关于下发《前次募集资金使用情况的审核程序》的通知

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烘卓
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1 募集资金存放与使用情况鉴证报告大华核字 [2018] 号大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2017 年度 ) 目录页次一募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-6

3 募集资金存放与使用情况鉴证报告大华核字 [2018] 号天津绿茵景观生态建设股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 ( 以下简称绿茵生态公司 ) 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ( 以下简称募集资金专项报告 ) 一董事会的责任绿茵生态公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 深圳证券交易所发布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制募集资金专项报告, 并保证其内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏二注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对绿茵生态公司募集资金专项报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对绿茵生态公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了包括了解询问检查重新计算以第 1 页

4 大华核字 [2018] 号募集资金存放与使用情况鉴证报告及我们认为必要的其他程序我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础三鉴证结论我们认为, 绿茵生态公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 深圳证券交易所发布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制, 在所有重大方面公允反映了绿茵生态公司 2017 年度募集资金存放与使用情况四对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供绿茵生态公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的我们同意将本报告作为绿茵生态公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 中国北京中国注册会计师 : 二〇一八年三月三十日第 2 页

5 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字 [ 2017 ]951 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于 2017 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股 (A 股 ) 股票 2000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币元截至 2017 年 7 月 26 日止, 本公司共募集资金 84,020 万元, 扣除发行费用 7, 万元, 募集资金净额 76, 万元截止 2017 年 7 月 26 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以大华验字 [2017] 号验资报告验证确认截止 2017 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 33, 万元, 其中 : 于 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 33, 万元二募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了募集资金管理制度 ( 以下简称管理制度 ), 该管理制度经本公司 2015 年第一届董事会第八次会议审议通过, 并业经本公司 2015 年第四次临时股东大会表决通过,2017 年第二次临时股东大会审议修订根据管理制度的要求, 并结合公司经营需要, 本公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用 ; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次公司募集资金管理制度规定, 公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 10% 的, 公司及商业银行应及时通知保荐机构截至 2017 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 单位 : 万元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式兴业银行天津南开支行 , 活期中国农业银行园区华苑软件大厦支行 , 招商银行天津分行体育中心支行 , , 合计 76, , 活期活期注 :2017 年募集资金总额 84,020 万元, 扣除发行费用 7, 万元, 募集资金净额 76, 万元存入公司募集资金专户专项报告第 3 页

6 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告募集资金变动情况如下表 : 银行名称初始金额 1 募投项目投入 2 购买理财产品 3 兴业银行天津南开支行 68, , , 中国农业银行园区华苑软件大厦支行 2, , 招商银行天津分行体育中心支行 4, , 合计 76, , , 续银行名称投资收益 4 利息收入 5 手续费支出 6 其他 7 期末余额 8 兴业银行天津南开支行中国农业银行园区华苑软件大厦支行招商银行天津分行体育中心支行合计 , , , , 注 1: 其他变动原因为 2017 年 12 月底公司内部划转银行存款时误划入此账户 ; 注 2:8= 三 2017 年度募集资金的使用情况募集资金使用情况表金额单位 : 人民币万元募集资金总额 76, 本年度投入募集资金总额 33, 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 33, 截至期末投资进度 (%) (3)= (2)/( 1) 研发中心否 2, , 购置设备否 4, , 项目达到预定可使用状态日期 2020 年 8 月 1 日 2018 年 8 月 1 日本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化否否补充流动资金否 68, , , , 否承诺投资项目小计 76, , , , 专项报告第 4 页

7 超募资金投向超募资金超募资金投向小计天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告合计 76, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2017 年 12 月 31 日使用募集资金购买理财产品未到期金额 42,600 万元, 其余募集资金以现金形式存放于募集资金账户中 2017 年 12 月 29 日公司内部划转银行存款时误将自有资金账户 1500 万元划入募集资金招商银行天津分行体育中心支行账户, 公司于 2018 年 1 月 8 日将此误转金额转回至公司自有资金账户四使用募集资金进行现金管理情况 2017 年 8 月 12 日第一届董事会第十九次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意使用不超过 47, 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款结构性存款, 并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件, 该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在决议有效期内可循环滚动使用额度, 该事项经公司 2017 年度第二次临时股东大会通过至 2017 年 12 月 31 日公司使用募集资金购买的理财产品尚未到期金额为 42,600 万元 2017 年度实现理财收益万元五变更募集资金投资项目的资金使用情况截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金投资项目未发生变更, 也未发现募集资金用于质押委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资, 以及被占用或挪用的现象六募集资金使用及披露中存在的问题专项报告第 5 页

8 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法第七条募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途, 本公司在 2017 年 12 月 29 日误将自有资金账户转入募集资金专户,2018 年 1 月 8 日已将此误转金额转回至公司自有资金账户本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照, 实际使用情况与披露内容相符本公司 2017 年度不存在二次以上融资事项天津绿茵景观生态建设股份有限公司二〇一八年四月二日专项报告第 6 页

关于下发《前次募集资金使用情况的审核程序》的通知

关于下发《前次募集资金使用情况的审核程序》的通知募集资金存放与使用情况鉴证报告大华核字 [2016]001550 号大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2015 年度 ) 目录页次一募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二上海汉钟精机股份有限公司 1-5 募集资金存放与使用情况鉴证报告