单位 : 人民币万元项目金额项目金额 1 募集资金总额 33, 减 : 发行费用 3, 实际募集资金净额 29, 减 : 募投项目建设资金 12, 募投项目铺底流动资金 3, 使用超募资金归还贷款 2, 募集资金永久

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要沃
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 新开普公告编号 : 新开普电子股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 - 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式创业板信息披露业务备忘录第 1 号 - 超募资金使用 (2014 年 12 月修订 ) 等有关规定, 新开普电子股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制了截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会关于核准新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2011]1067 号 ) 核准, 本公司于 2011 年 7 月 20 日公开发行人民币普通股股票 1,120 万股, 由南京证券股份有限公司承销, 每股发行价格为 30 元, 共计募集资金 336,000, 元, 扣除证券公司发行和保荐费 28,400, 元, 以及与发行上市有关的其他费用 8,573, 元, 实际募集资金净额为 299,026, 元, 上述募集资金于 2011 年 7 月 25 日到位, 业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字 (2011) 第 1067 号验资报告予以验证 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况本公司 2011 年度至 2014 年度实际使用募集资金合计人民币 23, 万元, 其中 :2011 年度使用 5, 万元,2012 年度使用 3, 万元,2013 年度使用 8, 万元,2014 年度使用 6, 万元截止到 2014 年 12 月 31 日, 本公司募集资金账户余额为 8, 万元募集资金使用情况明细如下表 : 第 1 页共 6 页

2 单位 : 人民币万元项目金额项目金额 1 募集资金总额 33, 减 : 发行费用 3, 实际募集资金净额 29, 减 : 募投项目建设资金 12, 募投项目铺底流动资金 3, 使用超募资金归还贷款 2, 募集资金永久补充流动资金 5, 募集资金暂时补充流动资金使用超募资金投入主业相关业务加 : 利息收入扣除手续费净额 1, 募集资金专用账户年末余额 8, 二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了募集资金管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 根据管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构南京证券股份有限公司于 2011 年 8 月 8 日分别与交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行和中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签订了募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 ( 二 ) 募集资金存放情况本公司按照深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规及规范的规定在银行开设了募集资金专项账户, 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放情况如下 : 单位 : 人民币元银行名称银行账号初始存放金额截至日余额备注交通银行股份有 ,775, , 活期存款第 2 页共 6 页

3 限公司郑州高新技术开发区支行 ,269, 定期存款中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 ,251, ,262, 活期存款定期存款七天通知合计 299,026, ,053, 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况本公司承诺用募集资金投资建设的三个项目为 : 智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目研发中心升级扩建项目营销与客服网络扩建项目, 本年度募集资金的实际使用情况参见募集资金使用情况对照表 ( 附表 1) ( 二 ) 本年度超额募集资金及闲置募集资金使用情况说明截止 2014 年 12 月 31 日, 本公司无超额募集资金及闲置募集资金使用四变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况五募集资金使用及披露中存在的问题 2014 年度, 本公司已经按照上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 - 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式创业板信息披露业务备忘录第 1 号 - 超募资金使用 (2014 年 12 月修订 ) 的相关规定, 及时真实准确完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况, 募集资金使用及披露不存在重大问题附件 : 募集资金使用情况对照表新开普电子股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日第 3 页共 6 页

4 附件 : 募集资金使用情况对照表编制单位 : 新开普电子股份有限公司 2014 年度单位 : 人民币万元募集资金总额 29, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额 6, , 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1. 智能一卡通整体解决方案技术升级及产业否 10, , , , /6/ 是否化项目 2. 研发中心升级扩建项目 3. 营销与客服网络扩建项目否 3, , , , /6/30 不适用是否否 2, , , , /6/30 不适用是否超募资金投向 1. 归还银行贷款 2, 暂时性补充流动资金 3. 永久性补充流动资金 5, 超募资金投向小计 7, 合计 16, , , , 第 4 页共 6 页

5 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2013 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目研发中心升级扩建项目营销与客服网络扩建项目的总体投资进度较预计进度有所滞后, 主要原因为 : 三个募集资金投资项目土建工程正式开工建设后, 根据公司的实际需求, 对设计方案进行了部分变更及优化, 变更后的方案更加符合企业的现状和未来的发展该变更方案经报规划部门后得到审批, 在此过程中, 公司为避免因赶工期而造成工程项目出现质量问题, 科学合理组织施工, 从而影响了工程进度目前, 三个募集资金投资项目所依托的主体土建工程已经完工, 内部电器设备安装及装修基本可以达到生产设备进场条件, 根据相关规定, 在生产设备进场前需要进行的整体工程竣工验收等工作尚需一定周期, 而且新设备调试也需要一定时间, 因此公司需要对募集资金投资项目实施进度进行必要的调整 2014 年 2 月 20 日, 经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过, 公司对募集资金项目的投资进度再次进行了调整, 智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目研发中心升级扩建项目和营销与客服网络扩建项目达到预定可使用状态的日期均延期调整至 2014 年 6 月 30 日报告期内无 1. 公司超募资金金额为 13, 万元 ; 年 8 月 3 日, 公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过, 公司使用超募资金 2, 万元提前偿还银行贷款 ; 年 8 月 14 日, 经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过, 公司使用部分超募资金 2, 万元用于永久补充流动资金 ; 年 11 月 12 日, 经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过, 公司使用部分超募资金 2, 万元用于永久补充流动资金 ; 5. 剩余超募资金公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求, 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 围绕主营业务合理规划资金用途, 谨慎认真地制订使用计划报告期内无报告期内无报告期内无报告期内无第 5 页共 6 页

6 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2014 年 6 月公司募集资金投资项目智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目研发中心升级扩建项目营销与客服网络扩建项目已完工转入固定资产, 三项目募集资金结余金额分别为万元万元 ( 超支 ) 万元, 主要为部分设备实际付款金额与募集预计差异存放于募集资金专户中报告期内无第 6 页共 6 页

本公司 2011 年度至 2015 年度实际使用募集资金合计人民币 38, 万元, 其中 :2011 年度使用 5, 万元,2012 年度使用 3, 万元,2013 年度使用 8, 万元,2014 年度使用 6, 万元,2015 年度使用

本公司 2011 年度至 2015 年度实际使用募集资金合计人民币 38, 万元, 其中 :2011 年度使用 5, 万元,2012 年度使用 3, 万元,2013 年度使用 8, 万元,2014 年度使用 6, 万元,2015 年度使用新开普电子股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 - 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式创业板信息披露业务备忘录第

单位 : 人民币万元 项目 金额 项目 金额 1 募集资金总额 33, 减 : 发行费用 3, 实际募集资金净额 29, 减 : 募投项目建设资金 12, 募投项目铺底流动资金 3, 使用超募资金归还贷款 2, 募集资金永久

单位 : 人民币万元项目金额项目金额 1 募集资金总额 33, 减 : 发行费用 3, 实际募集资金净额 29, 减 : 募投项目建设资金 12, 募投项目铺底流动资金 3, 使用超募资金归还贷款 2, 募集资金永久