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1 在风险2011 年 2 月 16 日 2010 年 4 季度瑞泰投资连结保险 优选之选 投资账户报告潜 投资账户简介 截止 2010 年 4 季度末, 瑞泰人寿保险公司的 优选之选 投资连结保险产品连结五个投资账户, 分别为财智进取投资账户 财智成长投资账户 财智平衡投资账户 财智增值投资账户 财智稳定投资账户 五个投资账户的风险收益等级如右图所示 : 投资账户的风险收益等级揭示了投资账户潜在的收益和风险水平, 五个投资账户的潜在收益由高到低依次为财智进取型 财智成长型 财智平衡型 财智增值型 财智稳定型 同样五个投资账户的潜在风险水平也依此顺序排列 财智进取型财智成长型财智平衡型财智增值型财智稳定型潜在收益潜投资账户的管理遵循已获中国保险监督管理委员会批准的投资策略和组合规定 ( 如表 1 所示 ) 进行 表 1: 投资账户的投资策略和组合规定 财智进取投资账户 财智成长型投资账户 财智平衡型投资账户 投资策略 在中国保监会相关法律法规允许的范围内, 通过对证券投资基金的定性和定量分析, 构建以股票型证券投资基金为主的投资组合, 强调资产的高成长性 在中国保监会相关法律法规允许的范围内, 通过对证券投资基金的定性和定量分析, 构建以股票型证券投资基金为主的投资组合, 强调资产的高财智成长性 在中国保监会相关法律法规允许的范围内, 通过对证券投资基金的定性和定量分析, 构建以配置型证券投资基金为主的投资组合, 强调在股票市场与债券市场之间的均衡投资, 有效分散投资风险 组合规定 本投资账户可选择的投资工具包括 : 证券投资基金以及银行存款和现金 其中证券投资基金投资比例为 80%-100%, 银行存款和现金比例为 0%-20% 通过主要投资于证券投资基金, 本投资账户的资产配置目标是 : 股票 65%-95%, 债券 ( 包括国债 政策性金融债 债券回购及其他债券和票据等 )0%-30%, 银行存款和现金 0%-20% 本投资账户可选择的投资工具包括 : 证券投资基金以及银行存款和现金 其中证券投资基金投资比例为 80%-100%, 银行存款和现金比例为 0%-20% 通过主要投资于证券投资基金, 本投资账户的资产配置目标是 : 股票 60%-95%, 债券 ( 包括国债 政策性金融债 债券回购及其他债券和票据等 )0%-40%, 银行存款和现金 0%-20% 本投资账户可选择的投资工具包括 : 证券投资基金以及银行存款和现金 其中证券投资基金投资比例为 80%-100%, 银行存款和现金比例为 0%-20% 通过主要投资于证券投资基金, 本投资账户的资产配置目标是 : 股票 30%-70%, 债券 ( 包括国债 政策性金融债 债券回购及其他债券和票据等 ) 30%-70%, 银行存款和现金 0-20% 1

2 财智增值投资账户 财智稳定型投资账户 在中国保监会相关法律法规允许的范围内, 通过对证券投资基金的定性和定量分析, 构建以配置型基金及债券型证券投资基金为主的投资组合, 强调在股票市场与债券市场之间的均衡投资, 有效分散投资风险 在中国保监会相关法律法规允许的范围内, 通过对证券投资基金的定性和定量分析, 构建以债券型证券投资基金为主的投资组合, 强调把握债券市场的变化趋势, 并充分挖掘其他低风险的投资机会 本投资账户可选择的投资工具包括 : 证券投资基金以及银行存款和现金 其中证券投资基金投资比例为 80%-100%, 银行存款和现金比例为 0%-20% 通过主要投资于证券投资基金, 本投资账户的资产配置目标是 : 股票 10%-50%, 债券 ( 包括国债 政策性金融债 债券回购及其他债券和票据等 ) 50%-80%, 银行存款和现金 0%-20% 本投资账户可选择的投资工具包括 : 证券投资基金以及银行存款和现金 其中证券投资基金投资比例为 80%-100%, 银行存款和现金比例为 0%-20% 通过主要投资于证券投资基金, 本投资账户的资产配置目标是 : 股票 0%-30%, 债券 ( 包括国债 政策性金融债 债券回购及其他债券和票据等 )60%-100%, 银行存款和现金 0%-20% 注 : 上表中信息摘自瑞泰人寿投资连结保险产品说明书 坚持稳定的战略资产配置是管理五个投资账户的基本策略, 因此, 各个投资账户在产品说明书的基础上进一步规定 了更为明确的资产配置目标控制范围, 参见表 2 分散的行业配置是投资账户的基本行业策略 所谓的分散并不意味着 对于任何行业都等比例的持有, 而是选择沪深 300 指数作为行业配置的基准, 实现投资账户行业配置相对于行业在沪深 300 指数中所占权重的相对分散, 因此投资账户的实际资产配置比例是通过加权计算所持基金的资产配置数据来实现的 表 2: 投资账户资产配置目标控制范围 股票 债券 现金 财智进取投资账户 65%-95% 0-30% 0%-20% 财智成长投资账户 65%-75% 20%-30% 0%-10% 财智平衡投资账户 45%-55% 45%-55% 0%-10% 财智增值投资账户 10%-50% 50%-80% 0%-20% 财智稳定投资账户 5%-10% 80%-90% 0%-10% 投资账户表现及相关数据图表 图 1:2010 年第三季度投资账户表现走势图 图 2: 最近一年投资账户业绩表现走势图 净值增长率 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 投资账户走势 净值增长率 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 投资账户走势 日期 日期 财智进取型 财智成长型 财智平衡型 财智增值型 财智稳定型 财智进取型 财智成长型 财智平衡型 财智增值型 财智稳定型 2

3 表 3: 投资账户投资收益率 2010 年第 4 季度内月收益率最近一个季度最近一年投资账户 10 月 11 月 12 月财智进取型投资账户 6.70% 0.81% 0.12% 7.70% 1.78% 财智成长型投资账户 7.28% 0.01% 1.06% 8.42% 3.37% 财智平衡型投资账户 4.04% 0.85% 0.68% 5.64% 5.96% 财智增值型投资账户 1.68% 0.42% -0.22% 1.88% 4.86% 财智稳定型投资账户 1.39% -1.29% 0.37% 0.46% 4.15% 注 : 1) 投资收益率计算 投资收益率是依据所列期间的期初和期末的投资单位卖出价计算而得 计算公式为 : [( 期末日投资单位卖出价 - 期初日投资单位卖出价 )/ 期初日投资单位卖出价 ] x 100% 2) 本文表中所列投资收益率仅代表投资账户在过去的投资表现, 不代表对未来的预期, 并且不作为您投保或投资账户 间资产转移的建议, 投资建议请咨询您的理财顾问 表 4: 投资账户实际资产配置 股票债券其他总计 财智进取型投资账户 83.46% 5.48% 11.06% % 财智成长型投资账户 79.71% 5.28% 15.01% % 财智平衡型投资账户 54.19% 35.69% 10.12% % 财智增值型投资账户 28.93% 66.90% 4.17% % 财智稳定型投资账户 9.89% 82.93% 7.18% % 表 5: 投资账户行业配置情况 ( 单位 :%) 注 : 1. 财智稳定型账户持有的股票比例为通过基金持有的新股资产管理部 行业 财智进取投资账户 财智成长投资账户 财智平衡投资账户 农 林 牧 渔业 1.62% 1.37% 1.46% 采掘业 6.09% 5.75% 5.95% 食品 饮料 11.74% 10.68% 8.63% 纺织 服装 皮毛 0.04% 0.02% 0.29% 木材 家具 0.00% 0.00% 0.04% 造纸 印刷 0.28% 0.09% 0.35% 石油 化学 塑胶 塑料 7.62% 6.65% 3.29% 电子 2.08% 1.19% 2.56% 金属 非金属 3.00% 3.64% 5.31% 机械 设备 仪表 14.21% 15.51% 12.29% 医药 生物制品 6.59% 4.19% 7.15% 其他制造业 0.45% 0.36% 0.15% 3

4 电力 煤气 及水的生产和供应业 0.59% 0.38% 0.51% 建筑业 2.49% 3.07% 3.50% 交通运输 仓储业 1.69% 2.21% 2.78% 信息技术业 9.70% 9.21% 12.92% 批发和零售贸易 9.35% 9.49% 11.50% 金融 保险业 11.68% 14.92% 13.46% 房地产业 8.50% 9.33% 5.77% 社会服务业 1.22% 1.12% 0.51% 传播与文化产业 0.28% 0.36% 0.49% 综合类 0.80% 0.46% 1.11% 合计 % % % 投资账户季度回顾 资产管理部 注 : 上述行业分类按中国证监会的行业分类标准 2010 年 4 季度,A 股市场整体小幅上涨, 季度涨幅 5.69% 上证综合指数季度初以 点开盘, 季度末以 点收盘, 区间振幅为 19.16% 在经历了 2009 年下半年至 2010 年 1 季度的震荡整理后, 2 季度大幅下挫,3 季度小幅上 涨,4 季度末小幅回落 分月份来看,10 月上涨 12.17%,11 月下跌 5.33%,12 月下跌 0.43% 从风格指数上看, 大盘指 数 中盘指数和小盘指数分别上涨 6.25% 6.60% 6.18% 从行业指数上看, 除造纸印刷业, 木材家具业, 商业贸易业和 公用事业分别小幅下跌 1.78%,1.91%,5.85%,0.62 以外, 其他行业均上涨, 总体平均涨幅为 5.41% 从债券市场的表现 来看, 交易所市场方面, 中信标普国债指数和企业债指数分别小幅下降 0.82% 和 0.92%, 可转债指数上涨 6.21%; 银行间 市场方面, 除中债短融总全价指数小幅上涨 0.35% 外, 其它各类指数都有不同程度的下挫 在这样的市场背景之下, 瑞 泰投资账户的表现有如下几个特征 : 1. 各投资账户季度表现 表 3 中的收益率数据显示高风险收益等级投资账户在四季度表现较好 各账户均战胜业绩比较基准 四季度, 账户 管理仍然遵循既定的稳定战略资产配置策略, 力求通过组合调整, 使财智进取, 财智成长型和财智平衡型投资账户的股 票配置比例分别接近 85%,75% 和 50% 表 4 显示, 截至 2010 年 12 月 31 日, 财智进取型 财智成长型和财智平衡型投 资账户通过基金持有的股票比例分别为 83.46%,79.71% 和 54.19%, 基本符合策略要求 4 季度, 风险收益等级较低的投 资账户中财智增值型账户和财智稳定型账户净值均上涨 从季度表现分析, 风险收益等级高的投资账户表现出涨幅较大, 风险收益等级低的账户收益较为稳定 2. 投资组合行业配置较为分散表 5 中投资账户行业配置情况显示, 截至 2010 年 12 月 31 日财智进取型 财智成长型和财智平衡型投资账户大部分 行业配置, 投资账户的行业配置在四季度仍然较为分散 4

5 附表 1: 瑞泰人寿各投资账户比较基准 : 财智进取型账户比较基准 : 沪深 300 指数收益率 x 85% + 中信标普国债指数收益率 x 10% + 银行存款利率 ( 税后 )x 5% 财智成长型账户比较基准 : 沪深 300 指数收益率 x 70% + 中信标普国债指数收益率 x 25% + 银行存款利率 ( 税后 )x 5% 财智平衡型账户比较基准 : 沪深 300 指数收益率 x 50% + 中信标普国债指数收益率 x 45%+ 银行存款利率 ( 税后 )x 5% 财智增值型账户比较基准 : 沪深 300 指数收益率 x 25% + 中信标普国债指数收益率 x 70%+ 银行存款利率 ( 税后 )x 5% 财智稳定型账户比较基准 : 中信标普全债指数收益率 x 90% + 中信标普可转债指数收益率 x 5%+ 银行存款利率 ( 税后 )x 5% 附表 2: 截至 2010 年 12 月 31 日, 投资账户持有基金情况 ( 实际持仓权重前三名或前两名 ) 财智进取型帐户财智成长投资账户财智平衡投资账户财智增值型投资账户财智稳定投资账户 嘉实研究精选股票型证券投资基金兴业全球视野股票型证券投资基金富国天惠精选成长混合型证券投资基金富国天惠精选成长混合型证券投资基金兴业全球视野股票型证券投资基金华安宏利股票型证券投资基金富国天惠精选成长混合型证券投资基金富国天利增长债券证券投资基金工银瑞信信用添利债券型证券投资基金工银瑞信信用添利债券证券投资基金富国天利债券型证券投资基金建信稳定增利债券型证券投资基金工银瑞信信用添利债券型证券投资基金建信稳定增利债券型证券投资基金富国天利债券型证券投资基金 附表 3: 截至 2010 年 12 月 31 日, 合作基金公司名称 博时基金管理有限公司富国基金管理有限公司国泰基金管理有限公司华安基金管理有限公司华商基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司诺安基金管理有限公司东方基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司建信基金管理有限公司 以上内容来源 : 瑞泰人寿 5

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