二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况本公司已根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订

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1 重庆新世纪游轮股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定, 重庆新世纪游轮股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制了 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告, 详细情况如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到账时间经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2016]658 号文关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准, 本公司于中国境内非公开发行股票截至 2016 年 4 月 26 日, 本公司通过非公开方式发行 53,191,489 股人民币普通股 (A 股 ) 股票, 发行价格为每股人民币元 / 股, 募集资金总额为人民币 4,999,999, 元, 扣除发生的券商承销佣金保荐费及其他发行费用人民币 89,999, 元后实际净筹得募集资金人民币 4,909,999, 元, 募集资金实际到位时间为 2016 年 4 月 28 日, 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具安永华明 (2016) 验字第 _B03 号验资报告另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币 2,500, 元后, 实际筹得募集资金净额为人民币 4,907,499, 元 ( 二 ) 募集资金使用金额及年末余额单位 : 人民币元募集资金使用募集资金净额募集资金投资项目使用其他使用 ( 注 1) 累计利息收入年末余额 4,907,499, ,077, , ,876, ,179,294, 注 1: 其他使用系报告期内支付的银行手续费 1

2 二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况本公司已根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等法律法规规范性文件及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称管理制度 ), 对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存储使用审批变更监督及使用情况披露等进行了规定该管理制度经 2015 年 12 月 30 日 2015 年第二次临时股东大会审议通过 ( 二 ) 三方监管协议签署情况根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等相关规范性文件的要求, 于 2016 年 5 月 23 日, 本公司及财务顾问海通证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司上海市中支行和恒丰银行股份有限公司上海分行签订了关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议 ( 以下简称三方监管协议 ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了履行 ( 三 ) 募集资金专户存储情况截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户的存款余额如下 : 单位 : 人民币元募集资金开户银行账号募集资金余额兴业银行股份有限公司 ,179,294, 上海市中支行 ( 注 1) 注 1: 截止 2016 年 12 月 31 日, 兴业银行股份有限公司上海市中支行募集资金专用账户 ( 账号为 : ) 关联的七天通知存款子账号 ( 账号为 : ) 的余额为人民币 3,060,581, 元, 关联的七天通知存款子账号 ( 账号为 : ) 的余额为人民币 1,110,407, 元 2

3 三本年度募集资金的实际使用情况 1. 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司募集资金已使用, 具体情况详见本报告附表, 募集资金使用情况对照表 ; 2. 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点实施方式变更的情况 ; 3. 本公司募集资金投资项目先期投入及置换的情况 ; 2016 年 9 月 13 日, 本公司第四届董事会第十三次会议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案本公司的子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 298,392, 元本公司已于 2016 年 11 月 7 日对于该自筹资金进行了全额置换 4. 本公司闲置募集资金暂时补充流动资金及撤销补充流动资金的情况 ; 本公司于 2016 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议, 审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 同意公司使用不超过人民币 240,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为董事会批准该议案之日起不超过 12 个月具体内容详见公司于 2016 年 9 月 19 日在指定信息披露媒体上海证券报证券时报中国证券报和巨潮资讯网 ( 刊登的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 公告编号 :2016- 临 068) 2016 年 12 月 7 日, 根据公司目前募投项目需要, 为了保障募投项目后续资金需求, 公司拟撤销并终止该使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项, 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体上海证券报证券时报中国证券报和巨潮资讯网 ( 刊登的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 公告编号 :2016- 临 099) 截至补充流动资金终止日, 公司尚未使用上述非公开发行股票资金暂时补充流动资金, 亦未将闲置资金转出募集资金专户 5. 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况 ; 6. 本公司不存在超募的情况 ; 7. 尚未使用的募集资金存放在开户银行的专户及其下设账号中四变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况 5

4 五募集资金使用及披露中存在的问题截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司按照上市公司证券发行管理办法深圳证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 及重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金管理办法的有关规定存放与使用募集资金, 并及时真实准确完整地对相关信息进行了披露, 不存在募集资金存放使用管理及披露违规的情形特此报告重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年 4 月 27 日 6

5 附表 : 募集资金使用情况对照表编制单位 : 重庆新世纪游轮股份有限公司单位 : 人民币万元募集资金净额 ( 已扣除券商承销佣金及其他发行费用 ) 490, 本年度投入募集资金总额 77, 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用不适用不适用承诺投资项目已累计投入募集资金总额 77, 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目募集资金承调整后投资总额本报告期投入金额 ( 含部分变更 ) 诺投资总额 (1) 项目达到预定截至期末累计投入金截至期末投资进度 (3) 可使日本报告期实现的效益额 (2) =(2)/(1) 期是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1. 网络游戏的研发代理与否 221, , , , % 逐步达到可使不适用不适用否运营发行 2. 在线娱乐与电子竞技社区否 146, , , , % 逐步达到可使不适用不适用否 3. 互联网渠道平台的建设否 60, , , , % 逐步达到可使不适用不适用否 4. 网络游戏的海外运营发行平台建设否 57, , % 逐步达到可使不适用不适用否 5. 大数据中心与研发平台的建否 13, , , , % 逐步达到可使不适用不适用否设承诺投资项目小计 , , , , 超募资金投向不适用合计 , , , ,

6 未达到计划进度或预计收益的情报告期内不存在此情况况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况报告期内不存在此情况说明超募资金的金额用途及使用进展不适用情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用募集资金投资项目先期投入及置本公司第四届董事会第十三次会议审议通过关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案, 一致同意公司使用募集资金 29, 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金本换情况公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见截至 2016 年 12 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 29, 万元, 现已置换完毕上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 鉴证, 并由其于 2016 年 9 月 7 日出具安永华明 (2016) 专字第 _B02 号鉴证报告适用本公司于 2016 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议, 审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 同意公司使用不超过 240,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为董事会批准该议案之日起不超过 12 个月具体内容详见公司于 2016 年 9 月 19 日在指定信息披露媒体上海证券报证券时报中国证券报和巨潮资讯网用闲置募集资金暂时补充流动资 ( 刊登的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 公告编号 :2016- 临 068) 2016 年 12 月 7 日, 根据公司目前募投项目需要, 为了保障募投项目后续资金金情况需求, 公司撤销并终止该使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项, 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体上海证券报证券时报中国证券报和巨潮资讯网 ( 刊登的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ( 公告编号 :2016- 临 099) 截至补充流动资金终止日, 公司尚未使用上述非公开发行股票资金暂时补充流动资金, 亦未将闲置资金转出募集资金专户项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向资金用途未变更, 资金全部存放于关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议中约定的专用账户募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况

及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称管理制度, 现公司已改名为巨人网络集团股份有限公司 ), 对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存储使用审批变更监督及使用情况披露等进行了规定该管理制度经 2015 年

及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称管理制度, 现公司已改名为巨人网络集团股份有限公司 ), 对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存储使用审批变更监督及使用情况披露等进行了规定该管理制度经 2015 年巨人网络集团股份有限公司关于 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定,