2015 年度财务报表及审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-23
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1 2015 年度财务报表及专项审计报告
2 2015 年度财务报表及审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-23
3 建信人寿保险有限公司董事会 : 专项审计报告 普华永道中天特审字 (2016) 第 0948 号 ( 第一页, 共二页 ) 我们审计了后附的建信人寿保险有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 投资连结保险投资账户 ( 以下简称 独立账户 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表,2015 年度的投资收益表和净资产变动表及财务报表附注 独立账户财务报表已由贵公司管理层按照财务报表附注 3 所述编制的基础编制 一 管理层对独立账户财务报表的责任 管理层负责按照附注 3 所述编制基础编制独立账户财务报表, 并负责设计 执行和维护必要的内部控制, 以使独立账户财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对独立账户财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对独立账户财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关独立账户财务报表的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的独立账户财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与独立账户财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价独立账户财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础
4 普华永道中天特审字 (2016) 第 0948 号 ( 第二页, 共二页 ) 三 审计意见 我们认为, 贵公司独立账户财务报表在所有重大方面按照附注 3 所述的编制基础编制, 公允反映了贵公司独立账户 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的投资收益和净资产变动情况 四 编制基础以及对分发的限制 我们提醒独立账户财务报表使用者关注独立账户财务报表附注 3 对编制基础的说明 本报告仅作为贵公司执行 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 有关规定及公开披露贵公司投资连结保险信息的要求而出具, 不得用作任何其它目的 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册会计师 许康玮 中国 上海市注册会计师 2016 年 4 月 6 日胡晓珺 -2-
5 2015 年 12 月 31 日资产负债表 2015 年 12 月 31 日 附注主动积极型指数成长型平衡收益型现金增利型货币理财型平稳增利型稳健增值型强化回报型稳固收益型价值成长型安心优先型锦绣 1 号 资产货币资金 6 292, ,424 2,579,914 3,733,669 2,051 19,269,717 16,542,311 12,356, ,547 8,488,817 3,185,172 4,381,816 基金投资 7 91,052,625 71,682,764 46,533,129 40,285, ,125,600 50,195, ,812,484 10,040, ,869,781 信托计划投资 ,000, ,000, ,000,000 10,000, ,000, ,000, ,000,000 资管产品投资 ,930, ,000,000 1,694,422, ,280, ,080, ,623, ,000,000 应收利息及分红 , ,544-8,417,883 1,804,252 1,576,347 26,901 13,860,992 1,045,651 1,552,712 其他应收款 9 134,009-75, , , , , ,909 资产合计 91,480,326 72,124,778 49,189,285 44,263,378 2,051 1,632,982, ,542,410 2,011,167, ,836,393 1,367,719, ,199, ,075,218 负债应付托管费 5,371 4,317 3,004 2, ,219 49, ,846 12,931 85,815 76,553 25,000 应交税金 2,099,952 1,167, , , ,455 - 其他应付款 9-920, ,028-63,634 31, , 负债合计 2,105,323 2,092, , ,943 2, , , , ,878 85,815 80,008 25,000 独立账户持有人权益 累计净资产 10 89,375,003 70,032,762 48,693,279 43,629, ,632,880, ,428,810 2,011,010, ,316,515 1,367,633, ,119, ,050,218 负债与独立账户持有 人权益合计 91,480,326 72,124,778 49,189,285 44,263,378 2,051 1,632,982, ,542,410 2,011,167, ,836,393 1,367,719, ,199, ,075,218 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 第 3 至 7 页由以下人士签署 : 法定代表人 : 主管会计工作的负责人 : 会计机构负责人 : 精算负责人 : - 3 -
6 2014 年 12 月 31 日资产负债表 2014 年 12 月 31 日 附注主动积极型指数成长型平衡收益型现金增利型货币理财型平稳增利型稳健增值型强化回报型稳固收益型价值成长型安心优先型锦绣 1 号 资产货币资金 6 3,155,980 3,106,185 1,094,583 1,685, 基金投资 7 87,940,518 96,779,672 43,430,917 41,867, 信托计划投资 资管产品投资 应收利息及分红 8 17,918 6,399 24,090 92, 其他应收款 资产合计 91,114,416 99,892,256 44,549,590 43,645, 负债应付托管费 5,638 5,368 2,693 2, 应交税金 1,031,288 1,358, , , 其他应付款 9 13,448,903 8,512,757 3,026,563 4,236, 负债合计 14,485,829 9,876,882 3,405,802 4,801, 独立账户持有人权益 累计净资产 10 76,628,587 90,015,374 41,143,788 38,843, 负债与独立账户持有人权益合计 91,114,416 99,892,256 44,549,590 43,645,
7 2015 年度投资收益表 2015 年度 附注主动积极型指数成长型平衡收益型现金增利型货币理财型平稳增利型稳健增值型强化回报型稳固收益型价值成长型安心优先型锦绣 1 号 经营收入利息红利收入 ,110 3,110, ,405 3,233, ,125,483 34,624,687 31,921, ,881 30,933,919 10,563,523 5,305,908 投资收益 12 16,091,843 15,856,109 10,034, ,566, ,286 - 公允价值变动损益 13 24,928,566 (3,385,689) 7,666,144 1,214,344-19,930,958-44,422,467 6,280,766 (3,590) 6,917,316-41,768,519 15,581,013 18,604,762 4,447, ,056,441 34,624,687 76,343,944 6,851,647 33,496,856 18,354,125 5,305,908 经营支出独立账户管理费 14 1,326,735 1,191, , , ,332,414 4,720,396 8,458, ,948 4,190,576 2,256,815 1,082,536 业务管理费 186, , ,677 10, , , ,108 28, ,903 76,752 26,600 营业税金及附加 1,068,664 (191,291) 116,456 68, ,455-2,581,749 1,127, , , ,649,914 4,852,639 8,760, ,133 4,342,479 2,337,022 1,109,136 已实现净收益 39,186,770 14,453,795 17,655,918 3,950, ,406,527 29,772,048 67,583,143 6,269,514 29,154,377 16,017,103 4,196,
8 2014 年度投资收益表 2014 年度 附注主动积极型指数成长型平衡收益型现金增利型货币理财型平稳增利型稳健增值型强化回报型稳固收益型价值成长型安心优先型锦绣 1 号 经营收入利息红利收入 11 3,555, , , , 投资收益 12 7,523,717 (1,044,514) 4,960, 公允价值变动损益 13 (509,415) 32,705,558 (536,154) 9,871, ,570,095 31,815,920 5,408,182 10,732, 经营支出独立账户管理费 14 1,132,759 1,025, , , 业务管理费 25,016 20,198 12,339 3, 营业税金及附加 309,071 1,358, , , ,466,846 2,403, , , 已实现净收益 9,103,249 29,411,963 4,537,960 9,865,
9 2015 年度净资产变动表 2015 年度 附注主动积极型指数成长型平衡收益型现金增利型货币理财型平稳增利型稳健增值型强化回报型稳固收益型价值成长型安心优先型锦绣 1 号 年初 /( 期 ) 净资产 76,628,587 90,015,374 41,143,788 38,843, 本年 /( 期 ) 投保人净转入 /( 转出 ) 资金 (25,856,659) (33,842,089) (9,732,191) 1,187,238 (20) 1,558,474, ,656,762 1,943,427, ,047,001 1,338,479, ,102, ,853,446 风险保费 15 (583,695) (594,318) (374,236) (351,891) 本年 /( 期 ) 已实现净收益 39,186,770 14,453,795 17,655,918 3,950, ,406,527 29,772,048 67,583,143 6,269,514 29,154,377 16,017,103 4,196,772 本年 /( 期 ) 净资产增加 /( 减少 ) 12,746,416 (19,982,612) 7,549,491 4,785, ,632,880, ,428,810 2,011,010, ,316,515 1,367,633, ,119, ,050,218 年 /( 期 ) 末余额 89,375,003 70,032,762 48,693,279 43,629, ,632,880, ,428,810 2,011,010, ,316,515 1,367,633, ,119, ,050, 年度 附注主动积极型指数成长型平衡收益型现金增利型货币理财型平稳增利型稳健增值型强化回报型稳固收益型价值成长型安心优先型锦绣 1 号 年初净资产 76,555,617 67,484,131 37,678,931 29,109, 本年 /( 期 ) 投保人净转入 /( 转出 ) 资金 (8,359,587) (6,213,888) (678,855) 200, 风险保费 15 (670,692) (666,832) (394,248) (331,896) 本年已实现净收益 9,103,249 29,411,963 4,537,960 9,865, 本年净资产增加 72,970 22,531,243 3,464,857 9,733, 年末余额 76,628,587 90,015,374 41,143,788 38,843,
10 1 公司基本情况 建信人寿保险有限公司 ( 原 太平洋安泰人寿保险有限公司, 以下简称 本公司 ) 于 1998 年 9 月 29 日经中国人民银行以银函 [1998]452 号批准设立 上海市工商行政管理局对本公司核发了注册号为 的企业法人营业执照 本公司注册地为上海 本公司原由中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司及美国安泰人寿保险公司出资组建, 分别拥有本公司 50% 的股权 根据中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 美国安泰人寿保险公司 安泰国际公司和荷兰保险国际有限公司于 2001 年 9 月 11 日签署的 关于太平洋安泰人寿保险有限公司股权转让和注册资本增加的协议, 美国安泰人寿保险公司向荷兰保险国际有限公司转让在本公司中持有的全部股权 2011 年 3 月经中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 中国保监会 ) 批准 ( 保监发改 [2011]425 号 ), 荷兰保险国际有限公司将其所持有的本公司 50% 的股份转让给中国建设银行股份有限公司, 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司将其所持有的本公司 50% 的股权分别转让给中国建设银行股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司 ( 台湾 ) 中国建银投资有限责任公司 上海锦江国际投资管理有限公司和上海华旭投资有限公司 转让完成后, 中国建设银行股份有限公司持有本公司 51% 的股权, 中国人寿保险股份有限公司 ( 台湾 ) 持有本公司 19.9% 的股权, 中国建银投资有限责任公司持有本公司 19.35% 的股权, 上海锦江国际投资管理有限公司持有本公司 4.9% 的股权, 上海华旭投资有限公司持有本公司 4.85% 的股权 2012 年 7 月 27 日经中国保监会批准 ( 保监发改 [2012]891 号 ), 本公司将注册资本由人民币 1,180,000,000 元增至人民币 4,495,789,473 元 增资完成后, 中国建设银行股份有限公司持有本公司 51% 的股权, 中国人寿保险股份有限公司 ( 台湾 ) 持有本公司 19.9% 的股权, 全国社会保障基金理事会持有本公司 14.27% 的股权, 中国建银投资有限责任公司持有本公司 5.08% 的股权, 上海锦江国际投资管理有限公司持有本公司 4.9% 的股权, 上海华旭投资有限公司持有本公司 4.85% 的股权 本公司批准设立时的注册资本为人民币 200,000,000 元 2002 年 4 月 19 日经中国保监会批准 ( 保监变审 [2002]35 号 ), 本公司将注册资本增至人民币 500,000,000 元 2006 年 12 月 29 日经中国保监会批准 ( 保监国际 [2006]1467 号 ), 本公司将注册资本增至人民币 700,000,000 元 2008 年 11 月 5 日经中国保监会批准 ( 保监国际 [2008]1426 号 ), 本公司将注册资本增至人民币 800,000,000 元 2011 年 9 月 30 日经中国保监会批准 ( 保监发改 [2011]1562 号 ), 本公司将注册资本增至人民币 1,180,000,000 元 2012 年 7 月 27 日经中国保监会批准 ( 保监发改 [2012]891 号 ), 本公司将注册资本增至人民币 4,495,789,473 元 - 8 -
11 1 公司基本情况 ( 续 ) 本公司经批准的业务范围为 : 人寿保险 健康保险 意外伤害保险等各类人身保险业务 ; 上述业务的再保险业务 ; 国家法律 法规允许的保险资金运用业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司设立了广东 江苏 深圳 北京 山东 苏州 青岛 四川 湖北 河北 河南 福建 重庆 陕西 辽宁和浙江分公司 本独立账户财务报表由本公司管理层于 2016 年 4 月 6 日批准报出 2 投资连结保险独立账户简介 本公司独立账户依照中国保监会颁发的 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 ( 保监发 2015[32] 号 ) 和投资连结保险产品说明书有关条款设立 本独立账户在投资连结产品报保监会审批和备案前即已成立 本公司的独立账户的投资管理由本公司投资部负责, 公司通过投资决策委员会既定的投资策略 资产配置范围和比例限制等选择适当的投资组合, 并随市场因素的变化作出适当的调整, 防范市场波动的风险, 为客户提供理想的回报 本公司的独立账户均具有明确的投资业绩 比较基准 本公司的独立账户由中国工商银行股份有限公司托管 托管人具备中国银监会和中国证监会颁布的托管资格 本公司的独立账户单独核算 单独管理, 与本公司管理的其他资产 投资账户均不存在任何债权债务关系, 也无任何买卖 交易 财产转移及利益输送行为 本公司的独立账户每个交易日确定一次单位价格 单位价格均在本公司网站上进行披露 (1) 账户特征 主动积极型投资账户 : 精选受益于股票市场的各种主动型证券投资基金, 追求超越比较基准的投资回报和长期稳定的资产增值 指数成长型投资账户 : 精选受益于股票市场的各种指数型证券投资基金, 追求基于市场指数的投资回报和长期稳定的资产增值 平衡收益型投资账户 : 均衡配置于股票基金与债券基金, 追求超越比较基准的投资回报和长期稳定的资产增值 - 9 -
12 2 投资连结保险独立账户简介 ( 续 ) (1) 账户特征 ( 续 ) 现金增利型投资账户 : 主要投资于债券基金 货币基金及其他货币式工具, 在保证资产安全的前提下, 构建稳健的债券市场投资组合, 力求为投资者提供稳健的 长期的投资回报 货币理财型投资账户 : 主要投资于流动性资产 固定收益资产, 为寻求低风险和高流动性的保户提供稳健收益 平稳增利型投资账户 : 本账户以固定收益类资产投资为主, 并匹配一定的不动产资产 其他金融资产 流动性资产和权益类资产, 在承担中等投资风险的基础上, 力求获得投资账户资产的长期稳定增长 稳健增值型投资账户 : 本账户以固定收益资产为主, 并匹配一定的流动性资产 不动产资产 其他金融资产和权益类资产, 以获取比较稳健的账户资产增长和一定程度参与股票市场成长的机会 强化回报型投资账户 : 本账户以固定收益类资产和权益类资产投资为主, 并匹配一定的不动产资产 其他金融资产和流动性资产, 在承担中等投资风险的基础上, 获取比较稳健的账户价值增长和一定程度参与股票市场成长的机会 稳固收益型投资账户 : 本账户以固定收益类资产, 并匹配一定的流动性资产 不动产资产 其他金融资产和权益类资产, 以获取比较稳健的账户资产增长和一定程度参与股票市场成长的机会 价值成长型投资账户 : 本账户以固定收益资产为主, 并匹配一定的流动性资产 不动产资产 其他金融资产和权益类资产, 以获取比较稳健的账户资产增长和一定程度参与股票市场成长的机会 安心优先性投资账户 : 本账户以固定收益类资产和权益类资产投资为主, 并匹配一定的不动产资产 其他金融资产和流动性资产, 在承担中等投资风险的基础上, 获取比较稳健的账户价值增长和一定程度参与股票市场成长的机会 锦绣 1 号投资账户 : 本账户以固定收益资产为主, 并匹配一定的流动性资产 不动产资产 其他金融资产和权益类资产, 以获取比较稳健的账户资产增长和一定程度参与股票市场成长的机会 锦绣 2 号投资账户 : 主要投资于固定收益类资产和权益类资产投资, 并匹配一定的不动产资产 其他金融资产和流动性资产, 在承担中等投资风险的基础上, 获取比较稳健的账户价值增长和一定程度参与股票市场成长的机会
13 2 投资连结保险独立账户简介 ( 续 ) (2) 投资组合 主动积极型投资账户 1. 独立账户主要投资于股票基金 债券基金 货币基金 银行存款以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 独立账户投资于主动投资型股票类基金的比例为 80%-100%, 各类债券基金 货币基金 银行存款以及现金的比例 0%-20% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制 指数成长型投资账户 : 1. 独立账户主要投资于股票基金 债券基金 货币基金 银行存款以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 独立账户投资于指数型股票类基金的比例为 80%-100%, 各类债券基金 货币基金 银行存款以及现金的比例 0%-20% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制 平衡收益型投资账户 : 1. 独立账户主要投资于股票基金 债券基金 货币基金 银行存款以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 独立账户投资于股票类基金的比例为 40%-60%, 各类债券基金 货币基金 银行存款以及现金的比例 40%-60% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制 现金增利型投资账户 : 1. 独立账户主要投资于债券基金 货币基金 银行存款以及中国保监会允许投资的债券市场和货币市场的其他投资工具 2. 独立账户投资于债券基金的比例为 80%-100%, 货币基金 银行存款以及现金的比例 0%-20% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制 货币理财型投资账户 : 1. 独立账户主要投资于流动性资产和固定收益资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 独立账户投资于流动性资产投资比例不低于账户价值的 50%; 固定收益类资产投资比例不高于账户价值的 50%; 其他金融资产投资比例不高于账户价值的 25% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制
14 2 投资连结保险独立账户简介 ( 续 ) (2) 投资组合 ( 续 ) 平稳增利型投资账户 : 1. 独立账户主要投资于固定收益资产, 并匹配一定的不动产资产 其他金融资产 流动性资产和权益类资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 固定收益类资产投资余额不高于账户价值的 90%; 全部非标准化债权资产投资余额不高于账户价值的 50%; 流动性资产投资余额不低于账户价值的 10%; 权益类资产投资余额不高于账户价值的 10% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制 稳健增值型投资账户 : 1. 独立账户主要投资于固定收益资产, 并匹配一定的流动性资产 不动产资产 其他金融资产和权益类资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 流动性资产投资余额不低于账户价值的 5%; 固定类收益资产投资余额不高于账户价值的 95%; 不动产类资产 其他金融资产合计投资余额不高于账户价值的 75%( 其中单一项目不高于账户价值的 50%); 权益类资产投资余额不高于账户价值的 10% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制 强化回报型投资账户 : 1. 独立账户主要投资于固定收益资产和权益类资产, 并匹配一定的流动性资产 不动产资产 其他金融资产和权益类资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 流动性资产投资余额不低于账户价值的 5%; 固定类收益资产投资余额不高于账户价值的 90%; 不动产类资产 其他金融资产合计投资余额不高于账户价值的 75%( 其中单一项目不高于账户价值的 50%); 权益类资产投资余额不高于账户价值的 10% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制 稳固收益型投资账户 : 1. 独立账户主要投资于固定收益资产, 并匹配一定的流动性资产 不动产资产 其他金融资产和权益类资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 流动性资产投资余额不低于账户价值的 5%; 固定类收益资产投资余额不高于账户价值的 85%; 不动产类资产 其他金融资产合计投资余额不高于账户价值的 75%( 其中单一项目不高于账户价值的 50%); 权益类资产投资余额不高于账户价值的 25% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制
15 2 投资连结保险独立账户简介 ( 续 ) (2) 投资组合 ( 续 ) 价值成长型投资账户 : 1. 独立账户主要投资于固定收益资产, 并匹配一定的流动性资产 不动产资产 其他金融资产和权益类资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 流动性资产投资余额不低于账户价值的 5%; 固定收益类资产投资余额不高于账户价值的 95%; 不动产类资产 其他金融资产合计投资余额不高于账户价值的 75%( 其中单一项目不高于账户价值的 50%); 权益类资产投资余额不高于账户价值的 50% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制 安心优先型投资账户 : 1. 独立账户主要投资于固定收益资产和权益类资产, 并匹配一定的不动产资产 其他金融资产和流动性资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 流动性资产投资余额不低于账户价值的 5%; 固定收益类资产投资余额不高于账户价值的 95%; 不动产类资产 其他金融资产合计投资余额不高于账户价值的 75%( 其中单一项目不高于账户价值的 50%); 权益类资产投资余额不高于账户价值的 60% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制 锦绣 1 号投资账户 : 1. 独立账户主要投资于流动性资产 固定收益类资产 不动产类资产 其他金融资产和权益类资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 流动性资产投资余额不低于账户价值的 5%; 固定收益类资产投资余额不高于账户价值的 95%; 不动产类资产 其他金融资产合计投资余额不高于账户价值的 75%( 其中单一项目不高于账户价值的 50%); 权益类资产投资余额不高于账户价值的 45% 3. 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制 锦绣 2 号投资账户 : 1. 独立账户主要投资于固定收益类资产 权益类资产 不动产类资产 其他金融资产和流动性资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具 2. 独立账户投资于流动性资产投资余额不低于账户价值的 5%; 固定收益类资产投资余额不高于账户价值的 95%; 不动产类资产 其他金融资产合计投资余额不高于账户价值的 75%( 其中单一项目不高于账户价值的 50%); 权益类资产投资余额不高于账户价值的 55% 独立账户投资将遵守中国保监会规定的其他限制
16 2 投资连结保险独立账户简介 ( 续 ) (3) 投资风险 主动积极型投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险及信用风险是影响本账户投资回报的主要风险 指数成长型投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险及信用风险是影响本账户投资回报的主要风险 平衡收益型投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险及信用风险是影响本账户投资回报的主要风险 现金增利型投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险及信用风险是影响本账户投资回报的主要风险 货币理财型投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险 流动性风险及操作风险是影响本账户投资回报的主要风险 平稳增利型投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险 流动性风险及操作风险是影响本账户投资回报的主要风险 稳固收益型投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险 流动性风险及操作风险是影响本账户投资回报的主要风险 价值成长型投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险 流动性风险及操作风险是影响本账户投资回报的主要风险 安心优先型投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险 流动性风险及操作风险是影响本账户投资回报的主要风险 锦绣 1 号投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险 流动性风险及操作风险是影响本账户投资回报的主要风险 锦绣 2 号投资账户 : 市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险 流动性风险及操作风险是影响本账户投资回报的主要风险 独立账户的流动性风险一方面来自份额持有人可随时要求赎回投连险份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现 截止 2015 年 12 月 31 日, 投资账户的流动资产均大于账户价值的 5%, 投资于基础设施投资计划 不动产相关金融产品 其他金融资产的投资余额均未超过账户价值的 75% 同时, 针对独立账户的特点, 公司制定了相应的流动性管理方案 上述对流动资产的管理措施, 符合 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 的规定
17 3 财务报表编制基础 本独立账户的财务报表根据中国保监会颁布的 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 ( 保监发 [2015]32 号 ) 的有关规定及附注 4 中列示的重要会计政策编制 本独立账户的财务报表以持续经营为基础列报 4 重要会计政策 (1) 会计年度 本公司的独立账户会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 (2) 记账本位币 本公司的独立账户以人民币为记账本位币 (3) 记账基础和计价原则 本公司的独立账户会计核算以权责发生制为记账基础 (4) 计量属性 除特别说明采用公允价值等计量属性之外, 一般采用历史成本计量 (5) 基金投资 基金投资包括股票型基金投资 债券型基金投资 货币市场基金投资和指数型基金投资, 包括在沪 深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各基金管理公司及代理机构交易的开放式证券投资基金 基金投资按取得时的公允价值计价 ; 卖出时成本按移动加权平均法计算 上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值 ; 估值日无交易的, 以最近交易日的收盘价估值 开放式证券投资基金以估值日基金净值估值 ; 开放式证券投资基金在封闭期内的, 以取得时的实际成本估值
18 4 重要会计政策 ( 续 ) (6) 信托计划投资 信托计划投资以公允价值计量 存在活跃市场的信托计划投资, 采用活跃市场中的报价确定其公允价值 ; 不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值, 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值 现金流量折现法和期权定价模型等 (7) 资管产品投资 资管产品投资以公允价值计量 存在活跃市场的信托计划投资, 采用活跃市场中的报价确定其公允价值 ; 不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值, 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值 现金流量折现法和期权定价模型等 (8) 收入的确认 经营收入主要包括证券投资收益 利息收入以及公允价值变动损益等 证券投资收益中主要包括证券投资基金的分红收入 理财产品的利息收入 基金投资买卖价差收入和资管产品买卖价差收入 银行存款及债券的利息收入依约定利率按日计提 公允价值变动损益为在估值日按公允价值变动产生的未实现估值变动金额确认 5 主要税项 本公司独立账户之证券买卖差价收入适用营业税, 税率为 5% 营业税金附加包括城市维护建设税及教育费附加等, 按照营业税的一定比例计缴 6 货币资金 货币资金为本公司独立账户存放于银行的活期存款 7 基金投资 主动积极型投连账户 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 股票型基金 90,978,080 82,704,936 货币市场基金 74,545 5,235,582 91,052,625 87,940,
19 7 基金投资 ( 续 ) 指数成长型投连账户 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 货币市场基金 68,661 14,810 指数型基金 71,614,103 96,764,862 71,682,764 96,779,672 平衡收益型投连账户 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 股票型基金 25,893,677 23,484,731 债券型基金 20,633,727 8,949,973 货币市场基金 5,725 10,996,213 46,533,129 43,430,917 现金增利型投连账户 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 债券型基金 35,022,554 31,419,094 货币市场基金 962,356 4,295,291 混合基金 4,301,054 6,153,322 40,285,964 41,867,707 平稳增利型投连账户 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 货币市场基金 195,125, ,125,
20 7 基金投资 ( 续 ) 稳健增值型投连账户 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 货币市场基金 50,195,847-50,195,847 - 强化回报型投连账户 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 货币市场基金 112,812, ,812,484 - 稳固收益型投连账户 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 货币市场基金 10,040,179-10,040,179 - 锦绣 1 号投连账户 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 货币市场基金 75,869,781-75,869,
21 8 应收利息及分红 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 应收投资产品分红 合计 主动积极型投连账户 指数成长型投连账户 40 3,550 3,590 平衡收益型投连账户 现金增利型投连账户 1,980 1,564 3,544 货币理财型投连账户 平稳增利型投连账户 6,712 8,411,171 8,417,883 稳健增值型投连账户 7,155 1,797,097 1,804,252 强化回报型投连账户 3,295 1,573,052 1,576,347 稳固收益型投连账户 40 26,861 26,901 价值成长型投连账户 4,036 13,856,956 13,860,992 安心优先型投连账户 2,135 1,043,516 1,045,651 锦绣 1 号投连账户 2,080 1,550,632 1,552, 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 应收投资产品分红 合计 主动积极型投连账户 6,887 11,031 17,918 指数成长型投连账户 3,533 2,866 6,399 平衡收益型投连账户 ,191 24,090 现金增利型投连账户 ,710 92,180 9 其他应收款 其他应付款 其他应收款 其他应付款主要为本公司投资连结保险投资账户因投资活动进行资金转入或转出时所需时间差异形成的应收款项 内部往来款项不计利息, 但定期结算
22 10 独立账户持有人权益和每单位独立账户净资产 2015 年 12 月 31 日 独立账户持有人投入资金 累计已实现收益 独立账户持有人权益合计 年末独立账户单位数 每单位独立账户净资产 主动积极型投连账户 33,336,477 56,038,526 89,375,003 60,462, 指数成长型投连账户 41,849,131 28,183,631 70,032,762 82,432, 平衡收益型投连账户 23,935,598 24,757,681 48,693,279 30,544, 现金增利型投连账户 28,245,958 15,383,477 43,629,435 27,639, 货币理财型投连账户 (20) 平稳增利型投连账户 1,558,474,231 74,406,527 1,632,880,758 1,556,690, 稳健增值型投连账户 768,656,762 29,772, ,428, ,566, 强化回报型投连账户 1,943,427,215 67,583,143 2,011,010,358 1,943,410, 稳固收益型投连账户 200,047,001 6,269, ,316, ,046, 价值成长型投连账户 1,338,479,449 29,154,377 1,367,633,826 1,338,458, 安心优先型投连账户 933,102,831 16,017, ,119, ,113, 锦绣 1 号投连账户 627,853,446 4,196, ,050, ,853, 年 12 月 31 日 独立账户持有人投入资金 累计已实现收益 独立账户持有人权益合计 年末独立账户单位数 每单位独立账户净资产 主动积极型投连账户 59,776,831 16,851,756 76,628,587 79,300, 指数成长型投连账户 76,285,538 13,729,836 90,015, ,137, 平衡收益型投连账户 34,042,025 7,101,763 41,143,788 37,854, 现金增利型投连账户 27,410,611 11,433,005 38,843,616 27,107,
23 11 利息红利收入 2015 年度 活期利息收入 基金产品分红收入 信托产品利息收入 资管产品利息收入 主动积极型投连账户 42, , 指数成长型投连账户 27,547 3,083, 平衡收益型投连账户 65, , 现金增利型投连账户 37,768 3,195, 货币理财型投连账户 平稳增利型投连账户 124,982 5,619,884 49,184,543 11,196,074 稳健增值型投连账户 320,502 1,355,035 17,017,917 15,931,233 强化回报型投连账户 411,564 2,326,506 7,495,891 21,687,516 稳固收益型投连账户 7, , ,521 - 价值成长型投连账户 229,491-10,060,596 20,643,832 安心优先型投连账户 71,462-5,041,667 5,450,394 锦绣 1 号投连账户 114, ,781 3,767, , 年度 活期利息收入 基金产品分红收入 信托产品利息收入 资管产品利息收入 主动积极型投连账户 92,175 3,463, 指数成长型投连账户 31, , 平衡收益型投连账户 2, , 现金增利型投连账户 13, , 投资收益 2015 年度基金投资买卖价差收益资管产品买卖价差收益 主动积极型投连账户 16,091,843 - 指数成长型投连账户 15,856,109 - 平衡收益型投连账户 10,034,213 - 价值成长型投连账户 - 2,566,527 安心优先型投连账户 - 873,
24 12 投资收益 ( 续 ) 2014 年度基金投资买卖价差收益 /( 损失 ) 资管产品买卖价差收益 主动积极型投连账户 7,523,717 - 指数成长型投连账户 (1,044,514) - 平衡收益型投连账户 4,960, 公允价值变动损益 2015 年度基金投资资管产品投资 主动积极型投连账户 24,928,566 - 指数成长型投连账户 (3,385,689) - 平衡收益型投连账户 7,666,144 - 现金增利型投连账户 1,214,344 - 平稳增利型投连账户 - 19,930,958 强化回报型投连账户 - 44,422,467 稳固收益型投连账户 - 6,280,766 价值成长型投连账户 - (3,590) 安心优先型投连账户 - 6,917, 年度基金投资资管产品投资 主动积极型投连账户 (509,415) - 指数成长型投连账户 32,705,558 - 平衡收益型投连账户 (536,154) - 现金增利型投连账户 9,871,
25 14 独立账户管理费 投保人按保险条款规定需交纳独立账户管理费 2015 年度及 2014 年度, 本公司向投资连结保险投资账户收取的投资账户资产管理费费率如下 ( 以年率计 ): 账户资产管理费率 主动积极型投连账户 1.50% 指数成长型投连账户 1.50% 平衡收益型投连账户 1.50% 现金增利型投连账户 1.00% 货币理财型投连账户 0.30% 平稳增利型投连账户 0.90% 稳健增值型投连账户 0.90% 强化回报型投连账户 0.70% 稳固收益型投连账户 0.50% 价值成长型投连账户 0.70% 安心优先型投连账户 0.70% 锦绣 1 号投连账户 1.00% 15 风险保费 风险保费为本公司承担风险保额收取的费用 风险保费按保险合同签发 ( 首期 ) 或保险合同生效日的每月对应日 ( 续期 ) 的下一个计价日的卖出价, 从个人账户中以转出投资单位的形式按月收取
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CHINA EVERBRIGHT BANK 二 七年年度报告 二千年前 曾子曰 尊其所闻 则高明矣 知其所行 则光大矣 二千年后 世人谓 继往开来 则吾辈矣 凤凰涅磐 则再生矣 中国光大银行 高级 管理 层 中国光大银行二 七年年度报告 高级管理层 11 郭友先生 武青先生 吴少华先生 副董事长 执行董事 行长 执行董事 纪委书记 执行董事 常务副行长 姜波女士 李子卿先生
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
中国注册会计师审计准则第1502号
中国注册会计师审计准则第 1502 号 非标准审计报告 (2006 年 2 月 15 日修订 ) 第一章总则 第一条为了规范注册会计师出具非标准审计报告, 制定本准 则 第二条 本准则适用于注册会计师执行整套通用目的财务报表 ( 以下简称财务报表 ) 审计业务 第三条本准则所称非标准审计报告, 是指标准审计报告以外的其他审计报告, 包括带强调事项段的无保留意见的审计报告和非无保留意见的审计报告 非无保留意见的审计报告包括保留意见的审计报告
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
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2014 6 23 300 () 20% 0% -20% Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 2013 4 2014 10% 2014-20155% S1060513080002 01059730729 JIAOWENCHAO233@pingan.com.cn S1060113090035 01059730725 LIUXINQI871@pingan.com.cn 5% 2013-2014
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
瑞泰人寿保险有限公司
瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2015 年半年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 一 公司介绍瑞泰人寿保险有限公司成立于 2004 年 1 月, 是第一家总部设在北京的合资寿险公司 投资方为中国国电集团国电资本控股有限公司和英国耆卫集团耆卫人寿保险 ( 南非 ) 有限公司 瑞泰人寿依托中外方股东的雄厚实力,
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
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阳光人寿保险股份有限公司 已审投资连结保险投资账户专题财务报表 2017 年 12 月 31 日 阳光人寿保险股份有限公司 目录 页次 一 审计报告 1-3 二 已审财务报表资产负债表 4 投资收益表 5 净资产变动表 6 财务报表附注 7-13 审计报告 安永华明 (2018) 专字第 60947070_A02 号阳光人寿保险股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司董事会 : 一 审计意见 我们审计了阳光人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户专题财务报表,
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
瑞泰人寿保险有限公司
瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2013 年半年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 一 公司介绍瑞泰人寿保险有限公司成立于 2004 年 1 月, 是第一家总部设在北京的合资寿险公司 投资方为中国国电集团资本控股有限公司和英国耆卫集团瑞典斯堪的亚公共保险有限公司 瑞泰人寿依托中外方股东的雄厚实力, 融合世界
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
联泰大都会人寿保险有限公司投资连结保险投资帐户2007年中期信息公告
中美联泰大都会人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2011 年半年度信息公告 ( 本信息公告是依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 ) 原联泰大都会人寿保险有限公司 ( 以下简称 : 原联泰大都会 ) 与原中美大都会人寿保险有限公司 ( 以下简称 : 原中美大都会 ) 已于 2011 年 4 月完成合并, 原联泰大都会作为合并后存续的公司,
2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及专项审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 投资连结保险投资账户资产负债表 3 投资连结保险投资账户投资收益表 4 投资连结保险投资账户净资产变动表 5 投资连结保险投资账户财务报表附注 6-15
2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及专项审计报告 2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及专项审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 投资连结保险投资账户资产负债表 3 投资连结保险投资账户投资收益表 4 投资连结保险投资账户净资产变动表 5 投资连结保险投资账户财务报表附注 6-15 董事会 : 专项审计报告 普华永道中天特审字 (2017) 第 1309 号 ( 第一页, 共二页
泰康行业配置型投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有高风险收益的特征, 适合风险承受能力较强的投资者 本账户采用团队协作的模式, 实现对各个行业组的有效覆盖, 打造深度式 专业化的投资模式 账户聚焦产业逻辑, 深刻把握产业变迁 景气波动带来的投资机会, 并通过架构设计来强化组合的有效性及
泰康行业配置型投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有高风险收益的特征, 适合风险承受能力较强的投资者 本账户采用团队协作的模式, 实现对各个行业组的有效覆盖, 打造深度式 专业化的投资模式 账户聚焦产业逻辑, 深刻把握产业变迁 景气波动带来的投资机会, 并通过架构设计来强化组合的有效性及风险控制, 追求产品资产的长期稳定可持续增长 2. 资产配置范围及投资比例限制本投资账户主要投资于上市权益类资产,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
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中德安联人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 二零一八年半年度信息公告 ( 本信息公告是依据原中国保险监督管理委员会保监发 [2015]32 号 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 ) 一 公司基本情况 中德安联人寿保险有限公司是德国安联保险集团 (Allianz SE) 与中国中信信托有限责任公司 (CITIC Trust) 共同合资组建的人寿保险公司,1999
附件 2 悦享配臵投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有中低风险收益的特征, 适合中低风险承受能力的投资者 本账户通过使用我司积累多年的 MVPCT 模型, 对市场的风险收益状况进行持续的跟踪分析, 从宏观经济 估值水平 国家政策 资金面及技术面五个角度全面分析权益市场并进行量化打分,
附件 2 悦享配臵投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有中低风险收益的特征, 适合中低风险承受能力的投资者 本账户通过使用我司积累多年的 MVPCT 模型, 对市场的风险收益状况进行持续的跟踪分析, 从宏观经济 估值水平 国家政策 资金面及技术面五个角度全面分析权益市场并进行量化打分, 依据模型评分确定组合的风险水平和相应的投资仓位, 并动态调整权益配臵以提高投资组合的整体收益水平 本账户的固定收益投资主要采取久期策略
资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.
2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
管理层声明书范例
中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司编制的 Pteris Global Limited 独立鉴证报告及准则差异调节表 截至 2016 年 12 月 31 日止年度及 2017 年 9 月 30 日止九个月 独立鉴证报告 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 : 普华永道中天特审字 (2018) 第 0139 号 ( 第一页, 共三页 ) 我们接受委托, 对后附 Pteris
(2) 未上市流通的有价证券的估值处于未上市期间的有价证券按成本价估值 (3) 现金和存款 银行存款按本金估值 (4) 柜台交易的开放式基金 柜台交易的开放式基金按估值日的基金净值估值 (5) 应收款项包括但不限于 :(1) 应收申购款 ;(2) 预付款 ;(3) 按票面价值和利率计提的债券利息 ;
中宏股票型投资账户说明书 ( 一 ) 账户特征与投资策略 本投资账户 ( 中宏股票型投资账户 ) 为激进型投资账户, 在承担较高投资风险的基础上, 保持较高的投资比例, 实现投保人投资资产的长期稳定增值 本账户适合愿意承担较高投资风险并追求长期稳定回报的投保人 ( 二 ) 资产配置范围及投资比例限制 本账户主要投资于证券投资基金 债券 银行存款和现金及保险监督管理部门批准的其它产品等 ; 其中股票型证券投资基金的投资比例为
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合
基金代码 基金名称 净值日期 净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-30 1.114 1.314 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-29 1.111 1.311 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-28 1.104 1.304 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-27 1.104 1.304 110001
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
幻灯片 0
2013 3 2 4 2012 7.8% 2013 1,994.83 6.5% 1,760.68 10.0% 987.86 18. 5% 2 0.5 17. 9% 95. 3% IT 135.11 68.70 1.61 201127.7% 201120.0% 16.1% 1,100 4.7% 2.9% 2,120.25 20118.1% 18, 000 IPO 44 2011 159% 6 2011
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
一 基本信息公司通过电子商务渠道销售投资连结保险产品, 并根据中国保监会有关规定和国华华瑞 1 号年金保险 ( 投资连结型 )A 款及国华 2 号两全保险 ( 投资连结型 ) 有关条款设立了国华 1 号稳健型投资账户 该账户已经中国保监会批准 上述投资账户采取专业化的资金运作管理方式, 投资管理与投
国华人寿保险股份有限公司 国华 1 号稳健型投资连结保险投资账户 2017 年半年度信息公告 重要声明与提示 : 本信息公告依据中国保险监督管理委员会颁布的 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 和 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 本公司承诺遵循有关监管规定, 以诚实信用 谨慎保守的原则进行投资连结保险投资账户的投资 本信息公告所披露数据仅代表过往业绩, 并不代表其未来表现
金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设
金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 27 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告
一 基本信息自 2016 年 1 月起, 本公司通过电子商务渠道销售投资连结保险产品 国华华瑞 1 号年金保险 ( 投资连结型 )A 款 公司为投资连结保险产品设立了国华 1 号保守型投资账户, 该账户依照中国保监会有关规定和国华华瑞 1 号年金保险 ( 投资连结型 )A 款有关条款设立, 并已按规
国华人寿保险股份有限公司 国华 1 号保守型投资连结保险投资账户 2016 年年度信息公告 重要声明与提示 : 本信息公告依据中国保险监督管理委员会颁布的 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 和 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 本公司承诺遵循有关监管规定, 以诚实信用 谨慎保守的原则进行投资连结保险投资账户的投资 本信息公告所披露数据仅代表过往业绩, 并不代表其未来表现
2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告
金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 9 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 26 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告
2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告
金鼎泰利达人民币理财产品 720 期非标准化资产持仓报告 (207 年 0 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 720 期 C08967000359 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 25 6.3% 32% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告
净值增长率 净值增长率 2014 年 2 月 7 日 金为主, 不涉及股票和高风险的债券投资, 就未进一步设定资产配置目标控制范围 分散的行业配置是投资账户的基本 行业策略 所谓的分散并不意味着对于任何行业都等比例的持有, 而是选择沪深 300 指数作为行业配置的基准, 实现投 资账户行业配置相对于
2013 年 4 季度瑞泰投资连结保险投资账户报告 2014 年 2 月 7 日 投资账户简介 截止 2013 年 4 季度末, 瑞泰人寿保险有限 公司的投资连结保险产品连结五个投资账户, 分 潜在风险 成长型 别为成长型投资账户 平衡型投资账户 稳定型 平衡型 投资账户 安益型投资账户和避险型投资账户 ( 注 : 部分产品未连结避险型投资账户 ) 五个 稳定型 投资账户的风险收益等级如图所示 :
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
安徽 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分 社会学 理 哲学 文 网络与新媒体 理 社会学 文 公共事业管理 理 翻译 文 经济学 理 网络与新媒体 文
安徽 社会学 理 636 636 哲学 文 635 635 网络与新媒体 理 638 638 社会学 文 634 634 公共事业管理 理 636 636 翻译 文 636 636 经济学 理 638 638 网络与新媒体 文 634 634 国际商务 理 637 635 工商管理 文 636 636 行政管理 理 635 635 国际商务 文 635 635 信息管理与信息系统 ( 法治信息管理方向
无锡产权交易所有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡国联环保能源集团有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费
一 2017 年一季度关联交易情况单位 : 亿元 季度 第一季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 2017-01-03 无锡惠联热电有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0000561000 2 2017-01-03 无锡灵山耿湾文化投资发展有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0004500000
大唐电信科技股份有限公司 专项审计说明 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止 ) 目录 页次 一 专项审计说明 1-2 二 资金往来情况汇总表 1-3
大唐电信科技股份有限公司 专项审计说明 信会师报字 [2017] 第 ZG11675 号 大唐电信科技股份有限公司 专项审计说明 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止 ) 目录 页次 一 专项审计说明 1-2 二 资金往来情况汇总表 1-3 关于对大唐电信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 信会师报字 [2017] 第 ZG11675 号
无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光
一 2018 年二季度关联交易情况单位 : 亿元 季 度 第二季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180403 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00002350 2 20180409 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00059235 3 20180411
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合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
北京市招生情况一览表 专业 年份 专业名称 2014 招生计划 最高分 文 2015 最低分 史 平均分 招生计划 最高分 类 文 2016 最低分 史 平均分 招生计划 最高分 类 文 最低分 史 平均分 类 金融学 财政学
北京市招生情况一览表 名称 财政学 国际经济与贸易 市场营销 旅游管理 8 0. 农林经济管理 人力资源管理 化产业管理 法学 0 0 0 法学 经济法方向 0 8 广告学 新闻学 税收学 理 工 理 工 理 0 96 99 管理科学 工程管理 7 信息管理与信息系统 8 8 8 电子商务 7. 工商管理 物流管理 财务管理 7 7 7 金融数学 7 7 7 经济统计学 8 8 8 0 0 0 工
266 号 (SG7266) 号 (SG7266) 号 (SG7266)
招商银行公司理财日益月鑫产品 投资非标资产情况公告 尊敬的机构投资者 : 非常感谢您一直以来选择投资招商银行点金公司理财产品, 感谢您对招商银行的信任与支持! 以下为我行公司理财日益月鑫产品投资非标资产情况 : 产品名称 剩余资产池交易收益 SPV 代码交易日期项目名称融资客户名称融资代码方向率期限 项目金额 产品规模 投资比例 % 266 号 (SG7266) 91 3.43 500000000
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
宏观经济 2014 年 12 月宏观经济分析 2014 年 12 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 年, 全国居民消费价格总水平比上年上涨 月份全民居民消费价格涨跌幅 2014 年 12 月, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.1%, 比上月回落 0.2
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 12 月 ) 宏观经济 2014 年 12 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 12 月股票市场分析 2014 年 12 月债券市场分析 2014 年 12 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1-1 -1 2014 年 11 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
亿元 ; 保险代理业务关联交易累计发生 9 次, 交易额 亿元 ; 保险资金委托管理业务累计发生 3 次, 交易额 亿元
一 本季度关联交易情况 2016 年 2 季度, 公司与关联方之间发生的关联交易类型包括保险业务 保险代理业务 保险资金委托管理业务 ( 一 ) 保险业务关联交易情况交易对象为公司股东 同一实际控制人所控制的单位 公司控股的单位 以经营管理权为基础的关联方 2016 年 2 季度与公司股东发生交易 63 次, 交易金额为 4.873562 亿元 ; 与同一实际控制人所控制的单位发生交易 1 次, 交易金额
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中宏人寿保险有限公司 ( 在中华人民共和国注册成立 ) 投资连结保险投资账户已审财务报表 中宏人寿保险有限公司 目录 页次 一 审计报告 1-2 二 已审财务报表资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-18 中宏人寿保险有限公司投资连结保险投资账户资产负债表 ( 续 ) 2015 年 12 月 31 日投资管家积极成长稳健成长行业焦点现金管理附注四账户账户账户账户账户合计
Microsoft Word - 八张报表.doc
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
华英证券有限责任公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 国联证券
2018 一 2018 年三季度关联交易情况单位 : 亿元 季度第三季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180702 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 7-9 月物业相关费用 0.000003 2 20180702 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 股东 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 0.0000112800
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
平安投资连结保险投资账户2008年年度报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2008 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安 大厦四楼, 邮政编码 :518029
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
公共事业管理 理 政治学与行政学 文 国际政治 理 法学 ( 涉外法律人才培养模式实验班 ) 文 法学 ( 涉外法律人才培养模式实验班 ) 理 社会工作 文 德语 理 英语 文 628 6
安徽 社会学 理 606 606 哲学 文 610 610 网络与新媒体 理 607 607 社会学 文 610 610 公共事业管理 理 606 606 翻译 文 611 611 经济学 理 611 611 网络与新媒体 文 611 611 国际商务 理 609 606 工商管理 文 612 612 行政管理 理 609 609 国际商务 文 611 611 信息管理与信息系统 ( 法治信息管理方向
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在风险2011 年 2 月 16 日 2010 年 4 季度瑞泰投资连结保险 优选之选 投资账户报告潜 投资账户简介 截止 2010 年 4 季度末, 瑞泰人寿保险公司的 优选之选 投资连结保险产品连结五个投资账户, 分别为财智进取投资账户 财智成长投资账户 财智平衡投资账户 财智增值投资账户 财智稳定投资账户 五个投资账户的风险收益等级如右图所示 : 投资账户的风险收益等级揭示了投资账户潜在的收益和风险水平,
东亚银行 ( 中国 ) 有限公司关于结构性存款产品销售清单的公告 尊敬的客户 : 兹通知阁下, 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 以下简称 我行 ) 当前正在全国范围内发售的结构性存款产品系列清单如下, 产品均为我行发行 : 产品类别产品名称发售方式风险等级收费标准投资者范围 境内挂钩投资产品系
东亚银行 ( 中国 ) 有限公司关于结构性存款产品销售清单的公告 尊敬的客户 : 兹通知阁下, 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 以下简称 我行 ) 当前正在全国范围内发售的结构性存款产品系列清单如下, 产品均为我行发行 : 产品类别产品名称发售方式风险等级收费标准投资者范围 境内挂钩投资产品系列东亚 汇添盈 结构性存款产品 TM1099( 人民币 ) 公募 1 级 境内挂钩投资产品系列 东亚
文档 3
三 平安世纪理财投资连结保险投资账户 2005 年年度财务报告 安永华明会计师事务所对本公司平安世纪理财投资连结保险投资账户按照会计报表附注 2(1) 之编制基础编制的于二零零五年十二月三十一日之资产负债表及二零零五年度的投资收益表和净资产变动表 ( 以下简称 会计报表 ) 进行了审计, 出具了无保留意见的专项审计报告 中国平安人寿保险股份有限公司平安世纪理财投资连结保险投资账户资产负债表二零零五年十二月三十一日人民币元
保险责任 身故保险金 : 若被保险人身故, 我们按收到书面理赔申请书和本合同规定的所有证明文件材料的下一个资产评估日的保单账户价值给付身故保险金, 本合同终止 年金 : (1) 自本合同生效满 5 年后的首个保单周年日起, 年金受益人可向我们申请年金, 若被保险人于申请日后的每一个保单周年日仍生存,
弘康人寿保险股份有限公司 弘康易理财年金保险 ( 投资连结型 ) 产品说明书 在本说明书中, 您 指投保人, 我们 本公司 均指弘康人寿保险股份有限公司 风险提示 本保险产品为投资连结保险, 产品投资风险由您本人承担 本产品说明书仅供您理解保险条款所用, 您享有的具体合同权益以 弘康易理财年金保险 ( 投资连结型 ) 条款 及其有效保险合同为准 产品特征 专家团队, 专业配置弘康专业化的投资团队为您保驾护航,
宏观经济 2013 年 2 月宏观经济分析 2 月 CPI 为 3.2%, 较 1 月有所回升, 高于预期 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 3 月 ) 宏观经济 2013 年 3 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 3 月股票市场分析 2013 年 3 月债券市场分析 2013 年 3 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1 2013 年 3 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
西南财经大学金融学院 年各专业高考录取分数线 省份年份专业科类批次最低分 安徽 北京 金融学 理科 本科一批 639 金融学 文科 本科一批 626 金融学 文史 国家专项 620 金融工程 理科 本科一批 629 信用
西南财经大学金融学院 - 年各专业高考录取分数线 省份年份专业科类批次最低分 安徽 北京 金融学 理科 本科一批 639 金融学 文科 本科一批 626 金融学 文史 国家专项 620 金融工程 理科 本科一批 629 信用管理 理科 本科一批 634 金融学双语实验班 理科 本科一批 627 金融学双语实验班 文科 本科一批 626 金融学 文科 本科一批 613 金融学 文史 国家专项 601
电子保险单... 险种 : 泰康 e 爱家养老无忧终身年金保险 ( 分红型 ) 保险单号码 : 21132340536334978... 适用条款 : 泰康 e 爱家养老无忧终身年金保险 ( 分红型 ) 条款... 投保人姓名 : 张三性别 : 男... 证件类型 : 身份证证件号码 : 36242619840618888X... 投保人暨被保险人... 被保险人投保时年龄 : 28 周岁... 保险合同成立日
一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为 万元, 其中一般关联交易额 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为 万元, 无重大
保险公司关联交易季度报告 报告人 : 渤海财产保险股份有限公司 报送时间 :2017 年 10 月 25 日 一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为 186.36 万元, 其中一般关联交易额 186.36 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为 738.14 万元,
投连账户准备材料
恒大稳赢增值 投资账户说明书 恒大稳赢增值 投资账户是一款主要投资于固定收益及类固定收益资产的投资账户 一 账户特征本账户主要投资于固定收益及类固定收益资产, 在控制风险和保持账户资产流动性的前提下, 追求长期稳定的利息收入和总回报 账户风险较低, 适合愿意承受中等及以下程度风险, 并进行较长投资期间的投保人 本账户不保证投资本金不受损失, 不承诺最低收益, 资产净值波动风险由投保人承担 二 投资策略在对宏观经济和市场综合研判的基础上,
中国平安人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2009年年中报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2009 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安 大厦四楼, 邮政编码 :518029
<4D F736F F D D36A1A2B1B1BEA9CAD0BDF0B6C5C2C9CAA6CAC2CEF1CBF9B9D8D3DAB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2D4DAB4B4D2B5B0E5C9CFCAD0D6AEB2B9B3E4B7A8C2C9D2E2BCFBCAE9A3A8CEE5A3A92E646F63>
12 2014 6 18 2015 5 25 140697 2016 2 26 2016 3 15 140697 3-3-1-6-2 1 11 3-3-1-6-3 1 2011 9 15 41 2015 2015 12 31 中央汇金投资有限责任公司 60% 深圳报业集团 64.02% 中国银行股份有限公司 A+H 股上市公司 100% 中银国际控股有限公司出资 5,100 万 间接持有 100%
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
投连账户准备材料
投资账户说明书 一 账户说明 国华 1 号进取型投资账户 1. 账户特征 : 本投资账户可投资上市权益类资产, 在承担较高投资风险的基础上, 追求较高的投资收益, 获取高水平的长期资本增值 2. 资产配置范围及主要投资策略 : 本投资账户投资于流动性资产 上市权益类资产 固定收益类资产 基础设施投资计划 不动产相关金融产品和其他金融资产 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款
ZH D45 乾元 尊享型 2017 年第 21 期理财产品 5.05% 稳健型, 进取型, 积极进取型个人客户中等风险 ZHQYBB 乾元 - 众享 保本型人民币理财产品 2017 年第 132 期 4.10% 201
产品编号 名称 理财产品预期年化收益 起息日到期日目标客户产品风险水平 2007100202000000199 摩根富林明亚洲创富精选 - 2007-10-2 2099-12-31 进取型, 积极进取型个人客户较高风险 ZH072011004000Y01 乾元 - 日日鑫高 ( 按日 ) 开放式理财产品 1.9%-3.2% 2011-4-28 2019-4-27 收益型 稳健型, 进取型, 积极进取型个人客户较低风险
一 身故保险金 1 若被保险人身故, 且我们收到理赔申请书和本合同规定的所有证明文件材料当日保险费尚未转入投资账户, 我们向身故保险金受益人给付身故保险金, 本合同终止 身故保险金的数额为 : 基本保险金额 + 已交保险费 (1+ 风险比例 ) 2 若被保险人身故, 且我们收到理赔申请书和本合同规定
弘康人寿保险股份有限公司 弘康长乐泰两全保险 ( 投资连结型 ) 产品说明书 在本说明书中, 您 指投保人, 我们 本公司 均指弘康人寿保险股份有限公司 风险提示 本保险产品为投资连结保险, 产品投资风险由您本人承担 本产品说明书仅供您理解保险条款所用, 您享有的具体合同权益以 弘康长乐泰两全保险 ( 投资连结型 ) 条款 及其有效保险合同为准 购买提示 购买方式 : 一次性交, 可追加保费 保险期间
宏观经济 2013 年 1 月宏观经济分析 1 月 CPI 为 2%, 较 12 月有所回落, 但仍高于预期 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 2 月 ) 宏观经济 2013 年 2 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 2 月股票市场分析 2013 年 2 月债券市场分析 2013 年 2 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 5% -5% -1-15% 2013 年 2 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
搜狐公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每股收益除外 ) 2016 年 12 月 31 日 三个月 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 十二个月 2015 年 12 月 31 日 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,69
搜狐公司简要合并损益表 三个月 9 月 30 日 2015 年 十二个月 2015 年 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,695 $ 110,871 $ 140,927 $ 447,956 $ 577,114 搜索及搜索相关 152,500 150,667 151,251 597,133 539,521 在线广告收入合计 251,195 261,538 292,178 1,045,089 1,116,635
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2010 年年中报告 第一部分 中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司住所 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层, 邮编 518048
:
2003 1 2003 2004 6 25 8:30 40 1 2 2003 3 2003 4 2003 5 2003 6 2004 7 8 9 10 11 12 13 14 2004 6 25 2 2003 2003 2004 4 16 2003 2003 1 2003 2003 2004 4 16 2003 2003 2 2003 2003 2003 2003 12 31 2003 2003 2002
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2017 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 江苏恒瑞医药股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了江苏恒瑞医药股份有限公司 2015 年 12 月
江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊 ) 普通合伙 苏亚审 [2016] 479 号 审计报告 江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的江苏恒瑞医药股份有限公司财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表 2015 年度的合并利润表及利润表 合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是江苏恒瑞医药股份有限公司管理层的责任,
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
合同编号：
平安养老金橙养老保障管理产品 投资组合账户说明书 3 目 录 一 组合设臵二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 养老金橙现金增利组合 ( 开放型 ) ( 二 ) 养老金橙股票配臵组合 ( 开放型组合 ) ( 三 ) 养老金橙债券增强组合 ( 开放型 ) ( 四 ) 养老金橙 1 号组合 ( 封闭型 ) ( 五 ) 养老金橙 2 号组合 ( 封闭型 ) ( 六 ) 养老金橙 3 号组合 (
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
OTZR 年 12 月 13 日 2017 年 12 月 13 日 2 否 中国电信 不适用 中国移动 华能国际 EFZR 年 2 月 13 日 2018 年 2 月 13 日 1 否 盈富基金
恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期 是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 EFZR36 2016 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 13 日 3 否 盈富基金 24.85 26.00 不适用 H 股指数上市基金 102.40 106.90 OTZR95 2016 年 9 月 14
平安投资连结保险投资账户2008年年中报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2008 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 公司法定英文名称 :PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD. 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋 平安大厦四楼, 邮政编码
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
Microsoft Word - 平安人寿-2016年投连报告 final.docx
2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1-2 投资连结保险投资账户资产负债表 3-4 投资连结保险投资账户投资收益表 5-6 投资连结保险投资账户净资产变动表 7 投资连结保险投资账户财务报表附注 8-37 投资连结保险投资账户资产负债表 2016 年 12 月 31 日人民币元 2016 年 12 月
重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报 告所载信息不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对 其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 - 1 -
建信人寿保险有限公司 2012 年度信息披露报告 2013 年 4 月 26 日 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报 告所载信息不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对 其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 - 1 - 目录 一 公司简介 3 二 财务会计信息 4 三 风险管理状况信息 31 四 保险产品经营信息 39 五 偿付能力信息 39 六
第二部分公司经营状况 新华人寿保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 新华保险 ) 成立于 1996 年 9 月, 总部位于北京市, 是一家全国性的大型寿险企业, 目前拥有新华资产管理股份有限公司 新华家园养老服务 ( 北京 ) 有限公司 新华养老保险股份有限公司等子公司 2011 年, 新华保险
新华人寿保险股份有限公司 投资连结保险 投资账户 2018 上半年度报告 第一部分公司概况 公司法定名称 : 新华人寿保险股份有限公司公司法定英文名称 :NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 中文简称 : 新华保险法定代表人 : 万峰公司注册地 : 北京市延庆区湖南东路 1 号经营范围 : 人民币 外币的人身保险 ( 包括各类人寿保险 健康保险 意外伤害保险 );
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212 1 4 S1851191 755-82485176 zhengzhenyuan@fcsc.cn 12 3 CNY/USD=6.39 4.. 13. -91. 1. 51. R1 (%) 3.25 R7 (%) 5.32-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y 12.31-12.23 2111226 1-11 5.6% (29%) (21.7%) (24.5%)
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%