海國際港務 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 63,600 26,500 (90,100) 上海東方明珠 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 26,400 11,000 (37,400) 上海東方明珠新媒體股份有限公司 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 520, ,000 (737,800) 上海浦東發展銀行股份有限公司 Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司 62,400 26,000 (88,400) TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司 103,200 43,000 (146,200) Listed equities China 中國 Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司 -A 股 Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司 -A 股 AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司 -A 股 Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司 -A 股 Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司 -A 股 Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司 -A 股 China AVIC Electronics Co Ltd-A 中航機載電子股份有限公司 -A 股 China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司 -A 股 China CNR Corp Ltd-A (Acquired) 中國北車股份有限公司 -A 股 ( 已被收購 ) 1,234,200 1,234, ,200 (4,800) 136,400 19,800 19, , , , , , ,300 19,800 (19,800) 108, ,900 62,400 (62,400) 113

116 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 50 ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015 # 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日 # 止期間 Securities name as at as at # Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals # China (continued) 中國 ( 續 ) China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司 -A 股 China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司 -A 股 China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司 -A 股 China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 -A 股 China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司 -A 股 China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司 -A 股 China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司 -A 股 China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司 -A 股 China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土 ( 集團 ) 高科技股份有限公司 -A 股 China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司 -A 股 China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司 -A 股 China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司 -A 股 China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司 -A 股 China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司 -A 股 China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司 -A 股 50,600 50,600 25,300 25, , ,800 42,900 (42,900) 72,600 72, ,300 (115,500) 602,800 61,600 61,600 1,042,800 (251,900) 790,900 60,000 19,200 79, , , ,700 (16,900) 272, , , , , ,000 (45,900) 100, , , , ,

117 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 50 ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015 # 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日 # 止期間 Securities name as at as at # Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals # China (continued) 中國 ( 續 ) China United Network Communications 380,500 (20,800) 359,700 Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司 -A 股 CITIC Securities Co Ltd-A 288, ,200 中信証券股份有限公司 -A 股 CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司 -A 股 306, ,940 Daqin Railway Co Ltd-A 253, ,000 大秦鐵路股份有限公司 -A 股 Founder Securities Co Ltd-A 150, ,700 方正證券股份有限公司 -A 股 Guanghui Energy Co Ltd-A 114, ,400 廣匯能源股份有限公司 -A 股 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical 23,100 (23,100) Hldgs Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 -A 股 Haitong Securities Co Ltd-A 297, ,000 海通證券股份有限公司 -A 股 Huatai Securities Co Ltd-A 102, ,300 華泰証券股份有限公司 Huaxia Bank Co Ltd-A 195,500 (6,300) 189,200 華夏銀行股份有限公司 -A 股 Industrial & Commercial Bank of China 952, ,600 Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司 -A 股 Industrial Bank Co Ltd-A 493,900 (111,100) 382,800 興業銀行股份有限公司 -A 股 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co 169, , ,600 Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 -A 股 Inner Mongolian Baotou Steel Union Co 293, ,700 Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 -A 股 Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 139,700 70,400 (69,300) 140,800 康美藥業股份有限公司 -A 股 Kweichow Moutai Co Ltd-A 19,800 19,800 貴州茅台酒股份有限公司 -A 股 NARI Technology Development Co Ltd-A 53,900 53,900 國電南瑞科技股份有限公司 -A 股 Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司 -A 股 73,700 73,

118 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 50 ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015 # 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日 # 止期間 Securities name as at as at # Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals # China (continued) 中國 ( 續 ) Orient Securities Co Ltd-A 39,600 39,600 東方證券股份有限公司 -A 股 Petrochina Co Ltd-A 195,900 (12,200) 183,700 中國石油天然氣股份有限公 -A 股 Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 235,400 (44,000) 191,400 中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Poly Real Estate Group Co Ltd-A 235, ,400 保利房地產 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Qingdao Haier Co Ltd-A 121, ,000 青島海爾股份有限公司 -A 股 SAIC Motor Corp Ltd-A 158, ,400 上海汽車集團股份有限公司 -A 股 Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 127,574 (127,574) 三安光電股份有限公司 -A 股 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group 101,200 (101,200) Co Ltd-A 上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 167, ,200 上海國際港務 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd-A 5,300 (5,300) (Acquired) 上海東方明珠 ( 集團 ) 股份有限公司 -A 股 ( 已被收購 ) Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 61,137 61,137 上海東方明珠新媒體股份有限公司 -A 股 Shanghai Pudong Development Bank Co 529, ,100 Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司 -A 股 Sinolink Securities Co Ltd-A 57,200 57,200 國金證券股份有限公司 -A 股 TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司 -A 股 94,600 94,600 # 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015 # 二零一五年六月廿九日為二零一五年六月之最後交易日 AXP - A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares. AXP- 中國 A 股連接產品, 即與 A 股或一籃子 A 股掛鈎的證券 ( 包括但不限於認股權證 票據或參與證書 ) 116

119 W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER 50 ETFs PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015 # 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日 # 止期間 1. NET ASSET VALUE Net Net asset value At the end of financial period / year asset value per unit 29 June 2015 # 二零一五年六月廿九日 # 215,220, December 2014 二零一四年十二月卅一日 229,071, HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT (UNAUDITED) Highest Lowest issue redemption Financial period / year ended unit price unit price 29 June 2015 # 二零一五年六月廿九日 # December 2014 二零一四年十二月卅一日 # 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015 # 二零一五年六月廿九日為二零一五年六月之最後交易日 117

120 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 % of net asset value Securities name Fair value (%) Listed equities Hong Kong 香港 Ajisen China Hldgs Ltd 味千 ( 中國 ) 控股有限公司 10,000 41, Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司 80, , Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司 13, , Baoxin Auto Group Ltd 寶信汽車集團有限公司 12,000 59, Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司 65, , Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司 16,000 2, Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司 38, , BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司 -H 股 8, , China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司 40, , China Dongxiang (Group) Co Ltd 中國動向 ( 集團 ) 有限公司 52, , China Foods Ltd 中國食品有限公司 12,000 57, China Huishan Dairy Hldgs Co Ltd 中國輝山乳業控股有限公司 88, , China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司 18, , China Modern Dairy Hldgs Ltd 中國現代牧業控股有限公司 34,000 94, China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司 16, , China Travel Intl Investment Hk Ltd 香港中旅國際投資有限公司 36, , China Yurun Food Group Ltd 中國雨潤食品集團有限公司 22,000 64, China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 14,500 73, 中國正通汽車服務控股有限公司 Daphne Intl Hldgs Ltd 達芙妮國際控股有限公司 12,000 23, Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司 -H 股 36, , Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司 70, , Golden Eagle Retail Group Ltd 金鷹商貿集團有限公司 9,000 93, Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司 160, , Goodbaby Intl Hldgs Ltd 好孩子國際控股有限公司 15,000 48, Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司 -H 股 18, , Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 50, , 廣州汽車集團股份有限公司 -H 股 Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司 24, , HC Intl Inc 慧聰網有限公司 6,000 50, Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司 13,000 1,193, Intime Retail Group Co Ltd 銀泰商業 ( 集團 ) 有限公司 19, , Li Ning Co Ltd 李寧有限公司 11,500 40, Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd-H 聯華超市股份有限公司 -H 股 2,000 10,

121 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued) AS AT 30TH JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 % of net asset value Securities name Fair value (%) Listed equities (continued) Hong Kong (continued) 香港 ( 續 ) Man Wah Hldgs Ltd 敏華控股有限公司 26, , Parkson Retail Group Ltd 百盛商業集團有限公司 23,000 36, Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H 7, , 上海醫藥集團股份有限公司 -H 股 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司 7, , Sinomedia Hldg Ltd 中視金橋國際傳媒控股有限公司 4,000 17, Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司 30, , Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司 36, , Sunny Optical Technology Group Co Ltd 11, , 舜宇光學科技 ( 集團 ) 有限公司 TCL Multimedia Technology Hldgs Ltd TCL 多媒體科技控股有限公司 8,000 41, Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司 6,000 22, Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司 28, , Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司 -H 股 6, , Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司 16, , Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司 131,000 1,071, WH Group Ltd 萬洲國際有限公司 56, , Wisdom Hldgs Group 智美控股集團 8,000 48, Wumart Stores Inc-H 北京物美商業集團股份有限公司 -H 股 9,000 48, Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司 70, , Yashili Intl Hldgs Ltd 雅士利國際控股有限公司 20,000 47, Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司 2,500 13, Total investments 投資總額 12,124, Other net assets 其他資產淨值 133, Net assets value as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的資產淨值 12,257, Total investments, at cost 投資總額 ( 按成本 ) 11,397,

122 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities Additions Bonus Disposals Hong Kong 香港 Ajisen China Hldgs Ltd 味千 ( 中國 ) 控股有限公司 10,000 10,000 Alibaba Pictures Group Ltd 200,000 (120,000) 80,000 阿里巴巴影業集團有限公司 Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司 14,000 3,000 (4,000) 13,000 Baoxin Auto Group Ltd 寶信汽車集團有限公司 12,000 12,000 Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司 77,000 4,000 (16,000) 65,000 Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司 16,000 16,000 Bosideng Intl Hldgs Ltd 波司登國際控股有限公司 48,000 36,000 (84,000) Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 46,000 (8,000) 38,000 華晨中國汽車控股有限公司 BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司 -H 股 10,000 (2,000) 8,000 Chaoda Modern Agriculture (Hldgs) Ltd 35,000 (35,000) 超大現代農業 ( 控股 ) 有限公司 China Agri-Industries Hldgs Ltd 38,000 12,000 (10,000) 40,000 中國糧油控股有限公司 China Child Care Corp Ltd 中國兒童護理有限公司 8,000 (8,000) China Dongxiang (Group) Co Ltd 52,000 52,000 中國動向 ( 集團 ) 有限公司 China Foods Ltd 中國食品有限公司 14,000 10,000 (12,000) 12,000 China Huishan Dairy Hldgs Co Ltd 88,000 88,000 中國輝山乳業控股有限公司 China Mengniu Dairy Co Ltd 24,000 (6,000) 18,000 中國蒙牛乳業有限公司 China Modern Dairy Hldgs Ltd 34,000 34,000 中國現代牧業控股有限公司 China Resources Enterprise Ltd 18,000 (2,000) 16,000 華潤創業有限公司 China Travel Intl Investment Hk Ltd 36,000 36,000 香港中旅國際投資有限公司 China Yurun Food Group Ltd 28,000 22,000 (28,000) 22,000 中國雨潤食品集團有限公司 China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 14,500 14,500 中國正通汽車服務控股有限公司 Daphne Intl Hldgs Ltd 達芙妮國際控股有限公司 12,000 12,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司 -H 股 44,000 (8,000) 36,

123 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals Hong Kong (continued) 香港 ( 續 ) Geely Automobile Hldgs Ltd 80,000 15,000 (25,000) 70,000 吉利汽車控股有限公司 Golden Eagle Retail Group Ltd 9,000 9,000 金鷹商貿集團有限公司 Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd 160, ,000 國美電器控股有限公司 Goodbaby Intl Hldgs Ltd 好孩子國際控股有限公司 15,000 15,000 Great Wall Motor Co Ltd-H 15,500 2,500 18,000 長城汽車股份有限公司 -H 股 Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 34,000 16,000 50,000 廣州汽車集團股份有限公司 -H 股 Haier Electronics Group Co Ltd 21,000 7,000 (4,000) 24,000 海爾電器集團有限公司 HC Intl Inc 慧聰網有限公司 4,000 2,000 6,000 Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司 14,500 (1,500) 13,000 Hengdeli Hldgs Ltd 亨得利控股有限公司 40,000 20,000 (60,000) Intime Retail Group Co Ltd 19,000 19,000 銀泰商業 ( 集團 ) 有限公司 Li Ning Co Ltd 李寧有限公司 10,500 15,800 (14,800) 11,500 Li Ning Co Ltd- Offer For Ordinary Shares Or 4,375 (4,375) Convertible Shares (Ex 02Jan2015) 李寧有限公司 - 發售普通股或可換股 ( 除淨日 : 二零一五年一月二日 ) Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd-H 7,000 (5,000) 2,000 聯華超市股份有限公司 -H 股 Man Wah Hldgs Ltd 敏華控股有限公司 26,400 26,400 Parkson Retail Group Ltd 百盛商業集團有限公司 23,000 23,000 Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H 16,000 (8,100) 7,900 上海醫藥集團股份有限公司 -H 股 Shenguan Hldgs Group Ltd 20,000 (20,000) 神冠控股 ( 集團 ) 有限公司 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 9,000 (2,000) 7,000 申洲國際集團控股有限公司 Sinomedia Hldg Ltd 6,000 11,000 (13,000) 4,000 中視金橋國際傳媒控股有限公司 Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司 26,000 12,000 (8,000) 30,000 Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司 36,500 36,

124 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities (continued) Additions Bonus Disposals Hong Kong (continued) 香港 ( 續 ) Sunny Optical Technology Group Co Ltd 13,000 (2,000) 11,000 舜宇光學科技 ( 集團 ) 有限公司 TCL Multimedia Technology Hldgs Ltd 8,000 8,000 TCL 多媒體科技控股有限公司 Texhong Textile Group Ltd 天虹紡織集團有限公司 5,500 (5,500) Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司 6,000 6,000 Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 34,000 (6,000) 28,000 康師傅控股有限公司 Trinity Ltd 利邦控股有限公司 18,000 (18,000) Tsingtao Brewery Co Ltd-H 6,000 6,000 青島啤酒股份有限公司 -H 股 Uni-President China Hldgs Ltd 24,400 (8,000) 16,400 統一企業中國控股有限公司 V1 Group Ltd 第一視頻集團有限公司 54,000 (54,000) Want Want China Hldgs Ltd 111,000 24,000 (4,000) 131,000 中國旺旺控股有限公司 WH Group Ltd 萬洲國際有限公司 56,500 56,500 Wisdom Hldgs Group 智美控股集團 13,000 (5,000) 8,000 Wumart Stores Inc-H 9,000 9,000 北京物美商業集團股份有限公司 -H 股 Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司 44,000 26,000 70,000 Yashili Intl Hldgs Ltd 雅士利國際控股有限公司 31,000 (11,000) 20,000 Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司 14,000 (11,500) 2,

125 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER ETFs PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 1. NET ASSET VALUE Net Net asset value At the end of financial period / year asset value per unit 30th June 2015 二零一五年六月卅日 12,257, st December 2014 二零一四年十二月卅一日 10,945, HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT Highest Lowest issue redemption Financial period / year ended unit price unit price 30th June 2015 二零一五年六月卅日 st December 2014 二零一四年十二月卅一日

126 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER ETFs INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) AS AT 30 JUNE 2015 於二零一五年六月卅日 % of net asset value Securities name Fair value (%) Listed equities Hong Kong 香港 Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司 50, , China Overseas Grand Oceans Group Ltd 28, , 中國海外宏洋集團有限公司 China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司 184,000 5,023, China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司 86,888 2,176, China South City Hldgs Ltd 華南城控股有限公司 86, , China Vanke Co Ltd-H 萬科企業股份有限公司 -H 股 40, , Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司 281, , Evergrande Real Estate Group Ltd 恒大地產集團有限公司 151, , Franshion Properties China Ltd 方興地產 ( 中國 ) 有限公司 118, , Greenland Hong Kong Hldgs Ltd 綠地香港控股有限公司 23, , Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司 35, , Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 31, , 廣州富力地產股份有限公司 -H 股 Hopson Development Hldgs Ltd 合生創展集團有限公司 34, , Kaisa Group Hldgs Ltd 佳兆業集團控股有限公司 88, , KWG Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股有限公司 46, , Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司 85,000 1,045, Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司 68, , Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司 92, , Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司 43, , Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司 124, , SOHO China Ltd SOHO 中國有限公司 73, , Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司 63, , Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司 246, , Yuzhou Properties Co Ltd 禹洲地產股份有限公司 45,000 88, Total investments 投資總額 16,029, Other net assets 其他資產淨值 449, Net assets value as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的資產淨值 16,479, Total investments, at cost 投資總額 ( 按成本 ) 14,990,

127 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER ETFs STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 Securities name as at as at Listed equities Additions Bonus Disposals Hong Kong 香港 Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司 60,000 (10,000) 50,000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd 28,000 28,000 中國海外宏洋集團有限公司 China Overseas Land & Investment Ltd 164,000 34,000 (14,000) 184,000 中國海外發展有限公司 China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司 94,000 20,888 (28,000) 86,888 China Resources Land Ltd-Rts (Ex 13Jan2015) 20,888 (20,888) 華潤置地有限公司 - 供股權證 ( 除權日 : 二零一五年一月十三日 ) China South City Hldgs Ltd 華南城控股有限公司 112,000 (26,000) 86,000 China Vanke Co Ltd-H 16,200 32,300 (7,600) 40,900 萬科企業股份有限公司 -H 股 Country Garden Hldgs Co Ltd 322,133 (41,000) 281,133 碧桂園控股有限公司 Evergrande Real Estate Group Ltd 239,000 (88,000) 151,000 恒大地產集團有限公司 Franshion Properties China Ltd 158,000 (40,000) 118,000 方興地產 ( 中國 ) 有限公司 Greenland Hong Kong Hldgs Ltd 23,000 23,000 綠地香港控股有限公司 Greentown China Hldgs Ltd 54,000 35,000 (54,000) 35,000 綠城中國控股有限公司 Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 42,800 (11,200) 31,600 廣州富力地產股份有限公司 -H 股 Hopson Development Hldgs Ltd 34,000 34,000 合生創展集團有限公司 Kaisa Group Hldgs Ltd 佳兆業集團控股有限公司 88,000 88,000 KWG Property Hldg Ltd 60,500 (14,500) 46,000 合景泰富地產控股有限公司 Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司 67,000 18,000 85,000 New World China Land Ltd 新世界發展有限公司 80,000 (80,000) Poly Property Group Co Ltd 91,000 82,000 (105,000) 68,000 保利置業集團有限公司 Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司 90,000 16,000 (14,000) 92,000 Shimao Property Hldgs Ltd 56,500 (13,500) 43,000 世茂房地產控股有限公司 Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司 168,000 (43,500) 124,500 SOHO China Ltd SOHO 中國有限公司 89,000 (16,000) 73,000 Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司 71,000 5,000 (13,000) 63,000 Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司 316,540 (70,000) 246,540 Yuzhou Properties Co Ltd 禹洲地產股份有限公司 45,000 45,

128 W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER ETFs PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015 自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間 1. NET ASSET VALUE Net Net asset value At the end of financial period / year asset value per unit 30 June 2015 二零一五年六月卅日 16,479, December 2014 二零一四年十二月卅一日 14,061, HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT Highest Lowest issue redemption Financial period / year ended unit price unit price 30 June 2015 二零一五年六月卅日 December 2014 二零一四年十二月卅一日 Any opinion contained in this Interim Report represents the Manager s view as at the date of this report and is given in good faith but is subject to change without notice. The information contained in this Interim Report does not constitute recommendation nor is it intended to provide any investment advice. Investors should refer to the Prospectus of the relevant sub-fund for further details (including risk factors, fees and charges and other fund information). The Prospectus of the relevant sub-fund is available for viewing on the website of the Manager at 本中期報告內所包含之任何意見, 乃代表基金經理於本報告日期之見解, 並以真誠作出, 並可在未作另行通知下修改 本中期報告所載資料並不構成任何推薦意見, 亦非擬用作提供投資建議 有關詳情 ( 包括風險因素 收費及其他基金資料 ) 請參閱有關子基金的基金認購章程 有關子基金的基金認購章程載於基金經理的網站 ( 網址為 : 以供閱覽 126

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