计算等我们认为必要的鉴证程序, 选择的程序取决于我们的职业判断我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : telephone: +86(010) (010)6554 2

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1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-2

计算等我们认为必要的鉴证程序, 选择的程序取决于我们的职业判断我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants

China 传真 : facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2017SZA20027 招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东 : 我们对后附的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ( 以下简称招商蛇口公司 ) 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (

实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报二注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务

2 计算等我们认为必要的鉴证程序, 选择的程序取决于我们的职业判断我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : telephone: +86(010) (010) ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, ChaoyangmenBeidajie, D o n g c h e n g District, Beijing, , P.R.China 传真 : facsimile: +86(010) (010) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2017SZA20027 招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东 : 我们对后附的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ( 以下简称招商蛇口公司 ) 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ( 以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告 ) 执行了鉴证工作一管理层的责任招商蛇口公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告号 ) 和深圳证券交易所发布的深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等有关规定, 编制募集资金年度存放与使用情况专项报告这种责任包括设计实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报二注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作, 以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了询问检查重新计算等我们认为必要的鉴证程序, 选择的程序取决于我们的职业判断我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础三鉴证意见我们认为, 招商蛇口公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会发布的上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求和深圳证券交易所发布的深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及相关规定编制, 在所有重大方面如实反映了招商蛇口公司 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况

3 四报告使用限制本鉴证报告仅供招商蛇口公司 2016 年度报告披露之目的使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 郭晋龙中国注册会计师 : 夏斌中国北京二〇一七年三月二十五日

4 招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2766 号文批准, 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 502,295,123 股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币元, 募集资金总额为人民币 11,854,164, 元, 承销费保荐费等发行费用人民币 53,340, 元, 募集资金净额为人民币 11,800,824, 元 2015 年 12 月 18 日, 本次发行的主承销商中信证券股份有限公司已将扣除承销费保荐费后的募集资金净额转入本公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开立的募集资金专户信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2015 年 12 月 18 日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验, 并出具了 XYZH/2015SZA20098 号验资报告 ( 二 ) 募集资金本年度使用金额及年末余额截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司募集资金使用情况及余额如下 : 项目金额募集资金期初总额 11,800,824, 募集资金期初累计利息收入 1,436, 募集资金期初余额 11,802,261, 募集资金净额 11,802,261, 减 :2016 年年度募集资金使用金额 2,443,810, 其中 : 置换预先投入募投项目的自筹资金 890,769, 以募集资金直接投入募投项目资金 1,553,041, 其他支出加 : 本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 165,277, 尚未使用的募集资金余额 9,523,728, 其中 : 募集资金期末总额 9,357,014, 募集资金期末累计利息收入 166,714,

5 二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 方便募集资金投资项目的建设, 保护中小投资者的利益, 根据深圳证券交易所上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规和规范文件及公司章程的规定, 结合公司实际情况, 公司制定了招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 根据管理办法, 本公司已对募集资金实行专户存储公司将在募集资金到位后一个月内与相关保荐机构存放募集资金的商业银行签订三方监管协议, 明确各方的权利和义务三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时将严格遵照履行 2016 年 1 月 15 日本公司与联合保荐机构中信证券股份有限公司招商证券股份有限公司以及存放募集资金的招商银行等金融机构签订了募集资金专户存储的三方监管协议 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2016 年 12 月 31 日, 公司有 9 个募集资金专户, 募集资金具体存放情况如下 : 余额开户银行银行账号募集资金利息收入扣除银行手续费等合计招商银行深圳新时代支行 ,161,954, ,142, ,267,097, 招商银行深圳新时代支行 ,566, , ,586, 招商银行深圳新时代支行中国工商银行深圳蛇口支行 ,361,860, ,680, ,395,540, 中国工商银行深圳蛇口支行 ,276, ,070, ,347, 兴业银行西乡支行 ,950, ,892, ,843, 兴业银行西乡支行 ,000, ,328, ,328, 招商银行武汉分行营业部 ,139, , ,264, 中国农业银行珠海前山支行 ,702, , ,721, 合计 9,358,450, ,277, ,523,728,

6 三本年度募集资金实际使用情况金额单位 : 人民币万元募集资金总额 1,180, 本年度投入募集资金总额 244, 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 244, 累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变募集资金承诺更项目 ( 含投资总额部分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3) =(2)/(1) 项目首批达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目太子湾自贸启动区一期否 390, , , , % 2018 年 2 季度 - 否否招商自贸商城否 18, , % 2016 年底 -1, 否否前海自由贸易中心一期否 245, , , , % 2018 年 4 季度 - 否否新时代广场南否 57, , % 2021 年 1 季度 - 否否太子商业广场否 120, , , , % 2017 年 4 季度 - 否否招商局互联网创新业务服务平台否 30, , 年 4 季度 - 否否海上世界双玺花园三期否 130, , , , % 2017 年 4 季度 - 否否武汉江湾国际否 110, , , , % 2016 年 12 月 25, 否否珠海依云水岸否 80, , , , % 2016 年 12 月 3, 否否承诺投资项目小计 -- 1,180, ,180, , ,

7 未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 1) 招商自贸商城经营阶段性亏损 ;2) 武汉江湾国际珠海依云水岸项目分期开发, 一期已于 2016 年 12 月达入伙条件并实现结转, 剩余分期项目还未实现结转, 预计项目整体结转完毕可达预计收益 ;3) 其他项目均处于建设期, 尚未实现收益募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为 89, 万元, 并于报告期进行了置换 ; 此次以募集资金置换预先已投入的募集资金事项业经公司第一届董事会第十一次会议决议批准 ; 中信证券股份有限公司招商证券股份有限公司出具了关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见, 信永中和会计师事务所对该事项进行了专项审核, 并出具了募集资金置换专项鉴证报告 (XYZH/2016SZA20015 号 ) 根据公司募集资金投资项目的投入安排及投入进度, 部分募集资金一段时间内将出现闲置为提高募集资金使用效率, 提高公司经营效益, 实现股东利益最大化, 公司决定在不影响募集资金项目建设的情况下, 使用闲置资金不超过 55 亿元进行结构性存款上述事项已经公司第一届董事会第十一次会议批准, 中信证券股份有限公司招商证券股份有限公司出具了使用部分闲置募集资金投资产品的核查意见 4

8 四变更募集资金投资项目的资金使用情况为充分发挥募集资金使用效率, 公司拟变更部分募集资金使用投向 : 为增强招商自贸商城市场竞争力, 公司拟引入具有丰富业务资源和管理经验的战略合作方共同经营, 引入合作方后招商自贸商城控制权将发生变更, 不再具有作为募资资金投资项目之条件, 后续投入公司将使用自有资金, 不再使用募集资金投入招商局互联网创新业务服务平台在实施过程中较原投资计划有所调整, 拟采取与拥有丰富资源齐全资质和卓越技术能力的第三方合作或外包建设等方式实施, 开发主体投资金额及项目内容均将发生变化, 后续投入公司将使用自有资金, 不再使用募集资金投入截至报告期末招商自贸商城累计已使用募集资金万元, 公司拟将该项目调整为自有资金支出, 对已使用资金以自有资金归还募集资金专户, 将该项目原计划投入总额 18,000 万元全部转入其他募集资金投资项目 ; 招商局互联网创新业务服务平台项目尚未使用募集资金, 募集专户中结余资金 30, 万元公司拟将上述两个项目尚未使用的 48, 万元募集资金投入到武汉招商公园 1872 项目 B 地块项目 13,000 万元, 投入到武汉招商公园 1872 项目 C 地块项目 35, 万元关于变更部分募集资金投资项目的议案业经公司 2017 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过, 该议案尚需提交股东大会批准五募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实准确完整披露的情况, 公司募集资金存放使用管理及披露不存在违规情形招商局蛇口工业区控股股份有限公司二〇一七年三月二十五日 5

财信国兴地产发展股份有限公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5

财信国兴地产发展股份有限公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 财信国兴地产发展股份有限公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public