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1 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 1

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 杨 放 春 因 公 务 未 出 席 本 次 会 议 任 志 军 三 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 任 志 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 龙 声 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 刘 蓓 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 公 司 拟 以 2013 年 12 月 31 日 总 股 本 571,539,834 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.45 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 2,572 万 元, 占 当 年 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 30.50%, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 本 次 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 以 上 利 润 分 配 预 案 尚 须 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 该 等 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 会 计 报 告 ( 后 附 ) 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 附 : 财 务 会 计 报 告 财 务 报 表 附 注

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 亿 阳 信 通 指 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 亿 阳 集 团 指 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 指 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 黑 龙 江 监 管 局 中 登 公 司 上 海 分 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 报 告 期 本 期 本 年 度 指 2013 年 度 上 年 同 期 上 年 度 指 2012 年 度 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 部 分 的 内 容 4

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 法 定 代 表 人 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 亿 阳 信 通 任 志 军 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 方 圆 郭 莲 花 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 99 号 B 座 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 99 号 B 座 电 话 传 真 电 子 信 箱 [email protected] [email protected] 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 哈 尔 滨 南 岗 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 1 号 楼 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 99 号 B 座 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 [email protected] 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 事 务 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 亿 阳 信 通 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2013 年 12 月 3 日 注 册 登 记 地 点 哈 尔 滨 工 商 行 政 管 理 局 开 发 区 分 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 5

6 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 于 2000 年 7 月 获 准 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 至 2005 年 12 月, 公 司 主 营 业 务 为 计 算 机 软 硬 件 技 术 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 通 讯 技 术 网 络 信 息 安 全 技 术 和 产 品 的 研 发 生 产 销 售 及 服 务 等 2005 年 12 月 至 今 公 司 主 营 业 务 为 计 算 机 软 硬 件 技 术 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 通 讯 技 术 网 络 信 息 安 全 技 术 和 产 品 的 研 发 生 产 销 售 及 服 务 ; 高 速 公 路 机 电 系 统 城 市 智 能 交 通 系 统 的 咨 询 设 计 施 工 管 理 运 营 维 护 等 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 自 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 化 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 签 字 会 计 师 姓 名 刘 存 有 孟 琦 6

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 1,115,239, ,119,142, ,217,326, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 84,313, ,082, ,992, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 77,234, ,924, ,079, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 213,059, ,524, ,984, 年 末 2012 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2011 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,901,894, ,887,816, ,796,420, 总 资 产 2,893,780, ,862,528, ,741,604, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.53 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.62 个 百 分 点 7.44 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -125, , ,899, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 3,896, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 4,171, , ,450, 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 -2,822, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 225, ,

8 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 3,695, , ,471, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -14, , , 所 得 税 影 响 额 -647, , ,934, 合 计 7,079, ,157, ,912,

9 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2013 年 是 通 信 行 业 的 转 折 之 年, 回 顾 2013 年, 通 信 行 业 主 要 呈 现 如 下 特 点 : 年 12 月, 工 信 部 向 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 中 国 电 信 集 团 公 司 和 中 国 联 合 网 络 通 信 集 团 有 限 公 司 颁 发 了 "LTE/ 第 四 代 数 字 蜂 窝 移 动 通 信 业 务 (TD-LTE)" 经 营 许 可, 开 启 了 4G 新 纪 元 2 数 据 业 务 在 2013 年 继 续 呈 现 出 取 代 语 音 和 短 信 成 为 运 营 商 收 入 支 柱 的 态 势, 电 信 运 营 商 将 更 多 的 注 意 力 放 在 了 如 何 通 过 流 量 经 营 进 行 创 收 上 面 在 资 费 设 计 中 突 出 流 量, 将 话 音 和 短 信 等 传 统 业 务 作 为 附 加 优 惠 成 为 越 来 越 多 电 信 运 营 商 的 共 同 选 择 年 成 为 电 信 运 营 商 和 OTT 企 业 关 系 的 一 个 转 折 点, 电 信 运 营 商 和 OTT 企 业 的 年 度 竞 合 博 弈 也 随 着 微 信 收 不 收 费 的 话 题 拉 开 序 幕 年 5 月 工 信 部 下 发 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 方 案 : 要 求 三 大 基 础 电 信 运 营 商 必 须 在 两 年 试 点 期 内, 和 两 家 以 上 转 售 企 业 合 作, 拉 开 了 民 营 资 本 进 入 电 信 行 业 的 大 幕, 虚 拟 运 营 迈 出 第 一 步 年 8 月, 国 务 院 发 布 了 " 宽 带 中 国 " 战 略 实 施 方 案," 宽 带 中 国 " 战 略 正 式 上 升 为 国 家 战 略, 宽 带 成 为 国 家 信 息 化 的 必 要 基 础 设 施 和 战 略 资 源, 成 为 电 信 运 营 商 业 务 战 略 转 型 和 长 远 发 展 的 方 向, 进 而 拉 动 信 息 消 费 的 增 长 年 随 着 3/4G 宽 带 业 务 的 高 速 发 展 OTT 业 务 的 影 响 及 内 部 精 细 化 管 理 专 业 化 运 营 等 管 理 推 动, 电 信 运 营 商 纷 纷 加 强 制 度 流 程 建 设, 加 快 组 织 体 系 创 新 与 调 整, 启 动 或 深 化 集 中 化 运 维 体 制 改 革, 向 管 理 要 效 益 公 司 的 主 营 业 务 方 向 是 : 电 信 运 营 商 以 及 广 电 能 源 政 府 金 融 等 行 业 的 信 息 化 支 撑 系 统 建 设 与 服 务 ; 交 通 行 业 城 市 智 能 交 通 与 高 速 公 路 机 电 工 程 ; 信 息 安 全 ; 智 慧 城 市 ; 移 动 互 联 网 ; 以 及 电 信 增 值 业 务 等 针 对 行 业 发 展 呈 现 的 新 变 化 新 特 点, 公 司 对 业 务 发 展 模 式 进 行 了 必 要 的 调 整 : 第 一 持 续 提 升 产 品 质 量 和 客 户 感 知, 巩 固 原 有 市 场 规 模 第 二 结 合 电 信 运 营 商 业 务 技 术 管 理 发 展 趋 势, 深 入 理 解 用 户 需 求, 加 大 新 课 题 投 入 力 度, 并 积 极 开 拓 新 的 市 场 机 会, 重 点 发 展 LTE 网 管 流 量 经 营 大 数 据 应 用 云 计 算 与 虚 拟 化 集 中 化 运 维 改 革 支 撑 手 机 应 用 平 台 等 系 统 能 力 1 主 营 业 务 经 营 情 况 9

10 公 司 继 续 坚 定 不 移 地 推 进 发 展 战 略, 在 保 持 传 统 业 务 稳 健 发 展 的 基 础 上, 加 大 了 战 略 投 入 力 度, 紧 紧 抓 住 我 国 信 息 化 纵 深 发 展 的 有 利 机 遇, 积 极 拓 展 新 产 品 新 业 务 新 市 场, 探 索 创 新 盈 利 模 式, 为 公 司 未 来 发 展 提 前 部 署, 抢 占 先 机 报 告 期 内, 公 司 主 要 完 成 了 以 下 几 个 方 面 的 工 作 : (1) 运 营 支 撑 系 统 OSS 领 域 的 成 绩 报 告 期 内, 依 赖 公 司 在 移 动 通 信 领 域 多 年 的 积 累, 在 传 统 运 营 支 撑 系 统 领 域 继 续 保 持 稳 定 增 长 移 动 网 络 管 理 系 统 传 输 综 合 网 管 系 统 数 据 综 合 网 管 系 统 网 络 优 化 支 撑 系 统 电 子 运 维 综 合 监 控 综 合 分 析 综 合 资 源 等 产 品 依 旧 持 续 平 稳 发 展 并 启 动 相 应 的 扩 容 项 目 在 原 有 市 场 平 稳 发 展 的 态 势 下, 公 司 加 大 了 创 新 开 拓 力 度, 在 报 告 期 内 取 得 了 一 定 的 成 绩 : A 根 据 移 动 总 部 对 代 维 管 理 工 作 " 五 统 一 " 的 要 求 ( 统 一 标 准 统 一 考 核 统 一 认 证 统 一 招 标 统 一 IT 化 手 段 建 设 ), 公 司 形 成 了 综 合 代 维 管 理 整 体 解 决 方 案, 通 过 电 脑 和 手 持 终 端 对 维 护 资 源 统 一 管 理 调 度, 对 代 维 工 作 过 程 管 理 结 果 控 制, 并 结 合 电 子 地 图 实 时 定 位 代 维 人 员 位 置 查 询 历 史 轨 迹, 进 一 步 提 升 了 全 网 代 维 管 理 效 率, 促 进 代 维 管 理 规 范 化 和 低 成 本 高 效 运 营 在 报 告 期 内, 公 司 已 经 在 广 东 上 海 广 西 内 蒙 黑 龙 江 等 10 省 移 动 公 司 成 功 推 广 了 此 解 决 方 案, 在 中 国 移 动 市 场 占 有 率 第 一 B 随 着 云 计 算 在 中 国 联 通 的 实 践, 联 通 在 三 大 电 信 运 营 商 中 率 先 建 立 云 平 台, 基 于 U-Cloud 平 台 构 建 全 网 集 中 的 电 子 运 维 和 综 合 资 源 系 统 公 司 根 据 联 通 的 整 体 规 划 电 子 运 维 和 综 合 资 源 成 熟 的 产 品 和 案 例 经 验 以 及 对 云 平 台 的 深 入 研 究 和 理 解, 打 造 了 基 于 PAAS 的 电 子 运 维 和 综 合 资 源 的 解 决 方 案, 对 内 整 合 数 据 提 高 资 源 使 用 率 提 高 工 单 执 行 效 率, 对 外 提 升 客 户 服 务 满 意 度 降 低 运 维 成 本 提 升 运 维 价 值 在 报 告 期 内, 公 司 已 经 在 联 通 全 国 推 广 了 电 子 运 维 解 决 方 案 C DPI( 深 度 包 检 测 ) 是 电 信 运 营 商 互 联 网 大 数 据 应 用 及 运 营 的 最 基 本 的 数 据 来 源, 也 是 大 数 据 采 集 大 数 据 挖 掘 大 数 据 处 理 和 分 析 大 数 据 精 准 营 销 及 数 据 增 值 应 用 为 核 心 的 产 业 链 条 的 重 要 基 础 公 司 形 成 了 针 对 中 国 电 信 IDC/ISP 信 息 安 全 管 理 解 决 方 案, 实 现 对 IDC/ISP 基 础 数 据 的 管 理 异 常 IP 监 测 及 上 报, 提 供 违 法 违 规 网 站 发 现 规 则 配 置 及 下 发, 接 收 违 法 违 规 信 息 的 监 测 和 过 滤 日 志 并 及 时 上 报, 实 现 对 访 问 日 志 记 录 数 据 的 管 理 和 查 询 在 报 告 期 内, 公 司 已 经 在 福 建 江 西 四 川 湖 南 山 东 等 9 省 电 信 公 司 成 功 推 广 了 此 解 决 方 案 D 随 着 国 家 三 网 融 合 的 发 展, 推 动 了 广 电 监 管 平 台 的 建 设 在 报 告 期 内, 公 司 成 功 中 标 了 上 海 东 方 有 线 的 传 输 综 合 网 管 项 目, 为 东 方 有 线 光 传 输 网 络 的 长 期 发 展 规 划 提 供 必 要 的 依 据, 为 高 效 的 网 络 管 理 提 供 稳 定 的 网 络 支 持 E 报 告 期 内, 公 司 强 力 推 进 OSS 云 化 LTE 网 管 流 量 经 营 手 机 应 用 平 台 集 中 化 运 维 体 制 改 革 等 课 题 的 研 究, 加 大 了 研 发 力 度 并 取 得 了 一 定 的 进 展 10

11 (2) 管 理 支 撑 系 统 MSS 领 域 近 年 来, 运 营 商 在 加 快 自 身 业 务 转 型 的 基 础 上 更 加 注 重 自 身 内 部 管 理 水 平 的 提 升, 从 粗 放 型 向 集 约 型 转 变 公 司 在 MSS 领 域 研 发 的 规 划 管 理 系 统 计 划 管 理 系 统 工 程 建 设 管 理 系 统 采 购 系 统 仓 储 系 统 物 流 运 输 系 统 供 应 商 门 户 系 统 B2B 直 供 平 台 营 业 厅 信 息 化 系 统 等 产 品 和 整 体 解 决 方 案 都 进 入 市 场 推 广 阶 段 运 营 商 进 入 全 业 务 时 代, 其 营 销 策 略 逐 级 转 向 移 动 数 据 业 务, 开 始 大 范 围 地 建 设 新 型 营 业 厅, 以 实 现 渠 道 营 销 模 式 的 转 型 公 司 研 发 了 市 场 物 资 ( 渠 道 连 锁 ) 管 理 系 统, 实 现 了 营 业 厅 的 后 台 实 物 管 理 在 报 告 期 内, 签 约 甘 肃 和 贵 州, 在 甘 肃 省 项 目 已 经 正 式 上 线 (3) 高 端 IT 服 务 与 合 作 代 理 领 域 在 高 端 IT 服 务 领 域, 公 司 围 绕 着 客 户 管 理 变 化 的 需 要, 不 断 探 索 和 创 新, 拓 展 业 务 领 域 细 化 服 务 力 度 规 范 服 务 标 准, 协 助 用 户 提 高 网 络 运 维 支 撑 能 力 报 告 期 内, 公 司 服 务 的 客 户 覆 盖 上 海 浙 江 广 东 广 西 湖 北 河 南 陕 西 新 疆 贵 州 黑 龙 江 等 多 个 省 份, 贴 近 用 户 生 产 与 管 理 的 需 要, 提 升 客 户 信 息 化 能 力 的 整 体 水 平 在 合 作 代 理 领 域, 公 司 为 了 给 用 户 更 好 地 服 务 体 验, 形 成 跨 行 业 的 更 多 优 秀 整 体 解 决 方 案, 除 传 统 合 作 厂 家 外, 以 战 略 合 作 方 式 引 入 了 国 内 外 优 势 产 品, 为 丰 富 公 司 的 整 体 解 决 方 案 能 力 做 出 了 贡 献 (4) 智 慧 城 市 领 域 在 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 中 国 移 动 安 徽 公 司 的 无 线 城 市 省 级 业 务 及 运 营 平 台 二 期 升 级 改 造 项 目 的 建 设 ; 也 完 成 了 安 徽 无 线 城 市 省 级 平 台 的 运 营 维 护 任 务, 在 无 线 城 市 运 营 效 果 及 应 用 开 发 方 面 名 列 中 国 移 动 集 团 前 列 在 报 告 期 内, 公 司 和 安 徽 移 动 一 起 积 极 开 展 云 计 算 大 数 据 分 析 优 化, 使 安 徽 移 动 无 线 城 市 升 级 改 造 和 运 营 效 果 获 得 持 续 改 进 (5) 信 息 安 全 领 域 在 报 告 期 内, 公 司 在 全 国 成 功 推 广 了 4A 及 其 相 关 衍 生 产 品, 有 效 地 保 证 了 用 户 需 求 的 合 理 实 现, 提 高 了 用 户 满 意 度 和 产 品 市 场 竞 争 力 在 运 营 商 以 控 制 网 络 与 信 息 安 全 风 险 为 核 心 的 总 体 安 全 工 作 目 标 指 引 下, 公 司 安 全 管 控 项 目 在 已 中 标 省 份 都 进 行 了 相 关 的 扩 容 公 司 还 中 标 了 广 西 移 动 全 网 SMP 项 目 黑 龙 江 移 动 业 务 支 撑 部 SMP 项 目 作 为 战 略 合 作 伙 伴, 公 司 多 年 来 为 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 金 融 政 府 及 众 多 企 业 用 户 量 身 定 做 了 以 业 务 为 核 心 的 整 体 应 用 安 全 解 决 方 案, 产 品 几 乎 覆 盖 了 中 国 移 动 的 全 部 省 份 和 业 务, 有 效 地 保 障 了 用 户 的 信 息 安 全 (6) 手 机 支 付 领 域 城 市 一 卡 通 ( 城 市 通 卡 ) 遍 及 人 们 生 活 的 各 个 领 域, 已 经 成 为 移 动 支 付 最 现 实 的 落 脚 点 公 司 已 与 多 地 城 市 一 卡 通 公 司 的 紧 密 合 作 切 入 移 动 支 付 领 域, 开 展 移 动 支 付 便 民 生 活 服 务 11

12 (O2O 业 务 ) 移 动 电 子 商 务 等 业 务 报 告 期 内, 公 司 加 大 了 在 移 动 支 付 领 域 的 拓 展 力 度, 业 务 已 经 成 功 在 北 京 重 庆 哈 尔 滨 等 3 个 城 市 上 线, 并 且 还 取 得 了 以 下 重 要 进 展 : A: 公 司 作 为 客 户 端 软 件 和 业 务 提 供 方 与 北 京 移 动 北 京 联 通 合 作 的 NFC-SWP 手 机 一 卡 通 项 目 上 线, 用 户 在 运 营 商 的 营 业 厅 即 可 办 理 B: 公 司 的 软 件 平 台 支 撑 能 力 不 断 完 善, 实 现 了 对 e 乐 通 Simpass NFC_Swp 苹 果 保 护 壳 音 频 一 卡 通 NFC 手 机 等 移 动 支 付 产 品 的 全 部 支 持 C: 公 司 在 产 品 方 面 加 大 研 发 力 度, 推 出 了 二 代 e 乐 优 产 品 ( 带 有 USB 功 能 的 新 型 一 卡 通 ), 产 品 易 用 性 和 外 观 都 得 到 了 很 大 的 提 升, 产 品 已 经 正 式 推 向 市 场, 得 到 了 用 户 的 认 可 ; 商 户 版 e 乐 充 和 POS 机 已 经 完 成 研 发 并 投 入 使 用 D: 公 司 累 计 发 展 线 下 充 值 和 消 费 商 户 300 余 家,O2O 业 务 模 式 得 到 了 验 证 线 上 已 累 计 接 入 中 大 型 电 商 20 余 家 E: 公 司 与 银 行 支 付 宝 腾 讯 京 东 等 产 业 链 伙 伴 建 立 了 业 务 合 作 关 系 (7) 物 流 信 息 化 领 域 发 宝 网 在 报 告 期 内, 公 司 加 大 力 度 拓 展 互 联 网 领 域 业 务 公 司 完 成 了 发 宝 网 物 流 管 理 SAAS 平 台 的 研 发 工 作, 并 进 入 运 营 推 广 阶 段 通 过 " 发 宝 网 " 物 流 云 平 台 聚 合 物 流 资 源, 提 高 总 体 供 应 链 的 协 同 效 率, 大 幅 降 低 信 息 化 成 本, 以 功 能 全 面 成 本 低 应 用 快 速 等 优 势, 在 供 应 链 各 环 节 建 立 起 紧 密 的 互 动 关 系 同 时," 发 宝 网 " 以 为 社 会 提 供 绿 色 高 效 的 诚 信 物 流 服 务 为 宗 旨, 建 立 了 电 子 运 单 管 理 实 时 定 位 货 场 管 理 统 计 报 表 在 线 下 单 厂 家 货 源 交 易 大 厅 等 综 合 化 物 流 服 务 目 前," 发 宝 网 " 已 利 用 先 进 的 物 流 配 送 技 术 移 动 网 络 技 术 交 易 快 速 处 理 等 技 术 搭 建 电 子 商 务 平 台 与 手 机 终 端 于 一 体 的 物 流 交 互 网 络, 为 会 员 客 户 及 非 会 员 客 户 提 供 优 质 良 好 的 信 息 处 理 和 传 输 系 统 " 发 宝 网 " 已 与 各 大 电 商 对 接, 实 现 线 上 交 易 后, 可 以 直 接 到 " 发 宝 网 " 寻 找 承 运 企 业 (8) 智 能 交 通 领 域 随 着 我 国 道 路 交 通 基 础 设 施 建 设 的 蓬 勃 发 展 高 速 公 路 建 设 项 目 的 投 资 一 直 保 持 在 稳 定 的 增 长 水 平,, 对 交 通 的 信 息 化 和 智 能 化 需 求 不 断 增 加, 城 际 与 城 市 交 通 智 能 化 管 理 程 度 不 断 提 升, 城 市 智 能 交 通 管 理 领 域 的 项 目 规 模 也 不 断 加 大 公 司 ITS 领 域 已 经 连 续 多 年 保 持 稳 固 的 市 场 份 额, 累 计 市 场 占 有 率 一 直 领 先 优 秀 系 统 集 成 商 的 品 牌 形 象 获 得 了 行 业 的 认 可 在 报 告 期 内, 公 司 拓 展 多 个 新 省 份 市 场, 业 绩 大 幅 提 升, 高 速 公 路 机 电 工 程 在 建 项 目 顺 利 进 行, 创 造 了 良 好 的 社 会 效 益 和 经 济 效 益 公 司 已 新 签 约 阜 新 至 盘 锦 高 速 公 路 机 电 系 统 工 程 第 一 合 同 段 河 北 省 茅 荆 坝 ( 蒙 冀 界 ) 至 承 德 公 路 机 电 工 程 邢 12

13 汾 高 速 公 路 邢 台 至 冀 晋 界 段 机 电 工 程 施 工 项 目 邢 衡 高 速 公 路 邢 台 段 机 电 工 程 黑 龙 江 省 高 速 公 路 联 网 系 统 机 电 工 程 升 级 改 造 项 目 G7 京 新 高 速 公 路 内 蒙 古 自 治 区 韩 家 营 ( 晋 蒙 界 ) 至 呼 和 浩 特 公 路 工 程 集 宁 至 呼 和 浩 特 段 交 通 安 全 设 施 钢 结 构 机 电 及 隧 道 消 防 工 程 JHJD-2 标 段 省 道 216 线 察 汗 淖 至 敖 勒 召 其 镇 段 一 级 公 路 机 电 工 程 JD 标 段 公 司 在 智 能 交 通 领 域 有 十 几 年 的 行 业 经 验 积 累, 拥 有 完 善 的 市 场 研 发 和 工 程 服 务 体 系, 在 广 州 北 京 哈 尔 滨 等 特 大 型 城 市 中 积 累 了 一 定 的 优 质 项 目 业 绩 在 报 告 期 内, 公 司 继 续 拓 展 国 际 市 场, 新 签 约 了 安 哥 拉 RED 交 通 工 程, 同 时 加 大 了 对 城 市 智 能 交 通 领 域 的 项 目 跟 踪 投 入 与 市 场 培 育 公 司 开 发 的 城 市 智 能 交 通 管 理 平 台 (BOCO-ITMS) 基 于 SOA( 面 向 服 务 ) 体 系 架 构, 不 断 向 市 场 大 力 推 广, 交 通 管 理 者 可 以 通 过 亿 阳 城 市 智 能 交 通 管 理 平 台, 全 面 提 高 交 通 管 理 与 服 务 水 平, 同 时 以 互 联 网 为 依 托, 运 用 物 联 网 技 术 将 管 理 者 用 户 和 各 种 智 慧 系 统 形 成 各 种 形 式 的 信 息 交 互, 不 断 跟 踪 数 字 城 市 及 平 安 城 市, 市 场 机 会 不 断 增 加 公 司 坚 持 以 大 交 通 为 业 务 理 念, 在 保 持 优 势 省 份 基 础 上 不 断 拓 展 中 西 部 市 场, 各 分 支 机 构 业 务 良 性 发 展, 良 好 的 上 市 公 司 平 台 和 技 术 人 才 团 队 优 势 为 业 务 的 持 续 发 展 提 供 了 有 力 保 障 公 司 以 不 断 优 化 系 统 集 成 解 决 方 案 提 升 客 户 价 值 为 理 念, 始 终 致 力 于 为 中 国 智 能 交 通 行 业 发 展 做 出 更 多 贡 献 (9) 行 业 信 息 化 领 域 公 司 继 续 强 化 在 企 业 及 政 府 信 息 化 领 域 的 技 术 优 势, 不 断 拓 展 行 业 信 息 化 的 市 场 规 模, 市 场 竞 争 力 及 品 牌 优 势 得 到 进 一 步 加 强 报 告 期 内, 公 司 根 据 非 电 信 行 业 客 户 的 实 际 运 维 管 理 需 求, 进 一 步 丰 富 了 一 体 化 IT 运 维 监 控 管 理 平 台, 增 强 了 基 础 设 施 等 IT 资 源 的 运 行 监 控 管 理, 提 升 了 以 ITIL 最 佳 实 践 为 核 心 的 运 维 服 务 流 程 管 理 系 统, 创 新 了 以 业 务 为 中 心 的 应 用 监 控 方 案, 探 索 研 究 了 分 布 式 统 一 数 据 采 集 管 理 虚 拟 化 监 控 数 字 化 数 据 中 心 等 新 技 术, 为 行 业 客 户 提 供 从 日 常 运 行 监 控 故 障 定 位 运 行 分 析 运 维 服 务 综 合 展 示 的 端 到 端 一 体 化 IT 运 维 监 控 管 理 解 决 方 案, 得 到 了 能 源 金 融 保 险 政 府 航 天 兵 工 制 造 等 主 要 行 业 重 点 客 户 的 认 可, 逐 渐 扩 大 市 场 覆 盖 范 围 和 影 响 力 作 为 行 业 信 息 化 建 设 与 运 维 管 理 方 案 的 重 要 提 供 商, 公 司 多 年 来 一 直 与 中 国 石 化 中 国 海 油 中 国 人 保 国 家 电 网 中 国 航 天 等 客 户 保 持 良 好 的 合 作, 在 报 告 期 内 公 司 成 功 拿 下 中 国 石 化 2013 年 骨 干 网 络 提 升 中 国 石 化 2013 年 企 业 网 络 提 升 中 海 油 芍 药 居 大 楼 网 络 建 设 中 国 人 保 健 康 险 IT 运 维 管 理 平 台 等 重 要 项 目, 并 通 过 产 品 方 案 和 技 术 服 务 优 势 提 供 技 术 创 新 深 度 支 持 定 制 服 务, 为 这 些 客 户 的 信 息 基 础 设 施 建 设 和 信 息 化 系 统 运 维 保 障 做 出 了 贡 献 同 时, 公 司 还 进 一 步 拓 展 行 业 信 息 化 市 场, 报 告 期 内 成 功 中 标 南 水 北 调 建 设 管 理 局 综 合 网 管 监 控 系 统 英 大 国 际 集 团 运 维 管 理 平 台 中 华 联 合 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 网 络 管 理 平 台 等 一 批 新 行 业 客 户 项 目 13

14 (10) 物 联 网 平 台 新 业 务 领 域 报 告 期 内, 公 司 在 物 联 网 行 业 应 用 领 域 持 续 增 加 投 入 力 度, 探 索 全 新 的 盈 利 模 式 和 新 利 润 增 长 点, 并 取 得 了 阶 段 性 的 成 果 其 主 要 工 作 包 括 : A 公 司 在 建 筑 能 耗 监 测 领 域 再 传 捷 报 在 报 告 期 内, 继 丹 东 市 能 耗 监 测 平 台 沈 阳 市 能 耗 监 测 平 台 万 达 集 团 能 耗 监 测 平 台 二 期 项 目 顺 利 终 验 后, 公 司 接 连 中 标 辽 宁 省 委 能 耗 监 测 平 台 辽 宁 大 学 能 耗 监 测 平 台 黑 龙 江 省 国 家 机 关 办 公 建 筑 和 大 型 公 共 建 筑 节 能 监 测 平 台 沈 阳 市 能 耗 监 测 平 台 二 期 沈 阳 理 工 大 学 能 耗 监 测 平 台 B 公 司 在 北 斗 卫 星 应 用 领 域 实 现 突 破 在 报 告 期 内, 公 司 与 中 国 卫 星 达 成 战 略 合 作, 共 同 打 造 以 北 斗 示 范 应 用 为 主 的 物 联 网 平 台, 参 与 北 斗 应 用 示 范 项 目 建 设 C 公 司 在 电 动 车 充 电 系 统 应 用 领 域 继 续 前 进 在 报 告 期 内,51 台 亿 阳 品 牌 的 大 功 率 直 流 快 速 充 电 机 已 成 功 落 户 深 圳 6 个 充 电 站, 提 供 年 充 电 能 力 1000 万 千 瓦 小 时 以 上 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 111,524 万 元, 与 去 年 同 期 相 比 下 降 0.35%; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 8,431 万 元, 同 比 下 降 22.71%; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 7, 万 元, 同 比 下 降 25.68%; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 21,306 万 元, 同 比 下 降 24.05% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,115,239, ,119,142, 营 业 成 本 480,078, ,225, 销 售 费 用 126,623, ,125, 管 理 费 用 378,888, ,596, 财 务 费 用 16,786, ,262, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 213,059, ,524, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -163,527, ,858, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -127,178, ,979, 研 发 支 出 156,073, ,597, 收 入 (1) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 金 额 合 计 248,360, 元, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 22.28% 3 成 本 14

15 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 分 行 业 计 算 机 与 通 信 业 务 智 能 交 通 业 务 电 子 商 务 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 信 息 系 统 集 成 技 术 开 发 \ 技 术 服 务 智 能 交 通 系 统 集 成 电 子 商 务 销 售 成 本 构 成 项 目 第 三 方 软 硬 件 及 技 术 开 发 \ 服 务 智 能 交 通 机 电 设 备 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 258,985, ,300, ,400, ,694, 纺 织 产 品 680, , 成 本 构 成 项 目 第 三 方 软 硬 件 技 术 开 发 \ 服 务 智 能 交 通 机 电 设 备 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 192,026, ,362, ,959, ,938, ,400, ,694, 纺 织 产 品 680, , (2) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 合 计 124,941, 元, 占 公 司 营 业 成 本 的 26.03% 4 费 用 报 告 期 内, 各 项 费 用 同 比 变 动 情 况 如 下 : 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 销 售 费 用 126,623, ,125, % 管 理 费 用 378,888, ,596, % 财 务 费 用 16,786, ,262, % 资 产 减 值 损 失 16,771, ,003, % (1) 销 售 费 用 增 加 的 主 要 原 因 为 公 司 加 大 市 场 拓 展 力 度, 销 售 人 员 工 资 及 差 旅 费 用 增 加 所 致 ; (2) 财 务 费 用 下 降 的 主 要 原 因 为 公 司 短 期 借 款 同 比 减 少 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 12,835,

16 本 期 资 本 化 研 发 支 出 143,237, 研 发 支 出 合 计 156,073, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 8.21 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) (2) 情 况 说 明 本 公 司 将 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 区 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 才 能 予 以 资 本 化, 即 : 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 不 满 足 上 述 条 件 的 开 发 支 出 计 入 当 期 损 益 本 公 司 研 究 开 发 项 目 在 满 足 上 述 条 件, 通 过 技 术 可 行 性 及 经 济 可 行 性 研 究, 形 成 经 批 准 的 项 目 立 项 报 告 后, 进 入 开 发 阶 段, 相 关 支 出 进 行 资 本 化 6 现 金 流 报 告 期 内, 现 金 流 同 比 变 动 情 况 如 下 : 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,378,357, ,354,740, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,165,298, ,074,215, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 213,059, ,524, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,978, ,896, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 166,505, ,754, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -163,527, ,858, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 300,190, ,370, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 427,368, ,349, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -127,178, ,979, % (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 下 降 24.05%, 系 收 到 的 税 费 返 还 同 比 减 少 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 同 比 增 加 以 及 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 同 比 增 加 共 同 所 致 ; (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 下 降 54.48%, 系 购 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 增 加 所 致 ; (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 下 降 %, 系 本 期 回 购 限 制 性 股 票 及 归 还 部 分 短 期 借 款 所 致 16

17 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 计 算 机 与 通 信 业 务 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 796,989, ,985, 智 能 交 通 业 务 316,889, ,400, 电 子 商 务 业 务 983, , 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 信 息 系 统 集 成 353,859, ,026, 技 术 开 发 \ 技 术 服 务 智 能 交 通 系 统 集 成 443,129, ,959, ,889, ,400, 电 子 商 务 销 售 983, , 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 1.49 个 百 分 点 增 加 1.67 个 百 分 点 增 加 1.38 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 4.41 个 百 分 点 增 加 9.84 个 百 分 点 增 加 4.29 个 百 分 点 增 加 1.38 个 百 分 点 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 金 上 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 额 较 上 期 期 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 资 产 的 比 例 (%) 末 变 动 比 例 比 例 (%) (%) 其 他 应 收 款 93,978, ,201, 其 他 流 动 资 产 1,475, , 长 期 股 权 投 资 2,267, ,026, 在 建 工 程 299, 无 形 资 产 360,756, ,585, 长 期 待 摊 费 用 550, ,714, 其 他 非 流 动 资 产 17,160, 其 他 应 收 款 : 本 期 支 付 给 交 通 业 务 项 目 备 用 金 增 加 其 他 流 动 资 产 : 本 期 预 缴 职 工 住 房 公 积 金 110 万 元 长 期 股 权 投 资 : 本 期 转 让 持 有 联 营 企 业 北 京 国 信 亿 阳 技 术 有 限 公 司 的 部 分 股 权 17

18 在 建 工 程 : 本 期 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 无 形 资 产 : 本 年 度 企 业 加 大 自 主 研 发 力 度, 大 力 发 展 自 主 研 发 项 目, 本 年 度 研 发 成 果 50 余 项, 且 已 全 部 取 得 著 作 权 证 书 长 期 待 摊 费 用 : 本 期 长 期 待 摊 费 用 减 少 原 因 为 摊 销 装 修 费 所 致 其 他 非 流 动 资 产 : 期 末 其 他 非 流 动 资 产 系 预 付 投 资 款 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 是 国 家 科 技 部 首 批 认 定 的 全 国 重 点 高 新 技 术 企 业, 主 要 从 事 电 信 软 件 信 息 安 全 智 能 交 通 增 值 业 务 等 方 面 的 行 业 应 用 和 技 术 服 务 公 司 是 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 业 和 信 息 化 部 财 政 部 商 务 部 和 国 家 税 务 总 局 五 部 委 联 合 认 定 的 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 ; 是 国 家 科 学 技 术 部 国 务 院 国 资 委 中 华 全 国 总 工 会 首 批 正 式 命 名 的 91 家 " 创 新 型 企 业 " 之 一 公 司 的 核 心 竞 争 力 请 见 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 部 分 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 : 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 : 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 2 募 集 资 金 使 用 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 子 公 司 名 称 持 股 比 例 注 册 地 业 务 性 质 主 要 经 营 范 围 注 册 资 本 ( 万 元 ) 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 100% 沈 阳 软 件 开 发 计 算 机 网 络 系 统 开 发 1, , , 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 亿 阳 安 全 技 术 有 限 公 司 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 100% 北 京 100% 北 京 100% 上 海 软 件 开 发 软 件 开 发 软 件 开 发 计 算 机 应 用 软 件 产 品 信 息 安 全 产 品 及 系 统 开 发 销 售 技 术 开 发 技 术 转 让 开 发 计 算 机 软 件 技 术 ; 网 络 信 息 安 全 技 术 产 品 开 发 咨 询 等 计 算 机 软 硬 件 技 术 通 讯 技 术 网 络 信 息 安 全 技 术 的 咨 询 等 10, , , , , , , , ,

19 广 州 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 西 安 亿 阳 信 通 软 件 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 亿 阳 信 通 光 电 技 术 有 限 公 司 100% 广 州 100% 成 都 100% 西 安 80% 北 京 65% 北 京 100% 上 海 软 件 开 发 软 件 开 发 软 件 开 发 技 术 服 务 技 术 推 广 软 件 开 发 计 算 机 软 硬 件 的 技 术 研 究 开 发 技 术 咨 询 服 务 咨 询 等 电 子 产 品 机 电 产 品 计 算 机 软 硬 件 的 研 制 开 发 生 产 等 计 算 机 软 件 硬 件 技 术 开 发 生 产 销 售 等 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 技 术 咨 询 等 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 技 术 咨 询 等 光 电 领 域 内 的 技 术 服 务 计 算 机 领 域 内 的 技 术 服 务 技 术 咨 询 等 , , , , , , , , , , 北 京 唯 家 佳 信 息 技 术 有 限 公 司 70% 北 京 电 子 商 务 技 术 开 发 技 术 推 广 ; 销 售 针 纺 织 品 1, 非 募 集 资 金 项 目 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 随 着 电 信 运 营 商 收 入 增 长 的 趋 缓, 以 及 面 临 传 统 互 联 网 厂 家 的 冲 击, 运 营 商 加 快 进 行 第 四 代 移 动 通 信 技 术 4G 的 建 设, 同 时 更 加 关 注 支 撑 网 的 集 中 化 建 设 和 运 营 效 率 2014 年 三 大 运 营 商 的 4G 网 络 建 设 与 管 理 都 要 全 面 启 动, 包 括 对 4G 新 网 元 的 接 入, 对 宽 带 业 务 层 面 监 控 和 管 理 三 大 运 营 商 为 了 提 高 企 业 运 维 效 率, 更 好 地 支 撑 业 务 发 展, 都 在 进 行 支 撑 系 统 的 " 集 中 化 " 改 造, 或 者 将 不 同 的 专 业 系 统 融 合 成 为 一 个 综 合 的 " 智 能 网 管 " 随 着 云 计 算 技 术 的 成 熟, 这 些 新 的 管 理 思 路 都 将 在 技 术 上 可 以 得 到 支 撑, 都 要 求 运 维 系 统 进 行 与 管 理 目 标 相 适 应 的 改 造 在 国 内, 随 着 互 联 网 业 务 的 蓬 勃 发 展, 运 营 商 为 了 避 免 被 管 道 化, 也 在 积 极 研 究 通 信 网 络 中 日 益 丰 富 的 互 联 网 业 务 如 何 管 理 与 计 费, 对 通 信 内 容 的 甄 别 服 务 管 理 计 费 已 经 是 运 营 商 提 高 收 入 必 须 具 备 的 能 力 大 数 据 是 近 年 来 迅 速 被 大 家 广 泛 认 同 的 新 理 念 因 此 围 绕 着 运 营 商 如 何 开 展 大 数 据 采 集 加 工 服 务 运 营, 是 又 一 个 新 的 业 务 领 域 在 运 营 商 针 对 个 人 客 户 的 业 务 发 展 趋 于 竞 争 白 热 化 的 同 时, 针 对 家 庭 客 户 和 企 业 客 户 的 服 19

20 务 也 出 现 了 新 的 机 会 市 场 很 多 企 业 自 身 发 展 中, 除 了 需 要 通 信 带 宽 服 务 外, 还 需 要 贴 合 自 身 需 要 的 很 多 IT 系 统 因 此, 与 运 营 商 一 起 为 企 业 提 供 通 信 加 IT 的 服 务, 是 一 个 新 的 市 场 机 会 随 着 国 家 广 电 总 局 和 新 闻 出 版 署 合 并 及 三 网 融 合 的 发 展, 各 地 的 广 电 业 务 已 经 从 传 统 的 广 播 电 视 网, 向 互 联 网 快 速 发 展 广 电 行 业 的 网 络 业 务 内 容 终 端 用 户 的 管 理, 及 与 之 相 关 的 支 撑 网 建 设 给 公 司 带 来 一 个 新 的 发 展 机 会 2014 年 工 信 部 允 许 虚 拟 运 营 商 与 基 础 运 营 商 合 作 开 展 业 务 " 移 动 转 售 业 务 " 牌 照 已 经 开 始 发 放 在 虚 拟 运 营 商 发 展 过 程 中, 对 IT 支 撑 系 统, 尤 其 是 运 营 支 撑 系 统 的 建 设 需 求 又 会 增 加 随 着 国 家 倡 导 的 信 息 化 发 展 战 略 深 入 落 实, 以 及 互 联 网 与 物 联 网 的 快 速 发 展, 各 行 各 业 都 呈 现 出 较 大 的 信 息 化 建 设 需 求 尤 其 是 虚 拟 化 与 云 计 算 技 术 的 成 熟, 将 极 大 地 改 变 各 行 各 业 IT 建 设 的 模 式 各 级 政 府 也 在 大 力 建 设 智 慧 城 市 除 了 住 建 部 推 出 了 二 批 一 百 多 个 城 市 试 点 外, 现 在 工 信 部 发 改 委 也 在 积 极 推 进 自 己 的 智 慧 城 市 计 划 智 慧 城 市 中,IT 信 息 化 服 务 是 重 要 的 组 成 部 分 在 住 建 部 的 规 范 指 导 书 中, 智 慧 城 市 建 设 的 很 多 内 容 都 与 公 司 目 前 所 从 事 的 行 业 信 息 化 紧 密 相 关 公 司 研 发 的 智 能 交 通 商 品 信 息 化 物 流 信 息 化 无 线 城 市 移 动 一 卡 通 信 息 安 全 等 解 决 方 案 都 可 以 在 智 慧 城 市 的 建 设 过 程 中 发 挥 积 极 的 作 用, 寻 找 到 巨 大 的 市 场 机 会 随 着 我 国 高 速 公 路 里 程 跃 居 世 界 第 一 位, 这 些 高 速 公 路 完 成 建 设 投 入 运 营 后, 巨 大 的 高 速 公 路 网 络 将 进 入 到 持 续 的 运 营 维 护 过 程 中 同 时, 低 污 染 的 轨 道 交 通, 以 及 城 市 道 路 智 能 管 理 系 统 建 设 也 将 会 加 快 步 伐, 对 高 速 公 路 和 城 市 道 路 的 智 能 化 管 理 系 统 需 求 快 速 增 长, 给 公 司 的 交 通 信 息 化 管 理 系 列 产 品 带 来 更 大 的 市 场 机 会 随 着 信 息 化 的 高 速 发 展, 人 们 对 于 网 络 安 全 信 息 安 全 的 要 求 越 来 越 高 随 着 以 习 近 平 总 书 记 为 领 导 的 国 家 信 息 安 全 委 员 会 的 成 立, 表 明 信 息 安 全 已 经 被 提 到 了 国 家 战 略 的 高 度 基 于 国 内 标 准 的 新 的 信 息 安 全 体 系 的 建 立, 使 得 信 息 安 全 领 域 的 发 展 也 呈 现 出 更 广 阔 的 前 景 由 于 国 际 经 济 危 机 的 影 响, 国 外 的 电 信 运 营 商 也 在 追 求 " 性 价 比 " 更 加 高 的 产 品 与 服 务, 努 力 降 低 运 营 成 本 这 给 公 司 走 出 国 门 走 向 国 际 化 也 创 造 了 前 所 未 有 的 新 机 会 公 司 在 电 信 运 营 商 支 撑 网 交 通 行 业 信 息 化 信 息 安 全 领 域 拥 有 系 列 成 熟 产 品, 在 长 期 的 发 展 过 程 中 也 树 立 了 自 己 的 市 场 地 位 与 品 牌, 形 成 了 与 客 户 长 期 共 同 发 展 的 良 好 局 面 同 时 保 持 着 较 高 的 新 业 务 新 产 品 新 技 术 新 市 场 投 入, 始 终 关 注 着 行 业 发 展 的 方 向 和 机 会, 保 持 着 较 强 的 市 场 竞 争 力 在 上 述 行 业 发 展 的 机 遇 期 内, 公 司 的 各 项 业 务 能 够 保 持 持 续 的 领 先 与 增 长, 为 广 大 投 资 者 带 来 稳 定 可 持 续 的 收 益 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 在 传 统 业 务 保 持 稳 定 增 长 的 同 时, 继 续 大 力 推 动 和 落 实 " 四 轮 驱 动 "( 大 力 开 展 增 值 业 20

21 务 优 势 产 品 行 业 拓 展 合 作 共 赢 开 拓 国 际 收 购 兼 并 增 加 赢 利 ) 的 发 展 战 略, 逐 年 增 加 在 新 业 务 新 产 品 新 技 术 新 市 场 的 投 入, 并 且 不 断 引 进 新 的 管 理 和 业 务 人 才, 加 强 对 骨 干 员 工 和 后 备 干 部 的 培 养, 优 化 KPI 考 核 和 激 励 制 度, 加 大 利 用 资 本 力 量 进 行 战 略 并 购, 重 点 培 育 增 值 业 务, 以 期 保 持 公 司 长 期 发 展 的 动 力 ( 三 ) 经 营 计 划 2014 年 公 司 的 发 展 思 路 是, 继 续 保 持 传 统 业 务 的 稳 定 和 增 长, 加 大 新 业 务 的 创 新 投 入 重 点 做 好 " 移 动 业 务 监 控 管 理 " " 广 电 行 业 拓 展 " " 智 慧 城 市 建 设 " " 电 信 增 值 业 务 " 等 四 个 重 点 发 展 领 域 1 在 传 统 优 势 的 业 务 领 域, 要 继 续 保 持 业 务 稳 定 增 长 在 中 国 移 动 的 支 撑 网 建 设 方 面,4G/LTE 网 元 接 入 集 中 化 综 合 管 理 端 到 端 业 务 质 量 监 测 都 是 OSS 建 设 的 重 心 公 司 在 这 些 方 面 均 研 发 并 推 出 了 很 多 新 产 品 和 解 决 方 案, 在 2014 年 会 形 成 新 的 市 场 容 量 和 利 润 增 长 点 中 国 移 动 联 通 和 电 信 都 相 继 获 得 4G 牌 照, 开 始 正 式 营 运 4G 网 络, 针 对 LTE 方 面, 公 司 在 前 两 年 已 投 入 研 究 结 合 网 络 设 备 特 性 和 运 营 商 管 理 要 求,2014 年, 公 司 将 在 LTE 网 络 管 理 和 网 络 优 化 方 面 升 级 产 品, 在 原 有 市 场 基 础 上 扩 展 新 的 利 润 增 长 点 中 国 移 动 在 2014 年 将 进 行 集 中 化 运 维 体 质 改 革, 在 原 有 专 业 网 管 基 础 上 全 面 建 设 4+1 系 统, 即 资 源 管 理 故 障 管 理 性 能 管 理 优 化 管 理 和 运 维 管 理, 给 公 司 带 来 新 的 市 场 机 会 中 国 联 通 今 年 启 动 综 合 监 控 系 统 的 建 设, 公 司 在 江 苏 联 通 建 设 的 试 点 系 统 多 次 获 得 联 通 用 户 好 评, 将 作 为 联 通 综 合 监 控 的 模 板 系 统 进 行 推 广 中 国 电 信 今 年 启 动 智 能 网 管 建 设, 公 司 在 2014 年 初 中 标 甘 肃 电 信 综 合 告 警 系 统, 该 系 统 满 足 中 国 电 信 智 能 网 管 技 术 规 范, 是 智 能 网 管 在 电 信 的 第 一 个 案 例 公 司 的 MSS 产 品 已 经 成 功 进 入 运 营 商 的 管 理 支 撑 系 统 领 域, 计 划 管 理 仓 储 物 流 供 应 链 管 理 工 程 项 目 管 理 等 MSS 项 目 都 在 进 行 扩 容 和 推 广 2014 年, 公 司 将 以 实 物 管 理 系 统 为 基 础, 结 合 营 业 厅 资 金 管 理 和 营 业 厅 信 息 化 管 理, 打 造 一 个 营 业 厅 综 合 管 理 系 统, 重 点 管 理 营 业 厅 的 资 金 流 信 息 流 实 物 流, 实 现 对 " 人 财 物 " 全 面 管 理 该 项 目 是 公 司 成 功 融 合 运 营 商 MSS 和 BSS 领 域 的 一 个 典 范, 也 是 移 动 未 来 发 展 的 关 键 核 心 支 撑 系 统 之 一 IT 高 端 服 务 领 域, 将 利 用 好 虚 拟 化 和 云 计 算 发 展 的 机 会, 与 运 营 商 合 作 推 广 面 向 中 小 企 业 的 通 信 与 IT 运 维 服 务, 寻 求 公 司 与 运 营 商 企 业 合 作 合 作 共 赢 的 机 会 信 息 安 全 业 务 将 继 续 保 持 在 传 统 4A 审 计 业 务 领 域 的 优 势, 并 积 极 推 广 安 全 管 理 平 台 (SMP) 的 应 用, 继 续 奠 定 在 行 业 信 息 安 全 领 域 的 领 导 地 位 同 时 公 司 还 在 积 极 跟 进 芯 片 级 的 信 息 安 全 管 理 体 系 的 研 究, 推 出 针 对 金 融 行 业 的 高 等 级 信 息 安 全 方 案 21

22 在 高 速 公 路 机 电 领 域, 不 断 巩 固 已 有 的 市 场 地 位, 提 升 项 目 管 理 水 平, 建 设 区 域 和 省 级 营 销 与 服 务 队 伍, 获 得 更 高 的 项 目 利 润 同 时 积 极 推 进 城 市 智 能 交 通 和 轨 道 交 通 的 信 息 化 解 决 方 案, 形 成 技 术 与 市 场 的 领 先 优 势 2 抓 住 国 家 大 力 发 展 城 镇 化 和 信 息 化 的 有 利 机 遇, 不 断 开 发 新 业 务 与 新 市 场 在 电 信 运 营 商 的 支 撑 网 建 设 中, 加 大 力 度 开 发 针 对 电 信 业 务 和 流 量 经 营 的 SSS 支 撑 系 统 和 解 决 方 案 在 做 好 中 国 电 信 9 省 项 目 的 基 础 上, 努 力 开 拓 中 国 联 通 中 国 移 动 的 大 数 据 市 场 做 好 通 信 网 上 的 互 联 网 业 务 数 据 采 集 数 据 分 析, 发 现 数 据 消 费 的 用 户, 并 不 断 探 索 新 的 商 业 模 式 在 三 网 融 合 条 件 逐 步 具 备 的 市 场 环 境 下, 公 司 积 极 参 与 广 电 行 业 的 信 息 化 建 设 在 " 省 级 集 中 的 监 测 监 管 平 台 " 以 及 " 应 急 通 讯 广 播 系 统 " 两 个 IT 系 统 建 设 中, 力 争 成 为 行 业 的 领 先 者 在 城 镇 化 和 信 息 化 建 设 的 大 潮 中, 整 合 公 司 行 业 应 用 的 解 决 方 案, 参 与 到 住 建 部 和 发 改 委 的 " 智 慧 城 市 " 建 设 中 去, 从 顶 层 设 计 到 城 市 公 共 信 息 服 务 平 台 到 应 用 开 发 与 集 成 智 慧 城 市 运 营 等 方 面 积 极 探 索 尝 试 充 分 发 挥 公 司 在 行 业 应 用 领 域 如 智 能 交 通 市 民 智 能 卡 商 品 信 息 化 和 信 息 安 全 等 方 面 的 技 术 优 势 和 产 品 优 势, 将 公 司 业 已 成 熟 的 各 种 行 业 应 用 整 合 到 " 智 慧 城 市 " 的 整 体 方 案 中, 加 以 推 广 在 物 联 网 不 断 深 化 的 环 境 中, 公 司 继 续 加 大 对 电 动 汽 车 充 电 系 统 以 及 电 动 汽 车 监 控 管 理 楼 宇 和 基 站 能 耗 集 中 监 控 手 机 支 付 物 流 行 业 信 息 化 等 领 域 的 优 势, 加 大 投 入, 整 合 资 源, 并 在 2014 年 积 极 的 推 广 和 应 用 公 司 将 充 分 发 挥 资 本 市 场 的 整 合 资 源 优 势, 围 绕 公 司 产 业 链 和 产 品 线 延 伸, 寻 找 机 会, 通 过 并 购 等 手 段, 积 极 扩 大 公 司 的 生 产 规 模 和 盈 利 能 力 2014 年 将 在 保 持 稳 定 增 长 的 基 础 上, 加 大 在 新 业 务 领 域 的 投 入, 预 计 将 保 持 在 公 司 软 件 与 服 务 收 入 的 10% 以 上, 力 争 实 现 2014 年 度 净 利 润 同 比 增 长 20% 的 目 标 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 公 司 生 产 经 营 所 需 资 金 由 公 司 自 筹 和 通 过 银 行 贷 款 解 决 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 经 营 成 本 加 大 的 风 险 : 在 互 联 网 业 务 不 断 扩 张 的 情 况 下, 不 仅 是 电 信 运 营 商 面 临 着 竞 争 压 力, 传 统 IT 公 司 也 同 样 面 临 着 人 才 竞 争 的 压 力 公 司 为 了 吸 引 高 层 次 技 术 人 才 维 持 高 水 平 人 才 队 伍 的 稳 定, 需 要 付 出 更 高 的 代 价 同 时, 由 于 新 业 务 的 扩 展, 都 需 要 加 大 人 员 和 资 金 的 投 入 因 此, 公 司 将 面 临 经 营 成 本 加 大 的 风 险 22

23 应 对 措 施 在 于 尽 快 地 提 升 产 品 化 水 平, 加 快 成 熟 产 品 的 市 场 推 广 进 度, 积 极 拓 展 其 他 行 业 的 应 用, 降 低 产 品 成 本, 以 此 来 化 解 经 营 成 本 的 上 升 问 题 2 新 业 务 模 式 培 育 的 风 险 : 公 司 投 资 在 移 动 支 付 物 联 网 物 流 信 息 化 三 网 融 合 云 计 算 智 慧 城 市 能 耗 监 测 等 领 域 的 产 品 和 解 决 方 案, 尚 未 形 成 规 模 化 的 盈 利 有 些 业 务 还 需 要 继 续 投 入 才 能 在 市 场 竞 争 中 占 据 领 先 公 司 的 很 多 新 业 务, 是 面 临 着 从 传 统 的 行 业 客 户 向 社 会 化 的 大 众 客 户 转 型 这 些 新 业 务 新 产 品 在 转 型 期 间, 还 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 公 司 面 临 着 新 业 务 模 式 培 育 的 风 险 应 对 措 施 在 于 努 力 把 握 公 司 产 品 与 服 务 的 未 来 发 展 方 向, 从 转 型 的 需 要 出 发, 加 快 引 进 和 留 住 成 熟 有 经 验 的 技 术 市 场 和 管 理 人 才, 提 高 公 司 整 合 资 源 的 能 力, 加 大 研 发 的 投 入 力 度, 积 极 探 索 创 新 的 盈 利 模 式, 快 速 实 现 新 业 务 的 盈 利 能 力 和 可 持 续 发 展 能 力 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 文 ) 的 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 对 现 金 分 红 政 策 进 行 了 修 订 完 善, 制 定 了 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 及 相 应 修 改 了 公 司 章 程 部 分 条 款, 并 经 2012 年 9 月 19 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 及 2012 年 12 月 28 日 公 司 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2013 年 4 月 1 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 : 公 司 拟 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 577,237,134 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.60 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 3,463 万 元, 占 当 年 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 32%, 剩 余 未 分 23

24 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 本 次 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2013 年 6 月 29 日, 公 司 发 布 2012 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告, 此 次 利 润 分 配 方 案 已 全 部 实 施 完 毕 2014 年 3 月 28 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 : 公 司 拟 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 571,539,834 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.45 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 2,572 万 元, 占 当 年 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 30.50%, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 本 次 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 分 红 年 度 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 每 10 股 派 分 红 年 度 合 并 报 表 占 合 并 报 表 中 归 属 每 10 股 送 每 10 股 转 现 金 分 红 的 息 数 ( 元 ) 中 归 属 于 上 市 公 司 于 上 市 公 司 股 东 的 红 股 数 ( 股 ) 增 数 ( 股 ) 数 额 ( 含 税 ) ( 含 税 ) 股 东 的 净 利 润 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 ,572 8, 年 ,463 10, 年 ,465 19, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 在 追 求 经 济 效 益 的 同 时, 注 重 维 护 股 东 员 工 客 户 供 应 商 等 利 益 相 关 者 的 权 益, 积 极 履 行 了 生 产 经 营 相 关 的 环 境 保 护 及 社 会 公 益 方 面 的 社 会 责 任 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 公 司 属 于 计 算 机 软 件 及 服 务 行 业, 不 存 在 重 大 环 保 问 题, 也 不 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 24

25 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 或 媒 体 质 疑 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 2013 年 10 月 16 日, 中 国 证 券 报 刊 登 了 阿 里 千 亿 投 资 引 领 智 能 物 详 细 内 容, 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 流 新 时 代 的 文 章, 报 道 中 提 到 公 司 控 股 子 公 司 经 营 的 发 宝 网 ( 公 告 编 号 : 临 2013 年 10 月 17 日, 公 司 发 布 关 于 媒 体 报 道 的 澄 清 公 告, , 临 年 10 月 18 日, 公 司 又 发 布 关 于 媒 体 报 道 的 补 充 公 告 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 : 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 : 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 五 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 : 不 适 用 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 ( 一 ) 相 关 股 权 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 1 截 止 到 2013 年 3 月 31 日, 公 司 有 5 名 原 激 励 对 象 因 离 职 已 不 符 合 激 励 条 件, 根 据 公 司 激 励 计 划 第 十 三 条 和 第 十 四 条 的 有 关 规 定, 决 定 对 该 部 分 已 离 职 的 原 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 万 股 全 部 进 行 回 购 注 销 2 因 公 司 2012 年 度 未 完 成 激 励 计 划 规 定 的 业 绩 考 核 指 标, 所 有 激 励 对 象 考 核 当 年 (2012 年 度 ) 可 解 锁 的 限 制 性 股 票 万 股 由 公 司 回 购 注 销 查 询 索 引 详 情 请 见 2013 年 4 月 10 日 刊 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 的 公 司 临 时 公 告, 公 司 编 号 : 临 号 六 重 大 关 联 交 易 : 不 适 用 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 : ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 : 不 适 用 25

26 担 保 方 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 公 司 本 部 被 担 保 方 哈 尔 滨 光 宇 电 源 股 份 有 限 公 司 担 保 金 额 15,000 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 担 保 生 日 期 担 保 是 否 担 保 担 保 到 担 保 类 ( 协 议 起 始 已 经 是 否 期 日 型 签 署 日 履 行 逾 期 日 ) 完 毕 2013 年 11 月 27 日 2013 年 11 月 27 日 2014 年 11 月 27 日 连 带 责 任 担 保 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 否 否 是 否 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 15,000 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 15,000 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 15,000 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 7.83 其 中 : 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 15,000 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 15,000 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 : 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 是 否 为 关 联 方 担 保 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 关 联 关 系 承 诺 背 景 : 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 : 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 : 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 承 诺 内 容 : 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 承 诺 将 不 直 接 或 间 接 从 事 参 与 或 进 行 与 本 公 司 生 产 经 营 相 竞 争 的 业 务 和 经 营 活 动 承 诺 时 间 及 期 限 : 长 期 有 效 是 否 有 履 行 期 限 : 是 是 否 及 时 严 格 履 行 : 是 26

27 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 100 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 6 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 事 项 27

28 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 送 公 积 金 比 例 其 他 小 计 数 量 (%) 新 股 股 转 股 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 9,858, ,697,300-5,697,300 4,161, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 9,858, ,697,300-5,697,300 4,161, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 567,378, ,378, 人 民 币 普 通 股 567,378, ,378, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 577,237, ,697,300-5,697, ,539, 股 份 变 动 情 况 说 明 (1) 截 止 到 2013 年 3 月 31 日, 公 司 有 曹 明 远 董 成 根 杨 贤 武 金 恩 久 崔 志 远 5 名 原 激 励 对 象 因 离 职 已 不 符 合 激 励 条 件, 对 该 部 分 已 离 职 的 原 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 万 股 全 部 进 行 回 购 注 销 ; (2) 根 据 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 公 司 2012 年 审 计 报 告 ( 致 同 审 字 (2013) 28

29 第 230ZA1203 号 ), 公 司 2012 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 103,924, 元, 以 2009 年 度 净 利 润 为 基 数, 净 利 润 增 长 率 为 72.22%, 未 达 到 激 励 计 划 设 定 的 业 绩 考 核 指 标, 因 此, 所 有 激 励 对 象 考 核 当 年 (2012 年 度 ) 可 解 锁 的 限 制 性 股 票 万 股 均 不 得 解 锁, 由 公 司 回 购 注 销 ; (3) 上 述 两 项 股 份 数 合 计 万 股, 公 司 已 完 成 回 购 注 销 股 东 名 称 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 任 志 军 宋 俊 德 常 学 群 王 龙 声 曹 星 李 鹏 潘 阳 发 孟 红 威 林 春 庭 崔 永 生 赵 刚 方 圆 李 争 杨 放 春 曹 明 远 董 成 根 杨 贤 武 限 售 原 因 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 29

30 金 恩 久 崔 志 伟 中 层 管 理 人 员 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 ( 共 计 221 人 ) 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 合 计 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 发 行 价 格 获 准 上 市 交 交 易 终 发 行 日 期 发 行 数 量 上 市 日 期 证 券 的 种 类 ( 或 利 率 ) 易 数 量 止 日 期 股 票 类 A 2011 年 4 月 13 日 ,423, 年 6 月 29 日 4,225,050 本 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 下 称 " 激 励 计 划 ") 经 中 国 证 监 会 审 核 无 异 议, 经 公 司 2011 年 3 月 15 日 召 开 的 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 董 事 会 五 届 六 次 会 议 确 定 2011 年 4 月 13 日 为 授 予 日 本 激 励 计 划 为 向 激 励 对 象 定 向 发 行 14,423,500 股 限 制 性 股 票, 占 公 司 当 时 总 股 本 563,153,634 股 的 2.56% 涉 及 标 的 股 票 种 类 为 人 民 币 A 股 普 通 股 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 4 月 26 日 出 具 了 " 天 健 正 信 验 (2011) 综 字 第 号 " 验 资 报 告 : 截 至 2011 年 4 月 25 日, 公 司 已 收 到 252 位 激 励 对 象 以 货 币 资 金 缴 纳 的 出 资 合 计 人 民 币 89,858,405 元, 全 部 缴 存 于 本 公 司 在 华 夏 银 行 北 京 世 纪 城 支 行 开 立 的 账 号 中 其 中 14,423,500 元 作 为 新 增 注 册 资 本, 余 额 转 入 资 本 公 积 增 资 后 的 注 册 资 本 总 额 为 577,577, 元 2011 年 6 月 2 日 公 司 限 制 性 股 票 完 成 登 记 手 续, 中 登 公 司 上 海 分 公 司 出 具 了 " 证 券 变 更 登 记 证 明 " ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 参 见 " 股 份 变 动 说 明 " ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 30

31 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 48,817 48,104 日 末 股 东 总 数 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 股 比 例 报 告 期 内 持 有 有 限 售 条 件 质 押 或 冻 结 的 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 总 数 (%) 增 减 股 份 数 量 股 份 数 量 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 境 内 非 国 有 ,397,064 18,426, ,390,000 司 法 人 招 商 基 金 公 司 - 工 行 - 中 投 信 托 - 中 投 华 未 知 ,299,468 未 知 晟 1 号 集 合 资 金 信 托 合 同 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 国 有 法 人 ,620,089 未 知 限 公 司 郑 涛 境 内 自 然 人 ,220,138 2,151,038 未 知 黄 昌 芦 境 内 自 然 人 ,065,565 未 知 沈 琼 境 内 自 然 人 ,203,350 未 知 封 向 华 境 内 自 然 人 ,063,700 未 知 任 红 兵 境 内 自 然 人 ,824,863 未 知 古 玉 资 本 管 理 有 限 公 境 内 非 国 有 ,215,556 未 知 司 法 人 王 强 境 内 自 然 人 ,758,152 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 131,397,064 人 民 币 普 通 股 131,397,064 招 商 基 金 公 司 - 工 行 - 中 投 信 托 - 中 17,299,468 人 民 币 普 通 股 17,299,468 投 华 晟 1 号 集 合 资 金 信 托 合 同 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 限 公 司 14,620,089 人 民 币 普 通 股 14,620,089 郑 涛 4,220,138 人 民 币 普 通 股 4,220,138 黄 昌 芦 4,065,565 人 民 币 普 通 股 4,065,565 沈 琼 3,203,350 人 民 币 普 通 股 3,203,350 封 向 华 3,063,700 人 民 币 普 通 股 3,063,700 任 红 兵 2,824,863 人 民 币 普 通 股 2,824,863 古 玉 资 本 管 理 有 限 公 司 2,215,556 人 民 币 普 通 股 2,215,556 王 强 1,758,152 人 民 币 普 通 股 1,758,152 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 关 系 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 单 位 : 股 限 售 条 件 31

32 1 任 志 军 27 2 宋 俊 德 常 学 群 王 龙 声 12 5 曹 星 李 鹏 潘 阳 发 孟 红 威 林 春 庭 崔 永 生 6 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 均 为 本 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 详 见 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 关 公 告 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 名 称 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 邓 伟 成 立 日 期 1988 年 10 月 30 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 20 煤 炭 批 发 经 营 对 外 投 资 控 股 经 营 ; 石 油 矿 产 资 源 投 资 开 发 ; 开 发 生 产 销 售 电 子 产 品 机 电 产 品 ( 不 含 小 轿 车 ) 仪 器 仪 表 ; 机 电 主 要 经 营 业 务 系 统 工 程 ; 生 物 医 药 产 品 技 术 开 发 ; 高 新 技 术 产 品 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让 ; 室 内 装 饰 ; 文 化 展 览 及 商 品 展 销 ; 国 内 贸 易 ( 需 专 项 审 批 除 外 ); 销 售 金 属 材 料 钢 材 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 经 营 成 果 良 好 财 务 状 况 良 好 全 力 发 挥 集 团 优 势, 在 IT 能 源 资 源 新 材 料 和 生 化 科 技 等 领 域 推 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 进 高 新 技 术 产 业 化, 不 断 形 成 新 的 核 心 竞 争 力 和 利 润 增 长 点, 实 现 企 业 健 康 可 持 续 发 展 和 员 工 健 康 可 持 续 成 长 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 无 情 况 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 邓 伟 中 国 无 全 国 政 协 委 员 亿 阳 集 团 董 事 长 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 32

33 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 33

34 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 姓 名 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 单 位 : 股 报 告 期 从 股 东 单 位 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 常 学 群 董 事 长 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 667, , ,200 二 级 市 场 卖 出 任 志 军 董 事 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 919, , ,000 限 制 性 股 票 回 购 注 销 董 事 副 总 裁 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 王 龙 声 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 430, , ,584 财 务 总 监 二 级 市 场 卖 出 董 事 董 事 会 秘 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 方 圆 女 年 5 月 11 日 2014 年 3 月 7 日 130,000 47,000 83,000 书 副 总 裁 二 级 市 场 卖 出 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 李 争 董 事 副 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 165,760 78,260 87,500 二 级 市 场 卖 出 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 宋 俊 德 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 630, , ,000 二 级 市 场 卖 出 曹 星 董 事 副 总 裁 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 266, , ,000 限 制 性 股 票 回 购 注 销 崔 永 生 董 事 副 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 227, ,136 80,000 限 制 性 股 票 回 购 注 销 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 赵 刚 董 事 工 会 主 席 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 166,000 68,000 98,000 二 级 市 场 卖 出 杨 放 春 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 50,000 30,000 20,000 限 制 性 股 票 回 购 注 销 林 金 桐 独 立 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 邵 太 良 独 立 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 吕 启 明 独 立 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 毕 永 义 独 立 董 事 男 年 5 月 11 日 2014 年 3 月 7 日 张 武 平 独 立 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日

35 张 小 红 监 事 会 主 席 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 25,920 25, 赵 更 书 监 事 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 梁 莉 监 事 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 王 涓 监 事 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 阎 岩 监 事 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 潘 阳 发 副 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 266, , ,000 二 级 市 场 卖 出 孟 红 威 副 总 裁 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 265, , ,000 限 制 性 股 票 回 购 注 销 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 李 鹏 副 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 250,000 90, ,000 二 级 市 场 卖 出 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 林 春 庭 副 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 250,000 90, ,000 二 级 市 场 卖 出 合 计 / / / / / 4,709,152 2,417,868 2,291,284 /

36 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 情 况 : 常 学 群 : 曾 任 公 司 副 总 裁, 现 任 公 司 董 事 长 任 志 军 : 曾 任 公 司 副 总 裁, 现 任 公 司 董 事 总 裁 王 龙 声 : 曾 任 公 司 财 务 负 责 人, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 财 务 总 监 方 圆 : 曾 任 公 司 华 东 区 域 总 经 理 总 裁 助 理,2012 年 5 月 11 日 起 任 公 司 董 事 副 总 裁 董 事 会 秘 书 李 争 : 曾 任 公 司 副 总 裁 总 裁, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 宋 俊 德 : 曾 任 北 京 亿 阳 信 通 软 件 研 究 院 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 曹 星 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 崔 永 生 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理 副 总 裁, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 赵 刚 : 曾 任 公 司 西 南 区 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 总 裁 助 理 公 司 工 会 主 席 杨 放 春 : 曾 任 北 京 邮 电 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 学 院 院 长, 现 任 北 京 邮 电 大 学 党 委 常 委 副 校 长 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 长 林 金 桐 : 曾 任 北 京 邮 电 大 学 校 长, 现 任 北 京 市 海 淀 区 人 大 代 表 英 国 工 程 技 术 协 会 (IET) 院 士 邵 太 良 : 曾 任 中 国 工 商 银 行 黑 龙 江 省 分 行 行 长, 现 退 休 吕 启 明 : 曾 任 大 连 市 邮 电 局 局 长 辽 宁 省 政 协 常 委 经 济 委 员 会 副 主 任, 现 退 休 毕 永 义 : 曾 任 中 国 电 信 黑 龙 江 省 分 公 司 总 经 理, 现 退 休 张 武 平 : 现 任 中 广 电 广 播 电 影 电 视 设 计 研 究 院 数 字 技 术 研 究 中 心 主 任 张 小 红 : 曾 任 公 司 总 裁 董 事 长, 现 任 公 司 监 事 会 主 席 赵 更 书 : 曾 任 亿 阳 集 团 法 律 事 务 部 副 主 任, 现 任 公 司 监 事 梁 莉 : 曾 任 无 线 与 交 换 事 业 部 需 求 经 理, 现 任 公 司 监 事 无 线 与 交 换 事 业 部 产 品 经 理 王 涓 : 曾 任 项 目 管 理 部 质 量 工 程 师, 现 任 公 司 监 事 公 司 运 营 办 质 量 控 制 组 质 量 工 程 师 阎 岩 : 曾 任 无 线 与 交 换 事 业 部 项 目 经 理, 现 任 公 司 监 事 服 务 支 持 中 心 项 目 经 理 潘 阳 发 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 孟 红 威 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 李 鹏 : 曾 任 行 业 解 决 方 案 部 总 经 理 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 林 春 庭 : 曾 任 无 线 与 交 换 产 品 线 总 经 理 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 在 股 东 单 位 担 股 东 单 位 名 称 任 期 起 始 日 期 姓 名 任 的 职 务 任 期 终 止 日 期 常 学 群 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 2011 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 15 日 李 争 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 2011 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 15 日 任 志 军 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 2011 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 15 日 张 小 红 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2011 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 15 日 赵 更 书 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 2011 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 15 日 杨 放 春 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 4 月 14 日 2016 年 4 月 13 日 任 职 人 员 姓 名 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 常 学 群 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 1 月 5 日 2016 年 1 月 4 日 常 学 群 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 36

37 常 学 群 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 9 月 29 日 2016 年 9 月 28 日 常 学 群 深 圳 安 联 恒 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 11 月 2 日 2014 年 11 月 1 日 任 志 军 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 任 志 军 亿 阳 安 全 技 术 有 限 公 司 董 事 2013 年 12 月 23 日 2016 年 12 月 22 日 任 志 军 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 2013 年 9 月 29 日 2016 年 9 月 28 日 任 志 军 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 28 日 任 志 军 北 京 博 新 创 亿 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2012 年 6 月 9 日 2015 年 6 月 8 日 任 志 军 紫 光 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 王 龙 声 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 王 龙 声 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2013 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 28 日 王 龙 声 深 圳 安 联 恒 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 11 月 2 日 2014 年 11 月 1 日 李 争 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2013 年 9 月 29 日 2016 年 9 月 28 日 李 争 深 圳 安 联 恒 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 11 月 2 日 2014 年 11 月 1 日 宋 俊 德 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 赵 刚 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 2 月 15 日 2016 年 2 月 14 日 赵 刚 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2013 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 28 日 方 圆 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 4 月 16 日 2016 年 4 月 15 日 崔 永 生 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 监 事 2013 年 9 月 29 日 2016 年 9 月 28 日 潘 阳 发 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 潘 阳 发 北 京 国 信 亿 阳 技 术 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2013 年 1 月 29 日 2016 年 1 月 28 日 李 鹏 北 京 现 代 天 龙 通 讯 技 术 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 5 月 29 日 2016 年 5 月 28 日 李 鹏 北 京 亿 阳 易 通 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2013 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 14 日 李 鹏 北 京 博 新 创 亿 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2012 年 6 月 9 日 2015 年 6 月 8 日 赵 更 书 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 监 事 2013 年 1 月 5 日 2016 年 1 月 4 日 赵 更 书 广 州 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 监 事 2010 年 4 月 9 日 2013 年 4 月 8 日 赵 更 书 武 汉 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 监 事 2010 年 2 月 13 日 2013 年 2 月 12 日 赵 更 书 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 监 事 2010 年 2 月 15 日 2013 年 2 月 14 日 赵 更 书 西 安 亿 阳 信 通 网 络 技 术 有 限 公 司 监 事 2010 年 3 月 12 日 2013 年 3 月 11 日 赵 更 书 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 监 事 2010 年 4 月 16 日 2013 年 4 月 15 日 梁 莉 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2012 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 15 日 王 涓 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 监 事 2012 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 15 日 阎 岩 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 监 事 2012 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 15 日 张 武 平 现 任 中 广 电 广 播 电 影 电 视 设 计 研 究 院 数 字 技 术 研 究 中 心 主 任 2013 年 7 月 8 日 2015 年 12 月 31 日 林 金 桐 江 苏 通 光 电 子 线 缆 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 10 月 19 日 2014 年 10 月 18 日 林 金 桐 京 信 通 信 系 统 控 股 有 限 公 司 独 立 董 事 37

38 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 在 本 公 司 领 取 报 酬 的 董 事 监 事 报 酬 的 决 策 程 序 是 经 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 考 核, 经 董 事 会 及 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 ; 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 是 经 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 批 准 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 依 据 公 司 整 体 薪 酬 政 策 工 资 管 理 办 法 个 人 在 公 司 担 任 的 具 体 的 行 政 职 务 工 作 绩 效 以 及 公 司 年 度 经 营 计 划 完 成 的 实 际 情 况 而 确 定 详 见 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 中 的 : 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 : ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 表 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 为 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 董 事 监 事 高 管 人 员 变 动 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 未 发 生 变 动 情 况 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 706 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2,096 在 职 员 工 的 数 量 合 计 2,802 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 0 销 售 人 员 114 技 术 人 员 2,519 财 务 人 员 38 行 政 人 员 131 合 计 2,802 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 博 士 9 硕 士 254 本 科 2,186 大 专 331 中 专 及 以 下 22 合 计 2,802 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 严 格 执 行 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 等 国 家 法 律 法 规 的 规 定, 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 企 业 内 部 控 制 应 用 指 引 等 要 求, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 修 订 完 善 了 工 38

39 资 管 理 办 法, 制 定 了 薪 酬 管 理 制 度, 严 格 按 照 九 级 五 档 制, 以 岗 定 薪 ( 三 ) 培 训 计 划 1 实 施 培 养 合 格 专 业 人 才 的 " 认 证 经 理 工 程 " 为 增 强 公 司 产 品 经 理 客 户 经 理 项 目 经 理 技 术 经 理 解 决 方 案 经 理 等 核 心 岗 位 从 业 人 员 的 专 业 素 质, 提 升 产 品 管 理 质 量 和 项 目 管 理 水 平, 加 强 公 司 各 体 系 干 部 队 伍 和 技 术 骨 干 梯 队 建 设, 为 公 司 业 务 的 可 持 续 发 展 提 供 坚 实 的 人 才 保 障, 公 司 继 续 加 大 培 训 力 度 和 投 入, 实 施 " 认 证 经 理 工 程 " 2 培 养 后 备 干 部 的 " 人 才 梯 队 工 程 " 为 加 强 公 司 中 高 层 管 理 岗 位 人 员 的 培 养 和 储 备, 满 足 公 司 未 来 快 速 发 展 对 人 才 的 需 要, 改 善 公 司 人 才 队 伍 结 构, 促 进 人 才 发 展 的 良 性 循 环, 继 续 通 过 " 人 才 梯 队 工 程 ", 对 后 备 干 部 进 行 选 拔 培 养, 以 此 来 增 强 公 司 整 体 管 理 水 平 3 加 大 技 术 类 培 训 投 入 为 保 持 公 司 的 技 术 领 先 优 势, 增 强 核 心 竞 争 力, 公 司 在 技 术 类 培 训 方 面 加 大 了 投 入, 提 高 了 技 术 人 员 的 技 术 理 论 水 平 和 专 业 技 能, 增 强 了 科 技 研 发 技 术 创 新 技 术 改 造 等 能 力 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 : ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 : ( 六 ) 劳 务 外 包 情 况 劳 务 外 包 的 工 时 总 数 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 小 时 元 39

40 第 八 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规 以 及 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 章 制 度 以 及 相 关 规 范 治 理 文 件 的 要 求, 不 断 完 善 规 范 公 司 治 理 目 前 公 司 法 人 治 理 结 构 的 实 际 情 况 符 合 现 代 企 业 制 度 和 上 市 公 司 治 理 准 则 的 要 求, 具 体 内 容 如 下 : 1 关 于 股 东 和 股 东 大 会 : 报 告 期 内, 公 司 召 开 了 一 次 年 度 股 东 大 会, 一 次 临 时 股 东 大 会 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 等 有 关 要 求, 规 范 股 东 大 会 的 召 集 召 开 和 议 事 程 序, 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位 和 行 使 自 己 的 权 利, 保 证 全 体 股 东 的 信 息 对 称 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 的 召 集 召 开 符 合 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定, 并 有 律 师 现 场 见 证, 表 决 程 序 合 法 有 效 2 关 于 董 事 和 董 事 会 : 公 司 共 有 15 名 董 事, 其 中 独 立 董 事 5 人 公 司 董 事 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 要 求 各 位 董 事 均 能 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 认 真 履 行 职 责, 正 确 行 使 权 利, 以 认 真 负 责 的 态 度 出 席 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会, 熟 悉 相 关 法 律 法 规, 了 解 作 为 董 事 的 权 利 义 务 和 职 责 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 7 次 董 事 会 会 议, 公 司 董 事 会 严 格 按 照 规 定 的 程 序 和 议 程 进 行, 并 有 完 整 的 会 议 记 录 3 关 于 监 事 和 监 事 会 : 公 司 监 事 会 成 员 共 有 5 人, 其 中 职 工 代 表 监 事 2 人 公 司 严 格 执 行 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 监 事 会 人 员 构 成 符 合 相 关 规 定 公 司 监 事 能 忠 实 诚 信 勤 勉 地 履 行 职 责, 公 司 监 事 会 按 照 公 司 章 程 和 国 家 法 律 法 规 的 规 定, 对 公 司 经 营 财 务 和 董 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 维 护 了 公 司 和 股 东 的 合 法 权 益 4 关 于 董 事 会 与 经 营 管 理 层 : 报 告 期 内, 董 事 会 对 经 营 管 理 层 的 授 权 明 确 管 理 有 效 公 司 经 营 管 理 层 实 行 目 标 责 任 制, 岗 位 分 工 明 确, 职 责 清 晰, 奖 惩 到 位 公 司 建 立 并 不 断 优 化 细 化 各 项 规 章 制 度 和 业 务 管 理 流 程, 提 升 内 部 运 作 效 率 经 营 管 理 层 通 过 每 周 定 期 召 开 总 裁 办 公 会 和 总 经 理 办 公 会 议 等 方 式, 在 职 权 范 围 内 对 生 产 经 营 各 个 方 面 的 问 题 和 事 宜 及 时 进 行 决 策, 检 查 监 督 落 实 各 项 决 议 的 执 行 情 况, 并 及 时 做 出 调 整 和 修 正, 从 而 保 证 公 司 的 正 常 运 营 5 关 于 绩 效 评 价 和 激 励 约 束 机 制 : 公 司 已 经 建 立 了 公 正 透 明 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 评 价 标 准 和 激 励 约 束 机 制 公 司 中 层 以 上 领 导 干 部 的 选 聘 过 程 公 开 透 明, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 6 关 于 信 息 披 露 与 投 资 者 关 系 管 理 : 公 司 严 格 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 40

41 司 章 程 信 息 披 露 管 理 办 法 以 及 投 资 者 关 系 管 理 制 度 等 规 定, 设 立 专 门 机 构 并 配 备 相 应 人 员, 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 公 司 十 分 重 视 投 资 者 关 系 管 理 工 作 报 告 期 内 公 司 不 断 加 强 与 投 资 者 之 间 的 沟 通, 通 过 与 投 资 者 直 接 见 面 沟 通 交 流, 加 强 了 信 息 披 露 工 作 的 实 效, 建 立 了 良 好 的 投 资 者 管 理 关 系 7 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 : 公 司 根 据 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 相 关 治 理 性 文 件 的 要 求, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 同 时 为 了 进 一 步 规 范 公 司 的 内 幕 信 息 管 理, 加 强 内 幕 信 息 保 密 工 作, 维 护 信 息 披 露 的 公 平 原 则, 建 立 了 内 幕 信 息 知 情 人 档 案 材 料 2010 年 2 月 10 日, 在 第 四 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 上 审 议 通 过 并 实 施 了 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 ;2011 年 10 月 25 日, 中 国 证 监 会 颁 布 关 于 上 市 公 司 建 立 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 的 规 定 ( 中 国 证 监 会 公 告 2011 年 30 号 ),2011 年 12 月 30 日, 公 司 召 开 董 事 会 五 届 十 三 次 会 议 重 新 修 订 了 该 项 制 度 公 司 在 本 报 告 期 内, 对 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 备 案 表 做 了 进 一 步 完 善, 并 在 定 期 报 告 公 告 前, 对 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 逐 一 进 行 了 详 细 登 记, 并 建 立 了 相 应 的 档 案 材 料 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 是 否 存 在 差 异 ; 如 有 差 异, 应 当 说 明 原 因 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 2012 年 度 股 东 大 会 2013 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 2013 年 5 月 9 日 2013 年 11 月 27 日 公 司 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2012 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 续 聘 公 司 2013 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 调 整 限 制 性 股 票 回 购 价 格 的 议 案 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 审 议 关 于 为 哈 尔 滨 光 宇 电 源 股 份 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议 案 参 加 本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 授 权 代 表 人 数 2 人, 代 表 公 司 发 行 在 外 有 表 决 权 的 股 份 146,017,153 股, 占 公 司 发 行 在 外 有 表 决 权 股 份 总 数 的 25.30% 8 项 议 案 均 获 全 票 通 过 : 赞 成 票 数 146,017,153 股, 占 投 票 总 数 比 例 为 100%, 反 对 票 数 0 股, 占 投 票 总 数 比 例 为 0%, 弃 权 票 数 0 股, 占 投 票 总 数 比 例 为 0% 参 加 本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 授 权 代 表 人 数 3 人, 代 表 公 司 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 上 海 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 : 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 2013 年 5 月 10 日 2013 年 11 月 28 日 41

42 会 发 行 在 外 有 表 决 权 的 股 份 146,269,153 股, 占 公 司 发 行 在 外 有 表 决 权 股 份 总 数 的 25.59% 此 项 议 案 获 得 通 过 : 赞 成 票 数 146,269,153 股, 占 投 票 总 数 比 例 为 100%, 反 对 票 数 0 股, 占 投 票 总 数 比 例 为 0%, 弃 权 票 数 0 股, 占 投 票 总 数 比 例 为 0% 董 事 姓 名 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 是 否 独 立 董 事 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 参 加 董 事 会 情 况 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 参 加 股 东 大 会 情 况 出 席 股 东 大 会 的 次 数 常 学 群 否 否 2 任 志 军 否 否 2 王 龙 声 否 否 2 方 圆 否 否 2 李 争 否 否 1 宋 俊 德 否 否 1 曹 星 否 否 0 崔 永 生 否 否 2 赵 刚 否 否 2 杨 放 春 否 否 0 林 金 桐 是 否 1 邵 太 良 是 否 2 吕 启 明 是 否 1 毕 永 义 是 否 2 张 武 平 是 否 1 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 7 其 中 : 现 场 会 议 次 数 1 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 6 ( 二 ) 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 未 提 出 异 议 42

43 四 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 一 2013 年 1 月 15 日, 董 事 会 审 计 委 员 会 召 开 关 于 2012 年 年 度 报 告 审 计 工 作 有 关 沟 通 会 : 1 由 公 司 总 裁 向 独 立 董 事 汇 报 本 年 度 生 产 经 营 情 况 和 重 大 事 项 进 展 情 况 ; 2 由 公 司 财 务 总 监 向 独 立 董 事 汇 报 了 本 年 度 年 报 披 露 时 间 和 年 审 工 作 计 划 ; 3 审 计 委 员 会 与 年 审 会 计 师 确 认 了 年 审 工 作 的 时 间 安 排 ; 4 年 审 会 计 师 项 目 负 责 人 向 独 立 董 事 表 态, 按 时 完 成 年 度 审 计 工 作 二 2013 年 3 月 26 日, 董 事 会 审 计 委 员 会 召 开 关 于 2012 年 度 报 告 审 计 委 员 会 会 议, 会 议 内 容 主 要 有 : 1 由 公 司 聘 请 的 会 计 师 介 绍 了 本 次 年 审 的 基 本 情 况, 交 流 了 初 步 审 计 意 见 ; 2 由 董 事 会 审 计 委 员 会 就 上 述 财 务 报 告 及 有 关 事 项 与 会 计 师 进 行 沟 通, 同 意 将 上 述 财 务 报 告 提 交 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 ; 3 董 事 会 审 计 委 员 会 对 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2012 年 度 审 计 工 作 进 行 了 总 结, 认 为 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 能 够 按 照 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 实 施 对 公 司 的 审 计 工 作, 按 时 完 成 公 司 的 审 计 工 作, 董 事 会 审 计 委 员 会 建 议 董 事 会 继 续 聘 任 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 我 公 司 2013 年 度 审 计 机 构, 同 时 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 决 定 会 计 师 事 务 所 报 酬 的 有 关 事 宜 五 监 事 会 发 现 公 司 存 在 风 险 的 说 明 监 事 会 对 本 报 告 期 内 的 监 督 事 项 没 有 提 出 异 议 六 公 司 就 其 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 存 在 的 不 能 保 证 独 立 性 不 能 保 持 自 主 经 营 能 力 的 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 均 能 够 保 持 独 立 性, 不 存 在 影 响 公 司 自 主 经 营 的 情 况 七 报 告 期 内 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 机 制, 以 及 激 励 机 制 的 建 立 实 施 情 况 在 报 告 期 内, 公 司 继 续 实 行 以 预 算 为 基 础 的 关 键 业 绩 指 标 (KPI) 考 核 制 度, 对 高 级 管 理 人 员 实 行 KPI 考 核 主 管 领 导 评 价 员 工 评 议 及 年 终 述 职 相 结 合 的 考 评 方 式 综 合 考 核 结 果 与 被 考 核 者 奖 金 总 额 薪 资 调 整 和 职 务 任 免 密 切 挂 钩 43

44 第 九 节 内 部 控 制 一 内 部 控 制 责 任 声 明 及 内 部 控 制 制 度 建 设 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 做 好 2012 年 上 市 公 司 建 立 健 全 内 部 控 制 规 范 体 系 监 管 工 作 的 通 知 ( 上 市 部 函 [2012]86 号 ) 和 黑 龙 江 证 监 局 关 于 做 好 2012 年 内 部 控 制 规 范 体 系 建 设 工 作 的 通 知 ( 黑 证 监 上 字 [2012]1 号 ) 的 有 关 要 求,2012 年 3 月 26 日 公 司 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案, 结 合 本 公 司 内 部 控 制 现 实 情 况, 制 定 了 相 应 的 工 作 方 案 并 报 送 黑 龙 江 证 监 局 和 上 海 证 券 交 易 所 备 案, 同 时 在 上 交 所 网 站 ( 披 露 了 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案 全 文 2012 年, 财 政 部 证 监 会 审 计 署 银 监 会 保 监 会 联 合 印 发 关 于 2012 年 主 板 上 市 公 司 分 类 分 批 实 施 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 通 知 ( 财 办 会 [2012]30 号 ), 通 知 规 定 " 其 他 主 板 上 市 公 司 应 在 披 露 2014 年 公 司 年 报 的 同 时, 披 露 董 事 会 对 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 以 及 注 册 会 计 师 出 具 的 财 务 报 告 内 部 控 制 审 计 报 告 " 根 据 上 述 " 财 办 会 [2012]30 号 " 通 知 的 要 求, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 我 公 司 决 定 调 整 内 控 实 施 工 作 时 间 2013 年 4 月 1 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 实 施 工 作 调 整 方 案, 公 司 决 定 在 2014 年 年 度 报 告 披 露 的 同 时, 披 露 本 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 和 内 部 控 制 的 审 计 报 告 上 述 调 整 方 案 已 及 时 上 报 黑 龙 江 证 监 局 和 上 海 证 券 交 易 所 备 案, 同 时 在 上 交 所 网 站 ( 全 文 披 露 公 告 二 内 部 控 制 审 计 报 告 的 相 关 情 况 说 明 公 司 将 按 照 财 政 部 证 监 会 和 上 交 所 的 要 求, 在 披 露 2014 年 年 报 的 同 时, 披 露 董 事 会 对 公 司 内 控 的 自 我 评 价 报 告, 同 时 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 控 进 行 审 计, 出 具 内 控 审 计 报 告 三 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 及 相 关 执 行 情 况 说 明 公 司 制 定 了 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 对 相 关 事 项 明 确 了 责 任 人, 保 证 了 年 度 报 告 的 披 露 质 量 44

45 第 十 节 财 务 会 计 报 告 ( 后 附 ) 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 ( 二 ) 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 ( 三 ) 报 告 期 内 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 原 稿 董 事 长 : 任 志 军 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 2014 年 3 月 28 日 45

46 附 : 财 务 会 计 报 告 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 刘 存 有 孟 琦 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 一 审 计 报 告 致 同 审 字 (2014) 第 230ZA1132 号 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 亿 阳 信 通 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表,2013 年 度 的 合 并 及 公 司 利 润 表 合 并 及 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ( 一 ) 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 亿 阳 信 通 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 ( 二 ) 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 ( 三 ) 审 计 意 见 我 们 认 为, 亿 阳 信 通 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 亿 阳 信 通 公 司 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2013 年 度 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 合 并 及 公 司 现 金 流 量 46

47 二 财 务 报 表 47

48 合 并 资 产 负 债 表 2013 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 五 1 1,049,114, ,125,372, 资 产 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 五 2 478,382, ,340, 预 付 款 项 五 3 286,674, ,170, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 五 4 93,978, ,201, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 五 5 142,625, ,266, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 其 他 流 动 资 产 五 6 1,475, , 流 动 资 产 合 计 2,052,249, ,101,885, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 五 7 2,267, ,026, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 五 8 398,760, ,234, 在 建 工 程 五 9 299, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 48

49 无 形 资 产 五 ,756, ,585, 开 发 支 出 五 10 38,983, ,653, 商 誉 五 11 4,564, ,564, 长 期 待 摊 费 用 五 , ,714, 递 延 所 得 税 资 产 五 13 18,487, ,566, 其 他 非 流 动 资 产 五 15 17,160, 非 流 动 资 产 合 计 841,530, ,643, 资 产 总 计 2,893,780, ,862,528, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 五 ,000, ,000, 负 债 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 五 ,861, ,638, 预 收 款 项 五 ,543, ,577, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 五 20 3,126, ,899, 应 交 税 费 五 21 39,551, ,216, 应 付 利 息 应 付 股 利 五 22 21,038, ,154, 其 他 应 付 款 五 23 77,173, ,094, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 976,295, ,581, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 49

50 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 976,295, ,581, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 五 ,539, ,237, 权 益 合 计 总 计 资 本 公 积 五 ,687, ,483, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 五 ,419, ,033, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 五 ,244, ,950, 外 币 报 表 折 算 差 额 3, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 1,901,894, ,887,816, 少 数 股 东 权 益 15,589, ,131, 所 有 者 权 益 合 计 1,917,484, ,914,947, 负 债 和 所 有 者 权 益 法 定 代 表 人 : 任 志 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 龙 声 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 蓓 2,893,780, ,862,528, 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 914,577, ,939, 资 产 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 439,658, ,022, 预 付 款 项 285,621, ,323, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 586,729, ,171, 存 货 158,447, ,296, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 50

51 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 2,385,033, ,324,753, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 369,453, ,212, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 378,618, ,332, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 81,405, ,636, 开 发 支 出 237, ,222, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 285, , 递 延 所 得 税 资 产 17,421, ,996, 其 他 非 流 动 资 产 17,160, 非 流 动 资 产 合 计 864,583, ,997, 资 产 总 计 3,249,616, ,127,751, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 300,000, ,000, 负 债 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 408,723, ,136, 预 收 款 项 117,236, ,892, 应 付 职 工 薪 酬 1,771, ,728, 应 交 税 费 33,227, ,621, 应 付 利 息 应 付 股 利 20,310, ,426, 其 他 应 付 款 58,482, ,808, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 939,751, ,615, 非 流 动 负 债 : 51

52 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 939,751, ,615, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 571,539, ,237, 资 本 公 积 428,608, ,405, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 214,419, ,033, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,095,296, ,459, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 法 定 代 表 人 : 任 志 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 龙 声 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 蓓 2,309,864, ,176,136, ,249,616, ,127,751, 合 并 利 润 表 2013 年 1 12 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 五 28 1,115,239, ,119,142, 其 中 : 营 业 收 入 五 28 1,115,239, ,119,142, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,035,028, ,021,789, 其 中 : 营 业 成 本 五 ,078, ,225, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 52

53 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 五 29 15,880, ,576, 销 售 费 用 五 ,623, ,125, 管 理 费 用 五 ,888, ,596, 财 务 费 用 五 32 16,786, ,262, 资 产 减 值 损 失 五 33 16,771, ,003, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 业 的 投 资 收 益 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 五 34 91, , , 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 80,302, ,365, 加 : 营 业 外 收 入 五 35 17,916, ,688, 减 : 营 业 外 支 出 五 , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 141, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 97,901, ,429, 减 : 所 得 税 费 用 五 37 25,219, ,778, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 72,682, ,651, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 84,313, ,082, 少 数 股 东 损 益 -11,631, ,430, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 五 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 五 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 72,682, ,651, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 84,313, ,082, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -11,631, ,430, 法 定 代 表 人 : 任 志 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 龙 声 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 蓓 53

54 母 公 司 利 润 表 2013 年 1 12 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 990,523, ,851, 减 : 营 业 成 本 519,163, ,609, 营 业 税 金 及 附 加 14,647, ,637, 销 售 费 用 77,743, ,635, 管 理 费 用 133,785, ,827, 财 务 费 用 17,452, ,737, 资 产 减 值 损 失 15,018, ,585, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 填 列 ) 企 业 的 投 资 收 益 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 87, , , 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 212,799, ,605, 加 : 营 业 外 收 入 14,175, ,363, 减 : 营 业 外 支 出 94, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 35, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 226,881, ,497, 减 : 所 得 税 费 用 23,024, ,034, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 203,856, ,463, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 203,856, ,463, 法 定 代 表 人 : 任 志 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 龙 声 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 蓓 合 并 现 金 流 量 表 2013 年 1 12 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,205,311, ,175,285, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 54

55 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 10,241, ,926, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 ,805, ,528, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,378,357, ,354,740, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 468,918, ,159, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 260,057, ,446, 支 付 的 各 项 税 费 86,164, ,980, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 ,158, ,629, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,165,298, ,074,215,

56 现 金 流 量 净 额 经 营 活 动 产 生 的 213,059, ,524, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 12,500, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 225, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 128, , ,850, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,978, ,896, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 149,345, ,004, 投 资 支 付 的 现 金 3,500, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 五 39 17,160, ,250, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 166,505, ,754, 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 -163,527, ,858, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 90, ,370, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 90, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 300,100, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 筹 资 活 动 现 金 流 入 300,190, ,370, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 345,100, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 46,773, ,349,

57 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 五 39 35,494, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 427,368, ,349, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -127,178, ,979, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -8, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -77,655, ,685, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,120,309, ,624, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,042,654, ,120,309, 法 定 代 表 人 : 任 志 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 龙 声 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 蓓 母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 1 12 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,065,970, ,028,190, 收 到 的 税 费 返 还 8,649, ,566, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 小 计 经 营 活 动 现 金 流 入 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 308,125, ,792, ,382,745, ,387,548, ,294, ,371, ,974, ,502, 支 付 的 各 项 税 费 67,933, ,350, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 580,561, ,065, 经 营 活 动 现 金 流 出 1,213,764, ,108,289,

58 小 计 现 金 流 量 净 额 经 营 活 动 产 生 的 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 投 资 活 动 现 金 流 入 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 现 金 流 出 投 资 活 动 产 生 的 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 168,980, ,259, , , ,845, ,948, , ,260, ,822, ,160, ,500, ,420, ,322, ,472, ,241, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 300,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 筹 资 活 动 现 金 流 入 300,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 345,000, ,000,

59 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 小 计 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 现 金 流 出 筹 资 活 动 产 生 的 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 46,772, ,349, ,494, ,267, ,349, ,267, ,349, ,758, ,667, ,876, ,208, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 908,117, ,876, 物 余 额 法 定 代 表 人 : 任 志 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 龙 声 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 蓓 59

60 项 目 一 上 年 年 末 余 额 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2013 年 1 12 月 本 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 一 般 减 : 专 项 风 库 存 盈 余 公 积 储 备 险 股 准 备 未 分 配 利 润 其 他 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 577,237, ,483, ,033, ,950, , ,131, ,914,947, 二 本 年 年 初 余 额 577,237, ,483, ,033, ,950, , ,131, ,914,947, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 -5,697, ,796, ,385, ,293, , ,541, ,536, 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 84,313, ,631, ,682, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 84,313, ,631, ,682, ( 三 ) 所 有 者 投 -5,697, ,796, , , ,511,

61 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 -5,697, ,796, , ,404, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 -106, , ( 四 ) 利 润 分 配 20,385, ,019, ,634, 提 取 盈 余 公 积 20,385, ,385, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -34,634, ,634, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 571,539, ,687, ,419, ,244, , ,589, ,917,484,

62 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 上 年 同 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 一 专 般 减 : 项 风 库 存 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 储 险 股 备 准 备 其 他 少 数 股 东 权 益 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 577,577, ,939, ,287, ,499, , ,326, ,798,747, 加 : 会 计 政 策 变 更 差 错 更 正 前 其 他 期 二 本 年 年 初 余 额 577,577, ,939, ,287, ,499, , ,326, ,798,747, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 , ,544, ,746, ,451, , ,804, ,199, 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 109,082, ,430, ,651, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 109,082, ,430, ,651, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 -340, ,544, ,750, , ,235, ,183, 所 有 者 投 入 资 本 -340, ,778, ,620, ,501, 股 份 支 付 计 入 17,322, ,322,

63 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 1,750, , ,615, ,358, ( 四 ) 利 润 分 配 17,746, ,380, ,634, 提 取 盈 余 公 积 17,746, ,746, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -34,634, ,634, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 577,237, ,483, ,033, ,950, , ,131, ,914,947, 法 定 代 表 人 : 任 志 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 龙 声 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 蓓 63

64 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2013 年 1 12 月 减 : 库 存 股 专 项 储 备 本 期 金 额 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 577,237, ,405, ,033, ,459, ,176,136, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 577,237, ,405, ,033, ,459, ,176,136, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -5,697, ,796, ,385, ,837, ,728, ( 一 ) 净 利 润 203,856, ,856, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 203,856, ,856, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 -5,697, ,796, ,494, 所 有 者 投 入 资 本 -5,697, ,796, ,494, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 20,385, ,019, ,634, 提 取 盈 余 公 积 20,385, ,385, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -34,634, ,634, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 64

65 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 571,539, ,608, ,419, ,095,296, ,309,864, 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 上 年 同 期 金 额 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 577,577, ,860, ,287, ,377, ,018,102, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 577,577, ,860, ,287, ,377, ,018,102, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -340, ,544, ,746, ,082, ,033, ( 一 ) 净 利 润 177,463, ,463, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 177,463, ,463, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 -340, ,544, ,204, 所 有 者 投 入 资 本 -340, ,778, ,118,

66 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 17,322, ,322, 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 17,746, ,380, ,634, 提 取 盈 余 公 积 17,746, ,746, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -34,634, ,634, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 577,237, ,405, ,033, ,459, ,176,136, 法 定 代 表 人 : 任 志 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 龙 声 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 蓓 66

67 财 务 报 表 附 注 一 公 司 基 本 情 况 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 是 一 家 在 黑 龙 江 省 注 册 的 股 份 有 限 公 司, 于 1998 年 2 月 经 哈 尔 滨 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 以 哈 体 改 复 (1998)15 号 文 批 复 同 意, 并 经 黑 龙 江 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 以 黑 体 改 复 (1999)8 号 文 批 复 确 认 后 设 立, 发 起 人 为 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 亿 阳 集 团 有 限 公 司 以 下 简 称 亿 阳 集 团 ) 哈 尔 滨 市 光 大 电 脑 有 限 公 司 哈 尔 滨 现 代 设 备 安 装 有 限 公 司 北 京 市 北 邮 通 信 技 术 公 司 及 北 京 北 邮 新 大 科 技 开 发 公 司 ( 原 名 北 京 邮 电 学 院 科 技 开 发 公 司 ) 2000 年 4 月 5 日 由 哈 尔 滨 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2000 年 7 月 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 2003 年 9 月 8 日 本 公 司 由 原 哈 尔 滨 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 更 名 为 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 现 法 定 代 表 人 为 常 学 群 股 份 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 211,780, 元, 业 经 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 并 出 具 信 长 会 师 报 字 (2004) 第 号 验 资 报 告 本 公 司 2007 年 度 根 据 2006 年 度 股 东 大 会 决 议, 按 每 10 股 转 增 2 股 的 比 例, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 转 增 股 份 总 额 48,884,864 股, 每 股 面 值 1 元, 总 计 增 加 股 本 48,884, 元 变 更 后 公 司 总 股 本 为 人 民 币 293,309, 元, 总 股 份 数 为 293,309,184 股, 其 中 : 有 限 售 条 件 的 流 通 股 为 158,136,000 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 53.91%, 其 中 本 次 增 加 26,356,000 股 ; 无 限 售 条 件 的 流 通 股 为 135,173,184 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 46.09%, 其 中 本 次 增 加 22,528,864 股 本 次 实 收 资 本 变 更 业 经 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 并 出 具 信 会 师 报 字 (2007) 第 号 验 资 报 告 本 公 司 2008 年 度 根 据 2007 年 度 股 东 大 会 决 议, 按 每 10 股 转 增 2 股 的 比 例, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 转 增 股 份 总 额 58,661, 股, 每 股 面 值 1 元, 合 计 增 加 股 本 58,661, 元 变 更 后 公 司 总 股 本 为 人 民 币 351,971, 元, 总 股 份 数 为 351,971, 股, 其 中 : 有 限 售 条 件 的 流 通 股 为 148,148,352 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 42%, 其 中 本 次 增 加 24,691,391 股 ; 无 限 售 条 件 的 流 通 股 为 135,173,184 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 58%, 其 中 本 次 增 加 33,970, 股 本 次 注 册 资 本 变 更 业 经 中 和 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 并 出 具 中 和 正 信 验 字 (2008) 第 6-3 号 验 资 报 告 2009 年 8 月 13 日 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 本 公 司 148,148,352 股 限 售 流 通 股, 已 全 部 上 市 流 通, 转 为 无 限 售 条 件 流 通 股 份,2010 年 4 月 16 日 公 司 以 资 本 公 积 按 每 10 股 转 增 资 股 本 6 股 的 比 例 向 全 体 股 东 转 增 股 份 总 额 为 211,182, 股 本 次 注 册 资 本 变 更 业 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 并 出 具 天 健 正 信 验 (2010) 综 字 第 号 验 资 报 告 2011 年 6 月 28 日 公 司 252 名 限 制 性 股 票 激 励 对 象 认 购 限 制 性 股 票 14,423, 股, 本 次 注 册 资 本 变 更 业 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 验 并 出 具 天 健 正 信 验 (2011) 综 字 第 号 验 资 报 告 因 原 激 励 对 象 离 职 已 不 符 合 激 励 条 件, 本 公 司 2012 年 4 月 20 日, 董 事 会 第 五 届 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 部 分 已 不 符 合 激 励 条 件 的 限 制 性 股 票 回 购 注 销 的 议 案, 决 定 对 该 已 离 职 的 原 激 励 对 象 所 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 (34 万 股 ) 全 部 进 行 回 购, 上 述 34 万 股 限 制 性 股 票 于 2012 年 6 月 26 日 注 销 完 成, 本 次 注 册 67

68 资 本 变 更 业 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 黑 龙 江 分 所 审 验 并 出 具 天 健 正 信 验 (2012) 综 字 第 号 验 资 报 告 本 公 司 2013 年 4 月 9 日 董 事 会 第 五 届 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案, 决 定 对 已 离 职 的 原 激 励 对 象 所 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 (14.91 万 股 ) 全 部 进 行 回 购, 同 时 因 公 司 2012 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 103,924, 元, 未 达 到 激 励 计 划 设 定 的 业 绩 考 核 指 标, 本 公 司 将 已 授 予 的 股 票 万 股 回 购 上 述 万 股 限 制 性 股 票 于 2013 年 9 月 27 日 注 销 完 成, 本 次 注 册 资 本 变 更 业 经 致 同 会 计 师 事 务 所 黑 龙 江 分 所 审 验 并 出 具 致 同 验 字 (2013) 第 230FC0009 号 验 资 报 告 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 总 股 本 为 571,539, 股, 其 中 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 本 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 份 131,397, 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 22.99% 本 公 司 经 营 范 围 : 计 算 机 软 硬 件 技 术 机 电 设 备 的 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 通 讯 技 术 网 络 信 息 安 全 技 术 和 产 品 的 研 发 生 产 销 售 及 服 务 ; 无 线 网 络 规 划 设 计 及 服 务 ; 通 信 设 备 通 信 基 站 及 配 套 设 备 宽 带 网 络 产 品 及 终 端 的 生 产 制 造 销 售 ; 电 信 增 值 业 务 运 营 ; 高 速 公 路 机 电 系 统 城 市 智 能 交 通 系 统 的 咨 询 设 计 施 工 管 理 运 营 维 护 ; 技 术 咨 询 培 训 服 务 转 让 二 公 司 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 前 期 差 错 1 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 按 照 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 解 释 及 其 他 有 关 规 定 ( 统 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制 此 外, 本 公 司 还 按 照 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 (2010 年 修 订 ) 披 露 有 关 财 务 信 息 本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 列 报 本 公 司 会 计 核 算 以 权 责 发 生 制 为 基 础 除 某 些 金 融 工 具 外, 本 财 务 报 表 均 以 历 史 成 本 为 计 量 基 础 资 产 如 果 发 生 减 值, 则 按 照 相 关 规 定 计 提 相 应 的 减 值 准 备 2 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 公 司 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2013 年 度 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 合 并 及 公 司 现 金 流 量 等 有 关 信 息 3 会 计 期 间 本 公 司 会 计 期 间 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 自 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 4 记 账 本 位 币 本 公 司 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 5 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 68

69 (1) 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 对 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 方 在 合 并 中 取 得 的 被 合 并 方 的 资 产 负 债, 除 因 会 计 政 策 不 同 而 进 行 的 调 整 以 外, 按 合 并 日 被 合 并 方 的 原 账 面 价 值 计 量 合 并 对 价 的 账 面 价 值 与 合 并 中 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 的 差 额 调 整 资 本 公 积, 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 在 个 别 财 务 报 表 中, 以 合 并 日 持 股 比 例 计 算 的 合 并 日 应 享 有 被 合 并 方 账 面 净 资 产 份 额 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 初 始 投 资 成 本 与 原 持 有 投 资 的 账 面 价 值 加 上 合 并 日 新 增 投 资 成 本 之 和 的 差 额, 调 整 资 本 公 积, 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 合 并 方 在 合 并 中 取 得 的 被 合 并 方 的 资 产 负 债, 除 因 会 计 政 策 不 同 而 进 行 的 调 整 以 外, 按 合 并 日 被 合 并 方 的 原 账 面 价 值 计 量 ; 原 持 有 投 资 的 账 面 价 值 加 上 合 并 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 与 合 并 中 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 的 差 额, 调 整 资 本 公 积, 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 直 接 相 关 费 用 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 (2) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 对 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 本 公 司 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 在 购 买 日, 本 公 司 取 得 的 被 购 买 方 的 资 产 负 债 及 或 有 负 债 按 公 允 价 值 确 认 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 在 个 别 财 务 报 表 中, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 在 处 臵 该 项 投 资 时 将 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 入 当 期 投 资 收 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 合 并 成 本 为 购 买 日 支 付 的 对 价 与 购 买 日 之 前 已 经 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 之 和 ; 对 于 购 买 日 之 前 已 经 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 按 照 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 ; 购 买 日 之 前 已 经 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 为 购 买 日 当 期 投 资 收 益 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 本 公 司 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉, 按 成 本 扣 除 累 计 减 值 准 备 进 行 后 续 计 量 ; 对 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 经 复 核 后 计 入 当 期 损 益 6 合 并 财 务 报 表 编 制 方 法 (1) 合 并 范 围 69

70 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 包 括 本 公 司 及 全 部 子 公 司 (2) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 本 公 司 合 并 财 务 报 表 以 本 公 司 和 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 本 公 司 编 制 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 本 公 司 和 子 公 司 的 会 计 政 策 和 会 计 期 间 要 求 保 持 一 致, 公 司 间 的 重 大 交 易 和 往 来 余 额 予 以 抵 销 在 报 告 期 内 因 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 的 子 公 司, 本 公 司 将 该 子 公 司 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表, 将 其 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 ; 因 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 的 子 公 司, 本 公 司 将 该 子 公 司 购 买 日 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表, 将 其 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 子 公 司 的 股 东 权 益 中 不 属 于 本 公 司 所 拥 有 的 部 分 作 为 少 数 股 东 权 益 在 合 并 资 产 负 债 表 中 股 东 权 益 项 下 单 独 列 示 子 公 司 当 期 净 损 益 中 属 于 少 数 股 东 权 益 的 份 额, 在 合 并 利 润 表 中 净 利 润 项 目 下 以 少 数 股 东 损 益 项 目 列 示 少 数 股 东 分 担 的 子 公 司 的 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 的 份 额, 其 余 额 仍 冲 减 少 数 股 东 权 益 对 于 购 买 子 公 司 少 数 股 权 或 因 处 臵 部 分 股 权 投 资 但 没 有 丧 失 对 该 子 公 司 控 制 权 的 交 易, 作 为 权 益 性 交 易 核 算, 调 整 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 和 少 数 股 东 权 益 的 账 面 价 值 以 反 映 其 在 子 公 司 中 相 关 权 益 的 变 化 少 数 股 东 权 益 的 调 整 额 与 支 付 / 收 到 对 价 的 公 允 价 值 之 间 的 差 额 调 整 资 本 公 积, 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (3) 丧 失 子 公 司 控 制 权 的 处 理 因 处 臵 部 分 股 权 投 资 或 其 他 原 因 丧 失 了 对 原 有 子 公 司 控 制 权 的, 剩 余 股 权 按 照 其 在 丧 失 控 制 权 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量 ; 处 臵 股 权 取 得 的 对 价 与 剩 余 股 权 公 允 价 值 之 和, 减 去 按 原 持 股 比 例 计 算 应 享 有 原 子 公 司 自 购 买 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 的 份 额 之 间 的 差 额, 计 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 投 资 收 益 ; 与 原 有 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益, 在 丧 失 控 制 权 时 转 为 当 期 投 资 收 益 (4) 分 步 处 臵 股 权 至 丧 失 控 制 权 的 特 殊 处 理 分 步 处 臵 股 权 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 的 条 款 条 件 以 及 经 济 影 响 符 合 以 下 一 种 或 多 种 情 况, 本 公 司 将 多 次 交 易 事 项 作 为 一 揽 子 交 易 进 行 会 计 处 理 : 1 这 些 交 易 是 同 时 或 者 在 考 虑 了 彼 此 影 响 的 情 况 下 订 立 的 ; 2 这 些 交 易 整 体 才 能 达 成 一 项 完 整 的 商 业 结 果 ; 3 一 项 交 易 的 发 生 取 决 于 其 他 至 少 一 项 交 易 的 发 生 ; 4 一 项 交 易 单 独 看 是 不 经 济 的, 但 是 和 其 他 交 易 一 并 考 虑 时 是 经 济 的 分 步 处 臵 股 权 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易, 在 个 别 财 务 报 表 中, 相 应 结 转 每 一 次 处 臵 股 权 相 对 应 的 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 所 得 价 款 与 处 臵 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 70

71 在 合 并 财 务 报 表 中, 分 步 处 臵 股 权 至 丧 失 控 制 权 时, 剩 余 股 权 的 计 量 以 及 有 关 处 臵 股 权 损 益 的 核 算 比 照 上 述 丧 失 子 公 司 控 制 权 的 处 理 在 丧 失 控 制 权 之 前 每 一 次 处 臵 价 款 与 处 臵 投 资 对 应 的 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额 : 1 属 于 一 揽 子 交 易 的, 确 认 为 其 他 综 合 收 益, 计 入 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ) 在 丧 失 控 制 权 时 一 并 转 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 损 益 2 不 属 于 一 揽 子 交 易 的, 作 为 权 益 性 交 易 计 入 资 本 公 积 在 丧 失 控 制 权 时 不 得 转 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 损 益 7 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 现 金 是 指 库 存 现 金 以 及 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 现 金 等 价 物, 是 指 本 公 司 持 有 的 期 限 短 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 8 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 (1) 外 币 业 务 本 公 司 发 生 外 币 业 务, 按 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 记 账 本 位 币 金 额 资 产 负 债 表 日, 对 外 币 货 币 性 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算 因 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 与 初 始 确 认 时 或 者 前 一 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 不 同 而 产 生 的 汇 兑 差 额, 计 入 当 期 损 益 ; 对 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 对 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 折 算 后 的 记 账 本 位 币 金 额 与 原 记 账 本 位 币 金 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 (2) 外 币 财 务 报 表 的 折 算 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 境 外 子 公 司 外 币 财 务 报 表 进 行 折 算 时, 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算, 股 东 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 交 易 发 生 日 即 期 汇 率 近 似 的 汇 率 折 算 现 金 流 量 表 所 有 项 目 均 按 照 现 金 流 量 发 生 日 即 期 汇 率 近 似 的 汇 率 折 算 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 作 为 调 节 项 目, 在 现 金 流 量 表 中 单 独 列 示 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 项 目 反 映 由 于 财 务 报 表 折 算 而 产 生 的 差 额, 在 资 产 负 债 表 股 东 权 益 项 目 下 单 独 列 示 外 币 报 表 折 算 差 额 项 目 反 映 处 臵 境 外 经 营 并 丧 失 控 制 权 时, 将 资 产 负 债 表 中 项 目 下 列 示 的 与 该 境 外 经 营 相 关 的 外 币 报 表 折 算 差 额, 全 部 或 按 处 臵 该 境 外 经 营 的 比 例 转 入 处 臵 当 期 损 益 9 金 融 工 具 金 融 工 具 是 指 形 成 一 个 企 业 的 金 融 资 产, 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 或 权 益 工 具 的 合 同 71

72 (1) 金 融 工 具 的 确 认 和 终 止 确 认 本 公 司 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 终 止 确 认 : 1 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ; 2 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 符 合 下 述 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 本 公 司 ( 债 务 人 ) 与 债 权 人 之 间 签 订 协 议, 以 承 担 新 金 融 负 债 方 式 替 换 现 存 金 融 负 债, 且 新 金 融 负 债 与 现 存 金 融 负 债 的 合 同 条 款 实 质 上 不 同 的, 终 止 确 认 现 存 金 融 负 债, 并 同 时 确 认 新 金 融 负 债 以 常 规 方 式 买 卖 金 融 资 产, 按 交 易 日 进 行 会 计 确 认 和 终 止 确 认 (2) 金 融 资 产 分 类 和 计 量 本 公 司 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 四 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 以 公 允 价 值 计 量 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 其 他 类 别 的 金 融 资 产 相 关 交 易 费 用 计 入 其 初 始 确 认 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 对 于 此 类 金 融 资 产, 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 等 金 融 资 产 相 关 的 股 利 和 利 息 收 入 计 入 当 期 损 益 持 有 至 到 期 投 资 持 有 至 到 期 投 资, 是 指 到 期 日 固 定 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定, 且 本 公 司 有 明 确 意 图 和 能 力 持 有 至 到 期 的 非 衍 生 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 终 止 确 认 发 生 减 值 或 摊 销 产 生 的 利 得 或 损 失, 均 计 入 当 期 损 益 应 收 款 项 应 收 款 项, 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产, 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 等 ( 附 注 二 10) 应 收 款 项 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 在 终 止 确 认 发 生 减 值 或 摊 销 时 产 生 的 利 得 或 损 失, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产, 是 指 初 始 确 认 时 即 指 定 为 可 供 出 售 的 非 衍 生 金 融 资 产, 以 及 除 上 述 金 融 资 产 类 别 以 外 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 其 折 溢 价 采 用 实 际 利 率 法 摊 销 并 确 认 为 利 息 收 入 除 减 值 损 失 及 外 币 货 币 性 金 融 资 产 的 汇 兑 差 额 确 认 为 当 期 损 益 外, 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 其 他 综 合 收 益 并 计 入 资 72

73 本 公 积, 在 该 金 融 资 产 终 止 确 认 时 转 出, 计 入 当 期 损 益 与 可 供 出 售 金 融 资 产 相 关 的 股 利 或 利 息 收 入, 计 入 当 期 损 益 (3) 金 融 负 债 分 类 和 计 量 本 公 司 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 其 他 金 融 负 债 对 于 未 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 的, 相 关 交 易 费 用 计 入 其 初 始 确 认 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 对 于 此 类 金 融 负 债, 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 等 金 融 负 债 相 关 的 股 利 和 利 息 支 出 计 入 当 期 损 益 其 他 金 融 负 债 与 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 负 债, 按 照 成 本 进 行 后 续 计 量 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 终 止 确 认 或 摊 销 产 生 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 (4) 金 融 工 具 的 公 允 价 值 公 允 价 值, 指 在 公 平 交 易 中, 熟 悉 情 况 的 交 易 双 方 自 愿 进 行 资 产 交 换 或 债 务 清 偿 的 金 额 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 本 公 司 采 用 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 的, 本 公 司 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 采 用 估 值 技 术 得 出 的 结 果, 反 映 估 值 日 在 公 平 交 易 中 可 能 采 用 的 交 易 价 格 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 本 公 司 选 择 市 场 参 与 者 普 遍 认 同, 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 金 融 工 具 的 公 允 价 值 采 用 估 值 技 术 确 定 金 融 工 具 的 公 允 价 值 时, 本 公 司 尽 可 能 使 用 市 场 参 与 者 在 金 融 工 具 定 价 时 考 虑 的 所 有 市 场 参 数 和 相 同 金 融 工 具 当 前 市 场 的 可 观 察 到 的 交 易 价 格 来 测 试 估 值 技 术 的 有 效 性 (5) 金 融 资 产 减 值 除 了 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 外, 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 对 其 他 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值 的 客 观 证 据, 是 指 金 融 资 产 初 始 确 认 后 实 际 发 生 的 对 该 金 融 资 产 的 预 计 未 来 现 金 流 量 有 影 响, 且 企 业 能 够 对 该 影 响 进 行 可 靠 计 量 的 事 项 金 融 资 产 发 生 减 值 的 客 观 证 据, 包 括 下 列 可 观 察 到 的 情 形 : 1 发 行 方 或 债 务 人 发 生 严 重 财 务 困 难 ; 73

74 2 债 务 人 违 反 了 合 同 条 款, 如 偿 付 利 息 或 本 金 发 生 违 约 或 逾 期 等 ; 3 本 公 司 出 于 经 济 或 法 律 等 方 面 因 素 的 考 虑, 对 发 生 财 务 困 难 的 债 务 人 作 出 让 步 ; 4 债 务 人 很 可 能 倒 闭 或 者 进 行 其 他 财 务 重 组 ; 5 因 发 行 方 发 生 重 大 财 务 困 难, 导 致 金 融 资 产 无 法 在 活 跃 市 场 继 续 交 易 ; 6 无 法 辨 认 一 组 金 融 资 产 中 的 某 项 资 产 的 现 金 流 量 是 否 已 经 减 少, 但 根 据 公 开 的 数 据 对 其 进 行 总 体 评 价 后 发 现, 该 组 金 融 资 产 自 初 始 确 认 以 来 的 预 计 未 来 现 金 流 量 确 已 减 少 且 可 计 量, 包 括 : - 该 组 金 融 资 产 的 债 务 人 支 付 能 力 逐 步 恶 化 ; - 债 务 人 所 在 国 家 或 地 区 经 济 出 现 了 可 能 导 致 该 组 金 融 资 产 无 法 支 付 的 状 况 ; 7 债 务 人 经 营 所 处 的 技 术 市 场 经 济 或 法 律 环 境 等 发 生 重 大 不 利 变 化, 使 权 益 工 具 投 资 人 可 能 无 法 收 回 投 资 成 本 ; 8 权 益 工 具 投 资 的 公 允 价 值 发 生 严 重 或 非 暂 时 性 下 跌, 如 权 益 工 具 投 资 于 资 产 负 债 表 日 的 公 允 价 值 低 于 其 初 始 投 资 成 本 超 过 50%( 含 50%) 或 低 于 其 初 始 投 资 成 本 持 续 时 间 超 过 12 个 月 ( 含 12 个 月 ) 低 于 其 初 始 投 资 成 本 持 续 时 间 超 过 12 个 月 ( 含 12 个 月 ) 是 指, 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 月 度 均 值 连 续 12 个 月 均 低 于 其 初 始 投 资 成 本 9 其 他 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值 的 客 观 证 据 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 如 果 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值, 则 将 该 金 融 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 预 计 未 来 现 金 流 量 ( 不 包 括 尚 未 发 生 的 未 来 信 用 损 失 ) 现 值, 减 记 金 额 计 入 当 期 损 益 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值, 按 照 该 金 融 资 产 原 实 际 利 率 折 现 确 定, 并 考 虑 相 关 担 保 物 的 价 值 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试, 如 有 客 观 证 据 表 明 其 已 发 生 减 值, 确 认 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 融 资 产 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 金 融 资 产 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 已 单 项 确 认 减 值 损 失 的 金 融 资 产, 不 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 本 公 司 对 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 确 认 减 值 损 失 后, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 但 是, 该 转 回 后 的 账 面 价 值 不 超 过 假 定 不 计 提 减 值 准 备 情 况 下 该 金 融 资 产 在 转 回 日 的 摊 余 成 本 可 供 出 售 金 融 资 产 如 果 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值, 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 74

75 的 累 计 损 失, 予 以 转 出, 计 入 当 期 损 益 该 转 出 的 累 计 损 失, 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 初 始 取 得 成 本 扣 除 已 收 回 本 金 和 已 摊 销 金 额 当 前 公 允 价 值 和 原 已 计 入 损 益 的 减 值 损 失 后 的 余 额 对 于 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 债 务 工 具, 在 随 后 的 会 计 期 间 公 允 价 值 已 上 升 且 客 观 上 与 确 认 原 减 值 损 失 确 认 后 发 生 的 事 项 有 关 的, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 的 减 值 损 失, 不 通 过 损 益 转 回 以 成 本 计 量 的 金 融 资 产 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 或 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 该 金 融 资 产 的 账 面 价 值, 与 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 发 生 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 不 得 转 回 (6) 金 融 资 产 转 移 金 融 资 产 转 移, 是 指 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入 方 ) 本 公 司 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 本 公 司 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 10 应 收 款 项 应 收 款 项 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 (1) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 : 期 末 余 额 达 到 1000 万 元 ( 含 1000 万 元 ) 以 上 的 应 收 款 项 为 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 有 客 观 证 据 表 明 发 生 了 减 值, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 经 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项, 再 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 (2) 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 涉 诉 款 项 客 户 信 用 状 况 恶 化 的 应 收 款 项 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 75

76 (3) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 应 收 款 项 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 应 收 款 项 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 应 收 款 项 ) 以 及 未 单 独 测 试 的 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 款 项, 按 以 下 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 : 组 合 类 型 确 定 组 合 的 依 据 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 账 龄 组 合 账 龄 状 态 账 龄 分 析 法 关 联 组 合 关 联 关 系 不 计 提 A 对 账 龄 组 合, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 如 下 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 % 其 他 应 收 款 计 提 比 例 % 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 年 年 年 以 上 B 对 其 他 组 合, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 说 明 如 下 : 组 合 名 称 关 联 组 合 计 提 方 法 说 明 本 公 司 合 并 报 表 范 围 的 公 司 款 项 回 收 不 存 在 风 险, 不 计 提 坏 账 准 备 11 存 货 (1) 存 货 的 分 类 本 公 司 存 货 分 为 低 值 易 耗 品 周 转 材 料 库 存 商 品 等 (2) 发 出 存 货 的 计 价 方 法 本 公 司 存 货 取 得 时 按 实 际 成 本 计 价 库 存 商 品 发 出 时 采 用 个 别 计 价 法 计 价 (3) 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 存 货 可 变 现 净 值 是 按 存 货 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 在 确 定 存 货 的 可 变 现 净 值 时, 以 取 得 的 确 凿 证 据 为 基 础, 同 时 考 虑 持 有 存 货 的 目 的 以 及 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 影 响 资 产 负 债 表 日, 存 货 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的, 计 提 存 货 跌 价 准 备 本 公 司 通 常 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备, 资 产 负 债 表 日, 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 存 货 跌 价 准 备 在 原 已 计 提 的 金 额 内 转 回 (4) 存 货 的 盘 存 制 度 本 公 司 存 货 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制 (5) 低 值 易 耗 品 的 摊 销 方 法 76

77 本 公 司 低 值 易 耗 品 领 用 时 采 用 一 次 转 销 法 摊 销 周 转 用 包 装 物 按 照 预 计 的 使 用 次 数 分 次 计 入 成 本 费 用 12 长 期 股 权 投 资 (1) 投 资 成 本 确 定 本 公 司 长 期 股 权 投 资 在 取 得 时 按 投 资 成 本 计 量 投 资 成 本 一 般 为 取 得 该 项 投 资 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值, 并 包 括 直 接 相 关 费 用 但 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 其 投 资 成 本 为 合 并 日 取 得 的 被 合 并 方 所 有 者 权 益 的 账 面 价 值 份 额 (2) 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 本 公 司 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 的 长 期 股 权 投 资, 以 及 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算 ; 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 采 用 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 除 取 得 投 资 时 实 际 支 付 的 价 款 或 对 价 中 包 含 的 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 外, 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 现 金 股 利 或 利 润, 确 认 为 投 资 收 益 计 入 当 期 损 益 本 公 司 长 期 股 权 投 资 采 用 权 益 法 核 算 时, 对 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 ; 对 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 对 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 进 行 调 整, 差 额 计 入 投 资 当 期 的 损 益 采 用 权 益 法 核 算 时, 当 期 投 资 损 益 为 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 当 年 实 现 的 净 损 益 的 份 额 在 确 认 应 享 有 被 投 资 单 位 净 损 益 的 份 额 时, 以 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 各 项 可 辨 认 资 产 等 的 公 允 价 值 为 基 础, 并 按 照 本 公 司 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间, 对 被 投 资 单 位 的 净 利 润 进 行 调 整 后 确 认 本 公 司 与 联 营 企 业 及 合 营 企 业 之 间 发 生 的 未 实 现 内 部 交 易 损 益 按 照 持 股 比 例 计 算 归 属 于 本 公 司 的 部 分, 在 抵 销 基 础 上 确 认 投 资 损 益 对 于 2007 年 1 月 1 日 之 前 已 经 持 有 的 对 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资, 如 存 在 与 该 投 资 相 关 的 股 权 投 资 借 方 差 额, 在 扣 除 按 原 剩 余 期 限 直 线 法 摊 销 的 股 权 投 资 借 方 差 额 后, 确 认 投 资 损 益 (3) 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 共 同 控 制 是 指 按 照 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制, 仅 在 与 该 项 经 济 活 动 相 关 的 重 要 财 务 和 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 时 存 在 其 中, 控 制 是 指 有 权 决 定 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 政 策, 并 能 据 以 从 该 企 业 的 经 营 活 动 中 获 取 利 益 重 大 影 响 是 指 对 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 在 确 定 能 否 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 或 施 加 重 大 影 响 时, 已 考 虑 投 资 企 业 和 其 他 方 持 有 的 被 投 资 单 位 当 期 可 转 换 公 司 债 券 当 期 可 执 行 认 股 权 证 等 潜 77

78 在 表 决 权 因 素 当 本 公 司 直 接 或 通 过 子 公 司 间 接 拥 有 被 投 资 单 位 20%( 含 20%) 以 上 但 低 于 50% 的 表 决 权 股 份 时, 除 非 有 明 确 证 据 表 明 该 种 情 况 下 不 能 参 与 被 投 资 单 位 的 生 产 经 营 决 策, 不 形 成 重 大 影 响 外, 均 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 重 大 影 响 ; 本 公 司 拥 有 被 投 资 单 位 20%( 不 含 ) 以 下 的 表 决 权 股 份, 一 般 不 认 为 对 被 投 资 单 位 具 有 重 大 影 响, 除 非 有 明 确 证 据 表 明 该 种 情 况 下 能 够 参 与 被 投 资 单 位 的 生 产 经 营 决 策, 形 成 重 大 影 响 (4) 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 对 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资, 本 公 司 计 提 资 产 减 值 的 方 法 见 附 注 二 26 持 有 的 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 本 公 司 计 提 资 产 减 值 的 方 法 见 附 注 二 9(5) 13 固 定 资 产 (1) 固 定 资 产 确 认 条 件 本 公 司 固 定 资 产 是 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 并 且 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 固 定 资 产 才 能 予 以 确 认 本 公 司 固 定 资 产 按 照 取 得 时 的 实 际 成 本 进 行 初 始 计 量 (2) 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 本 公 司 采 用 年 限 平 均 法 计 提 折 旧 固 定 资 产 自 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 开 始 计 提 折 旧, 终 止 确 认 时 或 划 分 为 持 有 待 售 非 流 动 资 产 时 停 止 计 提 折 旧 在 不 考 虑 减 值 准 备 的 情 况 下, 按 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 和 预 计 残 值, 本 公 司 确 定 各 类 固 定 资 产 的 年 折 旧 率 如 下 : 类 别 使 用 年 限 ( 年 ) 残 值 率 % 年 折 旧 率 % 房 屋 及 建 筑 物 电 子 设 备 运 输 设 备 其 他 设 备 其 中, 已 计 提 减 值 准 备 的 固 定 资 产, 还 应 扣 除 已 计 提 的 固 定 资 产 减 值 准 备 累 计 金 额 计 算 确 定 折 旧 率 (3) 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 见 附 注 二 26 (4) 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 方 法 当 本 公 司 租 入 的 固 定 资 产 符 合 下 列 一 项 或 数 项 标 准 时, 确 认 为 融 资 租 入 固 定 资 产 : 78

79 1 在 租 赁 期 届 满 时, 租 赁 资 产 的 所 有 权 转 移 给 本 公 司 2 本 公 司 有 购 买 租 赁 资 产 的 选 择 权, 所 订 立 的 购 买 价 款 预 计 将 远 低 于 行 使 选 择 权 时 租 赁 资 产 的 公 允 价 值, 因 而 在 租 赁 开 始 日 就 可 以 合 理 确 定 本 公 司 将 会 行 使 这 种 选 择 权 3 即 使 资 产 的 所 有 权 不 转 移, 但 租 赁 期 占 租 赁 资 产 使 用 寿 命 的 大 部 分 4 本 公 司 在 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 付 款 额 现 值, 几 乎 相 当 于 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 5 租 赁 资 产 性 质 特 殊, 如 果 不 作 较 大 改 造, 只 有 本 公 司 才 能 使 用 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产, 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 两 者 中 较 低 者, 作 为 入 账 价 值 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 其 差 额 作 为 未 确 认 融 资 费 用 在 租 赁 谈 判 和 签 订 租 赁 合 同 过 程 中 发 生 的, 可 归 属 于 租 赁 项 目 的 手 续 费 律 师 费 差 旅 费 印 花 税 等 初 始 直 接 费 用, 计 入 租 入 资 产 价 值 未 确 认 融 资 费 用 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 采 用 实 际 利 率 法 进 行 分 摊 融 资 租 入 的 固 定 资 产 采 用 与 自 有 固 定 资 产 一 致 的 政 策 计 提 租 赁 资 产 折 旧 能 够 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 将 会 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 内 计 提 折 旧 ; 无 法 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 能 够 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 期 与 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 两 者 中 较 短 的 期 间 内 计 提 折 旧 (5) 每 年 年 度 终 了, 本 公 司 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核 使 用 寿 命 预 计 数 与 原 先 估 计 数 有 差 异 的, 调 整 固 定 资 产 使 用 寿 命 ; 预 计 净 残 值 预 计 数 与 原 先 估 计 数 有 差 异 的, 调 整 预 计 净 残 值 (6) 大 修 理 费 用 本 公 司 对 固 定 资 产 进 行 定 期 检 查 发 生 的 大 修 理 费 用, 有 确 凿 证 据 表 明 符 合 固 定 资 产 确 认 条 件 的 部 分, 计 入 固 定 资 产 成 本, 不 符 合 固 定 资 产 确 认 条 件 的 计 入 当 期 损 益 固 定 资 产 在 定 期 大 修 理 间 隔 期 间, 照 提 折 旧 14 在 建 工 程 本 公 司 在 建 工 程 成 本 按 实 际 工 程 支 出 确 定, 包 括 在 建 期 间 发 生 的 各 项 必 要 工 程 支 出 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 的 应 予 资 本 化 的 借 款 费 用 以 及 其 他 相 关 费 用 等 在 建 工 程 在 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 转 入 固 定 资 产 在 建 工 程 计 提 资 产 减 值 方 法 见 附 注 二 借 款 费 用 (1) 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 本 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 79

80 当 期 损 益 借 款 费 用 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 开 始 资 本 化 : 1 资 产 支 出 已 经 发 生, 资 产 支 出 包 括 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 以 支 付 现 金 转 移 非 现 金 资 产 或 者 承 担 带 息 债 务 形 式 发 生 的 支 出 ; 2 借 款 费 用 已 经 发 生 ; 3 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 (2) 借 款 费 用 资 本 化 期 间 本 公 司 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 停 止 资 本 化 在 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 之 后 所 发 生 的 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 ; 正 常 中 断 期 间 的 借 款 费 用 继 续 资 本 化 16 无 形 资 产 本 公 司 无 形 资 产 包 括 房 屋 使 用 权 软 件 著 作 权 专 利 权 商 标 权 专 有 技 术 等 无 形 资 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量, 并 于 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 使 用 寿 命 为 有 限 的, 自 无 形 资 产 可 供 使 用 时 起, 采 用 能 反 映 与 该 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 的 摊 销 方 法, 在 预 计 使 用 年 限 内 摊 销 ; 无 法 可 靠 确 定 预 期 实 现 方 式 的, 采 用 直 线 法 摊 销 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 作 摊 销 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 摊 销 方 法 如 下 : 类 别 使 用 寿 命 摊 销 方 法 备 注 房 屋 使 用 权 30 年 直 线 法 专 利 技 术 5-10 年 直 线 法 专 有 技 术 5 年 直 线 法 软 件 著 作 权 10 年 直 线 法 域 名 5 年 直 线 法 客 户 关 系 5 年 直 线 法 商 标 权 及 其 他 等 5 年 直 线 法 本 公 司 于 每 年 年 度 终 了, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核, 与 以 前 估 计 不 同 的, 调 整 原 先 估 计 数, 并 按 会 计 估 计 变 更 处 理 资 产 负 债 表 日 预 计 某 项 无 形 资 产 已 经 不 能 给 企 业 带 来 未 来 经 济 利 益 的, 将 该 项 无 形 资 产 的 账 面 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 无 形 资 产 计 提 资 产 减 值 方 法 见 附 注 二 研 究 开 发 支 出 80

81 本 公 司 将 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 区 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 才 能 予 以 资 本 化, 即 : 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 不 满 足 上 述 条 件 的 开 发 支 出 计 入 当 期 损 益 本 公 司 研 究 开 发 项 目 在 满 足 上 述 条 件, 通 过 技 术 可 行 性 及 经 济 可 行 性 研 究, 形 成 项 目 立 项 后, 进 入 开 发 阶 段 已 资 本 化 的 开 发 阶 段 的 支 出 在 资 产 负 债 表 上 列 示 为 开 发 支 出, 自 该 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 且 项 目 发 表 测 试 验 收 完 成 之 日 转 为 无 形 资 产 18 长 期 待 摊 费 用 本 公 司 发 生 的 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 成 本 计 价, 并 按 预 计 受 益 期 限 平 均 摊 销 对 不 能 使 以 后 会 计 期 间 受 益 的 长 期 待 摊 费 用 项 目, 其 摊 余 价 值 全 部 计 入 当 期 损 益 19 预 计 负 债 如 果 与 或 有 事 项 相 关 的 义 务 同 时 符 合 以 下 条 件, 本 公 司 将 其 确 认 为 预 计 负 债 : (1) 该 义 务 是 本 公 司 承 担 的 现 时 义 务 ; (2) 该 义 务 的 履 行 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 本 公 司 ; (3) 该 义 务 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 预 计 负 债 按 照 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 进 行 初 始 计 量, 并 综 合 考 虑 与 或 有 事 项 有 关 的 风 险 不 确 定 性 和 货 币 时 间 价 值 等 因 素 货 币 时 间 价 值 影 响 重 大 的, 通 过 对 相 关 未 来 现 金 流 出 进 行 折 现 后 确 定 最 佳 估 计 数 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 对 预 计 负 债 的 账 面 价 值 进 行 复 核, 并 对 账 面 价 值 进 行 调 整 以 反 映 当 前 最 佳 估 计 数 如 果 清 偿 已 确 认 预 计 负 债 所 需 支 出 全 部 或 部 分 预 期 由 第 三 方 或 其 他 方 补 偿, 则 补 偿 金 额 只 能 在 基 本 确 定 能 收 到 时, 作 为 资 产 单 独 确 认 确 认 的 补 偿 金 额 不 超 过 所 确 认 负 债 的 账 面 价 值 20 股 份 支 付 及 权 益 工 具 (1) 股 份 支 付 的 种 类 本 公 司 股 份 支 付 分 为 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 和 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 81

82 (2) 权 益 工 具 公 允 价 值 的 确 定 方 法 本 公 司 对 于 授 予 的 存 在 活 跃 市 场 的 期 权 等 权 益 工 具, 按 照 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 对 于 授 予 的 不 存 在 活 跃 市 场 的 期 权 等 权 益 工 具, 采 用 期 权 定 价 模 型 等 确 定 其 公 允 价 值 选 用 的 期 权 定 价 模 型 考 虑 以 下 因 素 :A 期 权 的 行 权 价 格 ;B 期 权 的 有 效 期 ;C 标 的 股 份 的 现 行 价 格 ;D 股 价 预 计 波 动 率 ;E 股 份 的 预 计 股 利 ;F 期 权 有 效 期 内 的 无 风 险 利 率 (3) 确 认 可 行 权 权 益 工 具 最 佳 估 计 的 依 据 等 待 期 内 每 个 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 根 据 最 新 取 得 的 可 行 权 职 工 人 数 变 动 等 后 续 信 息 作 出 最 佳 估 计, 修 正 预 计 可 行 权 的 权 益 工 具 数 量 在 可 行 权 日, 最 终 预 计 可 行 权 权 益 工 具 的 数 量 应 当 与 实 际 可 行 权 数 量 一 致 (4) 实 施 修 改 终 止 股 份 支 付 计 划 的 相 关 会 计 处 理 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付, 按 授 予 职 工 权 益 工 具 的 公 允 价 值 计 量 授 予 后 立 即 可 行 权 的, 在 授 予 日 按 照 权 益 工 具 的 公 允 价 值 计 入 相 关 成 本 或 费 用, 相 应 增 加 资 本 公 积 在 完 成 等 待 期 内 的 服 务 或 达 到 规 定 业 绩 条 件 才 可 行 权 的, 在 等 待 期 内 的 每 个 资 产 负 债 表 日, 以 对 可 行 权 权 益 工 具 数 量 的 最 佳 估 计 为 基 础, 按 照 权 益 工 具 授 予 日 的 公 允 价 值, 将 当 期 取 得 的 服 务 计 入 相 关 成 本 或 费 用 和 资 本 公 积 在 可 行 权 日 之 后 不 再 对 已 确 认 的 相 关 成 本 或 费 用 和 所 有 者 权 益 总 额 进 行 调 整 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付, 按 照 本 公 司 承 担 的 以 股 份 或 其 他 权 益 工 具 为 基 础 计 算 确 定 的 负 债 的 公 允 价 值 计 量 授 予 后 立 即 可 行 权 的, 在 授 予 日 以 本 公 司 承 担 负 债 的 公 允 价 值 计 入 相 关 成 本 或 费 用, 相 应 增 加 负 债 在 完 成 等 待 期 内 的 服 务 或 达 到 规 定 业 绩 条 件 以 后 才 可 行 权 的 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付, 在 等 待 期 内 的 每 个 资 产 负 债 表 日, 以 对 可 行 权 情 况 的 最 佳 估 计 为 基 础, 按 照 本 公 司 承 担 负 债 的 公 允 价 值 金 额, 将 当 期 取 得 的 服 务 计 入 成 本 或 费 用 和 相 应 的 负 债 在 相 关 负 债 结 算 前 的 每 个 资 产 负 债 表 日 以 及 结 算 日, 对 负 债 的 公 允 价 值 重 新 计 量, 其 变 动 计 入 当 期 损 益 本 公 司 对 股 份 支 付 计 划 进 行 修 改 时, 若 修 改 增 加 了 所 授 予 权 益 工 具 的 公 允 价 值, 按 照 权 益 工 具 公 允 价 值 的 增 加 相 应 地 确 认 取 得 服 务 的 增 加 ; 若 修 改 增 加 了 所 授 予 权 益 工 具 的 数 量, 则 将 增 加 的 权 益 工 具 的 公 允 价 值 相 应 地 确 认 为 取 得 服 务 的 增 加 权 益 工 具 公 允 价 值 的 增 加 是 指 修 改 前 后 的 权 益 工 具 在 修 改 日 的 公 允 价 值 之 间 的 差 额 若 修 改 减 少 了 股 份 支 付 公 允 价 值 总 额 或 采 用 了 其 他 不 利 于 职 工 的 方 式 修 改 股 份 支 付 计 划 的 条 款 和 条 件, 则 仍 继 续 对 取 得 的 服 务 进 行 会 计 处 理, 视 同 该 变 更 从 未 发 生, 除 非 本 公 司 取 消 了 部 分 或 全 部 已 授 予 的 权 益 工 具 在 等 待 期 内, 如 果 取 消 了 授 予 的 权 益 工 具 ( 因 未 满 足 可 行 权 条 件 的 非 市 场 条 件 而 被 取 消 的 除 外 ), 本 公 司 对 取 消 所 授 予 的 权 益 性 工 具 作 为 加 速 行 权 处 理, 将 剩 余 等 待 期 内 应 确 认 的 金 额 立 即 计 入 当 期 损 益, 同 时 确 认 资 本 公 积 职 工 或 其 他 方 能 够 选 择 满 足 非 可 行 权 条 件 但 在 等 待 期 内 未 满 足 的, 本 公 司 将 其 作 为 授 予 权 益 工 具 的 取 消 处 理 82

83 21 回 购 股 份 本 公 司 回 购 的 股 份 在 注 销 或 者 转 让 之 前, 作 为 库 存 股 管 理, 回 购 股 份 的 全 部 支 出 转 作 库 存 股 成 本 股 份 回 购 中 支 付 的 对 价 和 交 易 费 用 减 少 所 有 者 权 益, 回 购 转 上 或 注 销 本 公 司 股 份 时, 不 确 认 利 得 或 损 失 转 让 库 存 股, 按 实 际 收 到 的 金 额 与 库 存 股 账 面 金 额 的 差 额, 计 入 资 本 公 积, 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 冲 减 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 注 销 库 存 股, 按 股 票 面 值 和 注 销 股 数 减 少 股 本, 按 注 销 库 存 股 的 账 面 余 额 与 面 值 的 差 额, 冲 减 资 本 公 积, 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 冲 减 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 22 收 入 (1) 一 般 原 则 1 销 售 商 品 在 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方, 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 商 品 实 施 有 效 控 制, 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量, 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 商 品 销 售 收 入 的 实 现 2 提 供 劳 务 对 在 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的 情 况 下, 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 按 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 按 已 经 提 供 的 劳 务 占 应 提 供 劳 务 总 量 的 比 例 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 是 指 同 时 满 足 :A 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ;B 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ;C 交 易 的 完 工 程 度 能 够 可 靠 地 确 定 ;D 交 易 中 已 发 生 和 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 如 果 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 不 能 够 可 靠 估 计, 则 按 已 经 发 生 并 预 计 能 够 得 到 补 偿 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 的 劳 务 收 入, 并 将 已 发 生 的 劳 务 成 本 作 为 当 期 费 用 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 如 预 计 不 能 得 到 补 偿 的, 则 不 确 认 收 入 3 让 渡 资 产 使 用 权 与 资 产 使 用 权 让 渡 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 及 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时, 本 公 司 确 认 收 入 (2) 收 入 确 认 的 具 体 方 法 本 公 司 收 入 确 认 的 具 体 方 法 如 下 : 硬 件 销 售 收 入 : 按 照 合 同 约 定, 以 产 品 交 付 购 货 方 并 经 对 方 提 供 到 货 证 明 后 确 认 收 入 83

84 软 件 服 务 收 入 : 按 照 合 同 约 定, 以 产 品 上 线 验 收 并 经 对 方 提 供 的 验 收 证 明 后 确 认 收 入 智 能 交 通 收 入 : 按 照 合 同 约 定, 以 取 得 客 户 确 认 的 工 作 量 阶 段 性 完 工 证 明 后 确 认 收 入 23 政 府 补 助 政 府 补 助 在 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件 并 能 够 收 到 时 确 认 对 于 货 币 性 资 产 的 政 府 补 助, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 其 中, 对 期 末 有 确 凿 证 据 表 明 能 够 符 合 财 政 扶 持 政 策 规 定 的 相 关 条 件 且 预 计 能 够 收 到 财 政 扶 持 资 金 时, 按 应 收 金 额 计 量 ; 否 则, 按 照 实 际 收 到 的 金 额 计 量 对 于 非 货 币 性 资 产 的 政 府 补 助, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 够 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 1 元 计 量 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 本 公 司 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助 ; 除 此 之 外, 作 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 对 于 政 府 文 件 未 明 确 规 定 补 助 对 象 的, 能 够 形 成 长 期 资 产 的, 与 资 产 价 值 相 对 应 的 政 府 补 助 部 分 作 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 其 余 部 分 作 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 ; 难 以 区 分 的, 将 政 府 补 助 整 体 作 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 期 限 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 如 果 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失, 则 计 入 当 期 损 益 ; 如 果 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失, 则 计 入 递 延 收 益, 于 费 用 确 认 期 间 计 入 当 期 损 益 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 已 确 认 的 政 府 补 助 需 要 返 还 时, 存 在 相 关 递 延 收 益 余 额 的, 冲 减 相 关 递 延 收 益 账 面 余 额, 超 出 部 分 计 入 当 期 损 益 ; 不 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 24 递 延 所 得 税 资 产 及 递 延 所 得 税 负 债 所 得 税 包 括 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 除 由 于 企 业 合 并 产 生 的 调 整 商 誉, 或 与 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 交 易 或 者 事 项 相 关 的 递 延 所 得 税 计 入 所 有 者 权 益 外, 均 作 为 所 得 税 费 用 计 入 当 期 损 益 本 公 司 根 据 资 产 负 债 于 资 产 负 债 表 日 的 账 面 价 值 与 计 税 基 础 之 间 的 暂 时 性 差 异, 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 确 认 递 延 所 得 税 各 项 应 纳 税 暂 时 性 差 异 均 确 认 相 关 的 递 延 所 得 税 负 债, 除 非 该 应 纳 税 暂 时 性 差 异 是 在 以 下 交 易 中 产 生 的 : (1) 商 誉 的 初 始 确 认, 或 者 具 有 以 下 特 征 的 交 易 中 产 生 的 资 产 或 负 债 的 初 始 确 认 : 该 交 易 不 是 企 业 合 并, 并 且 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ; (2) 对 于 与 子 公 司 合 营 企 业 及 联 营 企 业 投 资 相 关 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 该 暂 时 性 差 异 转 回 的 时 间 能 够 控 制 并 且 该 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 不 会 转 回 对 于 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 能 够 结 转 以 后 年 度 的 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减, 本 公 司 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 的 未 来 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 由 此 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产, 除 非 该 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 是 在 以 下 交 易 中 产 生 的 : 84

85 (1) 该 交 易 不 是 企 业 合 并, 并 且 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ; (2) 对 于 与 子 公 司 合 营 企 业 及 联 营 企 业 投 资 相 关 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 : 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 转 回, 且 未 来 很 可 能 获 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 于 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债, 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 量, 并 反 映 资 产 负 债 表 日 预 期 收 回 资 产 或 清 偿 负 债 方 式 的 所 得 税 影 响 于 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核 如 果 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的 利 益, 减 记 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 在 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 时, 减 记 的 金 额 予 以 转 回 25 经 营 租 赁 与 融 资 租 赁 本 公 司 将 实 质 上 转 移 了 与 资 产 所 有 权 有 关 的 全 部 风 险 和 报 酬 的 租 赁 确 认 为 融 资 租 赁, 除 融 资 租 赁 之 外 的 其 他 租 赁 确 认 为 经 营 租 赁 (1) 本 公 司 作 为 出 租 人 融 资 租 赁 中, 在 租 赁 开 始 日 本 公 司 按 最 低 租 赁 收 款 额 与 初 始 直 接 费 用 之 和 作 为 应 收 融 资 租 赁 款 的 入 账 价 值, 同 时 记 录 未 担 保 余 值 ; 将 最 低 租 赁 收 款 额 初 始 直 接 费 用 及 未 担 保 余 值 之 和 与 其 现 值 之 和 的 差 额 确 认 为 未 实 现 融 资 收 益 未 实 现 融 资 收 益 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 采 用 实 际 利 率 法 计 算 确 认 当 期 的 融 资 收 入 经 营 租 赁 中 的 租 金, 本 公 司 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 确 认 当 期 损 益 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 当 期 损 益 (2) 本 公 司 作 为 承 租 人 融 资 租 赁 中, 在 租 赁 开 始 日 本 公 司 将 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 租 入 资 产 的 入 账 价 值, 将 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 其 差 额 作 为 未 确 认 融 资 费 用 初 始 直 接 费 用 计 入 租 入 资 产 价 值 未 确 认 融 资 费 用 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 采 用 实 际 利 率 法 计 算 确 认 当 期 的 融 资 费 用 本 公 司 采 用 与 自 有 固 定 资 产 相 一 致 的 折 旧 政 策 计 提 租 赁 资 产 折 旧 经 营 租 赁 中 的 租 金, 本 公 司 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 计 入 相 关 资 产 成 本 或 当 期 损 益 ; 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 当 期 损 益 26 资 产 减 值 本 公 司 对 子 公 司 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 商 誉 等 ( 存 货 递 延 所 得 税 资 产 金 融 资 产 除 外 ) 的 资 产 减 值, 按 以 下 方 法 确 定 : 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 判 断 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 存 在 减 值 迹 象 的, 本 公 司 将 估 计 其 可 收 回 金 额, 进 行 减 值 测 试 对 因 企 业 合 并 所 形 成 的 商 誉 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 和 尚 未 达 到 可 使 用 状 态 的 无 形 资 产 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 都 进 行 减 值 85

86 测 试 可 收 回 金 额 根 据 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 臵 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 本 公 司 以 单 项 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 ; 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 资 产 组 的 认 定, 以 资 产 组 产 生 的 主 要 现 金 流 入 是 否 独 立 于 其 他 资 产 或 者 资 产 组 的 现 金 流 入 为 依 据 当 资 产 或 资 产 组 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 本 公 司 将 其 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 就 商 誉 的 减 值 测 试 而 言, 对 于 因 企 业 合 并 形 成 的 商 誉 的 账 面 价 值, 自 购 买 日 起 按 照 合 理 的 方 法 分 摊 至 相 关 的 资 产 组 ; 难 以 分 摊 至 相 关 的 资 产 组 的, 将 其 分 摊 至 相 关 的 资 产 组 组 合 相 关 的 资 产 组 或 资 产 组 组 合, 是 能 够 从 企 业 合 并 的 协 同 效 应 中 受 益 的 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合, 且 不 大 于 本 公 司 确 定 的 报 告 分 部 减 值 测 试 时, 如 与 商 誉 相 关 的 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 存 在 减 值 迹 象 的, 首 先 对 不 包 含 商 誉 的 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 进 行 减 值 测 试, 计 算 可 收 回 金 额, 确 认 相 应 的 减 值 损 失 然 后 对 包 含 商 誉 的 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 进 行 减 值 测 试, 比 较 其 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额, 如 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的, 确 认 商 誉 的 减 值 损 失 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 27 职 工 薪 酬 本 公 司 在 职 工 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 将 应 付 的 职 工 薪 酬 确 认 为 负 债 本 公 司 按 规 定 参 加 由 政 府 机 构 设 立 的 职 工 社 会 保 障 体 系, 包 括 基 本 养 老 保 险 医 疗 保 险 住 房 公 积 金 及 其 他 社 会 保 障 制 度, 相 应 的 支 出 于 发 生 时 计 入 相 关 资 产 成 本 或 当 期 损 益 在 职 工 劳 动 合 同 到 期 之 前 解 除 与 职 工 的 劳 动 关 系, 或 为 鼓 励 职 工 自 愿 接 受 裁 减 而 提 出 给 予 补 偿 的 建 议, 如 果 本 公 司 已 经 制 定 正 式 的 解 除 劳 动 关 系 计 划 或 提 出 自 愿 裁 减 建 议 并 即 将 实 施, 同 时 本 公 司 不 能 单 方 面 撤 回 解 除 劳 动 关 系 计 划 或 裁 减 建 议 的, 确 认 因 解 除 与 职 工 劳 动 关 系 给 予 补 偿 产 生 的 预 计 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 28 重 大 会 计 判 断 和 估 计 本 公 司 根 据 历 史 经 验 和 其 它 因 素, 包 括 对 未 来 事 项 的 合 理 预 期, 对 所 采 用 的 重 要 会 计 估 计 和 关 键 假 设 进 行 持 续 的 评 价 很 可 能 导 致 下 一 会 计 年 度 资 产 和 负 债 的 账 面 价 值 出 现 重 大 调 整 风 险 的 重 要 会 计 估 计 和 关 键 假 设 列 示 如 下 : 商 誉 减 值 本 公 司 至 少 每 年 评 估 商 誉 是 否 发 生 减 值 这 要 求 对 分 配 了 商 誉 的 资 产 组 的 使 用 价 值 进 行 估 计 估 计 使 用 价 值 时, 本 公 司 需 要 估 计 未 来 来 自 资 产 组 的 现 金 流 量, 同 时 选 择 恰 当 的 折 现 率 计 算 未 来 现 金 流 量 的 现 值 86

87 开 发 支 出 确 定 资 本 化 的 金 额 时, 管 理 层 必 须 做 出 有 关 资 产 的 预 期 未 来 现 金 的 产 生 应 采 用 的 折 现 率 以 及 预 计 受 益 期 间 的 假 设 递 延 所 得 税 资 产 在 很 有 可 能 有 足 够 的 应 纳 税 利 润 来 抵 扣 亏 损 的 限 度 内, 应 就 所 有 未 利 用 的 税 务 亏 损 确 认 递 延 所 得 税 资 产 这 需 要 管 理 层 运 用 大 量 的 判 断 来 估 计 未 来 应 纳 税 利 润 发 生 的 时 间 和 金 额, 结 合 纳 税 筹 划 策 略, 以 决 定 应 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 的 金 额 29 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 (1) 会 计 政 策 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 政 策 是 否 变 更 : 否 (2) 会 计 估 计 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 估 计 是 否 变 更 : 否 30 前 期 差 错 更 正 (1) 追 溯 重 述 法 本 报 告 期 是 否 发 现 采 用 追 溯 重 述 法 的 前 期 差 错 : 否 (2) 未 来 适 用 法 本 报 告 期 是 否 发 现 采 用 未 来 适 用 法 的 前 期 差 错 : 否 三 税 项 1 主 要 税 种 及 税 率 税 种 计 税 依 据 法 定 税 率 % 增 值 税 应 税 收 入 6 17 营 业 税 应 税 收 入 3 5 城 市 维 护 建 设 税 应 纳 流 转 税 额 7 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 25 2 税 收 优 惠 及 批 文 (1) 增 值 税 根 据 国 发 (2011)4 号 文 国 务 院 关 于 印 发 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知, 本 公 司 及 子 公 司 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 的 法 定 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 享 受 即 征 即 退 政 策 87

88 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 发 布 的 关 于 在 全 国 开 展 交 通 运 输 业 和 部 分 现 代 服 务 业 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2013]37 号 文, 对 自 2013 年 8 月 1 日 起, 在 全 国 范 围 内 开 展 交 通 运 输 业 和 部 分 现 代 服 务 业 营 改 增 试 点 工 作 作 出 规 定 : 纳 税 人 提 供 技 术 转 让 技 术 开 发 和 与 之 相 关 的 技 术 咨 询 技 术 服 务 免 征 增 值 税 (2) 企 业 所 得 税 经 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 业 和 信 息 产 业 化 部 财 政 部 商 务 部 国 家 税 务 总 局 联 合 审 核, 本 公 司 被 确 定 为 2013 年 年 度 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 并 于 2013 年 12 月 颁 布 R 号 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 证 书 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2008]1 号 ) 关 于 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 当 年 未 享 受 低 于 10% 的 税 率 优 惠 的, 减 按 10% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 的 规 定, 本 公 司 2013 年 度 适 用 的 企 业 所 得 税 税 率 为 10% 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 高 科 技 企 业 认 定 管 理 办 法 以 及 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 指 引 规 定, 经 认 定 的 高 新 技 术 企 业, 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 2011 年 10 月 17 日, 本 公 司 取 得 黑 龙 江 省 科 学 科 技 厅 黑 龙 江 省 财 政 厅 黑 龙 江 省 国 家 税 务 局 黑 龙 江 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 : GF ), 认 定 有 效 期 三 年 2011 年 10 月 11 日, 本 公 司 的 子 公 司 亿 阳 安 全 技 术 有 限 公 司 取 得 了 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 北 京 市 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GF ), 认 定 有 效 期 三 年 2012 年 10 月 17 日, 本 公 司 的 子 公 司 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 取 得 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 北 京 市 财 政 局 北 京 市 国 家 税 务 局 北 京 市 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GR ), 认 定 有 效 期 三 年 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 (2008)1 号 ) 文 件 的 规 定, 我 国 境 内 新 办 软 件 生 产 企 业 经 认 定 后, 自 获 利 年 度 起, 第 一 年 和 第 二 年 免 征 企 业 所 得 税, 第 三 年 至 第 五 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税 经 上 海 市 浦 东 新 区 国 家 税 务 局 认 定 ( 浦 税 14 所 (2009)40 号 ), 本 公 司 的 子 公 司 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 自 2009 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 止, 免 征 企 业 所 得 税, 自 2011 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 止, 减 征 50% 税 额 所 得 税 经 广 州 市 天 河 区 国 家 税 务 局 备 案, 本 公 司 的 子 公 司 广 州 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 自 2011 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 止, 免 征 企 业 所 得 税, 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 止, 减 征 50% 税 额 所 得 税 四 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 1 子 公 司 孙 公 司 情 况 (1) 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 公 司 子 公 司 全 称 子 公 司 企 业 类 型 注 册 地 法 人 代 表 业 务 性 质 注 册 资 本 88

89 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 北 京 现 代 天 龙 通 讯 技 术 有 限 责 任 公 司 长 春 亿 阳 计 算 机 开 发 有 限 公 司 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 类 型 ( 万 元 ) 全 资 有 限 公 司 沈 阳 常 学 群 软 件 开 发 1, 控 股 中 外 合 资 北 京 李 鹏 软 件 开 发 78.00* 全 资 有 限 公 司 长 春 于 静 林 软 件 开 发 全 资 有 限 公 司 北 京 常 学 群 软 件 开 发 10, BOCOSOFTINC 全 资 有 限 公 司 美 国 张 林 软 件 开 发 60.00* 亿 阳 安 全 技 术 有 限 公 司 全 资 有 限 公 司 北 京 周 春 楠 软 件 开 发 5, 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 全 资 有 限 公 司 上 海 方 圆 软 件 开 发 广 州 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 全 资 有 限 公 司 广 州 卢 寅 软 件 开 发 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 全 资 有 限 公 司 成 都 赵 刚 软 件 开 发 西 安 亿 阳 信 通 网 络 技 术 有 限 公 司 全 资 有 限 公 司 西 安 杭 建 松 软 件 开 发 武 汉 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 全 资 有 限 公 司 武 汉 张 文 杰 软 件 开 发 西 安 亿 阳 信 通 软 件 科 技 发 展 有 限 公 司 全 资 有 限 公 司 西 安 杭 建 松 软 件 开 发 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 控 股 有 限 公 司 北 京 常 学 群 技 术 服 务 2, 北 京 亿 阳 易 通 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 有 限 公 司 北 京 饶 晓 文 技 术 推 广 1, 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 有 限 公 司 北 京 任 志 军 技 术 推 广 2, 海 南 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 全 资 有 限 公 司 海 南 卢 应 可 技 术 开 发 深 圳 安 联 恒 通 科 技 有 限 公 司 全 资 有 限 公 司 深 圳 和 应 民 技 术 开 发 1, 中 山 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 全 资 有 限 公 司 中 山 张 志 光 技 术 开 发 说 明 : 带 * 标 志 货 币 单 位 为 万 美 元 续 1: 子 公 司 全 称 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 北 京 现 代 天 龙 通 讯 技 术 有 限 责 任 公 司 长 春 亿 阳 计 算 机 开 发 有 限 公 司 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 89 持 股 比 例 % 表 决 权 比 例 % 是 否 合 并 报 表 计 算 机 网 络 系 统 开 发 是 通 讯 方 面 的 计 算 机 软 件 及 系 统 集 成 计 算 机 软 硬 件 技 术 开 发 及 系 统 集 成 是 是 北 京 亿 阳 信 通 科 技 计 算 机 应 用 软 件 产 品 信 是

90 有 限 公 司 BOCOSOFTINC 亿 阳 安 全 技 术 有 限 公 司 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 广 州 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 西 安 亿 阳 信 通 网 络 技 术 有 限 公 司 武 汉 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 西 安 亿 阳 信 通 软 件 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 亿 阳 易 通 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 海 南 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 深 圳 安 联 恒 通 科 技 有 限 公 司 中 山 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 续 2: X 息 安 全 产 品 及 系 统 开 发 销 售 技 术 开 发 技 术 转 让 计 算 机 软 件 研 发 销 售 及 信 息 咨 询 开 发 计 算 机 软 件 技 术 ; 网 络 信 息 安 全 技 术 产 品 开 发 咨 询 等 计 算 机 软 硬 件 技 术 通 讯 技 术 网 络 信 息 安 全 技 术 的 咨 询 等 计 算 机 软 硬 件 的 技 术 研 究 开 发 技 术 咨 询 服 务 咨 询 等 电 子 产 品 机 电 产 品 计 算 机 软 硬 件 的 研 制 开 发 生 产 等 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 技 术 咨 询 等 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 网 络 信 息 等 计 算 机 软 件 硬 件 技 术 开 发 生 产 销 售 等 是 是 是 是 是 是 是 是 技 术 服 务 是 技 术 推 广 是 技 术 推 广 是 X 计 算 机 软 硬 件 设 计 开 发 销 售 及 系 统 集 成 工 程 电 源 电 动 汽 车 充 电 设 备 计 算 机 软 硬 件 的 设 计 开 发 物 联 网 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 系 统 集 成 ; 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 是 是 是 子 公 司 全 称 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 北 京 现 代 天 龙 通 讯 技 术 有 限 责 任 公 司 长 春 亿 阳 计 算 机 开 发 有 限 公 司 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 1, 无 90 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 无 -8,485, ,329, 无 北 京 亿 阳 信 通 科 技 10, 无

91 有 限 公 司 BOCOSOFTINC 无 亿 阳 安 全 技 术 有 限 公 司 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 广 州 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 西 安 亿 阳 信 通 网 络 技 术 有 限 公 司 武 汉 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 西 安 亿 阳 信 通 软 件 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 亿 阳 易 通 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 海 南 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 深 圳 安 联 恒 通 科 技 有 限 公 司 中 山 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 说 明 : 5, 无 无 无 无 无 无 无 1, 无 1,442, ,127, 无 -175, ,499, , 无 1,868, ,727, 无 1, 无 无 1 通 过 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 控 制 的 孙 公 司 情 况 孙 公 司 全 称 重 庆 汇 迅 信 息 技 术 有 限 公 司 吉 林 省 乐 生 活 科 技 有 限 公 司 取 得 方 式 通 过 子 公 司 投 资 设 立 通 过 子 公 司 投 资 设 立 孙 公 司 类 型 控 股 控 股 企 业 类 型 注 册 地 法 人 代 表 业 务 性 质 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 重 庆 杨 捍 东 技 术 推 广 长 春 通 过 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 控 制 的 孙 公 司 情 况 ( 续 1): 李 鹏 飞 网 络 信 息 服 务 孙 公 司 全 称 重 庆 汇 迅 信 息 技 术 有 限 公 司 吉 林 省 乐 生 活 科 技 有 限 公 司 注 册 资 本 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 计 算 机 信 息 技 术 开 发 及 技 术 推 广, 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 的 技 术 开 发 销 售 及 技 术 服 务 网 络 信 息 服 务 ; 经 销 通 信 器 材 通 信 设 备 ( 地 面 接 收 设 备 除 外 ) 电 子 产 品 等 持 股 比 例 % 表 决 权 比 例 % 是 否 合 并 报 表 是 是 91

92 通 过 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 控 制 的 孙 公 司 情 况 ( 续 2): 孙 公 司 全 称 重 庆 汇 迅 信 息 技 术 有 限 公 司 吉 林 省 乐 生 活 科 技 有 限 公 司 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 孙 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 , , , (2) 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 ( 包 括 该 等 子 公 司 控 制 的 孙 公 司 ) 子 公 司 全 称 上 海 亿 阳 信 通 光 电 技 术 有 限 公 司 北 京 唯 家 佳 信 息 技 术 有 限 公 司 续 1: 子 公 司 类 型 企 业 类 型 注 册 地 法 人 代 表 业 务 性 质 注 册 资 本 全 资 有 限 公 司 上 海 周 洁 软 件 开 发 1, 控 股 有 限 公 司 北 京 曹 星 电 子 商 务 1, 子 公 司 全 称 上 海 亿 阳 信 通 光 电 技 术 有 限 公 司 北 京 唯 家 佳 信 息 技 术 有 限 公 司 组 织 机 构 代 码 经 营 范 围 光 电 领 域 内 的 技 术 服 务 计 算 机 领 域 内 的 技 术 服 务 技 术 咨 询 等 技 术 开 发 技 术 推 广 ; 销 售 针 纺 织 品 持 股 比 例 % 表 决 权 比 例 % 是 否 合 并 报 表 是 是 续 2: 子 公 司 全 称 上 海 亿 阳 信 通 光 电 技 术 有 限 公 司 北 京 唯 家 佳 信 息 技 术 有 限 公 司 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 1, 无 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 无 20,531, , 特 殊 目 的 的 主 体 或 通 过 受 托 经 营 或 承 租 等 方 式 形 成 控 制 权 的 经 营 实 体 本 公 司 无 特 殊 目 的 的 主 体 或 通 过 受 托 经 营 或 承 租 等 方 式 形 成 控 制 权 的 经 营 实 体 4 本 期 出 售 股 权 丧 失 控 制 权 而 减 少 的 子 公 司 子 公 司 原 持 股 比 例 出 售 日 损 益 确 认 方 法 剩 余 持 股 比 例 剩 余 股 权 在 出 售 日 的 公 允 价 值 剩 余 股 权 按 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 / 损 失 成 都 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 年 9 月 13 日 成 本 法 无 92

93 5 境 外 经 营 实 体 主 要 报 表 项 目 的 折 算 汇 率 (1)BOCOSOFTINC 公 司 主 要 报 表 项 目 币 种 外 币 余 额 折 算 汇 率 人 民 币 余 额 货 币 资 金 美 元 53, , 其 他 应 收 款 美 元 209, ,276, 存 货 美 元 400, ,438, 递 延 所 得 税 资 产 美 元 113, , 其 他 应 付 款 美 元 277, ,692, 实 收 资 本 美 元 600, ,973, 营 业 收 入 美 元 387, ,401, 管 理 费 用 美 元 396, ,456, 五 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 1 货 币 资 金 项 目 期 末 数 期 初 数 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 现 金 : 人 民 币 262, , 银 行 存 款 : 人 民 币 ,042,065, ,119,708, 美 元 53, , , , 其 他 货 币 资 金 : 人 民 币 ,459, ,070, 合 计 1,049,114, ,125,372, 说 明 : 期 末 本 公 司 的 其 他 货 币 资 中 项 目 保 函 存 款 为 6,459, 元 2 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 按 种 类 披 露 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 93 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 591,759, ,376, ,382,668.16

94 组 合 小 计 591,759, ,376, ,382, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 591,759, ,376, ,382, 应 收 账 款 按 种 类 披 露 ( 续 ) 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 558,635, ,295, ,340, 组 合 小 计 558,635, ,295, ,340, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 558,635, ,295, ,340, 期 末 应 收 账 款 中 不 存 在 应 收 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 方 的 款 项 1 账 龄 组 合, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 1 年 以 内 428,395, ,415, ,465, ,597, 至 2 年 71,944, ,404, ,416, ,083, 至 3 年 27,725, ,862, ,278, ,139, 年 以 上 63,692, ,692, ,474, ,474, 合 计 591,759, ,376, ,635, ,295, (2) 本 期 实 际 核 销 的 应 收 账 款 情 况 单 位 名 称 应 收 账 款 性 质 核 销 金 额 核 销 原 因 是 否 关 联 方 中 国 移 动 通 信 集 团 西 藏 有 限 公 司 技 术 服 务 项 目 尾 款 17, 技 术 扣 分, 不 予 支 付 尾 款 交 易 产 生 否 合 计 17, (3) 应 收 账 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 94

95 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 % 客 户 1 非 关 联 方 36,639, 年 以 内 6.19 客 户 2 非 关 联 方 33,048, 年 以 内 5.58 客 户 3 非 关 联 方 22,452, 年 以 内 3.79 客 户 4 非 关 联 方 22,403, 年 以 内 3.79 客 户 5 非 关 联 方 20,863, 年 以 内 3.53 合 计 135,408, 预 付 款 项 (1) 预 付 款 项 按 账 龄 披 露 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 金 额 比 例 % 1 年 以 内 250,334, ,460, 至 2 年 9,456, ,061, 至 3 年 12,162, ,283, 年 以 上 14,720, ,364, 合 计 286,674, ,170, (2) 预 付 款 项 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 未 结 算 原 因 供 应 商 1 非 关 联 方 19,000, 年 以 下 按 合 同 规 定 未 到 结 算 期 供 应 商 2 非 关 联 方 18,000, 年 以 下 按 合 同 规 定 未 到 结 算 期 供 应 商 3 非 关 联 方 18,000, 年 以 下 按 合 同 规 定 未 到 结 算 期 供 应 商 4 非 关 联 方 17,000, 年 以 下 按 合 同 规 定 未 到 结 算 期 供 应 商 5 非 关 联 方 17,000, 年 以 下 按 合 同 规 定 未 到 结 算 期 合 计 89,000, (3) 期 末 预 付 款 项 中 无 预 付 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 股 东 的 款 项 4 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 种 类 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 比 例 % 净 额 95

96 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 其 中 : 账 龄 组 合 178,287, ,309, ,978, 组 合 小 计 178,287, ,309, ,978, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 178,287, ,309, ,978, 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 ( 续 ) 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 147,838, ,636, ,201, 组 合 小 计 147,838, ,636, ,201, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 147,838, ,636, ,201, 账 龄 组 合, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 1 年 以 内 74,311, ,468, ,295, ,889, 至 2 年 20,225, ,045, ,644, ,928, 至 3 年 11,910, ,955, ,162, ,081, 年 以 上 71,840, ,840, ,737, ,737, 合 计 178,287, ,309, ,838, ,636, 期 末 其 他 应 收 款 中 无 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 (2) 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 江 苏 智 运 科 技 发 展 有 限 公 司 性 质 或 内 容 比 例 % 非 关 联 方 6,977, 年 以 下 保 证 金

97 陕 西 省 交 通 厅 利 用 外 资 项 目 办 公 室 北 京 佰 科 信 通 技 术 服 务 有 限 公 司 北 京 天 德 世 通 科 技 发 展 有 限 公 司 泉 州 晋 石 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 非 关 联 方 3,392, 年 以 上 保 证 金 1.90 非 关 联 方 3,000, 年 以 上 往 来 款 1.68 非 关 联 方 3,000, 年 以 上 往 来 款 1.68 非 关 联 方 2,484, 年 保 证 金 1.39 合 计 -- 18,854, (3) 其 他 金 额 较 大 的 其 他 应 收 款 的 性 质 或 内 容 单 位 名 称 金 额 性 质 或 内 容 陕 西 省 高 速 公 路 建 设 集 团 西 宝 高 速 公 路 改 扩 建 项 目 管 理 处 5 存 货 1,876, 保 证 金 贵 州 高 速 公 路 开 发 总 公 司 1,800, 保 证 金 广 西 千 山 高 速 公 路 有 限 公 司 1,597, 保 证 金 湖 南 怀 通 高 速 公 路 建 设 开 发 有 限 公 司 1,500, 保 证 金 泉 州 市 高 速 公 路 投 资 有 限 公 司 1,110, 保 证 金 合 计 7,885, (1) 存 货 分 类 存 货 种 类 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 库 存 商 品 156,328, ,762, ,565, ,606, ,524, ,081, 周 转 材 料 59, , , , 低 值 易 耗 品 1, , 合 计 156,387, ,762, ,625, ,791, ,524, ,266, (2) 存 货 跌 价 准 备 存 货 种 类 期 初 数 本 期 计 提 额 本 期 减 少 转 回 转 销 期 末 数 库 存 商 品 14,524, , ,762, 合 计 14,524, , ,762, 存 货 跌 价 准 备 ( 续 ) 97

98 存 货 种 类 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 依 据 本 期 转 回 存 货 跌 价 准 备 的 原 因 本 期 转 回 金 额 占 该 项 存 货 期 末 余 额 的 比 例 % 库 存 商 品 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 6 其 他 流 动 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 待 抵 扣 进 项 税 374, , 预 缴 职 工 住 房 公 积 金 1,100, 合 计 1,475, , 长 期 股 权 投 资 (1) 长 期 股 权 投 资 分 类 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 对 联 营 企 业 投 资 4,486, ,486, 对 其 他 企 业 投 资 540, ,727, ,267, 小 计 5,026, ,727, ,486, ,267, 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 合 计 5,026, ,727, ,486, ,267,

99 (2) 长 期 股 权 投 资 汇 总 表 被 投 资 单 位 名 称 1 对 联 营 企 业 投 资 北 京 博 新 创 亿 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 国 信 亿 阳 技 术 有 限 公 司 2 对 其 他 企 业 投 资 西 安 航 天 远 征 流 体 控 制 股 份 有 限 公 司 北 京 博 新 创 亿 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 国 信 亿 阳 技 术 有 限 公 司 核 算 方 法 投 资 成 本 期 初 余 额 增 减 变 动 期 末 余 额 权 益 法 3,000, ,577, ,577, 权 益 法 3,000, ,908, ,908, 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 % 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 % 成 本 法 540, , , 成 本 法 1,577, ,577, ,577, 成 本 法 150, , , 合 计 8,267, ,026, ,758, ,267, 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 说 明 减 值 准 备 本 期 计 提 减 值 准 备 本 期 现 金 红 利 99

100 8 固 定 资 产 (1) 固 定 资 产 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 一 账 面 原 值 合 计 529,602, ,550, ,867, ,286, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 427,879, ,879, 电 子 设 备 17,040, ,676, , ,871, 运 输 工 具 30,457, , , ,216, 其 他 设 备 54,225, ,129, ,036, ,317, 本 期 计 提 二 累 计 折 旧 合 计 115,368, ,796, ,639, ,526, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 50,922, ,589, ,511, 电 子 设 备 9,498, ,247, , ,940, 运 输 工 具 17,054, ,317, , ,456, 其 他 设 备 37,893, ,641, ,916, ,618, 三 固 定 资 产 账 面 净 值 合 计 414,234, ,760, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 376,957, ,368, 电 子 设 备 7,542, ,931, 运 输 工 具 13,402, ,760, 其 他 设 备 16,332, ,699, 四 减 值 准 备 合 计 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 电 子 设 备 运 输 工 具 其 他 设 备 五 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 414,234, ,760, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 376,957, ,368, 电 子 设 备 7,542, ,931, 运 输 工 具 13,402, ,760, 其 他 设 备 16,332, ,699, 说 明 : (1) 本 期 折 旧 额 22,796, 元 (2) 本 期 由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 原 价 为 374, 元 100

101 (3) 公 司 本 年 度 无 通 过 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产 (4) 通 过 经 营 租 赁 租 出 的 固 定 资 产 固 定 资 产 类 别 账 面 价 值 房 屋 及 建 筑 物 2,895, (5) 公 司 年 末 用 于 抵 押 的 固 定 资 产 原 值 为 284,400, 元 (6) 公 司 本 年 末 无 持 有 待 售 的 固 定 资 产 (7) 公 司 本 年 末 无 未 办 妥 产 权 证 书 的 情 况 9 在 建 工 程 在 建 工 程 明 细 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 净 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 净 值 车 辆 299, , 无 形 资 产 (1) 无 形 资 产 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 一 账 面 原 值 合 计 448,478, ,913, ,391, 房 屋 使 用 权 19,930, ,930, 专 利 技 术 2,057, ,057, 专 有 技 术 81,799, ,799, 软 件 著 作 权 269,908, ,913, ,822, 商 标 权 37,464, ,464, 域 名 3,633, ,633, 客 户 关 系 33,684, ,684, 二 累 计 摊 销 合 计 165,449, ,741, ,191, 房 屋 使 用 权 7,023, , ,972, 专 利 技 术 2,057, ,057, 专 有 技 术 49,655, ,172, ,827, 软 件 著 作 权 105,467, ,664, ,132, 商 标 权 624, ,492, ,117, 域 名 60, , , 客 户 关 系 561, ,736, ,298,

102 三 无 形 资 产 账 面 净 值 合 计 283,028, ,200, 房 屋 使 用 权 12,907, ,958, 专 利 技 术 - 3 专 有 技 术 32,144, ,972, 软 件 著 作 权 164,440, ,690, 商 标 权 36,839, ,346, 域 名 3,573, ,846, 客 户 关 系 33,123, ,386, 四 减 值 准 备 合 计 14,443, ,443, 房 屋 使 用 权 2 专 利 技 术 3 专 有 技 术 14,443, ,443, 软 件 著 作 权 5 商 标 权 6 域 名 7 客 户 关 系 五 无 形 资 产 账 面 价 值 合 计 268,585, ,756, 房 屋 使 用 权 12,907, ,958, 专 利 技 术 - 3 专 有 技 术 17,700, ,528, 软 件 著 作 权 164,440, ,690, 商 标 权 36,839, ,346, 域 名 3,573, ,846, 客 户 关 系 33,123, ,386, 说 明 : 本 期 无 形 资 产 摊 销 额 60,741, 元 (2) 开 发 项 目 支 出 本 期 减 少 项 目 期 初 数 本 期 增 加 计 入 当 期 损 益 确 认 为 无 形 资 产 102 期 末 数 软 件 研 发 48,653, ,237, ,906, ,983, 说 明 :1 本 期 开 发 支 出 占 本 期 研 究 开 发 项 目 支 出 总 额 的 比 例 91.78% 1 通 过 公 司 内 部 研 发 形 成 的 无 形 资 产 占 无 形 资 产 期 末 账 面 价 值 的 比 例 79.75% 3 公 司 研 发 项 目 的 说 明 : 本 公 司 将 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 区 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出

103 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 11 商 誉 被 投 资 单 位 名 称 或 形 成 商 誉 的 事 项 北 京 唯 家 佳 信 息 技 术 有 限 公 司 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 4,564, ,564, 期 末 减 值 准 备 说 明 : 本 公 司 采 用 预 计 未 来 现 金 流 现 值 的 方 法 计 算 资 产 组 的 可 收 回 金 额 本 公 司 根 据 管 理 层 批 准 的 财 务 预 算 预 计 未 来 5 年 内 现 金 流 量, 其 后 年 度 采 用 的 现 金 流 量 增 长 率 预 计 为 3%, 不 会 超 过 资 产 组 经 营 业 务 的 长 期 平 均 增 长 率 管 理 层 根 据 过 往 表 现 及 其 对 市 场 发 展 的 预 期 编 制 上 述 财 务 预 算 计 算 未 来 现 金 流 现 值 所 采 用 的 税 前 折 现 率 为 9.54%, 已 反 映 了 相 对 于 有 关 分 部 的 风 险 根 据 减 值 测 试 的 结 果, 本 期 期 末 商 誉 未 发 生 减 值 12 长 期 待 摊 费 用 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 摊 销 其 他 减 少 期 末 数 装 修 费 1,714, , ,486, , 其 他 减 少 的 原 因 13 递 延 所 得 税 资 产 与 递 延 所 得 税 负 债 (1) 已 确 认 递 延 所 得 税 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 递 延 所 得 税 资 产 : 资 产 减 值 准 备 17,793, ,827, 可 抵 扣 亏 损 693, , 小 计 18,487, ,566, (2) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 及 可 抵 扣 亏 损 明 细 项 目 期 末 数 期 初 数 资 产 减 值 准 备 35,258, ,449, 可 抵 扣 亏 损 374,568, ,359, 合 计 409,827, ,808, (3) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 将 于 以 下 年 度 到 期 年 份 期 末 数 期 初 数 备 注 2013 年 4,974, 年 51,076, ,076, 年 67,300, ,300,

104 2016 年 86,923, ,098, 年 79,854, ,908, 年 89,412, 合 计 374,568, ,359, (4) 可 抵 扣 差 异 项 目 明 细 项 目 金 额 资 产 减 值 准 备 176,190, 可 抵 扣 亏 损 4,047, 小 计 180,237, 资 产 减 值 准 备 明 细 项 目 期 初 数 合 并 范 围 变 更 增 加 本 期 计 提 转 回 本 期 减 少 转 销 期 末 数 (1) 坏 账 准 备 180,932, ,771, , ,685, (2) 存 货 跌 价 准 备 (3) 无 形 资 产 减 值 准 备 14,524, , ,762, ,443, ,443, 合 计 209,900, ,771, , ,892, 其 他 非 流 动 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 预 付 投 资 款 17,160, 说 明 : 本 公 司 2013 年 12 月 9 日 投 资 北 京 易 联 达 商 务 服 务 有 限 公 司, 投 资 金 额 216 万 元, 持 股 比 例 为 27%;2013 年 12 月 24 日 投 资 北 京 华 睿 互 联 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 投 资 金 额 1500 万 元, 持 股 比 例 为 11.87%, 截 止 本 报 告 日 北 京 易 联 达 商 务 服 务 有 限 公 司 已 办 理 完 工 商 登 记 手 续 16 所 有 权 受 到 限 制 的 资 产 所 有 权 受 到 限 制 的 资 产 类 别 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 一 用 于 担 保 的 资 产 西 山 赢 府 B 座 房 屋 284,400, ,400, 上 海 办 公 楼 39,662, ,662, 二 其 他 原 因 造 成 所 有 权 受 到 限 制 的 资 产 项 目 保 函 存 款 5,063, ,396, ,459,

105 合 计 329,125, ,396, ,662, ,459, 短 期 借 款 短 期 借 款 分 类 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 借 款 180,000, ,000, 保 证 借 款 120,000, ,000, 合 计 300,000, ,000, 说 明 :1 公 司 用 于 抵 押 的 房 屋 建 筑 物 原 值 为 284,400, 元 18 应 付 账 款 2 公 司 的 保 证 借 款 为 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 项 目 期 末 数 期 初 数 货 款 416,861, ,638, 期 末 应 付 账 款 中 不 存 在 应 付 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 方 的 款 项 账 龄 超 过 1 年 的 大 额 应 付 账 款 债 权 人 名 称 金 额 性 质 或 内 容 未 偿 还 的 原 因 上 海 鹏 博 士 安 防 工 程 有 限 公 司 11,827, 货 款 未 到 合 同 规 定 结 算 期 Business- 商 业 互 联 网 4,326, 货 款 未 到 合 同 规 定 结 算 期 中 兴 智 能 交 通 ( 无 锡 ) 有 限 公 司 2,483, 货 款 未 到 合 同 规 定 结 算 期 沈 阳 辉 立 科 技 有 限 公 司 2,368, 货 款 未 到 合 同 规 定 结 算 期 镇 江 华 荣 电 器 有 限 公 司 2,037, 货 款 未 到 合 同 规 定 结 算 期 合 计 23,042, 预 收 款 项 项 目 期 末 数 期 初 数 货 款 118,543, ,577, 期 末 预 收 款 项 中 不 存 在 预 收 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 或 其 他 关 联 方 的 款 项 账 龄 超 过 1 年 的 大 额 预 收 款 项 105

106 客 户 金 额 性 质 或 内 容 未 结 转 的 原 因 新 华 人 寿 保 险 股 份 5,667, 预 收 项 目 款 项 目 未 验 收 黑 龙 江 省 邮 政 局 3,649, 预 收 项 目 款 项 目 未 验 收 中 国 石 油 化 工 有 限 公 司 3,284, 预 收 项 目 款 项 目 未 验 收 吉 林 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2,379, 预 收 项 目 款 项 目 未 验 收 北 京 人 民 银 行 1,300, 预 收 项 目 款 项 目 未 验 收 合 计 16,281, 应 付 职 工 薪 酬 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 (1) 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 867, ,920, ,707, ,080, (2) 职 工 福 利 费 467, , (3) 社 会 保 险 费 506, ,706, ,628, , 其 中 :1 医 疗 保 险 费 34, ,801, ,779, , 基 本 养 老 保 险 费 201, ,287, ,287, , 年 金 缴 费 4 失 业 保 险 费 133, ,874, ,841, , 工 伤 保 险 费 1, , , 生 育 保 险 费 135, ,155, ,132, , (4) 住 房 公 积 金 60, ,343, ,402, (5) 辞 退 福 利 256, , (6) 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 (7) 因 解 除 劳 动 关 系 给 予 的 补 偿 1,465, , , ,461, (8) 其 他 28, , 其 中 : 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 合 计 2,899, ,162, ,935, ,126, 应 交 税 费 税 项 期 末 数 期 初 数 增 值 税 13,174, , 营 业 税 3,231, ,147, 企 业 所 得 税 19,299, ,043,

107 个 人 所 得 税 1,527, ,177, 城 市 维 护 建 设 税 1,176, ,654, 教 育 费 附 加 739, , 其 他 税 种 402, , 合 计 39,551, ,216, 应 付 股 利 股 东 名 称 期 末 数 期 初 数 超 过 1 年 未 支 付 原 因 美 国 现 代 经 济 国 际 集 团 有 限 公 司 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 727, , 暂 不 需 支 付 20,310, ,426, 暂 不 需 支 付 合 计 21,038, ,154, 其 他 应 付 款 (1) 其 他 应 付 款 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 往 来 款 69,185, ,094, 项 目 保 证 金 7,988, 合 计 77,173, ,094, (2) 本 报 告 期 其 他 应 付 款 中 应 付 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 或 其 他 关 联 方 情 况 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 13,106, ,553, (3) 账 龄 超 过 1 年 的 大 额 其 他 应 付 款 情 况 债 权 人 名 称 金 额 性 质 或 内 容 未 偿 还 的 原 因 北 京 中 通 志 远 科 技 有 限 公 司 5,400, 项 目 保 证 金 工 程 未 结 算 扬 州 市 星 慧 照 明 有 限 公 司 2,448, 往 来 款 对 方 未 催 收 合 计 7,848, 股 本 ( 单 位 : 万 股 ) 项 目 本 期 增 减 (+ -) 期 初 数 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 期 末 数 107

108 股 份 总 数 57, , 说 明 : 本 公 司 2011 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划, 公 司 在 2011 年 共 有 252 名 限 制 性 股 票 激 励 对 象 认 购 限 制 性 股 票 14,423, 股, 每 股 认 购 价 格 为 6.23 元, 每 股 面 值 1 元 本 公 司 2013 年 4 月 9 日 董 事 会 第 五 届 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案, 决 定 对 该 已 离 职 的 原 激 励 对 象 所 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 (14.91 万 股 ) 全 部 进 行 回 购 注 销, 同 时 因 公 司 2012 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 103,924, 元, 未 达 到 激 励 计 划 设 定 的 业 绩 考 核 指 标, 本 公 司 将 已 授 予 的 股 票 万 股 将 回 购 上 述 万 股 限 制 性 股 票 于 2013 年 9 月 27 日 注 销 完 成, 本 次 注 册 资 本 变 更 业 经 致 同 会 计 师 事 务 所 黑 龙 江 分 所 审 验 并 出 具 致 同 验 字 (2013) 第 230FC0009 号 验 资 报 告 25 资 本 公 积 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 股 本 溢 价 399,555, ,796, ,758, 其 他 资 本 公 积 57,928, ,928, 合 计 457,483, ,796, ,687, 说 明 : 资 本 公 积 本 期 减 少 金 额 系 有 部 分 已 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 员 工 离 职 及 公 司 2012 年 度 的 业 绩 指 标 未 达 到 激 励 计 划 设 定 的 业 绩 考 核 指 标, 公 司 将 授 予 的 股 票 回 购 注 销, 对 应 的 股 本 溢 价 金 额 29,796, 元 减 少 资 本 公 积 26 盈 余 公 积 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 194,033, ,385, ,419, 未 分 配 利 润 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 提 取 或 分 配 比 调 整 前 上 期 末 未 分 配 利 润 658,950, ,499, 例 -- 调 整 期 初 未 分 配 利 润 合 计 数 ( 调 增 +, 调 减 -) -- 调 整 后 期 初 未 分 配 利 润 658,950, ,499, 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 84,313, ,082, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 20,385, ,746, % 提 取 任 意 盈 余 公 积 应 付 普 通 股 股 利 34,634, ,634, 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 其 他 -1,750, 期 末 未 分 配 利 润 688,244, ,950,

109 其 中 : 子 公 司 当 年 提 取 的 盈 余 公 积 归 属 于 母 公 司 的 金 额 28 营 业 收 入 和 营 业 成 本 (1) 营 业 收 入 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 收 入 1,114,863, ,118,471, 其 他 业 务 收 入 375, , 营 业 成 本 480,078, ,225, (2) 主 营 业 务 ( 分 行 业 ) 行 业 名 称 本 期 发 生 额 109 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 计 算 机 与 通 信 业 务 796,989, ,985, ,473, ,300, 智 能 交 通 业 务 316,889, ,400, ,806, ,694, 电 子 商 务 业 务 983, , , , 合 计 1,114,863, ,066, ,118,471, ,130, (3) 主 营 业 务 ( 分 产 品 ) 产 品 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 信 息 系 统 集 成 353,859, ,026, ,549, ,362, 技 术 开 发 \ 技 术 服 务 443,129, ,959, ,924, ,938, 智 能 交 通 系 统 集 成 316,889, ,400, ,806, ,694, 电 子 商 务 销 售 983, , , , 合 计 1,114,863, ,066, ,118,471, ,130, (4) 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 % 山 东 电 力 集 团 公 司 物 资 供 应 公 司 58,609, 中 国 移 动 通 信 集 团 黑 龙 江 有 限 公 司 53,707, 河 北 省 高 速 公 路 承 赤 筹 建 处 46,170, 河 北 省 财 政 厅 46,016, 中 国 移 动 通 信 集 团 广 西 有 限 公 司 43,855, 合 计 248,360,

110 29 营 业 税 金 及 附 加 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 税 9,759, ,022, 城 市 维 护 建 设 税 2,710, ,829, 教 育 费 附 加 2,075, ,613, 其 他 ( 河 道 费 等 ) 1,335, ,110, 合 计 15,880, ,576, 说 明 : 各 项 营 业 税 金 及 附 加 的 计 缴 标 准 详 见 附 注 三 税 项 30 销 售 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 工 资 37,658, ,759, 差 旅 费 30,344, ,712, 招 待 费 18,465, ,365, 办 公 费 9,942, ,597, 汽 车 费 6,730, ,644, 劳 动 保 险 费 4,420, ,345, 租 赁 费 4,251, ,415, 通 讯 费 1,666, ,453, 中 介 服 务 费 1,600, ,097, 会 议 费 1,482, ,831, 交 通 费 1,472, ,462, 其 他 8,587, ,441, 合 计 126,623, ,125, 管 理 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 工 资 158,242, ,824, 中 介 服 务 费 50,113, ,659, 无 形 资 产 摊 销 费 62,228, ,057, 劳 动 保 险 费 32,859, ,465, 折 旧 费 22,700, ,190, 物 业 费 5,991, ,249, 差 旅 费 4,927, ,694,

111 办 公 费 4,789, ,778, 税 金 4,448, ,908, 业 务 招 待 费 3,806, ,101, 汽 车 费 3,462, ,779, 开 发 费 12,835, ,905, 福 利 费 1,462, ,674, 会 议 费 795, ,438, 股 票 期 权 费 用 17,322, 其 他 10,226, ,547, 合 计 378,888, ,596, 财 务 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 利 息 支 出 20,023, ,011, 减 : 利 息 收 入 3,469, ,414, 手 续 费 及 其 他 232, , 合 计 16,786, ,262, 资 产 减 值 损 失 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 坏 账 损 失 16,771, ,003, 投 资 收 益 投 资 收 益 明 细 情 况 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 70, 处 臵 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 91, , 处 臵 交 易 性 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 225, 合 计 91, , 营 业 外 收 入 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 臵 利 得 合 计 15, , , 其 中 : 固 定 资 产 处 臵 利 得 15, , ,

112 政 府 补 助 14,030, ,205, ,171, 无 法 支 付 的 款 项 3,246, ,246, 其 他 624, ,252, , 合 计 17,916, ,688, ,058, 其 中, 政 府 补 助 明 细 如 下 : 补 助 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 增 值 税 退 税 款 9,858, ,427, 与 收 益 相 关 电 子 信 息 产 业 基 金 项 目 补 助 2,000, 与 收 益 相 关 说 明 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 增 值 税 退 税 优 惠 第 三 代 移 动 通 信 网 络 综 合 监 控 技 术 应 用 补 助 500, , 与 收 益 相 关 见 说 明 1 移 动 支 付 平 台 研 发 与 应 用 项 目 补 助 哈 尔 滨 市 工 业 稳 增 长 促 发 展 政 策 措 施 奖 励 资 金 500, 与 收 益 相 关 见 说 明 1 840, 与 收 益 相 关 见 说 明 2 软 件 园 扶 持 基 金 1,275, , 与 收 益 相 关 见 说 明 3 其 他 1,056, ,397, 与 收 益 相 关 合 计 14,030, ,205, 说 明 :1 根 据 哈 尔 滨 市 科 学 技 术 局 和 哈 尔 滨 市 财 政 局 联 合 下 发 关 于 下 达 2012 年 哈 尔 滨 市 第 三 批 科 技 计 划 项 目 经 费 的 通 知 ( 哈 科 联 [2012]17 号 ) 文 件, 本 公 司 于 2013 年 3 月 12 日 收 到 哈 尔 滨 市 财 政 局 拨 付 的 第 三 代 移 运 通 信 网 络 综 合 监 控 技 术 应 用 补 助 款 50 万 元 ; 本 公 司 于 2013 年 12 月 13 日 收 到 哈 尔 滨 市 财 政 局 拨 付 的 移 动 支 付 平 台 研 发 与 应 用 项 目 补 助 50 万 元 2 根 据 哈 尔 滨 市 人 民 政 府 关 于 兑 现 工 业 稳 定 增 长 促 发 展 政 策 奖 励 的 决 定, 本 公 司 于 2013 年 5 月 31 日 收 到 奖 励 资 金 84 万 元 3 根 据 西 高 新 发 号 文 件, 本 公 司 收 到 西 安 高 新 区 管 委 会 关 于 促 进 软 件 及 服 务 外 包 产 业 发 展 的 扶 持 基 金 万 元 4 作 为 非 经 常 性 损 益 的 政 府 补 助, 具 体 原 因 见 附 注 十 四 1 36 营 业 外 支 出 112

113 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 臵 损 失 合 计 141, , , 其 中 : 固 定 资 产 处 臵 损 失 141, , , 其 他 175, , , 合 计 317, , , 所 得 税 费 用 (1) 所 得 税 费 用 明 细 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 按 税 法 及 相 关 规 定 计 算 的 当 期 所 得 税 26,162, ,684, 递 延 所 得 税 调 整 -943, ,093, 合 计 25,219, ,778, (2) 所 得 税 费 用 与 利 润 总 额 的 关 系 列 示 如 下 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 利 润 总 额 97,901, ,429, 按 适 用 税 率 计 算 的 所 得 税 费 用 ( 利 润 总 额 *10%) 9,790, ,242, 某 些 子 公 司 适 用 不 同 税 率 的 影 响 675, , 对 以 前 期 间 当 期 所 得 税 的 调 整 1,443, , 权 益 法 核 算 的 合 营 企 业 和 联 营 企 业 损 益 -7, 无 须 纳 税 的 收 入 ( 以 - 填 列 ) -985, ,645, 不 可 抵 扣 的 成 本 费 用 和 损 失 1,446, ,106, 税 率 变 动 对 期 初 递 延 所 得 税 余 额 的 影 响 利 用 以 前 年 度 未 确 认 可 抵 扣 亏 损 和 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 纳 税 影 响 ( 以 - 填 列 ) 未 确 认 可 抵 扣 亏 损 和 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 纳 税 影 响 研 究 开 发 费 加 成 扣 除 的 纳 税 影 响 ( 以 - 填 列 ) 其 他 22, ,326, ,044, ,499, ,000, 所 得 税 费 用 25,219, ,778, 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 过 程 113

114 项 目 代 码 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 报 告 期 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 P1 84,313, ,082, 报 告 期 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 非 经 常 性 损 益 报 告 期 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 稀 释 事 项 对 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 影 响 稀 释 事 项 对 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 影 响 F 7,079, ,157, P2=P1-F 77,234, ,924, 期 初 股 份 总 数 S0 577,237, ,577, 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 Sj 5,697, , 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 报 告 期 缩 股 数 P3 P4 S1 Si Mi Mj 3 6 报 告 期 月 份 数 M 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 加 : 假 定 稀 释 性 潜 在 普 通 股 转 换 为 已 发 行 普 通 股 而 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 Sk S=S0+S1+Si*Mi/ M0-Sj*Mj/M0-Sk 575,812, ,407, 计 算 稀 释 每 股 收 益 的 普 通 股 加 权 平 均 数 X2=S+X1 575,812, ,407, 其 中 : 可 转 换 公 司 债 转 换 而 增 加 的 普 通 股 加 权 数 认 股 权 证 / 股 份 期 权 行 权 而 增 加 的 普 通 股 加 权 数 回 购 承 诺 履 行 而 增 加 的 普 通 股 加 权 数 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 基 本 每 股 收 益 Y1=P1/S 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 基 本 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 稀 释 每 股 收 益 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 稀 释 每 股 收 益 39 现 金 流 量 表 项 目 注 释 (1) 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 X1 Y2=P2/S Y3=(P1+P3) /X2 Y4=(P2+P4) /X 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 114

115 存 款 利 息 3,469, ,414, 往 来 款 94,155, ,053, 退 回 保 证 金 61,007, ,282, 政 府 补 助 款 项 4,171, ,777, 合 计 162,805, ,528, (2) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 各 项 费 用 200,401, ,671, 往 来 款 项 90,558, ,595, 投 标 保 证 金 56,543, ,994, 员 工 借 款 2,655, ,367, 合 计 350,158, ,629, (3) 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 预 付 投 资 款 17,160, (4) 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 回 购 限 制 股 票 35,494, 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (1) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 72,682, ,651, 加 : 资 产 减 值 准 备 16,771, ,003, 固 定 资 产 折 旧 投 资 性 房 地 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 22,796, ,190, 无 形 资 产 摊 销 60,741, ,057, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 1,486, ,643, 处 臵 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 125, , 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1, 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 115

116 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 20,023, ,011, 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 91, , 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -921, ,093, 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 17,403, ,998, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -59,291, ,453, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 61,150, ,491, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 213,059, ,524, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 1,042,654, ,120,309, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 1,120,309, ,624, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -77,655, ,685, (2) 本 期 取 得 或 处 臵 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 相 关 信 息 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 有 关 信 息 : 1. 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 价 格 55,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 和 现 金 等 价 物 55,000, 减 : 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 749, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 54,250, 取 得 子 公 司 的 净 资 产 流 动 资 产 5,998, 非 流 动 资 产 75,588, 流 动 负 债 9,535, 非 流 动 负 债 二 处 臵 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 有 关 信 息 : 1. 处 臵 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 价 格 2,995,

117 2. 处 臵 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 和 现 金 等 价 物 减 : 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 3. 处 臵 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 4. 处 臵 子 公 司 的 净 资 产 2,995, 流 动 资 产 2,995, 非 流 动 资 产 流 动 负 债 非 流 动 负 债 (3) 现 金 及 现 金 等 价 物 的 构 成 项 目 期 末 数 期 初 数 一 现 金 1,042,654, ,120,309, 其 中 : 库 存 现 金 262, , 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 1,042,391, ,119,965, 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 金 7, 可 用 于 支 付 的 存 放 中 央 银 行 款 项 存 放 同 业 款 项 拆 放 同 业 款 项 二 现 金 等 价 物 其 中 : 三 个 月 内 到 期 的 债 券 投 资 三 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,042,654, ,120,309, (4) 货 币 资 金 与 现 金 及 现 金 等 价 物 的 调 节 列 示 于 现 金 流 量 表 的 现 金 及 现 金 等 价 物 包 括 : 117 金 额 期 末 货 币 资 金 1,049,114, 减 : 使 用 受 到 限 制 的 存 款 6,459, 加 : 持 有 期 限 不 超 过 三 个 月 的 国 债 投 资 -- 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,042,654, 分 部 报 告 本 公 司 的 除 计 算 机 软 件 开 发 计 算 机 信 息 系 统 集 成 技 术 咨 询 服 务 业 务 外, 本 公 司 无 其 他 对 经 营 成 果 有 重 大 影 响 的 业 务 同 时, 由 于 本 公 司 主 要 在 一 个 地 域 内 经 营 业 务, 目 前 收 入 来 自 中 国 内 地 占 总 收 入 的 99.92%, 因 此 本 公 司 无 需 披 露 分 部 数 据 六 关 联 方 及 关 联 交 易 1 本 公 司 的 母 公 司 情 况

118 母 公 司 名 称 关 联 关 系 企 业 类 型 注 册 地 法 人 代 表 业 务 性 质 组 织 机 构 代 码 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 母 公 司 股 份 公 司 哈 尔 滨 市 邓 伟 对 外 投 资 控 股 经 营 ; 高 速 公 路 机 电 系 统 工 程 ; 开 发 生 产 销 售 电 子 产 品 ; 文 化 展 览 ; 高 新 技 术 开 发 咨 询 服 务 等 本 公 司 的 母 公 司 情 况 ( 续 ): 母 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 母 公 司 对 本 公 司 持 股 比 例 % 母 公 司 对 本 公 司 表 决 权 比 例 % 本 公 司 最 终 控 制 方 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 2 本 公 司 的 子 公 司 情 况 200, 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 子 公 司 情 况 详 见 附 注 四 1 3 本 公 司 的 合 营 企 业 和 联 营 企 业 情 况 本 公 司 期 末 无 合 营 企 业 和 联 营 企 业 4 本 公 司 的 其 他 关 联 方 情 况 关 联 方 名 称 与 本 公 司 关 系 组 织 机 构 代 码 北 京 慧 眼 智 行 科 技 有 限 公 司 控 股 股 东 子 公 司 香 港 亿 阳 实 业 有 限 公 司 控 股 股 东 子 公 司 北 京 亿 路 特 通 新 材 料 有 限 公 司 控 股 股 东 子 公 司 北 京 亿 阳 贝 尔 通 讯 开 发 有 限 公 司 控 股 股 东 子 公 司 黑 龙 江 省 地 晟 矿 业 投 资 有 限 公 司 控 股 股 东 子 公 司 哈 尔 滨 亿 阳 纸 业 有 限 公 司 控 股 股 东 子 公 司 公 司 董 事 及 管 理 层 其 他 成 员 5 关 联 交 易 情 况 (1) 关 联 担 保 情 况 担 保 方 被 担 保 方 担 保 金 额 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 (2) 支 付 关 键 管 理 人 员 薪 酬 关 键 管 理 人 员 担 保 起 始 日 担 保 终 止 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 120,000, 年 1 月 2014 年 6 月 否 本 公 司 本 期 关 键 管 理 人 员 24 人, 上 期 关 键 管 理 人 员 24 人, 支 付 薪 酬 情 况 见 下 表 : 118

119 关 联 方 支 付 关 键 管 理 人 员 薪 酬 决 策 程 序 金 额 ( 万 元 ) 本 期 发 生 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 % 金 额 ( 万 元 ) 上 期 发 生 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 % 关 键 管 理 人 员 关 联 方 应 收 应 付 款 项 (1) 应 付 关 联 方 款 项 项 目 名 称 关 联 方 期 末 数 期 初 数 其 他 应 付 款 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 13,106, ,553, 七 股 份 支 付 1 股 份 支 付 总 体 情 况 公 司 本 期 授 予 的 各 项 权 益 工 具 总 额 公 司 本 期 行 权 的 各 项 权 益 工 具 总 额 公 司 本 期 失 效 的 各 项 权 益 工 具 总 额 公 司 期 末 发 行 在 外 的 股 份 期 权 行 权 价 格 的 范 围 和 合 同 剩 余 期 限 公 司 期 末 其 他 权 益 工 具 行 权 价 格 的 范 围 和 合 同 剩 余 期 限 5,697, 股 行 权 价 格 每 份 6.23 元 ; 自 2011 年 4 月 13 日 起 4 年 说 明 : 2 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 情 况 授 予 日 权 益 工 具 公 允 价 值 的 确 定 方 法 对 可 行 权 权 益 工 具 数 量 的 最 佳 估 计 的 确 定 方 法 本 期 估 计 与 上 期 估 计 有 重 大 差 异 的 原 因 资 本 公 积 中 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 的 累 计 金 额 按 授 予 日 前 30 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 与 行 权 价 格 之 间 的 差 额 确 定 按 实 际 行 权 数 量 确 定 无 29,796, 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 确 认 的 费 用 总 额 57,535, 八 或 有 事 项 1 为 其 他 单 位 提 供 债 务 担 保 形 成 的 或 有 负 债 及 其 财 务 影 响 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 为 下 列 单 位 贷 款 提 供 保 证 : 被 担 保 单 位 名 称 担 保 事 项 金 额 期 限 备 注 119

120 哈 尔 滨 光 宇 电 源 股 份 有 限 公 司 流 动 资 金 贷 款 担 保 150,000, 年 2013 年 11 月 20 日 起 2 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 不 存 在 其 他 应 披 露 的 或 有 事 项 九 承 诺 事 项 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 不 存 在 应 披 露 的 承 诺 事 项 十 资 产 负 债 表 日 后 事 项 1 资 产 负 债 表 日 后 利 润 分 配 情 况 说 明 本 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 批 准 了 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案, 公 司 拟 以 2013 年 末 总 股 本 为 基 准, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 0.45 元 ( 含 税 ) 现 金 股 利 2 资 产 负 债 表 日 后 申 请 贷 款 说 明 本 公 司 于 2014 年 1 月 13 日 第 五 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 决 议 通 过, 公 司 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 开 发 区 支 行 申 请 综 合 授 信 贷 款, 贷 款 金 额 3 亿 元 ( 其 中 : 短 期 流 动 资 金 贷 款 20,000 万 元 ; 非 融 资 类 保 函 10,000 万 元 ), 借 款 期 限 为 一 年, 以 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 99 号 1 幢 办 公 用 房 及 附 属 土 地 作 为 抵 押 3 其 他 资 产 负 债 表 日 后 事 项 说 明 截 至 2014 年 3 月 28 日, 本 公 司 不 存 在 其 他 应 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 十 一 其 他 重 要 事 项 处 臵 子 公 司 (1) 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 原 子 公 司 公 司 名 称 注 册 地 业 务 性 质 成 都 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 本 公 司 投 资 额 本 公 司 合 计 的 持 股 比 例 % 本 公 司 合 计 的 表 决 权 比 例 % 不 再 成 为 子 公 司 原 因 成 都 技 术 开 发 300 万 元 已 注 销 说 明 : 本 公 司 的 全 资 子 公 司 成 都 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 已 于 2013 年 9 月 13 日 完 成 全 部 注 销 手 续 (2) 本 期 出 售 的 子 公 司 出 售 日 上 期 末 的 财 务 状 况 列 示 如 下 : 项 目 成 都 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 出 售 日 期 初 数 流 动 资 产 2,995, ,995, 处 臵 对 价 2,995, (3) 本 期 出 售 的 子 公 司 年 初 至 出 售 日 上 期 的 经 营 成 果 列 示 如 下 : 120

121 项 目 成 都 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 期 初 数 - 出 售 日 上 期 发 生 额 利 润 总 额 , 所 得 税 费 用 净 利 润 , 十 二 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 1 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 按 种 类 披 露 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 121 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 542,278, ,330, ,948, 关 联 组 合 710, , 组 合 小 计 542,988, ,330, ,658, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 542,988, ,330, ,658, 应 收 账 款 按 种 类 披 露 ( 续 ) 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 500,376, ,064, ,312, 关 联 组 合 710, , 组 合 小 计 501,086, ,064, ,022, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 501,086, ,064, ,022,748.15

122 1 账 龄 组 合, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 1 年 以 内 388,636, ,431, ,368, ,868, 至 2 年 70,047, ,009, ,767, ,953, 至 3 年 27,411, ,705, ,996, ,998, 年 以 上 56,183, ,183, ,243, ,243, 合 计 542,278, ,330, ,376, ,064, 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 组 合 名 称 账 面 余 额 计 提 比 例 % 坏 账 准 备 关 联 组 合 710, 期 末 应 收 账 款 中 无 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 (2) 应 收 账 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 % 客 户 1 非 关 联 方 36,639, 年 以 内 6.75 客 户 2 非 关 联 方 33,048, 年 以 内 6.09 客 户 3 非 关 联 方 22,452, 年 以 内 4.14 客 户 4 非 关 联 方 22,403, 年 以 内 4.13 客 户 5 非 关 联 方 20,863, 年 以 内 3.84 合 计 135,408, (3) 应 收 关 联 方 账 款 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 % 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 子 公 司 710, 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 122 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 比 例 % 净 额

123 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 其 中 : 账 龄 组 合 126,648, ,124, ,524, 关 联 组 合 517,204, ,204, 组 合 小 计 643,853, ,124, ,729, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 643,853, ,124, ,729, 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 ( 续 ) 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 112,951, ,371, ,579, 关 联 组 合 446,592, ,592, 组 合 小 计 559,543, ,371, ,171, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 559,543, ,371, ,171, 账 龄 组 合, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 1 年 以 内 50,932, ,887, ,777, ,534, 至 2 年 18,986, ,797, ,631, ,126, 至 3 年 10,579, ,289, ,663, ,831, 年 以 上 46,150, ,150, ,879, ,879, 合 计 126,648, ,124, ,951, ,371, 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 组 合 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 关 联 组 合 517,204, 合 计 517,204, 期 末 其 他 应 收 款 中 无 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 123

124 (2) 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 北 京 现 代 天 龙 通 讯 技 术 有 限 责 任 公 司 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 性 质 或 内 容 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 % 本 公 司 的 子 公 司 299,628, 年 以 内 往 来 款 本 公 司 的 子 公 司 44,585, 年 以 内 往 来 款 6.92 本 公 司 的 子 公 司 37,142, 年 以 内 往 来 款 5.77 本 公 司 的 子 公 司 32,248, 年 以 内 往 来 款 5.01 武 汉 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 27,956, 年 以 内 往 来 款 4.34 合 计 441,561, (3) 其 他 金 额 较 大 的 其 他 应 收 款 的 性 质 或 内 容 单 位 名 称 金 额 性 质 或 内 容 江 苏 智 运 科 技 发 有 限 公 司 6,977, 保 证 金 北 京 佰 科 信 通 技 术 服 务 5,000, 往 来 款 陕 西 省 交 通 厅 利 用 外 资 项 目 办 公 室 3,392, 保 证 金 北 京 天 德 世 通 科 技 发 展 有 限 公 司 3,000, 往 来 款 湖 南 省 怀 通 高 速 公 路 建 设 开 发 有 限 公 司 2,500, 保 证 金 合 计 20,869, (4) 应 收 关 联 方 款 项 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 % 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 299,628,

125 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 本 公 司 的 子 公 司 37,142, 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 44,585, 武 汉 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 27,956, 北 京 现 代 天 龙 通 讯 技 术 有 限 责 任 公 司 本 公 司 的 子 公 司 32,248, 长 春 亿 阳 计 算 机 开 发 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 21,196, 西 安 亿 阳 信 通 网 络 技 术 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 14,359, 北 京 唯 家 佳 信 息 技 术 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 11,000, 西 安 亿 阳 信 通 软 件 科 技 发 展 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 20,452, 广 州 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 4,300, 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 2,000, 北 京 亿 阳 易 通 科 技 股 份 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 1,345, 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 788, 海 南 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 本 公 司 的 子 公 司 200, 合 计 517,204, 长 期 股 权 投 资 125

126 被 投 资 单 位 名 称 1 对 子 公 司 投 资 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 北 京 现 代 天 龙 通 讯 技 术 有 限 责 任 公 司 长 春 亿 阳 计 算 机 开 发 有 限 公 司 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 核 算 方 法 投 资 成 本 期 初 余 额 增 减 变 动 期 末 余 额 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 % 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 % 成 本 法 10,000, ,000, ,000, 成 本 法 4,312, ,312, ,312, 成 本 法 900, , , 成 本 法 96,000, ,000, ,000, 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 减 值 准 备 本 期 计 提 减 值 准 备 本 期 现 金 红 利 BOCOSOFTINC 成 本 法 4,973, ,973, ,973, 亿 阳 安 全 技 术 有 限 公 司 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 广 州 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 西 安 亿 阳 信 通 网 络 技 术 有 限 公 司 武 汉 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 上 海 亿 阳 信 通 光 电 技 术 有 限 成 本 法 50,000, ,000, ,000, 成 本 法 6,000, ,000, ,000, 成 本 法 6,000, ,000, ,000, 成 本 法 1,000, ,000, ,000, 成 本 法 1,000, ,000, ,000, 成 本 法 1,000, ,000, ,000, 成 本 法 74,000, ,000, ,000,

127 公 司 西 安 亿 阳 信 通 软 件 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 亿 阳 易 通 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 有 股 份 有 限 公 司 海 南 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 深 圳 安 联 恒 通 科 技 有 限 公 司 中 山 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 北 京 唯 家 佳 信 息 技 术 有 限 公 司 成 都 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 2 对 联 营 企 业 投 资 北 京 博 新 创 亿 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 国 信 亿 阳 技 术 有 限 公 司 3 对 其 他 企 业 投 资 北 京 博 新 创 亿 科 技 股 份 有 限 成 本 法 6,000, ,000, ,000, 成 本 法 16,000, ,000, ,000, 成 本 法 7,000, ,000, ,000, 成 本 法 13,000, ,000, ,000, 成 本 法 2,000, ,000, ,000, 成 本 法 10,000, ,000, ,000, 成 本 法 3,000, ,000, ,000, 成 本 法 55,000, ,000, ,000, 成 本 法 3,000, ,000, ,000, 权 益 法 3,000, ,577, ,577, 权 益 法 3,000, ,908, ,908, 成 本 法 1,577, ,577, ,577,

128 公 司 北 京 国 信 亿 阳 技 术 有 限 公 司 西 安 航 天 远 征 流 体 控 制 股 份 有 限 公 司 成 本 法 150, , , 成 本 法 540, , , 合 计 375,212, ,758, ,453, 说 明 : 公 司 本 年 长 期 股 权 投 资 减 少 原 因 系 子 公 司 成 都 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 本 年 度 已 注 销 ; 出 售 持 有 北 京 国 信 亿 阳 技 术 有 限 公 司 25% 的 股 权, 截 止 2013 年 12 月 31 日 仍 持 有 该 公 司 5% 股 权, 由 于 上 述 股 权 转 让 导 致 公 司 对 其 不 再 具 有 重 大 影 响, 由 权 益 法 改 为 成 本 法 核 算 ; 本 年 北 京 博 新 创 亿 科 技 股 份 有 限 公 司 进 行 增 资, 本 公 司 对 其 持 股 比 例 由 30% 下 降 到 18%, 导 致 本 公 司 对 其 不 再 具 有 重 大 影 响, 由 权 益 法 改 为 成 本 法 核 算 128

129 4 营 业 收 入 和 营 业 成 本 (1) 营 业 收 入 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 收 入 990,167, ,521, 其 他 业 务 收 入 356, , 营 业 成 本 519,163, ,609, (2) 主 营 业 务 ( 分 行 业 ) 行 业 名 称 计 算 机 与 通 信 业 务 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 700,672, ,036, ,714, ,886, 智 能 交 通 业 务 289,495, ,115, ,806, ,694, 合 计 990,167, ,152, ,521, ,581, (3) 主 营 业 务 ( 分 产 品 ) 产 品 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 系 统 集 成 收 入 323,589, ,052, ,102, ,616, 技 术 开 发 \ 技 术 服 务 377,083, ,983, ,612, ,270, 智 能 交 通 集 成 289,495, ,115, ,806, ,694, 合 计 990,167, ,152, ,521, ,581, (4) 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 % 山 东 电 力 集 团 公 司 物 资 供 应 公 司 58,609, 中 国 移 动 通 信 集 团 黑 龙 江 有 限 公 司 53,707, 河 北 省 高 速 公 路 承 赤 筹 建 处 46,170, 河 北 省 财 政 厅 - 邢 汾 项 目 46,016, 中 国 移 动 通 信 集 团 广 西 有 限 公 司 43,855, 合 计 248,360,

130 5 投 资 收 益 (1) 投 资 收 益 明 细 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 70, 处 臵 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 87, , 合 计 87, , 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 203,856, ,463, 加 : 资 产 减 值 准 备 15,018, ,585, 固 定 资 产 折 旧 投 资 性 房 地 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 16,558, ,565, 无 形 资 产 摊 销 4,561, ,002, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 311, , 处 臵 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 19, , 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1, 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 20,022, ,958, 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 87, , 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -1,425, ,137, 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 10,848, ,739, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -124,509, ,944, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 23,630, ,063, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 168,980, ,259, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 130

131 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 908,117, ,876, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 947,876, ,208, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -39,758, ,667, 十 三 补 充 资 料 1 当 期 非 经 常 性 损 益 明 细 表 项 目 本 期 发 生 额 说 明 非 流 动 性 资 产 处 臵 损 益 -125, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 对 补 非 助 金 除 融 外 企 ) 业 收 取 的 资 金 占 用 费 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 臵 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 4,171,

132 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益 处 臵 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 3,695, 非 经 常 性 损 益 总 额 7,741, 减 : 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 647, 非 经 常 性 损 益 净 额 7,094, 减 : 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 净 影 响 数 ( 税 后 ) 14, 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 非 经 常 性 损 益 7,079, 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 加 权 平 均 净 产 每 股 收 益 报 告 期 利 润 收 益 率 % 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 3 公 司 主 要 财 务 报 表 项 目 的 异 常 情 况 及 原 因 的 说 明 (1) 其 他 应 收 款 期 末 9, 万 元, 较 期 初 增 加 30%, 主 要 是 由 于 本 期 支 付 给 交 通 业 务 项 目 备 用 金 增 加 (2) 长 期 股 权 投 资 期 末 万 元, 较 期 初 减 少 55%, 主 要 是 本 期 处 臵 了 部 分 股 权 (3) 在 建 工 程 期 末 0 万 元, 较 期 初 减 少 100%, 主 要 是 本 期 在 建 工 程 完 工 转 入 固 定 资 产 132

133 (4) 无 形 资 产 期 末 36, 万 元, 较 期 初 增 加 34%, 主 要 是 本 年 度 企 业 加 大 自 主 研 发 力 度, 大 力 发 展 自 主 研 发 项 目, 本 年 度 研 发 成 果 50 余 项, 且 已 全 部 取 得 著 作 权 证 书 (5) 长 期 待 摊 费 用 期 末 万 元, 较 期 初 减 少 68%, 主 要 是 本 期 长 期 待 摊 费 用 摊 销 万 元 (6) 营 业 税 金 及 附 加 本 期 发 生 额 1, 万 元, 较 上 期 减 少 32%, 主 要 是 由 于 公 司 本 年 度 8 月 起 营 业 税 改 征 增 值 税, 导 致 下 半 年 营 业 税 额 大 幅 减 少 (7) 投 资 收 益 本 期 发 生 额 9.12 万 元, 较 上 期 增 加 619%, 主 要 是 由 于 本 期 处 臵 对 联 营 企 业 的 投 资 取 得 投 资 收 益 (8) 销 售 费 用 本 期 发 生 额 14, 万 元, 较 上 期 增 加 46%, 主 要 是 由 于 本 年 度 加 大 营 销 力 度, 销 售 人 员 成 本 增 加 较 大 (9) 营 业 外 收 入 本 期 发 生 额 1, 万 元, 较 上 期 减 少 30%, 主 要 是 由 于 本 年 收 到 软 件 销 售 的 增 值 税 退 税 较 上 年 减 少 (10) 营 业 外 支 出 本 期 发 生 额 万 元, 较 上 期 减 少 49%, 主 要 是 本 期 偶 发 性 支 出 减 少 十 五 财 务 报 表 的 批 准 本 财 务 报 表 及 财 务 报 表 附 注 业 经 本 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 于 2014 年 3 月 28 日 批 准 133