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1 三 平安世纪理财投资连结保险投资账户 2005 年年度财务报告 安永华明会计师事务所对本公司平安世纪理财投资连结保险投资账户按照会计报表附注 2(1) 之编制基础编制的于二零零五年十二月三十一日之资产负债表及二零零五年度的投资收益表和净资产变动表 ( 以下简称 会计报表 ) 进行了审计, 出具了无保留意见的专项审计报告
2 中国平安人寿保险股份有限公司平安世纪理财投资连结保险投资账户资产负债表二零零五年十二月三十一日人民币元 资产 附 注 二零零五年十二月三十一日二零零四年十二月三十一日 平安世纪理财平安世纪理财平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 投资连结保险投资连结保险投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 平安世纪理平安世纪理财平安世纪理财财投资连结保险投资连结保险投资连结保险 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 流动资产银行存款 3 1,637,200, ,500, ,500,000 30,721,401 1,469,200, ,500, ,500,000 20,000,000 基金投资 4 3,418,310,661-2,318,478,588 77,276,124 1,411,759,132-1,854,724,097 40,508,524 债券投资 4 2,621,724, ,494,287 1,214,151,112 2,604,923, ,140, ,893,548 股票投资 ,720, 应收利息 5 6,533,898 1,420, ,275 84,490 4,553, , ,777 35,281 买入返售证券 ,007, 其他应收款 5,967,181-1,076,481 8,548,423 1,576, 内部往来 7 38,500, ,262 1,445,778 30,569,716 43,893,153 1,202,965 3,613,636 7,674,526 应收股利 343,352-45, 存出证券交易保证金 8 171,549,734 51,243,796 3,297,858 33,294, ,962,810 2,573, ,121,512 11,021,408 资产合计 7,900,129, ,085,495 3,274,280,627 1,399,366,795 5,639,868, ,792,243 3,038,069, ,133,287 负债与投保人权益 负债 卖出回购证券 9 349,993, ,991,312 20,000, ,061,000 40,000,000 其他应付款 210,948-57,193 4,856 15, ,224 6,247 负债合计 350,204, ,048,505 20,004,856 15, ,329,224 40,006,247 投保人权益转入资金 10 7,073,101, ,924,322 2,875,041,414 1,308,313,476 5,466,902, ,256,745 2,713,543, ,870,075 年末未分配利润 454,459,257 16,161, ,315,256 49,090, ,880,896 10,535, ,840,267 19,423,756 未实现利得 / ( 亏损 ) 4, 11 22,364,392 - (58,124,548) 21,957,638 (122,930,807) - (228,642,989) (5,166,791) 投保人权益 合计 7,549,925, ,085,495 3,054,232,122 1,379,361,939 5,639,852, ,792,243 2,806,740, ,127,040 负债与投保人 权益合计 7,900,129, ,085,495 3,274,280,627 1,399,366,795 5,639,868, ,792,243 3,038,069, ,133,287 附注为本会计报表的组成部分 法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
3 中国平安人寿保险股份有限公司平安世纪理财投资连结保险投资账户投资收益表二零零五年度人民币元 二零零五年度 二零零四年度 平安世纪理财平安世纪理财平安世纪理财平安世纪理财平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 附投资连结保险投资连结保险投资连结保险投资连结保险投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 注 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资业务收入基金投资收益 /( 亏损 ) 12 (1,283,265) - (122,159,888) (549,460) 46,364, ,483,602 1,824,351 债券投资收益 ,871,960-45,605,508 41,431,747 52,764,756-11,715,604 22,044,690 股票投资收益 , 利息收入 69,614,073 6,724,454 31,958,262 1,314,557 66,550,065 4,918,500 31,345,525 1,878,795 买入返售证券 收入 - 192, , , , ,966 小计 244,202,768 6,917,062 (44,596,118) 42,703, ,308,045 5,338, ,021,481 25,910,802 投资业务支出卖出回购证券 支出 (3,447,922) - (3,951,551) (330,265) (1,260,237) (12,061) (3,379,213) (48,753) 投资账户资产 管理费 13 (79,654,600) (1,291,387) (34,802,568) (12,859,745) (57,412,639) (923,351) (32,767,962) (7,713,868) 营业费用 (2,769) (2,753) 营业税金及 附加 (4,336,638) - (1,627,913) (114,467) (144,544) - (39,579) (89,435) 小计 (87,439,160) (1,291,387) (40,382,032) (13,307,246) (58,817,420) (935,412) (36,186,754) (7,854,809) 投资利润 / ( 亏损 ) 156,763,608 5,625,675 (84,978,150) 29,395, ,490,625 4,403, ,834,727 18,055,993 加 : 其他业务收入 1,814, , ,301 2,758, , ,168 营业利润 / ( 亏损 ) 158,578,361 5,625,675 (84,525,011) 29,667, ,249,607 4,403, ,589,067 18,796,161 附注为本会计报表的组成部分 法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
4 二零零五年度 二零零四年度 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 附注 投资连结保险投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 转入资金 10 年初余额 5,466,902, ,256,745 2,713,543, ,870,075 3,994,184, ,928,735 2,490,303, ,832,632 本年增加数 1,606,198,954 61,667, ,498, ,443,401 1,472,718,011 24,328, ,239, ,037,443 年末余额 7,073,101, ,924,322 2,875,041,414 1,308,313,476 5,466,902, ,256,745 2,713,543, ,870,075 未分配利润 年初余额 295,880,896 10,535, ,840,267 19,423, ,631,289 6,131, ,251, ,595 本年营业利 润 /( 亏损 ) 158,578,361 5,625,675 (84,525,011) 29,667, ,249,607 4,403, ,589,067 18,796,161 年末余额 454,459,257 16,161, ,315,256 49,090, ,880,896 10,535, ,840,267 19,423,756 未实现利得 4, /( 亏损 ) 11 年初余额 (122,930,807) - (228,642,989) (5,166,791) (30,546,326) - (88,152,169) 401,541 本年增加 /( 减少 ) 数 145,295, ,518,441 27,124,429 (92,384,481) - (140,490,820) (5,568,332) 年末余额 22,364,392 - (58,124,548) 21,957,638 (122,930,807) - (228,642,989) (5,166,791) 投保人权益 合计 7,549,925, ,085,495 3,054,232,122 1,379,361,939 5,639,852, ,792,243 2,806,740, ,127,040 附注为本会计报表的组成部分 法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
5 1. 基本情况 中国平安人寿保险股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 是一家在中华人民共和国注册成立的股份有限公司, 于二零零二年十月二十八日经中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 保监会 ) 关于成立中国平安人寿保险股份有限公司的批复 ( 保监机审 [2002]351 号 ) 批准, 由中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 平安集团公司 ) 联合十六家公司共同发起设立, 并经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准登记, 企业法人营业执照注册号为 , 注册资本为人民币 38 亿元, 其中平安集团公司持有本公司 99% 的股权 截至二零零五年十二月三十一日, 平安集团公司作为出资投入本公司的部分银行存款及长短期投资等, 其变更登记至本公司名下的手续正在进行之中 本公司经营范围包括承保人民币和外币的各种人身保险业务, 包括各类人寿保险 健康保险 意外伤害保险的保险业务 ; 办理上述业务的再保险业务 ; 办理各种法定人身保险业务 ; 代理国内外保险机构检验 理赔及其委托的其他有关事宜 ; 依照有关法律法规规定从事资金运用业务 平安世纪理财投资连结保险下设四个投资账户 : 平安世纪理财投资连结保险平安发展投资账户 ( 以下简称 发展账户 ) 平安世纪理财投资连结保险保证收益投资账户( 以下简称 保证账户 ) 平安世纪理财投资连结保险平安基金投资账户( 以下简称 基金账户 ) 及平安世纪理财投资连结保险平安价值增长投资账户 ( 以下简称 价值账户 ) 平安世纪理财投资连结保险各账户 ( 以下简称 投资连结保险投资账户 ) 是依照保监会 投资连结保险管理暂行办法 等有关规定和平安世纪理财投资连结保险的有关条款, 并经向保监会报批后设立 投资连结保险投资账户于二零零五年一月至八月期间由平安集团公司原资产营运中心管理, 自二零零五年九月起由新成立的平安资产管理有限责任公司 ( 平安集团公司的控股子公司 ) 管理, 由本公司财务部进行核算 除保证账户的投资范围限制在银行存款和现金拆借外, 平安投资连结保险其他投资账户的投资对象为银行存款 中国依法公开发行上市的证券投资基金 债券 股票及保监会允许投资的其他金融工具 2. 主要会计政策 (1) 编制基础 本会计报表是根据保监会颁布的 投资连结保险管理暂行办法 以及财政部颁布的 保险公 司投资连结产品等业务会计处理规定 等有关要求而编制
6 2. 主要会计政策 ( 续 ) (1) 编制基础 ( 续 ) 投资连结保险投资账户会计报表编制基础为 : 资产及负债类本公司投资连结保险投资账户资产负债表中的银行存款 基金投资 债券投资 股票投资 应收利息 买入返售证券 存出证券交易保证金等是通过本公司投资连结保险独立投资账户核算的基本财务信息编制 资金在投资连结保险投资账户及非投资账户之间的划转通过内部往来科目核算 负债为卖出回购证券 应付利息和应付管理费等, 而投保人权益包括保户转入投资账户资金 累计投资损益及未实现利得 损益类本公司投资连结保险投资账户投资收益表中的投资业务收入包括基金 债券 股票投资收益 ( 基金分红收入 基金买卖差价收入 债券利息收入 债券买卖差价收入 股票分红收入 股票买卖差价收入 ) 利息收入及买入返售证券收入等, 按发生额及本公司投资连结保险独立投资账户核算的基本财务信息编制 投资业务支出中卖出回购证券支出是指卖出回购证券过程中的手续费及利息支出 ; 投资账户资产管理费按照投资连结保险有关条款规定及计提方法计算并入账 ; 营业税金及附加根据税法和投资连结保险产品投资账户实现的应税投资收益等计缴及核算 其他业务收入包括基金手续费返还收入和国债承销手续费收入, 按发生额及本公司投资连结保险独立投资账户核算的基本财务信息编制 (2) 会计年度 投资连结保险投资账户的会计年度自公历一月一日至十二月三十一日 (3) 记账本位币 投资连结保险投资账户以人民币为记账本位币 (4) 记账基础和计价原则 投资连结保险投资账户以权责发生制为记账基础, 各项资产以市价法计价, 其中除开放式基金以外的任何上市流通的有价证券, 以其在估值日证券交易所挂牌的收盘价估值, 估值日无交易的, 以最近交易日的市场收盘价估值 ; 开放式基金以其公告的基金单位净值估值 ; 募集期内的证券投资基金, 按成本估值
7 2. 主要会计政策 ( 续 ) (5) 基金 债券及股票投资 基金 债券及股票投资以市价法计价 初始投资成本包括购入基金 债券及股票实际支付的价款, 以及税金 手续费等相关费用 实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算, 不构成投资成本 于估值日, 基金 债券及股票投资分投资类别计算市价 成本与市价的差异计入 未实现利得 账户 (6) 买入返售证券及卖出回购证券 买入返售证券是指按规定进行证券回购业务而融出的资金, 按实际支付的成本入账, 并在证 券持有期间采用直线法逐日计提买入返售证券收入计入当年度损益 卖出回购证券是指按规定进行证券回购业务所融入的资金, 按卖出证券实际收到的金额入 账, 并在证券卖出期内采用直线法逐日计提卖出回购证券支出计入当年度损益 (7) 投资业务收入 投资业务收入主要包括基金投资收益 债券投资收益 股票投资收益 利息收入及买入返售 证券收入 基金投资收益包括基金分红收入及基金买卖差价收入 基金分红收入于除息日确认, 按基金 公司宣告的分红派息比例计算的金额入账 基金买卖差价收入于实际成交日确认, 并按扣除 相关费用后实际应收取的全部价款与其账面价值的差额入账 债券投资收益包括债券利息收入及债券买卖差价收入 债券利息收入在债券实际持有期内于估值日计提, 并按债券票面价值与票面利率计算的金额入账 对于已到付息日但尚未领取的债券利息收入, 于确认债券投资收益时, 按应收债券利息扣除已计债券利息的差额入账 债券买卖差价收入于实际成交日确认, 并按扣除相关费用后实际应收取的全部价款与其账面价值的差额入账 股票投资收益包括股票分红收入及股票买卖差价收入 股票分红收入于除息日确认, 按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额入账 股票买卖差价收入于实际成交日确认, 并按扣除 相关费用后实际应收取的全部价款与其账面价值的差额入账 利息收入为银行存款及证券交易保证金存款的利息收入, 于估值日按本金 适用利率和时间 比例的方式计提入账
8 2. 主要会计政策 ( 续 ) (8) 其他业务收入 其他业务收入主要为基金手续费返还收入和国债承销手续费收入, 于收到时入账 (9) 营业税金及附加 营业税金乃按税法规定就证券买卖差价等收入按适用的税率 5% 征收 营业税金附加包括城 市维护建设税及教育费附加等, 乃按营业税之一定比例计缴 (10) 投资组合 保监会颁布的 保险公司投资证券投资基金管理暂行办法 投资连结保险管理暂行办法 保险机构投资者股票投资管理暂行办法 等有关规定对投资连结保险投资账户投资于单一基金占可投资于基金的资产比例 投资于单一基金占该基金份额的比例 投资于国有商业银行存款 国债资金的比例以及投资于股票的比例作出规定 投资连结保险投资账户按照上述规定以及平安世纪理财投资连结保险产品说明书中列示的投资组合限制等进行投资 3. 银行存款 银行存款主要为投资连结保险投资账户存放于银行的定期存款和活期存款, 其中定期存款期 限为 12 个月至 71 个月, 年利率为 2.25% 至 5.50%
9 4. 基金 债券及股票投资 发展账户的投资明细情况如下 : 二零零五年十二月三十一日二零零四年十二月三十一日成本市值浮盈成本市值浮亏 基金投资 3,405,792,169 3,418,310,661 12,518,492 1,529,308,327 1,411,759,132 (117,549,195) 债券投资 2,611,879,091 2,621,724,991 9,845,900 2,610,305,044 2,604,923,432 (5,381,612) 6,017,671,260 6,040,035,652 22,364,392 4,139,613,371 4,016,682,564 (122,930,807) 发展账户投资组合情况如下 : 二零零五年十二月三十一日 持有单位 / 张数 市值 投资组合比例 基金投资 50 ETF 基金 ( 开放式基金 ) 241,707, ,507, % 易方达 50 基金 ( 开放式基金 ) 200,579, ,166, % 南方稳健成长基金 ( 开放式基金 ) 142,639, ,025, % 广发聚富基金 ( 开放式基金 ) 132,179, ,181, % 兴业可转债基金 ( 开放式基金 ) 138,380, ,446, % 其他 2,613,983, % 小计 3,418,310, % 债券投资 03 国开 01 3,000, ,449, % 05 神华 CP01 2,620, ,392, % 02 中远 1,300, ,397, % 20 国债 (4) 1,178, ,853, % 03 电网浮 1,200, ,013, % 其他 1,672,618, % 小计 2,621,724, % 合计 6,040,035, %
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11 4. 基金 债券及股票投资 ( 续 ) 发展账户投资组合情况如下 ( 续 ): 二零零四年十二月三十一日 持有单位 / 张数 市值 投资组合比例 基金投资易方达平稳增长基金 ( 开放式基金 ) 104,358, ,568, % 宝康消费品基金 ( 开放式基金 ) 100,616, ,417, % 海富通精选基金 ( 开放式基金 ) 95,461,032 98,315, % 巨田基础行业基金 ( 开放式基金 ) 103,019,353 96,220, % 招商股票基金 ( 开放式基金 ) 88,057,635 89,457, % 其他 903,779, % 小计 1,411,759, % 债券投资 03 国开 01 3,000, ,096, % 02 渝城投 1,890, ,427, % 02 公路 1,400, ,684, % 02 中远 1,300, ,857, % 03 电网浮 1,200, ,013, % 其他 1,688,844, % 小计 2,604,923, % 合计 4,016,682, %
12 4. 基金 债券及股票投资 ( 续 ) 基金账户的基金及债券投资明细情况如下 : 二零零五年十二月三十一日 二零零四年十二月三十一日 成本市值浮盈 /( 亏 ) 成本市值浮盈 /( 亏 ) 基金投资 2,382,782,526 2,318,478,588 (64,303,938) 2,084,302,140 1,854,724,097 (229,578,043) 债券投资 379,314, ,494,287 6,179, ,205, ,140, ,054 2,762,097,423 2,703,972,875 (58,124,548) 2,568,507,745 2,339,864,756 (228,642,989) 基金账户投资组合情况如下 : 二零零五年十二月三十一日 持有单位 / 张数 市值 投资组合比例 基金投资 50 ETF 基金 ( 开放式基金 ) 226,688, ,297, % 海富通精选基金 ( 开放式基金 ) 134,645, ,349, % 南方稳健成长基金 ( 开放式基金 ) 125,968, ,256, % 易方达平稳基金 ( 开放式基金 ) 110,584, ,416, % 诺安平衡证券基金 ( 开放式基金 ) 106,876, ,900, % 其他 1,622,255, % 小计 2,318,478, % 债券投资 20 国债 (4) 1,642, ,420, % 99 国债 (8) 557,950 57,554, % 21 国债 (10) 342,610 34,515, % 02 国开 ,000 25,096, % 02 国债 (10) 176,710 17,618, % 其他 82,288, % 小计 385,494, %
13 合计 2,703,972, %
14 4. 基金 债券及股票投资 ( 续 ) 基金账户投资组合情况如下 ( 续 ): 一日 持有 单位 / 张数 二零零四年十二月三十投资市值组合比例 基金投资招商股票基金 ( 开放式基金 ) 147,249, ,590, % 南方稳健成长基金 ( 开放式基金 ) 138,202, ,865, % 华夏成长基金 ( 开放式基金 ) 120,467, ,033, % 海富通精选基金 ( 开放式基金 ) 115,452, ,904, % 南方现金基金 ( 开放式基金 ) 100,114, ,114, % 其他 1,222,215, % 小计 1,854,724, % 债券投资 02 国开 ,000 51,394, % 03 国开 ,000 51,170, % 04 国开 ,000 50,836, % 04 央行票据 ,000 39,711, % 03 国债 (1) 402,640 37,486, % 其他 254,539, % 小计 485,140, % 合计 2,339,864, %
15 4. 基金 债券及股票投资 ( 续 ) 价值账户的基金 债券 股票投资明细情况如下 : 二零零五年十二月三十一日 二零零四年十二月三十一日 成本市值浮盈 /( 亏 ) 成本市值浮亏 基金投资 79,637,908 77,276,124 (2,361,784) 44,754,978 40,508,524 (4,246,454) 债券投资 1,190,037,715 1,214,151,112 24,113, ,813, ,893,548 (920,337) 股票投资 4,514,954 4,720, , ,274,190,577 1,296,148,215 21,957, ,568, ,402,072 (5,166,791) 价值账户投资组合情况如下 : 二零零五年十二月三十一日 持有单位 / 张数 市值 投资组合比例 基金投资交银精选 A 基金 ( 开放式基金 ) 19,576,155 19,999, % 易方达 50 基金 ( 开放式基金 ) 17,496,797 15,279, % 50 ETF 基金 ( 开放式基金 ) 12,000,000 9,756, % 嘉实成长收益基金 ( 开放式基金 ) 8,126,143 8,651, % 嘉实增长基金 ( 开放式基金 ) 4,897,959 5,843, % 其他 17,746, % 小计 77,276, % 债券投资 04 国债 04 1,240, ,671, % 02 国债 (3) 794,100 78,604, % 21 国债 (10) 672,780 67,777, % 03 电网浮 600,000 60,235, % 04 首旅 500,000 51,746, % 其他 828,116, % 小计 1,214,151, %
16 4. 基金 债券及股票投资 ( 续 ) 价值账户投资组合情况如下 ( 续 ): 二零零五年十二月三十一日 持有单位 / 张数 市值 投资组合比例 股票投资宝钢股份 963,966 3,981, % 兔宝宝 80, , % 三花股份 44, , % 小计 4,720, % 合计 1,296,148, % 二零零四年十二月三十一日 持有单位 / 张数 市值 投资组合比例 基金投资易方达策略基金 ( 开放式基金 ) 6,629,186 6,934, % 巨田基础行业基金 ( 开放式基金 ) 6,038,110 5,639, % 招商平衡基金 ( 开放式基金 ) 5,204,267 5,101, % 申万巴黎盛利基金 ( 开放式基金 ) 5,000,000 4,767, % 海富通精选基金 ( 开放式基金 ) 4,404,239 4,535, % 其他 13,530, % 小计 40,508, % 债券投资 04 国债 04 1,240, ,671, % 02 国债 (3) 794,100 68,392, % 03 电网浮 600,000 60,264, % 21 国债 (10) 672,780 59,717, % 04 首旅 500,000 51,636, % 其他 454,211, %
17 小计 821,893, % 合计 862,402, % 基金 债券及股票投资于二零零五年十二月三十一日的市值是根据当年最后交易日的市价计算 5. 应收利息 应收利息为本公司投资连结保险各账户应收未收的银行存款利息收入 证券交易保证金利息 收入及买入返售证券利息收入等 6. 买入返售证券 账户名称类别期限 二零零五年 十二月三十一日 二零零四年 十二月三十一日 保证账户 R028 二十八天返售 - 50,007,563 买入返售证券皆为进行证券回购业务而融出的资金 7. 内部往来 内部往来主要为投资账户的投资活动及资金转入或转出时所产生的时间差异 内部往来款项不计利息, 但会定期结算 8. 存出证券交易保证金 存出证券交易保证金主要为本公司投资连结保险各投资账户存放于本公司之关联公司平安 证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 ) 交易账户之证券买卖交易保证金
18 9. 卖出回购证券 账户名称类别期限 二零零五年 十二月三十一日 二零零四年 十二月三十一日 发展账户 R007 七天回购 149,993,484 - 银行间三十天回购 200,000, ,993,484 - 基金账户 R007 七天回购 199,991,312 - 银行间 六十天回购 20,000,000 - R014 十四天回购 - 11,040,000 R030 三十天回购 - 100,021,000 R031 三十一天回购 - 20,000,000 R090 九十天回购 - 100,000, ,991, ,061,000 价值账户银行间七天回购 20,000,000 - R007 七天回购 - 40,000,000 20,000,000 40,000,000
19 10. 转入资金转入资金反映自平安世纪理财投资连结保险各投资账户建账日起, 保户缴纳平安世纪理财投资连结保险的保费中转入各投资账户的净累计资金 单位数 发展账户 资金金额 年初余额 4,486,457,890 5,466,902,837 本年净转入资金 1,265,118,280 1,606,198,954 年末余额 5,751,576,170 7,073,101,791 单位数 保证账户 资金金额 年初余额 157,017, ,256,745 本年净转入资金 53,530,963 61,667,577 年末余额 210,548, ,924,322
20 10. 转入资金 ( 续 ) 单位数 基金账户 资金金额 年初余额 2,671,212,775 2,713,543,179 本年净转入资金 158,176, ,498,235 年末余额 2,829,388,847 2,875,041,414 单位数 价值账户 资金金额 年初余额 834,178, ,870,075 本年净转入资金 432,351, ,443,401 年末余额 1,266,530,592 1,308,313,476 平安世纪理财投资连结保险各投资账户二零零五年年初及各月最后估值日单位净值如下 : 发展账户 单位净值 保证账户 单位净值 基金账户 单位净值 价值账户 单位净值 年初 二零零五年一月二十七日 二零零五年二月二十四日 二零零五年三月三十一日 二零零五年四月二十八日 二零零五年五月二十六日 二零零五年六月三十日 二零零五年七月二十八日 二零零五年八月二十五日 二零零五年九月二十九日 二零零五年十月二十七日 二零零五年十一月二十四日 二零零五年十二月二十九日
21 10. 转入资金 ( 续 ) 投资单位数与本公司公布的卖出价之积为转入投资连结保险各投资账户的资金金额 对于平 安世纪理财投资连结保险各投资账户, 其卖出价 100/95 为投资单位的买入价 ;5% 的买卖差 价为本公司在转入资金时收取并扣除的初始投资费用 11 未实现利得 未实现利得为本公司投资连结保险各投资账户于二零零五年十二月三十一日对投资资产进 行估值时, 投资资产估值额与其账面成本之差额 12. 基金 债券 股票投资收益 /( 亏损 ) 基金 债券 股票投资收益 /( 亏损 ) 为本公司平安世纪理财投资连结保险各投资账户投资 于基金 债券及股票所获的投资收益 二零零五年度 二零零四年度 发展账户 : 基金分红收入 51,850,064 81,028,166 基金买卖差价亏损 (53,133,329) (34,663,230) 基金投资收益 /( 亏损 ) 合计 (1,283,265) 46,364,936 债券利息收入 94,289,825 70,040,488 债券买卖差价收益 /( 亏损 ) 81,582,135 (17,275,732) 债券投资收益合计 175,871,960 52,764,756
22 12. 基金 债券 股票投资收益 /( 亏损 )( 续 ) 基金账户 : 二零零五年度 二零零四年度 基金分红收入 58,294, ,867,218 基金买卖差价亏损 (180,453,994) (7,383,616) 基金投资收益 /( 亏损 ) 合计 (122,159,888) 103,483,602 债券利息收入 14,752,634 11,708,817 债券买卖差价收益 30,852,874 6,787 债券投资收益合计 45,605,508 11,715,604 价值账户 : 基金分红收入 1,402,286 2,101,284 基金买卖差价亏损 (1,951,746) (276,933) 基金投资收益 /( 亏损 ) 合计 (549,460) 1,824,351 债券利息收入 39,877,751 21,064,946 债券买卖差价收益 1,553, ,744 债券投资收益合计 41,431,747 22,044,690 股票分红收入 130,181 - 股票买卖差价亏损 375,989 - 股票投资收益合计 506,170 -
23 13. 投资账户资产管理费投资账户资产管理费是本公司根据投资连结保险产品的保单条款而向保户收取的投资账户资产管理费 对于平安世纪理财投资连结保险, 本公司在每个估值日收取投资账户资产管理费, 其收取的最高比例为每月不超过投资账户资产最高值的 0.2% ( 即年率为 2.4%) 于二零零五年度, 本公司向平安世纪理财投资连结保险投资账户收取的投资账户资产管理费 费率如下 ( 以年率计 ): 平安世纪理财投资连结保险投资账户 发展账户保证账户基金账户价值账户 投资账户资 产管理费 1.2% 0.6% 1.2% 1.2% 14. 关联方交易 本公司投资连结保险投资账户中的基金 债券及股票买卖交易均通过平安证券在证券交易所 的席位进行 平安证券按正常商业条款向本公司收取证券买卖佣金
平安世纪理财投资连结保险投资账户2003年年度报告.doc
附件 1: 中国平安人寿保险股份有限公司 平安世纪理财投资连结保险投资账户 2003 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司法定英文名称 :PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA,LTD. 二 公司法定代表人 : 梁家驹三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安大厦四楼邮政编码
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
平安投资连结保险投资账户2008年年中报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2008 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 公司法定英文名称 :PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD. 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋 平安大厦四楼, 邮政编码
中国平安人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2009年年中报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2009 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安 大厦四楼, 邮政编码 :518029
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
untitled
Ulferts International Limited Ulferts International Limited 200,000,000 20,000,000 2,000,000 180,000,000 0.62 0.38 1% 0.0027% 0.005% 1711 38D 0.62 0.38 0.621%0.005%0.0027% 0.62 www.hkexnews.hk www.ulferts.com.hk
易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合
基金代码 基金名称 净值日期 净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-30 1.114 1.314 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-29 1.111 1.311 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-28 1.104 1.304 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-27 1.104 1.304 110001
公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
Microsoft Word - 平宛人寿-2017å¹´æ−Łè¿žæ−¥å‚−-final.docx
2017 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 2017 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1-3 投资连结保险投资账户资产负债表 4-5 投资连结保险投资账户投资收益表 6-7 投资连结保险投资账户净资产变动表 8 投资连结保险投资账户财务报表附注 9-38 投资连结保险投资账户资产负债表 2017 年 12 月 31 日人民币元 2017 年 12 月
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2010 年年中报告 第一部分 中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司住所 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层, 邮编 518048
平安投资连结保险投资账户2008年年度报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2008 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安 大厦四楼, 邮政编码 :518029
Microsoft Word - 平安人寿-2016年投连报告 final.docx
2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1-2 投资连结保险投资账户资产负债表 3-4 投资连结保险投资账户投资收益表 5-6 投资连结保险投资账户净资产变动表 7 投资连结保险投资账户财务报表附注 8-37 投资连结保险投资账户资产负债表 2016 年 12 月 31 日人民币元 2016 年 12 月
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 2 3-4 5-6 7-10 11-12 13-31 32-40 41-42 43 44-45 46 47-48 49-132 133 134 公司資料 02 年 公司 44 9 C D MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
1
2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan
盈富基金 股份代號 : 2800 網址 : www.trahk.com.hk 二零一五年年報二零一五年一月一日至二零一五年十二月三十一日 2 3 4 6 7 8 9 10 27 29 31 32 1 2 3 626 E 4 5 12(b) 72,147,175,736 62,224,200,759 114,651 151,372 7(d) 256,943,653 211,935,563 72,404,234,040
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
2015 002 024 004 026 005 027 011 028 021 043 023 048 James William Beeke Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen 中 Maples
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
1
2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
联合交易所股票代码为 2318; 上海证券交易所股票代码为 公司控股设立中国平安人寿保险股份有限公司 ( 平安人寿 ) 中国平安财产保险股份有限公司( 平安产险 ) 平安养老保险股份有限公司 平安资产管理有限责任公司 平安健康保险股份有限公司, 并控股中国平安保险海外 ( 控股 ) 有
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2009 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河 发展中心办公 9 10 11
中国平安人寿保险股份有限公司平安团体退休金投资连结保险投资帐户2009年年中报告.doc
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险 投资账户 2009 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市八卦岭工业区 551 栋平安大厦四楼,
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
目錄
2017 目錄 2 3 5 11 22 35 50 56 57 59 61 63 122 1 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square,
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
( 二 ) 交易标的基本情况交易标的为人民币债券现券业务 回购业务 拆借业务 二 交易对手情况 ( 一 ) 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司基本情况 1. 关联法人名称 : 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 3. 经营范围 : 投资保险企业 ; 监督管理控股投资企业的各种国内 国际业
平安健康保险股份有限公司关于与中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司及其专业公司关联交易信息披露公告根据中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 : 保监会 ) 发布的 保险公司关联交易管理暂行办法 ( 保监发 2007 24 号, 以下简称 管理办法 ) 关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 ( 保监发 2016 52 号, 以下简称 通知 ), 现将平安健康保险股份有限公司 (
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中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2013 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
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中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2015 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
联泰大都会人寿保险有限公司投资连结保险投资帐户2007年中期信息公告
中美联泰大都会人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2011 年半年度信息公告 ( 本信息公告是依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 ) 原联泰大都会人寿保险有限公司 ( 以下简称 : 原联泰大都会 ) 与原中美大都会人寿保险有限公司 ( 以下简称 : 原中美大都会 ) 已于 2011 年 4 月完成合并, 原联泰大都会作为合并后存续的公司,
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中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险投资账户 2010 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司住所 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层,
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
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中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2017 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
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中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2014 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四
的整合 紧密 多元的综合金融服务集团 公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司, 股票代码分别为 2318 和 中国平安的企业使命是 : 对股东负责, 资产增值, 稳定回报 ; 对客户负责, 服务至上, 诚信保障 ; 对员工负责, 生涯规划, 安居乐业 ; 对社会负责, 回
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2011 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
<4D F736F F D20C8CFC9EAB9BACAEABBD8B7D1C2CAB1ED2E646F6378>
1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险投资账户 2009 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司 Ltd. 公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, 二 公司法定代表人 : 李源祥 三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河 发展中心办公
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2015 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2016 年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区福华三路星河发展中心办公 9 10 11 层四 公司经营范围
无锡产权交易所有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡国联环保能源集团有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费
一 2017 年一季度关联交易情况单位 : 亿元 季度 第一季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 2017-01-03 无锡惠联热电有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0000561000 2 2017-01-03 无锡灵山耿湾文化投资发展有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0004500000
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
Microsoft Word Manulife sinochem UL CN 1231-Final
中宏人寿保险有限公司 ( 在中华人民共和国注册成立 ) 投资连结保险投资账户已审财务报表 中宏人寿保险有限公司 目录 页次 一 审计报告 1-2 二 已审财务报表资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-18 中宏人寿保险有限公司投资连结保险投资账户资产负债表 ( 续 ) 2015 年 12 月 31 日投资管家积极成长稳健成长行业焦点现金管理附注四账户账户账户账户账户合计
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2018 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China, Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14 15 16 41
Microsoft Word - 八张报表.doc
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光
一 2018 年二季度关联交易情况单位 : 亿元 季 度 第二季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180403 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00002350 2 20180409 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00059235 3 20180411
2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及专项审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 投资连结保险投资账户资产负债表 3 投资连结保险投资账户投资收益表 4 投资连结保险投资账户净资产变动表 5 投资连结保险投资账户财务报表附注 6-15
2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及专项审计报告 2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及专项审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 投资连结保险投资账户资产负债表 3 投资连结保险投资账户投资收益表 4 投资连结保险投资账户净资产变动表 5 投资连结保险投资账户财务报表附注 6-15 董事会 : 专项审计报告 普华永道中天特审字 (2017) 第 1309 号 ( 第一页, 共二页
<4D F736F F D D36A1A2B1B1BEA9CAD0BDF0B6C5C2C9CAA6CAC2CEF1CBF9B9D8D3DAB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2D4DAB4B4D2B5B0E5C9CFCAD0D6AEB2B9B3E4B7A8C2C9D2E2BCFBCAE9A3A8CEE5A3A92E646F63>
12 2014 6 18 2015 5 25 140697 2016 2 26 2016 3 15 140697 3-3-1-6-2 1 11 3-3-1-6-3 1 2011 9 15 41 2015 2015 12 31 中央汇金投资有限责任公司 60% 深圳报业集团 64.02% 中国银行股份有限公司 A+H 股上市公司 100% 中银国际控股有限公司出资 5,100 万 间接持有 100%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)
2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013
瑞泰人寿保险有限公司
瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2015 年半年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 一 公司介绍瑞泰人寿保险有限公司成立于 2004 年 1 月, 是第一家总部设在北京的合资寿险公司 投资方为中国国电集团国电资本控股有限公司和英国耆卫集团耆卫人寿保险 ( 南非 ) 有限公司 瑞泰人寿依托中外方股东的雄厚实力,
中银2015年第一期资产证券化信托资产支持证券发行说明书
69,901.41 2016 / / A 56,100.00 80.26% 2019 2 28 AAA AAA B 8,450.00 12.09% 2019 2 28 AA AA 5,351.41 7.65% 2019 2 28 69,901.41 2019 2 28 A B 7.65% 2016 1 20 2016 2 26 2 A B 2016 1 8 3 4 2015 [2015] 320 ...
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (
中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 175 15314 42032.80
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合
共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%
华英证券有限责任公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 国联证券
2018 一 2018 年三季度关联交易情况单位 : 亿元 季度第三季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180702 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 7-9 月物业相关费用 0.000003 2 20180702 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 股东 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 0.0000112800
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险 投资账户 2012 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10
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阳光人寿保险股份有限公司 已审投资连结保险投资账户专题财务报表 2017 年 12 月 31 日 阳光人寿保险股份有限公司 目录 页次 一 审计报告 1-3 二 已审财务报表资产负债表 4 投资收益表 5 净资产变动表 6 财务报表附注 7-13 审计报告 安永华明 (2018) 专字第 60947070_A02 号阳光人寿保险股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司董事会 : 一 审计意见 我们审计了阳光人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户专题财务报表,
平安证券有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 2017 年年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 丁新民三 公司注册办公地址 : 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14 15 16 41 44
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.
2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险投资账户 2010 年度报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10
中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司 平安团体退休金投资连结保险 投资账户 2011 年年中报告 第一部分中国平安人寿保险股份有限公司注册资料 一 公司法定名称 : 中国平安人寿保险股份有限公司公司英文名称 :Ping An Life Insurance Company of China,Ltd. 二 公司法定代表人 : 李源祥三 公司注册办公地址 : 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 9 10
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
瑞泰人寿保险有限公司
瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2013 年半年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 一 公司介绍瑞泰人寿保险有限公司成立于 2004 年 1 月, 是第一家总部设在北京的合资寿险公司 投资方为中国国电集团资本控股有限公司和英国耆卫集团瑞典斯堪的亚公共保险有限公司 瑞泰人寿依托中外方股东的雄厚实力, 融合世界
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
2015 年度财务报表及审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-23
2015 年度财务报表及专项审计报告 2015 年度财务报表及审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-23 建信人寿保险有限公司董事会 : 专项审计报告 普华永道中天特审字 (2016) 第 0948 号 ( 第一页, 共二页 ) 我们审计了后附的建信人寿保险有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 投资连结保险投资账户 (
搜狐公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每股收益除外 ) 2016 年 12 月 31 日 三个月 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 十二个月 2015 年 12 月 31 日 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,69
搜狐公司简要合并损益表 三个月 9 月 30 日 2015 年 十二个月 2015 年 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,695 $ 110,871 $ 140,927 $ 447,956 $ 577,114 搜索及搜索相关 152,500 150,667 151,251 597,133 539,521 在线广告收入合计 251,195 261,538 292,178 1,045,089 1,116,635
於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183